Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và rang xay cà phê tỉnh Gia Lai | duanviet.com.vn | 0918755356

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ RANG XAY CÀ PHÊ Chủ đầu tư: Địa điểm: Iagrai, Gia Lai _ Tháng 06/2018 _ Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ RANG XAY CÀ PHÊ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án II Quy mô sản xuất dự án 11 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 15 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 Chương III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 18 II.1 Quy trình sản xuất cà phê 18 II.2 Xây dựng chuỗi cửa hàng 22 Chương IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 23 II Các phương án xây dựng cơng trình 23 III Phương án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 Chương V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.1 Giới thiệu chung: 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 II Tác động dự án tới môi trường 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 32 III Kết luận: 34 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê Chương VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 35 II Tiến độ vốn thực dự án 48 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 52 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 52 III.2 Phương án vay 54 III.3 Các thơng số tài dự án 54 KẾT LUẬN 57 I Kết luận 57 II Đề xuất kiến nghị 57 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 58 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 58 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 58 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 58 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất rang xay cà phê  Địa điểm xây dựng: Preimơnan, Huyện Iagrai, Tỉnh Gia Lai  Hình thức quản lý: Do chủ đầu tư trực tiếp quản lý  Tổng mức đầu tư dự án: 261.072.036.000 đồng.(Hai trăm sáu mươi mốt tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng)  Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 78.321.611.000 đồng  Vốn vay : 182.750.425.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với tiềm đất đai rộng lớn, thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu ơn hòa, với vị trí địa lý thuận lợi, giao thông lại dễ dàng, tỉnh Gia Lai có chế thơng thống thu hút kêu gọi doanh nghiệp nước đến đầu tư, nhằm đánh thức khai thác tiềm mạnh địa phương, đem lại hiệu kinh tế cao Hiện sản lựơng cà phê nhân đạt 200 ngàn Tuy nhiên, công nghiệp chế biến sâu hạn chế, tỷ lệ cà phê chế biến sâu đạt 2% Với sản phẩm nông nghiệp ngày gia tăng sản lượng, Gia Lai mở triển vọng thu hút nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản chất lượng cao Cùng với đó, năm 2016, Chính phủ cho Gia Lai quy hoạch thêm Khu Công nghiệp Nam Pleiku với diện tích 199ha Nằm bên quốc lộ 14 thông suốt giao thông đến tận tỉnh phía Nam, Khu Cơng nghiệp Nam Pleiku san ủi, giải tỏa mặt rộng phẳng Khu Công nghiệp Nam Pleiku Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê mở rộng cửa chào đón doanh nghiệp nước tham gia đầu tư vào đa lĩnh vực, đa ngành nghề Kết luận: Nắm bắt sách, mục tiêu phát triển ngành sản xuất chế biến cà phê Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê nước nước ngồi ngày cao, Cơng ty TNHH SX & DV Tam Ba phối hợp Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt lập dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất rang xay cà phê”, hướng đầu tư đứng đắn giai đoạn nhằm phát huy mạnh địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ Tướng Chính phủ V/v phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Dự án góp phần thực mục tiêu chế biến cà phê Việt Nam, với thông số, cụ thể sau: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê Cà phê rang xay: Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa Từ đến năm 2020 định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm cà phê rang xay sở có: Tăng sản lượng chế biến cà phê rang xay từ 26.000 tấn/năm (tương đương 50% công suất thiết kế) lên 36.000 tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2015 50.000 tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020.Các sở chế biến cà phê rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm Nhu cầu cà phê rang xay ngày tăng nên việc xây dựng nhà máy sản xuất ưu tiên hàng đầu V.2 Mục tiêu cụ thể  Sản xuất, rang cà phê với công suất: 10 tấn/ngày, 3.000 tấn/năm  Đầu tư chuỗi 30 quán cà phê Hồ Chí Minh  Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý: Gia Lai tỉnh miền núi, biên giới nằm phía Bắc vùng Tây Nguyên, có toạ độ địa lý từ 12058’28” đến 14036’30’ độ vĩ Bắc, từ 107027’23” đến 108054’40” độ kinh Đơng, phía Đơng giáp tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Tây giáp nước bạn Campuchia, phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum Gia Lai có 90km đường biên giới chung với Campuchia, có cửa quốc tế Lệ Thanh, sân bay pleiku, số nhà máy thủy điện lớn: nhà máy thuỷ điện IaLy, Sê san 3A… điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Gia Lai có vị trí thuận lợi giao thơng, với trục quốc lộ: quốc lộ 14 nối Gia Lai với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Nguyên với Tp.Hồ Chí Minh, Đơng Nam Bộ vùng Đồng sơng Cửu Long, quốc lộ 19 nối tỉnh với cảng Quy Nhơn Campuchia, quốc lộ 25 nối Gia Lai với tỉnh Phú Yên Duyên Hải Miền Trung Gia Lai nằm vị trí trung tâm khu vực, cửa ngõ biển phần lớn tỉnh khu vực, nên điều kiện để tỉnh bạn đẩy mạnh hợp tác phát triển phát huy lợi vốn có nhằm tăng lực sản xuất hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, tạo khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển hướng, tạo cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực khu vực thúc đẩy tỉnh khác vùng phát triển Với vị trí nằm khu vực tam giác phát triển kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia lợi lớn cho Gia Lai Dự án nhà máy chế biến cà phê bột hòa tan cà phê bột dự kiến xây dựng Làng Le Mơ Nang, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê Huyện Ia Grai thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11-11-1996 Chính phủ, sở chia tách từ phần đất tây nam huyện Chư Păh Diện tích: 1122,29 Km2 Vị trí địa lý: Ia Grai huyện nằm phía Tây tỉnh Gia Lai Huyện lỵ thị trấn Ia Kha - Bắc giáp: huyện Chư Păh - Nam giáp: huyện Đức Cơ - Đông giáp: thành phố Pleiku, huyện Chư Prông - Tây giáp: huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; tỉnh Natarakiri Cam Pu Chia (12 km)  Khí hậu, thủy văn: Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao ngun nhiệt đới gió mùa, dồi độ ẩm, có lượng mưa lớn, khơng có bão sương muối Khí hậu chia làm mùa rõ rệt mùa mưa mùa khơ Trong đó, mùa mưa thường tháng kết thúc vào tháng 10 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm 22 – 250C Vùng vùng Đơng Trường Sơn từ 1.200 – 1.750 mm, Tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình năm từ 2.200 – 2.500 mm Khí hậu thổ nhưỡng Gia Lai thích hợp cho việc phát triển nhiều Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê loại công nghiệp ngắn dài ngày, chăn nuôi kinh doanh tổng hợp nông lâm nghiệp đem lại hiệu kinh tế cao  Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên đất: _ Nhóm đất đỏ vàng diện tích 756.433ha, chiếm 48,69% tổng diện tích tự nhiên Đây nhóm đất có nhiều loại đất có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt loại đất đỏ đá bazan Tập trung huyện cao nguyên Pleiku cao nguyên Kon Hà Nừng, đất thích hợp cho trồng công nghiệp dài ngày: chè, cà phê, cao su loại ăn qủa… _ Đất nơng nghiệp chiếm 83,69% diện tích tự nhiên Gia Lai, đất sản xuất nơng nghiệp chiếm 32,15% sử dụng chưa đến 400.000 nên quỹ đất để phát triển sản xuất nông nghiệp lớn Tài nguyên nước: _ Tổng trữ lượng nước mặt Gia Lai khoảng 23 tỷ m3phân bố hệ thống sơng chính: sơng Ba, sơng Sê San phụ lưu hệ thống sông Sêrêpok _ Theo kết điều tra liên đoàn địa chất thuỷ văn 11 vùng địa bàn tỉnh cho thấy tổng trữ lượng nước cấp A + B: 26.894 m3/ngày, cấp C1 61.065m3/ngày C2 989m3/ngày Nhìn chung, tiềm nước ngầm tỉnh có trữ lượng lớn, chất lượng nước tốt, phân bố chủ yếu phức hệ chứa nước phun trào bazan với nguồn nước mặt đảm bảo cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt Lợi phát triển ngành công nghiệp nông nghiệp: Với lợi đất đai khí hậu, Gia Lai tập trung thâm canh trồng hồn thành vùng chun canh cơng nghiệp gắn liền công nghiệp chế biến Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 cao năm 2016 15.185 tỷ đồng khai thác phát huy tốt lợi ngành chế biến nông, lâm sản Tuy vậy, giá trị sản xuất công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, nhiều “dư địa” để phát huy ngành cơng nghiệp Tồn tỉnh trồng nhiều loại cơng nghiệp, có 79.732 cà phê, 102.640 cao su, 17.177 điều, 14.505 hồ tiêu, 38.570 mía, 51.591 ngơ, 63.747 sắn, 4.133 thuốc thích hợp để xây dựng nông nghiệp sinh học công nghệ cao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê NGUỒN VỐN STT Nội dung 20 Cầu thang lên đỉnh bồn Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 49.600 14.880 34.720 21 Cân tự động bồn cho máy rang 60 kg 236.500 70.950 165.550 22 Van rotary cân tự động cấp liệu cho máy thổi cà phê rang 90.050 27.015 63.035 23 Khung sàn thao tác cho cân 29.000 8.700 20.300 24 Máy thổi: thổi cà phê rang 291.300 87.390 203.910 25 Đường ống cho máy thổi 70.000 21.000 49.000 26 Cảm biến áp suất khí nén 17.100 5.130 11.970 27 Đường ống dẫn cà , Ø153 25.000 7.500 17.500 150.000 45.000 105.000 50.000 15.000 35.000 350.000 105.000 245.000 100.000.000 30.000.000 70.000.000 20.454.800 6.136.440 14.318.360 28 Hút bụi cho gầu tải nạp, máy MTC-6, Gầu tải, bồn ngăn 29 Đường ống khí nén 30 Tủ điện cáp điện điều khiển b Dây chuyền rang xay cà phê c Hệ thống xay đóng gói Băng tải ZR1 cấp liệu cho máy xay 680.000 204.000 476.000 Van ngã, điều khiển khí nén 78.000 23.400 54.600 Khung sàn thao tác cho băng tải 45.000 13.500 31.500 Hệ thống đóng gói 3.000.000 900.000 2.100.000 Hệ thống phân loại cà phê 1.500.000 450.000 1.050.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 44 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 163.000 48.900 114.100 45.000 13.500 31.500 7.600 2.280 5.320 Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén 17.500 5.250 12.250 Bin chứa trung gian trước xay 45.000 13.500 31.500 Cảm biến báo mức bồn 7.600 2.280 5.320 10 Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén 17.500 5.250 12.250 45.000 13.500 31.500 1.340.000 402.000 938.000 31.800 9.540 22.260 321.000 96.300 224.700 1.290.000 387.000 903.000 70.000 21.000 49.000 17 Bồn chứa cà phê sau xay 579.000 173.700 405.300 18 Bin activator 249.000 74.700 174.300 Máy tách mẻ cà phê hạt Bin chứa hạt trung gian đóng gói hạt Cảm biến báo mức bồn 11 Nam châm tách sắt 12 Máy xay cà phê 13 Phễu gom sau máy xay 14 Khung sàn cho máy xay, bồn chứa 15 Băng tải cáp 16 Van điều khiển xả liệu 19 Cảm biến báo mức bồn -Dùng cho café bột 72.000 21.600 50.400 20 Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén 52.500 15.750 36.750 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 45 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê NGUỒN VỐN STT Nội dung Băng tải gom cà phê cho máy phân loại bột cà phê Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 95.000 28.500 66.500 Khung sàn thao tác cho bồn, cho 22 máy phân loại bột, bin chứa trước máy đóng gói 195.000 58.500 136.500 23 Máy phân loại cà phê bột 257.800 77.340 180.460 21 24 Bồn chứa cà phê đệm trước đóng gói bột 55.000 16.500 38.500 25 Cảm biến báo mức bồn dùng cho café bột 12.000 3.600 8.400 26 Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén 17.500 5.250 12.250 4.050.000 1.215.000 2.835.000 466.000 139.800 326.200 150.000 45.000 105.000 5.500.000 1.650.000 3.850.000 17.000.000 5.100.000 11.900.000 400.000 120.000 280.000 13.500.000 4.050.000 9.450.000 Xe ô tô 2.000.000 600.000 1.400.000 Xe tải 3.900.000 1.170.000 2.730.000 Xe nâng hàng 1.800.000 540.000 1.260.000 Máy biến áp 1.000.000 300.000 700.000 27 Vít sau máy phân loại 6m 28 Đường ống dẫn cà Ø203 29 Đường ống khí nén cho thiết bị 30 Tủ điện cáp điện điều khiển d Chi phí lắp đặt thiết bị e Vận chuyển đến chân cơng trình II.3 Thiết bị khác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 46 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê NGUỒN VỐN STT Nội dung Máy phát điện Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 100.000 30.000 70.000 Thiết bị thay dự phòng 1.000.000 300.000 700.000 Thiết bị văn phòng 1.000.000 300.000 700.000 700.000 210.000 490.000 Hệ thống xử lí chất thải 2.000.000 600.000 1.400.000 III Chi phí quản lý dự án 625.940 187.782 438.158 1.366.835 410.051 956.785 33.290 77.678 60.766 141.788 73.785 172.164 11.826 27.594 11.463 26.747 11.103 25.908 20.993 48.984 126 295 Hệ thống chống rỉ sét IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 110.968 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 202.555 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng 245.949 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 39.421 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 38.211 Chi phí thẩm tra dự tốn 37.011 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 69.978 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB 422 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 47 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Thành tiền Tự có - tự huy động 541.245 Vay tín dụng 162.374 378.872 323 754 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 1.077 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 80.000 24.000 56.000 62.500.000 18.750.000 43.750.000 6.000.000 14.000.000 6.750.000 15.750.000 2.836.743 6.619.068 11 V Chi phí khác Chuỗi cửa hàng cà phê (200m²) 20.000.000 Chuỗi cửa hàng cà phê (100120m²) 20.000.000 Chuỗi cửa hàng cà phê (80100m²) 22.500.000 VI Chi phí dự phòng 9.455.811 Tổng cộng 261.072.036 78.321.611 182.750.425 Tỷ lệ (%) 30,00% 70,00% II Tiến độ vốn thực dự án Bảng tiến độ đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Khu văn phòng Nhà xưởng sản xuất Nhà bảo vệ Nhà công nhân Bãi xe Nhà vệ sinh Sân bê tông Giao thông nội Thành tiền 23.732.500 1.500.000 5.000.000 300.000 2.100.000 150.000 150.000 500.000 350.000 Tiến độ thực 2019 2020 23.732.500 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 1.500.000 5.000.000 300.000 2.100.000 150.000 150.000 500.000 350.000 48 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê STT Nội dung 10 11 12 13 14 II II.1 a Nhà kho chưa thành phẩm Nhà kho chứa nguyên vật liệu Hàng rào Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Dây chuyền rang xay cà phê Nạp liệu: Gầu tải GTO-6 lắp sâu 1.25m, nạp cà phê vào máy tạp chất Hệ thống phân loại cà phê theo trọng lượng & kích thước Hệ thống máy rửa làm hoàn thiện hạt cà phê Thiết bị phụ trợ máy rửa máy tách mẻ Hệ thống chế biến cà phê khô Hệ thống sấy trống quay Van nạp cho gầu tải Hệ thống hút bụi cho hệ thống phân loại , thiết bị phụ trợ Tấm chặn cà lưới chắn rác Cầu thang, lan can sàn thao tác đầu gầu tải Máy tách tạp chất MTC-6 Sàn thao tác MTC-6 Gầu tải GTO-6 lắp sâu 0.85m, nạp cà phê vào bồn Cầu thang, lan can sàn thao tác đầu gầu tải Bao che hố gầu tải Van chia 04 ngã Bồn ngăn Cảm biến báo mức bồn Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Cầu thang lên đỉnh bồn Cân tự động bồn cho máy rang 60 kg 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Thành tiền 1.385.000 1.387.500 210.000 5.000.000 2.500.000 3.200.000 163.390.950 Tiến độ thực 2019 2020 1.385.000 1.387.500 210.000 5.000.000 2.500.000 3.200.000 149.890.950 12.036.150 - 163.390.950 149.890.950 12.036.150 160.000 - 160.000 100.000 100.000 400.000 - 400.000 100.000 - 100.000 1.200.000 - 1.200.000 1.300.000 420.000 - 1.300.000 420.000 800.000 - 800.000 158.900 - 158.900 371.000 - 371.000 3.000.000 38.200 - 3.000.000 38.200 960.000 - 960.000 151.000 - 151.000 22.100 170.000 186.000 1.070.400 - 22.100 170.000 186.000 1.070.400 70.000 - 70.000 49.600 - 49.600 236.500 - 236.500 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 49 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê STT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 b c 3 10 11 12 13 14 15 16 17 Nội dung Van rotary cân tự động cấp liệu cho máy thổi cà phê rang Khung sàn thao tác cho cân Máy thổi: thổi cà phê rang Đường ống cho máy thổi Cảm biến áp suất khí nén Đường ống dẫn cà , Ø153 Hút bụi cho gầu tải nạp, máy MTC-6, Gầu tải, bồn ngăn Đường ống khí nén Tủ điện cáp điện điều khiển Dây chuyền rang xay cà phê Hệ thống xay đóng gói Băng tải ZR1 cấp liệu cho máy xay Van ngã, điều khiển khí nén Khung sàn thao tác cho băng tải Hệ thống đóng gói Hệ thống phân loại cà phê Máy tách mẻ cà phê hạt Bin chứa hạt trung gian đóng gói hạt Cảm biến báo mức bồn Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Bin chứa trung gian trước xay Cảm biến báo mức bồn Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Nam châm tách sắt Máy xay cà phê Phễu gom sau máy xay Khung sàn cho máy xay, bồn chứa Băng tải cáp Van điều khiển xả liệu Bồn chứa cà phê sau xay Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 90.050 - 90.050 29.000 291.300 70.000 - 29.000 291.300 70.000 17.100 - 17.100 25.000 - 25.000 150.000 - 150.000 50.000 - 50.000 350.000 - 350.000 100.000.000 20.454.800 20.454.800 680.000 680.000 78.000 78.000 45.000 45.000 3.000.000 1.500.000 163.000 3.000.000 1.500.000 163.000 45.000 45.000 7.600 7.600 17.500 17.500 45.000 7.600 45.000 7.600 17.500 17.500 45.000 1.340.000 31.800 45.000 1.340.000 31.800 321.000 321.000 1.290.000 70.000 579.000 1.290.000 70.000 579.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 50 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê STT Nội dung 18 Bin activator Cảm biến báo mức bồn Dùng cho café bột Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Băng tải gom cà phê cho máy phân loại bột cà phê Khung sàn thao tác cho bồn, cho máy phân loại bột, bin chứa trước máy đóng gói Máy phân loại cà phê bột Bồn chứa cà phê đệm trước đóng gói bột Cảm biến báo mức bồn dùng cho café bột Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Vít sau máy phân loại 6m Đường ống dẫn cà Ø203 Đường ống khí nén cho thiết bị Tủ điện cáp điện điều khiển Chi phí lắp đặt thiết bị Vận chuyển đến chân cơng trình 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 d e II.3 III IV Thiết bị khác Xe ô tô Xe tải Xe nâng hàng Máy biến áp Máy phát điện Thiết bị thay dự phòng Thiết bị văn phòng Hệ thống chống rỉ sét Hệ thống xử lí chất thải Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 249.000 249.000 72.000 72.000 52.500 52.500 95.000 95.000 195.000 195.000 257.800 257.800 55.000 55.000 12.000 12.000 17.500 17.500 4.050.000 466.000 4.050.000 466.000 150.000 150.000 5.500.000 5.500.000 17.000.000 17.000.000 400.000 400.000 13.500.000 2.000.000 3.900.000 1.800.000 1.000.000 100.000 1.000.000 1.000.000 13.500.000 2.000.000 3.900.000 1.800.000 1.000.000 100.000 1.000.000 1.000.000 700.000 2.000.000 700.000 2.000.000 625.940 625.940 1.366.835 824.513 542.322 110.968 110.968 - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 51 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê STT 10 11 V VI Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí khác Chuỗi cửa hàng cà phê (200m²) Chuỗi cửa hàng cà phê (100120m²) Chuỗi cửa hàng cà phê (80100m²) Chi phí dự phòng Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 202.555 Tiến độ thực 2019 2020 202.555 - 245.949 245.949 - 39.421 39.421 - 38.211 38.211 - 37.011 69.978 37.011 69.978 - 422 422 - 541.245 - 541.245 1.077 80.000 1.077 80.000 62.500.000 20.000.000 20.000.000 22.500.000 9.455.811 261.072.036 9.455.811 34.012.825 13,03% 164.559.212 63,03% III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án  Vốn huy động (tự có) : 261.072.036.000 đồng Trong đó: : 78.321.611.000 đồng  Vốn vay : 182.750.425.000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 52 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 261.072.036 78.321.611 182.750.425 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ sản phẩm cà phê bột: dự kiến năm sản xuất 3.000 tấn/năm với giá bán 70.000 đồng/kg - Từ chuỗi cửa hàng cà phê: ngày trung bình 200 ly với giá bán 20.000 đồng/ly Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% 5% "" "" 5% 40% Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí chế biến cà phê bột Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 53 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê III.2 Phương án vay Số tiền : 182.750.425.000 đồng - Thời hạn : 15 năm - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,1% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 15 năm dự án, trung bình năm trả 20 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ tương đối cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 321 % trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 54 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,77 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,77 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,95 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,95 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,1%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,1%/năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 55 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 161.973.704.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 161.973.704.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 19,620%>8,10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 56 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 9-19 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 30 lao động địa phương khoảng 300 lao động hoạt động chuỗi cà phê Góp phần “hát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 57 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà phê PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 58 ... máy sản xuất rang xay cà phê Cà phê rang xay: Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa Từ đến năm 2020 định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lượng an toàn thực... thang, lan can sàn thao tác đầu gầu tải Bao che hố gầu tải Van chia 04 ngã Bồn ngăn Cảm biến báo mức bồn Van trượt Ø150, điều khiểu khí nén Cầu thang lên đỉnh bồn Cân tự động bồn cho máy rang. .. nghệ rang xay cà phê áp dụng cho dự án tiêu chuẩn công nghệ Probat - Đức Quy trình rang xay cà phê: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 18 Dự án Nhà máy sản xuất rang xay cà