Thuyết minh dự án Nấm ăn liền tại Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NẤM ĂN LIỀN” – “CUỘC SỐNG KHỎE” Địa điểm: Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội Chủ đầu tư: Tháng 04/2019 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN “NẤM ĂN LIỀN” – “CUỘC SỐNG KHỎE” CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Điều kiện tự nhiên xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án II Quy mô sản xuất dự án 11 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 11 II.2 Các loại nấm dự tính trồng dự án 12 II.3 Sản phẩm nấm ăn liền 20 II.4 Quy mô đầu tư dự án 21 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 III.1 Địa điểm xây dựng 21 III.2 Hình thức đầu tư 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 22 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 24 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 24 II Kỹ thuật trồng nấm 25 II.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 31 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 33 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 34 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 36 I Đánh giá tác động môi trường 36 I.1 Giới thiệu chung: 36 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 36 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 37 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 37 II Tác động dự án tới môi trường 37 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 37 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 39 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 40 II.4.Kết luận: 42 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 43 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 43 II Tiến độ vốn đầu tư XDCB dự án 45 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án 46 III.2 Phương án vay vốn XDCB 48 III.3 Các thơng số tài dự án 49 KẾT LUẬN 52 I Kết luận 52 II Đề xuất kiến nghị 52 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 53 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 53 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 53 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Mã số thuế :  Địa trụ sở:  Đại diện pháp luật: Chức danh: Chủ Tịch HĐQT II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 30.000.000.000 đồng  Vốn vay : 70.000.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Là huyện nằm phía Bắc Thành phố Hà Nội, Sóc Sơn mạnh đất đai, khí hậu, có nguồn rau củ an toàn dồi người tiêu dùng ưa chuộng, năm gần đây, Sóc Sơn phát huy tiềm năng, tổ chức sản xuất nông sản theo hướng bền vững Giai đoạn 2016 - 2020, Huyện Sóc Sơn tập trung đạo thực Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh ngành nông nghiệp Nấm tươi loại nấm giàu dinh dưỡng tất loại nấm tươi có mùi thơm, chứa nhiều protein tốt cho sức khỏe, người bệnh ăn nấm tươi vào mau phục hồi sức khỏe Đặc biệt nấm tươi có tác dụng bổ thận, tráng dương nên tốt dùng cho nam giới, nam giới bị nhược dương Khơng ăn ngon, loại nấm có tác dụng tăng cường sức đề kháng thể, chống lão hóa, làm giảm nguy mắc bệnh ung thư, tim mạch…Nấm ăn loại nấm không độc hại, người dùng làm thực Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” phẩm Nấm y thư cổ đánh giá thứ "ăn được, bồi bổ được, dùng làm thuốc, toàn thân quý giá" Nấm thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng, 100g nấm tươi có chứa khoảng 50% Những vitamin chất khoáng hữu nấm phải kể đến vitamin B2, B12, manhê, canxi… số axít amin mà tự thể khơng thể tổng hợp Bên cạnh đó, với nhịp sống hối nay, nấm ăn liền ăn tiện lợi nhanh chóng, ngồi giá trị dinh dưỡng mà mang lại nấm ăn liền có giá trị tiện dụng cao sống Nhận thấy hội phát triển, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” với hạng mục đầu tư vùng trồng nấm, khu chế biến nấm, … để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cho thị trường, mong Cơ quan ban ngành, xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần xây dựng phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản huyện Sóc Sơn; Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” Góp phần phát triển kinh tế huyện nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân khu vực thực dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Đầu tư trồng khu trồng nấm với công suất hàng trăm tấn/năm Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất chế biến nấm ăn liền chất lượng cao Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường - Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Điều kiện tự nhiên xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Sóc Sơn huyện nằm cửa ngõ phía Bắc Thủ Hà Nội Hình: Bản đồ hành TP Hà Nội Dự án lắp đặt hệ thống nhà lạnh kho lạnh để phục vụ cho việc nuôi trồng nấm, không gian cách ly hoàn toàn với thời tiết nhiệt độ bên ngồi Vì vậy, nấm q trình phát triển chịu tác động xấu từ mơi trường tự nhiên bên ngồi I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án Về địa giới hành chính: Huyện chia thành 26 đơn vị bao gồm thị trấn Sóc sơn 25 xã, 199 thơn làng Trên tồn huyện có 77 đơn vị quan xí nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang trung ương Giới thiệu tổng quan qui hoạch chung huyện Sóc Sơn định hướng đến năm 2030 Huyện Sóc Sơn UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 định hướng đến năm 2030, với tính chất là: Thương mại – dịch vụ, công nghiệp, du lịch, giáo dục – đào tạo, nơng nghiệp sinh thái, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng; hướng tới huyện phát triển xứng tầm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” cửa ngõ phía Bắc Thủ Hà Nội, đầu mối giao thông quan trọng Quốc gia, Vùng Thủ đô Hà Nội Cụ thể định hướng qui hoạch Về định hướng phát triển không gian: Định hướng phát triển khơng gian huyện Sóc Sơn gồm khu vực: - Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn: Đã UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn phát triển dựa sở mở rộng thị trấn Sóc Sơn phía nam Đây đô thị vệ tinh Thủ Hà Nội với tính chất thị dịch vụ, gắn với trung tâm dịch vụ cấp Vùng, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Khu công nghiệp thành khu vực phát triển thương mại, Logistic trung chuyển hàng hóa quốc tế; thị sinh thái gắn với không gian xanh sở bảo tồn vùng núi Sóc Sơn, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí - Thị trấn Nỉ: Đã UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 Đây trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn phía Bắc huyện Sóc Sơn (gồm xã: Hồng Kỳ, Trung Giã, Bắc Sơn, Nam Sơn, Phù Linh Tân Minh) - Khu vực nông thôn: Định hướng phát triển không gian khu vực nông thôn gắn với bảo vệ giá trị văn hóa, cảnh quan khắc phục vấn đề mơi trường Hình thành 04 cụm xã: Cụm xã Nam Sơn, Bắc Sơn; Cụm xã Minh Trí, Thanh Xuân, Tân Dân, Hiền Ninh; Cụm xã Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Cụm xã Phù Lỗ, Xuân Thu, Kim Lũ Về định hướng không gian xanh: Gồm khu vực đồi núi tự nhiên, hồ đập thủy lợi, sông suối vùng sản xuất nông nghiệp Về phân vùng tổ chức không gian: Được chia làm vùng, bao gồm: Khu vực Đô thị vệ tinh, khu vực Thị trấn Nỉ, khu vực núi Sóc, khu vực ven sơng Cà Lồ, khu vực phía Tây, khu vực phía Đơng, khu vực phía Bắc, khu vực sân bay quốc tế Nội Bài với tính chất đặc thù riêng cho khu vực Về định hướng phát triển hạ tầng kinh tế: - Công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp: Phát triển Sóc Sơn trở thành trung tâm công nghiệp Thủ đô Phát triển công nghiệp sạch, nhiễm Hình thành khu, cụm cơng nghiệp công nghệ cao - Thương mại – dịch vụ: Phát triển số trung tâm thương mại hệ thống siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện ích khu vực đô thị Phát triển hệ thống dịch vụ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn + Động cơ, máy móc thi cơng, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt + Trong trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói - Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động công nhân Bụi khói sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp - Từ trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo cơppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới mơi trường Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hố chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 39 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng công trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 40 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 41 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 42 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà máy sản xuất Nhà kho Văn phòng Khu nhà lạnh trồng nấm Giao thông tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Bộ thiết bị cho nhà lạnh trồng nấm Quạt thơng gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Hệ thống chế biến nấm ăn liền Chi phí quản lý dự án II III Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐVT Số lượng Đơn giá m² m² m² 20.000 5.000 3.500 200 m² 10.000 m² 1.300 HT HT HT Thành tiền 52.013.000 11.588.150 Cái 60 Bộ m2 Cái Cái 500.000 7 Cái Cái HT 3,453 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.996.498 43 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” STT IV V Nội dung Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo tác động môi trường Vốn lưu động ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 34.402.352 0,757 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 437.692 729.100 100.000 Tổng cộng 33.135.560 100.000.000 Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Nhà máy sản xuất Nhà kho Văn phòng Khu nhà lạnh trồng nấm Giao thông tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Bộ thiết bị cho nhà lạnh trồng nấm Quạt thơng gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới II Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 52.013.000 10.000.000 24.780.000 1.008.000 15.000.000 325.000 Tự có - tự huy động 15.603.900 3.000.000 7.434.000 302.400 4.500.000 97.500 Vay tín dụng 36.409.100 7.000.000 17.346.000 705.600 10.500.000 227.500 300.000 90.000 210.000 200.000 60.000 140.000 400.000 120.000 280.000 11.588.150 3.476.445 8.111.705 1.000.000 300.000 700.000 420.000 25.000 5.000.000 126.000 7.500 1.500.000 294.000 17.500 3.500.000 44 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” NGUỒN VỐN STT Nội dung Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Hệ thống chế biến nấm ăn liền Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo tác động môi trường Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) III IV V Thành tiền 35.000 35.000 70.000 3.150 Tự có - tự huy động 10.500 10.500 21.000 945 Vay tín dụng 24.500 24.500 49.000 2.205 5.000.000 1.500.000 3.500.000 1.996.498 598.949 1.397.549 34.402.352 10.320.706 24.081.646 437.692 131.307 306.384 729.100 218.730 510.370 100.000 30.000 70.000 33.135.560 100.000.000 9.940.668 30.000.000 30% 23.194.892 70.000.000 70% II Tiến độ vốn đầu tư XDCB dự án Tiến độ thực STT I Nội dung Xây dựng Nhà máy sản xuất Nhà kho Văn phòng Khu nhà lạnh trồng nấm Giao thơng tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền 52.013.000 10.000.000 24.780.000 1.008.000 15.000.000 325.000 2019 2020 - 52.013.000 10.000.000 24.780.000 1.008.000 15.000.000 325.000 300.000 300.000 200.000 200.000 45 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” Tiến độ thực Nội dung STT II III IV V Thành tiền Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Bộ thiết bị cho nhà lạnh trồng nấm Quạt thơng gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Hệ thống chế biến nấm ăn liền Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo tác động môi trường Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) 2019 2020 400.000 400.000 11.588.150 - 11.588.150 1.000.000 1.000.000 420.000 25.000 5.000.000 35.000 35.000 70.000 3.150 420.000 25.000 5.000.000 35.000 35.000 70.000 3.150 5.000.000 5.000.000 1.996.498 1.996.498 34.402.352 1.266.792 437.692 437.692 729.100 729.100 100.000 100.000 33.135.560 100.000.000 3.263.290 3,26% 33.135.560 33.135.560 96.736.710 96,74% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư XDCB dự án Tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 30.000.000.000 đồng  Vốn vay Đơn vị tư vấn: Dự án Việt : 70.000.000.000 đồng 46 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 100.000.000 Vốn tự có (huy động) 30.000.000 Vốn vay Ngân hàng 70.000.000 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT I I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 Khoản mục Tổng doanh thu năm Thu từ nấm đùi gà Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm ngọc châm trắng Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm ngọc châm nâu Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm yến trắng Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm yến nâu Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm đông cô Công suất thu hoạch Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 2021 70.900.000 6.400.000 50% 80 160.000 6.750.000 50% 45 300.000 7.000.000 50% 40 350.000 8.000.000 50% 80 200.000 8.000.000 50% 80 200.000 8.750.000 50% 47 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” I.7 I.8 I.9 Số lượng Đơn giá Thu từ nấm linh chi Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm linh chi sừng hưu Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá Thu từ nấm sấy ăn liền Công suất thu hoạch Số lượng Đơn giá 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn % 1000 đồng/tấn 35 500.000 8.000.000 50% 20 800.000 6.000.000 50% 30 400.000 12.000.000 50% 30 800.000 Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN % 1,0% "" "" 2,0% 50% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay vốn XDCB - Số tiền : 70.000.000.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 48 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7,5% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 10,65% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7,5%/năm III.3 Các thơng số tài dự án Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 10,84 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 242% trả nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 11,28 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,28 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 49 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,02 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,02 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,65%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,65 %/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 182.840.951.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 182.840.951.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 50 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 26,995% > 10,65% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 51 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 10 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động - Kính đề nghị quan có liên quan, quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 52 Dự án: “Nấm ăn liền” – “Cuộc sống khỏe” CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 53 ... đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn, TP .Hà Nội Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 21 Dự án: Nấm ăn liền – “Cuộc sống khỏe” III.2 Hình thức đầu tư Dự án đầu tư... vấn: Dự án Việt 27 Dự án: Nấm ăn liền – “Cuộc sống khỏe”  Đưa vào nuôi trồng II.2 Quy trình sản xuất nấm ăn liền Nguyên liệu Nấm ăn liền sản xuất từ nguyên liệu nấm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt... tin dự án Tên dự án: Nấm ăn liền – “Cuộc sống khỏe” Địa điểm xây dựng: Huyện Sóc Sơn, TP .Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: