MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG TỶ GIÁ Có các tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng sau đây. Hãy sử dụng chúng để làm bài tập: USDSGD = 1,2595 – 08; USDHKD = 7,6989 – 00; AUDUSD = 1,0158 – 72; GBPUSD = 1,5080 – 10; EURUSD = 1,3096 – 15; USDCHF = 1,1885 12; USDCAD = 1,0326 – 45.
MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG TỶ GIÁ Có tỷ giá thị trường liên ngân hàng sau Hãy sử dụng chúng để làm tập: USD/SGD = 1,2595 – 08; USD/HKD = 7,6989 – 00; AUD/USD = 1,0158 – 72; GBP/USD = 1,5080 – 10; EUR/USD = 1,3096 – 15; USD/CHF = 1,1885 -12; USD/CAD = 1,0326 – 45 Bài số Công ty X hỏi NH A: cho biết cặp tỷ giá sau đây: -GBP/AUD = ? -SGD/HKD = ? -EUR/CAD = ? Bài số Công ty An Phú thu 120.000 EUR, đồng thời lại cần 78.000 SGD 25.000 AUD Yêu cầu: Xác định số EUR lại sau dùng để mua loại ngoại tệ Bài số Công ty Cát Tường thu 95.000 CHF tiền hàng xuất Họ dự kiến bán 40% số CHF để thu GBP ; bán 50% số CHF lại để thu CAD Yêu cầu: Xác định số GBP CAD công ty nhân sau bán CHF Bài số Công ty Bến Tre thu 95.000 AUD, đồng thời họ lại cần 40.000 EUR để toán hàng nhập Hãy xác định số AUD dư, sau mua EUR cho biết công ty bán số AUD dư, họ thu CAD? Đáp án Bài Ngân hàng A thông báo cho Cty X sau: -GBP/AUD = 1,4825 - 75; -SGD/HKD = 6,1064 - 35; -EUR/CAD = 1,3523 - 74; Bài -Số EUR cần bán để mua SGD EUR/SGD = 1,3096 x 1,2595 = 1,6494 78.000 / 1,6494 = 47.289,9 = 47.290 EUR -Số EUR cần bán để mua AUD EUR/AUD = 1,3096/1,0172 = 1,2875 (có thể tính tỷ giá AUD/EUR được) 25.000/1,2875 = 19.417,5 EUR -Số EUR lại: 120.000 EUR – ( 47.290 + 19.417,5 ) = 53.292,5 EUR Bài -Số GBP thu sau bán 40% CHF: GBP/CHF = 1,5110 x 1,1885 = 1,7958 95.000 x 40% / 1,7958 = 21.160,5 GBP -Số CAD thu bán 50% số CHF lại CHF/CAD = 1,0326/1,1912 = 0,8669 Số CHF lại bán để thu CAD (95.000 x 60%) x 50% = 28.500 CHF 28.500 CHF x 0,8669 = 24.706,7 CAD Bài tập -Số AUD cần bán để mua EUR EUR/AUD = 1,3115/1,0158 = 1,2911 40.000 x 1,2911 = 51.644 AUD -Số AUD dư 95.000 AUD – 51.644 = 43.356 AUD -Nếu bán số AUD dư, Cty số CAD AUD/CAD = 1,0158 x 1,0326 = 1,0528 43.000 x 1,0528 = 45.270 CAD ... 74; Bài -Số EUR cần bán để mua SGD EUR/SGD = 1,3096 x 1,2595 = 1,6494 78.000 / 1,6494 = 47.289,9 = 47.290 EUR -Số EUR cần bán để mua AUD EUR/AUD = 1,3096/1,0172 = 1,2875 (có thể tính tỷ giá AUD/EUR... Số CHF lại bán để thu CAD (95.000 x 60%) x 50% = 28.500 CHF 28.500 CHF x 0,8669 = 24.706,7 CAD Bài tập -Số AUD cần bán để mua EUR EUR/AUD = 1,3115/1,0158 = 1,2911 40.000 x 1,2911 = 51.644 AUD -Số... được) 25.000/1,2875 = 19.417,5 EUR -Số EUR lại: 120.000 EUR – ( 47.290 + 19.417,5 ) = 53.292,5 EUR Bài -Số GBP thu sau bán 40% CHF: GBP/CHF = 1,5110 x 1,1885 = 1,7958 95.000 x 40% / 1,7958 = 21.160,5