Dự án đầu tư trạm dừng chân

Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư .2 II Mô tả sơ thông tin dự án IV Căn pháp lý xây dựng CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN I Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án .7 Phân tích mơi trường vĩ mô .7 Chính sách phát triển .8 II Các điều kiện sở dự án .9 Ngành Môi trường thực dự án 12 Kết luận cần thiết đầu tư 14 CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .14 I Vị trí xây dựng 14 II Điều kiện tự nhiên 15 III Cơ sở hạ tầng khu vực 15 IV Kết luận 16 CHƯƠNG IV: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT 16 I Quy mô xây dựng .16 II Phương án kỹ thuật 16 Tiêu chuẩn chung 16 Tiêu chí xây dựng trạm dừng nghỉ 17 Tiêu chí xây dựng trung tâm Đăng kiểm .18 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 18 III Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ 19 Định hướng phát triển không gian phân khu chức 19 Định hướng chức hoạt động 19 Định hướng quy mô phục vụ 19 CHƯƠNG V: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN .19 I Phương án quy hoạch thiết kế kiến trúc, mặt tổng thể 19 II Tiến độ thời gian thực 21 III Nhu cầu sử dụng lao động .22 Sơ đồ tổ chức 22 Số lượng lao động 22 CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 22 I Cơ sở lập tổng mức đầu tư 22 II Nội dung tổng mức đầu tư 23 Giai đoạn 2: ( Đang triển khai thủ tục xin thuê đất, dự kiến tháng 3/2017 hoàn thành, đưa toàn dự án vào hoạt đọng, khai thác sử dụng ) 25 CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN .26 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang A Nguồn vốn đầu tư dự án : 26 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 26 Tiến độ sử dụng vốn 26 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 27 Tiến độ sử dụng vốn 27 III Tính tốn chi phí dự án .28 Chi phí nhân cơng 28 Chi phí hoạt động 29 CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 30 I Các giả định kinh tế sở tính toán 30 II Doanh thu từ dự án 31 III Các tiêu kinh tế dự án 33 Dự kiến lãi – lỗ dự án .33 Hiệu kinh tế dự án 34 Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng .36 IV Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 36 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I Giới thiệu chủ đầu tư • Chủ đầu tư : Cơng ty Cổ Phần Trường Danh • Mã số thuế : 3200172428 • Đăng ký lần đầu ngày: 11/03/2003 • Nơi đăng ký : Cục thuế tỉnh Quảng Trị • Ngành nghề : Xây dựng cơng trình Giao thơng, dân dụng & Cơng nghiệp, thủy lợi, thủy điện • Mã ngành : 4210 • Đại diện pháp luật : Ông: Nguyễn Xuân Hải Chức vụ: Giám đốc • Địa trụ sở : Hà Thanh, Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang II Mô tả sơ thơng tin dự án • Tên dự án : Trạm dừng nghỉ Quán Ngang • Địa điểm xây dựng : QL1A, Hà Thanh, Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị • Mục tiêu dự án : Xây dựng trạm dừng nghỉ Quán Ngang phức hợp gồm: Nhà nghỉ cho lái xe, khách du lịch; Khu vực ăn uống, giải khát; Khu vực giới thiệu bán hàng hóa; Trạm dịch vụ bảo dưỡng cung cấp vật tư; Cửa hàng xăng dầu; Trung tâm đăng kiểm xe giới; Nơi cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền an tồn giao thơng; Nhà trực nhân viên cứu hộ, sơ cứu nạn giao thông; Bãi đổ xe đường nội bộ; Vườn hoa xanh, hệ thống cấp nước, nước • Mục đích đầu tư: + Tạo mặt cho hệ thống giao thông, Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông tuyến đường Quốc lộ 1A; + Phục vụ lợi ích cơng cộng, góp phần bảo đảm an toàn sinh mạng người, tài sản mơi trường suốt q trình khai thác phương tiện giao thông đường bộ; + Dự án triển khai làm giảm lượng xe vào Thành phố để kiểm định dây chuyền kiểm định cũ, giảm ách tắc giao thông cho đường phố, giảm thời gian chờ kiểm định, giảm ô nhiểm môi trường thành phố khí thải gây Vì dự án tạo điều kiện kiểm định xe giới với chất lượng cao định kỳ hơn, đem lại an toàn cho phương tiện giới lưu thông đường + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng III/ Tổng mức đầu tư toàn Dự án: 130.649.085.000 đồng 1/ Mức đầu tư ( Giai đoạn 1) : 59.831.085.000 đồng Trong đó: - Vốn tự có : 35.898.651.000 đồng (Tương đương 60% vốn) - Vốn vay : 23.932.434.000 đồng (Tương đương 40% vốn) • Thời gian hoạt động : 20 năm, dự án vào hoạt động từ tháng 8/2015 2/ Mức đầu tư ( Giai đoạn ) : 70.818.000.000 đồng Trong đó: - Vốn tự có : 42.490.800.000 đồng (Tương đương 60% vốn) - Vốn vay : 28.327.200.000 đồng (Tương đương 40% vốn) • Thời gian hoạt động : dự án dần vào hoạt động dự kiến khoảng quý III năm 2017; • Hình thức quản lý : Điều hành trực tiếp từ Công ty; IV Căn pháp lý xây dựng • Văn pháp lý Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Giao thông đường số 23/2008/QH12 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN ViệtNam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị giá tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị giá tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Thơng tư 10/2013 ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng xây dựng cơng trình; - Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 Chính phủ quy định kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô; - Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Chính phủ quy định niên hạn sử dụng xe chở hàng xe chở người; - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Thông tư 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 Bộ trưởng Bộ GTVT việc hướng dẫn thực Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Chính phủ; - Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường sản xuất, lắp ráp xe giới; - Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 Bộ GTVT Quy định thủ tục kiểm định an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường phương tiện giao thông giới đường bộ; - Thông tư 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định điều kiện Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông giới đường bộ; - Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trương phương tiện gio thông giới đường bộ; - Thông tư số 29/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định cải tạo phương tiện giao thông giới đường bộ; - Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn lãnh đạo, nhân viên trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông giới đường bộ; - Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện thành lập hoạt động Trung tâm đăng kiểm xe giới; Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang - Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 Bộ trưởng Bộ tài việc ban hành mức thu lệ phí kiểm định an tồn kỹ thuật, chất lượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Định mức chi phí quản lý dự án từ vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Quyết định 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thơng giới đường bộ; - Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe tơ, xe mô tô bánh sản xuất, lắp ráp nhập mới; - Quyết định 4597/2001/QGG-BGTVT ngày 28/12/2001 Bộ trưởng Bộ GTVT “Quy định kiểu loại phương tiện giao thông giới đường phép tham gia giao thông”; - Quyết định 4455/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm xử lý vi phạm quản lý, kiểm tra chất lượng an tồn kỹ thuật phương tiện giao thơng vận tải; - Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 Bộ tài việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 Bộ Tài việc ban hành mức thu phí kiểm định an tồn kỹ thuật, chất lượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng; - Quyết định số 4098/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 Bộ Giao thông vận tải việc Bổ sung trạm dừng nghỉ Quán Ngang tỉnh Quảng Trị vào “ Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ Quốc lộ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; - Công văn số 63/UBND-NN ngày 07 tháng năm 2014 việc thuê đất mở rộng Trạm dừng nghỉ Quán Ngang; - Công văn số 121/STNMT-QLĐĐ ngày 17 tháng năm 2014 việc thuê đất mở rộng Trạm dừng nghỉ Quán Ngang; - Văn số: 1441/UBN-TM ngày 09/5/2014 UBN tỉnh Quảng Trị việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm đăng kiểm giao thông giới đường Quán Ngang; - Văn chấp thuận xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe giới 74-02D số: 2891/ĐKVN-VAR Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 17/07/2014 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự tốn cơng trình; • Các tiêu chuẩn: Dự án “Trạm dừng nghỉ Quán Ngang” xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); Quy định trạm dừng nghỉ : Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải; - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - 11TCN 19-84 : Đường dây điện; - EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of VietNam) CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN I Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án Phân tích mơi trường vĩ mơ Trong bối cảnh phải đối mặt với khó khăn, thách thức nước giới khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, an ninh trị tiềm ẩn yếu tố phức tạp… song, tỉnh Quảng Trị tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt thành tựu: Dự án: Trạm dừng nghỉ Qn Ngang - Nơng nghiệp: Tồn tỉnh thu hoạch xong vụ Hè Thu Năng suất, sản lượng nhiều loại trồng đạt - Lâm nghiệp: Dự ước toàn tỉnh tiến hành trồng 3.000 rừng - Thủy sản: Diện tích ni trồng thủy sản có 2.951,2 ha, giảm 3,8% so với năm 2011; - Sản xuất cơng nghiệp: Tình hình sản xuất cơng nghiệp tiếp tục ổn định Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2012 tăng 6,3% so tháng 9/2012 - Vốn đầu tư phát triển: Tổng mức đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước địa phương quản lý tháng 10/2012 ước thực 192 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng trước; - Giao thông vận tải: Doanh thu vận tải tháng 10/2012 thực 73 tỷ đồng tăng 2,4% so với tháng trước; khối lượng hành khách vận chuyển thực 389,2 ngàn người, tăng 2%; khối lượng hành khách luân chuyển thực 32.966 ngàn người.km, tăng 3% Khối lượng hàng hoá vận chuyển thực 465 ngàn tấn, tăng 0,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển thực 31.576 ngàn tấn.km, tăng 2,8% - Thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tháng 10/2012 thực 1.321 tỷ đồng, giảm 1,6% so tháng trước - Thu chi ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa bàn tính đến 20/10/2012 là: 1.175,6 tỷ đồng, đạt 80,2% dự tốn địa phương Chính sách phát triển Một số tiêu phát triển chủ yếu: - Tốc độ tăng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 11,5-12,5%, thời kỳ 2016 2020 đạt 12,5-13,5% - Thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng năm 2010 32 triệu đồng năm 2015 đạt 69 triệu đồng năm 2020 (giá HH) - Tỷ lệ lao động đào tạo đạt từ 31-32% vào năm 2010; 40 % vào năm 2015; 50% vào năm 2020 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo 15% vào năm 2010; giai đoạn2011-2020 giảm bình quân từ 2,5-3%/năm - Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực tỉnh Quảng Trị đến 2020: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo động lực phát triển cho kinh tế Tăng cường đầu tưkết cấu hạ tầng thu hút đầu tư, phát huy hiệu khu Công nghiệp Tập trung đầu tưphát triển ngành công nghiệp có tiềm lợi như: thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm, thủy sản Chú trọng sử dụng công nghệ tiên tiến, đại, ưu tiên phát triển ngành cơng nghiệp mũi nhọn, tạo hàng hóa xuất - Tạo bước chuyển biến mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, tăng khả đóng góp cho kinh tế tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập dân cư Tập trung đầu tưvà khai thác hiệu trung tâm thương mại tỉnh, phát huy lợi Hành lang kinh tế Đơng - Tây Phát triển mạnh loại hình dịch vụ, thương mại Hình thành trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, bưu Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang viễn thông đáp ứng nhu cầu giáo lưu khu vực Tăng cường công tác đối ngoại hợp tác kinh tế quốc tế, chủ động tích cực hội nhập kinh tế khu vực tồn cầu; tham giatích cực vào chương trình hợp tác phát triển tiểu vùng sơng Mêkơng mở rộng, chương trình du lịch kết nối di sản văn hóa tỉnh miền Trung nước dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây - Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh đầu tưchiều sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến, đảm bảo an ninh lương thực địa bàn, kết hợp với giữ gìn mơi trường, bảo đảm phát triển bền vững - Ổn định diện tích trồng lúa nước vụ có, sâu vào thâm canh sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển mạnh vùng chuyên canh sản xuất tập trung loại trồng vật nuôi chủ lực Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ tất khâu sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Nâng cao chất lượng, khả cạnh tranh hàng hóa nơng lâm, thủy sản thị trường nước xuất khẩu, tăng giá trị kinh tế hiệu sản xuất - Chú trọng đầu tư lĩnh vực xã hội như: Đẩy mạnh giáo dục - đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao lực, chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, quê hương Thực tốt sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo; Bảo vệ an ninh trị trật tự an tồn xã hội, tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội - Xây dựng đồng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển mạng lưới đô thị theo hướng đại, tạo tảng vững cho bước phát triển Tập trung xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tiền đề cho khai thác hiệu Hành lang kinh tế Đông – Tây, bao gồm nâng cấp tuyến đường quan trọng Quốc lộ 1A, Quốc lộ đến Cửa Việt, đường ven biển, đường cao tốc Quảng Trị - Huế, đường xe Đông Hà – Lao Bảo, nâng cấp cảng hàng hóa Cửa Việt, xây dựng cảng biển Mỹ Thủy, cầu Cửa Việt, nhà máy đóng tàu Hồn thiện hệ thống giao thơng nội tỉnh Khai thác hiệu cơng trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị, nâng cấp hệ thống cơng trình thủy lợi có II Các điều kiện sở dự án Ngành • Thực trạng giao thông đường trạm dừng nghỉ Việt Nam Trong nhiều năm trở lại đây, với phát triển kinh tế đất nước, mặt giao thông Việt Nam cải thiện đáng kể thể qua tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thơng, vận tải hàng hóa khách du lịch tăng Tuy nhiên hệ thống sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ cho giao thơng đường nhiều bất cập Theo báo cáo sơ kết tháng đầu năm 2012 Bộ Giao thông Vận tải, công tác vận tải hành khách hàng hóa bị ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế, sản lượng vận tải hàng hóa nói chung đặc biệt vận tải hàng hóa đường biển Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang sụt giảm gần 14% Nhưng đáng mừng vận tải đường trì mức tăng cao, đạt 341.4 triệu hàng hóa, tăng 12.6% 18.3 tỷ tấn/km, tăng 9.7% so với kỳ năm trước; sản lượng vận tải hành khách đạt 1.5 tỷ lượt khách, tăng 14% 52.4 tỷ lượt khách/km, tăng 12.1% so với kỳ 2011 Xét trung bình năm tốc độ tăng trưởng phương tiện tăng đáng kể, số phương tiện vận tải cân đối nhu cầu vận tải lực phương tiện Số lượng xe cũ, chí khơng đạt chuẩn, chủng loại xuất xứ khơng đồng ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình đảm bảo an tồn khai thác với cơng tác tổ chức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ bất cập mặt vận tải Việt Nam Hiện Việt Nam có 1,000 doanh nghiệp vận tải ơtơ có hàng chục ngàn hộ cá thể có ơtơ tham gia vận tải Trong 30% doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, có vài xe Một số loại hình vận tải ơtơ như: vận tải container, vận tải nặng siêu trường siêu trọng chủ yếu từ nhân nắm giữ thị phần, lực hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu hội nhập với nước lân cận khu vực Về vận tải hành khách, có nhiều chuyển biến, tai nạn giao thơng có giảm tình trạng phóng nhanh vượt ẩu để tranh giành khách, nhồi nhét khách dịp lễ tết, bán khách, cơm tù dọc đường xảy Số tai nạn giao thông tháng đầu năm 2012 giảm so với kỳ năm ngoái, nhiên số người chết bị thương cao Theo báo cáo Ủy ban An Tồn Giao thơng Quốc gia, tồn quốc xảy 17,886 vụ nạn giao thông, làm chết 4,953 người bị thương 19,977 người; giảm 21.63% số vụ tai nạn giao thông so với kỳ năm ngoái, giảm 16.69% số người chết giảm 21.63% số người bị thương Bên cạnh bất cập nêu trạm dừng nghỉ dịch vụ kỹ thuật (dịch vụ an toàn vận tải đường bộ) vấn đề quan tâm Theo thống kê,Việt Nam có khoảng 280,000km đường, riêng quốc lộ 17,000km, số lượng trạm dừng nghỉ tự phát, dọc tuyến quốc lộ nướcchỉ có quán ăn tự phát dọc đường, trạm cấp xăng dầu nằm độc lập Nếu theo thơng tư 48/2012/TT-BGTVT Bộ GTVT số lượng trạm dừng nghỉ đạt chuẩn Có thể kể đến ba trạm dừng nghỉ Bắc Giang, Ninh Bình, Hồ Bình tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ số trạm dừng công ty Mai Linh, Tín Nghĩa, Phương Trang, Trung Thuỷ số doanh nghiệp khác Số trạm dừng xây dựng với qui mơ nhỏ, có dịch vụ phục vụ nhu cầu tối thiểu cho khách xe chưa kết hợp với dịch vụ hàng hóa Một số trạm dừng phải bù lỗ khơng có khách sử dụng dịch vụ, phần tâm lý khách hàng, phần vướng mắc thủ tục, cộng thêm tuyên truyền hạn chế dẫn đến kết không mong đợi trạm dừng chân • Thực trạng giao thơng đường trạm dừng nghỉ tỉnh Quảng Trị Quảng Trị có vị trí thuận lợi giao thơng bao gồm đường bộ, đường sắt đường thủy: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh, đường sắt chạy xuyên qua tỉnh theo hướng Bắc – Nam, Quốc lộ gắn với Cửa quốc tế Lao Bảo chạy theo hướng Đông – Tây 10 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giáo cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = 2,447%*(GXL+GTB)/1,1 = 1.209.100.000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.364.004.000 đồng - Chi phí lập báo cáo KTKT : 2,95%*(GXL+GTB)/1,1 = 1.451.395.000 đồng - Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công: 0,203%*GXL= 87.672.000 đồng - Chi phí thẩm tra dự tốn, tổng dự tốn: 0,197%*GXL= 85.170.000 đồng - Chi phí giám sát thi cơng xây dựng cơng trình: 2,592%*GXL= 1.118.254.000 đồng - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị: 0,675%*GTB= 40.865.000 đồng - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thi cơng xây dựng: 0,33%*GXD= 142.381.000 đồng - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT mua sắm thiết bị: 0,287%*GTB= 17.375.000 đồng - Chi phí chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình: 35%*(Chi phí giám sát xây dựng+Thiết bị)= 405.692.000 đồng • Chi phí khác: 407.256.000 đồng • Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 05/2007/TTBXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 5.439.085.000 đồng 24 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Giai đoạn 2: ( Đang triển khai thủ tục xin thuê đất, dự kiến tháng 3/2017 hoàn thành, đưa toàn dự án vào hoạt đọng, khai thác sử dụng ) Tổng mức đầu tư dự án là: 70.818.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ, tám trăm mười tám triệu đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (chi phí lập dự án, chi phí thẩm tra dự tốn, chi phí giám sát thi cơng xây lắp), dự phòng phí khoản chi phí khác (chi phí bảo hiểm xây dựng, chi phí kiểm tốn, chi phí thẩm tra phê duyệt tốn) * Chi phí bồi thường hổ trợ tái định cư : 2.100.000.000 đồng • Chi phí xây dựng : 39.500.000.000 đồng • Chi phí máy móc, thiết bị : 17.000.000.000 đồng • Chi phí quản lý dự án : 977.000.000 đồng Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giáo cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = 1,9016%*(GXL+GTB)/1,1 = 977.000.000 đồng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.646.000.000 đồng • Chi phí khác : 1.866.000.000 đồng • Chi phí dự phòng : 6.729.000.000 đồng - Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 10% x (BT + XD + TB + DA + TV + K) = 6.409.000.000 đồng - Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá: 0,5% x (BT + XD + TB + DA + TV + K) = 320.000.000 đồng 25 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN A Nguồn vốn đầu tư dự án : I/ Giai đoạn 1: ( Đã hoàn thành đưa vào hoạt dộng ) Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐVT: 1.000 VNĐ Stt Hạng mục Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế I Chi phí xây dựng 39.415.941 3.941.594 43.357.535 II Chi phí máy móc thiết bị 5.503.636 550.364 6.054.000 1.099.182 109.918 1.209.100 3.058.185 305.818 3.364.004 370.232 37.023 407.256 4.944.718 494.472 5.439.190 54.391.894 5.439.189 59.831.085 III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng V Chi phí khác VI Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án triển khai theo kế hoạch sau : stt Hạng mục Chi phí xây dựng Quý IV/2013 Năm 2014 ĐVT: 1.000VNĐ Năm 2015 4.335.754 21.678.768 17.343.014 Chi phí máy móc thiết bị 605.400 2.421.600 3.027.000 Chi phí quản lý dự án 120.910 604.550 483.640 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.682.002 1.345.601 336.400 Chi phí khác 81.451 162.902 162.902 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 543.918 2.175.676 2.719.594 7.369.435 28.389.097 24.072.550 Cộng 59.831.085 26 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang II/ Giai đoạn 2: ( Dự kiến tháng năm 2017 đưa toàn dự án vào hoạt động, sử dụng khai thác ) Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐVT: 1.000 VNĐ Stt Hạng mục I Chi phí đền bù, giải phóng mặt II Chi phí xây dựng III Chi phí máy móc thiết bị III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng V Chi phí khác VI Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế 1.909.090 190.910 2.100.000 35.909.091 3.590.909 39.500.000 15.454.545 1.545.455 17.000.000 888.182 88.818 977.000 2.405.455 240.545 2.646.000 1.696.364 169.636 1.866.000 6.117.273 611.727 6.729.000 64.380.000 6.438.000 70.818.000 Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến dự án triển khai theo kế hoạch sau : Năm Quý IV 2015 Năm 2016 ĐVT: 1.000VNĐ Năm Quý I 2017 stt Hạng mục Đền bù giải phóng mặt 1.200.000 900.000 300.000 Chi phí xây dựng 5.000.000 31.000.000 3.500.000 Chi phí máy móc thiết bị 12.000.000 5.000.000 Chi phí quản lý dự án 105.000 651.000 221.000 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.564.137 865.176 216.294 27 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 311.000 311.000 1.244.000 1.121.500 4.486.000 1.121.500 9.301.637 51.146.176 10.370.187 Cộng 70.818.000 III Tính tốn chi phí dự án Chi phí nhân cơng Sau xây dựng xong dự án vào hoạt động Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 100 người Năm 2014,2015 dự án vào hoạt động số hạng mục nhỏ nên dự kiến nhân khoảng 40 người 40% tổng số nhận dự kiến hoạt động cho dự án Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên khoản chi phí BHXH, BHYT Mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 2.322.578.000 đồng Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: 2015 2016 2017 … ĐVT: 1.000VNĐ 2034 2035 28 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Hạng mục … 19 1,05 1,10 1,16 … 2,52 Tổng lương 302.400 444.528 933.508 … Chi phí BHXH, BHYT 86.184 126.690 266.050 … Chỉ số tăng lương 20 2,65 2.674.524 2.808.250 762.239 800.351 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân cơng, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí nguyên vật liệu thức ăn, chi phí nguyên liệu dùng cho garage, chi phí sữa chữa máy móc thiết bị, chi phí ngun liệu thức ăn nhà hàng, chi phí mặt hàng đặc sản chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1.000VNĐ Năm 2015 2016 … 2033 2034 Hạng mục … 19 20 Chi lương nhân cơng Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên 302.400 444.528 … 2.547.165 2.674.524 86.184 126.690 … 725.942 762.239 Chi phí điện nước Chi phí nguyên liệu thức ăn nhà ăn Chi phí nguyên liệu dùng cho garge Chi phí mặt hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm Chi phí nhiên liệu cửa hàng xăng dầu Chi phí vật liệu cửa hàng cung cấp vật tư Chi phí sữa chữa thiết bị 727.171 923.150 … 2.384.961 2.454.011 Chi phí khác 833.490 2.100.394 … 6.877.347 7.221.215 484.785 678.699 … 2.722.283 2.858.397 277.830 583.443 … 2.674.524 2.808.250 22.572.000 23.700.600 28.808.227 28.808.227 8.550.000 9.405.000 39.330.000 41.040.000 60.540 60.540 60.540 3.577.442 3.681.016 1.090.756 1.384.726 … 29 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang TỔNG CỘNG 34.924.617 39.407.772 … 89.708.435 92.368.422 - Chi phí điện nước: Được ước tính 2% doanh thu trạm dừng nghỉ - Chi phí nguyên liệu thức ăn cho nhà ăn: Được ước tính 45% doanh thu từ nhà ăn - Chi phí ngun liệu dùng cho garage: Được ước tình 45% doanh thu từ garage - Chi phí mặt hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm: Được ước tính 50% doanh thu từ mặt hàng đặc sản - Chi phí nhiên liệu cửa hàng xăng dầu: Ước tính 95% doanh thu từ cửa hàng - Chi phí vật liệu cửa hàng cung cấp vật tư: Được ước tính 95% doanh thu từ cửa hàng - Chi phí sữa chữa: Được tính 1% chi phí mua sắm thiết bị - Chi phí khác: Được ước tính 3% doanh thu trạm dừng nghỉ CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH I Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm dự tính từ năm 2015 dự án dần vào hoạt động - Vốn chủ sở hữu 60% - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Doanh thu từ cung cấp nhiên liệu + Doanh thu từ dịch vụ ăn uống giải khát + Doanh thu từ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện + Doanh thu từ nhà nghỉ 30 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang + Doanh thu từ mặt hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm + Doanh thu từ Trung tâm đăng kiểm xe giới - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao xây dựng trạm dừng nghỉ 15 năm, trang thiết bị năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% II Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu hạng mục thống kê Mỗi ngày có khoảng 50 xe ghé vào trạm dừng chân, ước tính ngày có khoảng 700 lượt khách, Do năm vào hoạt động nên cơng suất dự kiến có 35% khoảng 245 lượt khách/ngày Từ năm thứ đạt 70% năm sau cơng suất tăng 5% năm Đến năm 2021 trở cơng suất dự án 100% + Doanh thu từ nhà ăn: Ước tính số khách sử dụng dịch vụ ăn uống nhà ăn 60% số khách vào trạm dừng nghỉ Năm khoảng 123 lượt khách/ngày Đơn giá phần ăn khoảng 40.000 đồng Mức tăng đơn giá ăn 5%/năm + Doanh thu từ garage: Ước tính số xe sử dụng dịch vụ garage khoảng 30% số xe ghé vào trạm dừng Năm có khoảng 15 xe, chi phí 190.000 đồng/xe Mức tăng giá 5%/ năm + Doanh thu từ đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ: Số khách mua đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ 5% số khách ghé vào trạm Năm 2014 có khoảng 12 lượt khách/ngày Đơn giá trung bình khách 120.000 đồng Mức tăng giá 5%/ năm + Doanh thu từ nhà nghỉ: Chủ yếu gia đình du lịch phương tiện ơtơ loại nhỏ sử dụng dịch vụ từ nhà nghỉ Ước tính số lượt khách sử dụng dịch vụ nhà nghỉ 3% lượt khách ghé vào trạm Đơn giá trung bình khách 200.000 đồng Mức tăng giá 5%/năm + Doanh thu từ cửa hàng cung cấp nhiên liệu: Số lượng nhiên liệu bán năm đầu ước tính 1.080.000 lít Từ năm thứ hai trở tăng dần 5% năm đến năm 2020 giữ ổn định Đơn giá bình qn cho năm 22.000đ/lít + Doanh thu từ cửa hàng cung cấp vật tư: Chủ yếu phục vụ vật tư cho công ty để thi cơng cơng trình cơng ty nhân thầu xây lắp Số lượng vật tư bán thu lợi nhuận ước tính thấp Ước tính bình qn ngày có khoảng 05 lượt khách vào mua hàng, giá trị bình qn người mua dự tính 5.000.000 đồng/1lần mua Số lượng khách mua tăng năm 10% + Doanh thu từ Trung tâm đăng kiểm: Số xe vào đăng kiểm năm đầu ước tính 8.000 lượt/năm Năm thứ hai 9.000 lượt/năm năm sau tăng dần năm 10% Đơn giá đăng kiểm giữ nguyên không tăng Từ hạng mục ta có doanh thu dự án: ĐVT: 1.000 VNĐ 31 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang HẠNG MỤC Số lượt xe Số lượt khách Công suất dự kiến 2015 2016 … 2033 2034 50 50 … … … 19 50 700 20 50 700 700 35% 700 70% … 100% 100% 70 245 Nhà ăn Lượt khách/ ngày Mức tăng đơn giá ăn Đơn giá/phần ăn Doanh thu nhà ăn/năm Garage Lượt xe kiểm tra, sửa chữa Mức tăng đơn giá 123 490 294 420 420 2,6 1,05 42 1.852.200 1,10 44.1 4.667.544 … … … 2,53 101 106 15.282.994 16.047.144 … … 15 1,05 20 35 … 2,6 1,10 2,53 480.1 504.1 6.049.518 6.351.994 Đơn giá TB/kiểm tra 199.5 209.4 Doanh thu từ garage/năm Đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ Lượt khách mua/ngày 1.077.300 1.508.220 … … … Mức tăng đơn giá 12 1,05 Đơn giá TB/người 126 Doanh thu năm Nhà nghi Số lượt khách/ngày … … 700 25 49 … 1,10 132.3 555.660 1.166.886 15 2,6 2,53 303.2 … … … … 318.3 5.349.048 5.616.500 35 Mức tăng đơn giá Đơn giá TB/khách 2,6 1,05 210 1,10 220.5 … 2,53 505.3 530.6 6.367.91 6.686.310 … Doanh thu năm 113.400 1.166.886 … 32 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Trạm cung cấp nhiên liệu Số lượng nhiên liệu bán ra/năm (lít/năm) Đơn giá TB/lít 1.080.000 1.134.000 1.378.384 1.378.384 22 22 22 22 Doanh thu năm 23.760.00 24.948.000 30.324.449 30.324.449 Cửa hàng cung cấp vật tư Số lượt khách/ngày Đơn giá TB/khách Doanh thu năm 5.000 9.000.00 5.000 9.900.000 23 5.000 41.400.00 5.000 43.200.000 Trung tâm đăng kiểm Số lượt xe/năm - Đơn giá/xe 8.000 350 1.355 350 41.35 350 Doanh thu năm TÔNG DOANH THU 2.800.000 36.358.560 46.157.536 - 14.474.16 119.248.091 14.474.164 122.700.564 III Các tiêu kinh tế dự án Dự kiến lãi – lỗ dự án BÁO CÁO LÃI – LỖ CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1.000 VNĐ Năm hoạt động Tổng doanh thu Tổng Chi phí 36.358.560 46.157.536 52.063.968 57.764.249 63.320.393 68.612.077 72.387.820 76.320.900 79.594.378 34.924.617 39.407.772 44.760.311 49.131.174 53.083.529 57.137.860 59.689.514 62.294.975 64.623.157 Lợi nhuận trước thuế 1.433.943 6.749.763 7.303.656 8.633.075 10.236.864 11.474.216 12.698.306 14.025.925 14.971.221 Thuế suất TNN D (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Thuế TNDN Lợi nhuận ròng 358.485 1.075.457 1.687.440 5.062.322 1.825.914 5.477.742 2.158.268 6.474.806 2.559.216 7.677.648 2.868.554 8.605.662 3.174.576 9.523.729 3.506.481 10.519.444 3.742.805 11.228.415 33 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 82.966.895 86.445.941 90.039.630 93.756.766 97.606.896 101.600.385 105.748.484 110.063.418 114.558.473 119.248.091 122.700.564 66.979.016 69.364.064 71.779.898 74.228.212 76.710.799 79.229.558 81.786.502 84.383.764 87.023.608 89.708.435 92.368.422 15.987.879 17.081.876 18.259.732 19.528.553 20.896.097 22.370.826 23.961.982 25.679.654 27.534.864 29.539.655 30.332.142 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 3.996.969 4.270.469 4.564.933 4.882.138 5.224.024 5.592.706 5.990.495 6.419.913 6.883.716 7.384.913 7.583.035 11.990.909 12.811.407 13.694.799 14.646.415 15.672.072 16.778.119 17.971.486 19.259.740 20.651.148 22.154.741 22.749.107 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, trạm dừng nghỉ vào hoạt động từ năm 2015 bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động Tuy nhiên năm lợi nhuận dự án chưa cao vi dự án hoàn thành vào hoạt động số hạng mục Một phần công suất chưa đạt tối ưu, số lượt xe khách ghé vao trạm, sử dụng dịch vụ thấp Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Hiệu kinh tế dự án Bảng tính tiêu NPV, IRR ĐVT: 1.000VNĐ Năm hoạt động r 1+r Lợi nhuận Khấu hao Tích luỹ thu hồi vốn Giá trị 130.649.085 0,15 1,15 2.075.457 0,15 1,15 5.062.322 0,15 1,15 7.477.742 0,15 1,15 8.474.806 0,15 1,15 9.677.648 0,15 1,15 10.605.662 5.647.2 52 4.647.2 52 4.647.2 52 3.647.2 52 3.647.2 52 3.647.2 52 7.722.711 6.106.704 9.709.577 7.585.690 12.124.998 8.999.832 12.122.058 7.787.320 13.324.900 5.633.476 13252.914 5.297.273 34 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang 0,15 1,15 11.523.729 0,15 1,15 14.519.444 0,15 1,15 17.228.415 10 0,15 1,15 19.990.909 11 0,15 1,15 12.811.407 12 0,15 1,15 13.694.799 13 0,15 1,15 14.646.415 14 0,15 1,15 15.672.072 15 16 17 18 19 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 16.778.119 17.971.486 19.259.740 20.651.148 22.154.741 22.749.107 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 3.647.2 52 3.647.2 52 2.890.5 02 2.890.5 02 2.890.5 02 2.890.5 02 2.890.5 02 2.890.5 02 2.890.5 02 15.170.982 4.951.459 18.166.696 5.631.118 20.118.918 5.013.477 22.881.411 3.678.457 15.701.909 3.375.019 16.585.301 3.099.911 17.536.917 2.850.239 18.562.575 2.623.423 19.668.622 17.971.486 19.259.740 20.651.148 22.154.741 22.749.107 2.417.165 1.920.518 1.789.728 1.668.718 1.556.710 1.389.976 Giá trị NPV Tỷ suất thu hồi vốn nội IRR 13.542.136 23% Thời gian thu hồi vốn đầu tư: ĐVT: 1.000VNĐ Năm hoạt động r 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1+r 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 Tích luỹ thu hồi vốn 7.722.711 9.709.577 12.124.998 12.122.058 13.324.900 13252.914 15.170.982 18.166.696 20.118.918 Hiện giá tích luỹ thu hồi vốn 6.106.704 7.585.690 8.999.832 7.787.320 5.633.476 5.297.273 4.951.459 5.631.118 5.013.477 Giá trị lại chưa thu hồi 130.649.085 55.724.381 49.138.690 43.138.858 37.351.538 31.721.061 26.423.788 21.472.328 16.841.210 12.827.732 35 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang 10 11 12 13 0,15 0,15 0,15 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15 22.881.411 15.701.909 16.585.301 17.536.917 3.678.457 3.375.019 3.099.911 2.850.239 9.149.275 5.774.255 2.674.344 -175.894 Thời gian thu hồi vốn: 12 năm, 11 tháng Giátrị NPV là: 130.649.085.000 Tỷ suất thu hồi vốn nội bộ: IRR 23% Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn tương đối nhanh Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng Số tiền vay Thời hạn vay Lãi suất vay Năm 10 Tiền gốc đầu kỳ 23.829.556 22.223.260 20.480.429 18.589.458 16.537.754 14.311.655 11.896.337 9.275.718 6.432.346 3.347.288 : 52.259.634.000 đồng : 10 năm : 8.5% Số tiền trả lần 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 3.631.807 Tiền lãi 2.025.512 1.888.977 1.740.836 1.580.103 1.405.709 1.216.490 1.011.188 788.436 546.749 284.519 ĐVT: 1.000VNĐ Tiền gốc Tiền gốc lại (4) = (2) - (3) (5) = (1) - (4) 23.829.556 1.606.295 22.223.260 1.742.830 20.480.429 1.890.971 18.589.458 2.051.704 16.537.754 2.226.098 14.311.655 2.415.317 11.896.337 2.620.619 9.275.718 2.843.371 6.432.346 3.085.058 3.347.288 3.347.288 Khoản trả hàng năm tiền gốc tiền lãi 3.631.807.944 đ lấy từ lợi nhuận ròng khấu hao hàng năm dự án IV Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trạm dừng nghỉ có quy mơ lớn, đại, tiện nghi thơng thống, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thơng tỉnh Quảng Trị nói riêng Việt Nam nói chung 36 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế nhu cầu Dự án có nhiều tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Gio Linh theo định hướng tỉnh Quảng Trị; - Thu hút tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lượng lao động cho địa phương; - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT thuế Thu nhập doanh nghiêp góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị nói riêng nước nói chung - Tạo mặt cho hệ thống giao thông Quốc lộ 1A, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ Quán Ngang vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa ngành môi trường ngành giao thông du lịch 37 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang + Ý nghĩa kinh tế - xã hội - Dự án Trạm dừng nghỉ có quy mơ lớn, đại, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ giao thông tỉnh Quảng Trị nói riêng Việt Nam nói chung, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Gio Linh theo định hướng tỉnh - Thu hút đào tạo lượng lao động chất lượng cao cho địa phương nói riêng tỉnh Quảng Trị nói chung - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế từ lợi nhuận kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế huyện Gio Linh; + Ý nghĩa môi trường ngành giao thông, du lịch - Tạo nên hình ảnh, tổ hợp khu nghỉ chân du lịch vừa đại có sắc văn hóa - Góp phần cải thiện mơi trường, khai thác có hiệu cảnh quan huyện Gio Linh, xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch vùng đất Quảng Trị, góp phần phát triển địa du lịch tiếng quốc gia - Tăng tính hấp dẫn khu du lịch địa bàn tỉnh Quảng Trị thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi vui chơi giải trí du khách cộng đồng dân cư Với ý nghĩa mà dự án đem lại, … chúng kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quan liên quan sớm xem xét cấp phép để tiến hành triển khai bước Gio Linh, ngày 10 tháng năm 2015 Nhà đầu tư 38 ... động: Dự kiến khoảng 100 lao động, học đào tạo có chun mơn nghiệp vụ CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN I Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ Quán Ngang... hạ tầng khu vực Trạm dừng nghỉ Quán Ngang nằm đất trống phẳng, thuận lợi cho phát triển dự án 15 Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang IV Kết luận Dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ Quán Ngang Công ty... Trị Dự án: Trạm dừng nghỉ Quán Ngang II Mơ tả sơ thơng tin dự án • Tên dự án : Trạm dừng nghỉ Quán Ngang • Địa điểm xây dựng : QL1A, Hà Thanh, Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị • Mục tiêu dự án :