file đính kèm bài viết

Trang 1

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÂY DƯNG SỐ 4 FOS IK (OD) kok

26 2 2 2K 3 co 26 26 26 3k 3k ` ae ` , °

- „ Hà Nội, ngày ế tháng 9 năm 2015

BAN KIEM SOAT

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

(Trình Đại hội đông cô đông thường niên năm 2015)

Kính thưa các vị đại biêu, thưa quí vị cô đông!

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Bạn kiểm soát được quy định tại diéu 1 30 của Luật Doanh nghiệp và điều 58 Điều lệ hoạt động của Công ty cỗ phân Đấu tư và Xây dựng số 4;

- Căn cứ Qui chê làm việc của Ban kiêm soát,

- Căn cứ báo cáo tồi chính riêng năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm

toán AASC;

- Căn cứ kết quả kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty năm 2014

Ban kiểm sốt Cơng ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cô đông tình hình hoạt động của Ban kiểm sốt và thực hiện cơng tác kiểm sốt Cơng ty trong hoạt động sản xuất năm 2014 như sau:

I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT

- Trong nam qua, Ban kiém soat đã có sự thay đôi về nhân sự Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Đại hội dong cỗ đông Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Tuan và bà Vũ Thị Thanh; đồng thời bầu bỗ xung 02 thành viên là ông Trần Xiếc và bà Phan Thị Hồng vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Trần Xiếc làm trưởng Ban Ban cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên dé thực hiện nhiệm vụ

- Ban đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cụ thể:

+ Kiém tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; xem xét sự phù hợp của các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;

Trang 2

+ Xem xét sô sách, ghi chép kê toán, các báo cáo tông kết tài chính từng quí, cả năm và các tài liệu khác của Công ty;

+ Xem xét báo cáo kiêm toán của đơn vị kiêm toán độc lập

+ Ban kiểm soát đã xem xét, thâm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh, báo cáo tài chính năm

của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đông quản trị;

- Ban kiểm soát vẫn duy trì hoạt động thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ mà Điều lệ của Công ty qui định và Đại hội đồng cô đơng giao

II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Năm 2014 vẫn được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối

với các doanh nghiệp Việt Nam Đối với Công ty, đây vẫn là năm khó khăn

Việc tìm kiếm việc làm đạt rất thấp, tài chính khó khăn, nội bộ mắt đồn kết;

khơng những thế, 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông của Công ty không thành công, không thông qua được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng đã và đang cố gắng giải quyết các nút khó khăn trong nội bộ doanh nghiệp và tăng cường công tác tìm kiếm công việc để duy trì sản xuất, ôn định Công ty

- Công tác đầu tư và khai thác sau đầu tư tại các dự án của Công ty chưa mang lại hiệu quả, Một sô dự án phải dừng lại và chuyên nhượng đê thu hôi von

Công tác quyết toán đầu tư của tòa nhà ICON4 TOWER làm quá chậm;

Việc khai thác cho thuê các tầng cũng không đạt kỳ vọng (còn 02 tầng chưa cho thuê được, Nhà hàng tâng áp mái kinh doanh không có hiệu quả); Việc xử lý kinh doanh của 6 tầng thương mại gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kết quả

- Công tác nhân sự đang được Ban điều hành sắp xếp và kiện toàn, tuy nhiên vẫn chưa đạt hiệu quả, chất lượng nguôồn nhân lực không cao Năng suất lao động chưa được cải thiện, thu nhập của cán bộ công nhân viên vẫn duy trì ở mức thấp

- Công tác marketing tìm kiếm việc làm năm 2014 là thất bại Cả năm chỉ trúng thâu và được giao thâu với giá trị 168,265 tỷ đông

Trang 3

Trong đó: - Tài sản ngăn hạn Triệu đông | 1.179 169 5 19.902

3 | Doanh thu Triệu đồng |_ 926.836.827.755 4_| Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng | 11.708.414.424 5_ | Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.719.826.379

6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng vốn % 3,9

chủ sở hữu

7 |Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ % 5,5

Lãi cơ bản trên cỗ phiếu đồng 545

(Chỉ tiết xem trong báo cáo tài chính riêng năm 2014 của Công ty) * Đánh giá và nhận xét:

Qua xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tài chính và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, Ban kiểm soát có một số đánh giá và nhận xét như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và

Trang 4

các luồng lưu chuyên tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với qui định của hệ thông tài chính kê toán hiện hành và đã được kiêm toán

- Ban kiểm soát phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty như sau:

_ + Hang tồn kho mặc dù giảm hơn năm 2013 nhưng vẫn còn rất lớn (660 tỷ

đông); Phải thu của khách hàng cũng lớn (400 tỷ đông);

+ Tài sản cho tạm ứng còn tồn tại (47,7 tỷ đồng), có khoản đã tồn tại rất

lâu (từ năm 2002) nhưng chưa có phương án hoàn tạm ứng cụ thê Đây là rủi ro tương lai gân của Công ty

+ Vay và nợ ngắn hạn là 197 tỷ đồng (tại 31/12/2014) so với cùng kỷ năm 2013 (235 tỷ đồng) đã có giảm nhưng vẫn cao do năm 2014 giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty ít hơn

+ Vay va ng dai han là 119 ty đồng (tại 31/12/2014) so với cùng kỳ năm 2013 (161 tỷ đồng) đã giảm nhưng vẫn cao do năm 2014 kinh doanh bất động sản chưa hiệu quả

+ Doanh thu trong hoạt động xây lắp bị giảm nhiều (năm 2013 là 1.147 tỷ

đông, năm 2014 là 692 tỷ đông)

IV TINH HINH QUAN LY, DIEU HANH CUA CONG TY

1 Hoạt động của Hội đồng quan tri

- Đại hội đồng cô đông thường niên năm 201 I đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011 - 2015) gôm 05 thành viên va vẫn giữ ôn định đến ngày 01/ 10/ 2014

- Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ơng Nguyễn Hồng Sơn và bầu ông Phạm Minh Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thê ông Nguyễn Hoàng Sơn từ ngày

15/9/2014

- Tại Đại hội đồng cỗ đông năm 2014 (lần 2, ngày 01/10/2014), Đại hội đã miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT là ông Đinh Công Thụy, ơng Nguyễn Hồng Sơn và ông Nguyễn Quang Cường; và bầu bổ xung 03 thành viên là ông Nguyễn Minh Cương, ông Nguyễn Kim Thành và ông Nguyễn Đức Lai là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ (2011 — 2015)

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra

- Hội đồng quản trị họp, xin ý kiến các thành viên để quyết định và đưa ra

những Nghị quyết để chỉ đạo điêu hành các hoạt động của Công ty (có 16 Nghị

Trang 5

quyết được ban hành) Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyên hạn theo quy định của pháp luật và điêu lệ Công ty

Tuy nhiên, các chủ trương, nghị quyết đưa ra chưa được thực hiện quyết liệt, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, chuyển nhượng dự án

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chậm (qui định của pháp luật là trong vòng 04 tháng kế từ ngày kết thúc năm tài chính) Tổ chức 02 lần đại hội mà cũng không thành công gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

- Ngày 26/9/2014, Hội đồng quản trị Công ty có công văn số 35/XD4- HĐQT Trong công văn nêu các vấn đề mà cỗ đông kiến nghị giải trình và giao cho các cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản gửi HĐQT, Tuy nhiên chưa nhận được các giải trình như yêu cầu

2 Hoạt động của Ban điều hành Công ty

- Trong năm, Ban điều hành Công ty cũng có các thay đổi nhân sự quan trọng Cụ thê:

+ Ơng Nguyễn Hồng,Sơn từ thơi giữ chức Tổng giám đốc từ 16/01/2014, và HĐỌT bô nhiệm ông Nguyên Kim thành làm quyên Tông giám đôc Công ty

_+ Ngày 20/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm ông

Nguyên Kim Thành làm Tông giám đôc Công ty

- Ban điều hành đã cố gắng thực hiện một số biện pháp nhằm thúc đây sản xuất kinh doanh song chưa đạt được hiệu quả, sự gắn kết trong quá trình sản xuất kinh doanh còn rời rạc, chưa phát huy được sức mạnh tong hop cua Ban điều hành Công ty để vượt qua khó khăn Bên cạnh đó, Ban điều hành chưa có chế tài rõ ràng, chưa quyết liệt trong việc xử lý công nợ, nợ đọng của các đơn vị làm ăn thua lỗ, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp

Vẫn còn một số chủ trương mà Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết nhưng triên khai thực hiện chậm, chưa triệt đê

3 Về tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật

—_- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo điều hành sản

xuât kinh doanh đúng với pháp luật Nhà nước, đúng với luật doanh nghiệp, và Bộ luật lao động

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp VỚI tình hình của doanh nghiệp và qui định của pháp luật Các vân đê thảo luận và nghị quyêt của Hội đông quản trị phù hợp với chức năng và quyên hạn của Hội dong quan tri

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt

động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyên hạn được

Trang 6

qui định trong điều lệ Công ty Các quyết định của Ban điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn theo qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo luật doanh nghiệp

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật có liên quan, các qui định trong Điều lệ và các qui chế hoạt động của Công ty

V KIÊN NGHỊ

1 Cần kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự quản lý phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty; có chính sách để giữ và thu hút nhân lực chất lượng cao, người có tâm huyết và năng lực làm việc tốt; Nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên lao động

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cân nhắc có bộ phận pháp chế để giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp hiện nay

2 Cần có cơ chế, chế tài rõ ràng trong điều hành sản xuất kinh doanh Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng tới thời điểm hiện tại như:

- Quyết toán đầu tư xong tòa nhà ICON4 TOWER tại 243A Dé La Thanh; - Hồn thành quyết tốn giao khốn nội bộ các cơng trình đã xong, đã có

quyết toán với Chủ đầu tư Từ đó giải quyết dứt điểm các khoản tạm ứng, giảm

hàng tồn kho, công nợ phải thu phải trả;

- Hoàn ứng trên tài khoản tạm ứng của Công ty cho từng mã đối tượng, đặc biệt với khoản ứng phát sinh quá lâu

3 Có biện pháp tích cực và quyết liệt thu hồi vốn của các dự án đầu tư để cân đối tài chính Công ty Cân đối bé tri nguồn tài chính cho lĩnh vực xây lắp để

ổn định sản xuất, giữ vững thị trường

4 Kiểm điểm và làm rõ nguyên nhân các đơn vị sản xuất bị lỗ, yêu kém; rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành sản xuất của Công ty Qui trách nhiệm và xử lý quyết liệt các đơn vị, cá nhân vi phạm qui định và gây ra thiệt hại, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích của cô đông

VI KẾT LUẬN CHƯNG

Năm 2014 vẫn là năm nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế,

đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Ngoài những yếu tố khách quan thì nhân tô chủ quan bên trong doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp, Công ty hoạt động không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng

Ban kiểm soát đã kiểm tra, rà soát và thống nhất với bảo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty do Ban điều

Trang 7

hành lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC (Báo cáo sơ 1103/2015/BC.KTTC-AASC.KT5, ngày 30 tháng 3 năm 2015)

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2014, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội và mong Đại hội đồng cô đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ mà cỗ đông đã tin tưởng giao phó

Kính chúc quí vị đại biểu, quí vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tôt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn!