Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng tại Quảng Nam | lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Chủ đầu tư: Địa điểm: Cụm công nghiệp Trảng Nhật I, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam _ Tháng 04/2019 _ Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường dược liệu 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 23 II.1 Danh mục sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu 23 II.2 Danh mục sản phẩm thực phẩm chức 27 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức II.3 Quy trình sản xuất viên nén: 32 II.4 Quy trình sản xuất dung dịch đóng chai, siro: 34 II.5 Quy trình sản xuất nang cứng: 36 II.6 Quy trình sản xuất dạng cốm bột: 38 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 40 II Các phương án xây dựng cơng trình 40 III Phương án tổ chức thực 40 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 40 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 41 IV.2 Hình thức quản lý dự án 41 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 42 I Đánh giá tác động môi trường 42 I.1 Giới thiệu chung: 42 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 42 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 43 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 43 II Tác động dự án tới môi trường 43 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 44 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 45 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 46 II.4 Kết luận 48 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 49 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 55 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 55 II.2 Phương án vay 58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức II.3 Các thơng số tài dự án 58 KẾT LUẬN 61 I Kết luận 61 II Đề xuất kiến nghị 61 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 62 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 62 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 62 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 62 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 62 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 62 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 62 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 62 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 62 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư  Mã số doanh nghiệp :  Đại diện pháp luật : -  Địa trụ sở : Chức vụ: Giám đốc : II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án phẩm chức năng” : “Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực  Địa điểm xây dựng : Cụm công nghiệp Trảng Nhật I, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  án  Hình thức quản lý Tổng mức đầu tư : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự : 144.646.080.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu khơng trăm tám mươi nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 29.956.203.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 114.689.877.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với điều kiện thiên nhiên nhiều ưu đãi, Việt Nam có hệ sinh thái phong phú đa dạng, có tiềm to lớn tài nguyên thuốc Đây điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc nước Tuy nhiên, nay, nguồn dược liệu nước ta phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập mà chưa phát huy hết tiềm thảo dược tự nhiên Việt Nam có 4.000 lồi thuốc, có nhiều loại dược liệu q giới cơng nhận hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh Tổng sản lượng dược liệu trồng Việt Nam ước tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm Với đa dạng khí hậu thổ nhưỡng - đất đai, từ cuối năm thập kỷ 60-80 Việt Nam hình thành vùng trồng, sản xuất dược liệu có tính chun canh Điều cho Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức thấy nguồn dược liệu nước ta phong phú Tuy nhiên bên cạnh tiềm việc phát triển nguồn dược liệu thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế Có thể nói thảo dược nguồn tài sản vơ giá, giải hầu hêt bệnh người viêm gan B, viêm não, tiểu đường, kiết lị, tiêu chảy, Còn ni trồng thủy sản xử lý tốt bệnh thường gặp như: hoại tử gan tụy, suất huyết đường ruột, phân trắng, đốm đen, công thân đục cơ, Điểm ưu việt sản phẩm chiết suất từ thảo dược trị dứt bệnh thời gian ngắn mà tạo nguồn thực phẩm sạch, khơng tồn dư hóa chất kháng sinh, tăng giá trị cạnh tranh thị trường Việc phát triển ngành thảo dược nước có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế Trồng thảo dược khơng gây thối hóa đất, ngược lại có tác dụng bảo vệ cải tạo nguồn tài nguyên đất, giải lượng lớn lao động địa phương, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước Chính vậy, Cơng ty chúng tơi phối hợp Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức năng” IV Các pháp lý          Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật dược;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu rõ: Phát triển ngành dược thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao lực sản xuất thuốc nước, ưu tiên dạng bào chế kỹ thuật cao, quy hoạch phát triển vùng dược liệu, sở sản xuất nguyên liệu hóa dược V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần xây dựng phát triển ngành dược liệu, công nghiệp chế biến dược liệu tỉnh Quảng Nam; Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập khơng cơng nhân viên Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân khu vực thực dự án V.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần xây dựng ngành cơng nghiệp sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, khơng hóa chất, khơng kháng sinh; - Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với tinh hoa y dược để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam - Hình thành nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất - Dự án tiến hành thu mua loại dược liệu địa bàn tỉnh nước để phục vụ nguyên liệu cho việc sản xuất thuốc chế biến thực phẩm chức Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Quảng Nam tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung + Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng; + Phía Đơng giáp biển Đông với 125 km bờ biển; + Phía Tây giáp tỉnh Kon Tum nước Cộng hồ Dân chủ Nhân dân Lào; + Phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Quảng Nam có 16 huyện thành phố, có huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước Nông Sơn; huyện, thành đồng bằng: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành Phú Ninh, cách sân bay Chu Lai 45 km, cách khu công nghiệp Trường Hải tơ 35 km Diện tích tự nhiên tỉnh 10.406 km² Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: 48 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung I Xây dựng Khối văn phòng, phụ trợ Khu văn phòng Khu nhà ăn cơng tình phụ Nhà bảo vệ Khu để xe nhân viên Cổng chính; phụ Hàng rào mặt tiền, xung quanh Khối nhà máy sản xuất, kho Khu nhà máy sơ chế Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức Kho nguyên liệu I.1 I.2 Đơn vị tư vấn: ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) 13.467 Đơn giá Thành tiền trước thuế 46.203.285 Thành tiền sau thuế 50.823.614 m² 287,5 4,0 1.150,0 5.692.500 m² 152,0 2,0 304,0 1.504.800 m² m² 9,0 150,0 16,0 1,0 1,0 1,0 9,0 150,0 16,0 44.550 462.000 56.320 444,0 1,0 444,0 1.074.480 0,0 - m² 2.800,0 1,0 2.800,0 11.704.000 m² 2.800,0 1,0 2.800,0 11.704.000 m² 712,5 1,0 712,5 1.410.750 49 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức Nội dung STT I.3 10 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn Phần hạ tầng kỹ thuật San (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) Hệ thống xanh vườn hoa Hệ thống cấp điện tủng hạ Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể Hệ thống cấp nước PCCC Hệt thống thoát nước mưa Hệ thống nước thải Hệ thống thơng tin viễn thông Hệ thống thu gom chất thải rắn MTĐT Đơn vị tư vấn: ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế m² 712,5 1,0 712,5 2.978.250 m² 1.472,0 1,0 1.472,0 6.152.960 - 1,3 - m² 3.000,0 1,0 3.000,0 1.980.000 m² 904,5 1,0 904,5 149.243 1,3 1,0 1,3 1.279.550 1,3 1,0 1,3 740.862 1,3 1,0 1,3 463.018 1,3 1,0 1,3 1.481.657 1,3 1,0 1,3 1.296.450 1,3 1,0 1,3 370.414 1,3 1,0 1,3 277.811 50 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức STT Nội dung II Thiết bị Dây chuyền sơ chế sản xuất dược liệu Dây chuyền sơ chế sản xuất thực phẩm chức Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi công xây dựng III IV Đơn vị tư vấn: ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế 43.000.000 Thành tiền sau thuế 47.300.000 HT 22.000.000 HT 22.000.000 2,149 3.300.000 2.109.148 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 3.118.090 0,326 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 319.630 0,703 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 690.038 0,859 GXDtt * ĐMTL%*1,1 436.566 0,232 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 118.044 0,330 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 156.058 2,63 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.337.754 51 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức Nội dung STT ĐVT V Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất VI Vốn lưu động Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế TT m2 13.000 700 60.000 9.100.000 10.010.000 31.285.228 144.646.080 Tổng cộng Bảng cấu nguồn vốn dự án ĐVT: 1000 đồng NGUỒN VỐN Nội dung STT I I.1 Xây dựng Khối văn phòng, phụ trợ Khu văn phòng Khu nhà ăn cơng tình phụ Nhà bảo vệ Khu để xe nhân viên Cổng chính; phụ Hàng rào mặt tiền, xung quanh Đơn vị tư vấn: Tự có - tự huy động 10.525.570 1.178.917 311.644 9.226 95.680 11.664 222.525 Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 40.298.043 27.058.642 4.513.583 1.193.156 35.324 366.320 44.656 851.955 5.692.500 1.504.800 44.550 462.000 56.320 1.074.480 2020 23.764.972 52 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức NGUỒN VỐN Nội dung STT I.2 I.3 10 II Khối nhà máy sản xuất, kho Khu nhà máy sơ chế Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức Kho nguyên liệu Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn Phần hạ tầng kỹ thuật San (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) Hệ thống xanh vườn hoa Hệ thống cấp điện tủng hạ Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể Hệ thống cấp nước PCCC Hệt thống thoát nước mưa Hệ thống nước thải Hệ thống thơng tin viễn thơng Hệ thống thu gom chất thải rắn MTĐT Thiết bị Dây chuyền sơ chế sản xuất dược liệu Dây chuyền sơ chế sản xuất thực phẩm chức Đơn vị tư vấn: Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 8.192.800 8.192.800 987.525 2.084.775 4.307.072 - 2.423.898 2.423.898 292.166 616.796 1.274.278 410.058 30.908 264.995 153.433 95.891 306.851 268.495 76.713 57.535 9.795.830 4.556.200 9.280.102 9.280.102 1.118.584 2.361.454 4.878.682 3.511.200 3.511.200 423.225 893.475 1.845.888 1.569.942 118.334 1.014.555 587.430 367.127 1.174.806 1.027.955 293.701 220.276 37.504.170 17.443.800 1.980.000 149.243 1.279.550 740.862 463.018 1.481.657 1.296.450 370.414 277.811 4.556.200 17.443.800 47.300.000 22.000.000 22.000.000 53 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức NGUỒN VỐN Nội dung STT III IV Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tự có - tự huy động 683.430 436.805 645.756 66.195 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2.616.570 1.672.344 2.472.334 253.435 2.492.561 319.630 142.907 547.131 690.038 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 90.413 346.154 436.566 24.447 93.597 118.044 32.320 123.739 156.058 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất 277.049 1.060.705 712.224 12.426 47.574 60.000 2.073.071 7.936.929 10.010.000 6.479.171 29.956.203 20,71% 24.806.057 114.689.877 79,29% V VI Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: 39.561.202 27,35% 2020 3.300.000 2.109.148 625.530 625.530 31.285.228 105.084.878 72,65% 54 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 144.646.080.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 29.956.203.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 114.689.877.000 đồng 144.646.080 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 29.956.203 114.689.877 Tỷ trọng vốn vay 79,29% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20,71% Doanh thu dự kiến từ dự án: Khoản mục TT I Tổng doanh thu năm - Thu từ trà túi lọc Cà Gai Leo - Quảng Nam Công suất - Đơn giá I.1 Số lượng Thu từ viên uống Cà gai Leo - Quảng I.2 Nam - Công suất - I.3 - Năm Đơn giá Số lượng Tinh bột nghệ Công suất Đơn giá Đơn vị tư vấn: 2021 128.496.24 604.800 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 28 36.000 4.104.000 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm % 1000 đồng/kg 60% 190 36.000 12.960.000 60% 600 55 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức Khoản mục TT - Số lượng I.4 Thu từ trà túi lọc Đinh lăng - Công suất - Đơn giá Số lượng Thu từ Trà Giảo Cổ Lam Công suất Đơn giá Số lượng Thu từ Hoạt huyết dưỡng não - Quảng I.6 Nam - Công suất I.5 - - Đơn giá - Số lượng I.7 Magne - b6 Quảng Nam - Công suất - Đơn giá - Số lượng I.8 Neuro - Quảng Nam - Công suất - Đơn giá - Số lượng I.9 Viên nang mêm Sâm Quảng Nam - Công suất - Đơn giá - Số lượng I.1 Pros Jolibe Quảng Nam - Công suất - Đơn giá - Số lượng Đơn vị tư vấn: Năm kg/năm % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm % 1000 đồng/kg kg/năm 2021 36.000 1.512.000 60% 70 36.000 77.760.000 60% 7.200 18.000 1.728.000 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 80 36.000 2.540.160 60% 168 25.200 7.560.000 60% 500 25.200 3.628.800 60% 168 36.000 1.300.320 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 86 25.200 56 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức Khoản mục TT I.1 Xspray - Quảng Nam - Công suất Đơn giá - - Số lượng I.1 ProsEugi - Quảng Nam - Công suất Đơn giá - - Số lượng I.1 Ginseng Special QN - Công suất Đơn giá - - Số lượng I.1 QN DIVA - Công suất - Đơn giá - Số lượng Năm 2021 423.360 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 28 25.200 1.738.800 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 115 25.200 5.076.000 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 235 36.000 7.560.000 % 1000 đồng/sản phẩm sản phẩm/năm 60% 350 36.000 Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án % Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí vận hành dự án 55% Chi phí khác 5% Chi phí nhân công -quản lý điều hành "" Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính % 22 57 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức II.2 Phương án vay - Số tiền : 114.689.877.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất : 11%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 10,17% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 79,29%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20,71%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm II.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 17,78 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 172% trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Đơn vị tư vấn: 58 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,62 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,62 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,75 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,75 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,17%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: Đơn vị tư vấn: 59 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,17%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 101.171.293.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 101.171.293.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 20,256% > 10,17% Chứng tỏ dự án có hiệu quả, số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: 60 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, … cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 10,5 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương + Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: 61 Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu sản xuất thực phẩm chức PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: 62 ... nước địa bàn 23.741 tỷ đồng, tăng 20,66% so với dự tốn; thu nội địa 19.131 tỷ đồng, tăng 23,62% so với dự toán Thu xuất nhập 4.405 tỷ đồng, tăng 4,88% so với dự tốn (tính đến ngày 31/12/2018)... gừng (OleumZingiberis Officinalis) Thành phần khác: Dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol nước, Nipagin, Nipasol, Vanilin, Màu đỏ Dịch chiết từ nhân Sâm Hàn Quốc (Korean Ginseng Extract) Ginseng... Thành phần Thành phần khác: Dầu cọ, aerosil, bột hương cam, gelatin, glycerin, sorbitol (nước), acid citric, vanilin, kalisorbat Glycin, màu nhũ bạc candurin silver sheen Đơn vị tư vấn: Hàm lượng