file đính kèm bài viết

file đính kèm bài viết tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

TONG CONG TY XD HA NOI- CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN DAU TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VAXAYDUNGSO4 © es atetnmeechine TM eeeseeneuree

soi etets ter ooh KKK

Số : 2á /TTr- HĐQT Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2015

TƠ TRÌNH

Về việc thơng qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cô phần Đầu tư & XD số 4

Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Đầu tư & XD SỐ, 4 kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 (Chi

tiết kèm theo) 4

Kính trình Đại hội đồng cô đông xem xét thông qua

Trang 2

TONG CONG TY XD HA NỘI - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CP DAU TU VA XD SO 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO

KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2013

Nam 2013, tiếp tục là một năm nền kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng, đồng thời cũng là giai đoạn Việt Nam đối mặt với bất ôn kinh tế vi mô kéo dài Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nợ xấu bất động sản tăng cao khiến các Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và cho đầu tư phát triển Vì vậy, nhiều Doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua 16 va mat cân đối tài chính, không có khả năng

cơ cấu, thu xếp được dòng tiền trả nợ Ngân hàng

Mặc dù các tháng cuối năm 2013, Chính phủ cũng như các Bộ ngành đưa ra hàng loạt các chính sách dé tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhưng các chính sách này vẫn được xem là những liều thuốc chưa đủ mạnh để thị trường bất động sản ấm lên chứ chưa dé cập đến vấn đề ' phá băng” thị trường bắt động sản

Tương tự tình trạng như bắt động sản, lĩnh vực xây dựng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chính sách kinh tế vĩ mô Các Doanh nghiệp xây dựng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm mới, hoàn thành các công trình dở dang, thu hồi vốn và công nợ tại các công trình

Ban lãnh đạo cùng CBCNV Công ty cô phần đầu tư và xây dựng số 4 đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh lõi (xây lắp), cân đối, thu xếp tài chính từng bước thực hiện các giải pháp ổn định tình hình tài chính, nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra Thay mặt HĐQT, Ban Tổng giám đốc tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cô đông thường niên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cụ thê như sau:

1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông

Trang 3

4 | Loi nhuan truéc thué Tỷ đồng 12 (10,080) + 5 | Vén điều lệ | Tỷ đồng 160 160 100 6 | Số phải nộp ngân sách Tỷ đồng 95 119,741 126.04 7 | Tỷ lệ chỉ trả cổ tức % 5 - -

2 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính

- Chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn cơ bản hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013 đã thông qua Trong điều kiện hoạt động sản xuất gặp rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty được én định và theo sát kế hoạch đã đề ra

Tuy nhiên, Công ty mẹ chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cô tức

theo kê hoạch Đại hội đông cô đông thường niên năm 2013 đã thông qua bởi những

nguyên nhân chính sau:

+ Do Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm đầu tư công nên nguồn công việc từ các dự án xây lắp hạn chế, giá trị hợp đồng xây lắp các công trình tìm kiếm mới thấp, Công ty mẹ chủ yếu tiếp tục thực hiện triển khai các công trình chuyền tiếp

+ Khó khăn chung của tiền kinh tế tác động làm bùng phát khó khăn ở doanh

nghiệp cũng như ở hầu hết các đơn vị trực thuộc Chỉ tiêu doanh thu và thu hồi vốn tại các

đơn vị trực thuộc hầu hết không đạt và giảm mạnh so với kế hoạch đầu năm Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản bị cắt giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình đang thi công và các công trình đã thi công xong nhưng gặp khó khăn trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn

+ Thiếu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Ngân hàng thắt chặt tín

dụng, chậm thu hôi vốn các dự án đầu tư, các công trình thi công xây lắp đã hoàn thành Chưa có các giải pháp cụ thể thu hồi vốn các dự án, cơng trình đã hồn thành Chỉ phí tài

chính (Chi phí lãi vay) của Công ty mẹ tăng cao (328% so với năm 2012)

+ Các dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng chưa hiệu quả Nguyên nhân chủ yếu do diện tích cho thuê của các tầng thương mại, văn phòng chưa lấp đầy, giá cho thuê sụt giảm, tiến độ thu hồi vốn chậm nên hiệu quả từ mảng hoạt động này chưa đảm bảo thu bù chỉ Chưa có các giải pháp khắc phục hợp đồng đã chuyên nhượng cho khách hàng mà chưa thu hồi được vốn

+ Doanh thu từ hoạt động đầu tư máy móc thiết bị, giàn giáo chưa cao vì thiếu việc 3 Công tác tiếp thị và đấu thầu

Công tác tiếp thị và đấu thầu tiếp tục được phát huy, mặc dù thị trường không thuận lợi, nguồn công việc hạn chế, Chính phủ thắt chặt đầu tư công, nhưng năm 2013 Công ty

mẹ đã trúng thầu, được chỉ định thâu, giao thầu tổng giá trị 821,355 tỷ đồng Một sô công

trình trúng thầu tiêu biêu như Trạm xử lý nước thải Hỗ Bây Mau (95 ty đồng); Nhà xưởng Piston mới Honda Việt Nam (58 ty dong); Hoan thién chung cu Golden Palace (101 ty

Trang 4

đồng); Cơ sở làm việc Viện công nghệ vũ trụ và hóa sinh biển (74 tỷ đồng); Trung tâm dữ

liệu và dịch vụ băng rộng tại TP HCM (62 tỷ đông) 4 Công tác quản lý thi công xây lắp

Năm 2013, Công ty tiếp tục duy trì ôn định sản xuất thi công xây lắp các công

trình, chủ động về máy móc thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công Hiện nay, Công ty đang thi công một số công trình có giá trị hợp đồng lớn như 244 căn liền kệ dự án Gamuda (395,305 tỷ đồng); Sở chỉ huy A2 Bộ tư lệnh Thủ đô (209 tỷ đồng); Trụ sở Bộ ngoại giao (248 ty đồng); Trạm xử lý nước thải Hồ Bây Mẫu (95 tỷ đồng); Cục Hải quan thành phố

Hà Nội (124 tỷ đồng); Trụ sở Kho bạc NN Huế (71 tỷ đồng) Hầu hết các công trình thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động

5 Công tác đầu tư

5.1 Đầu tư góp vốn vào các Doanh nghiệp

Công ty đầu tư gop von vao 4 Céng ty con va 01 Céng ty liên kết (Công ty cô phần sé 1 Hà Nội) Công ty vần đang duy trì và giữ nguyên tỷ lệ góp vốn tại các Công ty Tỷ lệ gop von là 30% ( ICON4.2; ICON4-Thăng long; ICON4.5), tỷ lệ góp vốn 20% tại Công ty ICON4-Vạn Xuân

Công ty với tỷ lệ góp vốn 30% vào Công ty cô phần đầu tư Tam Đảo để thực hiện du an San Golf 18 lo va ha tang biệt thự xung quanh Sân Golf Tam Đảo

Tham gia gop vốn với Tổng công ty xây dựng Hà Nội thành lập Công ty cô phân SAHABAK với tỷ lệ góp vốn 25%, trong đó Cong ty gop 8% von điều lệ Công ty cổ phần SAHABAK hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gỗ

Năm 2012, Công ty góp vốn vào Công ty cô phần đầu tư Đèo Cả Năm 2013 Cơng ty đã hồn tất chuyên nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả cho đối tác khác

5.2 Dau tư, kinh doanh bất động sản

- Dự án tòa nhà đa năng ICON4 (ICON4 Tower): Tòa nhà có quy mô 28 tầng nồi, 3 tầng hầm, đã bàn giao, đưa vào sử dụng đầu năm 2013 Đến nay, tòa nhà đã đi vào hoạt động khai thác và sử dụng ồn định Tòa nhà ICON4- Tower là điểm nhắn khẳng định thêm thương hiệu của công ty trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng bất động sản

- Dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài: Quy mô dự án 5,1 ha, tổng mức đầu tư giai doan I xap xi khoang 1.000 ty đồng Hiện tai, công ty đã giải ngân 56,9 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn l và đang tiếp tục triển khai để GPMB giai đoạn 2, và tiền hành các bước tiếp theo Quyết định sô 3313/QĐÐ- UBND điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết 1/500 của UBND Thành phố Hà nội ngày 24/5/2013

- Dự án Tổ hợp nhà văn phòng, căn hộ 343 - 345 Đội Cấn: Dự án có quy mô l6 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư 533 tỷ đồng Công ty đang xúc tiễn chuyên nhượng dự án

Trang 5

kién khoang 1.200 ty đồng Công ty tham gia góp vốn cùng với 02 công ty khác là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Tây Hồ và Công ty CP ĐT & XD số 34, trong đó tỷ lệ góp vốn của Công ty là 60% Hiện nay, dự án đã tiễn hành san lấp mặt bằng và thi công cọc thí:

nghiệm Tuy nhiên trong năm 2013, do tình hình kinh tế khó khăn, được sự chấp thuận

của Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và sự đồng ý của Tổng Công ty Xây dựng Hà nội, dự án này đã tạm dừng triên khai

- Giá trị cốt lõi của đầu tư là đầu tư bất động sản, năm 2013 Công ty có Dự án tòa nhà đa năng ICON4 TOWER khánh thành đưa vào sử dụng, trong bối cảnh thị trường cho thuê văn phòng còn rất khó khăn và dư thừa, do vậy khai thác tòa nhà còn chưa được như kỳ vọng, Các dự án đầu tư khác vẫn còn dở dang tạm dừng triển khai chưa phát huy được nguồn vốn đầu tư

5.3 Đầu tư, khai khác và kinh doanh máy móc, thiết bị thi công

Nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc đôi mới, làm chủ thiết bị công nghệ thi

công mới, tiên tiến luôn được Công ty quan tâm Tuy nhiên, năm 2013 do tình hình kinh tế khó khăn chung, Công ty không đầu tư thêm máy và thiết bị thi công lớn, tổng giá trị máy,

thiết bị thi công của Công ty đến ngày 31/12/2013 là 126,389 tỷ đồng 6 Công tác tài chính kế toán

Năm 2013 là năm chuyển tiếp khó khăn của nền kinh tế, Công ty cô phần đầu tư và xây dựng số 4 bị tác động mạnh do tình hình suy thoái kinh tế hiện nay Tình trạng thiếu công ăn việc làm, đấu thầu cạnh tranh gay gắt, đặc biệt tình trạng nợ đọng trong đầu tư và

xây dựng cơ bản, phương án kinh doanh ở lĩnh vực đầu tư chưa mang lại hiệu quả dẫn đến tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn

Đứng trước khó khăn lớn nói trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty hiểu rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp và ý thức được răng trong giai đoạn hiện nay các giải pháp trong công tác tài chính có ý nghĩa sống còn với mỗi doanh nghiệp và đã đưa ra được các giải pháp cơ bản có tính chất quyết định giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giữ ổn định được sản xuất Cụ thể:

- Co cau lại danh mục đầu tư và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, tạm dừng việc đầu tư vào một số dự án, xây dựng lại phương án kinh doanh, dự án không hiệu quả thì chủ trương nhượng bán để tạo dòng tiền vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay

- Cân đối tài chính hợp lý dé giải quyết nhiệm vụ trọng yếu như giữ uy tín với ngân hàng, đảm bảo dòng tiền cho sản xuất, giữ ôn định đời sống cán bộ công nhân viên

- Tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ, đưa ra các giải pháp đề thu hồi công nợ tôn tại, đặc biệt trong lĩnh vực bât động sản

- Thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm chỉ phí, ưu tiên vốn cho các mục tiêu

mũi nhọn

- Bộ phận tài chính Công ty luôn phân tích, báo cáo tình hình tài chính Công ty kịp thời dé ban lãnh đạo Công ty năm rõ được thực trạng để có giải pháp kịp thời, giữ sự ôn định về điều hành Công ty

- Công tác kế toán được thực hiện kịp thời, đầy đủ và chính xác, tuân thủ đúng quy

định luật pháp và quy chế tài chính Công ty, các quy định của hội đồng quản trị

Trang 6

- Mac dù với những nỗ lực trên nhưng trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn nên kết quả không được như Nghị quyết Đại hội đồng cô đông đề ra do nợ tồn đọng cao chi phí tài chính lớn áp lực trả nợ lãi và gốc đến hạn dẫn đến có những giai đoạn không đảm bảo vốn kịp thời cho sản xuất, nợ lương, bảo hiểm và thuế kéo dài

7 Công tác tô chức nhân sự, công đoàn

- Trong năm 2013 Công ty thực hiện đúng các quy định về Luật Lao động và các chế độ của người lao động Tuy nhiên, việc chỉ trả và _BHải quyết chế độ cho người lao động của Công ty chưa thực hiện kịp thời do khó khăn về nguồn tài chính

- Thực hiện chủ trương của HĐQT về việc sắp xếp lại các Phòng, Ban, Bộ phận

một cách khoa học, công tác nhân sự tập trung sàng lọc, tính giảm nhân sự phù hợp với

tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh hiện tại của Công ty

- Cán bộ công nhân viên được tô chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần Cơng tác cơng đồn, phong trào thê dục thê thao, công tác thi đua khen thưởng đang hoạt động và có hiệu quả tôt