Xác định tỷ giá kỳ hạn mua vào
(Fb)
• Iu= 4,5% - 5,5%
• Iv= 13% - 17%
• t = 3 tháng
• S (USD/VND) = 20.860 – 20.870
• F(USD/VND) = Fb = ?
Sb.(1 + Ivb.t )
Fb =
(1 + Iua.t )
Sb.(Ivb − Iua).t
Fb = Sb +
(1 + Iua.t )
Trang 2Xác định tỷ giá kỳ hạn bán ra – Fa
• Iu= 4,5% - 5,5%
• Iv= 13% - 17%
• t = 3 tháng
• S (USD/VND) = 20.860 – 20.870
• F(USD/VND) = Fa = ?
Sa.(1 + Iva.t )
Fa =
(1 + Iub.t )
Sa.(Iva − Iub).t
Fa = Sa +
(1 + Iub.t )