Dự án đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng tại KCN

Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG DANH ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ******************** CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH TRỤ SỞ CHÍNH: HÀ THANH, GIO CHÂU, GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 14 ĐỊA CHỈ: LONG HƯNG, HẢI PHÚ, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ Quảng Trị, tháng 01 năm 2015 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG DANH ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ ******************** CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân Hải Quảng Trị, tháng 01 năm 2015 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG DANH ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ I CHỦ ĐẦU TƯ Tên Doanh nghiệp: 1.1 Tên doanh nghiệp viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH 1.2 Tên viết tắt doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH Đại diện theo pháp luật: - Do ông: Nguyễn Xuân Hải, chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty - Ngày tháng năm sinh: 17/10/1974, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam - Chứng minh nhân dân số: 197078737, ngày cấp 14/02/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị - Nơi đăng ký hộ thường trú: Hà Thanh - Gio châu - Gio Linh Quảng Trị - Chổ nay: Hà Thanh - Gio châu - Gio Linh - Quảng Trị Trụ sở chính: - Địa trụ sở chính: Hà Thanh - Gio châu - Gio Linh - Quảng Trị - Điện thoại: (053) 825 164 DĐ: 0913 457 812 - Fax: (053) 825 164 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3200172428 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 04/01/2007 Thay đổi lần ngày 01/08/2014 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh chính: - Xây dựng công trình giao thơng, dân dụng, thủy lợi ; - Xây dựng, Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, PCCC; - Vận tải hàng hóa đường thủy, đường bộ; - Kinh doanh dịch vụ xăng dầu sản phẩm liên quan; - Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị khác xây dựng; - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; - Kiểm tra phân tích kỹ thuật Chi tiết: Đăng kiểm xe giới đường bộ; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: 11 năm II CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 18 tháng 06 năm 2014; - Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật đất đai số 45/2013/QH13; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/N Đ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thơng tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ xây dựng quy định chi tiết số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đầu tư; - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ xây dựng việc hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư Xây dựng cơng trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ xây dựng; - Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 quy định Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế; - Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 Bộ xây dựng hướng dẫn thực việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Khu kinh tế; - Thông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Bộ Xây dựng quản lý đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Khu kinh tế; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai; - Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; - Nghị định số: 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2014 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP & Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng - Công văn số 22/UBND-CN, Công văn số 23/UBND-CN, Công văn số 24/UBND-CN ngày 14/8/2008 UBND tỉnh Quảng Trị việc công bố đơn giá xây dựng; - Quyết định số 1421/QĐ-BXD ngày 08 tháng năm 2005 Bộ Xây dựng việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Quán Ngang ; - Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 03/8/2006 UBND tỉnh Quảng Trị việc ban hành đơn giá xây dựng cơng trình - Phần xây dựng; - Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 03/8/2006 UBND tỉnh Quảng Trị việc ban hành đơn giá xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt; - Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 03/8/2006 UBND tỉnh Quảng Trị việc ban hành đơn giá xây dựng cơng trình - Phần bảng giá ca máy thiết bị xây dựng; - Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế Công ty cổ phần Trường Danh xu hướng phát triển thị trường nước quốc tế, III SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ: Sự cần thiết phải đầu tư: Quảng Trị nằm miền Trung Việt Nam, giao điểm huyết mạch giao thông quan trọng đường Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh, đường xuyên Á nối Mianma, Thái Lan, Lào Việt Nam qua Cửa Lao Bảo đến cảng biển miền Trung Cửa Việt, Chân Mây, Lăng Cô, Đà Nẵng… điều kiện thuận lợi để mở rộng giao thương phát triển kinh tế nước Quảng Trị cửa ngõ quan trọng hành lang kinh tế Đơng Tây, với mạnh có cửa quốc tế Lao Bảo, vị thuận lợi mở nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế tỉnh nhà nói chung cơng nghiệp nói riêng Cùng với phát triển kinh tế xã hội nước, tỉnh miền Trung nói chung tỉnh Quảng Trị nói riêng dần có đổi thay phát triển Các sở hạ tầng dần mọc lên từ thành phố đến làng để đáp ứng nhu cầu phát triển chung xã hội Ngành sản xuất vật liệu xây dựng nước đà phát triển để kịp đáp ứng nhu cầu phát triển sở hạ tầng Từ thực tế nhu cầu vật liệu xây dựng ngày lớn theo phát triển kinh tế xã hội qua năm Vấn đề đặt phải có nhà máy, xí nghiệp sản xuất loại vật liệu xây dựng để đáp ứng việc xây dựng sở hạ tầng địa phương Việc đầu tư xây dựng Khu kinh tế, Khu công nghiệp phát triển vũ bảo, có số tỉnh đổi ruộng lấy đất xây dựng KCN Và Quảng Trị thế, đầu tư xây dựng hai KCN Nam Đông Hà Quán Ngang, KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo, quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Hồ Xá KKT Đông Nam Quảng Trị, có dự án lớn cảng biển Mỹ Thuỷ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Các dự án lớn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước nước đến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị Công ty Cổ phần Trường Danh nhận thấy việc đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng vào Khu công nghiệp Quảng Trị hiệu điều kiện giao thông thuận lợi, sở hạ tầng đầy đủ Hiện Công ty hoạt động lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi; sản xuất loại vật liệu xây dựng bê tơng cấu kiện gia cơng thép định hình Qua q trình hoạt động chúng tơi có kinh nghiệm liên quan đến sản phẩm, đến quy trình sản xuất sản phẩm Qua nghiên cứu tìm hiểu thị trường tiêu thụ nhu cầu thực tế Công ty, Công ty định đầu tư mở rộng dự án sản xuất vật liệu xây dựng KCN Quán Ngang hợp lý để tạo sản phẩm phục vụ cho cơng trình Cơng ty trực tiếp thi công để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng thị tường tỉnh số tỉnh lân cận Việc đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng KCN Quán Ngang tỉnh Quảng Trị cần thiết có tính khả thi cao Tạo sản phẩm có giá thành thấp, tạo công ăn việc làm cho người lao động tăng thu ngân sách Lĩnh vực hoạt động của dự án: - Sản xuất loại cấu kiện bê tơng đúc sẵn như: Bó vĩa; Ống cống ly tâm Φ 30 đến Φ 200 cột điện ly tâm, cọc bê tông li tâm; - Sản xuất gia cơng lắp ráp thép định hình (Thép tiền chế, Kho xưởng, loại cửa hoa thép); - Cung cấp loại bê tông thương phẩm mác 150 – mác 300 phục vụ công tác xây dựng địa bàn tỉnh nhà Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng dự án: a Mục tiêu: - Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị phù hợp với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm sản xuất kinh doanh - Nguồn thu dự án góp phần khơng nhỏ việc tăng doanh thu Công ty, tăng quy mô kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới chủ trương mở rộng đảm bảo chuyên sâu việc cung ứng sản phẩm vật liệu xây dựng, công nghiệp, tiêu dùng b Quy mô đầu tư xây dựng dự án: * Quy mơ xây dựng hạng mục cơng trình sau: Đơn vị Quy mô xây STT Tên hạng mục tính dựng Nhà xưởng m2 4.500 Nhà xưởng m2 3.600 Kho thành phẩm m2 3.520 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trạm trộn bê tông kho nguyên liệu Nhà điều hành Nhà ăn ca vệ sinh chung Nhà nghĩ ca cho công nhân Nhà để xe gara Trạm xử lý nước thải Nhà trạm điện máy phát điện dự phòng Bể nước PCCC đài nước Sân, đường giao thơng nội Cổng Cổng phụ Cây xanh Hàng rào Cột cờ, sân nhà điều hành Nhà bảo vệ Hệ thơng cấp nước Tổng cợng m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.820 300 300 320 450 90 90 120 8.800 50 30 7.200 350 1.050 60 582 35.232 * Quy mô sản phẩm nhà máy đạt được: Khi nhà máy vận hành đạt 100% công suất - Bê tông thương phẩm 95.486 m3 mác 200, 250, 300; - Cấu kiện bê tông đúc sẵn: 14.976 m cọc bê tông li tâm, cột điện; - Cấu kiện ống buy d30 → d200: 55.000 m; - Cấu kiện thép: 750 (Nhà thép định hình kiểu ZAMIN, khung tiền chế, cửa hoa sắt ) c Hình thức đầu tư của doanh nghiệp: - Hình thức đầu tư xây dựng nhà máy: Đầu tư xây dựng - Loại hình đầu tư: Doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây dựng, tự tổ chức sản xuất kinh doanh, hợp tác kinh doanh sở hợp đồng Sự phù hợp của mục tiêu dự án với chủ trương, chính sách, quy hoạch của Nhà nước: * Phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp: Tại Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 21/07/2008 UBND tỉnh Quảng Trị v/v Thành lập KCN Quán Ngang Ngành nghề khuyến khích: - Cơng nghiệp chế biến nơng, lâm, thuỷ sản, bia, rượu, nước giải khát, - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, hoá mỹ phẩm,.v.v * Phù hợp với quy hoạch ngành: Quyết định Số: 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Định hướng phát triển: - Bê tông thương phẩm: Tiếp tục phát triển trạm trộn bê tông thương phẩm để thay cho việc chế tạo bê tông phương pháp đơn giản, phân tán, không đảm bảo chất lượng gây ô nhiễm môi trường công trường; - Bê tông cấu kiện: Đẩy mạnh phát triển nhà máy sản xuất cấu kiện, bê tông tiền chế đáp ứng yêu cầu thị trường, tạo điều kiện để thực cơng nghiệp hóa ngành xây dựng; - Phát triển loại bê tông, bê tông cường độ cao, bê tông đặc biệt đáp ứng yêu cầu thị trường; - Phát triển loại phụ gia cho bê tông nhằm cải thiện điều kiện thi công nâng cao tính cho bê tơng Giai đoạn 2020 - 2030 các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu đầu tư, phát triển theo định hướng bản sau: Bê tông loại vật liệu xây dựng khác: Tiến tới không sử dụng bê tơng trộn cơng trình, nhằm đảm bảo chất lượng bê tông vệ sinh môi trường đô thị Khuyến khích nghiên cứu phát triển loại bê tơng mới, bê tông mác cao, bê tông cốt thép ứng lực trước, bê tơng tự đầm, bê tơng có tính đặc biệt dạng bê tông Tăng cường sử dụng phế thải làm nguyên liệu sản xuất bê tông Phát triển loại phụ gia cho bê tông để nâng cao khả dễ thi công tính sử dụng khác Phát triển sản xuất loại vật liệu xây dựng khác theo nhu cầu xã hội Địa điểm, nhu cầu sử dụng đất: - Địa điểm: Nhà máy xây dựng Khu cơng nghiệp Qn Ngang, tỉnh Quảng Trị + Phía đông giáp: Tuyến đường RD-07 KCN Quán Ngang; + Phía tây giáp: Tuyến điện 110 KW chạy qua KCN Quán Ngang; + Phía nam giáp: Đất KCN; + Phía bắc giáp: Đường trung tâm KCN Quán Ngang - Nhu cầu sử dụng đất: + Diện tích đất dự kiến sử dụng: 35.232 m2 + Các hạng mục cơng trình thuộc dự án: STT Tên hạng mục Nhà xưởng Nhà xưởng Đơn vị tính m2 m2 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Diện tích 4.500 3.600 Tỷ lệ % 12,77 10,22 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Kho thành phẩm m2 3.520 9,99 Trạm trộn bê tông kho nguyên liệu m2 3.820 10,84 Nhà điều hành m2 300 0,85 Nhà ăn ca vệ sinh chung m2 300 0,85 Nhà nghĩ ca cho công nhân m2 320 0,91 Nhà để xe gara m2 450 1,28 Trạm xử lý nước thải m2 90 0,26 Nhà trạm điện máy phát điện dự 90 10 m2 0,26 phòng 11 Bể nước PCCC đài nước m2 120 0,34 12 Sân, đường giao thông nội m2 8.800 24,98 13 Cổng m2 50 0,14 14 Cổng phụ m2 30 0,09 15 Cây xanh m2 7.200 20,44 16 Hàng rào m2 350 0,99 17 Cột cờ, sân nhà điều hành m2 1.050 2,98 18 Nhà bảo vệ m2 60 0,17 19 Hệ thơng cấp nước m2 582 1,65 Tổng cộng 35.232 100,00 I Mật độ xanh m2 7.200 20,44 II Mật độ giao thông, sân vờn m2 10.522 29,86 III Mật độ xây dựng m2 26.310 74,68 Mật độ xây dựng (net-tô): Là tỷ lệ diện tích chiếm đất cơng trình kiến trúc xây dựng tổng diện tích lơ đất [khơng bao gồm diện tích chiếm đất cơng trình như: tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngòai trời (trừ sân ten-nit sân thể thao xây dựng cố định chiếm khối tích khơng gian mặt đất), bể cảnh…] Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ, thời gian thực dự án: - Tiến độ: + Khởi công xây dựng nhà máy: Tháng 04 năm 2015 + Lắp đặt máy móc, thiết bị: Tháng 10 năm 2015 + Hoàn thành, vào hoạt động: Tháng 12 năm 2015 - Thời gian thực dự án: 50 năm, kể từ tháng 12 năm 2011 Tiến độ thực dự án Quý thứ TT Hạng mục Lập báo cáo đầu tư X Làm thủ tục đầu tư, thuê đất, thiết kế … X X Xây dựng Nhà máy sản xuất Lắp đặt t/bị, đào tạo Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh X X X Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng H/chỉnh, s/xuất thử X IV VỐN ĐẦU TƯ Tổng vốn đầu tư dự kiến: Tổng hợp nhu cầu vốn cố định và tổng mức đầu tư của dự án Đơn vị tính: triệu đồng Thành tiền Thành tiền chưa VAT Nội dung có VAT VAT (trđ) (Trđ) theo (Trđ) TT STT 4.605,31 Vốn xây lắp (XDựng+Lắp đặtTB) Vốn thiết bị (TBị) Chi phí khác (CPKhác) Lãi vay thời gian thực đầu tư (LvayXD) Tổng cộng (XL+TB+chi khác+lãi vay) Dự phòng 10%(XL+TB+CP khác+lãi vay) Vốn cố định dự án (XL+TB+CP khác+LV+DPP) Vốn lưu động ban đầu dự án (VốnLĐ) Tổng mức đầu tư của dự án 46.213,65 30.187,00 6.750,16 50.818,96 33.205,70 7.425,18 3.018,70 675,02 2.458,32 2.458,32 0,00 85.609,14 93.908,16 8.299,03 8.560,91 9.390,82 94.170,05 103.298,98 24.615,65 118.785,70 24.615,65 127.914,63 829,90 9.128,93 0,00 9.128,93 Chi tiết xem bảng biểu tổng hợp sau: 1.1 Chi phí xây dựng: Nhà xưởng bao gồm hạng mục xưởng sản xuất, nhà kho, nhà văn phòng, nhà nghỉ cơng nhân, ngồi phải bố trí cảnh quan khu vực chung hàng rào cổng Bảng khái toán chi phí xây dựng STT Tên hạng mục I Chi phí xây dựng Nhà xưởng Đơn vị tính m2 Quy mô xây dựng 4500 Đơn giá chưa VAT (Trđ) Thành tiền chưa VAT (Trđ) 2,50 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh Thành tiền có VAT (Trđ) 46.053 50.658 11.250 12.375 Thsuất thuế GTGT 10% 10 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 15 Thép ống cống d40 Số lượng (tấn) 16 Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d50 17 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d60 18 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d75 19 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d80 20 21 22 23 24 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d100 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d120 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d125 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d150 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Thép ống cống d200 624 624 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 892 44 44 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 780 780 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 55 55 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 936 936 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 66 66 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 1.170 1.170 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 82 82 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 1.248 1.248 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 88 88 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 1.561 1.561 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 110 110 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 1.873 1.873 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 2.675 132 132 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 1.951 1.951 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 137 137 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 2.341 2.341 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 3.344 165 165 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 3.121 3.121 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 71 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Bê tông đúc ống cống mác 200 25 Số lượng (m3) Giá đơn vị số lượng Thép loại 26 Số lượng (tấn) Giá đơn vị số lượng Các vật liệu phụ khác que hàn, sơn, giấy nhấm… 20%*26 CP sử dụng điện nước Chi phí sử dụng điện 27 II III 220 220 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 14,200 10.107,41 14,200 10.107,41 8.565,606 8.565,606 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 14,200 14.439,16 12.236,58 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 9.450 9.450 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 630 630 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1.890 1.890 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.890 1.890 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 10.016,5 10.016,5 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 14.309,3 9.839,4 9.839,4 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 14.056,2 Tiêu hao (Kw/năm) 3.870.720 3.870.720 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 5.529.600 Giá (Trđ/Kw) 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 0,002542 Chi phí sử dụng nước 177,124 177,124 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 253,034 Tiêu hao (m3/năm) 17.712 17.712 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 25.303 Giá (Trđ/m3) 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 3.100,9 3.100,9 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 3.100,9 3.100,9 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 4.429,8 CP lượng khác (xăng, dầu ) Xăng , dầu k Chi phí quản lý khác: Bao gồm khoản chi phí : bưu điện phí, cơng tác phí, chè nước tiếp khách, giao dịch đối ngoại, lệ phí cố định nộp hàng năm số chi phí vặt khác… Dự trù chi phí thường theo số liệu thống kê tính theo % so với doanh thu hàng năm Đơn vị tính: triệu đồng Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần Trường Danh 72 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng STT 2 Nội dung 15419 15419 1542,0 Doanh thu CP quản lý = 1% doanh thu Chi phí điện thoại Tổng cợng Năm vận hành 10 11 12 13 14 15 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 1542,0 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 2202,8 771,0 771,0 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 2313,0 2313,0 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 l Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh năm vận hành: Đơn vị tính: triệu đồng TT Nợi dung Chi phí ngun vật liệu Chi phí trả lương & khoản trích theo lương cố định Chi phí trả lương & khoản trích theo lương biến đổi Chi phí lượng, điện nước Loại chi phí Đầu vào + Năm vận hành 10 11 12 13 14 15 99031 99031 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 145651 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 5014 175,50 175,50 175,50 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 250,71 13117, 37 13117, 37 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 18739, 10 + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 73 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 10 11 12 13 14 15 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Chi phí quản lý chi phí khác CP thuê đất vận hành Trả lãi tín dụng (vay ngắn hạn) vận hành Cp khấu hao TSCĐ Tiền trả nợ trung dài hạn Chi phí cố định Chi phí biến đổi Chi phí đầu vào vật chất Tổng CP hoạt động: (1)+(2)+(3) +(4)+(5)+( 6)+(7) Tổng CP SXKD: (11) + (12) + 1390 1390 1390 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 + 2313,0 2313,0 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 3304,3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,81 107,81 107,81 107,81 3692,3 3692,3 5289,4 5309,5 5309,5 5309,5 5309,5 5309,5 5309,5 5309,5 5309,5 5312,7 5312,7 5312,7 5312,7 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 5985 5043 3987 2806 1482 16795 16795 17290 17886 17886 17886 17886 17886 17886 17886 17886 17994 17994 17994 17994 117173 117173 171507 171603 171603 171603 171603 171603 171603 171603 171603 171606 171606 171606 171606 125085 125085 178318 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 178914 121041 121041 174274 174945 174945 174945 174945 174945 174945 174945 174945 175053 175053 175053 175053 133967 133967 188798 189489 189489 189489 189489 189489 189489 189489 189489 189600 189600 189600 189600 + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 74 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng m Kế hoạch trả nợ và vốn vay: Xác định hệ số khả trả nợ của dự án STT Nợi dung Lợi nhuận ròng Lợi nhuận ròng dùng để trả nợ (10% LN ròng) Khấu hao TSCĐ Vốn vay trung dài hạn Nhà nước hay nước ngồi Nguồn tài dùng để trả nợ (B)=(2)+(3)+(4) Ngạch số trả nợ (A) Tỷ số khả trả nợ (B/A) 15174 Đơn vị tính: triệu đồng Năm vận hành 2361 2309 2309 15174 6 1517 1517 2361 2310 2310 9234 9234 9234 9234 9234 10751 10751 11595 11544 11544 13835 13835 1383 1383 1383 0,777 0,777 0,838 0,834 0,834 Xác định thời hạn có khả trả nợ của dự án (1 năm 10 tháng) Đơn vị tính: triệu đ STT Nội dung Tổng số nợ phải trả thời điểm bắt đầu trả nợ Thu nhập hoạt động Dòng tiền TNHĐ: (2)-(1) Hệ số chiết khấu 1/(1+r)t Dòng tiền chiết khấu: (3)x(4) Cộng dồn 4600 4533 4600 4533 0,658 0,572 3025 2592 2 3428 60208 4533 4533 0,497 2254 8274 Năm vận hành 10 11 12 13 14 49871 33158 49871 1,000 49871 49871 33158 0,870 28833 -21038 3315 3315 0,756 2507 4034 45338 45338 45338 45338 45338 45338 45231 45231 45231 45 45338 45338 45338 45338 45338 45338 45231 45231 45231 45 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 19601 17044 14821 12888 11207 9745 8454 7351 6392 10235 119395 13421 14710 17651 183861 19025 195 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 75 158311 168056 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Thời hạn thu hồi vốn là năm 10,06 tháng Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 76 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng n Doanh thu lợi nhuận: * Căn xác định: - Doanh thu dự án xác định tương ứng vào sản lượng sản phẩm làm ra, tương ứng đơn giá sản phẩm, cộng suất hoạt động - Do chế độ khấu hao quản lý chi phí nước ta có quy định tài sản cố định hết niên hạn sử dụng có lý bán thu hồi tài sản khoản giá trị thu hồi xem khoản doanh thu bất thường cho dự án Ghi chú: (doanh thu tính bảng khơng tính đến doanh thu bất thường bàn lý tài sản hết thời hạn sử dụng ) Đơn vị tính: triệu STT I Nội dung Công suất hoạt động (%) (tỷ lệ sản lượng tiêu thụ) Sản lượng bê tông thương phẩm mác 200 Sản lượng bê tông thương phẩm mác 250 Sản lượng bê tông thương phẩm mác 300 Sản lượng cọc bê tông li tâm d400, cột điện Sản lượng cọc bê tông li tâm d500, cột điện Sản lượng ống cống li tâm d30 Sản lượng ống cống li tâm d40 Sản lượng ống cống li tâm d50 Năm vận hành 70% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20128 20128 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 28754 33546 33546 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 47923 13418 13418 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 19169 7338 7338 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 10483 3145 3145 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 4493 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 77 10 11 12 13 14 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 17 II Sản lượng ống cống li tâm d60 Sản lượng ống cống li tâm d75 Sản lượng ống cống li tâm d80 Sản lượng ống cống li tâm d100 Sản lượng ống cống li tâm d120 Sản lượng ống cống li tâm d125 Sản lượng ống cống li tâm d150 Sản lượng ống cống li tâm d200 Sản lượng gia cụng lắp dựng cỏc loại kết cấu thộp Doanh thu Doanh thu bê tông thương phẩm mác 200 Doanh thu bê tông thương phẩm mác 250 Doanh thu bê tông thương phẩm mác 300 Doanh thu cọc bê tông li tâm d400, cột điện Doanh thu cọc bê 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 525 525 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 23751 23751 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 33930 41932, 41932, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 59904, 17712, 17712, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 25303, 2507,2 2507,2 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 3581,8 1231,8 1231,8 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 1759,7 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 78 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 17 tông li tâm d500, cột điện Doanh thu ống công bê tông li tâm d30 Doanh thu ống công bê tông li tâm d40 Doanh thu ống công bê tông li tâm d50 Doanh thu ống công bê tông li tâm d60 Doanh thu ống công bê tông li tâm d75 Doanh thu ống công bê tông li tâm d80 Doanh thu ống công bê tông li tâm d100 Doanh thu ống công bê tông li tâm d120 Doanh thu ống công bê tông li tâm d125 Doanh thu ống công bê tông li tâm d150 Doanh thu ống công bê tông li tâm d200 Doanh thu cấu kiện thép định hình loại Tổng doanh thu (chưa thuế VAT) 889,0 889,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1270,0 1109,5 1109,5 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1585,0 1515,5 1515,5 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 2165,0 1764,0 1764,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2509,5 2509,5 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 2740,5 2740,5 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3915,0 3962,0 3962,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 5660,0 6230,0 6230,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 6356,0 6356,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 9080,0 8487,5 8487,5 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 12125, 30000, 21000,0 21000,0 10500, 10500, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000, 154198 154198 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 o Dự trù lỗ lãi sản xuất kinh doanh Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 79 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng * Căn xác định: - Doanh thu hàng năm, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định TTNDN = ( DTkhông VAT - CFkhông VAT) × Thuế suất Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất lấy theo quy định hành 25% (22% năm 2016 dự án tính chung cho 25% theo hành), dự án khơng tính ưu đãi thuế LNròng = LNtrước thuế - Thuế TNDN Dự trù lãi, lỗ sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: triệu đ STT Nội dung Tổng doanh thu Chi phí SXKD khơng thuế VAT Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận ròng (thu nhập ròng) 154198 154198 220284 133967 133967 188798 20231 20231 31486 5058 5058 7871 7699 7699 7699 7699 7699 7699 7699 7699 7671 7671 7671 15174 15174 23614 23096 23096 23096 23096 23096 23096 23096 23096 23013 23013 23013 15174 30347 53962 77058 10015 22052 12325 22052 14634 22052 16944 22052 19253 22052 21563 22052 23873 22052 26174 22052 28475 22052 30777 22052 Lợi nhuận cộng dồn Lợi nhuận bình quân 22052 22052 22052 Lợi nhuận so với vốn đầu tư (mức doanh lợi đồng vốn đầu tư) Lợi nhuận so với vốn cố định (mức doanh lợi đồng vốn cố định) 220284 220284 220284 18948 18948 189489 9 30795 30795 30795 Năm vận hành 10 11 12 13 14 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 220284 18948 18948 18948 18948 18948 189600 189600 189600 9 9 30795 30795 30795 30795 30795 30684 30684 30684 22052 18,6% 23,42% Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 80 22 18 33 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Lợi nhuận so với doanh thu (tỷ suất lợi nhuận doanh thu) 10,0% p Phân tích độ an toàn tài chính: Thời hạn thu hồi vốn có tính đến hệ số chiết khấu năm tháng Xác định giá hiệu số thu chi (NPV), suất thu lợi nội (IRR) tỷ số thu chi (BCR) Đơn vị tính: triệu đồn Năm vận hành STT Nội dung 10 11 13 14 I Dòng tiền thu 154264,5 154264,5 220349,5 220349,5 221916,3 220349,5 220349,5 220349,5 220349,5 221916,3 220349,5 220349,5 220349,5 220349,5 287729 Doanh thu 154198,5 154198,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283,5 220283 Thu hồi vốn lưu động Giá trị lại thu hồi II Dòng tiền chi Đầu tư ban đầu 12 15 35418 127914,6 66,0 66,0 66,0 66,0 1632,8 66,0 66,0 66,0 66,0 1632,8 66,0 66,0 66,0 66,0 32027 127538,6 127538,6 183585,7 184083,8 218268,2 184083,8 184083,8 184083,8 184083,8 218268,2 184083,8 184163,9 184163,9 184163,9 269006 127914,6 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 81 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Đầu tư thay tài sản 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 35624,4 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 35624,4 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0 86282 Chi phí hoạt động 121040,8 121040,8 174274,3 174945,1 174945,1 174945,1 174945,1 174945,1 174945,1 174945,1 174945,1 175052,9 175052,9 175052,9 175052 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5057,8 5057,8 7871,5 7698,7 7698,7 7698,7 7698,7 7698,7 7698,7 7698,7 7698,7 7671,0 7671,0 7671,0 7671 127914,6 26725,9 26725,9 36763,8 36265,7 3648,1 36265,7 36265,7 36265,7 36265,7 3648,1 36265,7 36185,6 36185,6 36185,6 18722 1,000 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 0,12 127914,6 23239,9 20208,6 24172,8 20735,0 1813,7 15678,7 13633,6 11855,3 10309,0 901,7 7795,1 6763,4 5881,2 5114,1 2300 127914,6 104674,8 -84466,2 -60293,4 -39558,4 -37744,6 -22066,0 -8432,4 3423,0 13731,9 14633,7 22428,8 29192,1 35073,3 40187,4 42488 III NPV IRR BCR Dòng tiền hiệu số thu chi: (I)-(II) Hệ số chiết khấu 1/(1+r)t với r lãi suất tối thiểu chấp nhận đợc Dòng tiền chiết khấu Cộng dồn dòng tiền chiết khấu Thời hạn thu hồi vốn có tính đến hệ số chiết khấu năm 8,5 tháng = 42488 Dự án đáng giá = 21% Lớn ngưỡng hiệu đặt = 1,03 Dự án đáng giá Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 82 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội: a Đánh giá hiệu kinh tế: Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo Giá trị sản phẩm tăng lớn dự án đóng góp tạo nên tổng sản phẩm quốc dân nhiều, hiệu kinh tế xã hội lớn Đơn vị tính: triệu đồng STT Nợi dung Doanh thu Chi phí đầu vào vật chất (KH, NL, NgL, điện, nớc, điện thoại, SC, BD) Giá trị sản phẩm gia tăng Giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn Năm vận hành 10 11 220284 220284 220284 220284 220284 220284 154198 154198 220284 220284 220284 125085 125085 178318 17891 17891 178914 17891 17891 17891 17891 17891 29114 29114 41965 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 29114 58227 100192 14156 18293 224301 26567 30704 34841 38977 431149 12 13 14 220284 220284 220284 15 220284 178914 17891 17891 178914 41370 41370 41370 41370 472518 513888 55525 596627 b Đánh giá hiệu xã hội: b.1 Mức thu hút lao động vào làm việc: - Tổng số lao động thu hút vào làm việc hàng năm là: 100 người - Đánh giá : Dự án thu hút lao động mức trung bình, lượng vốn đầu tư cho lao động lớn b.2 Mức đóng góp của dự án vào ngân sách * Chỉ tiêu lớn hiệu kinh tế - xã hội cao Các khoản nộp ngân sách chủ yếu thuế loại, tiền thuê đất kinh doanh * Lập bảng khoản nộp ngân sách : Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 83 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Các khoản nộp ngân sách chủ yếu Đơn vị tính: triệu đồng STT Nợi dung Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng nộp cho nhà nước Tiền thuê đất Tổng cộng khoản nộp ngân sách hàng năm Cộng dồn khoản nộp ngân sách 6 Năm vận hành 3 3 3 3 5058 5058 7871 7699 7699 7699 7699 7699 -1302 1461 5263 5263 5263 5263 5263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3759 6522 13138 12965 12965 3759 10281 23418 36383 49348 10 11 12 13 14 15 3 3 3 7699 7699 7699 7671 7671 7671 7671 5263 5263 5263 5263 5263 5263 5263 5263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,810 107,810 107,810 107,810 12965 12965 12965 12965 12965 12965 13045 13045 13045 13045 62313 75278 88242 101207 114172 12713 140182 153227 166272 179317 c Các lợi ích và ảnh hưởng khác * Phù hợp với đường lối phát triển chung đất nước * Cải thiện chất lượng tiêu dùng cho xã hội Cải thiện môi sinh, chống ô nhiễm môi trường * Góp phần phát triển kinh tế địa phương nơi đặt dự án Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 84 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng XII KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Theo trình bày báo cáo dự án đáp ứng số mục tiêu: - Mở rộng sản xuất kinh doanh Cơng ty - Dự án có tính khả thi cao - Tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương - Tạo giá trị gia tăng hàng năm - Khả thu hồi vốn cao - An toàn nguồn vốn - Phù hợp với quy hoạch phát triển chung Tỉnh… - Tăng Ngân sách cho địa phương năm Để thực mục tiêu trên, nhiệm vụ tiên phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực tiến độ yêu cầu dự án Tóm lại, việc lập Dự án đầu tư Nhà máy chế biến hàng mỹ nghệ, sản phẩm từ gỗ có ý nghĩa cần thiết việc phát triển kinh tế thành phần tư nhân có tác dụng kích cầu cho dự án khu dân cư hữu Kiến nghị: Để dự án sớm triển khai thực hiện, đảm bảo đạt yêu cầu, mục tiêu tính khả thi dự án, chủ đầu tư kiến nghị UBND Tỉnh Quảng Trị, Ban Kinh tế Quảng Trị phê chuẩn chủ trương dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ Đầu tư triển khai thực dự án cách nhanh nhất, góp phần thực chủ trương Tỉnh việc phát triển KTXH, để chủ đầu tư có sở pháp lý triển khai thực bước với quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng nhằm hồn thành dự án thời gian sớm Kính đề nghị UBND Tỉnh Quảng Trị Sở, Ban, ngành xem xét chấp thuận phê duyệt dự án để chủ đầu tư có sở pháp lý triển khai thực bước với quy định pháp luật quản lý đầu tư xây dựng nhằm hoàn thành dự án thời gian sớm Quảng Trị, ngày 05 tháng 01 năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH GIÁM ĐỐC Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 85 ... Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 20 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hình ảnh dây chùn Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần Trường Danh 21 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy. .. đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Bê tông vào khuôn Dọn khuôn Máy căng dự ứng lực trước Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trường Danh 29 Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật. . .Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG