Thuyết minh dự án đầu tư Nhà may sản xuất cà phê tỉnh Lâm Đồng | lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ Chủ đầu tư: Địa điểm: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng _ Tháng 07/2019 _ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Tổng Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chương II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án 12 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 17 II.2 Quy mô đầu tư dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 III.1 Địa điểm xây dựng 21 III.2 Hình thức đầu tư 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 22 Chương III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 24 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 24 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 25 II.1 Quy trình rang xay cà phê 25 Chương IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 30 II Các phương án xây dựng cơng trình 30 III Phương án tổ chức thực 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 Chương V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 33 I Đánh giá tác động môi trường 33 I.1 Giới thiệu chung: 33 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 34 II Tác động dự án tới môi trường 34 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 37 III Kết luận: 39 Chương VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 40 II Tiến độ vốn thực dự án 45 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 47 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 47 III.2 Phương án vay 49 III.3 Các thông số tài dự án 49 KẾT LUẬN 52 I Kết luận 52 II Đề xuất kiến nghị 52 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 53 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 53 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 53 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 53 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 53 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Ông  Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nhà máy sản xuất cà phê  Địa điểm xây dựng: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng  Hình thức quản lý: Do chủ đầu tư trực tiếp quản lý  Tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000 USD (Năm mươi triệu la Mỹ)  Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 15.000.000 USD  Vốn vay : 35.000.000 USD III Sự cần thiết xây dựng dự án Cà phê trồng chủ lực, đóng vai trò quan trọng sản xuất nơng nghiệp tỉnh Lâm Đồng Diện tích cà phê tỉnh Lâm Đồng có khoảng 153.000 ha, sản lượng 400.000 tấn/năm Những năm gần đây, diện tích trồng cà phê tiếp tục mở rộng, diện tích trồng cà phê theo tiêu chuẩn bền vững, có chứng nhận ngày tăng Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2020, nhà máy đạt công suất chế biến 95% nguyên liệu cà phê địa bàn Tỷ lệ cà phê chế biến khơ giảm xuống 60%; cà phê chế biến ướt tăng tỷ lệ lên 40%, bao gồm tồn sản lượng cà phê chè phần cà phê vối sản xuất theo quy trình chất lượng cao Sở Cơng thương Lâm Đồng định hướng chung là: “Việc phát triển công nghiệp chế biến cà phê phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ nghiên cứu giống trồng, thuốc trừ sâu, phân bón, dịch vụ thu mua, bảo quản, vận chuyển, cung cấp máy móc thiết bị phơi sấy cà phê, tư vấn xuất Trước mắt tăng giá trị xuất việc tạo thương hiệu thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị ngành Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hàng cà phê giới; đa dạng hóa sản phẩm cà phê chế biến sâu: cà phê rang xay, hòa tan, dạng lỏng, khử cafein, cà phê đặc biệt, cà phê hữu cơ, cà phê gourmet…” Kết luận: Nắm bắt sách, mục tiêu phát triển ngành sản xuất chế biến cà phê Tỉnh đồng thời nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê nước nước ngày cao, Công ty phối hợp Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư lập dự án xây dựng “Nhà máy sản xuất cà phê”, hướng đầu tư đứng đắn giai đoạn nhằm phát huy mạnh địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần thực mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 1987/QĐ-BNNTT ngày 21/8/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đưa khuyến khích nhà đầu tư trong, nước tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu cà phê, gồm có cà phê bột, cà phê hồ tan với tổng công suất gần 15 đến 20% tổng sản lượng cà phê nhân thô nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Trước mắt, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy hoạch chi tiết mạng lưới chế biến cà phê gắn với vùng nguyên liệu, đó, tập trung chế, sách để phát triển chế biến sâu cà phê Bộ ban hành thêm quy chuẩn chất lượng cà phê hoà tan, cà phê bột, quy chuẩn đảm bảo an toàn sở chế biến cà phê hoà tan, cà phê bột nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê bột, cà phê hồ tan chất lượng, khơng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Đây hội để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cà phê xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh Dự án góp phần thực mục tiêu chế biến cà phê Việt Nam, với thông số, cụ thể sau: Cà phê nhân: Cà phê nhân tập trung cho thị trường xuất Ổn định công suất chế biến cà phê nhân xuất khoảng 1,0 triệu tấn/năm, giá trị xuất đạt 2,1-3,0 tỷ USD, chiếm 55-70% tổng kim ngạch xuất cà phê.Từ đến năm 2020, tập trung nâng cấp, đại hoá dây chuyền chế biến có để nâng cao chất lượng an tồn thựcphẩm; khơng khuyến khích đầu tư xây dựng mở rộng công suất thiết kế sở chế biếncà phê nhân có Khi “dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động góp phần sản lượng vào mục tiêu chung toàn ngành Cà phê rang xay: Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa Từ đến năm 2020 định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm cà phê rang xay sở có: Tăng sản lượng chế biến cà phê rang xay từ 26.000 tấn/năm (tương đương 50% công suất thiết kế) lên 36.000 tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2015 50.000 tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020.Các sở chế biến cà phê rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm Nhu cầu cà phê rang xay ngày tăng nên việc xây dựng nhà máy sản xuất ưu tiên hàng đầu Cà phê hòa tan: Ưu tiên phát triển cơng nghiệp chế biến cà phê hồ tan thành sản phẩm hàng hố có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất tiêu thụ nội địa: Chế biến cà phê hòa tan nguyên chất đạt 55.000 tấn/năm vào năm 2020, tăng lên 120.000 tấn/năm vào năm 2030 Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (“3 1”, “2 1” ) đạt 200.000 sản phẩm/năm vàonăm 2020, định hướng đến năm 2030 đạt 230.000 tấn/năm Đến năm 2030, kim ngạch xuất tiêu dùng nội địa cà phê chế biến sâu đạt tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến cà phê.Việc ” Dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động có tính khả thi cao lĩnh vực sản xuất cà phê hòa tan tiềm nhu cầu lớn V.2 Mục tiêu cụ thể  Sản xuất, rang cà phê với công suất: 4.000 tấn/năm  Sản xuất cà phê phin với công suất: 4.000 tấn/năm  Sản xuất cà phê hòa tan extra với cơng suất: 6.000 tấn/năm  Sản xuất cà phê 3in1 với công suất: 6.000 tấn/năm  Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý Lâm Đồng tỉnh miền núi phía Nam Tây Ngun có độ cao trung bình từ 800 - 1.000 m so với mặt nước biển với diện tích tự nhiên 9.772,19 km2; địa hình tương đối phức tạp chủ yếu, bình sơn nguyên, núi cao đồng thời có thung lũng nhỏ phẳng tạo nên yếu tố tự nhiên khác khí hậu, thổ nhưỡng, thực động vật cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng - Phía đơng giáp tỉnh Khánh Hồ Ninh Thuận - Phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai - Phía nam – đơng nam gáp tỉnh Bình Thuận - Phía bắc giáp tỉnh Đắc Lắc Lâm Đồng nằm cao nguyên khu vực đầu nguồn hệ thống sông lớn; nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – khu vực động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thị trường có nhiều tiềm lớn Tồn tỉnh chia thành vùng với mạnh: Phát triển cơng nghiệp dài ngày, lâm nghiệp, khống sản, du lịch - dịch vụ chăn nuôi gia súc  Địa hình Đặc điểm chung Lâm Đồng địa hình cao nguyên tương đối phức tạp, chủ yếu bình sơn ngun, núi cao đồng thời có thung lũng nhỏ phẳng tạo nên yếu tố tự nhiên khác khí hậu, thổ nhưỡng, thực động vật cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng Đặc điểm bật địa hình tỉnh Lâm Đồng phân bậc rõ ràng từ bắc xuống nam - Phía bắc tỉnh vùng núi cao, vùng cao nguyên Lang Bian với đỉnh cao từ 1.300m đến 2.000m Bi Đúp (2.287m), Lang Bian (2.167m) - Phía đơng tây có dạng địa hình núi thấp (độ cao 500 – 1.000m) - Phía nam vùng chuyển tiếp cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc bán bình nguyên  Thổ nhưỡng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau:  Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi  Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển  Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt  Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án III Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Nhà máy sản xuất cà phê thân thiện với môi trường, nên đủ điều kiện thực dự án Đồng thời, xin cam kết thực tất biện pháp triệt để để giảm thiểu vài tác động môi trường tiếng ồn sinh bụi Dự án sẵn sàng báo cáo hợp tác với quan quản lý môi trường để tạo điều kiện đánh giá quan trắc môi trường cho thật thuận lợi Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án Diện Diện tích STT Nội dung tích/Số ĐVT Đơn giá sàn lượng (m2) I Xây dựng 100000 Nhà làm việc 1500 3000 m2 Nhà xưởng số 6500 6500 m2 Nhà xưởng số 6500 6500 m2 Nhà xưởng số 6500 6500 m2 Nhà xưởng số 6500 6500 m2 Nhà làm việc 1000 2000 m2 Nhà kho nguyên 4500 4500 m2 liệu Nhà kho thành 5500 5500 m2 phẩm Khu nhà công 2500 5000 m2 nhân 1700 10 Cổng, hàng rào m 30 30 11 Nhà bảo vệ m2 12 Đài nước m2 100 13 Bể nước m2 70 14 Trạm cân m2 15 Nhà xe 500 m2 16 Nhà vệ sinh 200 m2 17 Đường giao thông 5000 m2 Cây xanh, cảnh 18 53096 m2 quan Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp Hệ nước tổng thể thống Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Thành tiền 368.428.400 4.000.000 40 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê STT II Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống thơng gió Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Dây chuyền sản xuất café hạt rang - xay Dây chuyền sản xuất café hòa tan Extra Dây chuyên sản xuất café in Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Xe vận chuyển III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Diện tích sàn (m2) Diện tích/Số lượng ĐVT Đơn giá Hệ thống Hệ thống Thành tiền 10.000.000 2.000.000 Hệ thống 600.000 Hệ thống Hệ thống 45.000.000 30.000.000 399.000.000 Bộ 95.000.000 Bộ 125.000.000 Bộ 125.000.000 1 Bộ Bộ 6.000.000 30.000.000 18.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1,409 (GXDtt +GTBtt )* ĐMTL %*1,1 10.812.226 22.747.805 (GXDtt+ GTBtt) * 0,154 ĐMTL% *1,1 (GXDtt+ GTBtt) * 0,441 ĐMTL% *1,1 1.184.164 3.388.119 41 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê STT Nội dung Diện tích/Số lượng Diện tích sàn (m2) Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị ĐVT 0,922 1,537 0,097 0,136 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 0,083 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 0,136 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 1,47 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 11 V Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí đất Chi phí khác Chi phí chuyển VII mục đích sử dụng đất VIII Vốn lưu động IX Dự phòng phí 0,453 TT GXDtt * ĐMTL% *1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL% *1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% *1,1 GXDtt * ĐMTL% *1,1 GTBtt * ĐMTL% *1,1 Thành tiền 3.397.714 5.662.856 356.474 543.716 305.635 543.716 5.407.482 1.807.929 150.000 25.000.000 VI Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Đơn giá 20.000.000 1.047.000 15% 150.000.000 149.555.314 42 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê STT Diện tích/Số lượng Nội dung Diện tích sàn (m2) ĐVT Đơn giá Thành tiền 1.146.590.74 Tổng cộng Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT Nội dung Thành tiền I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Xây dựng Nhà làm việc Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà làm việc Nhà kho nguyên liệu Nhà kho thành phẩm Khu nhà công nhân Cổng, hàng rào Nhà bảo vệ Đài nước Bể nước Trạm cân Nhà xe Nhà vệ sinh Đường giao thông Cây xanh, cảnh quan Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể 368.428.400 13.650.000 46.670.000 46.670.000 46.670.000 46.670.000 9.100.000 14.175.000 19.525.000 16.750.000 3.230.000 84.000 150.000 500.000 2.100.000 750.000 270.000 1.900.000 7.964.400 Tự có - tự Vay tín huy động dụng 110.528.520 257.899.880 4.095.000 9.555.000 14.001.000 32.669.000 14.001.000 32.669.000 14.001.000 32.669.000 14.001.000 32.669.000 2.730.000 6.370.000 4.252.500 9.922.500 5.857.500 13.667.500 5.025.000 11.725.000 969.000 2.261.000 25.200 58.800 45.000 105.000 150.000 350.000 630.000 1.470.000 225.000 525.000 81.000 189.000 570.000 1.330.000 2.389.320 5.575.080 - 4.000.000 1.200.000 2.800.000 10.000.000 3.000.000 7.000.000 2.000.000 600.000 1.400.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê NGUỒN VỐN STT II III IV Nội dung Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống thơng gió Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Dây chuyền sản xuất café hạt rang - xay Dây chuyền sản xuất café hòa tan Extra Dây chuyên sản xuất café in Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Xe vận chuyển Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 600.000 180.000 420.000 45.000.000 13.500.000 31.500.000 30.000.000 9.000.000 21.000.000 399.000.000 119.700.000 279.300.000 95.000.000 28.500.000 66.500.000 125.000.000 37.500.000 87.500.000 125.000.000 37.500.000 87.500.000 6.000.000 30.000.000 18.000.000 10.812.226 1.800.000 9.000.000 5.400.000 3.243.668 4.200.000 21.000.000 12.600.000 7.568.558 22.747.805 6.824.342 15.923.464 1.184.164 355.249 828.915 3.388.119 1.016.436 2.371.683 3.397.714 1.019.314 2.378.400 5.662.856 1.698.857 3.963.999 356.474 106.942 249.532 543.716 163.115 380.601 305.635 91.690 213.944 543.716 163.115 380.601 5.407.482 1.622.244 3.785.237 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê NGUỒN VỐN STT 10 11 V VI VII VIII IX Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí đất Chi phí khác Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất Vốn lưu động Dự phòng phí Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.807.929 542.379 1.265.551 150.000 45.000 105.000 25.000.000 7.500.000 17.500.000 20.000.000 6.000.000 14.000.000 1.047.000 314.100 732.900 150.000.000 149.555.315 1.146.590.74 45.000.000 105.000.000 44.866.594 104.688.720 343.977.224 802.613.522 100% 30% 70% II Tiến độ vốn thực dự án Bảng tiến độ đầu tư dự án Tiến độ thực STT I 10 11 12 13 Nội dung 2019 Xây dựng Nhà làm việc Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà xưởng số Nhà làm việc Nhà kho nguyên liệu Nhà kho thành phẩm Khu nhà công nhân Cổng, hàng rào Nhà bảo vệ Đài nước Bể nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2020 294.742.720 10.920.000 37.336.000 37.336.000 37.336.000 37.336.000 7.280.000 11.340.000 15.620.000 13.400.000 2.584.000 67.200 120.000 400.000 2021 73.685.680 2.730.000 9.334.000 9.334.000 9.334.000 9.334.000 1.820.000 2.835.000 3.905.000 3.350.000 646.000 16.800 30.000 100.000 45 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Tiến độ thực STT Nội dung 14 15 16 17 18 Trạm cân Nhà xe Nhà vệ sinh Đường giao thông Cây xanh, cảnh quan Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống truyền hình, internet, điện thoại Hệ thống thơng gió Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Dây chuyền sản xuất café hạt rang - xay II III IV Dây chuyền sản xuất café hòa tan Extra Dây chuyên sản xuất café in Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Xe vận chuyển Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật 2019 2020 15.532.394 2021 1.680.000 600.000 216.000 1.520.000 6.371.520 3.200.000 8.000.000 1.600.000 420.000 150.000 54.000 380.000 1.592.880 800.000 2.000.000 400.000 480.000 120.000 36.000.000 9.000.000 24.000.000 6.000.000 119700000 279300000 28.500.000 66.500.000 37.500.000 87.500.000 37.500.000 87.500.000 1.800.000 9.000.000 5.400.000 5.839.044 4.200.000 21.000.000 12.600.000 4.973.182 4.868.364 2.347.047 1.184.164 - 3.388.119 - 3.397.714 - 5.662.856 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Tiến độ thực Nội dung STT 2019 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất 10 11 V VI VII VIII IX Tổng cộng Tỷ lệ (%) Chi phí sở hạ tầng Chi phí khác Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất Vốn lưu động Dự phòng phí 2020 2021 356.474 - 543.716 - 305.635 - 543.716 4.325.985 1.081.496 542.379 1.265.551 150.000 12.500.000 12.000.000 12.500.000 - 6.000.000 2.000.000 1.047.000 - 7.477.766 150.000.000 74.777.657 67.299.892 48.557.160 518.427.785 579.605.800 4,23% 45,21% 50,55% III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1.146.590.746.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 343.977.224.000 đồng  Vốn vay : 802.613.522.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 1.146.590.746 47 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Vốn tự có (huy động) 343.977.224 Vốn vay Ngân hàng 802.613.522 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ café rang - Doanh thu từ Café phin - Doanh thu từ sản xuất café hòa tan Extra - Doanh thu từ café in Chi tiết thể phụ lục Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí sản xuất Café rang Chi phí sản xuất Café phin Chi phí sản xuất café Rextra Chi phí sản xuất café in 10 Chi phí lương Chế độ thuế Thuế TNDN Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 % 5% "" "" 5% 5% 40% 35% 30% 30% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 20 48 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê III.2 Phương án vay : 802.613.522.000 đồng Số tiền - Thời hạn : 15 năm - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 15 năm Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 9,65% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án III.3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 15 năm dự án, trung bình năm trả 119,66 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 254% trả nợ III.3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 13,74 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 13,74 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động III.3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,43 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,43 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,65%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động III.3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,65%/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.436.433.053.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.436.433.053.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao III.3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 19,324% > 9,65% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 78 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “hát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 ... - Phía bắc tỉnh vùng núi cao, vùng cao nguyên Lang Bian với đỉnh cao từ 1.300m đến 2.000m Bi Đúp (2.287m), Lang Bian (2.167m) - Phía đơng tây có dạng địa hình núi thấp (độ cao 500 – 1.000m) -. .. thú cho Lâm Đồng - Phía đơng giáp tỉnh Khánh Hồ Ninh Thuận - Phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai - Phía nam – đơng nam gáp tỉnh Bình Thuận - Phía bắc giáp tỉnh Đắc Lắc Lâm Đồng nằm cao nguyên khu vực... 105,84 DTGT số khác - Ngô - Khoai lang 2.199,5 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 Dự án Nhà máy sản xuất cà phê - Đỗ tương (đậu nành) 182,7 - Rau loại 61.414,0 - Hoa loại 8.152,3