BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 MÃ CHỨNG KHOÁN: SRA Số: 09/2021/BC-TN Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM THỊ MINH THƯ Ký ngày: 31/3/2021 15:42:32 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh quản lý máy Định hướng phát triển Các rủi ro THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch số: 0101476769 Vốn điều lệ (tại ngày 23/02/2021): 431.999.740.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 431.999.740.000 đồng Trụ sở chính: Tầng 6, tịa nhà Nam Hải, lơ 1-9A Khu thị Vĩnh Hồng, Phường Hồng Văn Thụ, Q.Hồng Mai, Tp Hà Nội Điện thoại: 024 66863602 Website: http://sara.com.vn Mã chứng khoán: SRA Sàn niêm yết: HNX Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2008 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2020 - Hoàn thành trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ lên 251.999.740.000 đồng - Quý I/2021 Phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 431.999.740.000 đồng 2019 Hoàn thành Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ lên 180.000.000.000 VND 2016 Phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng 2008 Ngày 18/01/2008, Cơng ty thức niêm yết HNX với mã chứng khốn SRA 2004 Ngày 12/04/2004, Cơng ty CP Sara Việt Nam thức thành lập NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH - Ngành nghề kinh doanh chính: SRA đại lý phân phối thức sản phẩm  Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; thiết bị y tế hãng, tập đoàn lớn giới nhƣ:  Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác khơng kèm người điều khiển; Toshiba, Tosoh, Conanics, Fukuda Denshi,…  Tư vấn chuyển giao công nghệ lĩnh vực điện tử, tin học Công ty triển khai dự án đầu tư xây dựng bệnh viện, cung  Xử lý ô nhiễm hoạt động quản lý chất thải khác cấp trang thiết bị y tế trọn gói cho bệnh viện; dự án cho - Địa bàn hoạt động chính: SRA hoạt động địa bàn toàn quốc thuê, đầu tư máy móc thiết bị theo mơ hình xã hội hóa y tế với Hiện Cơng ty tập trung số tỉnh, thành lớn Hà sản phẩm công nghệ cao, đại nhập từ Nhật Bản, Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vũng Tàu, Lạng Sơn, Hậu Mỹ, EU,… máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt; máy chụp Giang,… cộng hưởng từ siêu dẫn, máy rửa dây nội soi nước ozone, máy xét nghiệm miễn dịch tự động 3 THƠNG TIN MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ BỘ MÁY Mơ hình quản trị Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Cơng ty, bao gồm Cổ đơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định pháp luật điều lệ Công ty phê duyệt báo cáo toán, định chào bán cổ phần, cổ tức trả; định giải pháp đầu tư, phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ, định khoản đầu tư có trị giá lớn 35% giá trị tài sản Công ty, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị  Hội đồng quản trị quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Pháp luật công việc thực theo quyền nghĩa vụ như:  Kiểm tra sổ sách kế toán Báo cáo tài Cơng ty;  Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh Đại hội đồng cổ đông  Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty;  Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Công ty sở doanh tài Cơng ty;  Kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT;  Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thơng qua; ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, Giám đốc;  Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hoạt động HĐQT Ban Giám đốc;  Và quyền khác quy định Điều lệ hàng năm, Báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;  quyền khác quy định Điều lệ Ban kiểm soát  Ban kiểm soát gồm 03 thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu ra;  Ban kiểm sốt thay mặt cổ đơng để kiểm sốt hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Tổng Giám đốc  Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước Pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao  Tổng Giám đốc giao quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Điều lệ Công ty tuân thủ Pháp luật;  Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài hàng năm dài Phịng kinh doanh  hạn Cơng ty; lập kế hoạch tổ chức triển khai thực kế hoạch kinh doanh  Ký kết, thực hợp đồng theo quy định Pháp luật;  Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh ngắn hạn, trung hạn dài hạn Công ty;  doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT Pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; Phối hợp Phòng, Ban trực thuộc Cơng ty nghiên cứu thị trường, khai thác tìm kiếm khách hàng;   Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh Theo dõi, kiểm sốt tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ  Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh tồn Cơng ty; thơng qua;  Lập báo cáo văn khác liên quan công tác sản xuất  Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ kinh doanh cho kỳ họp giao ban, họp HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên, bất thường theo yêu cầu quan Phịng Hành - Tổng hợp  Lập kế hoạch quản lý hoạt động nhân Công ty Soạn thảo hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty;  Xây dựng chiến lược, kiểm soát hoạt động đảm bảo sở vật chất, môi trường làm việc Công ty;   Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty đạo, điều hành, quản lý công tác hành chính, quản trị, pháp chế, văn thư lưu trữ;  chức năng; Quản lý, thống kê theo dõi tiến độ, kết thực hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty;  Kiểm tra tiến độ thực dự án Công ty;  Các nhiệm vụ khác theo quy định Cơng ty Phịng cơng nghệ - kỹ thuật     Tiếp nhận thông tin dự án, tiến hành chủ trì, phối hợp với nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) thiết kế kỹ thuật đơn vị khác toán kế toán nhằm bảo toàn phát triển tốt nguồn lực lập; tồn Cơng ty; Chủ trì, phối hợp với phòng chức khác việc lập  Quản lý việc nhập, xuất, tồn hàng hóa; phương án thi công;  Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; Kiểm soát thiết kế, tài liệu đầu vào, máy, thiết bị, quy trình, cơng  Lập báo cáo tài theo quy định; nghệ trình sản xuất; kịp thời điều chỉnh, xử lý cho phù  Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định; hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu sản xuất;  Thực chức quản lý tài khác theo quy định Thống kê, phân tích, đánh giá thay đổi thiết kế kỹ thuật dự Tiếp nhận vụ liên quan đến kỹ thuật từ phía khách hàng, đối Trao đổi làm việc với hãng cung cấp thiết bị, dịch vụ để đảm bảo công việc thuận lợi thông suốt;  Đào tạo, huấn luyện kỹ cho đội ngũ cán cơng nhân kỹ thuật; q trình mua sắm, đổi trang thiết bị kỹ thuật;  Giám sát việc cung cấp thông tin kỹ thuật công nghệ bên ngồi Cơng ty; Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tài chính, đạo, quản lý cơng tác tài hạch tác, cấp phịng ban khác;   phòng chức lập thiết kế - dự toán xem xét kiến toán q trình thi cơng;  Phịng tài - kế tốn cơng ty pháp luật; CÁC CƠNG TY CON VÀ CƠNG TY LIÊN KẾT (Tại ngày 31/12/2020) Cơng ty Cổ phần Sản xuất Công ty cổ phần đầu tƣ kỹ kinh doanh thiết bị y tê môi thuật cao Cần Thơ trƣờng Phú Thọ Số ĐKKD: 2600985779 Sở Số ĐKKD: 6300290910 Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Phú kế hoạch & đầu tư tỉnh Hậu Thọ Giang cấp lần đầu ngày cấp lần đầu ngày 21/08/2017 07/08/2017 Địa chỉ: Số 30, phố Ba Mỏ, thị Địa chỉ: 1/57, đường 30/4, trấn Thanh Sơn, huyện Thanh KV2, phường Lái Hiếu, thị xã Sơn, tỉnh Phú Thọ Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Ngành nghề kinh doanh: Bán Ngành nghề kinh doanh: Bán bn máy móc, thiết bị y tế bn máy móc, thiết bị y tế Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98% Tỷ lệ vốn góp thực tế: 98% ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN Mục tiêu Công ty Năm 2020 kết thúc bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó kinh doanh, cấu khoản đầu tư, nâng cao chất lượng nhân khăn Lĩnh vực kinh doanh SRA nói riêng kinh tế nói chung hiệu công việc HĐQT Ban lãnh đạo Công ty tận dụng có thay đổi lớn mối quan tâm, trình tự ưu tiên phương hội, vượt qua khó khăn với mục tiêu sau: thức bố trí nguồn nhân lực Trong Nhà nước ưu tiên đối phó với dịch - Ngồi dịng sản phẩm, hoạt động kinh doanh như: buôn bán/cho bệnh ; Doanh nghiệp lại trăn trở phương hướng kinh doanh, tổ chức thuê máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao y tế; triển khai hệ thống lưu trữ chỗi cung ứng máy hoạt động SRA doanh nghiệp bn bán /cho truyền tải hình ảnh y tế (PACS) bệnh viện; đầu tư, xây dựng th máy móc thiết bị chuyển giao cơng nghệ lĩnh vực y tế nên trung tâm xử lý rác thải nguy hại, rác thải y tế, … Công ty nỗ đối diện đồng thời với khó khăn hội: khó khăn để vừa vận hành vừa lực đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư, xây dựng thêm nhà máy sản xuất đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên đặc thù phải tiếp xúc với khu công nghiệp Phú Thọ, Quảng Ninh, Hậu Giang, … nhiều sở y tế địa bàn tỉnh khác, khó khăn phải trì tốc độ cung ứng thương mại nước ngồi gặp nhiều gián đoạn, khó khăn khách hàng hủy hợp đồng đối mặt với khó khăn tài chính… hội tham gia số ngành hàng Năm 2021 làm năm nhiều thử thách dịch bệnh Covid-19 gây nhiều thiệt hại cho ngân sách nhà nước, cho lực tài đối tác thân Cơng ty Trong khó khăn Chúng tơi thấy sức ép hội thay đổi Cơng ty thực rà sốt, điều chỉnh mơ hình TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tình hình nợ phải trả Tình hình tài sản STT Khoản mục Số đầu năm Số cuối năm (triệu đồng) (triệu đồng) Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn 114.116 124.826 109,4% Tài sản dài hạn 263.343 318.676 121% 377.459 443.502 117% Tổng cộng tài sản Khoản mục Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng nợ phải trả Số đầu năm Số cuối năm (triệu đồng) (triệu đồng) Tỷ lệ 13.955 90.948 652% 903 625 69% 14.858 91.573 616% Tài sản ngắn hạn năm 2020 tăng 9,4% tăng khoản Nợ ngắn hạn tăng từ 13,9 tỷ đồng lên 90,9 tỷ đồng tăng khoản phải thu ngắn hạn: trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 10 tỷ vay tài (trong năm cơng ty có khoản vay 80 tỷ đồng từ ngân đồng (đầu năm) lên 31,9 tỷ đồng (cuối năm); phải thu ngắn hạn hàng Việt Á, thời hạn vay 12 tháng) khác khoản phải thu từ khoản đầu tư thu từ Quỹ Bông Sen (ngày Nợ dài hạn giảm từ 903 triệu đồng xuống 625 triệu đồng kết 29/01/2021 Công ty thu hồi xong khoản này) Hàng tồn kho chuyển khoản vay từ dài hạn sang ngắn hạn khoản đầu tư tài ngắn hạn năm giảm mạnh: hàng Tổng nợ phải trả năm tăng từ 14,8 tỷ đồng lên 91,5 tỷ đồng tồn kho giảm từ 16,3 tỷ đồng (đầu năm) xuống 790 triệu đồng (cuối năm); khoản đầu tư ngắn hạn (chứng khốn kinh doanh) Cơng ty thối vốn tồn năm Tài sản dài hạn tăng tăng khoản phải thu dài hạn khác (là 30 STT khoản hợp tác kinh doanh dự án Phú Thọ, Vũng Tàu) KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch hoạt động năm 2021 Cùng với thay đổi ban điều hành, năm Công ty Trên sở định hướng Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác hồn thiện mơ hình tổ chức nhân tồn cơng ty định kế hoạch phát triển năm tập trung vào Công tác quản lý quan tâm từ khâu: tổ chức, quản trị mảng: dự án về môi trường; liên kết đầu tư hệ thống lưu trữ hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị chi phí Các quy truyển hình ảnh y tế bệnh viện (PACS); đầu tư xây dựng trình, quy chế về quản lý rà soát, sửa đổi cho phù hợp với mô nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế; bán hàng thiết bị y tế, liên hình Cơng ty thời điểm kết xã hội hóa y tế,… Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chun nghiệp tồn thể cán Nhằm mục tiêu phát triển ổn định trung dài hạn, kế bộ, nhiên viên công ty hoạch kinh doanh năm đặt sở tăng Ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ trưởng 15%-20% so với kết đạt Một số mục tiêu cụ cho khách hàng thể sau:  Bám sát thị trường, đảm bảo trì tốt hoạt động kinh doanh Công ty;  Tiếp tục đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư vào dự án triển khai;  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp cán bộ, nhân viên công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn;  Khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;  Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu kinh 31 doanh; IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2020, Ban điều hành chủ động phối hợp, báo cáo HĐQT để đảm bảo cho HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty từ đưa định hướng, chiến lược sát với thực tế hoạt động Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ khối phịng ban cơng ty góp phần tạo ổn định, tính bền vững hoạt động Công ty 32 Định hướng HĐQT: Mặc dù kết kinh doanh năm Tiếp tục bám sát thúc đẩy 2020 chưa đạt kế hoạch đề dự án xây dựng “Khu xử lý tập ra, nhiên Ban điều hành nỗ trung rác thải y tế công nghệ lực công tác điều hành, đốt áp suất âm khơng khói” Đồng quản lý, đồng thời tuân thủ thời năm 2021, Hội đồng nghiêm chỉnh quy trình quy quản trị định hướng mở rộng thêm định hoạt động điều hành số ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp theo Điều lệ, quy sản xuất, phân phối điện chế quy định pháp luật lượng mặt trời; xây dựng hành nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế,… V QUẢN TRỊ CÔNG TY  Hội đồng quản trị  Ban Kiểm soát 33 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhân Hội đồng quản trị Năm 2020 Hội đồng quản trị có số thay đổi nhân cụ thể: Ông Đặng Quang Nam xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 07/04/2020 bổ nhiệm ơng Hồng Văn Ba chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 07/04/2020 Ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT ơng Đặng Quang Nam Ơng Nguyễn Vũ Trọng Minh theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời thông qua việc bổ nhiệm ông Kazuya Kirino giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập; thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị thời gian lại nhiệm kỳ 2017 – 2022 03 thành viên (trong có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập) S T T 34 Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn TV HĐQT/HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý khơng tham dự họp Ơng Hồng Văn Ba Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT 29/06/2019 21 100% Bà Nguyễn Thị Thu Thùy Thành viên HĐQT 29/06/2019 21 100% Ông Kazuya Kirino Thành viên HĐQT độc lập 29/06/2020 12 57,1% Bổ nhiệm từ 29/06/2020 Ông Đặng Quang Nam Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT 29/07/2016 29/06/2020 09 42,9% Miễn nhiệm từ 29/06/2020 Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Thành viên HĐQT độc lập 25/07/2016 29/06/2020 09 42,9% Miễn nhiệm từ 29/06/2020 Các họp Hội đồng quản trị năm 2020 Trong năm 2020, HĐQT tổ chức họp định kỳ bất thường để đưa phương hướng hoạt động đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01 15.01/2020/NQHĐQT/SRA 15/01/2020 - Họp thường kỳ Quý I 02 16.03/2020/NQHĐQT/SRA 16/03/2020 - Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 03 31.03/2020/NQHĐQT/SRA 31/03/2020 - Thông qua thành lập công ty SRA góp 100% vốn điều lệ 04 07.04/2020/NQHĐQT/SRA 07/04/2020 - Thông qua miễn nhiệm bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 05 24.04/2020/NQHĐTQ/SRA 24/04/2020 - Họp thường kỳ Quý II 06 19/05/2020/NQHĐQT/SRA 19/05/2020 - Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07 17/06/2020/NQHĐQT/SRA 17/06/2020 - Thông qua báo cáo kiểm tốn tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến 06/03/2019 35 08 18.06/2020/NQHĐQT/SRA 18/06/2020 - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 09 25/06/2020/NQHĐQT/SRA 25/06/2020 - Thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT 10 03.07/2020/NQHĐQT/SRA 03/07/2020 - Thối vốn Cơng ty CP Ứng dụng cơng nghệ cao y tế Nha Trang 11 09.07/2020/NQHĐQT/SRA 09/07/2020 - Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn 36 Các họp Hội đồng quản trị năm 2020 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 12 04.08/2020/NQHĐQT/SRA 04/08/2020 - Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 13 18.08/2020/NQHĐQ/SRA 18/08/2020 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019 việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hữu 14 21.08/2020/NQHĐQT/SRA 21/08/2020 - Thay đổi Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật 15 31.08/2020/NQHĐQT/SRA 31/08/2020 - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành riêng lẻ đợt phát hành cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu theo phương án thực quyền 16 22.09/2020/NQHĐQT/SRA 22/09/2020 - Thông qua nguồn chị trả cổ tức năm 2019 trình tự thực việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ chào bán cổ phiếu công chúng 17 21.10/2020/NQHĐQT/SRA 21/10/2020 - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt đợt năm 2019 tiền mặt 18 27.10/2020/NQHĐQT/SRA 27/10/2020 - Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ số nội dung khác 19 06.11/2020/NQHĐQT/SRA 06/11/2020 - Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 20 02.12/2020/NQHĐQT/SRA 02/12/2020 - Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 21 14.12/2020/NQHĐQT/SRA 14/12/2020 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu từ đợt chào bán riêng lẻ 36 37 Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc: Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực kế hoạch sản xuất gồm: kinh doanh Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết - Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT thực theo kỳ sản xuất Đề giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Hàng tháng tổ chức họp giao ban tồn Cơng ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phịng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết thực hiện, đề kế hoạch chi tiết cho đơn vị tháng tới, giải vấn đề tồn q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty - Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực báo cáo công bố thông tin cho với quy định Pháp luật hành 37 Hội đồng quản trị SRA thông qua thành lập tiểu ban HĐQT việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động tiền lương, tiền thưởng công ty; Xây dựng thực sách quản lý liên quan đến cơng tác tổ chức cán Công ty - Tiểu ban sách phát triển: Xác định chiến lược phát triển, mục tiêu kế hoạch tiêu thành tích Cơng ty; Xác định ưu tiên hoạt động; Xây dựng sách cổ tức; Đánh giá hiệu dài hạn hoạt động Công ty Các kế hoạch, định hƣớng Hội đồng quản trị Trong thời gian tới, tiếp tục thực theo định hướng năm  Không ngừng nâng cao hiệu hoạt động HĐQT sở 2017 – 2022 : tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, điều lệ Công ty, tập  Theo sát thị trường, đảm bảo trì hoạt động kinh doanh trung vào thực chức giám sát hoạt động HĐQT ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng Ban điều hành, cán quản lý mặt hoạt động dịch vụ Công ty  Huy động sử dụng hiệu nguồn vốn để phát triển mở rộng dự án chiến lược  HĐQT Ban điều hành tập trung nguồn lực để đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh năm 2021 năm  Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp Tập trung vào việc đạo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tiếp tục tái cấu góp phần tăng trưởng lợi nhuận công ty thành viên  Mở rộng tăng cường hợp tác với đơn vị nước quốc tế để nắm bắt hội, phát triển  Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát phịng ngừa rủi ro kinh doanh, đảm bảo an tồn vốn cổ đơng  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu kinh doanh  Phát huy nguồn lực có khắc phục tồn  Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang giai đoạn 38 phát triển mới, tăng trưởng quy mô hiệu kinh tế 39 BAN KIỂM SOÁT Thành viên cấu Ban kiểm sốt Cơng ty St Thành viên BKS Chức vụ t Hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 Ngày bắt Số buổi Tỷ lệ Ban kiểm sốt trì thường xun việc giám sát hoạt động đầu/không họp tham Công ty Các thành viên Ban kiểm sốt nghiêm chỉnh thực cịn thành BKS dự tốt nhiệm vụ phân công thường xuyên trao đổi đánh viên BKS tham họp giá tình hình hoạt động Cơng ty để có ý kiến tham gia kịp thời tới Hội đồng quản trị Ban Giám đốc dự 01 02 Đỗ Thị Hương Thu Trịnh Thị Duyên Trưởng Bổ nhiệm: BKS 17/09/2016 TV BKS Bổ nhiệm: 03 100% 03 100% 17/09/2016 03 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TV BKS Bổ nhiệm: 17/09/2016  Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2019 theo quy định pháp luật Công ty  Tham gia ý kiến, đưa kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty 03 100%  Kiểm tra, giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 HĐQT Ban Tổng giám đốc  Đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để thực kiểm tốn báo cáo tài hàng năm, bao gồm giai đoạn sốt xét báo cáo tài tháng báo cáo tài kết thúc niên độ kế tốn  Thẩm tra Báo cáo tài quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán sách tài hành Việt Nam  Kiểm sốt việc tn thủ quy định cơng bố thông tin Công ty theo quy định pháp luật 39 Giám sát tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 khoản, hiệu sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đạt Năm 2020, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc thực tốt  Kết doanh thu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh Công nhiệm vụ nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông năm ty chưa đạt kế hoạch đề khả quan 2020 như: tình hình năm 2020 nhiều khó khan, biện động  Thực bám sát kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;  Hội đồng quản trị thực việc chi trả cổ tức cho cổ đông tiền mặt cổ phiếu theo nghị ĐHĐCĐ thông qua;  Hội đồng quản trị Ban Giám đốc thực việc tuân thủ theo  Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài Cơng ty trình bày theo mẫu báo cáo theo quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành Giám sát tình hình hoạt động năm 2020 quy định Pháp luật Điều lệ Công ty việc quản lý, điều BKS theo dõi sát thông qua việc trao đổi thường xuyên hành Cơng ty; đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc quản trị  Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông 40  Các số tình hình cơng nợ, vốn vay, tính rủi ro hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh Công ty Những rủi ro phát thông qua hoạt động kiểm sốt kiến Giám sát tình hình tài năm 2020 nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa chia sẻ rủi ro BKS thực việc trao đổi với kiểm toán độc lập phạm vi kiểm toán, phù hợp quy định pháp luật đảm bảo lợi ích bên liên kết kiểm toán vấn đề khác cần quan tâm hệ thống kiểm quan soát nội BKS nhận thấy khơng có rủi ro đáng kể hệ thống quy trình Định kỳ rà sốt phân tích thơng tin, số liệu báo cáo tài quản lý Công ty việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Căn vào báo cáo định kỳ số liệu phân tích Ban Giám đốc quy định cá nhân đơn vị liên quan trình bày họp Hội đồng quản trị, BKS đánh giá: Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 Tiếp tục thực công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty  Thực kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến mặt sản suất, kinh doanh Công ty: nghiệm thu, toán đối tác  Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020  Thực công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát  Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí 10% phịng, ban  Tính hợp lý hợp pháp văn quản lý nội Công ty ban hành  Xem xét, kiểm tra tính tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế tốn cơng tác hạch tốn kế tốn, cơng tác lập báo cáo tài hàng năm  Thường cuyên cập nhập kiến thức quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, thuế, kế toán, tài  Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần thiết nhằm quản trị tốt rủi ro hoạt động kinh doanh Công 41 ty Hợp đồng giao dịch với ngƣời nội bộ: ST T 42 Tên tổ chức Mối quan hệ liên quan với công ty Số Giấy ĐKKD Địa trụ sở Thời điểm giao dịch với công ty Nghị quyết/quyết định HĐQT thông qua Ghi Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang Công ty liên kết (Từ ngày 03/07/2020 khơng cịn cơng ty liên kết) 4201856523 Số 39, đường 2/8 thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Năm 2020 28.12/2018/NQHĐQT/SRA HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Cơng ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ Công ty 6300290910 1/57 đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Năm 2020 27.06/2019/NQHĐQT/SRA HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Cơng ty CP Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ Công ty 2600985779 Số nhà 30, phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Năm 2020 27.06/2019/NQHĐQT/SRA HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  Báo cáo tài riêng hợp năm 2020 SRA kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Tâm Việt VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Báo cáo kiểm toán độc lập - Bảng cân đối kế toán - Bảng kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Báo cáo tài đăng tải trang điện tử Công ty địa chỉ:  Báo cáo hợp nhất: http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai- chinh-hop-nhat-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loinhuan/  Báo cáo riêng: http://sara.com.vn/in-house/cbtt-bao-cao-tai-chinhrieng-nam-2020-da-kiem-toan-va-giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan/ 43 Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM 44 ... trình thi cơng;  Phịng tài - kế tốn cơng ty pháp luật; CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT (Tại ngày 31/12 /2020) Công ty Cổ phần Sản xuất Công ty cổ phần đầu tƣ kỹ kinh doanh thiết bị y tê môi... Hợp ty lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm năm 2019 0,04; năm 2020 0,21; Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Hợp 22 năm 2019 0,04; năm 2020 0,26 5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG Báo cáo kết trả cổ tức tiền mặt năm 2020. .. - Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm lượng: không Tiêu thụ nƣớc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực thương mại, lượng nước sử dụng phục vụ cho văn phòng ? ?Báo cáo liên