Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tam Quang Minh tỉnh Quảng Nam| lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT TÂM QUANG MINH Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam _ Tháng 04/2019 _ Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT TÂM QUANG MINH CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Tổng Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 14 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 15 III.1 Địa điểm xây dựng 15 III.2 Hình thức đầu tư 16 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 16 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 16 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 18 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 18 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 18 II.1 Nguyên liệu sử dụng sản xuất 18 II.2 Quy trình sản xuất 20 II.3 Thiết bị sử dụng dự án 20 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh II.4 Sản phẩm dự án 23 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phương án xây dựng cơng trình 26 III Phương án tổ chức thực 27 III.1 Kế hoạch Quản trị Nhân 27 III.2 Kế hoạch Tổ chức hành 29 III.3 Kế hoạch huấn luyện đào tạo 31 III.4 Kế hoạch Nguyên liệu, vật tư 31 III.5 Kế hoạch khác: 32 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 33 I Đánh giá tác động môi trường 33 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 34 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 34 II Tác động dự án tới môi trường 34 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 37 II.4 Kết luận: 40 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 41 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 41 II Nguồn vốn thực dự án 44 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 48 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 48 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh III.2 Phương án vay 49 III.3 Các thơng số tài dự án 50 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) 52 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 52 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 52 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 52 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 52 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 52 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 II Đề xuất kiến nghị 53 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Ông Chức vụ: Tổng Giám đốc  Địa trụ sở chính:  Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ Việt Nam đồng) NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: ▪ Sản xuất đồ gỗ xây dựng ▪ Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ▪ Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; ▪ Cưa, xẻ, bào gỗ bảo quản gỗ ▪ Chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ, bán buôn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự ▪ Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế đồ dùng nội thất tương tự cửa hàng chuyên doanh ▪ Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng khác ▪ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ▪ Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng ▪ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh ▪ Vận tải hàng hóa đường − Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: − Tư vấn, môi giới, quảng cáo, quản lý bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Tư vấn chiến lược, thương hiệu cho dự án: − Chiến lược bán hàng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh − Chiến lược tiếp thị quảng cáo − Sàn giao dịch bất động sản Tâm Quang Minh Lĩnh vực hoạt động: − Môi giới bất động sản − Đinh giá bất động sản − Tư vấn bất động sản − Đấu giá bất động sản − Quản lý bất động sản − Quảng cáo bất động sản − Sản xuất chế biến gỗ − Kinh doanh vận tải II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Địa điểm xây dựng: Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện, quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 47.500.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 14.250.000.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 33.250.000.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Xuất phát từ tình hình giời - Tăng trưởng hàng mộc mức cao 8% / năm thị trường Thế giới 15% thị trường Việt Nam - Các cường quốc sản xuất đồ gỗ phải giảm sản lượng sản xuất nước liên tục giá nhân cơng tăng cao, lợi cạnh tranh khác, Mỹ giảm sản xuất nước năm 1,5 tỷ USD Các nước EU - Các nước khu vực (cũng đối thủ cạnh tranh Indonesia, Thái Lan Malaysia) bắt đầu tăng trưởng chậm ngành chế biến gỗ lý do: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh o Thái Lan Malaysia: giá nhân công tăng cao làm cho sản phẩm giảm khả cạnh tranh với Việt Nam o Myanmar: cơng nghiệp chế biến gỗ yếu Chính phủ quân làm cho khách hàng tổ chức tín dụng quốc tế tẩy chay - Sự kiện Mỹ áp dụng thuế chống phá gía mặt hàng phòng ngủ có xuất xứ từ Trung Quốc khiến nhiều nhà mua hàng Mỹ chuyển dịch nhiều đơn hàng sang Việt Nam Xuất phát từ tình hình Việt Nam Người dùng VN ngày quan tâm nhiều không gian sống, ý đến tính hữu dụng đồ dùng nội thất khơng mang tính cảm quan, thích đưa nhà trước Ngày nhiều người sẵn sàng đầu tư mạnh tay cho không gian gia đình Họ muốn cơng ty giao hàng miễn phí phạm vi thành phố, bao bì sản phẩm có kèm theo hướng dẫn sử dụng lắp ráp chi tiết, chí sử dụng dịch vụ thiết kế riêng cho nhà Ngành gỗ nội thất bước phát triển Ước tính tháng cuối năm 2018, Việt Nam bán 1,4 tỉ USD hàng gỗ nội thất cho thị trường nước Với số này, xuất sản phẩm đồ gỗ Việt Nam năm đạt mục tiêu đề tỉ USD Đây thời điểm chín muồi để doanh nghiệp sản xuất nội thất Việt Nam mở rộng thị trường nước, thay nhường "sân diễn" cho thương hiệu ngoại Hòa chung với phát triển kinh tế đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, cơng ty phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường - Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng nhà máy sản xuất đại khu vực Miền Trung, có suất chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo vệ sinh môi trường cải thiện điều kiện ăn - làm việc cho người lao động, áp dụng tiến kỹ thuật vào sản phẩm, đổi cải tiến quy trình cơng nghệ, thiết bị máy móc đại bậc ngành sản xuất nội thất - Tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV doanh nghiệp - Góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất chuỗi giá trị, nhằm tăng khả cạnh tranh thị trường gỗ - Tăng lực sản xuất doanh nghiệp thời kỳ hội nhập sâu rộng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt Quản lý phòng ngừa rủi ro cháy nổ Để phòng ngừa, ứng phó rủi ro, cố cháy nổ, giai đoạn xây dựng vận hành, chủ đầu tư thực giải pháp sau: - Biện pháp phòng chống cố thiết bị điện: + Các thiết bị điện chọn dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện, có thiết bị bảo vệ tải + Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện: Hộp cầu dao kín, cầu dao tiếp điện tốt Các Moteur điện có hộp che chắn bảo vệ + Sắp xếp bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng khoảng cách an tồn cho cơng nhân làm việc - Biện pháp phòng chống cháy nổ PCCC: + Hệ thống giao thông nội khu vực dự án đảm bảo cho xe cứu hỏa vào thuận tiện Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh + Bố trí sơ đồ hiểm khu vực người dễ quan sát thấy + Lắp đặt hệ thống an toàn chống cháy chống sét + Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống PCCC + Thường xuyên kiểm tra biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC qui định pháp luật công tác PCCC II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Khu hành văn phòng Nhà ăn Bãi xe Phòng sơn phơi sản phẩm Khu nhà xưởng Kho vật dụng Hàng rào nhà máy Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Kho thành phẩm, bán thành phẩm Giao thông nội Cây xanh, hạ Thiết bị Máy dán cạnh đứng MFFunning 4 10 11 II Số tầng ĐVT Diện tích (m2) 15.600 m2 200 1 m2 m2 200 300 m2 400 1 m2 m2 4.600 500 m 1.000 HT HT HT HT m² 1.400 m² 4.000 m² 4.000 1 Đơn giá Thành tiền 22.575.000 12.665.000 máy Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nội dung Máy dán cạnh đứng MFFunning 45 độ Máy dán cạnh Noline Acrylic Homag Máy cưa panel saw tự động ( lập trình cắt ) Máy phay CNC Router (CNC router, khoan, cắt) Máy CNC 01 đầu Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy khoan liên kết dàn Máy khoan liên kết đứng Máy khoan liên kết 01 hàng Hệ thống máy khoan ngang CNC, định vị CNC Khoan liên kết nạp phôi tự động Máy hút bụi Xe nâng hạ Toyota Xe tải Tấn Máy móc khác dự phòng Xe nâng hạ ván MDF Số tầng ĐVT máy máy máy máy máy máy máy máy máy máy máy máy 10 máy xe xe máy xe Diện tích (m2) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Đơn giá Thành tiền 42 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh STT III IV 10 11 12 V Nội dung Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Số tầng ĐVT 2,804 Diện tích (m2) Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 988.136 2.209.273 0,543 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 191.492 1,020 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 359.350 0,987 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,077 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 26.987 0,219 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 77.085 0,251 GXDtt * ĐMTL%*1,1 56.653 0,243 GXDtt * ĐMTL%*1,1 54.851 3,127 GXDtt * ĐMTL%*1,1 705.904 1,126 GTBtt * ĐMTL%*1,1 142.545 1,646 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 371.504 222.902 1.000.000 43 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh STT VI Số tầng Nội dung ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá Vốn lưu động TỔNG Thành tiền 8.062.591 47.500.000 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Khu hành văn phòng Nhà ăn Bãi xe Phòng sơn phơi sản phẩm Khu nhà xưởng Kho vật dụng Hàng rào nhà máy Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Kho thành phẩm, bán thành phẩm Giao thông nội Cây xanh, hạ Thiết bị Máy dán cạnh đứng MFFunning Máy dán cạnh đứng MFFunning 45 độ Máy dán cạnh Noline Acrylic Homag Máy cưa panel saw tự động ( lập trình cắt ) 22.575.000 2.100.000 500.000 150.000 4 10 11 II NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 6.772.500 15.802.500 630.000 1.470.000 150.000 350.000 45.000 105.000 800.000 240.000 560.000 10.534.000 1.245.000 660.000 200.000 3.160.200 373.500 198.000 60.000 7.373.800 871.500 462.000 140.000 500.000 150.000 350.000 300.000 500.000 90.000 150.000 210.000 350.000 3.486.000 1.045.800 2.440.200 1.200.000 400.000 12.665.000 360.000 120.000 3.799.500 840.000 280.000 8.865.500 550.000 165.000 385.000 550.000 165.000 385.000 2.000.000 600.000 1.400.000 1.000.000 300.000 700.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III IV Nội dung Máy phay CNC Router (CNC router, khoan, cắt) Máy CNC 01 đầu Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy khoan liên kết dàn Máy khoan liên kết đứng Máy khoan liên kết 01 hàng Hệ thống máy khoan ngang CNC, định vị CNC Khoan liên kết nạp phôi tự động Máy hút bụi Xe nâng hạ Toyota Xe tải Tấn Máy móc khác dự phòng Xe nâng hạ ván MDF Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.800.000 540.000 1.260.000 120.000 195.000 750.000 350.000 550.000 36.000 58.500 225.000 105.000 165.000 84.000 136.500 525.000 245.000 385.000 100.000 30.000 70.000 300.000 90.000 210.000 200.000 60.000 140.000 100.000 550.000 2.400.000 550.000 600.000 988.136 30.000 165.000 720.000 165.000 180.000 296.441 70.000 385.000 1.680.000 385.000 420.000 691.696 2.209.273 662.782 1.546.491 191.492 57.447 134.044 359.350 107.805 251.545 - - 371.504 111.451 260.053 222.902 66.871 156.032 26.987 8.096 18.891 77.085 23.125 53.959 56.653 16.996 39.657 54.851 16.455 38.396 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh STT 10 11 12 V VI Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Vốn lưu động TỔNG Tỷ lệ (%) Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng - - 705.904 211.771 494.133 142.545 42.764 99.782 1.000.000 8.062.591 47.500.000 300.000 700.000 2.418.777 5.643.814 14.250.000 33.250.000 30,00% 70,00% Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Khu hành văn phòng Nhà ăn Bãi xe Phòng sơn phơi sản phẩm Khu nhà xưởng Kho vật dụng Hàng rào nhà máy Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Kho thành phẩm, bán thành phẩm Giao thông nội Cây xanh, hạ 4 10 11 Thành tiền 2019 2020 22.575.000 6.772.500 15.802.500 2.100.000 630.000 1.470.000 500.000 150.000 150.000 45.000 350.000 105.000 800.000 240.000 560.000 10.534.000 1.245.000 660.000 3.160.200 373.500 198.000 7.373.800 871.500 462.000 200.000 60.000 140.000 500.000 150.000 350.000 300.000 90.000 210.000 500.000 150.000 350.000 3.486.000 1.045.800 2.440.200 1.200.000 400.000 360.000 120.000 840.000 280.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Tiến độ thực STT Nội dung II Thiết bị Máy dán cạnh đứng MF-Funning Máy dán cạnh đứng MF-Funning 45 độ Máy dán cạnh Noline Acrylic Homag Máy cưa panel saw tự động ( lập trình cắt ) Máy phay CNC Router (CNC router, khoan, cắt) Máy CNC 01 đầu Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy cắt 02 lưỡi (có sẵn) Máy khoan liên kết dàn Máy khoan liên kết đứng Máy khoan liên kết 01 hàng Hệ thống máy khoan ngang CNC, định vị CNC Khoan liên kết nạp phôi tự động Máy hút bụi Xe nâng hạ Toyota Xe tải Tấn Máy móc khác dự phòng Xe nâng hạ ván MDF Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 III IV Thành tiền 12.665.000 2019 2020 - 12.665.000 550.000 550.000 550.000 550.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.800.000 1.800.000 120.000 120.000 195.000 195.000 750.000 750.000 350.000 350.000 550.000 550.000 100.000 100.000 300.000 300.000 200.000 200.000 100.000 550.000 2.400.000 100.000 550.000 2.400.000 550.000 550.000 600.000 988.136 600.000 988.136 2.209.273 1.532.938 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 676.335 47 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Tiến độ thực STT 10 11 12 V VI Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Vốn lưu động TỔNG Tỷ lệ (%) Thành tiền 2019 2020 191.492 191.492 359.350 359.350 371.504 371.504 222.902 222.902 26.987 26.987 77.085 77.085 56.653 16.996 54.851 54.851 39.657 705.904 211.771 494.133 142.545 142.545 9.293.574 19,57% 1.000.000 8.062.591 38.206.426 80,43% 1.000.000 8.062.591 47.500.000 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 47.500.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 14.250.000.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 33.250.000.000 đồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Thu từ sản phẩm gỗ  Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí nguyên vật liệu Chi phí khác % 2% "" "" 2% 3% "" 45% 5% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền : 33.250.000.000 đồng - Thời hạn : 20 năm (240 tháng) - Ân hạn :1 năm - Lãi suất, phí lãi suất ngân hàng) :Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo Chi phí sử dụng vốn Lãi suất vay – huy động cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 9,1% /năm 49 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Chi phí sử dụng vốn bình quân tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm WACC = (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑣𝑎𝑦 𝑋 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑣𝑎𝑦)+(𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 ℎ𝑢𝑦 độ𝑛𝑔 𝑋 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛) 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 đầ𝑢 𝑡ư III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,04 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,04 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 11 thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ 10 để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,16 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,16 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,1%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 12 hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = 11 năm tính từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,1%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 51.249.324.000 đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 51.249.324.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 19,156% > 9,10% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN (1.000 đồng) Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trường việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 5,8 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 ... TÂM QUANG MINH để tạo kế hoạch Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh thực hiện, chịu toàn trách nhiệm kết Công ty Cổ Phần Tâm Quang. .. www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh − Chiến lược tiếp thị quảng cáo − Sàn giao dịch bất động sản Tâm Quang Minh Lĩnh vực hoạt động: − Môi giới bất động sản − Đinh... 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Nhà máy sản xuất gỗ nội thất Tâm Quang Minh CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC