Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy may xuất khẩu

CTY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28 CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XƯỞNG MAY QUẢNG TRỊ - CTY CP 28 ĐÀ NẴNG Địa điểm: Cụm Công nghiệp Diên Sanh – Thị trấn Hải Lăng Huyện Hải Lăng – Tỉnh Quảng Trị Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 28 Đà Năng Đà Nẵng, tháng năm 2017 MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2Sự cần thiết phải đầu tư 1.3Phân tích pháp lý dự án CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu quy mô dự án 2.2 Hình thức đầu tư 2.3 Nguồn vốn đầu tư………………………………………………………… CHƯƠNG PHÂN TÍCH VỊ TRÍ ĐẦU TƯ 3.1 Địa điểm đầu tư 3.2 Hiện trạng khu đất 3.3 Chi phí đền bù thuê đất 3.4 Thuận lợi, khó khăn vị trí đầu tư CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 4.1 Mô tả sản phẩm 4.2 Phân tích dự báo thị trường nước q́c tế 4.3 Phân tích ng̀n cung ngồi nước 4.4 Phương án tiêu thụ CHUƠNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CƠNG NGHỆ…………………… 5.1 Quy trình cơng nghệ 5.2 Qui hoạch mặt nhà xưởng CHƯƠNG PHÂN TÍCH NHÂN LỰC 6.1 Phân tích nhân lực 6.2 Chi phí hỡ trợ lao đợng tuyển dụng CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7.1 Đánh giá chung về trạng môi trường nơi thực dự án 7.2 Đánh giá những yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến môi trường thực dụ án 7.3 Ng̀n điện, nước ………………………………………………………… CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 8.1 Tổng chi phí đầu tư 8.2 Nguồn vốn 8.3 Kế hoạch vay trả nợ vay 8.4 Doanh thu 8.5 Hiệu tài CHUƠNG PHÂN TÍCH RỦI RO 9.1 Phân tích định tính rủi ro 9.2 Phân tích định lượng rủi ro CHƯƠNG 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10.1 Kết luận 10.2 Kiến nghị CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư: - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng - Trụ sở chính: 67 Duy Tân – Phường Hòa Thuận Tây – Quận Hải Châu – Thành phớ Đà Nẵng - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần - Ngành nghề kinh doanh: May mặc - Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008, SA8000:2008, WRAP … - Kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành may: 15 năm 1.2 Sự cần thiết phải đầu tư: 1.2.1 Tình hình kinh tế nước: Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố: Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68 % so với năm 2014, cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011 tới nay, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 - 2015 có bước phát triển tích cực nền kinh tế đạt nhiều thành tựu ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tiền tệ linh hoạt, lạm phát tăng tớc đợ thấp, mặt lãi suất giảm góp phần khai thơng tín dụng, bước xử lý nợ xấu Điều giúp cho tăng trưởng bình quân giai đoạn 5,91% Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng cao, tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014 1.2.2 Tình hình phát triển ngành dệt may nước: Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may năm 2015 giữ vững vị trí thứ hai tổng kim ngạch xuất khẩu nước Tốc độ tăng trưởng trung bình năm trở lại toàn ngành giữ mức cao 16,4% Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2015 đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2014 thấp so với kế hoạch đề trước 28 tỷ USD Nếu tính hàng xơ, sợi dệt nguyên phụ kiện loại, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức 25,3 tỷ USD (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17%) Trong nước, ngành dệt may gặp những khó khăn về lãi suất, tiếp cận vốn, những doanh nghiệp dệt may phải chịu những áp lực từ giới nước Do đó, việc vượt qua những khó khăn một nỗ lực đáng ghi nhận ngành dệt may Trong thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn nay, ngành dệt may nhận nhiều quan tâm đánh giá cao về triển vọng phát triển dệt may một sớ ngành giữ tăng trưởng dương ổn định Trong năm 2016, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu mức 31 tỷ USD Ngành dệt may Việt Nam bước cải thiện thị phần những thị trường truyền thống thâm nhập những thị trường Cùng với đứng vững vượt qua với những thách thức nước 1.2.3 Nhận định xu hướng phát triển ngành dệt may thị trường lớn: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tăng trưởng thị trường truyền thống Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản Hàn Q́c đà tăng có phần chững lại giá đầu vào giảm mạnh khiến giá đầu trì mức thấp tỷ giá giữa USD/VNĐ liên tục tăng năm qua Ngoài thị trường Hoa Kỳ giữ vững tốc độ tăng trưởng với hai số, thị trường còn lại đều không còn tăng trưởng mạnh mẽ năm 2014 Đáng lưu ý, năm 2015, xuất khẩu dệt may Việt Nam thị trường khuôn khổ Hiệp định TPP tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước chiếm tới 55% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Bên cạnh đó, dệt mang đứng trước nhiều hội lớn để thúc đẩy xuất khẩu thông qua hiệp định thương mại tự TPP – EU – Hàn Quốc – Liên minh Thuế quan (Nga, Belarus, Kazakhstan) Tuy nhiên, theo đánh giá chun gia Cơng ty chứng khốn Vietcombank (VCBS), tranh triển vọng ngành dệt may năm 2016 tờn khơng khó khăn thách thức Chính sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá giữa quốc gia vùng ràng buộc kèm theo gia nhập FTA khiến một số lợi cạnh tranh ngành bị ảnh hưởng Bên cạnh đó, áp lực tỷ giá khiến giá hàng xuất khẩu cạnh tranh, xu hướng phá giá đồng nội tệ so với đồng USD nước xuất khẩu dệt may diễn mạnh mẽ Mặc dù Chính phủ ứng biến linh hoạt việc đưa giải pháp về tỷ giá những đợng thái chưa mang tính liệt so với nước đối thủ Do vậy, VCBS cho xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam diễn biến theo chiều hướng giảm năm 2016 Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện để hưởng lợi về thuế từ hiệp định FTA, đặc biệt điều kiện về nguồn gốc xuất xứ Hiện nay, 70-80% nguyên vật liệu dệt may phụ thuộc vào ng̀n cung từ Trung Q́c nước ngồi khu vực FTA Sản phẩm sợi vải sản xuất nội địa chưa đa dạng, chất lượng chưa cao nên sử dụng 20-25% sản lượng cho ngành may xuất khẩu Trong đó, hai hiệp định FTA lớn Việt Nam TPP Việt Nam – EU đều có những quy định khắt khe đới với hàng hoá hưởng ưu đãi thuế Cụ thể, TPP yêu cầu nguồn gốc xuất xứ “từ sợi trở đi” còn FTA Việt Nam – EU yêu cầu “từ vải trở đi” đối với sản phẩm dệt may xuất nhập khẩu khu vực hiệu lực thương mai tự Do vậy, mặc dù thị trường TPP EU tiềm ngắn hạn, phần lớn sản phẩm dệt may Việt Nam khó hưởng lợi về thuế xuất nhập khẩu Hiện nay, nhiều DNDM nước nỗ lực đầu tư mở rộng qui mô sản xuất để hưởng lợi từ TPP Đi đầu tập đoàn Dệt may Việt nam - Vinatex, tỷ lệ nợi địa hóa Vinatex đạt 50% Nhiều dự án sợi, dệt nhuộm Vinatex vào hoạt động Nhà máy sợi Vinatex - Hồng Lĩnh quy mô 30.000 cọc sợi, Nhà máy Phú Bài quy mô 15.000 cọc sợi… Và triển khai nhiều dự án nhà máy sợi quy mô từ 10.000 - 30.000 cọc sợi Nhà máy sợi Phú Hưng, Đông Quý, PVTEX Nam Định, PVTEX Phú Bài 3… Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ tập trung đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh không Đà Nẵng mà nhà máy may Quảng Nam (Điện Bàn, Hợi An, Duy Xun, Hà Lam - Bình Q - Thăng Bình, Phú Ninh) Hiện nay, Hòa Thọ có gần vạn cọc sợi, 100 chuyền may, trở thành DN dệt may lớn miền Trung, tạo tiền đề hỗ trợ DN khác cùng ngành hàng khu vực phát triển 1.2.4 Định hướng đầu tư mở rộng phát triển Công ty CP 28 Đà nẵng: - Đầu tư mở rộng để tăng quy mô nhằm khai thác hiệu ng̀n nhân lực có, có điều kiện tiếp xúc với những khách hàng lớn để hưởng lợi từ TPP FTA - Việc đầu tư mở rợng về vùng ven tất yếu nhằm đón đầu dịch chuyển lao động từ đô thị cạnh tranh về giá đối với công ty lớn giá sinh hoạt đô thị tăng cao, tiền lương tăng lúc suất giá gia cơng khơng tăng kịp - Khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty khu vực Miền trung, đờng thời gia tăng tiêu tài chính, mang lại lợi ích cho người lao đợng, cổ đơng, địa phương Cơng ty 1.3 Phân tích pháp lý dự án Dự án có đủ pháp lý để triển khai lập thực đầu tư sau: - Căn vào đề án tái cấu trúc giai đoạn 2011- 2015 chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020 liên quan đến việc phát triển ngành May Tổng công ty khu vực Miền Trung - Căn vào nghị Đại hội cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng ngày 7/5/2016 ý kiến cán bộ chủ chốt Công ty cuộc họp ngày 9/6/2016 với HĐQT về lấy ý kiến đầu tư xưởng sản xuất CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu quy mơ dự án: - Mục tiêu dự án: + Đầu tư xưởng may để sản xuất, thu hút khách hàng lớn có tính ổn định về ng̀n hàng, ng̀n tài + Gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng uy tín, thương hiệu AGTEX 28 khu vực Miền Trung - Qui mô lao động: + Giai đoạn (2017): 225 công nhân (6 chuyền); + Giai đoạn (2018): Tăng thêm 225 công nhân (6 chuyền) Nâng tổng lao động giai đoạn nhà máy 450 cơng nhân 2.2 Hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư 100% (đầu tư nhà xưởng thiết bị) 2.3 Nguồn vốn đầu tư : - Vay từ Tổng Công ty 28: 80% - Vớn tự có Cơng ty: 20% CHƯƠNG PHÂN TÍCH VỊ TRÍ ĐẦU TƯ 3.1 Địa điểm đầu tư Khu đất có diện tích khoảng 8.589,0 m2, nằm Cụm Công nghiệp Diên Sanh – Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng – Tỉnh Quảng Trị Khu đất sát với Quốc lộ 1A, cách thành phớ Đơng Hà (Quảng Trị) khoảng 20 km về phía Nam, cách Thành phớ Huế khoảng 40 km về phía Bắc Trong khu đất trạng khơng có nhà hộ dân cần phải di dời thực dự án 3.2 Hiện trạng khu đất: Hiện trạng khu đất đất trống xây tường rào bao quanh, khu đất có 01 nhà xưởng chế biến gỡ với diện tích 810,0 m2 Cơng ty ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012 nhà xưởng còn để trống Khu đất nằm cụm Công nghiệp Diên Sanh quy hoạch vào hoạt động từ năm 2008 Hệ thống giao thơng, điện, nước … hồn thiện 3.3 Chi phí đền bù thuê đất Trên khu đất khơng có hợ dân sinh sớng, nên khơng tớn chi phí đền bù giải tỏa thực dự án Tuy nhiên, khu đất thuộc quản lý cơng ty chế biến gỡ có nhà xưởng với diện tích 810,0 m2 nên phải lập hợp đờng chuyển nhượng tài sản có đất với chi phí 1,530 tỷ đờng 3.4 Thuận lợi, khó khăn vị trí đầu tư Thuận lợi: - Vị trí nằm trục quốc lộ gần khu dân cư nên thuận tiện cho việc giao thông tuyển dụng lao động, đồng thời khu vực địa phương lựa quy hoạch làm khu sản xuất công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp nên địa điểm có đủ tiềm để xây dựng mợt nhà máy may công nghiệp Khu vực thuận lợi cho việc giao thông đường bộ (cạnh quốc lộ 1), đường biển (Cảng Chân Mây, cảng Tiên Sa), đường hàng không (sân bay Phú Bài, sân bay Huế) - Nguồn lực lao động địa phương được đánh giá dời dào, tồn huyện có 65.000 người độ tuổi lao động - Huyện Hải Lăng xếp vào vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, tồn huyện có cơng ty may với khoảng 500 công nhân nhiều tổ hợp tư nhân nhỏ (may gia cơng) với có mức thu nhập hàng tháng không cao (khoảng triệu đồng/người/tháng) - Đây khu vực tḥc vùng nên mức đóng BHXH thấp những vùng khác Khó khăn: - Cơng ty chưa có kinh nghiệm đầu tư xây xưởng sản xuất nên gặp khó khăn triển khai dự án điều kiện phải trì hoạt đợng sản xuất Đà Nẵng - Do xưởng đầu tư hoàn toàn nên phải nhiều thời gian đào tạo cơng nhân mới, cần phải có thời gian vào ổn định - Huyện Hải Lăng – Quảng Trị Huyện nông (nông nghiệp đánh bắt hải sản), cụm công nghiệp chưa nhiều nên tính cơng nghiệp người lao đợng chưa cao CHUƠNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CƠNG NGHỆ 5.1 Quy trình cơng nghệ Quy trình cơng nghệ may quần áo xưởng may bao gồm khâu sau: Kiểm tra nguyên phụ liệu → Cắt bán thành phẩm → Kiểm tra bán thành phẩm → May/Khuy cúc → Kiểm đầu chuyền → Ủi → Kiểm tra → Đóng gói → Nhập kho xuất hàng Quy trình công nghệ sản xuất xưởng may Các khâu sản xuất đều kiểm tra chất lượng sản phẩm ky lưỡng, từ nguyên phụ liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm phân xưởng sản xuất thông qua KCS phân xưởng Sau sản phẩm KCS Công ty kiểm tra lại cùng với khách hàng đánh giá lại chất lượng sản phẩm trước xuất xưởng với quy trình sản xuất khép kín, hệ thớng quản lý chất lượng chặt chẽ, sản phẩm xuất xưởng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ky thuật khách hàng 5.2 Qui hoạch mặt nhà xưởng 5.2.1 Ranh giới phạm vi Khu đất nghiên cứu nằm cụm công nghiệp Diên Sanh – Thị trấn Hải Lăng huyện Hải Lăng - T.Quảng Trị Khu đất sát với Quốc lộ 1A, cách thành phố Đông Hà (Quảng Trị) khoảng 20 km về phía Nam, cách Thành phớ Huế khoảng 40 km về phía Bắc H1 Sơ đờ vị trí Các mặt tiếp giáp khu đất: - Phía đơng giáp: Đường nợi bợ KCN - Phía nam giáp: Đường nợi bợ KCN - Phía tây giáp: Đường nợi bợ KCN - Phía bắt giáp: Đường nợi bợ KCN Hiện trạng khu đất có nhà xưởng 810m2 nhà bảo vệ 24m2 cổng chính, tường rào xây gạch bao xung quanh H2 Sơ đờ vị trí H3 Sơ đờ khu đất 5.2.2 Qui mơ: Diện tích khu đất khoảng 8.589,0 m2 Giai đoạn 1: Tổng số chyền may: chuyền Tổng công nhân: 225 người Giai đoạn 2: Tổng số chyền may: 12 chuyền Tổng công nhân: 450 người 5.2.3 Tính chất: Xưởng may khu phụ trợ khác b Quy hoạch tổng mặt bao gồm nhà xưởng xây nhà xưởng có cải tạo thành khu văn phòng, nhà ăn kho nguyên phụ liệu; nhà lò hơi; nhà khách hàng cơng trình phụ trợ khác nhà xe CNV; bể nước ngầm; tháp nước; XLNT; nhà bảo vệ, cổng, tường rào… Trong đó: - Nhà xưởng cải tạo (khu văn phòng làm việc, nhà ăn, kho NPL) - Nhà xưởng sản xuất (xưởng cắt, ép keo, 12 chuyền may, khu đóng gói thành phẩm) - Nhà khách hàng - Bảo vệ cổng - Nhà bảo vệ cổng phụ - Nhà xe công nhân - Nhà lò – kho chứa củi - Khu vệ sinh - Tháp nước 10 11 12 13 14 - Bể nước ngầm - PCCC Trạm hạ Sân đường nội bộ Thảm cỏ - xanh Khu vực thu gom xử lý rác thải H4 Mặt chi tiết GĐ 1: Đầu tư đầy đủ về hạ tầng, ky thuật cơng trình xây dựng đầu tư thiết bị cho chuyền may với số lượng công nhân 225 người GĐ 2: Đầu tư thiết bị cho chuyền may với số lượng công nhân 225 người tăng thêm nâng tổng số công nhân 450 người Thông số kỹ thuật : STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Nhà xưởng sản xuất 2.740,00 31,90 Nhà xưởng cải tạo 1.126,00 13,11 Nhà lò - Kho chứa củi 89,00 1,04 Nhà khách hàng 114,35 1,33 Bể xử lý nước thải 112,64 1,33 Khu thu gom xử lý rác thải 40,00 0,47 Thảm cỏ - Cây xanh 1.719,50 20,02 Sân đường nội bộ 1.528,00 17,79 Nhà ky thuật 48,00 0,56 10 Nhà xe công nhân 785,75 9,15 11 Nhà bảo vệ + Cổng 8,00 0,09 12 Nhà bảo vệ + Cổng phụ 8,00 0,09 13 Tháp nước 36,25 0,42 14 Bể nước ngầm PCCC 136,54 1,59 15 Khu vệ sinh 88,00 1,02 16 Trạm hạ 9,00 0,10 17 Tổng 8.589 100,00 Kết cấu xây dựng: - Nhà xưởng chính: Kết cấu khung thép tiền chế, xà gờ thép mái tole kết hợp tường gạch bao che Kích thước mặt bằng: 34,25m x 80m = 2.740m Bước cột 8m, khẩu độ 30m, chiều cao đến đỉnh mái 7,750m, chiều cao thông thủy 4,5m - Nhà xưởng cũ (cải tạo thành nhà văn phòng, kho nguyên phụ liệu, nhà bếp nhà ăn tập thể) Kích thước mặt bằng: 15m x 75,07m = 1.126m2: + Các hoạt động cải tạo bao gồm: Thay tole hư, chống dột, chống thấm nhà xưởng; Sơn nhà xưởng, dựng vách phòng; Thay mới, sửa chữa hệ thống điện, nước + Cấu tạo mới: Kết cấu khung kèo sắt V6, xà gồ thép mái tole kết hợp tường gạch bao che Bước cột 6m, khẩu độ 15m, chiều cao đến đỉnh mái 8,3m, chiều cao thơng thủy 4,3m (đóng trần thạch cao), nâng nền cao 20cm - Nhà lò hơi, kho chứa củi: Kết cấu cột bê tông tường chịu lực, xà gờ C mái tole Kích thước mặt 6,05m x 17,4m = 89m2 Bước cột 4m - Nhà khách hàng: Kết cấu cột bê tông tường chịu lực, xà gồ C mái tole Kích thước mặt 5,7m x 20m = 114,35m2 Bước cột 4m - Nhà ky thuật: Kết cấu cột bê tông tường chịu lực, xà gồ C mái tole Kích thước mặt 4m x 12m = 48m2 Bước cột 4m - Nhà bảo vệ (02 nhà): Kết cấu cột bê tông tường chịu lực, xà gồ C mái tole Kích thước mặt 4m x 2m = 8m2 Bước cột 4m - Nhà xe công nhân: Kết cấu sắt tròn uốn cong, xà gồ C, mái lợp tole Kích thước mặt 19,6m x 40m = 785,75m2 Bước cột 5m - Khu vệ sinh công nhân: Kết cấu cột bê tông tường chịu lực, xà gồ C mái tole Kích thước mặt 6,3m x 14m = 88m2 5.2.4 Các giải pháp kỹ thuật: Các giải pháp về kiến trúc, kết cấu xây dựng cơng trình phù hợp với điều kiện sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường my quan công nghiệp Do vậy, từ hạng mục nhà sản xuất tới hạng mục phụ trợ đều có kiến trúc cơng nghiệp, đường nét kiến trúc đơn giản - Giao thông: Sân đường nội bộ bê tông nhựa hạt trung D7cm, nền cấp phới đá dăm Eyc≥130Mpa - San nền: Tạo dớc nước tự nhiên về mương thu nước chạy dọc theo tường rào - Thoát nước mưa: + Thoát nước mái: Ống PVC D90 dẫn vào cớng nước chung Dự án + Thoát nước mặt: Ống PVC D300 thu nước từ mái nhà sân bãi, sau đổ hệ thớng nước chung CCN nằm tuyến đường T12 T13 - Thoát nước thải: Xây dựng hệ thống XLNT tập trung với công suất 45m 3, đảm bảo xử lý tồn bợ nước thải trước chảy khe nước tự nhiên qua đường T13 rồi đổ hồ Khe Chè - Cấp nước: Tồn bợ cấp nước cho cơng trình bơm tăng áp lên tháp nước đặt bồn inox 20m3 phục vụ cho nhu cầu sử dụng - Cấp điện: Điện lấy từ đường dây 35KV chạy dọc tuyến T12 sau hạ x́ng trạm hạ 400KVA xây dựng gần cổng vào Nhà máy - Hệ thống chống sét: Xây dựng hệ thống chống sét có bán kín bao phủ tồn bợ khu đất - Bể nước ngầm PCCC 540m3 CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH NHÂN LỰC 6.1 Phân tích nhân lực 6.2 Giai đoạn triển khai dự án: - Cán bộ quản lý: Giai đoạn đầu, cử người Đà Nẵng quản lý, sau hoạt đợng vào ổn định tuyển dụng đào tạo cán bộ địa phương - Nhân viên nghiệp vụ: Tuyển dụng Quảng Trị đưa vào Đà Nẵng đào tạo tháng trước dự án vào hoạt động - Tổ trưởng sản xuất/ Lean triển khai: Lựa chọn người Đà Nẵng để đào tạo, sau chuyển hỡ trợ giai đoạn đầu - Công nhân: Tuyển trực tiếp địa phương 6.2 Giai đoạn vận hành khai thác Chuyển tồn bợ CBCNV đào tạo đưa điều hành dự án 6.2.1 Cơ cầu tổ chức: GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BAN QUẢN ĐỐC TỔ CẮT 12 TỔ MAY BAN NGHIỆP VU TỔ HT 6.2.2 Nhu cầu nguồn nhân lực - Giám đốc Chi nhánh: 01 người - Ban quản đốc phân xưởng: 02 người - Nhân viên ky thuật: 04 người - Nhân viên kế hoạch, thống kê, cân đối: 03 người - Tổ trưởng sản xuất/ Lean/KCS: 38 người (12 tổ may, tổ hoàn thành, tổ cắt) - Thợ điện, thợ máy: 02 người - Công nhân trực tiếp: 450 người Tổng cộng: 500 người 6.3 Chi phí hỗ trợ lao động tuyển dụng (6 tháng đầu) 450 người x tháng x 50.000 x 26 ngày = 585.000.000 đồng 450 người x tháng x 40.000 x 26 ngày = 936.000.000 đồng 450 người x tháng x 30.000 x 26 ngày = 702.000.000 đồng 450 người x tháng x 20.000 x 26 ngày = 234.000.000 đồng 50 người x tháng x 5.500.000 /tháng = 825.000.000 đồng Tổng cộng : 3.282.000.000 đồng 6.4 Chi phí hỗ trợ, đào tạo cán quản lý (Quản đốc, Tổ trưởng, Lean, KCS) Đà Nẵng: 606.000.000 đồng CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 7.1 Đánh giá chung trạng môi trường nơi thực dự án Nơi thực dự án nằm cụm công nghiệp, xung quanh không tiếp giáp nhà dân, không ảnh hưởng tiếng ồn bụi khơng khí 7.2 Đánh giá yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến môi trường thực dự án - Tiếng ồn: tiếng ồn phát từ quạt thơng gió, phạm vi ảnh hưởng khoảng 50m, không ảnh hưởng môi trường - Phát thải: bụi vải hút theo quạt thơng gió phía sau, khơng ảnh hưởng mơi trường - Khí thải: Khí thải lò xử lý trước thải ngồi, khơng ảnh hưởng đến môi trường - Hạ tầng: hệ thống cấp nước điện đến khu vực dự án, hệ thớng nước vào đường dẫn chung chưa có 7.3 Nguồn điện, nước: - Sử dụng ng̀n điện có, lắp đặt thêm trạm biến áp 400 KVA - Sử dụng nước máy CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 8.1 Thơng số dự án: Thơng số tổng chi phí đầu tư Nhà xưởng đầu tư Máy móc thiết bị đầu tư Chi phí đào tạo Vớn lưu đợng ban đầu Thời gian sử dụng: Thời gian sử dụng thiết bị mới: Thời gian sử dụng xưởng mới: 39.950.138.83 16.659.138.83 16.903.000.00 3.888.000.000 2.500.000.000 đồng đồng đồng đồng đồng năm 20 năm 8.2 Nguồn vốn: Vốn vay Tổng Công ty Vốn CSH Lãi vay tổng công ty Lãi kỳ vọng VCSH 80% Chi phí đầu tư 20% Chi phí đầu tư 3,5% / năm 16% / năm 8.3 Kế hoạch khấu hao: Khấu hao nhà xưởng Khấu hao thiết bị Tổng khấu hao Giá trị còn lại (sau 10 năm) 832.956.942 2.414.714.286 3.247.671.228 8.329.569.419 đồng/năm đồng/năm đồng/năm đồng 8.4 Kế hoạch vay trả nợ: năm 8.5 Hiệu tài chính: - Hiện giá (NPV): 4.224.059.322 đờng - Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR): 19,01% - Thời gian hồn vớn có chiết khấu: năm tháng - Thời gian hồn vớn khơng chiết khấu: năm tháng CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH RỦI RO 9.1 Phân tích định tính rủi ro Khía cạnh Thị trường Phát biểu rủi ro Giải pháp Phụ thuộc vào khách hàng bảo hộ lao động đồng phục, tùy thuộc khả phục hồi tỷ giá đồng ERO Khách hàng thường lo ngại về chất lượng đặt hàng xưởng Thời gian đầu, đưa một số đơn hàng sx ổn định Công ty chi nhánh để thuận tiện triển khai công tác ky thuật xưởng Điều chuyển mợt sớ cơng nhân có tay nghề xưởng cũ sang kèm cặp hỗ trợ cho xưởng Xây dựng hình ảnh, uy tín với khách hàng Lựa chọn đơn hàng phù hợp với khả chuyền Lao động Hiện nay, một số DNDM đầu tư, mở xưởng sản xuất Quảng trị tỉnh lân cận nên việc cạnh tranh tuyển dụng lao động xẩy Lao động địa phương làm việc TP lớn, sớ còn lại khơng có tay nghề làm theo mùa vụ (khơng có việc làm, vào vụ mùa nghỉ việc để làm mùa) Khả tuyển dụng lao đợng có tay nghề khó Ky thuật – Khả sản xuất đơn hàng khó, cơng nghệ đơn hàng ngắn thấp, suất không cao, chất lượng ban đầu không phân xưởng cũ Quản lý Thực tớt sách theo luật lao đợng Hỡ trợ tiền lương năm đầu làm việc Xây dựng môi trường làm việc thân thiện Đảm bảo thu nhập cạnh tranh Kết hợp với trung tâm đào tạo nghề thành phớ tỉnh lân cận để có đủ nguồn lao động Điều động một số cán bộ Tổ trưởng, KTC xưởng cũ có lực sang xưởng thời gian tháng đầu Lựa chọn đơn hàng phù hợp với khả chuyền Tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, ky thuật có Cán bợ, nhân viên quản lý gặp Làm tớt cơng tác đào tạo, bời dưỡng khó khăn ban đầu nhận nhiệm vụ nguồn nhân lực có xưởng Cơng tác tuyển dụng lao đợng ban đầu khó khăn Pháp luật Tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương Liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Sự thay đổi về sách thuế, bảo hiểm năm tới 9.2 Phân tích định lượng rủi ro: 9.2.1 Phân tích thay đổi NPV giá bán công suất thiết kế thay đổi : 9.2.2 Phân tích thay đổi IRR giá gia công va công suất thiết kế thay đổi: 9.2.3 Phân tích điểm hòa vớn: Có phụ lục chi tiết kèm theo CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 10.1 Kết luận BHLĐ, đồng phục mặt hàng mạnh mặt hàng chiến lược Công ty CP 28 Đà nẵng nên dự án đầu tư sản xuất hàng BHLĐ, đồng phục mang lại hiệu quả, thể qua nội dung sau: - Thời gian đầu tư MMTB đưa dự án vào hoạt đợng ngắn, vòng đến tháng đưa vào hoạt động tạo sản phẩm, doanh thu, thu hồi vốn - BHLĐ, đồng phục mặt hàng mạnh Công ty nên cán bộ quản lý công tác tổ chức sản xuất, công tác ky thuật, thuận lợi chủ yếu lấy từ nguồn cán bộ nhân viên Chính đưa dự án vào hoạt đợng sớm ổn định, năm hoạt động suất dự kiến đạt 75% công suất thiết kế tăng dần qua năm, đến năm thứ suất đạt 95% công suất thiết kế - Không phải thành phớ lớn phí chi phí nhân cơng, ăn ca, … rẻ, chi phí cho sản xuất thấp, hiệu sản xuất cao - Khả tuyển dụng lao động để thực dự án dễ - Năng lực sản xuất lớn, có hợi hợp tác với khách hàng lớn Mặt rộng nên còn khả tiếp tục mở rộng - Thời gian hồn vớn ngắn, khả sinh lợi đờng vớn cao - Hạ tầng có sẵn, cần khoảng tháng để cải tạo đầu tư, sau tháng đưa vào sản xuất - Dự án mở rộng quy mô sản xuất Công ty, nâng cao lực sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng hội hợp tác với khách hàng những khách hàng việc ký kết đơn hàng có sớ lượng giá trị lớn 10.2 Kiến nghị 10.2.1 Đối với Tổng công ty 28: - Trong giai đoạn đầu dự án vào hoạt động, đề nghị Tổng Công ty bớ trí cho Cơng ty khoảng 60.000 bợ QPCS K03/K07 (giai đoạn 1: 30.000 bộ; giai đoạn 2: 30.000 bộ) - Hỗ trợ Công ty vay vốn ưu đãi không lãi suất lãi suất thấp, hỡ trợ chi phí đào tạo (80% vốn vay từ Tổng công ty sử dụng vào mục đích: Xây dựng nhà xưởng, đầu tư MMTB, mua sắm CCDC; 20% vốn Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng: Mua lại tài sản đất, hỗ trợ tiền lương công nhân tuyển dụng, đào tạo cán bợ quản lý, chi phí thẩm định thiết kế, dự tốn …) - Cử cán bợ có chuyên môn giúp Công ty về xây dựng bản, thiết kế chuyền, hệ thống điện, nước 10.2.2 Đối với quyền địa phương: - Đới với UBND Huyện Hải Lăng: Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tuyển dụng lao động đào tạo tay nghề - Đối với UBND Tỉnh Quảng Trị: Chỉ đạo quan chức hỗ trợ, tạo điều kiện cấp phép để dự án sớm triển khai thực Nơi nhận: - Chủ tịch TCT (b/cáo); - Chủ tịch HĐQT (b/cáo); - Sở KH ĐT Tỉnh Quảng Trị; - Lưu: VT, M7 TỔNG GIÁM ĐỐC ... chuyền) Nâng tổng lao động giai đoạn nhà máy 450 công nhân 2.2 Hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư 100% (đầu tư nhà xưởng thiết bị) 2.3 Nguồn vốn đầu tư : - Vay từ Tổng Công ty 28: 80%... 9/6/2016 với HĐQT về lấy ý kiến đầu tư xưởng sản xuất CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu quy mô dự án: - Mục tiêu dự án: + Đầu tư xưởng may để sản xuất, thu hút khách hàng lớn có... THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2Sự cần thiết phải đầu tư 1.3Phân tích pháp lý dự án CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ