Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm ngành nhựa tại Hải Phòng | lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM NGÀNH NHỰA Chủ đầu tư: Địa điểm: Lơ CN3.2H KCN Đình Vũ, P.Đơng Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng Tháng 04/2019 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA VÀ CÁC SẢN PHẨM NGÀNH NHỰA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 12 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 14 II.2 Quy mô đầu tư 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 18 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 25 III.1 Các phương án kiến trúc 26 III.2 Phương án quản lý, khai thác 27 III.3 Giải pháp sách dự án 27 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.1 Giới thiệu chung 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây nhiễm q trình hoạt động dự án 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 30 IV Kết luận 32 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 33 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 35 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 37 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 37 III.2 Phương án vay vốn 38 III.3 Các thơng số tài dự án 39 KẾT LUẬN 41 I Kết luận 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa II Đề xuất kiến nghị 41 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 42 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 42 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 42 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 42 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 42 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 42 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 42 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 42 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 42 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Mã số thuế :  Đại diện pháp luật:  Địa trụ sở: Chức vụ: Giám đốc II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa  Địa điểm xây dựng: Lơ CN3.2H KCN Đình Vũ, P.Đơng Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 455.325.405.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 136.597.622.000 đồng Vốn vay tín dụng (70%): 318.727.784.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Nhận định phát triển ngành nhựa, báo cáo tổng quan ngành nhựa 2017 Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho hay, ngành nhựa Việt Nam non trẻ so với ngành cơng nghiệp khác có phát triển mạnh mẽ năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng trung bình 15-18%/năm Theo đó, nhu cầu thị trường nước giới sản phẩm nhựa ngày tăng cao Riêng thị trường nội địa, với 93 triệu dân gần 50% dân số trẻ thị trường đầy tiềm cho việc cung ứng sản phẩm từ nhựa Trong năm gần đây, nhựa ngành cơng nghiệp có mức tăng trưởng cao với tỷ lệ từ 16-18%/năm, đứng sau ngành viễn thông dệt may Tăng trưởng GDP cao năm 2017 (6,81%/năm) dự báo lạc quan cho 2018 tín hiệu tốt cho ngành nhựa Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Theo thông tin từ Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) năm 2017, tổng giá trị xuất hẩu ngành nhựa Việt Nam đạt tỷ USD, tăng 17,6% so với năm 2016 Số kg nhựa sử dụng tính đầu người Việt Nam liên tục tăng qua năm, năm 1990 3,8 kg/người/năm, đến năm 2010 số tăng lên 33 kg/người/năm đến năm 2017 lên mức 41 kg/người/năm Dư địa phát triển nước ngành nhựa lớn mức tiêu thụ thấp so với nhu cầu khu vực châu Á 48,5 kg/người/năm trung bình tồn giới 69,7 kg/người/năm Cơng ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kỷ Nguyên thành lập tháng 4/2001 Trải qua 15 năm xây dựng phát triển, công ty doanh nghiệp có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ uy tín, điểm đến tin cậy cá nhân, doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, thương mại Thời gian gần đây, qua hoạt động Nghiên cứu thị trường nhận thấy thị trường hạt nhựa đạt hiệu cao hơn, nên Công ty định giảm công suất lắp ráp phụ tùng, tơ hồn chỉnh sửa chữa tơ, để dành diện tích cho sản xuất hạt nhựa, tiến đến sản xuất sản phẩm nhựa hoàn thiện Nhận thấy hội phát triển, công ty chúng tối phối hợp đơn vị tư vấn Công Ty CP Tư Vấn tiến hành lập dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa” để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cho thị trường IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần xây dựng phát triển ngành hạt nhựa tỉnh Hải Phòng; Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà Giải việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho người dân V.2 Mục tiêu cụ thể  Cung cấp loại hạt nhựa cho thị trường nước xuất nước ngồi góp phần phát triển ngành nhựa;  Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương;  Đầu tư dây chuyền trang thiết bị sản xuất hạt nhựa đại, đồng từ Trung Quốc với công suất sản xuất 48.000 sản phẩm/năm  Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nguyên liệu nhựa phế thải;  Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh;  Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Nằm phía Tây vịnh Bắc Bộ, trung tâm vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 100 km biên giới Trung Quốc 200 km Cửa biển phục vụ thương mại quốc tế toàn khu vực phía Bắc Việt Nam phía Tây Nam Trung Quốc Đầu mối giao thơng quan trọng phía Bắc nước, nơi hội tụ đủ loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa đường hàng không Trung tâm đô thị loại cấp quốc gia Trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phía Bắc Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường I.1 Giới thiệu chung Mục đích đánh giá tác động mơi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xây dựng dự án khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho xây dựng dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tháng 06 năm 2005 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09 tháng năm 2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 phủ quản lý chất thải rắn Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 28 tháng năm 2008 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 cuả Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường Nghị định 117/2009/NĐ-CP phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 18/12/2008 việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 việc hướng dẫn điều kiện hành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 28 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trường bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ KHCN Môi trường I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí: QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trưởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm trình hoạt động dự án II.1 Nguồn gây ô nhiễm  Chất thải rắn  Sự rơi vãi vật liệu đá, cát, trình vận chuyển nguyên liệu đến nơi sản xuất  Vật liệu dư thừa phế liệu thải  Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân công lao động tham gia thi công  Chất thải khí  Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động trình thi cơng từ giai đoạn chuẩn bị ngun vật liệu tháo dỡ hạng mục công trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa  Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh mơi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ q trình xây dựng, nước thải sinh hoạt công nhân nước mưa  Dự án sử dụng nước trình phối trộn nguyên vật liệu lượng nhỏ dùng cho việc tưới đường, tưới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh Lượng nước thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất ô nhiễm thấm vào lòng đất  Nước thải sinh hoạt của cơng nhân giai đoạn thi cơng ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác q trình xây dựng hầu hết tất cơng nhân xây dựng khơng lại, có hai người lại bảo quản vật tư  Tiếng ồn  Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn  Động cơ, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động  Trong trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu…  Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Ngồi có yếu tố khác như: Bụi, khí thải, độ rung II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giai đoạn xây dựng dự án Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 30 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn khơng hoạt động từ 18h – 6h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi cơng phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung Có phận chuyên trách để hướng dẫn công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí: Trồng xanh: Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh cho trường học, tạo bóng mát có tác dụng cản bụi, hạn chế tiếng ồn cải tạo môi trường + Giảm thiểu nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hổ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: Nước thải trường học xử lý từ nước thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý khu dân cư thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn  Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt IV Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau: Quá trình dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trường khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên mơi trường khơng lớn, chấp nhận Đây dự án khả thi môi trường Chủ đầu tư cam kết áp dụng phương án phòng chống xử lý mơi trường trình bày báo cáo nhằm đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT I II Nội dung Xây dựng Nhà xưởng sản xuất hạt nhựa ( cải tạo) Nhà kho ( cải tạo) Nhà kho (xây mới) Thiết bị Máy ép Máy rửa Hệ thống cân, đóng gói tự động Máy tạo hạt SX TQ (8 x 350.000 usd/c) Máy băm chặt, giặt rửa (4 x 400.000 usd/c) Trạm điện 5.600 kw (2 chiếc)+ đấu nối Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Số lượng/số tầng ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Thành tiền 7.682.300 tầng 2.592 1 tầng tầng 2.073,60 4.115 201.823.000 Máy Máy HT Máy Máy Máy 33 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa STT Nội dung 10 Máy đóng bao, cân định lượng Cân 120 Máy tính+ máy in (3 bộ) Máy xử lý nước thải IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Số lượng/số tầng ĐVT Máy Máy Máy Máy 1,902 Diện tích (m2) Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 3.985.835 3.232.271 0,214 0,528 0,038 0,110 3,508 0,543 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 449.170 1.106.736 79.916 230.967 GXDtt * ĐMTL%*1,1 269.495 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.095.987 Tổng cộng 238.602.000 455.325.405 Vốn lưu động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền 34 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng sản xuất hạt nhựa ( cải tạo) Nhà kho ( cải tạo) Nhà kho (xây mới) Thiết bị Máy ép Máy rửa Hệ thống cân, đóng gói tự động Máy tạo hạt SX TQ (8 x 350.000 usd/c) Máy băm chặt, giặt rửa (4 x 400.000 usd/c) Trạm điện 5.600 kw (2 chiếc)+ đấu nối Máy đóng bao, cân định lượng Cân 120 Máy tính+ máy in (3 bộ) Máy xử lý nước thải Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi II 10 IV V Thành tiền 7.682.300 Tự có - tự huy động 2.304.690 Vay tín dụng 5.377.610 1.296.000 388.800 907.200 1.036.800 5.349.500 201.823.000 48.000.000 33.600.000 311.040 1.604.850 60.546.900 14.400.000 10.080.000 725.760 3.744.650 141.276.100 33.600.000 23.520.000 1.000.000 300.000 700.000 67.200.000 20.160.000 47.040.000 38.400.000 11.520.000 26.880.000 12.000.000 3.600.000 8.400.000 500.000 150.000 350.000 270.000 81.000 189.000 153.000 45.900 107.100 700.000 210.000 490.000 3.985.835 1.195.750 2.790.084 3.232.271 969.681 2.262.590 449.170 134.751 314.419 1.106.736 332.021 774.715 79.916 23.975 55.941 230.967 69.290 161.677 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa NGUỒN VỐN STT VI Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 269.495 80.849 188.647 1.095.987 328.796 767.191 238.602.000 455.325.405 71.580.600 136.597.622 30,00% 167.021.400 318.727.784 70,00% Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng sản xuất hạt nhựa ( cải tạo) Nhà kho ( cải tạo) Nhà kho (xây mới) Thiết bị Máy ép Máy rửa Hệ thống cân, đóng gói tự động Máy tạo hạt SX TQ (8 x 350.000 usd/c) Máy băm chặt, giặt rửa (4 x 400.000 usd/c) Trạm điện 5.600 kw (2 chiếc)+ đấu nối Máy đóng bao, cân định lượng Cân 120 Máy tính+ máy in (3 bộ) Máy xử lý nước thải Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng II 10 IV V Thành tiền 2019 7.682.300 7.682.300 1.296.000 1.296.000 1.036.800 5.349.500 201.823.000 48.000.000 33.600.000 1.036.800 5.349.500 201.823.000 48.000.000 33.600.000 1.000.000 1.000.000 67.200.000 67.200.000 38.400.000 38.400.000 12.000.000 12.000.000 500.000 500.000 270.000 270.000 153.000 153.000 700.000 3.985.835 700.000 3.985.835 3.232.271 3.232.271 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2020 36 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Tiến độ thực Nội dung STT VI Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Vốn lưu động Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền 2019 449.170 449.170 1.106.736 1.106.736 79.916 79.916 230.967 230.967 269.495 269.495 1.095.987 1.095.987 238.602.000 455.325.405 2020 178.951.000 59.651.000 395.674.405 59.651.000 86,90% 13,10% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 455.325.405.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm linh năm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 136.597.622.000 đồng Vốn vay tín dụng (70%): 318.727.784.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: TT I I.1 Khoản mục Tổng doanh thu năm Thu từ sản xuất Công suất Sản lượng Năm 2019 2020 1000 180.600.000 866.880.000 % tấn/năm 150.000.000 50% 12.000 720.000.000 60% 48.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa TT Khoản mục Đơn giá Thu từ sản lượng ủy thác Công suất Sản lượng Đơn giá I.2 Năm 1000 đồng/tấn % cont/năm 1000 đồng/cont 2019 2020 25.000 25.000 30.600.000 146.880.000 50% 1.275 60% 5.100 48.000 48.000  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 2,0% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5,0% 10 11 12 13 14 Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lương Chi phí nước Chi phí khác ( bảo hiểm nhà xưởng, vận chuyển, xã thải,…) Chi phí thuê đất Phân bổ CCDC Chi phí điện nước Chi phí quản lý (27%) Hoa hồng tiếp thị Chi phí hoạt động khác Chế độ thuế Thuế TNDN "" "" "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Bảng tính 5,0% Doanh thu "" "" "" "" 5,0% 5,0% Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 25 III.2 Phương án vay vốn - Số tiền : 318.727.784.000 đồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa - Thời hạn : năm (60 tháng) - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 10,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 19,03 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 19,03 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 7,07 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 7,07 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Do cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,5%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 2.729.942.617.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 2.729.942.617.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 46,601% > 10,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 143 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa sản phẩm ngành nhựa PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 42 ... mặt kinh tế xã hội dự án 37 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 37 III.2 Phương án vay vốn 38 III.3 Các thơng số tài dự án 39 KẾT LUẬN 41 I Kết luận... bốn trăm linh năm nghìn đồng) Trong đó: Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 136.597.622.000 đồng Vốn vay tín dụng (70%): 318.727.784.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Nhận định phát triển ngành... ngành cơng nghiệp có mức tăng trưởng cao với tỷ lệ từ 16-18%/năm, đứng sau ngành viễn thông dệt may Tăng trưởng GDP cao năm 2017 (6,81%/năm) dự báo lạc quan cho 2018 tín hiệu tốt cho ngành nhựa