bao cao tai chinh quý 1 năm 2017

CONG TV CO pHAN cAp NUOC CHQ LON s6 97, dulmg Philffi Bfru ChI qu~ 5, tMnh ph6 BI; Chi Minh BAD CAD TAl CHiNB Cho ky k~ lOan tMng k~t thile 31 tMng nam 20 \7 BANG CAN DOl KE ToAN T~i ngily 31 Ihang nAm 2017 MAu Dan vi B Ol-ON tlnh: VNO Thuy~t Clli A, , J\U TAl SAN NGA.N H,~N 110 Ti~n 1\1 Cae khoan luang duong ti~n 1\2 II oiu hr tM chioh "gAD h~n III, s6 Cae khoan minh 100 luang t1u'O'ng tiEn I , Ti~n va cae khoan \ T1EU V,I 31/0312017 01/0112017 101,23 I ,333,014 142,387,186,401 19,118,131,506 45,735,185,677 19,935,185,677 10,\\8,13\,506 9,000,000.000 25,800,000.000 25,673,905,333 17,259,144,493 120 phili thu ng~n h~n 130 131 I Phai thu ng~n h~n eila khaeh hilng V.2 \5.879,5\0,587 8,120,013,307 7,310,8\8,429 6,631,939,166 Tra trucre eho ngual ban ngan h~n 132 V.3 Phai thu ngan h~n khae 136 VAa 4,402,227,049 4,425,842.752 DV phong phill thu ngdn han kh6 dol 137 V.5 ( 1,918,650,732) (1,918,650,732) 140 V.6 46,481,541,787 69,533,436,015 46,481,541,787 69,533,436,015 IV tAn kho liang 14\ Hang tbn kho Thu~ GTGT dU9"c kh,\u trir B T,\1 I, S,\N OAI B~N Ole khoan 9,859,420,216 2,151,994,802 152 6.929,962,072 7,707,425,4\4 200 299,691,145,838 314,843,657,220 151 I Chi phi tra trucrc ngan han 9,957,754,388 3,027,792,316 150 Y T1ti san ng~n h:}" kh:\c V.7a 210 phai thu dili h~n 216 Phai thu dal han khac VAb 220 II, Tili san c6 djnh 221 I Till san ed dinh hetu hlnh V.8 165,608,583 165,608,583 165,608,583 \65,608,583 240,288,200,968 240,416,015,921 235,244,829,071 239,978,579,253 \ Nguyen gia 222 669.958.826,5~3 I Gid Ir; hao mon luy kJ 223 (~J4 7/3,997,ng ehu y~u linh v\fe eung cAp nuae s~eh cae linh v\fe I\li ehi~m tY I~ nho, khong dang k~ BQ ph~n theo khu V,!Cdia I)' a Toan be;'> ho~t de;'>ngeua Cong ty dSu di~n khu V\fe ho~t de;'>ngkinh doanh cua Cong ty (qu~n 5, qu~n 6, qu~n 8, qu~n Binh Tan va qu~n Binh Chan h) Cong cl} tili chinh Quan Iy flii ro vAn Cong ty quan trj ngu6n v6n nhAm dam bao rAng Cong ty e6 thS vita ho~t de;'>nglien tile vita t6i da h6a IO'iich cua cae e6 dong thong qua t6i uu h6a 56 du ngu6n v6n va eong nO' Cdu truc v6n eua Cong ty g6m nO' thuAn (cae khoan vay nhu duO'e trinh bay t\li Thuy~t minh 56 V.16a va V.16b trir di liSn va cae khoan tuang duang tiSn) va phAn v6n thue;'>e hiiu cua Cong ty (bao g6m v6n g6p, cae qllY d\f tru va IO'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i) sa Thuyit minh n,ry la mpt bP ph(in h(1p va alr(1c apc cimg Vl7i BaD CaD tal chlnh 34 CONG TY co cAp NUOC CH(J LON sA 97, dulmg Ph~m HCtuChi, qu~ 5, phAHe.Chi Minh sAo cAo TAl CHINH Cho nam tai chlnh k~t thlic 3\ thang 03 nam 2017 Thuy~t minh Bao eIlo tili chfnh (ti~p theo) Hf sa don bay la; chinh H~ s6 don bAy tai chinh cila Cong ty t\l; k~t thue ky k~ toan nhu sau: 3110312017 7.075.401.\01 (19.1\8.131.506) ( 12.042.730.405) 206.096.770.141 (0.06) Cae khoan vay TTit: Ti~n va cae khoan tucmg ducmg ti~n Ng thuAn V6n ehu sa hfru Ty I~ nil thuAn tren vBn eho sa hfru 31/12/2016 7.699.\19.084 (45.735.185.677) (38.036.066.593) 209.333.183.476 (0,18) Cae chinh sach k~ toan cho y~u Chi ti~t cae chinh sach k~ toan ehil y~u va cae phucmg phap rna Cong ty ap d~ng (bao g6m cae tieu chi d~ ghi nh~n, co sa xae djnh gia trj va co sa ghi nh~n cae khoan thu nh~p va chi phI) d6i vai tung 10\litai san tai chinh va cong ng tai chinh dugc trinh bay t\li Thuy~t minh s6 IV.3 Cae loai dlng cu tal chinh 31/03/2017 Gia trj ghl s6 Tili san tili chfnh Ti~n va cae khoan tuang duang ti~n D5u tu nlim gill d~n dao h~ Phai thu clia khach hang Phai thu khac 19.118.131.505 31/1212016 Gia trj hWIY 19.118.\31.505 GiA trj ghi sa 45.735.\85.677 Gia trj hwly 45.735.185.677 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 13.960.859.855 3.\46.610.509 13.960.859.855 3.146.610.509 6.523.759.754 2.856.625.983 6.523.759.754 2.856.625.983 36.233.931.569 36.233.931.569 55.123.901.414 55.123.901.414 Philitra cho ngulJi ban Chi phi phai tra Philitra khac 109.073.159.131 14.100.869.191 39.579.531.498 109.073.159.13\ 14.100.869.19\ 39.579.531.498 147.9\7.345.000 15.\65.279.026 39.169.007.580 147.917.345.000 15.165.279.026 39.\69.007.580 Cac khoan yay Cilng 7.075.401.101 169.828.960.921 7.075.401.10 I 169.828.960.921 7.699.119.084 209.950.750.690 7.699.119.084 209.950.750.690 C(lng NV phili tn! tili chfnh Gia trj hqp Iy cila cae tili san tai ehinh va cong ng tai chinh phan anh theo gia trj rna eong e~ til; chinh co th~ chuy~n d6i mQt giao djeh hi~n t\li gifra cae ben tham gia, ngo\li tTit truimg hqp biit bUQephai ban ho~c Iy Cong ty sir d~ng cae phucmg phap va gia dinh sau d~ uae tinh gia trj hgp Iy cila eac tai san tai chinh va ng phai tra tai ehinh nhu sau: Gia trj hqp Iy eila ti~n va cae khoan tuang ducmg ti~n, cae khoan dAu tu niim gifr d~n dao h\ln, pha; thu eila khach hang, pha; thu khac, phai tra nguoi ban, chi phi pha; tra, phai tra khae va cae khoim vay tucmg ducmg vai gia trj s6 saeh (dil tTit d\f phOng cho phAn uae tinh co kha nang khong thu h6i) cila cae khoan m~c cae eong e~ co ky ngiin h\ln - D6i vai eac tai san tai ehinh va eong ng tai ehinh rna khong dil thong tin thj truimg d~ xae djnh gia trj hqp Iy t\li I~p Bao cao tai chinh, gia trj ghi s6 eila cae khoan m~e duge th~ hi~n thay eho g;a trj hqp Iy Thuyil minh "';)' la m(il b(i pllf,;n h