TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI- CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 she sa stale KEK Só : Ä4 /TTr- HĐQT Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2015 TO TRINH
Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, 2014; Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty
Kính trình : ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & XD số 4
Hội đồng Quản trị Công ty Cô phần Đầu tư & XD số 4 kính trình Đại hội đồng cô đông thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, 2014; Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản tri Công ty (Chỉ tiết kèm theo)
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua
TM HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhân: Chủ tịch
- Như trên;
Trang 2
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ XÂY DỤNGSỐ4 0 wer HE meer
——.— RR Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2015
BAO CAO
KET QUA HOAT DONG NAM 2013, 2014,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HĐQT CÔNG TY (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
Kính thưa: + Các Quý vị cổ đơng!
+ Thưa tồn thể Đại hội!
Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phân Đầu tư và Xây
dựng số 4, Tôi xin phép trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HDQT Cong ty trong năm 2013, 2014 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2015 với những nội dung như sau:
A KET QUA HOAT DONG NAM 2013, 2014:
1⁄ THAY ĐỔI NHÂN SỰTRONG HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC
1 Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty:
HĐQT Công ty gồm O5 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu chọn Trong năm 2013, 2014 đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:
- Ơng Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2013
- (Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thơi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 15/9/2014
- Ong Pham Minh Ngọc - Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 15/9/2014
- DHDCD thường niên năm 2014 lần thứ 2 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ơng Nguyễn Hồng Sơn, Ơng Nguyễn Quang Cường và ông Định Công Thụy
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần 2 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Kim Thành, Ông Nguyễn Minh Cương và Ông Nguyễn Đức Lai là thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Kim Thành là Thành viên HĐQT Công ty và đảm nhận chức vụ
Tổng giám đốc Công ty
2 Nhân sự Ban điều hành Công ty:
Trang 3- Ơng Đinh Cơng Thụy - Thành viên HĐQT Công ty thôi đảm nhận chức vụ
Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/ 7/2013
- Ơng Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm giữ chức Tổng giám Công ty kể từ ngày 15/ 7/ 2013 - Bà Đỗ Thị Bích Thủy - giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Cơng ty - Ơng Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/01/2014
- Ông Nguyễn Kim Thành giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ 16/ 01/2014
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HĐQT
Năm 2013 và 2014, HĐQT Công ty đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
của Ban điều hành Công ty để xây dựng và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và các quyết sách của mình nhằm kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh cũng như đáp ứng yêu cầu
của nhiệm vụ SXKD chung của đơn vị HĐQT Công ty cũng đã rất nỗ lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp trong hai
năm vừa qua Cụ thể:
1 Tình hình chung và hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2013, 2014 Trong năm 2013, 2014 tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và Công ty nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Điển hình như:
- _ Suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng
- Chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lạm phát và cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính
- _ Giá cả vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá sản phẩm không tăng hoặc tăng
ít
- Lãi suất tuy đã được điều chỉnh giảm nhưng doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng
- Mặc dù thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn diễn ra chậm, nguồn cung vẫn lệch cầu ở mức cao Kinh doanh ha tang khu
công nghiệp tiếp tục đình trệ do thiếu nhà đầu tư
Những khó khăn nội tại của Công ty cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động SXKD của Công ty cụ thể:
- _ Nợ đọng trong lớn trong lĩnh vực xây lắp chưa thu hồi được
- - Vốn chi cho lĩnh vực đầu tư bất động sản của Công ty lớn, ứ đọng lâu ngày
Trang 4
- _ Việc thu hồi vốn và khai thác, bán hàng ở lĩnh vực đầu tư bất động sản không
tiến triển
- _ Dư vay ngân hàng ở mức cao, chi phí tài chính lớn
- - Nợ đọng thuế, BHXH lớn, áp lực nợ khách hàng va đáo nợ đáo hạn ngân hàng ở mức cao
- _ Công tác tìm kiếm việc làm hạn chế do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường - - Nhân sự quản lý, điều hành Công ty có nhiều sự thay đổi lớn và liên tục trong
suốt 2 năm 2013 và 2014; chưa tạo được sự đồng thuận và phối kết hợp nhịp nhàng trong công tác của tập thể HĐQT cũng như của Ban điều hành Công ty - _ Công tác lập kế hoạch và định hướng các hoạt động của Công ty gặp khó khăn
khi kế hoạch SXKD năm 2013,2014 chưa được thông qua tại hai lần đại hội và một lần lấy ý kiến
Đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn của Công ty, HĐQT Công ty đã bám sát tình hình SXKD của Công ty, tăng cường giám sát hoạt động điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty để xây dựng và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và các quyết sách của mình nhằm kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh cũng như đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD chung của đơn vị HĐQT Công ty cũng đã rất nỗ lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp trong hai năm vừa qua Cụ thể:
+ `
2 Chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD:
Trong năm 2013, tất cả các phiên họp của HĐQT Công ty đều nêu ra các vấn đề cụ thể của SXKD, đánh giá, phân tích một cách chi tiết và sâu sắc Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra những quyết sách của mình đối với từng vấn đề một HĐQT cũng đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra HĐQT thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công
ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
đề ra và các nghị quyết HĐQT đã thống nhất thông qua
Kết quả SXKD năm 2013 của Công ty có một số chỉ tiêu đã đạt được theo kế
hoạch đề ra tuy nhiên chỉ tiêu cơ bản nhất là lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức của các cổ
đông đã không đạt được kế hoạch thậm trí còn lỗ Đây là một kết quả đáng buồn của Công ty trong suốt hơn 50 năm qua Kết quả này, một phần do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế nói chung, một phần do sự triển khai thực hiện một số nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty không được thực hiện đầy đủ và kịp thời, việc giám sát thực hiện các quyết định của HĐQT Công ty chưa được sát sao và chặt chẽ hoặc và việc thực hiện không hiệu quả sự chỉ đạo SXKD Ví dụ như: việc thực hiện
hợp đồng cho thuê 6 tầng thương mại, việc thu hồi vốn của khách hàng TASECO về
chuyển nhượng 9 tầng văn phòng cho thuê tại Tòa nhà ICON4 - TOWER vv
Bước sang năm 2014, đây là năm có rất nhiều biến động về nhân sự HĐQT,
Ban điều hành, Ban kiểm sốt Cơng ty HĐQT có cả thành viên đang đảm nhận nhiệm vụ ở Công ty và thành viên đang đảm nhận chức vụ lãnh đạo quản lý ở các đơn vị khác ngồi Cơng ty cho nên sự phối kết hợp và sát sao trong các hoạt động
Trang 5
SXKD cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Công ty đối lúc còn chưa hiệu quả Hơn nữa các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 cũng chưa được ĐHĐCĐ thông qua tại hai lần đại hội và O1 lần xin ý kiến cổ đông Tuy vậy với mục tiêu là
hiệu quả SXKD của Công ty đặt lên hàng đầu, HĐỌT và Ban điều hành đã rất linh hoạt và chủ động trong công tác quản lý, điều hành để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động SXKD của Công ty Với sự nỗ lực và chủ động trong hoạt động của
HĐQT, Ban điều hành Công ty nên trong năm 2014 các chỉ tiêu SXKD cũng đã đạt
được những kết quả nhất định Cơng ty đã dần thốt khỏi sự mất cân đối về tài
chính, SXKD đã đạt được hiệu quả với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt: 11,708 tỷ đồng, bù đấp được khoản lỗ hơn 10 tỷ của năm 2013, đã tạo ra được những tiền đề cơ bản, quan trọng và khá thuận lợi để bước vào thực hiện các nhiệm năm 2015
3 Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:
Đứng trước những khó khăn chồng chất và những tác động xấu của nền kinh
tế xã hội, HĐQT Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết là vẫn phải tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty Để cơ cấu, sắp xếp lại, trong năm 2013 và năm 2014 HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung
cụ thể sau:
a) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy
* Năm 2013:
- Phân công lại trách nhiệm cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành Công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình
- Bổ sung cán bộ cho Ban điều hành (bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, bổ nhiệm
mới 01 Phó TGĐ Công ty), bố trí lại các phòng ban chức năng, các chi nhánh trực thuộc cho gọn nhẹ, hiệu quả và phù hợp hơn với nhiệm vụ SXKD; bổ sung và điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của các phòng ban sau khi sắp xếp lại của Công ty như thành lập Ban quản lý Tòa nhà ICON4 - TOWER, sáp nhập Phòng Kinh doanh
vào Phòng Dau tu
- Miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng của cá
nhân và Ban điều hành Công ty * Năm 2014:
- Cơ cấu lại nhân sự Tổng giám đốc Công ty và nhân sự HĐQT Công ty - Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
- Chỉ đạo xây dựng Quy chế về quản trị công tác thi công xây lắp, quy chế
đấu thầu, quy chế về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty
b) Về cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhán lực:
Trước tình hình khó khăn của Công ty, HĐQT công ty đã quyết nghị cần phải
tiếp tục cơ cấu sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ và phát
huy cao nhất năng lực và nhiệt huyết của người lao động trong công việc HĐỌT
Trang 6Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ
nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp cho thật phù hợp và hiệu quả đồng thời chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại lao động đảm bảo
đúng quy định của Pháp Luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động, giữ
vững sự ổn định của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty * Năm 2013:
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty đánh giá lại cán bộ tồn Cơng ty, xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại lại động trong Công ty trên cơ sở: Tạm hoãn hợp đồng
lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động không có nhu cầu sử
dụng hoặc không phù hợp với yêu cầu SXKD, động viên những lao động có tuổi đời cao, sức khỏe hạn chế nghỉ chế độ hưu trước tuổi Bố trí sắp xếp lại lao động cho
phù hợp * Năm 2014:
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng phương án cơ cấu sắp xếp
lại lao động của Công ty cho gọn nhẹ Tuy nhiên do có sự biến động lớn về nhân sự Ban điều hành và HĐQT Công ty, thém vao đó là do phải tổ chức 2 lần Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 01 lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nên việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự chưa được thực hiện một cách dứt điểm
4 Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:
Trong năm 2013 và 2014, tình hình tài chính của Công ty cực kỳ khó khăn:
Mất cân đối nguồn vốn, dư nợ ngân hàng cao và áp lực trả nợ luôn đè nén, nợ thuế,
BHXH, nợ lương CBCNV, Đứng trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã phân tích, đánh giá một cách kỹ lưỡng từng mảng, từng lĩnh vực hoạt động của Công ty để đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để giảm bớt khó khăn về tài chính như: Cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư, tính toán lại các phương án kinh doanh của các dự án Công ty đang đầu tư, dự án nào thấy không hiệu quả thì tạm dừng triển khai hoặc chuyển nhượng: tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tồn đọng tại các dự án, các công trình Công ty đã và đang thi công
Bên cạnh đó, HĐQT' Công ty cũng đã liên hệ chặt chế và mật thiết với ngân hàng để tháo gỡ những vướng mắc cũng, như tranh thủ tối đa sự tạo điều kiện của các ngân hàng trong công tác vay vốn và giải ngân để đáp ứng về cơ bản nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD của Công ty
* Năm 2013:
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án 345 Đội Cấn và Ngoại giao đoàn để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty
- Chi dao quyết toán vốn đầu tư tại Dự án 243A Đê La Thành, quyết định mức
tiết kiệm chi phí đầu tư tại dự án, xây dựng phương án kinh doanh, quyết định
việc cho thuê và chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng của các hợp đồng cho thuê tại Tòa nhà ICON4 - TOWER
- _ Thơng qua chủ trương thối vốn và thực hiện thoái vốn tại Công ty Đèo Cả để
Trang 7* Năm 2014:
- Thong qua việc chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng tại Dự án 345 Đội Cấn, Dự án Ngoại giao đồn và thơng qua chủ
trương thoái vốn tại Công ty cổ phần SAHABAK để cơ cấu lại nguồn vốn của
Công ty
- Quyết định việc cho thuê và điều chỉnh giá bán cho phù hợp cũng nhưng các
vấn đề khác liên quan đến việc cho thuê tại Tòa nhà ICON4 - TOWER để
thúc đẩy việc cho thuê tại dự án
-_ Chỉ đạo thực hiện việc kiểm sốt nội bộ cơng tác quyết toán vốn đầu tư tòa
nhà ICON4 - TOWER tại 243A Đê La Thành
- Quyết định các phương án xử lý các tồn tại trong công tác tài chính tại các đơn vị trực thuộc Công ty
- _ Chỉ đạo tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng tại các dự án đầu tư, trong công tác thi công xây lắp
5 Chỉ đạo công tác đầu tư:
Đây là lĩnh vực kinh doanh chiến lược mà Công ty đã và đang triển khai trong giai đoạn 2010 — 2015, nhưng cũng chính lĩnh vực này đã tạo cho Công ty gặp rất
nhiều khó khăn trong những năm qua vì lượng vốn đổ vào lĩnh vực đầu tư nhiều
nhưng do gặp đúng thời điểm thị trường sa sút, nên việc khai thác và thu hồi vốn
không đạt được những tiêu chí đề ra Do đó làm cho mất cân đối về vốn, thiếu vốn
cho SXKD, du ng nøân hàng tăng cao, chi phí tài chính lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD Chính vì vậy HĐQT Công ty đã quyết định phải cơ cấu lại lĩnh
vực đầu tư của Công ty, phân tích đánh giá lại tính hiệu quả của từng dự án, quyết định dừng triển khai hoặc chuyển nhượng một số dự án đầu tư để thu hồi vốn Cụ
thể:
* Năm 2013:
- _ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013
- Chi dao việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư tại dự án Trung Văn
- Thong qua chủ trương chuyển nhượng 02 dự án là Dự án tại 345 Đội Cấn và dự án Ngoại giao đoàn để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty Quyết định việc chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác liên quan đến công tác chuyển -_ nhượng tại các dự án này
- _ Chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ và quyết toán vốn đầu tư tại dự án 243A Đê
La Thành
-_ Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tồn đọng tại các hợp đồng cho thuê tai Toa nhà ICON4 - TOWER, tại dự án Khách sạn Đà Nẵng
- _ Quyết định việc thoái vốn và thu hồi vốn ở Công ty Đèo Cả
-_ Thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 6 tầng thương mại của Tòa nhà ICON4 do đối tác nhận chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng các cam kết của hợp đồng đã ký
Trang 8* Năm 2014 :
- _ Chỉ đạo hoàn tất việc chuyển nhượng dự án 345 Đội Cấn
- Thông qua chủ trương và các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Ngoại Giao đoàn
- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư tại Dự án Trung
Văn
- _ Chỉ đạo cũng như quyết định các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn tại Công
ty SAHABAK, thu hồi vốn tại dự án VINACOMIND (Đà Nắng), các vấn đề liên quan đến việc cho thuê cũng như thu hồi công nợ tồn đọng tại Tòa nhà
ICON4 - TOWER
- Quyết định việc cho thuê và điều chỉnh giá bán cho phù hợp cũng nhưng các vấn đề khác liên quan đến việc cho thuê tại Tòa nhà ICON4 - TOWER để thúc đẩy việc cho thuê tại dự án
- _ Chỉ đạo thực hiện việc kiểm sốt nội bộ cơng tác quyết toán vốn đầu tư tại Dự án 243A Dé La Thanh
III/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIEN NHIEM VU CỦA HĐQT
Trên cơ sở kế hoạch của năm 2013 và 2014 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vu và quyên hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đâu tư các dự án, công tác quản lý tài chính vv
HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/ tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty được thực hiện trên cơ sở “Quy chế hoạt động của HĐQT và
sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
* Năm 2013:
Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp và nhiều phiên hội ý và lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định và ban hành 20 Nghị quyết để làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh Cụ thể như:
Trang 9- Xem xét, thông qua các báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo
- Thông qua các phương án, chủ trương, quyết định liên quan đến các dự án đầu tư của Công ty (Dự án 345 Đội Cấn, dự án ngoại giao đoàn, dự án Trung Văn, dự án 243A Đê La Thành, ) cũng như việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp như: góp vốn vào Công ty CP Đèo Cả, Sân golf Tam đảo, nhà máy gỗ ván dăm SAHABAK
- Thông qua các chủ trương, phương án cơ cấu, săp xếp lại tổ chức của Công ty bao gồm: Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các đơn vị trực thuộc, cơ cấu sắp xếp lại lao động tại các đơn vị trực thuộc và trên tồn Cơng ty
- Xây dựng, phê duyệt và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay
- Quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và cán
bộ quản lý; Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc Công ty
- Thông qua các chủ trương liên quan đến các công tác đầu tư khác của công
ty tại dự án Trung Văn, Dự án khách sạn tại Đà Nắng, Dốc vân,
- Thống nhất về việc điều chỉnh giá thuê văn phòng cũng như các chủ trương
khác trong công tác khai thác, thu hồi công nợ tại tòa nhà ICON4 -TOWER
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014; - Thông qua một số chủ trương về công tác cơ cấu lại nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 - Một số nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT Công ty * Năm 2014:
Trong năm 2014, HĐQT đã họp 11 phiên và nhiều lần lấy ý kiến HĐQT bằng
văn bản để đi đến ban hành 17 nghị quyết và quyết nghị các vấn đề cơ bản sau:
- Quyết định chuyển nhượng Dự án tại 345 Đội Cấn
- Xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng kế
hoạch SXKD năm 2014 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội cổ đông Công ty năm 2014
- Thực hiện tổ chức 02 lần họp đại đội đồng cổ đông năm 2014 do lần 1 không đủ tỷ lệ cổ đông dự họp theo quy định
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung của Đại hội cổ
đông thường niên năm 2014 chưa được thực hiện
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
- Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty và công tác tài chính: không tham gia góp vốn vào Công ty SAHABAK, thanh lý Hợp đồng với Công ty CP Dược phẩm Thanh Binh, thu hồi công nợ tồn đọng của TASECO,
Trang 10
- Quyết định các chủ trương trong công tác đầu tư vào các dự án cũng như
đầu tư khác
* Đánh giá chung:
Mặc dù đã triển khai đây đủ nhiều công việc Tuy nhiên, đánh giá lại trong cả năm 2013 và 2014, việc triển khai thực hiện một số nội dung, quyết định của HĐQT
Công ty chưa được kịp thời và đầy đủ, một số chủ trương, nghị quyết, quyết định của
HĐQT đưa ra chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đạt được mục
tiêu đã đề ra Cụ thể :
- Chưa thực hiện xong việc quyết toán vốn đầu tư tại dự án 243A Đê La Thành Việc quyết toán tòa nhà đã được HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo qua các buổi họp giao ban hoặc thông qua nghị quyết Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, Ban quản lý dự án, ban kiểm soát nội bộ tăng
cường rà soát và thực hiện cơng tác quyết tốn Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cơng tác quyết tốn vẫn chưa hoàn tất, hồ sơ quyết toán còn thiếu nhiều và chưa chặt
chế về mặt pháp lý, giá trị quyết toán còn chưa được thống nhất giữa Kiểm toán độc lập, các nhà thầu, Ban quản lý dự án và ban kiểm soát nội bộ của Công ty Ban điều hành cũng đã báo cáo HĐQT xin chủ trương cụ thể và có tính đến phương án mời
Thanh tra, kiểm toán vào làm việc
- Việc thu hồi vốn tại các hợp đồng cho thuê tại tòa nhà chưa đạt kết quả như
việc thu hồi vốn tại 9 tầng văn phòng cho TASECO thuê hoặc tại 6 tầng thương mại
của tòa nhà Nguyên nhân việc thu hồi vốn chậm một phần là do ảnh hưởng của suy
giảm kinh tế và sụt giảm của thị trường Bất động sản nên đối tác ký hợp đồng thuê văn phòng và 6 tầng thương mại không tìm được khách hàng thuê thứ cấp, nhưng một phần là do trước khi quyết định việc cho thuê văn phòng và tầng thương mại,
công tác điều tra đánh giá về năng lực của đối tác chưa chuẩn xác, chưa tìm đúng
đối tác có nhu cầu thật và có đủ năng lực về tài chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính
theo hợp đồng đã ký kết Chính vì sự chậm trễ trong thanh toán của khách hàng nên
đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khai thác vận hành tòa nhà ICON4 - TOWER HĐQT Công ty đã có quyết nghị thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 6 tầng thương mại của tòa nhà với
đối tác Thanh Bình để thu hồi tài sản về công ty và tìm kiếm đối tác mới, tuy nhiên
việc thanh lý chưa được thực hiện năm 2014 vì lý do chưa có nguồn tài chính để trả cho đối tác, tuy nhiên đến nay Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 6 tầng thương mại của tòa nhà với đối tác Thanh Bình và đang xúc tiến đàm phán, thương thảo với đối tác mới để cho thuê 6 tầng thương mại này
- Việc thu hồi vốn tại dự án Khách sạn Đà Nẵng, SAHABAK chưa thực hiện được Đây là những dự án đầu tư mà HĐQT Công ty nhận thấy đã không đúng hướng và không đạt mục tiêu đã đề ra, HĐQT đã giao nhiệm vụ cho thành viên
HĐQT Công ty có trách nhiệm thu hồi vốn Tuy nhiên đến nay công tác này vẫn
chưa thực hiện được, HĐQT và Ban điều hành đang tích cực phối hợp với các đối tác
có liên quan để tìm phương án thu hồi vốn về Công ty sớm nhất
- Việc thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp chưa đạt kết quả như
mong muốn Nguyên nhân của nó một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các chủ đầu tư thiếu vốn, một phần là công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán,
Trang 11
nghiệm thu bàn giao của đơn vị thi công còn chậm trễ và chưa đầy đủ, hơn nữa tính
trách nhiệm trong việc bán sát, đôn đốc công tác thu hồi công nợ tồn đọng của các
cá nhân, tổ chức từ đội công trình đến Công ty còn chưa cao, cần phải có sự chỉ đạo
quyết liệt hơn, sâu sát hơn và gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể vào công tác thu hồi nợ đọng
- Không đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ
đông thông qua, không thông qua được kế hoạch SXKD năm 2014, không có cổ tức cho cổ đông thêm vào đó là sự thiếu đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban điều hành, HĐQT Công ty đã làm giảm sút lòng tin của cổ đông thậm trí mất lòng tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT Công ty và Ban điều hành Công ty
B PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2015
Với dự báo tình hình kinh tế đất nước nói chung và của ngành xây dựng đã có
những dấu hiệu khả quan và ấm dần lên Tuy nhiên trong năm 2015 sẽ vẫn còn rất khó khăn cùng với thực tiễn SXKD của Công ty với nhiều vấn đề cần giải quyết Do
đó HĐQT Công ty xác định rằng trong năm 2015, Công ty cũng sẽ vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách Từ những nhận định trên kết hợp với sự đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT Công ty trong những năm qua làm cơ sở để HĐQT Công ty xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2015 với những nội dung cơ bản sau:
1 Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty nhằm đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn của nền
kinh tế, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện
để nâng cao hiệu quả kinh doanh
2 Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
3 Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất và thực hiện tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp để phù hợp với xu hướng phát
triển của thị trường và vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty Tiếp tục rà
sốt, hồn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4 Xây dựng chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu ICON4, đây là một nhiệm vụ quan trọng, HĐQT cần tập trung trí tuệ để xây dựng lên một chương
trình hành động cụ thể, chỉ đạo các mảng hoạt động của Công ty để không ngừng
duy trì, phát huy và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước, vươn ra các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
Trang 12
5 Chỉ đạo quyết liệt việc quyết toán, kiểm toán tòa nhà ICON4 - TOWER
xong dứt điểm trong năm 2015, tăng cường công tác thu hồi vốn ở dự án Tòa nhà đa
năng ICON4 - TOWER và ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài Gắn trách nhiệm
và có chế tài cụ thể thưởng phạt đối với các đơn vị về công tác thu hồi và sử dụng
vốn Tăng cường hơn nữa công tác bán hàng để lấp đầy diện tích còn trống của tòa
nhà, trên cơ sở thu hồi phần diện tích đã chuyển nhượng ở 6 tầng thương mại của tòa
nhà để tìm kiếm và đàm phán với những đối tác khác có năng lực tài chính và có nhu
cầu thuê
6 Rà soát, đánh giá lại bộ phận quản lý tòa nhà để sắp xếp, điều chỉnh lại cơ
cấu nhân sự cũng như cơ chế quản lý vận hành khai thác tòa nhà để có thể chấm dứt
hợp đồng tư vấn quản lý với SAVILLS và Ban quản lý tòa nhà đảm bảo có đủ năng lực để chủ động quản lý khai thác vận hành tòa nhà một cách an toàn, tiết kiệm và
mang lại hiệu quả kinh tế cao Cần sắp xếp lại hoặc điều chỉnh phương án kinh
doanh tại tầng áp mái của tòa nhà để đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại hiệu quả kinh tế cho việc vận hành khai thác tòa nhà
7 Thực hiện việc cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư của Công ty, xây dựng lại phương
án đầu tư kinh doanh tại các dự án để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của từng dự án,
trên cơ sở đó sẽ quyết định có tiếp tục đầu tư nữa hay tạm dừng hoặc chuyển đổi
phương án kinh doanh khác, quyết định việc chuyển nhượng hoặc rút vốn tại các dự án đầu tư không hiệu quả để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty Hoàn tất các thủ tục
về chuyển nhượng dự án Ngoại giao đoàn và thu hồi vốn về để thực hiện thanh lý
hợp đồng cho thuê 6 tầng thường mại của tòa nhà (công tác này đến nay đã thực hiện xong) Thực hiện việc thu hồi vốn tại dự án đất mua của VINACOMIND tại Đà
Nắng " :
8 Tang cudng chỉ đạo công tác marketing tìm kiếm việc làm để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chỉ đạo Ban điều hành Công ty quan tâm thực hiện công tác thị trường một cách sao sát hơn, mở rộng tìm kiếm việc làm ở các thị trường khác nhau Bên cạnh đó là quan tâm chỉ đạo công tác làm hồ sơ dự thầu để nâng cao hơn nữa chất lượng hồ sơ, kết hợp với việc động viên và kêo gọi toàn thể
CBCNV, tồn thể cổ đơng cùng tham gia vào công tác tìm kiếm việc làm cho Công
ty
9 Cần thực hiện việc tái cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp, day phai dugc coi là một nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu trong năm 2015 và năm 2016 Việc tái cơ cấu doanh nghiệp phải được thực hiện trên tất cả các mặt của hoạt động SXKD, nhưng trong đó cần chú trọng và yêu tiên thực hiện trước hết là việc tái cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty Cụ thể là cơ cấu lại nhân sự HĐQT Công ty,
Ban điều hành Công ty, sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức sản xuất, cơ cấu và xây
dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tồn Cơng ty
10 Vấn đề an sinh cho người lao động cũng phải được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn khó khăn này Cần quan tâm chặt chẽ đến việc tạo công ăn việc làm
cho người lao động, việc giải quyết chế độ chính sách, tiền lương tiền công của
người lao động cũng được đặc biệt quan tâm để đảm bảo cho người lao động ổn định
tư tưởng, yên tâm làm việc Cũng cần quan tâm đến việc xây dựng và củng cố nâng
cao tác phong làm việc, văn hóa doanh nghiệp, thiết lập và duy trì trật tư, kỷ cương trong quản lý điều hành và trong lao động sản xuất
Trang 13Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về
việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, 2014 và đề ra phương hướng,
nhiệm vụ năm 2015 Qua một quãng thời gian dài hoạt động vô cùng khó khan, day áp lực và kết quả không đạt được theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; các cổ đông, nhà đầu tư ba năm liền không có cổ tức HĐQT Công ty xét thấy có trách nhiệm lớn
trong kết quả đó, HĐQT Công ty thăng thắn nhận lỗi trước tồn thể cổ đơng của
Cơng ty, tồn thể cán bộ công nhân viên chức lao động của Công ty và mong nhận được sự sẻ chia, tạo điều kiện cho HĐQT trong năm kế hoạch này HĐQT chúng tôi xin hứa sẽ làm việc hết tâm sức và trách nhiệm của mình để đưa Công ty vượt qua
khó khăn, ổn định sản xuất
Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội