ĐỒ ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN - SÂN BÓNG ĐÁ MINI

Cà phê từ lâu đã là thức uống không thể thiếu của nhiều người trên thế giới ở Việt Nam thì cà phê đã quá phổ biến và quen thuộc với mọi người. Trong một cuộc khảo sát về thị trường cà phê tại Việt Nam và các quốc gia khác ở khu vực châu Á của Công ty nghiên cứu thị trường Mintel (Anh) cho thấy Việt Nam là quốc gia hàng đầu về cà phê “đích thực”. Trung bình mỗi người Việt Nam sử dụng 1.15kg cà phênăm một con số khá cao về lượng tiêu thụ cà phê so với các quốc gia trong khu vực. Quán cà phê là một địa điểm sinh hoạt xã hội, một nơi để các thành phần xã hội trò chuyện, đọc sách, học nhóm, thư giãn nhâm nhi bên ly cà phê. Đây còn là nơi có thể thỏa mãn niềm đam mê với những sở thích mà phổ biến nhất là niềm đam mê với môn thể thao vua “ Bóng đá”, là nơi xóa bỏ mọi mệt mỏi, thư giãn cuối tuần với những trận bóng đá đỉnh cao. Được xem và tham gia vào các trận bóng trực tiếp, không chỉ xóa bỏ mọi mệt mỏi, áp lực mà nó còn giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, có được tinh thần thoải mái để làm tốt công việc hàng ngày …

Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH .2 DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .3 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi phương pháp thực đề tài 1.3.1 Phạm vi đề tài 1.3.2 Phương pháp thực đề tài: .4 1.4 Các nội dung đề tài: CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm dự án 2.2 Quản lý dự án gì? .6 2.3 phương pháp phân tích dự án: .6 2.3.1 Phân tích giá trị tại: 2.3.2 Phân tích suất thu lợi nội (Internal Rate Return – IRR): .6 2.3.3 Lợi nhuận: .7 2.3.4 Phương pháp điểm hòa vốn 2.3.5 Phương pháp xác định địa điểm 2.3.6 Hoạch định lập tiến độ dự án, sử dụng phần mền Microsoft Project để quản lý dự án 2.3 Cơ sở pháp lý: CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 10 3.1 Giới thiệu chung: .10 3.2 Quy mô dự án 12 3.2.1 Sơ đồ bố trí mặt dự án .12 3.2.2 Nguồn nhân lực mức lương tháng 13 3.2.3 Các nguồn lực khác .14 3.3 Thời gian trình tự cơng việc 15 3.4 Phân tích tính khả thi dự án .16 3.4.1 Cơ hội nhu cầu thị trường .16 3.4.2 Thuận lợi khó khăn dự án 17 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH DỰ ÁN 18 4.1 Doanh thu 18 4.1.1 Mức giá sản phẩm .18 4.1.2 Doanh thu hàng tháng 19 4.1.3 Doanh thu hoạt động năm .19 4.2 Các loại chi phí 20 4.2.1 Chi phí biến đổi 20 4.2.2 Chi phí đầu tư ban đầu 989*8 21 4.2.3 Chi phí khấu hao 21 4.2.4 Phân tích tài sau thuế .23 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 4.2.5 Thời gian hoàn vốn 24 4.3 Phân tích rủi ro biện pháp dự phịng 25 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .26 5.1 Kết luận 26 5.2 Kiến nghị 26 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ bố trí mặt quán 13 Hình 4.1 Sơ đồ Gant 16 Hình 4.2 dùng excel tính NPV 24 Hình 4.3 dùng excel tính IRR 24 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Xác định địa điểm từ phương án: 11 Bảng 3.2 số lượng nhân công lương .13 Bảng 3.3 Số lượng trang thiết bị 14 Bảng 3.4 thời gian trình tự công việc: 15 Bảng 4.1 Mức giá sản phẩm phục vụ 18 Bảng 4.2 Doanh thu hàng tháng 19 Bảng 4.3 Doanh thu năm hoạt động 19 Bảng 4.4 Chi phí biến đổi hàng tháng 20 Bảng 4.5 Chi phí hoạt động năm hoạt động 20 Bảng 4.6 Mức khấu hao năm thiết bị, vật liệu, 21 Bảng 4.7 Phân tích dịng tiền thu nhập sau thuế .23 Bảng 4.8 Thời gian hoàn vốn 24 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cà phê từ lâu thức uống thiếu nhiều người giới Việt Nam cà phê phổ biến quen thuộc với người Trong khảo sát thị trường cà phê Việt Nam quốc gia khác khu vực châu Á Công ty nghiên cứu thị trường Mintel (Anh) cho thấy Việt Nam quốc gia hàng đầu cà phê “đích thực” Trung bình người Việt Nam sử dụng 1.15kg cà phê/năm số cao lượng tiêu thụ cà phê so với quốc gia khu vực Quán cà phê địa điểm sinh hoạt xã hội, nơi để thành phần xã hội trị chuyện, đọc sách, học nhóm, thư giãn nhâm nhi bên ly cà phê Đây nơi thỏa mãn niềm đam mê với sở thích mà phổ biến niềm đam mê với mơn thể thao vua “ Bóng đá”, nơi xóa bỏ mệt mỏi, thư giãn cuối tuần với trận bóng đá đỉnh cao Được xem tham gia vào trận bóng trực tiếp, khơng xóa bỏ mệt mỏi, áp lực mà cịn giúp rèn luyện sức khỏe, có tinh thần thoải mái để làm tốt công việc hàng ngày … Sau quán cà phê đời năm 1530 Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều loại hình cà phê khác mở phục vụ cho nhiều người, nhiều tầng lớp khác Ở Việt Nam bất gặp quán cà phê nẻo đường, tìm quán cà phê chất lượng thực thụ, nơi thỏa mãn đam mê thể thao người Việt Nam nói chung người Cần Thơ nói riêng chưa phổ biến Nắm bắt tâm lý đó, chúng tơi thực dự án quán cafe kết hợp với sân đá bóng mini để đáp ứng nhu cầu người đam mê bóng đá Cần Thơ học sinh, sinh viên từ nơi SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm đồng sông cửu long học tập làm việc Cà Phê – Sân Bóng mini hứa hẹn trở thành địa điểm thân thuộc người hâm mộ môn thể thao, người có sở thích với loại cà phê ngon hay loại thức uống ưa chuộng 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung - Tạo không gian thư giãn cho người sau làm việc học tập căng thẳng - Đáp ứng đam mê bóng đá, xem thể thao người - Tạo thêm thu nhập cho sinh viên - Tạo môi trường làm việc, giao lưu, học tập cho người 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Lựa chọn địa điểm - Lập kế hoạch cụ thể - Lập tiến độ dự án - Phân tích tính kinh tế dự án - Phân tích giải rủi ro - Đánh giá tính kinh tế dự án 1.3 Phạm vi phương pháp thực đề tài 1.3.1 Phạm vi đề tài Do thời gian thực đồ án có hạn cịn hạn chế kiến thức thực tế, kinh nghiệm nên quản lý dự án vấn đề lập kế hoạch 1.3.2 Phương pháp thực đề tài: - Thu thập thông tin liên quan từ internet, quán cà phê hình thức kinh doanh, tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm, tham khảo tài liệu liên quan - Phân tích dự án đánh giá tính hiệu kinh tế phương pháp định lượng NPV - Lập tiến độ dự án SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm + Phương pháp CPM PERT + Sơ đồ Gantt - Phân tích rủi ro dự án - Sử dụng trọng số xác định địa điểm 1.4 Các nội dung đề tài: Chương 1: GIỚI THIỆU Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 3: MÔ TẢ DỰ ÁN Chương 4: HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm dự án Dự án q trình gồm cơng việc, nhiệm vụ có liên quan với nhau, thực nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách 2.2 Quản lý dự án gì? Quản lý dự án trình hoạch định (Planning), tổ chức (Organizing), lãnh đạo (Leading/ Directing ) kiểm tra (Controlling ) cơng việc nguồn lực để hồn thành mục tiêu định ( đạt kết kĩ thuật, tài thời gian ) 2.3 phương pháp phân tích dự án: 2.3.1 Phân tích giá trị tại: Giá trị (ròng) (Net Present Value – NPV): chênh lệch khoảng thu chi, tính theo cơng thức: NPV = PV(thu) – PV(chi) 2.3.2 Phân tích suất thu lợi nội (Internal Rate Return – IRR): Suất thu lợi nội (IRR): mức lãi suất cân đối khoản tiền vay cho cân đối khoản tiền vay chưa hồn trả zero thực lần tốn sau Cách tìm IRR: Tùy theo mức độ khó tốn, ta sử dụng cơng cụ sau để tìm IRR  Sử dụng bảng lãi suất ghép  Sử dụng bảng lãi suất nội suy SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm  Sử dụng đồ thị  Phương pháp số (Excel): IRR = (values, guess) Trong đó: values: giá trị dòng tiền đầu tư thu guess: lãi suất cho trước (MIRR) 2.3.3 Lợi nhuận: Lợi nhuận phần doanh thu hoạt động trừ chi phí bỏ ban đầu (tiền vốn) Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí hoạt động 2.3.4 Phương pháp điểm hịa vốn Trong phương pháp ta cần xác định sản lượng hịa vốn Ở mức sản lượng hồ vốn ta có tổng chi phí (bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi) với tổng doanh thu Dự án đánh giá sản lượng bán lớn sản lượng hòa vốn Thời kỳ hòa vốn: thời gian cần thiết để lợi ích đầu tư với chi phí n Cơng thức tính: PBP = PP = n + C i i 1 C n 1 2.3.5 Phương pháp xác định địa điểm Phương pháp dùng trọng số đơn giản (phương pháp định tính):  Bước 1: Liệt kê tất yếu tố có ảnh hưởng đến địa điểm  Bước 2: Đặt tỉ trọng thích hợp (trong khoảng từ – 1) cho yếu tố dựa vào tầm quan trọng  Bước 3: Cho điểm (0 – 100) cho vị trí yếu tố xác định bước1  Bước 4: Tính tốn điểm có trọng số cho yếu tố vị trí cách nhân trọng số với số điểm tương ứng SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án  CBHD: Trần Thị Thắm Bước 5: Tính tổng điểm có trọng số cho vị trí chọn vị trí dựa điểm số 2.3.6 Hoạch định lập tiến độ dự án, sử dụng phần mền Microsoft Project để quản lý dự án * Sơ đồ Gantt: công cụ cổ điển sử dụng phổ biến quản lý tiến độ thực dự án Trong sơ đồ Gantt, công tác biểu diễn trục tung ngang, thời gian tương ứng thể trục hoành  Ưu điểm: - Làm cho người đọc dễ xây dựng nhận biết công việc - Thấy rõ tổng thời gian thực công việc  Nhược điểm: - Không thể mối quan hệ công tác, khơng ghi rõ quy trình cơng nghệ - Dự án có nhiều cơng tác khó thể rõ nét - Phù hợp áp dụng cho dự án có quy mơ nhỏ, khơng phức tạp *Phân tích sơ đồ mạng CPM PERT: PERT CPM giống phương pháp khác ước tính thời gian thực công tác  Phương pháp CPM  Là phương pháp “đường găng” (được xem phương pháp tất định)  Phương pháp nhấn mạnh việc cân đối chi phí thời gian  Thời gian hồn thành tồn dự án khơng thể ngắn chiều dài đường găng  Nếu số công việc bị chậm trễ tồn dự án bị chậm trễ theo  Thường áp dụng cho dự án xây dựng  Phương pháp CBM trình bày dạng: Sơ đồ AON (Activity On Node), sơ đồ AOA (Activity On Arrow)  Phương pháp PERT Là phương pháp xác suất, cho phép tìm xác suất tồn dự án thời gian định sẵn Sử dụng loại thời gian ước tính sau: SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm  Thời gian lạc quan a (Optimistic time): thời gian để hoàn thành công tác điều kiện tốt  Thời gian bi quan b (Pessimistic time): thời gian để hồn thành cơng tác điều kiện xấu  Thời gian thường xảy m (Most likely time): thời gian để hồn thành cơng tác điều kiện bình thường ( a m b ) Dựa vào loại thời gian ước tính a, m b, thời gian kỳ vọng (t e) phương sai ( ij ) cơng tác tính sau: t e 1  a  4m  b   2m  ( a  b)   3  Nếu không xác định m:  ij  (b  a ) 36  tong t e  2a  3b   ij 2.3 Cơ sở pháp lý:  Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp  Pháp lệnh hợp đồng kinh tế hội đồng Nhà nước số 24-LCT/HĐNN8 vào Điều 34 Điều 100 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định chế độ hợp đồng kinh tế  Bộ luật lao động: luật số 10/2012/QH13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10 Quốc hội ban hành Bộ luật lao động  Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 Quốc hội có hiệu lực ngày 01/07/2011 quy định quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm,…  Nghị định phủ số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 việc điều chỉnh mức thuế mơn SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm CHƯƠNG III GIỚI THIỆU DỰ ÁN 3.1 Giới thiệu chung:  Tên dự án: XÂY DỰNG QUÁN CÀ PHÊ – SÂN BÓNG MINI  Chủ đầu tư: Nguyễn Trí Hải Vũ Đình Cường Sđt: 09839373xx Sđt: 09755143xx  Nguồn kinh phí dự trù dự án: 1.000.000.000đ ( hỗ trợ từ gia đình)  Thời gian thực dự án: - Thời gian triển khai dự án: 1/1/2017 - Thời gian hoàn thành dự án: 23/3/2017  Sơ lược dự án: - Tên quán: VUA COFFEE - Sản phẩm phục vụ: loại thức uống , dịch vụ cho thuê sân cỏ nhân tạo * Đặc điểm bật: trực tiếp tất trận bóng đá nước, phục vụ 24/24 - Diện tích: 1900m2 ( bao gồm sân bóng qn cà phê) - Địa điểm: Phương án 1: đường tháng – phường Xuân Khánh– quận Ninh Kiều – TPCT Phương án 2: đường Nguyễn Văn Cừ – phường An Khánh– quận Ninh Kiều – TPCT 10 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 3.2 Quy mô dự án 3.2.1 Sơ đồ bố trí mặt dự án Cửa Hình 3.1 Sơ đồ bố trí mặt qn 12 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 3.2.2 Nguồn nhân lực mức lương tháng Bảng 3.2 số lượng nhân công lương Nhân Số Số lượng viên lượng người/ca Pha chế Phục vụ 14 Ca 1, 2,4: Thu ngân Quản lý Bảo vệ Mức lương /giờ Ca , , Ca 3: Ca Thành tiền (Đồng) 10000 20000 18.000.000 9000 18000 35.640.000 10000 20000 9.000.000 12000 9000 24000 18000 10.800.000 16.200.000 Tổng 89.640.000 Tổng chi phí trả lương cho nhân viên năm: 89.640.000 x 12 =1.075.680.000 VNĐ * Thời gian làm việc nhân viên chia thành ca: + Ca 1: 5h - 11h + Ca 2: 11h - 17h + Ca 3: 17h - 23h + Ca 4: 23h - 5h 13 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 3.2.3 Các nguồn lực khác Bảng 3.3 Số lượng trang thiết bị STT Mặt hang Số lượng Đơn giá Thành tiền 10 Sân cỏ nhân tạo Xây trang trí quán Biển hiệu Bàn ghế Máy chiếu Quạt điện Media Loa Máy tính bàn Thiết bị phát wifi Máy pha cafe Sinbo SCM 1 30 (VNĐ) 330.000.000 100.000.000 1.000.000 1.500.000 9.500.000 390.000 550.000 5.000.000 550.000 950.000 11 12 Máy xay/ ép đa Ấm đun nước Panasonic 1.990.000 138.000 1.990.000 276.000 13 14 15 Tủ lạnh Toshiba inventer TV 40 inch Ly/cốc 250 12.590.000 10.500.000 10.000 12.590.000 21.000.000 2.500.000 Muỗng 250 3.000 750.000 Đế lót li 250 5.000 1.250.000 Khay phục vụ 50.000 300.000 Ấm trà 30 40.000 1.200.000 Phin cà phê 20 15.000 300.000 Phích đựng đá 5l Thùng đá 55l Đồng phục nhân viên Chi phí dự trù Tổng 20 40.000 540.000 200.00 10.000.000 160.000 540.000 4.000.000 10.000.000 907.455.000 16 17 18 19 20 10 (VNĐ) 660.000.000 100.000.000 1.000.000 45.000.000 28.500.000 3.900.000 3.300.000 5.000.000 2.200.000 1.699.000 3.3 Thời gian trình tự cơng việc Bảng 3.4 thời gian trình tự cơng việc: STT Công tác A Mô tả Lên ý tưởng huy động Công tác Thời gian (ngày) trước - 15 vốn 14 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án 10 11 12 CBHD: Trần Thị Thắm B C Hoàn thành thủ tục pháp lý Xây dựng móng, tường, A B 20 D E F G … Mua sắm nội thất Trang trí Mua sắm nguyên vật liệu Tuyển dụng đào tạo nhân C D E C 10 H I J viên Thi công hạ (sân cỏ) Trải cỏ mặt sân Xây dựng cơng trình phụ C H I 17 10 10 K L trợ ( lắp đèn, lưới chắn, ) Lên phương án marketting Kiểm tra J G,F,K E D A 15 B C 20 H 17 G 10 F 20 K L 1 J 10 I 10 Đường găng dự án là đường A-B-C-H-I-J-K-L Thời gian hoàn thành dự án S= 82 ngày 15 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm Hình 4.1 Sơ đồ Gant Thời gian hồn thành dự án 82 ngày (bắt đầu từ ngày 1/1/2017- 23/3/2017) 3.4 Phân tích tính khả thi dự án 3.4.1 Cơ hội nhu cầu thị trường Cần Thơ thành phố trực thuộc Trung Ương, thành phố đại, sầm uất hàng đầu nước ta Cuộc sống người dân nơi bận rộn với bộn bề công việc Sau ngày làm việc vất vả muốn có nơi để thư giãn với đam mê sở thích thân, nơi để vận động rèn luyện sức khỏe Nắm bắt nhu cầu thiết yếu chúng tơi thực dự án quán cà phê “VUA COFFE” kết hợp với dịch vụ cho thuê sân bóng mini, để đáp ứng nhu cầu cần thiết người dân sống học sinh, sinh viên từ khắp đồng sông Cửu Long tập trung học tập làm việc Quán cà phê kết hợp với dịch vụ cho thuê sân bóng đá thực nơi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thiết yếu đó, khơng lạ mà mơ hình kinh doanh cịn đem lại hiệu kinh tế cao đáp ứng nhu cầu nơi 16 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 3.4.2 Thuận lợi khó khăn dự án * Thuận lợi: - Đáp ứng niềm đam mê, rèn luyên sức khỏe thư giãn đông đảo người dân sinh sống - Rất đông số lượng học sinh, sinh viên từ nơi học tập - Mơ hình cà phê kết hợp lạ xem thể thao hình lớn, chơi xem đá bóng trực tiếp - Trang trí bắt mắt tạo thoãi mái dể chịu - Địa điểm thuận lợi gần khu trọ, nơi đông đảo người dân sinh sống, lại dể dàng * Khó Khăn: - Do có mơ hình kinh doanh tương tự dich vụ cho thuê sân bóng mini, quán cà phê lâu đời đối thủ cạnh tranh dự án - Vốn đầu tư lớn nên thời gian hồi vốn tương đối dài - Chưa có kinh nghiệm việc thực xây dựng sân bóng * Giải pháp: - Thu hút khách hàng chương trình khuyến - Tăng doanh thu việc kinh doanh thêm số mặt hàng kèm theo ( bánh, kem, thẻ cào điện thoại, ) - Tuy nhiên khó khăn khắc phục học hỏi Với tâm thực niềm đam mê ấp ủ Chúng tin thời gian ngắn dự án thu hút đông đảo khách hàng đem lại lợi nhuận tốt 17 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH DỰ ÁN 4.1 Doanh thu 4.1.1 Mức giá sản phẩm Bảng 4.1 Mức giá sản phẩm phục vụ (đơn vị: VNĐ) MENU quán cà phê Trà – Yaourt Cà Phê Cà phê đá 12.000 Trà đào 16.000 Cà phê sữa 16.000 Trà sữa 16.000 Cacao 16.000 Dr.Thanh 14.000 Mocha 16.000 Trà Ô – long 14.000 Sữa tươi 14.000 Trà xanh 0 16.000 Lipton 12.000 Chanh dây 16.000 Yaourt đá 16.000 Sinh Tố/ Nước Ép Bơ 18.000 Dâu 16.000/15.000 Cam 16.000/14.000 Mãng cầu, đu đủ 16.000 Cà chua, càrốt 16.000 Dưa hấu 16.000 Khóm 18.000/16.000 Sa-pơ-chê 16.000 Sân cỏ nhân tạo Thời gian 5h-8h 8h- 16h 16h-18h 18h-23h Bảng giá / 150.000 130.000 180.000 200.000 4.1.2 Doanh thu hàng tháng Bảng 4.2 Doanh thu hàng tháng Sản phẩm Giá trung Số lượng phục vụ (đơn vị: VNĐ) Thành tiền Tổng tháng 18 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án phục vụ bình CBHD: Trần Thị Thắm trung bình/ ngày (VNĐ/ngày) (VNĐ/tháng) (VNĐ) 16,000/ly 220 ly 3.520.000 105.600.000 165.000/giờ 10 1.650.000 49.500.000 - Kinh doanh quán cà phê - Sân bóng Tổng 155.100.000 Trung bình năm doanh thu: 155,100,000 x 12 = 1.861.200.000 VNĐ/ năm 4.1.3 Doanh thu hoạt động năm Bảng 4.3 Doanh thu năm hoạt động (đơn vị: triệu đồng) Năm Doanh thu 1861,2 1879,812 1908,00918 1946,169364 1994,823598 (Doanh thu năm tăng 1%, năm tăng 1.5%, năm tăng 2%, năm tăng 2.5% ) 4.2 Các loại chi phí 4.2.1 Chi phí biến đổi Bảng 4.4 Chi phí biến đổi hàng tháng STT Chi phí biến đổi Số lượng Điện Nước Wifi 600Kwh 80 m3 Đơn giá (đồng) 3.699 22,638 165 Thành tiền ( nghìn đồng) 2201,4 1811,04 660 19 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm Nguyên liệu - Cà phê - clipton - nguyên liệu khác 90kg 90 hộp - Điện thoại Trả lương - 170.000/kg 42.000/hợp - 15300 3780 2000 500.000 - 500 89640 Tổng 115892,44 Trung bình chi phí biến đổi năm: 115.892.440 x 12=1.390.709.280 VNĐ/ năm Trung bình tổng chi phi hoạt động năm: 1.390.709.280 VNĐ/ năm ( Tổng chi phí hoạt động năm = chi phí biến đổi năm ) Chi phí hoạt động tăng 2% năm: Bảng 4.5 Chi phí hoạt động năm hoạt động Năm (đơn vị: VNĐ) Chi phí 1.390.709.280 1.418.523.466 1.446.337.651 1.474.151.837 1.501.966.022 4.2.2 Chi phí đầu tư ban đầu ( xem bảng 3.3) -Tổng chi phí đầu tư ban đầu = 907.455.000 đồng -Tổng chi phí đầu tư ban đầu Bao gồm chi phí sân cỏ nhân tạo , trang thiết bị , chi phí xây dựng quán cà phê 4.2.3 Chi phí khấu hao Bảng 4.6 Mức khấu hao năm thiết bị, vật liệu, cơng trình: Sản phẩm Thành Hạn sử giá dụng Năm Năm … Năm 20 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm Sân cỏ nhân tạo 660.000 năm 132.000 132.000 132.000 132.000 Bàn ghế 45.000 năm 9.000 9.000 9.000 9.000 Máy chiếu 28.500 năm 5.700 5.700 5.700 5.700 TV 40 inch 21.000 năm 4.200 4.200 4.200 4.200 Máy tính bàn 5.000 năm 1.000 1.000 1.000 1.000 Tủ lạnh 12.590 năm 2.518 2.518 2.518 2.518 Tổng 772.090 154.418 154.418 154.418 154.418 (đơn vị: Nghìn ) 21 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 4.2.4 Phân tích tài sau thuế Bảng 4.7 Phân tích dịng tiền thu nhập sau thuế Năm Doanh thu 1.861.200.000 1.879.812.000 1.908.009.180 1.946.169.364 1.994.823.598 Chi phí 907.455.000 1.390.709.280 1.418.523.466 1.446.337.651 1.474.151.837 1.501.966.022 CFBT -907.455.000 470.490.720 461.288.534 461.671.529 472.017.527 492.857.576 (đơn vị: triệu) Khấu hao TI Thuế 154.418.000 154.418.000 154.418.000 154.418.000 154.418.000 316.072.720 306.870.534 307.253.529 317.599.527 338.439.576 79.018.180 76.717.634 76.813.382 793.99.882 84.609.894 (Thuế suất doanh nghiệp 25% năm) 22 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 CFAT -907.455.000 391.472.540 384.570.901 384.858.147 392.617.645 408.247.682 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 4.2.5 Thời gian hoàn vốn Thời gian hồn vốn phương pháp tính giúp cho xác định khoản tiền đầu tư thời điểm ban đầu vào khoảng thời gian thu hồi lại nguồn vốn Chúng tiến hành dùng phương pháp để xác định số năm mà chúng tơi thu hồi lại vốn ban đầu đầu tư vào dự án Dựa vào bảng lợi nhuận sau thuế: Bảng 4.8 Thời gian hoàn vốn (đơn vị: VNĐ) Năm CFAT 391.472.540 384.570.901 384.858.147 392.617.645 408.247.682 - Thời gian hồn vốn: Cịn lại -907.455.000 -515.982.460 -131.411.559 253.446.588 646.064.233 1.054.311.915 n PBP = PP = n + F i i 1 Fn1 =2+ 131.411.55 = 2.34 năm 384.858.147 - Bài tốn phân tích thời gian năm dịng tiền khơng nên khó việc tính NPV Để đơn giản chúng tơi dung cơng thức Excel để tính NPV dự án Với lãi suất ngân hàng 0% 100% vốn chủ đầu tư - Ta NPV= 1.054.311.915 VNĐ NPV>0 nên dự án có lời Hình 4.2 dùng excel tính NPV - Tương tự tính NPV chúng tơi áp dụng Excel để tính IRR IRR =30% Hình 4.3 dùng excel tính IRR - Lãi suất ngân hàng Agribank MARR=7% 23 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 4.3 Phân tích rủi ro biện pháp dự phịng  Các rủi ro gặp thực dự án  Về thị trường: xuất nhiều đối thủ cạnh tranh, chưa nhiều khách hàng biết đến  Về nguồn nguyên liệu: giá nguyên vật liệu tăng cao, nhà cung cấp không cung cấp đủ nguyên liệu  Điều kiện thời tiết  Nhân  Các biện pháp dự phòng Đối với thị trường: lên phương án marketting thu hút khách hàng tặng thẻ VIP cho 50 khách hàng với hóa đơn 100 nghìn đồng, tuần khách tặng thức uống tự chon ( Thẻ vip giảm 10% hóa đơn cà phê thuê sân bóng) Tặng 50 áo thể thao cho người thuê sân vào ngày khai trương  Đối với nguồn nguyên liệu: ký hợp đồng số lượng lớn, linh hoạt việc tìm nguồn nguyên liệu  Đối với nhân sự: đưa quy định quán (nghỉ báo trước ngày, thơi việc báo trước tuần), tăng lương thưởng thêm tiền quán đạt lợi nhuận cao 24 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình phân tích dự án mặt kinh tế nhóm phân tích sau :  Chỉ số IRR: 32%  Chỉ số NPV: 1.054.311.915 đồng  Thời gian hoàn vốn: 2.34 năm  Thời gian hoàn thành dự án 82 ngày  Tổng chi phí đầu tư ban đầu 907.455.000  Qua việc phân tích dự án mặt kinh tế nhìn chung dự án có tính khả thi cao, có số IRR NPV cao nên có lợi nhuận cao Những dự án đạt được: + Giải vấn đề việc làm + Đáp ứng đam mê bóng đá xem thể thao người + Tạo môi trường làm việc, giao lưu, học tập ngồi cho người + Tạo khơng gian thư giãn cho người sau làm việc học tập căng thẳng + Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng Hạn chế dự án - Mọi số liệu hay việc đánh giá kinh tế chưa thiết thực chưa khảo sát thực tế - Do thời gian lập kế hoạch dự án ngắn nên khơng tránh khỏi thiếu sót - Phân tích địa điểm hạn chế đưa phương án -Tiến độ dự án khơng theo kế hoạch cịn dùng phương pháp định tính 5.2 Kiến nghị - Khảo sát thị trường tăng tính thiết thực số liệu, đánh giá tính kinh tế hiệu - Đưa nhiều phương án lựa chọn địa điểm tăng tính khách quan - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình thực dự án - Chú trọng đến việc đào tạo nhân viên, nhầm mang đến cho khách hàng thái độ phục vụ tốt - Tăng cường hoạt động thu hút khách hàng qua chương trình khuyến marketing - Cập nhật điều chỉnh giá cho phù hợp với trường, yêu cầu chung khách hàng 25 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 26 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 ... tâm lý đó, thực dự án quán cafe kết hợp với sân đá bóng mini để đáp ứng nhu cầu người đam mê bóng đá Cần Thơ học sinh, sinh viên từ nơi SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án. .. kinh phí dự trù dự án: 1.000.000.000đ ( hỗ trợ từ gia đình)  Thời gian thực dự án: - Thời gian triển khai dự án: 1/1/2017 - Thời gian hoàn thành dự án: 23/3/2017  Sơ lược dự án: - Tên quán: VUA... phương án địa điểm thực dự án đường tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT 11 SVTH: Nguyễn Trí Hải B1407770 Vũ Đình Cường B1407761 Đồ Án Quản Lý Dự Án CBHD: Trần Thị Thắm 3.2 Quy mơ dự án