Tư vấn lập dự án miễn phí - Trồng rừng Chư Rcăm

Dự án đầu tư trồng rừng Chư Rcăm được thực hiện với mục tiêu xây dựng trang trại trồng rừng keo lá tràm góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương, đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung thuyết minh dự án đầu tư Trồng rừng Chư Rcăm dưới đây.

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­    ­­­­­­­­­­ THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM ĐỊA ĐIỂM :   CHỦ ĐẦU TƯ :   Gia Lai ­ Tháng 1 năm 2007 CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­    ­­­­­­­­­­ THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM   ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ  THẢO NGUN XANH (Tổng Giám đốc)   NGUYỄN VĂN MAI GIA LAI ­ Tháng 1  năm 2007 MỤC LỤC    II.2. Chính sách về hỗ trợ nơng lâm kết hợp                                                                            5     III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án                                                               7     III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án                                                                            7     V.1.1. Keo lá tràm                                                                                                                    10     CHƯƠNG VI:  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẲNG                                                           16    VII.2. Bảng tổng mức đầu tư                                                                                                  20     CHƯƠNG VIII:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN                                         23     VIII.1.2. Tiến độ sử dụng vốn                                                                                               23     VIII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án                                                                                     24    VIII.2. Tính tốn chi phí của dự án                                                                                          27     VIII.2.1. Chi phí nhân cơng                                                                                                     27     VIII.2.2. Chi phí hoạt động                                                                                                     27    IX.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án                                                                                         30    IX.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế ­ xã hội                                                                                 34 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư :    Mã số thuế :    Đại diện pháp luật :   Chức vụ  Địa chỉ trụ sở    Vốn điều lệ :    :  Tổng giám đốc I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án   : Trồng rừng Chư RCăm  Địa điểm đầu tư : Xã Chư RCăm – huyện K’Rơng Pa – Gia Lai   Diện tích  : 991.57 ha  Dự án thuộc ngành : Lâm nghiệp  Thành phần dự án : + Thành phần chính : Trồng rừng bao gồm 960 ha keo lá tràm + Thành phần phụ : Diện tích cịn lại dùng để xây dựng cơng trình phục vụ dự án  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trang trại trồng rừng keo lá tràm   Mục đích đầu tư :  ­ Căn cứ đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế­ xã hội và chủ trương phát triển kinh  tế­ xã hội của tỉnh Gia Lai cũng như  nguồn lực của Công ty, mục tiêu sản xuất kinh   doanh tại vùng dự  án của Công ty được xác định: “ Áp dụng tiến bộ kỹ  thuật thuộc lĩnh   vực lâm nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đất đai và những nhân tố  thuận lợi về  điều  kiện kinh tế xã hội của vùng dự án, phấn đấu xây dựng hệ thống rừng trồng Cơng nghiệp   có năng suất cao góp phần tích cực trong việc bảo vệ mơi trường sinh thái và có khả năng  cung cấp lâu dài, liên tục về ngun liệu cho sản xuất giấy ­ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương; ­ Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ mơi trường sống tại địa phương; ­ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý  : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thơng qua ban Quản lý dự  án do chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 62,529,037,000 đồng (sáu mươi hai tỉ năm trăm hai mươi chín   triệu ba mươi bảy nghìn đồng Vốn chủ đầu tư :  44% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 27,529,037,000 đồng  (Ba mươi lăm tỉ đồng) Vốn vay  :  56%     tổng   vốn   đầu   tư,   tức   tổng   số   tiền   cần   vay   là  35,000,000,000 đồng (Ba mươi lăm tỉ đồng) Thời gian thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và dự tính q I năm 2008   dự án sẽ đi vào hoạt động ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM I.3. Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số  16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN   Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt  Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt  Nam;  Luật   Doanh   nghiệp   số   60/2005/QH11   ngày   29/11/2005     Quốc   Hội   nước  CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số  61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN   Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước   CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế  thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội  nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ  môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước   CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 3/12/2004  Bộ  luật Dân sự  số  33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN   Việt Nam;  Luật thuế  Giá trị  gia tăng số  13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước   CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ­CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án  đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 181/2004/NĐ­CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành   luật Đất đai;  Nghị  định số  124/2008 NĐ­CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ  về  thuế  thu nhập doanh nghiệp;  Nghị  định số  123/2008/NĐ­CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ  Qui định chi tiết thi  hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ­CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc   bảo vệ  mơi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ  chức thực hiện các  chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ­CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ  về  việc qui  định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ mơi trường;  Nghị định số 23/2006/NĐ­CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ  về thi hành Luật Bảo vệ  và phát triển rừng;  Nghị  định số  21/2008/NĐ­CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ  về  sửa đổi bổ  sung   một số  điều của Nghị  định số  80/2006/NĐ­CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ  về  việc  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM  Thông tư  số  69/2011/TT­BNNPTNT  ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ  NN&PTNT   v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơng trình lâm  sinh;  Thơng tư  số  12/2008/TT­BXD ngày 07/05/2008 của Bộ  xây dựng hướng dẫn việc   lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư  số  05/2009/TT­BXD ngày 15/04/2009 của Bộ  Xây dựng hướng dẫn điều   chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tư  số  12/2008/TT­BXD ngày 07/05/2008 của Bộ  Xây dựng hướng dẫn việc  lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư  số  33/2007/TT­BTC ngày 09/4/2007 của Bộ  Tài chính hướng dẫn quyết   tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thơng tư số 08/2006/TT­BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài ngun và Mơi trường  hướng dẫn về đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động mơi trường và cam kết   bảo vệ mơi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ­CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự  án  đầu tư và xây dựng cơng trình;  Nghị định số 99/2007/NĐ­CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu  tư xây dựng cơng trình;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư  xây dựng kèm theo Quyết định số  957/QĐ­BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Quyết định số  73/2010/QĐ­TTg  ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ  tướng Chính  phủ v/v ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơng trình dân sinh;  Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn  và dự tốn cơng trình CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU  TƯ DỰ ÁN   II.1. Mơi trường thực hiện dự án K’Rông Pa là  một huyện của Việt Nam nằm trong tỉnh Gia Lai. Huyện lỵ  là thị  trấn Phú   Túc   K’Rông   Pa   nằm   ở phía   đơng   nam của   tỉnh   Gia   Lai,   giáp   với   huyện Ea  H'leo và thị  xã Ayun Pa ở phía tây; Ia Pa ở phía bắc; huyện Đồng Xn, Phú n ở phía  đơng bắc; huyện Sơn Hịa, Phú n ở phía đơng; huyện Sơng Hinh, Phú n ở phía đơng  nam; huyện Ea Kar, Đak Lak ở phía nam; huyện K’Rơng Năng, Đak Lak ở phía tây nam.  Tồn huyện rộng 1.623,6 km² và có 56.400 người (năm 2004). Trong huyện có 14 đơn vị  hành chính cấp xã Là vùng đất có khí hậu tương đối khắc nghiệt, quanh năm nắng gió, lượng mưa   thấp nhất tỉnh nhưng bù lại quỹ đất (phía tây của huyện) cịn khá dồi dào nhất là đất để  sản xuất nơng lâm nghiệp. Những năm gần đây được Nhà nước đầu tư  nhiều cơng trình   thủy lợi như hồ Đá Bạc, hồ Sơng Lịng Sơng, hồ Phan Dũng…  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Là vùng đất có nhiệt độ cao, nắng nóng quanh năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho  cây trồng vùng nhiệt đới phát triển tố. Khung nhiệt độ  nằm trong khoảng 8.5­39.7 độ  C   chưa vượt q mức giới hạn về  u cầu sinh thái của các loại cây hiện có trong vùng   K’Rơng Pa là vừng tiểu khí hậu cá biệt manh tính nhiệt đới khơ nóng. Nền nhiệt độ  khơng tốt, nhiệt độ rất đều rất cao, lượng bốc hơi lớn, do vậy, u cầu lượng nước tưới   cho cây trồng thường cao hơn so với các vùng khác 1,2­1,3 lần.Trong vùng có 2 con sơng   lớn chảy qua là sơng Ba và sơng K’Rơng Năng. Lịng sơng nằm thấp hơn mặt đất tự nhiên   vùng thung lũng, chênh lệch đấy sơng so với mặt ruộng, trung bình là 15m. Do vậy, việc   khai thác nguồn nước các sơng này rất khó khăn, chủ yếu bằng động lực Ngồi ra, trong vùng cịn có các sơng, suối khác và nhiều hợp thủy phân dịng theo   chiều ngang của hun. Trên tồn địa bàn có 22 con sơng , suối các loại nhưng chỉ  có 7   nhánh là có ý nghĩa về mặt thủy lợi Những điều kiện trên đã góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế  xã hội địa  phương nói chung, kinh tế nơng lâm nghiệp nói riêng.   Hình: Vùng thực hiện dự án Mặc dù Chính phủ  đã ban hành những chính sách nhằm phát triển nơng lâm kết  hợp nhưng với huyện K’Rơng Pa, những chính sách này chưa thực sự  đi vào cuộc sống   bởi nơi đây rất khó khăn, giao thơng chưa thuận lợi, khí hậu khó lường, dân trí thấp, địa   hình canh tác phức tạp  do đó cần phải có những cơ chế chính sách, giải pháp kỹ  thuật  mang tính đặc thù như: ­ Phải có chính sách khuyến khích trồng rừng tạo ra mơi trường tốt giữ  nước   chống xói mịn, hạn hán bởi Bình Thuận hiện nay rất nhiều đất trống đồi trọc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM ­ Cải thiện giống cây trồng để tăng năng suất sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu  dùng, hướng đến xuất khẩu ­ Đất đai rộng, phù hợp với nhiều loại cây như keo rất thích hợp cho sự phát triển   trang trại như trồng rừng ,cần phải có chủ trương định hướng cụ thể ­ Phải có những tổ  chức đứng ra nắm bắt, điều tiết thị  trường nơng sản, bảo vệ  quyền lợi của người dân khi có tranh chấp xảy ra ­ Để  nơng lâm kết hợp phát triển cũng cần phải có những định hướng phù hợp,   nhiều nơi chuyển đổi đất rừng sang trồng cây khác như cao su do đó phá vỡ mơi trường   sinh thái, ảnh hưởng đến cơ cấu cây trồng, ảnh hưởng sản phẩm của mơ hình nơng lâm  kết hợp  Tóm lại, huyện K’Rơng Pa hội tụ  những điều kiện về  vị  trí địa lý, điều kiện tự  nhiên ­ kinh tế xã hội để dự án trồng rừng được hình thành và phát triển II.2. Chính sách về hỗ trợ nơng lâm kết hợp + Chính sách về đất đai  ­ Nghị định 163/1999/NĐ­CP, ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho th   đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích  lâm nghiệp ­ Thơng tư  liên tịch số  62/2000/TTLT/BNN­TCĐC, ngày 6/6/2000 về  hướng dẫn   việc giao đất, cho th đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ­ Nghị định số 01­CP ngày 4/1/1995 của Chính phủ về giao khốn đất sử dụng vào  mục đích sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp và chăn trồng thủy sản trong các doanh   nghiệp nhà nước ­ Quyết định số  08/2001/QĐ­TTg ngày 11/1/2001 của Thủ  tướng Chính phủ  về  việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phịng hộ, rừng sản xuất là rừng tự  nhiên, cũng có những quy định khuyến khích làm nơng lâm kết hợp. Ví dụ: được tận dụng   tối đa 20% diện tích đất chưa có rừng được giao để sản xuất nơng nghiệp và ngư nghiệp  (Điều 30) ­ Quyết định số  661/QĐ­TTg ngày 29/7/1998 của Thủ  tướng Chính phủ  về  Mục   tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ  chức thực hiện dự  án trồng mới 5 triệu ha rừng. Trong   quyết định này, hàng loạt các chính sách được đề ra, nhờ đó đã có tác động thúc đẩy sản   xuất nơng lâm kết hợp. Ví dụ  như: chính sách về  đất đai, chính sách về  đầu tư  và tín   dụng, chính sách hưởng lợi và tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế, chính sách về khoa học  và công nghệ ­   Thông  tư   liên  tịch  số   28/1999/TTg­LT,   ngày   3/2/1999     Bộ   NN­PTNT,   Bộ  KHĐT và Bộ  Tài chính về  hướng dẫn việc thực hiện Quyết  định 661/QĐ­TTg ngày  29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ + Chính sách về khoa học cơng nghệ Chính sách về khoa học cơng nghệ trong nơng lâm kết hợp, tại Điều 9 của Quyết   định 661/QĐ­TTg đã nêu rõ: Bộ NN­PTNT phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi   trường, tập trung chỉ  đạo việc nghiên cứu tuyển chọn, lai tạo, nhập nội các giống cây   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM rừng có khả  năng thích nghi tốt, đạt hiệu quả cao và kỹ thuật trồng rừng thâm canh, các  biện pháp bảo vệ và phịng chống cháy rừng  để phổ biến nhanh ra diện rộng Bộ  Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn đã ban hành quy trình, quy phạm hướng   dẫn kỹ thuật trong đó đề cập đến các biện pháp kỹ thuật áp dụng hệ thống nơng lâm kết  hợp trồng rừng, khoanh ni tái sinh và làm giàu rừng Viện khoa học Lâm nghiệp đã có nhiều nghiên cứu và rất thành cơng trong việc  xây dựng các mơ hình nơng lâm kết hợp trong các vùng sinh thái trên phạm vi cả  nước   Những kết quả  nghiên cứu khoa học cùng với các mơ hình này đã giúp cho nơng dân áp  dụng  trên diện tích đất được giao của các hộ và các trang trại đem lại hiệu quả sử dụng  đất cao cả về kinh tế và mơi trường sinh thái + Chính sách về khuyến nơng lâm đối với nơng lâm kết hợp Chính sách về  khuyến lâm để  hỗ  trợ  phát triển nơng lâm kết hợp của Chính phủ  được phản ánh trong: ­ Nghị định 13/CP ngày 2/3/1993 về quy định cơng tác khuyến nơng. Theo đó ngày  2/8/1993 đã ban hành Thơng tư  liên bộ  số  01/LBTT về hướng dẫn thi hành Nghị  định số  13/CP. Sau khi có nghị  định 13/CP, cơng tác khuyến nơng lâm   Việt Nam đã có những  bước phát triển rất nhanh chóng.  ­ Hệ  thống tổ  chức khuyến nơng lâm đã được thiết lập từ  trung  ương đến địa  phương. Ngồi các hoạt động khuyến nơng của Chính phủ, nhiều tổ chức quốc tế, các tổ  chức phi chính phủ  trong và ngồi nước đã thực hiện nhiều chương trình khuyến nơng   khuyến lâm trên phạm vi cả nước II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế, kỹ thuật cũng như các cơ chế  chính sách của Chính phủ  nói chung và tỉnh  Gia Lai  nói riêng trong lĩnh vực nơng lâm  nghiệp, Cơng ty Cổ Phần Việt Á chúng tơi quyết định đầu tư xây dựng dự án Trồng rừng   kết hợp chăn ni  tại khu vực xã Chư RCăm, huyện K’Rơng Pa tỉnh Gia Lai một nơi hội  tụ đầy đủ các điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội để phát triển nơng lâm nghiệp một   cách bền vững, lâu dài đồng thời  đáp  ứng được nhu cầu tiêu dùng và hướng đến thị  trường xuất khẩu; Với niềm tin sản phẩm do chúng tơi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong tỉnh và  khu vực ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ  góp phần tăng gia tri tơng san phâm lâm nghi ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ệp,  tăng thu nhâp, t ̣ ạo việc làm cho lao động tại địa phương và nhất là góp phần cải thiện mơi   trường sinh thái chúng tơi tin rằng dự án Trồng rừng Chư CRăm tại xã Chư RCăm, huyện  K’Rơng Pa tỉnh Gia Lai là sự đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN III.1. Vị trí địa lý  III.1.1. Các ngun tắc chọn địa điểm đầu tư dự án Việc lựa chọn địa điểm đầu tư dự án phải đảm bảo các ngun tắc cơ bản sau: ­ Phải phù hợp với mục tiêu và nội dung quy hoạch tổng thể, lâu dài của tỉnh ­ Phải đảm bảo u cầu kỹ nhằm đem lại hiệu quả cao ­ Phải đáp ứng các u cầu và điều kiện để bảo vệ vệ sinh mơi trường III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án Dự án “Trồng rừng Chư RCăm” được xây dựng tại:  Khu vực xã Chư RCăm, huyện  K’Rơng Pa tỉnh Gia Lai trên tổng diện tích 991.57 ha III.2. Địa hình Khu vực đầu tư dự án tương đối bằng phẳng, nằm trong 3 thung lũng nằm trên đất  tỉnh Gia Lai. Địa bàn huyện hầu như  bị các dãy núi cao bao bọc 4 phía, do vậy ở đây rất   khuất gió, tốc dộ  gió trung bình 2­3 m/s. Sự  che chắn này làm cho lượng mưa   đây rất   thấp và khí hậu ngày và đêm đều rất nóng III.3. Khí hậu – Thủy văn  K’Rơng Pa là vừng tiểu khí hậu cá biệt manh tính nhiệt đới khơ nóng. Nền nhiệt  độ  khơng tốt, nhiệt độ  rất đều rất cao, lượng bốc hơi lớn, do vậy, u cầu lượng nước   tưới cho cây trồng thường cao hơn so với các vùng khác 1,2­1,3 lần.Trong vùng có 2 con  sơng lớn chảy qua là sơng Ba và sơng K’Rơng Năng. Lịng sơng nằm thấp hơn mặt đất tự  nhiên vùng thung lũng, chênh lệch đấy sơng so với mặt ruộng, trung bình là 15m III.4. Hiện trạng hạ tầng cơ sở ­ Đường giao thơng: đang đầu tư xây dựng ­ Hệ thống điện: chưa có. Sử dụng máy phát điện dự phịng cơng suất 120KVA ­ Nguồn nước: hệ  thống cung cấp nước phục vụ  nước sinh hoạt và nước tưới   phục vụ trồng trọt, chăn ni chủ yếu dựa vào ngầm và suối trong khu vực dự án ­ Theo kết quả  kiểm kê rừng của Phân viện điều tra quy hoạch rừng II cung cấp  cho tỉnh Bình Thuận thì hiện trạng vùng dự  án chủ  yếu là đất nơng nghiệp và đất trống  có cây bụi rải rác nằm ngồi quy hoạch 3 loại rừng ­ Theo kết quả  kiểm tra, khảo sát thực địa của đồn cơng tác gồm các Sở, Ban,  Ngành của tỉnh thì hiện trạng của khu vực này chủ yếu là đất bằng, phần lớn là đồng cỏ  tự nhiên, rừng trạng thái R1, R2 III.5. Nhận xét chung  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHI PHÍ DỰ PHỊNG=Σ Gcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU  TƯ Lãi vay trong thời gian xây dựng TỔNG CỘNG              5,200,12               121,60 6  5             57,201,38           1,337,65 3  4                 3,990,0   00             61,191,38           1,337,65 3  4  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh           5,321,73 1          58,539,03 7            3,990,00 0          62,529,03 7  22 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG VIII:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN VIII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án VIII.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ Thành tiền trước thuế HẠNG MỤC Chi phí xây dựng Chi phí máy móc trồng rừng (10% VAT) Chi phí quản lý dự án (10% VAT) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (10%  VAT) Chi phí khác (10% VAT) Chi phí trồng keo lá tràm CHI PHÍ DỰ PHỊNG=Σ Gcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Lãi vay trong thời gian xây dựng TỔNG CỘNG 10,519,769 247,602 268,646 1,042,460 104,246 82,013 39,840,768 5,200,126 57,201,383 8,201 3,990,000 61,191,383 VIII.1.2. Tiến độ sử dụng vốn HẠNG MỤC Chi phí xây dựng Chi phí máy móc trồng rừng (10% VAT) Chi phí quản lý dự án (10% VAT) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (10%  VAT) Chi phí khác (10% VAT) Chi phí trồng keo lá tràm CHI PHÍ DỰ PHỊNG=ΣGcp*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Lãi vay trong thời gian xây dựng TỔNG CỘNG Thành  VAT tiền sau thuế 1,051,977 11,571,745 24,760 272,362 26,865 295,510 1,146,706 90,214 39,840,768 121,605 5,321,731 1,337,654 58,539,037 3,990,000 1,337,654 62,529,037                  ĐVT: 1,000 VNĐ Thành tiền sau thuế 11,571,745 2,892,936 2,892,936 272,362 295,510 68,091 73,878 68,091 73,878 Quý  III/2007 2,892,93 68,091 73,878 1,146,706 286,677 286,677 286,677 90,214 22,554 22,554 39,840,768 4,706,592 4,706,592 5,321,731 1,330,433 1,330,433 58,539,037 9,381,159 9,381,159 9,381,159 9,381,159 Quý I/2007 Quý  II/2007 3,990,000 62,529,037 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Quý  IV/2007 2,892,936 286,677 68,091 73,878 22,554 22,554 4,706,59 25,720,992 1,330,43 1,330,433 9,381,15 30,395,559 3,990,000 9,381,15 34,385,559 23 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM VIII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án STT I II Hạng mục Vốn vay Vốn chủ sở hữu Tổng Cộng         ĐVT: 1,000 VNĐ 2007 Tỷ lệ (%) 35,000,000 27,529,037 62,529,037 56% 44% 100% Với tổng mức đầu tư  62,529,037,000  đồng  (sáu mươi hai tỉ  năm trăm hai mươi   chín triệu ba mươi bảy nghìn đồng).Trong đó: Chủ đầu tư và nguồn vốn huy động khác là   44% tổng đầu tư  tương  ứng với số  tiền  27,529,037,000  đồng  (Ba mươi lăm tỉ  đồng).  Ngồi ra cơng ty dự  định vay 56% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số  tiền cần vay là  35,000,000,000 đồng (Ba mươi lăm tỉ  đồng). Nguồn vốn vay này dự  kiến vay trong thời   gian 7 năm với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất ưu đãi là 11.4%/năm. Thời gian ân hạn   trả vốn gốc là 6 năm (bắt đầu trả từ năm có doanh thu từ rừng) từ q I/2013 Phương thức vay vốn: nợ  gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng và chưa có   doanh thu, chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự  án có doanh thu từ rừng keo lá tràm năm 2013. Trả lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Số  vốn vay này kỳ  vọng sẽ  được giải ngân vào năm 2007, với tổng số  tiền là  35,000,000,000 đồng (Ba mươi lăm tỷ  đồng). Trong thời gian xây dựng cuối mỗi q sẽ  trả  tồn bộ  lãi vay chứ  chưa trả  vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay  trong thời gian xây dựng và chưa có nguồn thu là 3,990,000,000  đồng (ba tỉ chín trăm chín  mươi triệu đồng). Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả  bằng số tiền vay từ dự  án Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy   dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn   cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác cho vay VIII.1.4. Phương án hồn trả vốn vay và chi phí lãi vay Phương án hồn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả  lãi và  nợ  gốc định kỳ  hằng năm từ  khi bắt đầu hoạt động dự  án. Phương án hoàn trả  vốn vay  được thể hiện cụ thể tại bảng sau:            ĐVT: 1,000 VNĐ Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 56% 35,000,000 84 72 11.4% 12     tháng tháng /năm tháng Hằng năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 70,000,000,000  đồng  (Bảy mươi triệu đồng chẵn) và số  tiền này trả  trong 7 năm gồm ân hạn trả  vốn gốc 6  năm bắt đầu trả từ năm thứ 7 khi có doanh thu trồng rừng keo lá tràm. Cịn số lãi vay chủ  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 24 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi tháng nợ theo các  năm được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch trả nợ sau: Kế   hoạch   trả  ĐVT: 1,000 VNĐ Ngày Dư nợ đầu  kỳ Vay nợ  trong kỳ Trả nợ  trong kỳ Trả nợ  gốc Trả lãi  vay Dư nợ  cuối kỳ 01­01­07 ­ 35,000,000 ­ 35,000,000 01­02­07 01­03­07 01­04­07 01­05­07 01­06­07 01­07­07 01­08­07 01­09­07 01­10­07 01­11­07 01­12­07 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 ­ ­ 306,082 338,877 327,945 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 35,000,000 35,000,000 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 01­01­08 35,327,945 342,052 342,052 35,327,945 01­02­08 01­03­08 01­04­08 01­05­08 01­06­08 01­07­08 01­08­08 01­09­08 01­10­08 01­11­08 01­12­08 01­01­09 01­02­09 01­03­09 01­04­09 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 319,984 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 319,984 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Ghi  Giai  đoạn  đầu  tư  xây  dựng ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ Giai  đoạn  hoàn  thành ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ 25 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM 01­05­09 01­06­09 01­07­09 01­08­09 01­09­09 01­10­09 01­11­09 01­12­09 01­01­10 01­02­10 01­03­10 01­04­10 01­05­10 01­06­10 01­07­10 01­08­10 01­09­10 01­10­10 01­11­10 01­12­10 01­01­11 01­02­11 01­03­11 01­04­11 01­05­11 01­06­11 01­07­11 01­08­11 01­09­11 01­10­11 01­11­11 01­12­11 01­01­12 01­02­12 01­03­12 01­04­12 01­05­12 01­06­12 01­07­12 01­08­12 01­09­12 01­10­12 01­11­12 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 319,984 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 308,950 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 319,984 342,052 331,018 342,052 331,018 342,052 342,052 331,018 342,052 331,018 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 35,327,945 ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ ­nt­ 26 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM 01­12­12 35,327,945 2013 35,327,945 342,052 35,327,94 35,000,00 342,052 35,327,945 ­nt­ ,327,945 ­ ­nt­ VIII.2. Tính tốn chi phí của dự án VIII.2.1. Chi phí nhân cơng Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 1 nhân viên hành chính, 2 bảo   vệ, 5 nhân cơng làm tồn thời gian trong đó :  Kế tốn: 1 người Chịu trách nhiệm về  thu – chi theo đúng kế  hoạch và phương án kinh doanh và  chịu trách nhiệm về tính tốn  tiền lương cho nhân viên  Quản lý chung: 1 người Phụ  trách và chịu trách nhiệm trơng coi, điều phối mọi hoạt động của trang trại,  máy xây xát lúa và vườn cao su  Lao động phổ thông: 5 người  Bảo vệ :2 người  Kỹ sư lâm nghiệp :2 ngừoi Chi lương cụ thể như bảng sau:                                                                                                                    ĐVT: 1,000 VNĐ TT Chức danh Số  lượng Lương  cơ bản Phụ  cấp 500 4,000 12,00 14,00 5,000 15,00 50,00 Kế tốn ­ hành  3,500 Tổng quản lý 10,000 Kỹ sư lâm nghiệp 6,000 Bảo vệ Công nhân làm  việc trực tiếp 2,000 2,00 1,00 500 2,500 500 Tổng chi lương 11 Chi phí  Tơng ̉   BHXH,  lương  BHYT  tháng (tháng) Tổng  lương  năm Chi phí  BHXH,  BHYT  (năm) 700 52,000 10,400 2,000 156,000 31,200 2,400 182,000 36,400 800 65,000 13,000 2,500 195,000 39,000 8,400 650,000 130,000 VIII.2.2. Chi phí hoạt động  Năm Hạng  mục Chi phí điện nước Chi phí phân bón keo lá tràm Chi phí lương nhân viên và  BH ĐVT: 1,000 VNĐ 2008 60,000 2009 61,800 2010 63,654 2011 65,564 2012 67,531 2013 69,556 1,036,800 780,000 803,400 827,502 852,327 877,897 904,234 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM TỔNG CỘNG 840,000 865,200 891,156 917,891 945,427 2,010,590 Hạng  mục Chi phí điện nước 2014 71,643 439,976 2016 76,006 1,466,58 Chi phí lương nhân viên và  BH 931,361 959,302 988,081 TỔNG CỘNG 1,442,98 2,499,68 2,530,67 2017 10 78,286 1,510,58 1,017,72 2,606,59 2018 11 80,635 1,510,58 1,048,25 2,639,47 2019 12 83,054 Chi phí phân bón keo lá tràm 2015 73,792 1,466,58 Hạng  mục Chi phí điện nước 2020 13 85,546 2021 14 88,112 Chi phí phân bón keo lá tràm 466,771 1,555,903 Chi phí lương nhân viên và  BH 1,112,09 1,664,41 2022 15 90,755 1,555,90 1,179,82 2,826,47 Năm Năm TỔNG CỘNG Năm Hạng  mục Chi phí điện nước Chi phí phân bón keo lá tràm Chi phí lương nhân viên và  BH TỔNG CỘNG 1,145,456 2,789,472 2026 19 102,146 2023 16 93,478 1,602,580 1,215,215 2,911,273 1,036,800 1,079,702 2,199,556 2024 2025 17 18 96,282 99,171 1,602,58 1,251,67 1,289,221 2,950,53 1,388,392 2027 20 105,210 ­ 1,327,89 1,430,04 1,367,735 1,472,945 Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: chi phí bảo hiểm phúc lợi   cho nhân viên, chi phí điện, chi phí trồng keo lá tràm  Chi phí trồng cây keo lá tràm STT Hạng mục Năm Cây giống Lượng phân cần  dùng/cây/năm NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh ĐVT: 1000 VNĐ 2008 2009 2010 2011 2012 0.06 0.06 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2013 1036800 28 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Số lượng cây STT Đơn giá NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh Tổng chi phí phân  bón Hạng mục Năm Cây giống Lượng phân cần  dùng/cây/năm NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh Số lượng cây STT Đơn giá NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh Tổng chi phí phân  bón Hạng mục Năm Cây giống Lượng phân cần  dùng/cây/năm NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh Số lượng cây Đơn giá NPK (5:10:3) Phân hữu cơ vi sinh Tổng chi phí phân  bón 960,00 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 4.7 2.5 414,72 4.7 2.5 1,382,40 4.7 2.50 1,382,40 4.8 2.58 1,423,87 4.8 2.58 1,423,87 4.8 2.58 2014 2015 2016 2017 10 2018 11 0.06 0.06 960,00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 5.0 2.65 439,97 5.0 2.65 1,466,58 5.0 2.65 1,466,58 5.1 2.73 1,510,58 5.1 2.73 1,510,58 5.1 2.73 2020 13 2021 14 2022 15 2023 16 2024 17 0.06 0.06 960,00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 960,000 960,000 960,000 960,000 5.3 2.8 1,555,90 5.3 2.8 5.4 2.9 1,602,58 5.4 2.9 5.3 2.8 466,77 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1,555,903 1,036,800 2019 12 1036800 1,036,800 1,602,580 29 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ ­TÀI CHÍNH IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính tốn Các thơng số giả định trên dùng để tính tốn hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở  tính tốn của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung  cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: ­ Thời gian hoạt động của dự  án là 20 năm và dự  tính q I năm 2008 dự  án sẽ  đi   vào hoạt động; ­ Vốn chủ sở hữu và huy động 44 %, vốn vay 56 %; ­ Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; ­ Doanh thu của dự án được từ: + Vường cây keo lá tràm: Bán gỗ ­ Chi phí khấu hao Tài sản cố  định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường   thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong   tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm ­ Lãi suất vay ưu đãi: 11.4%/năm; Thời hạn vay 7 năm, ân hạn 6 năm ­ Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 5%.  IX.2. Doanh thu từ dự án Doanh thu của dự án được tính tốn dựa trên doanh thu keo lá tràm  Doanh thu từ keo lá tràm Mỗi năm keo sẽ được khai thác dần theo tỷ lệ hợp lí để đảm bảo dự án vừa mang   lại hiệu quả kinh tế  cho chủ đầu tư  nhưng khơng làm ảnh hưởng đến đất đai, khai thác  đến đâu sẽ tái tạo lại đến đó ĐVT: 1,000 đồng STT Hạng mục 2013 2020 2027 Cơng suất thu hoạch Diện tích rừng keo lá  960 960 960 tràm Hiệu suất thu hoạch 100% 100% 100% Giá bán/ha 139,113 171,091 210,421 Doanh thu 133,548,373 164,247,654 202,003,897 IX.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Báo cáo thu nhập của dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT 2008 ­ 840,000 6,516,280 (7,356,280) 2009 ­ 865,200 6,516,280 (7,381,480) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2010 ­ 891,156 6,516,280 (7,407,436) 2011 ­ 917,891 6,516,280 (7,434,171) 2012 ­ 945,427 6,516,280 (7,461,708) 30 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Trả lãi vay 4,444,860 (11,801,140 ) ­ (11,801,140 ) 4,444,860 (11,826,340 ) ­ (11,826,340 ) 4,444,860 (11,852,296 ) ­ (11,852,296 ) Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Trả lãi vay EBT Thuế TNDN (5%) EAT 2013 133,548,373 2,010,590 6,516,280 125,021,503 ­ 125,021,503 6,251,075 118,770,428 2014 2015 Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Trả lãi vay EBT Thuế TNDN (5%) EAT 2018 EBT Thuế TNDN (5%) EAT Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Trả lãi vay EBT Thuế TNDN (5%) EAT ­ 2,639,476 578,587 (3,218,063) (3,218,063) ­ (3,218,063) 2023 ­ 2,911,273 578,587 (3,489,860) ­ (3,489,860) ­ (3,489,860) ­ 1,442,980 6,516,280 (7,959,261) ­ (7,959,261) ­ (7,959,261) 2019 ­ 2,199,556 578,587 (2,778,144) ­ (2,778,144) ­ (2,778,144) 2024 ­ 2,950,534 578,587 (3,529,121) ­ (3,529,121) ­ (3,529,121) ­ 2,499,682 605,823 (3,105,506) ­ (3,105,506) ­ (3,105,506) 4,444,860 4,444,860 (11,879,031) (11,906,568) ­ ­ (11,879,031) (11,906,568) 2016 2017 ­ 2,530,675 605,823 (3,136,499) ­ (3,136,499) ­ (3,136,499) 2020 164,247,654 1,664,410 578,587 162,004,657 ­ 162,004,657 8,100,233 153,904,424 ­ 2,789,472 578,587 (3,368,059) ­ (3,368,059) ­ (3,368,059) 2025 2026 ­ 1,388,392 578,587 (1,966,979) ­ (1,966,979) ­ (1,966,979) 2021 ­ 1,430,044 578,587 (2,008,631) ­ (2,008,631) ­ (2,008,631) ­ 2,606,595 605,823 (3,212,419) (3,212,419) ­ (3,212,419) 2022 ­ 2,826,479 578,587 (3,405,066) ­ (3,405,066) ­ (3,405,066) 2027 202,003,897 1,472,945 578,587 199,952,365 ­ 199,952,365 9,997,618 189,954,747 Trong thời gian đầu trong 5 năm đầu vườn cây keo chưa thể  khai thác nên lượng  doanh thu của dự án cịn thấp. Số lãi vay sẽ được dùng từ  nguồn vốn ngân hàng cho vay   để chi trả. Chủ dự án cũng đặt ra các phương án sản xuất hợp lý để  nơng trường có thể  hoạt động ổn định, hiệu quả và lâu bền cùng với dự án ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 31 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu ra Ngân lưu rịng trước  thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu ra Ngân lưu rịng trước  thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA ĐVT: 1,000 VNĐ 2007 2008 2009 2010 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 62,529,037 62,529,037 ­ 840,000 840,000 865,200 865,200 891,156 891,156 (62,529,037) (840,000) (865,200) (891,156) (62,529,037) 1.00 (62,529,037) (62,529,037) ­ (840,000) 0.89 (745,443) (63,274,480) ­ (865,200) 0.79 (681,377) (63,955,857) ­ (891,156) 0.70 (622,816) (64,578,673) 2011 2012 2013 2014 ­ ­ ­ ­ 133,548,373 133,548,373 ­ ­ 917,891 917,891 945,427 945,427 2,010,590 2,010,590 1,442,980 1,442,980 (917,891) (945,427) 131,537,783 (1,442,980) ­ (917,891) 0.62 (569,289) (65,147,962) ­ (945,427) 0.55 (520,361) (65,668,323) 6,251,075 125,286,708 0.49 61,195,184 (4,473,139) ­ (1,442,980) 0.43 (625,472) (5,098,611) 2015 2016 ­ ­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2017 10 ­ ­ 2018 11 ­ ­ ­ ­ 32 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu ra Ngân lưu rịng trước  thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu ra Ngân lưu rịng trước  thuế Thuế TNDN Ngân lưu rịng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Tổng ngân lưu ra Ngân lưu ròng trước  thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu 2,499,682 2,499,682 2,530,675 2,530,675 2,606,595 2,606,595 2,639,476 2,639,476 (2,499,682) (2,530,675) (2,606,595) (2,639,476) ­ (2,499,682) 0.38 (961,541) (6,060,152) ­ (2,530,675) 0.34 (863,883) (6,924,035) ­ (2,606,595) 0.30 (789,637) (7,713,671) ­ (2,639,476) 0.27 (709,589) (8,423,260) 2019 12 2020 13 2021 14 2022 15 ­ ­ 164,247,654 164,247,654 ­ ­ ­ ­ 2,199,556 2,199,556 1,664,410 1,664,410 2,789,472 2,789,472 2,826,479 2,826,479 (2,199,556) 162,583,244 (2,789,472) (2,826,479) ­ (2,199,556) 0.24 (524,759) (8,948,019) 8,100,233 154,483,011 0.21 32,706,992 23,758,973 ­ (2,789,472) 0.19 (524,104) 23,234,869 ­ (2,826,479) 0.17 (471,277) 22,763,592 2023 16 2024 17 2025 18 2026 19 2027 20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 202,003,897 ­ 202,003,897 2,911,273 2,911,273 (2,911,273 ) ­ (2,911,273 ) 0.15 2,950,534 2,950,534 (2,950,534 ) ­ (2,950,534 ) 0.13 1,388,392 1,388,392 (1,388,392 ) ­ (1,388,392 ) 0.12 1,430,044 1,472,945 1,430,044 1,472,945 (1,430,044 200,530,952 ) ­ 9,997,618 (1,430,044 190,533,334 ) 0.10 0.09 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 33 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích luỹ TT (430,773) 22,332,819 (387,438) 21,945,381 (161,789) 21,783,592 (147,884) 21,635,708 17,485,517 39,121,224 Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 62,529,037,000 Giá trị hiện tại thuần NPV 39,121,224,000 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) Thời gian hồn vốn 17% 13 năm Vịng đời hoạt động của dự án  là 20 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng Dịng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân   hàng; giá trị tài sản thanh lí Dịng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu như xây lắp,mua sắm MMTB;   chi phí hoạt động hằng năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả  nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay và vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ  số tài chính, và  kết quả cho thấy: Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 39,121,224,000 đồng >0      Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 17% Thời gian hồn vốn tính là 13 năm Qua q trình hoạch định, phân tích và tính tốn các chỉ số tài chính trên cho thấy dự  án khả thi về mặt tài chính cho chủ đầu tư, có nguồn thu và đảm bảo khả năng trả nợ cho  ngân hàng IX.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế ­ xã hội  Dự án Trồng rừng kết hợp chăn ni có nhiều tác động tích cực đến sự  phát triển  kinh tế  xã hội. Đóng góp vào sự  phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói  chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế  GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu. Tạo ra cơng ăn việc làm cho người  lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;   Đây là dự án mang tính xã hội cao bởi các hoạt động từ lợi ích của dự án mang lại   cho cộng đồng. Dự  án xây dựng mang lại cơng ăn việc làm cho người dân địa phương,  nhất là nguồn lao động nữ, bảo vệ đất trong cơng tác trồng rừng và góp phần đóng góp  vào ngân sách nhà nước Tuy dự án đóng góp tích cực cho những hiệu quả xã hội như các chỉ số về mặt tài  chính cũng khả thi với NPV = 39,121,224,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 17% ;  thời gian hồ vốn sau 13 năm kể cả năm xây dựng.  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 34 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 35 DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG X: KẾT LUẬN  Dự án “Trồng rừng Chư RCăm” áp dụng mơ hình có tính bền vững rất cao. Trong   mơ hình này các sản phẩm rơi rụng đều được tận dụng và bổ trợ cho các cấu phần trong   mơ hình, vì vậy mơ hình này có chu trình vật chất tương đối khép kín. Do đó dự án có khả  năng bảo vệ đất cũng như sử dụng đất hiệu quả. Ngồi ra, dự án cịn có khả năng bảo vệ  nguồn nước bởi khi mưa rơi xuống tán Keo lá tràm, qua cành cây lá cây nước rơi xuống   mặt đất, một phần chảy xuống chân đồi, phần cịn lại được cây cỏ giữ lại và chảy xuống  suối; chính vì thế nước ở đây ln sạch bởi qua nhiều tầng được lọc, mực nước ln ổn   định mặt khác độ dốc của mơ hình này khơng cao giúp làm ổn định nguồn nước.    Bên cạnh đó việc thực hiện đầu tư Dự án sẽ góp phần đáng kể trong việc chuyển   đổi cơ cấu sản xuất nơng nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người   dân địa phương Cơng ty Cổ  Phần Việt Á chúng tơi khẳng định “Trồng rừng Chư  RCăm” tại Khu  vực huyện K’Rơng Pa tỉnh Gia Lai   đáp  ứng được nhu cầu và lợi ích kinh tế  ­ xã hội   Riêng về  mặt tài chính được đánh giá rất khả  thi thơng qua kế  hoạch vay vốn sử  dụng   vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ  dựa vào phân tích   điều kiện kinh tế tình hình thị trường trong nước Vì vậy, Cơng ty Cổ Phần Việt Á  mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận và hỗ trợ  cơng ty chúng tơi trong việc vay vốn. Chúng tơi xin cam kết:   ­ Chấp nhận các quy định về hỗ trợ tài chính của Đơn vị ­ Sử  dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để  Đơn vị  cho vay kiểm tra   việc sử dụng vốn vay ­ Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn ­ Những thơng tin đã kê khai và tài liệu đi kèm là chính xác, đúng đắn và hợp pháp Chúng tơi chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay và Pháp luật về lời cam kết trên Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Gia Lai, ngày     tháng 1 năm 2007 CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG TY CỔ PHÂN VIỆT Á  (Giám đốc) PHẠM KIM CHÂN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Ngun Xanh 36 ... Đơn vị? ?tư? ?vấn:  Cơng ty CP? ?Tư? ?vấn? ?Đầu? ?tư? ?Thảo Ngun Xanh 20 DỰ? ?ÁN? ?TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM GXL: Chi? ?phí? ?xây lắp GTB: Chi? ?phí? ?thiết bị, máy móc  Chi? ?phí? ?tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?xây dựng Chi? ?phí? ?tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?xây dựng bao gồm: Khảo sát hiện trường, thiết kế kỹ thuật, ... Đơn vị? ?tư? ?vấn:  Cơng ty CP? ?Tư? ?vấn? ?Đầu? ?tư? ?Thảo Ngun Xanh DỰ? ?ÁN? ?TRỒNG RỪNG CHƯ RCĂM CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ? ?ÁN III.1. Vị trí địa lý  III.1.1. Các ngun tắc chọn địa điểm đầu? ?tư? ?dự? ?án Việc lựa chọn địa điểm đầu? ?tư? ?dự? ?án? ?phải đảm bảo các ngun tắc cơ bản sau:... Chi? ?phí? ?trồng? ?keo lá tràm và? ?trồng? ?rừng? ?là 39,840,768,000 VNĐ  Dự? ?phịng? ?phí Dự? ?phịng? ?phí? ?bằng 10% chi? ?phí? ?xây lắp, chi? ?phí? ?thiết bị, chi? ?phí? ?quản lý? ?dự ? ?án,  chi   phí? ?tư? ?vấn? ?đầu? ?tư? ?xây dựng, chi? ?phí? ?đầu? ?tư? ?bị giống và chi? ?phí? ?khác phù hợp với Thơng? ?tư? ?