Dự án sản xuất kinh doanh chế biến gỗ tỉnh nghệ an

Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH CHẾ BIẾN GỖ Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Lệ Oanh Địa điểm: Xóm Bá Ngọc, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An _ Tháng 09/2018 _ Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH CHẾ BIẾN GỖ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH LỆ OANH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P.Tổng Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 22 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phương án xây dựng cơng trình 26 III Phương án tổ chức thực 27 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 29 II Tác động dự án tới môi trường 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 30 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 32 II.4.Kết luận: 34 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 35 II Nguồn vốn thực dự án 38 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 40 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 40 III.2 Phương án vay 40 III.3 Các thông số tài dự án 41 KẾT LUẬN 44 I Kết luận 44 II Đề xuất kiến nghị 44 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 45 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 45 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 48 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 51 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 57 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 58 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 60 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 61 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH LỆ OANH Giấy phép ĐKKD số: ……………… ……… cấp ngày …… Đại diện pháp luật: …………………… - Chức vụ: Tổng giám đốc Địa trụ sở: Xóm Tuần B, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Địa điểm xây dựng: Xóm Bá Ngọc, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện, quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 15.039.176.000 đồng (Mười lăm tỷ, khơng trăm ba mươi chín triệu, trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 4.010.447.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 11.028.729.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Tổng giá trị thị trường đồ gỗ toàn cầu dự báo năm 2017 đạt khoảng 500 tỷ USD Đây số dự đoán Trung tâm Nghiên cứu ngành công nghiệp (CSIL) tổng hợp dựa số liệu từ 70 quốc gia có lượng giao dịch đồ gỗ lớn giới Các quốc gia nhập đồ gỗ hàng đầu Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh Canada Các nước xuất đồ gỗ lớn Trung Quốc, Đức, Ý, Ba Lan Hoa Kỳ Trong giai đoạn 2003-2016, đồ gỗ nội thất nhập tăng mạnh, đó, giá trị nhập mặt hàng Hoa Kỳ tăng từ 19 tỷ đôla lên 30 USD; Anh tăng từ 5,3 tỷ USD lên 8,6 tỷ USD; thị trường Canada, Pháp, Đức có mức tăng thấp Suy thoái kinh tế gây sụt giảm nghiêm trọng nhập mặt hàng Hoa Kỳ (từ 26 tỷ USD năm 2007 xuống 24 tỷ USD Đơn vị tư vấn: Cơng Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ năm 2008 19 tỷ USD năm 2009) Hầu hết quốc gia nhập đồ gỗ nội thất lớn giới cắt giảm lượng hàng nhập giai đoạn suy thoái Tuy nhiên, năm tiếp theo, nhập đồ gỗ nội thất lại tăng trưởng trở lại cấp độ khác theo nước Tính tới năm 2013, hai thị trường Hoa Kỳ Canada đạt vượt mức giá trị nhập trước thời kỳ suy thoái, quốc gia Châu Âu trình phục hồi Tỉ lệ thâm nhập hàng đồ gỗ nội thất nhập (là tỉ lệ lượng hàng nhập lượng hàng tiêu thụ) toàn giới tăng từ 27,8% năm 2003 lên 30,6% năm 2007 Trong giai đoạn 2008-2009 tỉ lệ giảm trình suy thối sau có tăng thấp mức cao trước suy thoái Trong 10 năm vừa qua, thương mại đồ gỗ nội thất giới (là trung bình cộng lượng xuất từ 70 quốc gia xuất lớn lượng nhập vào 70 quốc gia nhập lớn nhất) có mức tăng trưởng nhanh sản lượng đồ gỗ nói chung chiếm khoảng 1% tổng lượng hố giao dịch toàn cầu Sức tiêu thụ mặt hàng dự báo có mức tăng trưởng khác khu vực tồn giới, kinh tế phát triển có mức tăng trưởng thấp so với quốc gia phát triển Tăng trưởng nhanh quốc gia phát triến cụ thể Châu Á Tóm lược dự báo đồ gỗ nội thất 70 quốc gia (phân theo khu vực địa lý) sau: Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ  Tăng trưởng nhu cầu đồ gỗ nội thất 70 quốc gia dự đoán tăng 3%  Hầu khơng có tăng trưởng quốc gia Tây Âu  Tăng trưởng chậm quốc gia Bắc Mỹ Hiện nay, ngành chế biến gỗ xuất Việt Nam đứng trước nhiều hội để phát triển, liên tục năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất Việt Nam ln đứng nhóm hàng xuất có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình 30% Ngành cơng nghiệp chế biến gỗ đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất nước Cụ thể: Năm 2015 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2014, sản phẩm gỗ đạt 4,79 tỷ USD (+7,8%); riêng 10 tháng đầu năm 2016 giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ đạt 5,59 tỷ USD, sản phẩm gỗ đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Vì vậy, Cơng ty chúng tơi phối hợp Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt đầu tư dự án xây dựng “Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ” hướng để phát triển doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Góp phần gia tăng giá trị ngành gỗ Việt Nam nói chung phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 2457/QĐ-TTg, ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB, ngày 31/10/2012 Bộ Nông nghiệp PTNT V/v phê duyệt Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Công nghiệp chế biến thương mại sản phẩm gỗ phải coi động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy phát triển tăng giá trị gia tăng chuỗi sản xuất gỗ, tận dụng lợi đất đai nhân lực vùng, tăng cường hợp tác doanh nghiệp chế biến gỗ với người dân trồng gỗ - Phát triển công nghiệp chế biến gỗ cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển gỗ trồng nước; góp phần cân đối khả cung cấp nguyên liệu nội địa, nhập với lực chế biến; phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng cường biện pháp để giảm tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch nguồn gốc gỗ nguyên liệu - Đầu tư phát triển lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng khả cạnh tranh cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư nhà máy chế xẻ sấy gỗ với công suất 8.000 m3/năm Chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ghép cho nhà máy chế biến ván ghép từ gỗ - Góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất chuỗi giá trị, nhằm tăng khả cạnh tranh thị trường gỗ - Tăng lực sản xuất doanh nghiệp thời kỳ hội nhập sâu rộng Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Nghệ An nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tuyến giao lưu Bắc - Nam đường xuyên Á Đông – Tây, cách thủ Hà Nội 300 km phía Nam Theo đường cách biên giới Việt – Lào khoảng 80 km biên giới Lào – Thái Lan gần 300 km Nghệ An hội nhập đủ tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không đường biển Bên cạnh đường biên giới dài 419 km 82 km bờ biển, tỉnh có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng nâng cấp, mở rộng xây dựng tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi giao lưu kinh tế – xã hội với nước, khu vực quốc tế Huyện Quỳnh Lưu nằm phía Đơng Bắc tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 60km Địa giới hành huyện Quỳnh Lưu:  Phía Bắc giáp với thị xã Hồng Mai tỉnh Thanh Hóa (các huyện Tĩnh Gia, Như Thanh)  Phía Nam Tây Nam giáp với huyện Diễn Châu huyện Yên Thành Vùng phía Nam huyện có chung khu vực đồng với hai huyện Diễn Châu Yên Thành (thường gọi đồng Diễn-Yên-Quỳnh) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án TT Chỉ tiêu I A Xây dựng Phân khu Nhà xưởng sản xuất Nhà kho Bãi đỗ xe Giao thông nội Nhà điều hành Nhà bảo vệ Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm Nhà ăn cho công nhân Khu vực sấy CD Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Xe nâng 3,5 B II Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 6.710.000 10 671.000 671.000 671.000 671.000 671.000 1.250.000 1.750.000 200.000 645.000 200.000 15.000 10 10 10 10 10 10 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 400.000 10 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 150.000 800.000 10 10 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 200.000 300.000 300.000 500.000 5.506.000 700.000 10 10 10 10 6 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 48 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ TT TT I A Chỉ tiêu Máy cưa CD Hệ thống hút bụi Xe tải Máy khoan Máy chà nhám Các loại máy khác Tổng cộng Chỉ tiêu Xây dựng Phân khu Nhà xưởng sản xuất Nhà kho Bãi đỗ xe Giao thông nội Nhà điều hành Nhà bảo vệ Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) 1.162.000 784.000 660.000 400.000 800.000 1.000.000 12.216.000 Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao 6 6 6 16 Năm khấu hao Năm hoạt động 193.667 130.667 110.000 66.667 133.333 166.667 1.588.667 193.667 193.667 193.667 193.667 130.667 130.667 130.667 130.667 110.000 110.000 110.000 110.000 66.667 66.667 66.667 66.667 133.333 133.333 133.333 133.333 166.667 166.667 166.667 166.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 Năm hoạt động 10 6.710.000 10 671.000 671.000 671.000 671.000 671.000 1.250.000 1.750.000 200.000 645.000 200.000 15.000 10 10 10 10 10 10 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 125.000 125.000 175.000 175.000 20.000 20.000 64.500 64.500 20.000 20.000 1.500 1.500 125.000 175.000 20.000 64.500 20.000 1.500 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 49 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ TT B II Chỉ tiêu Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm Nhà ăn cho công nhân Khu vực sấy CD Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Xe nâng 3,5 Máy cưa CD Hệ thống hút bụi Xe tải Máy khoan Máy chà nhám Các loại máy khác Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 400.000 10 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 150.000 800.000 10 10 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 15.000 80.000 200.000 300.000 300.000 500.000 5.506.000 700.000 1.162.000 784.000 660.000 400.000 800.000 1.000.000 12.216.000 10 10 10 10 6 6 6 6 16 20.000 30.000 30.000 50.000 917.667 116.667 193.667 130.667 110.000 66.667 133.333 166.667 1.588.667 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 30.000 20.000 30.000 30.000 671.000 671.000 671.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 671.000 50 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ sản lượng gỗ xẻ sấy Công suất Sản lượng Đơn giá I.2 Thu từ bán dăm gỗ Cơng suất Sản lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lương Năm % m³ 1000 đồng % Kg 1000 đồng ngàn đồng 3% "" "" 5% 2% 65% "" Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2019 2020 - 28.835.000 28.800.000 60% 8.000 2021 33.642.000 33.600.000 70% 8.000 2022 38.452.500 38.400.000 80% 8.000 2023 43.259.500 43.200.000 90% 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 35.000 50% 35.000 42.000 60% 35.000 52.500 75% 35.000 59.500 85% 35.000 2 2 - 28.836.227 32.957.127 36.670.731 40.381.536 - 865.050 1.588.667 1.213.160 - 576.700 18.742.750 2.966.400 1.009.260 1.588.667 1.213.160 275.300 672.840 21.867.300 2.966.400 1.153.575 1.588.667 1.078.365 275.300 769.050 24.994.125 2.966.400 1.297.785 1.588.667 943.569 275.300 865.190 28.118.675 2.966.400 51 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ TT Khoản mục Năm III IV V Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 10% Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ sản lượng gỗ xẻ sấy Công suất Sản lượng Đơn giá I.2 Thu từ bán dăm gỗ Công suất Sản lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm 2019 2020 2.883.500 -1.227 -1.227 0 Năm % m³ 1000 đồng % Kg 1000 đồng ngàn đồng 3% Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2021 3.364.200 684.873 150.672 534.201 2022 3.845.250 1.781.769 391.989 1.389.780 2023 4.325.950 2.877.964 633.152 2.244.812 2024 43.263.000 43.200.000 90% 8.000 2025 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2026 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2027 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2028 10 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 63.000 90% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 2 2 40.249.540 40.120.345 39.067.882 38.933.087 38.798.291 1.297.890 1.298.100 1.298.100 1.298.100 1.298.100 52 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Khoản mục TT 7 III IV V Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí ngun vật liệu Chi phí lương Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ sản lượng gỗ xẻ sấy Công suất Sản lượng Đơn giá I.2 Thu từ bán dăm gỗ Công suất Năm "" "" 5% 2% 65% "" 10% Năm % m³ 1000 đồng % Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2024 1.588.667 808.773 275.300 865.260 28.120.950 2.966.400 4.326.300 3.013.460 662.961 2.350.499 2025 1.588.667 673.978 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 3.149.655 692.924 2.456.731 2026 671.000 539.182 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 4.202.118 924.466 3.277.652 2027 671.000 404.387 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 4.336.913 954.121 3.382.792 2028 10 671.000 269.591 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 4.471.709 983.776 3.487.933 2029 11 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2030 12 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2031 13 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2032 14 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 2033 15 43.270.000 43.200.000 90% 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 70.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 53 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Khoản mục TT Sản lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm 7 III IV V Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lương Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT I I.1 Khoản mục Năm Kg 1000 đồng ngàn đồng 3% "" "" 5% 2% 65% "" 10% Năm Tổng doanh thu năm Thu từ sản lượng gỗ xẻ sấy Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2029 11 35.000 2030 12 35.000 2031 13 35.000 2032 14 35.000 2033 15 35.000 2 2 38.663.496 37.857.700 37.857.700 37.857.700 37.857.700 1.298.100 671.000 134.796 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 4.606.504 1.013.431 3.593.073 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 2034 16 43.270.000 43.200.000 2035 17 43.270.000 43.200.000 2036 18 43.270.000 43.200.000 2037 19 43.270.000 43.200.000 2038 20 43.270.000 43.200.000 54 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Khoản mục TT Công suất Sản lượng Đơn giá I.2 Thu từ bán dăm gỗ Công suất Sản lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm 7 III IV V Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí nguyên vật liệu Chi phí lương Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm % m³ 1000 đồng % Kg 1000 đồng ngàn đồng 3% "" "" 5% 2% 65% "" 10% Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 2034 16 90% 8.000 2035 17 90% 8.000 2036 18 90% 8.000 2037 19 90% 8.000 2038 20 90% 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 70.000 100% 35.000 2 2 37.857.700 37.857.700 37.857.700 37.857.700 37.857.700 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 1.298.100 275.300 865.400 28.125.500 2.966.400 4.327.000 5.412.300 1.190.706 4.221.594 55 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (11%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 1.213.160 11.028.729 Mức trả nợ hàng năm 11.028.729 9.803.315 8.577.900 1.225.414 1.225.414 1.225.414 1.213.160 1.078.365 943.569 9.803.315 8.577.900 7.352.486 7.352.486 1.225.414 808.773 6.127.072 6.127.072 1.225.414 673.978 4.901.657 Mức trả nợ hàng năm 4.901.657 3.676.243 2.450.829 1.225.414 1.225.414 1.225.414 539.182 404.387 269.591 3.676.243 2.450.829 1.225.414 10 1.225.414 1.225.414 134.796 - 11.028.729 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT I II III Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 1.587.440 2.122.868 2.978.446 11.028.729 11.028.729 9.803.315 8.577.900 -1.227 534.201 1.389.780 1.588.667 1.588.667 1.588.667 11.028.729 9.803.315 8.577.900 7.352.486 0,00 65,10 92,15 137,32 3.833.479 7.352.486 2.244.812 1.588.667 6.127.072 188,45 56 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Khoản mục trả nợ TT I II III Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 10 3.939.165 4.045.398 3.948.652 4.053.792 4.158.933 6.127.072 4.901.657 3.676.243 2.450.829 1.225.414 2.350.499 2.456.731 3.277.652 3.382.792 3.487.933 1.588.667 1.588.667 671.000 671.000 671.000 4.901.657 3.676.243 2.450.829 1.225.414 207,39 229,25 242,28 271,16 305,76 Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Vốn đầu tư 15.039.176 - LN sau thuế Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt -1.227 534.201 1.389.780 2.244.812 2.350.499 2.456.731 3.277.652 3.382.792 3.487.933 3.593.073 4.221.594 4.221.594 Khấu hao 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 671.000 671.000 671.000 671.000 - Thu nhập 1.587.440 2.122.868 2.978.446 3.833.479 3.939.165 4.045.398 3.948.652 4.053.792 4.158.933 4.264.073 4.221.594 4.221.594 Chênh lệch -15.039.176 -13.451.736 -11.328.868 -8.350.422 -4.516.943 -577.778 3.467.620 7.416.272 11.470.064 15.628.997 19.893.071 24.114.665 28.336.259 57 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 14 4.221.594 Thứ 15 4.221.594 Thứ 16 4.221.594 Thứ 17 4.221.594 Thứ 18 4.221.594 Thứ 19 4.221.594 Thứ 20 4.221.594 Cộng 15.039.176 60.710.592 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 12.216.000 Thu nhập 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 72.926.592 4,85 Chênh lệch 32.557.853 36.779.447 41.001.041 45.222.635 49.444.229 53.665.823 57.887.417 57.887.417 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 15.039.176 - -1.227 534.201 1.389.780 2.244.812 2.350.499 2.456.731 3.277.652 Khấu hao 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 671.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thu nhập 1.587.440 2.122.868 2.978.446 3.833.479 3.939.165 4.045.398 3.948.652 Suất chiết khấu 9,93 1,000 0,910 0,827 0,753 0,685 0,623 0,567 0,515 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 15.039.176 - 1.444.002 1.756.565 2.241.824 2.624.675 2.453.337 2.291.843 2.034.900 Chênh lệch -15.039.176 -13.595.173 -11.838.609 -9.596.784 -6.972.110 -4.518.773 -2.226.930 -192.030 58 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Năm Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tư LN sau thuế 15.039.176 3.382.792 3.487.933 3.593.073 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 60.710.592 Khấu hao 671.000 671.000 671.000 12.216.000 Khả hoàn vốn có chiết khấu = Thu nhập 4.053.792 4.158.933 4.264.073 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 72.926.592 Suất chiết khấu 9,93 0,469 0,426 0,388 0,353 0,321 0,292 0,266 0,242 0,220 0,200 0,182 0,165 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 15.039.176 1.900.318 1.773.443 1.653.982 1.489.543 1.354.951 1.232.521 1.121.153 1.019.848 927.697 843.872 767.622 698.261 29.630.358 Chênh lệch 1.708.289 3.481.732 5.135.714 6.625.257 7.980.208 9.212.729 10.333.882 11.353.730 12.281.427 13.125.300 13.892.922 14.591.183 14.591.183 1,97 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 59 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 15.039.176 Thứ -1.227 Thứ 534.201 Thứ 1.389.780 Thứ 2.244.812 Thứ 2.350.499 Thứ 2.456.731 Thứ 3.277.652 Thứ 3.382.792 Thứ 10 3.487.933 Thứ 11 3.593.073 Thứ 12 4.221.594 Thứ 13 4.221.594 Thứ 14 4.221.594 Thứ 15 4.221.594 Thứ 16 4.221.594 Thứ 17 4.221.594 Thứ 18 4.221.594 Thứ 19 4.221.594 Thứ 20 4.221.594 Cộng 15.039.176 60.710.592 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Khấu hao 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 1.588.667 671.000 671.000 671.000 671.000 12.216.000 Thu nhập 1.587.440 2.122.868 2.978.446 3.833.479 3.939.165 4.045.398 3.948.652 4.053.792 4.158.933 4.264.073 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 4.221.594 72.926.592 Suất chiết khấu i= 9,93% 1,0000 0,9096 0,8274 0,7527 0,6847 0,6228 0,5665 0,5153 0,4688 0,4264 0,3879 0,3528 0,3210 0,2920 0,2656 0,2416 0,2198 0,1999 0,1818 0,1654 Hiện giá vốn đầu tư 15.039.176 15.039.176 NPV: Hiện giá thu nhập 1.444.002 1.756.565 2.241.824 2.624.675 2.453.337 2.291.843 2.034.900 1.900.318 1.773.443 1.653.982 1.489.543 1.354.951 1.232.521 1.121.153 1.019.848 927.697 843.872 767.622 698.261 29.630.358 14.591.183 60 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 19,402% Thứ 0,8375 0 15.039.176 12.595.370 12.595.370 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Thứ Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Thứ 12 0,2890 4.045.398 1.169.148 7.933.844 12.595.370 Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Thứ 0,7014 1.587.440 1.113.451 1.113.451 12.595.370 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,5874 2.122.868 1.247.049 2.360.500 12.595.370 0,4920 2.978.446 1.465.336 3.825.836 12.595.370 0,4120 3.833.479 1.579.529 5.405.365 12.595.370 0,3451 3.939.165 1.359.332 6.764.697 12.595.370 Thứ Thứ 10 0,2420 3.948.652 955.749 8.889.593 12.595.370 0,2027 4.053.792 821.757 9.711.350 12.595.370 0,1698 4.158.933 706.075 10.417.425 12.595.370 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 11 0,1422 4.264.073 606.290 11.023.715 12.595.370 T- cộng 61 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ Chỉ tiêu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Thứ 12 0,1191 4.221.594 502.712 11.526.427 - Thứ 13 0,0997 4.221.594 421.023 11.947.450 - Thứ 14 0,0835 4.221.594 352.609 12.300.058 - Thứ 15 0,0700 4.221.594 295.311 12.595.370 - 12.595.370 12.595.370 12.595.370 12.595.370 19,402% > Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt T- cộng 51.818.622 12.595.370 15.039.176 12.595.370 9,93% Chứng tỏ dự án có hiệu 62 ... thức đầu tư xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 18 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ III.1 Địa điểm xây dựng Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến xây dựng Xóm Bá Ngọc,... Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 6.100 21 Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ Trong sản xuất gỗ xẻ sấy nói riêng sản xuất chế biến gỗ nói chung quy... Tư Dự Án Việt Dự án Sản xuất kinh doanh chế biến gỗ CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Nghệ An nằm