Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Phú Yên | lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN VÀ CHẤT PHỦ BỀ MẶT SỐ Chủ đầu tư: Địa điểm: Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên _ Tháng 07/2019 _ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN VÀ CHẤT PHỦ BỀ MẶT SỐ CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên 11 I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 14 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô đầu tư dự án 24 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 25 III.1 Địa điểm xây dựng 26 III.2 Hình thức đầu tư 26 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 26 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 27 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 27 II Quy trình sản xuất 28 II.1 Các sản phẩm Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số 1: 28 II.2 Giới thiệu dây chuyền sản xuất: 28 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 33 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 II Các phương án xây dựng cơng trình 33 III Phương án tổ chức thực 34 III.1 Phương án quản lý 34 III.2 Phương án nhân dự kiến: 36 III.3 Định hướng kinh doanh 37 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 40 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 41 I Đánh giá tác động môi trường 41 I.1 Các quy định hướng dẫn môi trường 41 I.2 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 42 II Tác động tới môi trường 42 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 42 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 44 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 45 III Kết luận: 52 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 53 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 53 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 55 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 63 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 63 III.2 Phương án vay 64 III.3 Các thơng số tài dự án 65 KẾT LUẬN 67 I Kết luận 67 II Đề xuất kiến nghị 67 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 68 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 68 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 68 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 68 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 68 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn IRR dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu NPVcủa dự án68 Phụ lục Bảng phân tích độ nhạy 68 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: CTHĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Địa trụ sở: Sự phát triển MBG năm qua cho thấy khả nhạy bén việc phát ngành kinh doanh có tiềm dám chấp nhận mạo hiểm Thách thức lớn ngày hoạt động lúc nhiều lĩnh vực với quy mô ngày mở rộng, phải đảm bảo hiệu kinh doanh khả thích ứng linh hoạt với biến động Thực mục tiêu này, MBG lựa chọn kiên trì theo đuổi đường lối phát triển bền vững, có chiều sâu ngành dọc công ty Sau 11 năm phát triển, quy mô lĩnh vực hoạt động MBG không ngừng mở rộng, mơ hình tổ chức máy đội ngũ nhân ngày hoàn thiện MBG định hình số lĩnh vực hoạt động chủ đạo: Thi cơng điện điều hịa thơng gió (M&E), kinh doanh, sản xuất thiết bị chiếu sang, đèn trang trí; thi cơng cơng trình dân dụng, cơng nghiệ; Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị Hiện nay, MBG mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất Sơn xây dựng công nghiệp Trong năm 2019 Cơng ty chuyển đổi hoạt động theo mơ hình tập đoàn bước mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực bất động sản, lượng Lĩnh vực thi cơng điện, điều hịa thơng gió (M&E), thi cơng cơng trình: Cơng ty tập trung hồn thành gói thầu thi cơng đảm bảo chất lượng, tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng thời hạn Nhà việc liên tiếp trúng thầu, ký kết hợp đồng thi công dự án, địi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Cơng ty khơng ngừng hồn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt quản lý chất lượng cơng trình Tay nghề đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên công nhân lao động không ngừng nâng cao Tạo tiền đề công ty tiếp tục đảm nhận thi cơng cơng trình lớn tương lai Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện: Cơng ty hồn thành đầu tư nhà máy sản xuất – lắp ráp thiết bị điện huyện Lương Sơn, Hịa Bình Hiện vào sản xuất ổn định Lĩnh vực tài chính, đầu tư: Cơng tác quản trị tài cơng ty trì tốt Kết thúc năm tài 2018, tiêu tài Cơng ty tích cực, số dư nợ Ngân hàng khơng đáng kể, khơng có nợ q hạn, khoản phải thu, phải trả khác hạn, ngưỡng an tồn Cơng ty tiếp tục trì thúc đẩy quan hệ hợp tác với ngân hàng, công ty tài chính, cơng ty chứng khốn có uy tín MB Bank, BIDV, Agribank… Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất sơn chất phủ bề mặt nhà máy có Lương Sơn, Hịa Bình, dự kiến đầu quý II/2019 đưa dây chuyền vào hoạt động Ở lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng công nghiệp, với kinh nghiệm 11 năm Công ty góp phần tạo nên cơng trình miền đất nước Các cơng trình bật thực hiện: - Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số – Lương Sơn Hịa Bình - Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện Maxxbau - Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khống nóng Lạc Sanh Trong năm 2019, ban điều hành công ty xây dựng định hướng kế hoạch hoạt độngb sản xuất kinh doanh với việc tiếp tục thực kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, ngồi việc trì sản xuất kinh doanh, thi cơng điện điều hịa thơng gió (M&E), kinh doanh, sản xuất thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí; thi cơng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; Kinh doanh vật liệu xây dựng… Công ty đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất chất phủ số Hịa Bình, triển khai thực dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số 1” khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Địa điểm xây dựng: Lô D1.2, phần lô D4 phần lô D5 thuộc Khu cơng nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 299.081.300.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ khơng trăm tám mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng) Trong đó: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số - Vốn huy động (tự có) (32%) : 94.830.848.000 đồng - Vốn vay (68%) : 204.250.452.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Trong giai đoạn phát triển nay, với ngành nghề mũi nhọn khác, ngành sản xuất sơn nước ngành, lĩnh vực quan tâm đầu tư nhiều Việt Nam nhiều năm qua Sơn nước có vị trí quan trọng sở, động lực cho nhà đầu tư, kinh doanh phát triển Nghành sản xuất sơn nước có nhiệm vụ quan trọng việc cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng trang trí nội thất, Để đáp ứng nhu cầu phát triển nước, doanh nghiệp sản xuất sơn nước Việt Nam bước chuyển dịch thích ứng yêu cầu kỹ thuật tiên tiến giới, tiếp thu, tìm tịi ứng dụng cơng nghệ vào ngành sản xuất sơn nước, tạo môi trường linh hoạt thúc đẩy ngành nghề khác phát triển Thành tựu ngành sản xuất sơn nước Việt Nam đạt thời gian qua đáng ghi nhận, Tổng cơng ty nhà nước, doanh nghiệp ngồi quốc doanh đóng góp phần lớn vào thị trường nói chung, tạo nên mặt xứng tầm trình phát triển nên kinh tế Việt Nam Trong năm qua, xây dựng ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, thực đường lối đổi Đảng kinh tế nước ta đạt thành tựu định Để thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, việc đầu tư xây dựng cơng trình cơng cộng, nhà xã hội, chung cư cao cấp nhà nhân dân ngày phát triển mạnh Trong năm gần tỉnh Phú Yên tỉnh miền Trung phát triển mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, nhu cầu nhà nhân dân, dự án lớn triển khai nhu cầu vật liệu xây dựng nói chung nhu cầu sơn chất phủ bề mặt nói riêng ngày tăng Đứng trước tình hình nêu trên, việc cho đời nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt để đáp ứng nhu cầu cơng trình xây dựng tỉnh Phú n cần thiết Nắm bắt nhu cầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG tiến hành bước đầu tư Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo bước vững chế thị trường IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Thực nghị Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường q trình sản xuất cơng nghiệp  Giải việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời nâng cao lực đa dạng hóa ngành nghề công ty, tăng khả cạnh tranh thị trường  Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa lĩnh vực sản xuất công nghiệp V.2 Mục tiêu cụ thể  Dự án tiến hành xây dựng sở sản xuất sản phẩm sơn chất phủ bề mặt với hệ thống dây chuyền đại đồng góp phần cung cấp cho thị trường sản phẩm sơn chất lượng, phục vụ cho nhu cầu nhiều ngành liên quan  Công suất dự kiến: 10.000 sản phẩm/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Nội dung STT Thành tiền Cây xanh 330.000 Chống mối cơng trình 275.000 B Thiết bị Hệ thống Phòng cháy chữa cháy nhà 880.000 Trạm biến áp 560KVA 935.000 Đèn chiếu sáng ngồi nhà 495.000 Điều hịa khơng khí 220.000 Hệ thống mạng + máy tính, Thiết bị văn phòng 660.000 Hệ thống camera , thiết bị kiểm soát 1.210.000 Máy bơm nước cứu hỏa, máy bơm cấp nước sinh hoạt Hệ thống PCCC nhà Chi phí thiết bị văn phịng , bàn ghế , tủ hồ sơ , đồ dùng nhà ăn , giường ngủ 10 Chi phí thiết bị phịng thí nghiệm 3.300.000 11 Giá kệ kho hàng 2.200.000 12 Chi phí xe tơ , xe nâng C Chi phí dây chuyển sản xuất Dây chuyền sản xuất sơn nước 75.900.000 2 Dây chuyền sản xuất sơn nước cơng nghiệp 75.900.000 D Chi phí quản lý dự án E Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Khảo sát địa chất 550.000 Thí nghiệm cọc 330.000 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 974.573 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 28.138.000 308.000 1.980.000 550.000 15.400.000 151.800.000 5.885.203 23.024.517 54 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Nội dung STT Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật vẽ thi cơng , tổng dự tốn Thành tiền 1.856.329 1.438.047 Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật 105.769 Chi phí thẩm tra tổng dự tốn 103.164 10 11 12 13 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Chí phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Chi phí giám sắt lắp đặt thiết bị Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư chủ đầu tư 151.099 104.111 1.401.575 236.359 296.450 1.177.041 14 Chi phí vận hành dự án thử nghiệm 8.800.000 15 Chi phí chuyển giao cơng nghệ sản xuất sơn 5.500.000 F Chi phí khác 3.722.847 Lệ phí thẩm định dự án Lệ phí thẩm định thiết kế 276.801 Lệ phí thẩm định dự tốn 266.643 Lệ phí thẩm duyệt phịng cháy chữa cháy Chi phí kiểm tốn tốn 1.904.595 Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn 1.193.546 G Dự phịng phí Tổng cộng 40.631 40.631 34.407.583 299.081.300 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án Cơ cấu nguồn vốn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 55 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số ĐVT: (1.000 đồng) STT Nội dung A 52.103.150 13.025.788 39.077.363 37.181.650 9.295.413 27.886.238 Xây dựng Chi phí xây dựng cơng trình Nhà Làm việc, tin, nhà công nhân 7.865.000 1.966.250 5.898.750 Xưởng số 11.088.000 2.772.000 8.316.000 Xưởng số 11.088.000 2.772.000 8.316.000 Nhà để xe 577.500 144.375 433.125 Nhà kho 4.158.000 1.039.500 3.118.500 Nhà trực bảo vệ 198.000 49.500 148.500 Bể nước PCCC 192.500 48.125 144.375 Trạm xử lý nước thải 1.650.000 412.500 1.237.500 Bể chứa nước ngầm 206.250 51.563 154.688 10 158.400 39.600 118.800 II Trạm điện Chi phí xây dựng hạ tầng 14.921.500 3.730.375 11.191.125 Cổng 220.000 55.000 165.000 1.182.500 295.625 886.875 1.980.000 495.000 1.485.000 6.534.000 1.633.500 4.900.500 2.200.000 550.000 1.650.000 1.650.000 412.500 1.237.500 Hàng rào San (Vận chuyển đất đổ san lấp mặt bằng) Sân đường nội ( lót đá 1x2 , đổ bê tơng M350) Hệ thống cấp nước ngồi nhà Hệ thống cấp điện nhà Hệ thống PCCC nhà 550.000 137.500 412.500 Cây xanh 330.000 82.500 247.500 I Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT Nội dung Chống mối cơng trình B 10 11 12 C Thiết bị Hệ thống Phịng cháy chữa cháy ngồi nhà Trạm biến áp 560KVA Đèn chiếu sáng ngồi nhà Điều hịa khơng khí Hệ thống mạng + máy tính, Thiết bị văn phịng Hệ thống camera , thiết bị kiểm soát Máy bơm nước cứu hỏa, máy bơm cấp nước sinh hoạt Hệ thống PCCC nhà Chi phí thiết bị văn phịng , bàn ghế , tủ hồ sơ , đồ dùng nhà ăn , giường ngủ Chi phí thiết bị phịng thí nghiệm Giá kệ kho hàng Chi phí xe tơ , xe nâng Chi phí dây chuyển sản xuất Dây chuyền sản xuất sơn nước Dây chuyền sản xuất sơn nước công nghiệp Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 275.000 68.750 206.250 28.138.000 7.034.500 21.103.500 880.000 220.000 660.000 935.000 233.750 701.250 495.000 123.750 371.250 220.000 55.000 165.000 660.000 165.000 495.000 1.210.000 302.500 907.500 308.000 77.000 231.000 1.980.000 495.000 1.485.000 550.000 137.500 412.500 3.300.000 825.000 2.475.000 2.200.000 550.000 1.650.000 15.400.000 3.850.000 11.550.000 151.800.000 37.950.000 113.850.000 75.900.000 18.975.000 56.925.000 75.900.000 18.975.000 56.925.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 57 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT Nội dung D E Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 10 11 12 13 Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 5.885.203 1.471.301 4.413.902 23.024.517 23.024.517 Khảo sát địa chất 550.000 550.000 Thí nghiệm cọc Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật vẽ thi cơng , tổng dự tốn Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra tổng dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Chí phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Chi phí giám sắt lắp đặt thiết bị Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư chủ đầu tư 330.000 330.000 974.573 974.573 1.856.329 1.856.329 1.438.047 1.438.047 105.769 105.769 103.164 103.164 151.099 151.099 104.111 104.111 1.401.575 1.401.575 236.359 236.359 296.450 296.450 1.177.041 1.177.041 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 58 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT 14 15 F Nội dung Chi phí vận hành dự án thử nghiệm Chi phí chuyển giao cơng nghệ sản xuất sơn Chi phí khác Lệ phí thẩm định dự án Lệ phí thẩm định thiết kế Lệ phí thẩm định dự tốn Lệ phí thẩm duyệt phịng cháy chữa cháy Chi phí kiểm tốn tốn Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn G Dự phịng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) STT Nội dung Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 8.800.000 8.800.000 5.500.000 5.500.000 3.722.847 3.722.847 40.631 40.631 276.801 276.801 266.643 266.643 40.631 40.631 1.904.595 1.904.595 1.193.546 1.193.546 34.407.583 8.601.896 25.805.687 299.081.300 94.830.848 204.250.452 32% 68% Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 52.103.150 Xây dựng Chi phí xây dựng cơng trình Nhà Làm việc, tin, nhà công nhân 7.865.000 3.932.500 3.932.500 Xưởng số 11.088.000 11.088.000 Xưởng số 11.088.000 11.088.000 Nhà để xe 577.500 577.500 A I 12.470.150 37.181.650 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39.633.000 37.181.650 59 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Nội dung STT Thành tiền Tiến độ thực 2019 Nhà kho 2020 4.158.000 4.158.000 Nhà trực bảo vệ 198.000 198.000 Bể nước PCCC 192.500 192.500 Trạm xử lý nước thải 1.650.000 1.650.000 Bể chứa nước ngầm 206.250 206.250 10 158.400 158.400 II Trạm điện Chi phí xây dựng hạ tầng Cổng Hàng rào San (Vận chuyển đất đổ san lấp mặt bằng) Sân đường nội ( lót đá 1x2 , đổ bê tơng M350) Hệ thống cấp nước nhà Hệ thống cấp điện nhà Hệ thống PCCC nhà Cây xanh Chống mối cơng trình Thiết bị Hệ thống Phịng cháy chữa cháy ngồi nhà Trạm biến áp 560KVA Đèn chiếu sáng nhà Điều hịa khơng khí B 14.921.500 14.921.500 220.000 220.000 1.182.500 1.182.500 1.980.000 1.980.000 6.534.000 6.534.000 2.200.000 2.200.000 1.650.000 1.650.000 550.000 550.000 330.000 330.000 275.000 275.000 28.138.000 2.178.000 25.960.000 880.000 440.000 440.000 935.000 935.000 495.000 495.000 220.000 220.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 60 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT Nội dung Thành tiền Tiến độ thực 2019 10 11 12 C Hệ thống mạng + máy tính, Thiết bị văn phòng Hệ thống camera , thiết bị kiểm soát Máy bơm nước cứu hỏa, máy bơm cấp nước sinh hoạt Hệ thống PCCC nhà Chi phí thiết bị văn phòng , bàn ghế , tủ hồ sơ , đồ dùng nhà ăn , giường ngủ Chi phí thiết bị phịng thí nghiệm Giá kệ kho hàng Chi phí xe tơ , xe nâng Chi phí dây chuyển sản xuất Dây chuyền sản xuất sơn nước Dây chuyền sản xuất sơn nước công nghiệp 2020 660.000 660.000 1.210.000 1.210.000 308.000 308.000 1.980.000 1.980.000 550.000 550.000 3.300.000 3.300.000 2.200.000 2.200.000 15.400.000 15.400.000 151.800.000 37.950.000 113.850.000 75.900.000 37.950.000 37.950.000 75.900.000 75.900.000 5.885.203 1.357.032 4.528.171 23.024.517 20.016.470 3.008.047 E Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Khảo sát địa chất 550.000 550.000 Thí nghiệm cọc Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 330.000 330.000 974.573 958.056 16.517 1.856.329 1.824.869 31.460 D Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 61 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT Nội dung Thành tiền Tiến độ thực 2019 10 11 12 13 14 15 F Chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật vẽ thi công , tổng dự tốn Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra tổng dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng Chí phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Chi phí giám sắt lắp đặt thiết bị Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư chủ đầu tư Chi phí vận hành dự án thử nghiệm Chi phí chuyển giao cơng nghệ sản xuất sơn Chi phí khác Lệ phí thẩm định dự án Lệ phí thẩm định thiết kế Lệ phí thẩm định dự tốn Lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy 2020 1.438.047 1.329.510 108.537 105.769 97.786 7.983 103.164 95.378 7.786 151.099 36.163 114.936 104.111 8.059 96.052 1.401.575 335.447 1.066.128 236.359 52.711 183.648 296.450 296.450 1.177.041 1.177.041 8.800.000 8.800.000 5.500.000 4.125.000 1.375.000 3.722.847 624.707 3.098.140 40.631 40.631 276.801 276.801 266.643 266.643 40.631 40.631 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 62 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số STT Nội dung Thành tiền Tiến độ thực 2019 Chi phí kiểm tốn tốn Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn G Dự phịng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) 2020 1.904.595 1.904.595 1.193.546 1.193.546 34.407.583 7.813.552 26.594.031 299.081.300 82.409.912 216.671.388 27,55% 72,45% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 299.081.300.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ khơng trăm tám mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng) Trong đó: Vốn huy động (tự có) (32%) - - Vốn vay (68%) : 94.830.848.000 đồng : 204.250.452.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án Bảng doanh thu dự kiến TT I - Khoản mục Tổng doanh thu năm Số lượng Đơn giá Công suất Tỷ lệ Năm thùng/năm VNĐ/thùng % 100% ĐVT: (1.000 đồng) 2020 2021 2019 0 1.200 0% 100% 168.480.000 336.960.000 140.400 280.800 1.200 1.200 30% 60% 100% 100% Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 63 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Bảng chi phí đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lương % 1,5% "" "" 3,0% 3,0% 40,0% "" Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 20 III.2 Phương án vay Số tiền : 204.250.452.000 đồng - Thời hạn : năm (108 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 11,31% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 64 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 68%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 32%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 15%/năm WACC tính theo cơng thức sau: WACC = (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑣𝑎𝑦 𝑋 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑣𝑎𝑦)(1−𝑡ℎ𝑢ế)+(𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 ℎ𝑢𝑦 độ𝑛𝑔 𝑋 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛) 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 đầ𝑢 𝑡ư III.3 Các thơng số tài dự án Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 37 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 264% trả nợ Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 12,05 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 12,05 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 4,39 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 4,39 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 65 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 11,31%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 11,31%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 938.135.926.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 938.135.926.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 41% > 11,31% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 66 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 36 tỷ đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 67 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1.000 đồng Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn IRR dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu NPVcủa dự án Phụ lục Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 68 ... vị tư vấn: www .lapduandautu.vn PICC 09030343 81 27 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số II Quy trình sản xuất II .1 Các sản phẩm Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số 1: - Sơn lót kháng... thực dự án xây dựng ? ?Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số 1? ?? khu cơng nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt. .. 09030343 81 Dự án: Nhà máy sản xuất sơn chất phủ bề mặt số Luật Đất đai số 45/2 013 /QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2 013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2 014 /QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2 014 Quốc