- DJi vui h0(11apllg kinh doanh khac
CONG TY co cAr NUOC CHQ LON
sa 97, duilng Ph~m Hilu Chi, qu~n5,tMnh pha Ha Chi Minh
sAo cAo TAl CHiNH
Cho nAmtAiehfnh k€tlhue ngAy31thang03nAm2017 ThuY€I minh Bao eao ta; eh/nh (Ii€p Iheo)
Mue lieu quan Iy ru; ro lai ehinh
Cong ty dil xay dlfng h~ Ih6ng qui," Iy nii ro nhAm pMt hi~n vAdanh gia cae nii ro rna Cong Iy pMi ehju, Ihi~I laP cae ehinh saeh va quy Irlnh ki~m soal flii ro &mue chAp nhan dUQ'e.H~ Ihang quan Iy rui ro dUQ'e xem xci I~i djnh ky nhAm pMn anh nhilng Ihay dbi eua di~u ki~n Ihi Inrang va hO;ll dQng eua Cong Iy.
Rui ro tai ehinh bao g6m rui ro Ihi Inrang (bao g6m rui ro Iy gia (nii ro ngo~i I~), nii ro lili suAt va rui ro v~ gia), nii ro lin dVng va nii ro thanh khoan.
R,ii TOIlti ITUimg
Rui ro lhi tnrang la nii ro rna gia trj hQ'PIy ho~e eae lu6ng ti~n lrong tlIang lai eua eong ev lai ehinh se bi~n dQng Iheo nhilng thay d6i eua gh\ Ihi Inrang. Rui ro Ihi Inrang bao g6m 3 10;li: rui ro ngo~i I~, nii ro lili suAI va rui ro v~ gia khae.
Cong ty dil Ihlfe hi~n danh gia mQI each than 'rQnll cae rui ro thi lnrang lien quan d~n hO;lt kinh doanh va eho rAng Cong ty khong co nii ro !rQng yeu nao lien quan d~n Slf bi~n dQng eua t.Ygia va Slf thay d6i v~ gia khae.
Quan Iy rui ro lili suAI
Rui ro lili suAt la rui ro rna gia Iri hQ'p Iy ho~e cae lu6ng ti~n trong Illang lai eua eong ev lai ehinh se bi~n dQng theo nhilng thay d6i eua lili suAt Ihi tnrang.
Toan bQ eae khoan vay eua Cong ty la tif Cong I[ m~ va cae Cong ty trong cimg taP doan val lili suAI bn djnh nen Cong ty khong co rui ro v~ lili suat.
R,ii TO lin dlmg
Rui ro lin dVng la nii ro rna mQt ben tham gia lrong hQ'P d6ng khong co kha nang thlfe hi~n dlIl;re nghia vveua minh d~n d~n Ibn IhAIv~ lai ehinh eho Cong ty.
Cong ty co cae nii ro tin dvng lif cae hO~I dQng kinh doanh (ehu y~u d6i vai eae khoan phai Ihu eua kMeh hang) va ho~t dQng lai ehinh (ti~n gui ngan hang ..).
PllIii 1ltu khcich hOng
Cong ty giam thi~u rui ro tin dVng bAng each chi giao dich vai cae dan vi co kM nilng tai ehinh tbl, yeu cAurna IhlI tin dVng d6i vai cae dan vi giao djeh IAndAu hay ehlIa co thong lin v~ kM nang lai ehinh va nhan vien k~ toan eong nQ'IhlIang xuyen theo doi nQ'phai thu d~ don d6e thu h6i. Tren eCT
so nay va khoan phai thu eua Cong ty lien quan d~n nhi~u khaeh hang khae nhau nen nii ro tin dVng khong taP trung vao mQI khAeh hang nhAt dinh
Ti~n grn ngon himg
Cae khoan ti~n gui ngan Mng eua Cong ty dlIQ'e gui t;li cae ngan hang 160, co uy tin !rong nlIae. Ban Giam d6e Cong ty khOng nhan thAy co rui ro tin dVng trQng y~u tif cae khoan ti~n gui nay.
Rui TOIllImlt kltonn
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kho khiln khi thlfe hi~n nghia vv tai ehinh do Ihi~u ti~n. Rui ro thanh khoan eua Cong ty ehu y~u ph at sinh tif vi~e eae tAi san tai ehinh va nQ' phai tra lai ehinh co cae thai di~m dao h~n I~eh nhau.
Mve dieh quan Iy nii ro thanh khoan nhAm dam bao du ngu6n v6n d~ dap trng cae nghia vI' lai ehinh hi~n t~i va tlIang lai. Tinh thanh khoan ciing dUQ'eCong ty ~uan Iy nhAm dam bao mue phv trQi giua eong nQ'd~n h~n va tai san d~n h(ln !rong ky amue co the dlIQ'e ki~m soat d6i vai 56 v6n rna Cong ty tin rAng co th~ t~o ra !rong ky do. Chinh saeh eua Cong ty la Iheo doi thlIang xuyen cae yeu cAu v~ thanh khoan hi~n t~i va dlf ki~n trong tlIang lai nhAm dam bao Cong ty duy trl du mue
Thuyl, minh n,ry hi m(j( b(5phl,in hvp Ihimh va dllve d()e cling vai Bao eao lai chinh
36 , , ( \ I ,
19.118.131.505 8.330.000 13.960.859.855 3.146.610.209 36.233.931.569 8.330.000 165.608.583 173.938.583 19.118.131.505 13.960.859.855 2.981.001.626 36.059.992.986 31/03/2017
Tielnva eae khoan luang duang ti~n
DAutu n~m gill d~n ngay dao
h~n
Phai thu eila khaeh hang Phai thu kMe
Ciing
CONG TV CO cAp NlJ6c CHq LON
S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu~n 5, thanh ph6 HAChi Minh BAa cAo TAl CHfNH
Cho nam titi ehlnh keltthue ngay 31 thang 03 nam 2017 Thuy~t minh Bao eao tai ehlnh (Ii~p theo)
d\l phong ti~n m~t, cae khoan vay va dti van rna cae ehti sa hfru earn k,h g6p nhAm dap Ung cae quy djnh v~ tinh thanh khoan ng~n h~n va dai h~n han.
Cae Bang duai day trlnh bay ehi ti~t eae mire daD h~n theo hqp d6ng eon I~i dai vai tai san tai ehlnh va eong e\l nc;rtai ehinh phi phai sinh va thai h~n thanh toan nhu dii duc;reth6a thu~n. Cae Bang nay duc;retrinh bay d\la trt~ndong ti~n ehua ehi~t khAu etia tai san tai ehlnh va dong ti~n ehua ehi~t khAu etia eong nc;rtai ehfnh tlnh theo ngay sCJmnhAt rna Cong ty phai tra. Vi~e trinh bay thong tin tai san tai ehinh phi pllai sinh la dn thi~t d~ hi~u duc;revi~e quan Ifrtii ro thanh khoan eua Cong ty khi tinh thanh khoan duc;requan I.>'tren eo sa eong nc;rva tai san thuan.
Tlr 1 nAm tn> Tren 1 nAm a~n 5
Treo S nim Cr..ng
xu6ng nAm v
Phai tr.i eho nguiJi ban Chiphlphaitr.i
Phai tra kMe Cae khoan vay Ciing 109.073.159.131 14.100.869.191 18.795.515.526 2.238.167.870 144.207.711.718 20.784.015.972 4.837.233.231 25.621.249.203 109.073.159.131 14.100.869.191 39.579.531.498 7.075.401.101 169.828.960.921 Chenh 'feh Ihonh khosn
thuAn (108.147.718.732) (25.447.310.620)
(133.595.029.352) 31/1212016
Tielnva cae khoan tuang duang
tien
DAutu n~m gill dc!nngay dao
h~
PMi thu eil. khach hang PMi thu khae
Ciing
PMi tra eho nguiJi ban Chi phi pMi tra PMi tr.i kMe Cae khoan vay Ciing 45.735.185.677 45.735.185.677 8.330.000 8.330.000 6.523.759.754 6.201.362.575 2.691.017.400 165.608.583 3.179.023.162 54.949.962.831 173.938.583 55.123.901.414 147.917.345.000 - 147.917.345.000 15.165.279.026 15.165.279.026 18.508.686.165 20.660.321.417 39.169.007.582 ) 2.199.169.755 5.499.949.329 7.699.119.084 183.790.479.946 26.160.270.746 209.950.750.692 ,,
Chenh Ifeh thonh khosn
thuAn (128.840.517.115) (25.986.332.163) _ (154.826.849.278) Ban Giam dae danh gia mire ~p trung rili ro thanh toan a mire eao do eae eong nc;rtai ehinh eao han tai san tai ehinh. Tuy nhien, Ban Giam dae tin rAng ho~t dong kinh doanh eua Cong ty e6 th~ t~o ra dti ngu6n ti~n d~ dap irng eae nghia V\l tai ehinh daD h~n.
Thuyit minh nay liJ mrjt brj ph(in hr;!p thiJnh viJ QUVCQ(Jc Cling vui Baa cao tiJi chinh
CONG TV CO cAp Nu6c CHQ LON
sl>97, duimg Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh phl> Hl>Chi Minh
BAa cAo TAl CHINII
Cho nam lai ehlnh k~llhue ngay 31 Ihang 0'3 nam 20' 17 Thuy~t minh Bao eao lai ehinh (ti~p theo)
4, Cae SI!kifll phat sillh sau ngay k~t Ihue kY k~ loan
Ban Giam d6e Cong Iy kh~ng dinh khong co S\f ki~n nao phat sinh sau ngay k~t thue ky k~ loan yeu du dn phai dUc;Jedi~u ehinh hay trinh bay Irong BaD CaDtai ehinh eua Cong !y.
Thanh ph6 He, chi Minh, ngay 19 thang 04 n3m 2017
~
L~iThiThu 'IV'
K~ loan trm;-ng
)L
Nguy~n Thj Kim Loan Ngoriri I~p bi~u
ThuyJ, minh nay Ie}m(it b(ip/u,in h(1p thimh vaQU(1C Q(Jcdmg va; Bao cao tai chinh