Khu du lịch nghỉ dưỡng thể thao giải trí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ ĐỊA ĐIỂM : TP.HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : Tp.Hồ Chí Minh - Năm 2015 Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Tp.Hồ Chí Minh - Năm 2015 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí MỤC LỤC 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.1.1 Các văn pháp quy quản lý đầu tư .4 2.1.2 Các tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng .6 2.2 Thế mạnh khu vực thực dự án 2.3 Nhu cầu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .10 3.1 Mô tả địa điểm xây dựng 10 10 I.1 3.2 Điều kiện tự nhiên 11 3.2.1 Địa hình 11 3.2.2 Thủy văn 11 3.3 Hiện trạng sử dụng đất 12 3.3.1 Nền đất khu vực dự án 12 3.3.2 Công trình kiến trúc khác 12 3.3.3 Hiện trạng dân cư 12 3.4 Hiện trình công trình 12 3.4.1 Đường giao thông 12 3.4.2 Hệ thống thoát nước mặt 12 3.4.3 Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 12 3.4.4 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 13 3.4 Hệ thống cấp nước 13 3.5 Nhận xét chung 13 4.1 Tổng quỹ đất đầu tư 14 4.2 Chính sách giá dịch vụ 14 4.2.1 Công trình công cộng 14 4.2.2 Công trình thu phí .14 4.3 Chính sách bồi thường 15 4.4 Nhu cầu lao động 15 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .16 5.1 Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế 16 5.2 Giải pháp thiết kế công trình 16 5.2.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật dự án 16 5.2.2 Giải pháp quy hoạch 16 5.2.3 Giải pháp kiến trúc 16 5.2.4 Giải pháp kết cấu .16 5.2.5 Giải pháp kỹ thuật .17 5.2.6 Kết luận 17 6.1 Tiến độ thực dự án 18 6.2 Giải pháp thi công xây dựng – Phương pháp thi công 18 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí 6.3 Sơ đồ tổ chức thi công 18 6.4 Thiết bị thi công 18 6.5 Hình thức quản lý dự án .19 7.1 Đánh giá tác động môi trường 20 7.1.1 Giới thiệu chung 20 7.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 20 7.1.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 20 7.1.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 21 7.2 Tác động dự án tới môi trường .21 7.2.1 Nguồn gây ô nhiễm .21 7.2.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .22 7.2.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 23 7.3 Kết luận 25 8.1 Nội dung tổng mức đầu tư 26 8.1.1 Vốn cố định .26 8.1.2 Chi phí đầu tư thiết bị 27 8.2 Tổng mức đầu tư 27 9.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 28 9.2 Phân bổ nguồn vốn .28 10.1 Các giả định kinh tế sở tính toán .29 10.1.1 Các thông số giả định dùng để tính toán 29 10.1.2 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế 29 10.2 Các tiêu kinh tế dự án .37 10.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 37 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .39 11.1 Kết luận 39 11.2 Kiến nghị 39 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Chủ đầu tư : Công ty cổ phần - Mã số thuế : - Trụ sở công ty : 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - Đại diện pháp luật : Lưu Thị Tuyết Mai - Chức vụ : Giám đốc - Điện Thoại : Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí - Địa điểm đầu tư : TP Hồ Chí Minh - Tổng diện tích : 6,0 - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập - Mục tiêu đầu tư : Đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí phường Thạnh Mỹ B, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh với diện tích 6,0 - Mục đích đầu tư : Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tp.HCM Đồng thời thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí khách du lịch Tp.HCM - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : Tổng mức đầu tư dự án 164,523,241,000 đồng (một trăm sáu mươi bốn tỉ năm trăm hai mươi ba triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng)).Vốn chủ sở hữu 100% Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.1.1 Các văn pháp quy quản lý đầu tư  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật nhà số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo Vệ Môi Trường Số: 55/2014/QH130020 ngày 23 tháng 06 năm 2014  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế;  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai;  Căn Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất;  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường;  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí  Căn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế;  Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính;  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ vê quy hoạch bảo vệ môi trường , đánh giá môi trường chiến ược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ : Về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng  Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn  Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết số điều nghị định số 43/2014/NĐ-CP nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 đất đai phủ;  Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi  Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng  Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ 01/10/2011 theo quy định Nghị định số 70/2011/NĐ-CP  Thông tư 19/2011/TT-BTC Bộ Tài toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước  Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí  Quyết đinh 2194/QĐ-TTg Phê duyệt đề án phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư địa bàn tỉnh Thái Nguyên  Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 2.1.2 Các tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí thực sở tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; - TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; - TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nước nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí - TCVN 188-1996 - TCVN 5502 - TCVN 5687-1992 - TCXDVN 175:2005 - 11TCN 19-84 - 11TCN 21-84 - TCVN 5828-1994 - TCXD 95-1983 dân dụng; - TCXD 25-1991 công cộng; - TCXD 27-1991 cộng; - TCVN-46-89 - EVN Nam) : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; : Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt; : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm; : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; : Đường dây điện; : Thiết bị phân phối trạm biến thế; : Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công : Chống sét cho công trình xây dựng; : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet 2.2 Thế mạnh khu vực thực dự án Nằm cách trung tâm thành phố 3,5 km hướng Đông Bắc, trung tâm quần thể Khu đô thị Q.2 nên khu Dân cư có vị trí đắc địa Toàn khu dân cư trải dọc theo bờ sông Sài Gòn, gần tuyến đường Đại lộ Đông Tây, xa lộ Vành đai phía Đông Q.7 đầu mối giao thông đường lẫn đường thủy từ TP.HCM tỉnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu Khu dân cư nằm quần thể Khu đô thị Quận khu đô thị mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh hướng Đông Bắc cặp theo bờ sông Sài Gòn, có lợi nằm sát Trung tâm đô thị Thủ Thiêm tuyến đường giao thông quan trọng Đại lộ Đông Tây, đường Xa lộ Vành đai phía đông quận Khu dân cư trang bị công trình tiện ích công cộng mới, chất lượng cao, đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng bộ, khép kín… Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Theo quy hoạch, Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí nằm khu dân cư B, từ dự án có nhiều tiềm để phát triển 2.3 Nhu cầu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B khu dân cư có quy mô lớn nên thu hút hàng ngàn si8nh sống làm việc Điều kéo theo nhu cầu cần thiết nghỉ dưỡng thể thao giải trí Không có dân cư khu Thạnh Mỹ Lợi cần có nơi nghỉ dưỡng, lưu trú mà nhu cầu thiết yếu khách du lịch.Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí trở thành điểm du lịch, dừng chân lý tưởng cho khách tham quan 2.4 Kết luận cần thiết đầu tư Nhận thấy tiềm phát triển quận nói chung lợi khu dân cư nói riêng; đồng thời hiểu rõ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí khách du lịch dân cư địa phương Công ty Cổ phần định đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh Việc đầu tư xây dựng dự án hoàn toàn cần thiết, định hướng đầu tư đắn mang tầm chiến lược, không giải phần hiệu xã hội, giải nhu cầu dịch vụ du lịch mà góp phần tạo lực hấp dẫn thu hút nhà đầu tư Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi ô nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án 7.3 Kết luận Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 25 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 8.1 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 164,523,241,000 đồng (một trăm sáu mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi ba triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng), bao gồm: Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí đền bù san lấp mặt bằng, chi phí quản lý dự án, dự phòng phí, vốn lưu động 8.1.1 Vốn cố định  Chi phí đầu tư xây dựng ĐVT:1,000 đồng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hạng Mục Khu shopping khu ẩm thực Khu cà phê Ao Kiểng Bãi đậu xe khách Nhà xe nhân viên Vườn Kiểng + khu vui chơi thiếu nhi Giao thông, sân bãi Khu nhà điều hành Hồ bơi trẻ em Hồ bơi người lớn Khu công viên nước WC thay đồ + tắm Sân thể thao Sân bóng chuyền Nhà nghỉ + tin Bếp, nhà nghỉ nhân viên, kỹ thuật Cây xanh Giao thông, sân bãi Nhà hàng Ao nuôi cá Chòi câu Vườn ăn trái 1 1 1 2,968.42 607.20 1,981.76 1,325.28 434.37 172.48 Khối Lượng 5,250 3,150 4,100 1,500 1,000 1,100 1,844.13 2,100 3,250,380 1 1 1 1 3,729.97 764.72 380.51 761.20 15,410.00 660.00 2,984.96 872.96 176.00 500 3,120 1,550 2,200 2,950 3,250 1,500 1,200 3,150 1,309,650 1,355,640 335,110 951,500 19,478,850 1,218,750 900,000 595,200 315,000 940.72 2,500 1,625,000 1 1 34 3,975.84 2,184.69 2,112.00 7,556.38 1,968.60 592.77 150 500 4,000 300 1,000 750 398,850 621,000 12,800,000 1,348,020 1,700,000 360,000 SL Diện Tích Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Thành Tiền 10,547,250 1,086,750 6,256,600 1,129,500 246,800 121,000 Trang 26 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí 24 25 Khu bờ kè Giao thông, sân bãi Tổng 1 3,812.16 1,475.41 1,000 500 433,200 419,150 68,803,200 8.1.2 Chi phí đầu tư thiết bị ĐVT:1,000 đồng STT 10 11 12 13 14 15 HẠNG MỤC Vật tư, thiết bị trang trí nội thất khu shopping Dụng cụ, đồ dùng cho khu ẩm thực Thiết bị cho khu cà phê Thiết bị cho khu vui chơi thiếu nhi Máy móc , trang thiết bị văn phòng Thiết bị cho hồ bơi Thiết bị công viên nước Thiết bị cho khu thể thao Cá giống loại Các loại ăn trái Khu hoa kiểng, kiểng Thiết bị cấp thoát nước Thiết bị PCCC Thiết bị điện chiếu sáng Thiết bị chống sét Tổng SỐ LƯỢNG 1 1 1 1 1 1 1 ĐƠN GIÁ 2,460,000 950,000 1,750,000 1,500,000 325,000 1,150,000 7,093,000 450,000 250,000 150,000 1,258,000 850,000 450,000 1,500,000 220,000 THÀNH TIỀN 2,460,000 950,000 1,750,000 1,500,000 325,000 1,150,000 7,093,000 450,000 250,000 150,000 1,258,000 850,000 450,000 1,500,000 220,000 20,356,000 8.2 Tổng mức đầu tư ĐVT:1,000 đồng STT HẠNG MỤC I II III IV V VI Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*1.679% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí đất VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG =(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn GT TRƯỚC THUẾ 62,548,364 18,505,455 1,360,894 3,614,552 353,580 54,545,455 GT 6,254,836 1,850,545 136,089 361,455 35,358 5,454,545 68,803,200 20,356,000 1,496,983 3,976,007 388,938 60,000,000 8,638,284 863,828 9,502,113 149,566,583 14,956,658 164,523,241 VAT Trang 27 SAU THUẾ Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 9.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đồng STT I II III IV V VI VII HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*1.679% Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí đất CHI PHÍ DỰ PHÒNG =(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% GT TRƯỚC THUẾ 62,548,364 18,505,455 6,254,836 1,850,545 GT SAU THUẾ 68,803,200 20,356,000 1,360,894 136,089 1,496,983 3,614,552 353,580 54,545,455 361,455 35,358 5,454,545 3,976,007 388,938 60,000,000 8,638,284 863,828 9,502,113 149,566,583 14,956,65 164,523,241 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VAT 9.2 Phân bổ nguồn vốn ĐVT: 1,000 đồng HẠNG MỤC Chi phí đất Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Dự phòng phí TỔNG QUÝ I NĂM 2015 QUÝ II QUÝ IIII QUÝ IV NĂM 2016 QUÝ I QUÝ II QUÝ III 60,000,000 13,760,640 13,760,640 13,760,640 13,760,640 13,760,640 5,089,000 5,089,000 5,089,000 5,089,000 213,855 213,855 213,855 213,855 213,855 213,855 994,002 994,002 994,002 994,002 97,235 1,357,445 16,423,17 97,235 1,357,445 16,423,17 97,235 1,357,445 21,512,17 97,235 1,357,445 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 1,357,445 20,420,93 74,779,46 1,357,445 20,420,93 1,357,445 213,855 6,660,299 62,662,536 89,743,775 Trang 28 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG X : HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 10.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 10.1.1 Các thông số giả định dùng để tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án dùng để tính toán 15 năm sau xây dựng hoàn thành , quý III/2016 - Vốn chủ sở hữu 100%; - Doanh thu dự án theo giá bán cho khách hàng nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: - Chí phí vận hành, sản xuất bảo dưỡng: bao gồm chi phí nhân công; chi phí nguyên, nhiên vật liệu; chi phí bảo dưỡng VTTB bảo trì thay thế; chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% 10.1.2 Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế Tính toán chi phí: Tổng hợp chi phí năm 2015 dự án: 1) Chi phí nguyên vật liệu đầu vào 30% doanh thu lĩnh vực kinh doanh ăn uống 50% lĩnh vực shopping 2) Chi phí điện chiếu sáng, vận hành ước tính 800Kg/ngày với đơn giá 1,500 đ/kg Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% 3) Chi phí nước cho hồ bơi sinh hoạt : 1,000,000 đồng/ngày Từ năm 2014 trở chi phí tăng 2% 4) Chi phí tiếp thị, quảng cáo: Để giới thiệu quảng bá loại hình hoạt động khu vui chơi đến với người Nhằm thu hút khách hàng việc đầu tư vào hạng mục chi phí tiếp thị quảng cáo đóng vai trò quan trọng Ngoài chất lượng dịch vụ, phục vụ nơi quảng cáo góp phần không nhỏ vào làm tăng doanh thu khu vui chơi Do năm chủ đầu tư chi 1.5%/ tổng doanh thu để chi cho việc tiếp thị quảng cáo 5) Chi phí bảo trì bảo dưỡng: chiếm 1% tổng giá trị tài sản 6) Chi phí bảo hiểm tài sản cố định: chiếm 0.5% tổng giá trị tài sản 7) Chi phí lương cho nhân viên tháng hoạt động năm đầu 2,010,450,000 đồng Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% (bảng tính) 8) Chi phí bảo hiển XH, Y tế, trợ cấp : 402,090,000 đồng Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% (bảng tính) 9) Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại: 36,000,000 đồng/năm Từ năm 2016 trở chi phí tăng 2% Chi phí tăng 2%-5% cho năm 10 năm đầu dự án Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 29 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Bảng tổng hợp chi phí dự án Đvt: 1,000 đồng STT HẠNG MỤC Nguyên vật liệu đầu vào Điện chiếu sáng, vận hành Nước cho hồ bơi, sinh hoạt Tiếp thị, quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dưỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản) Bảo hiểm tài sản cố định Lương nhân viên Phúc lợi, BHYT, BHXH Văn phòng phẩm, điện thoại TỔNG STT HẠNG MỤC Nguyên vật liệu đầu vào Điện chiếu sáng, vận hành Nước cho hồ bơi, sinh hoạt Tiếp thị, quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dưỡng (0.5 - 1.5% giá trị tài sản) Bảo hiểm tài sản cố định Lương nhân viên Phúc lợi, BHYT, BHXH Văn phòng phẩm, điện thoại TỔNG STT HẠNG MỤC Nguyên vật liệu đầu vào Điện chiếu sáng, vận hành Nước cho hồ bơi, sinh hoạt Tiếp thị, quảng cáo (2- 5% DT) Bảo trì, bảo dưỡng (0.5 - 1.5% 2016 2017 2018 2019 2020 6,311,213 17,946,948 20,243,425 22,125,225 23,515,511 219,000 446,760 455,695 464,809 474,105 1,460,000 2,978,400 3,037,968 3,098,727 3,160,702 403,696 1,134,506 1,249,504 1,353,708 1,444,801 101,780 203,560 203,560 203,560 203,560 222,898 2,010,450 402,090 36,000 11,167,127 445,796 445,796 4,101,318 4,183,344 410,132 418,334 75,600 79,380 27,743,01 30,317,007 445,796 445,796 4,267,011 4,352,351 426,701 435,235 83,349 87,516 32,468,88 34,119,577 2021 2022 2023 2024 2025 24,999,395 26,583,670 28,275,659 30,083,258 32,014,988 483,587 493,259 503,124 513,187 523,451 3,223,916 3,288,394 3,354,162 3,421,245 3,489,670 1,542,325 1,646,760 1,758,617 1,878,452 2,006,862 203,560 203,560 203,560 203,560 203,560 445,796 4,439,399 443,940 91,892 445,796 4,528,186 452,819 96,487 37,738,93 35,873,810 445,796 445,796 445,796 4,618,750 4,711,125 4,805,348 461,875 471,113 480,535 101,311 106,377 111,696 39,722,85 41,834,112 44,081,905 2026 2027 2028 2029 2030 34,080,046 36,288,361 38,650,657 41,178,523 43,884,483 533,920 544,598 555,490 566,600 577,932 3,559,464 3,630,653 3,703,266 3,777,331 3,852,878 2,144,493 2,292,039 2,450,253 2,619,944 2,801,988 203,560 203,560 203,560 203,560 203,560 giá trị tài sản) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 30 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Bảo hiểm tài sản cố định Lương nhân viên Phúc lợi, BHYT, BHXH Văn phòng phẩm, điện thoại TỔNG 445,796 4,901,455 490,145 117,280 46,476,158 445,796 4,999,484 499,948 123,144 49,027,58 445,796 5,099,473 509,947 129,302 51,747,74 445,796 445,796 5,201,463 5,305,492 520,146 530,549 135,767 142,555 54,649,13 57,745,233 Giả định: Dự án xây dựng với mục đích nhằm phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí người dân khu vực, cân nhắc mức phí dịch vụ để đáp ứng điều kiện Biểu phí Khu du lịch sinh thái: Công trình Phí dịch vụ Công trình công cộng Khu vui chơi thiếu nhi miễn phí Sân bóng chuyền miễn phí Vé vào cổng miễn phí Công trình thu phí Khu shopping 500 Khu ẩm thực + nhà hàng 180 Khu cà phê 20 Khu vui chơi thiếu nhi 25 Hồ bơi người lớn 25 Hồ bơi trẻ em 15 Sân tennis 120 Căn tin, giải khát 25 Vé cần câu ăn phục vụ 95 chòi Công viên nước 100 Đơn vị tính 85% ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người//lần ngàn đồng/giờ ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần ngàn đồng/người/lần Doanh thu tăng 5% cho năm 10 năm đầu dự án Số ngày khai thác năm 365 ngày Số tháng khai thác năm 12 tháng Đvt: 1,000 đồng STT HẠNG MỤC 2016 Khu shopping 7,350,000 Công suất Số lượng Đơn giá/người Khu ẩm thực + nhà hàng 70% 3500 500 4,106,250 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 2017 18,742,50 85% 3500 525 17,591,17 2018 21,994,87 95% 3500 551 18,840,14 2019 24,310,12 100% 3500 579 20,177,79 Trang 31 2020 25,525,63 100% 3500 608 21,610,42 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lượng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lượng người tham gia Số lượng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm 250 180 183 365,000 200 20 183 798,438 350 25 183 182,500 100 20 183 273,750 200 15 183 438,000 120 183 1,368,750 300 25 183 2,947,375 10 17 255 189 365 1,563,660 204 21 365 3,420,506 357 26 365 781,830 102 21 365 1,172,745 204 16 365 1,839,600 126 365 2,931,863 306 26 365 6,498,962 11 17 95 100 105 110 115 183 11 Khu công viên nước 7,300,000 12 Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác 400 100 183 1,783,006 TỔNG DOANH THU 26,913,069 365 15,636,60 408 105 365 5,454,284 75,633,72 365 16,746,79 416 110 365 6,050,313 83,300,23 365 17,935,82 424 116 365 6,573,760 90,247,18 365 19,209,26 433 122 365 7,010,070 96,320,03 HẠNG MỤC Khu shopping 2021 26,801,913 10 STT Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 2022 28,142,008 260 198 365 1,674,680 208 22 365 3,663,362 364 28 365 837,340 104 22 365 1,256,010 208 17 365 1,931,580 132 365 3,140,025 312 28 365 7,165,105 11 17 265 208 365 1,793,582 212 23 365 3,923,461 371 29 365 896,791 106 23 365 1,345,187 212 17 365 2,028,159 139 365 3,362,966 318 29 365 7,899,529 12 17 271 219 365 1,920,926 216 24 365 4,202,027 379 30 365 960,463 108 24 365 1,440,695 216 18 365 2,129,567 146 365 3,601,737 325 30 365 8,709,230 12 17 2023 29,549,109 Trang 32 2024 31,026,564 2025 32,577,893 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí 10 11 12 Công suất Số lượng Đơn giá/người Khu ẩm thực + nhà hàng Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lượng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lượng người tham gia Số lượng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm Khu công viên nước Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác TỔNG DOANH THU 100% 3500 638 23,144,763 276 230 365 2,057,312 221 26 365 4,500,371 386 32 365 1,028,656 110 26 365 1,542,984 221 19 365 2,236,045 153 365 3,857,460 331 32 365 9,601,927 13 17 100% 3500 670 24,788,041 282 241 365 2,203,381 225 27 365 4,819,897 394 34 365 1,101,691 113 27 365 1,652,536 225 20 365 2,347,848 161 365 4,131,340 338 34 365 10,586,124 13 17 100% 3500 704 26,547,992 287 253 365 2,359,821 230 28 365 5,162,110 402 35 365 1,179,911 115 28 365 1,769,866 230 21 365 2,465,240 169 365 4,424,665 345 35 365 11,671,202 14 17 100% 3500 739 28,432,899 293 266 365 2,527,369 234 30 365 5,528,619 410 37 365 1,263,684 117 30 365 1,895,527 234 22 365 2,588,502 177 365 4,738,817 351 37 365 12,867,500 15 17 100% 3500 776 30,451,635 299 279 365 2,706,812 239 31 365 5,921,151 418 39 365 1,353,406 120 31 365 2,030,109 239 23 365 2,717,927 186 365 5,075,273 359 39 365 14,186,419 16 17 121 127 134 140 147 365 20,573,122 442 128 365 7,477,143 102,821,69 365 22,033,814 450 134 365 7,977,287 109,783,96 365 23,598,215 459 141 365 8,512,992 117,241,12 365 25,273,688 469 148 365 9,086,948 125,230,11 365 27,068,120 478 155 365 9,702,062 133,790,80 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 33 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí STT 10 11 12 HẠNG MỤC Khu shopping Công suất Số lượng Đơn giá/người Khu ẩm thực + nhà hàng Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu cà phê Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu vui chơi thiếu nhi Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi người lớn Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Hồ bơi trẻ em Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Sân tennis Số lượng sân Đơn giá thuê/giờ Số ngày hoạt động năm Căn tin, giải khát Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Khu câu cá giải trí Số lượng người tham gia Số lượng chòi câu Vé cần câu nhà hàng ao nuôi cá Số ngày hoạt động năm Khu công viên nước Số lượng khách dự kiến /ngày Đơn giá/người Số ngày hoạt động năm Doanh thu khác 2026 34,206,787 100% 3500 814 32,613,701 305 293 365 2,898,996 244 33 365 6,341,553 427 41 365 1,449,498 122 33 365 2,174,247 244 24 365 2,853,823 195 365 5,435,617 366 41 365 15,640,527 16 17 2027 35,917,127 100% 3500 855 34,929,274 311 308 365 3,104,824 249 34 365 6,791,803 435 43 365 1,552,412 124 34 365 2,328,618 249 26 365 2,996,515 205 365 5,821,546 373 43 365 17,243,681 17 17 2028 37,712,983 100% 3500 898 37,409,252 317 323 365 3,325,267 254 36 365 7,274,021 444 45 365 1,662,633 127 36 365 2,493,950 254 27 365 3,146,340 216 365 6,234,875 380 45 365 19,011,158 18 17 2029 39,598,632 100% 3500 943 40,065,309 323 339 365 3,561,361 259 38 365 7,790,477 453 47 365 1,780,680 129 38 365 2,671,021 259 28 365 3,303,657 226 365 6,677,552 388 47 365 20,959,802 19 17 2030 41,578,564 100% 3500 990 42,909,946 330 356 365 3,814,217 264 40 365 8,343,601 462 49 365 1,907,109 132 40 365 2,860,663 264 30 365 3,468,840 238 365 7,151,658 396 49 365 23,108,181 20 17 155 162 171 179 188 365 28,989,957 488 163 365 10,361,475 365 31,048,243 497 171 365 11,068,580 365 33,252,669 507 180 365 11,827,048 365 35,613,608 517 189 365 12,640,849 365 38,142,174 528 198 365 13,514,278 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 34 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí TỔNG DOANH THU 142,966,18 152,802,62 163,350,19 174,662,94 186,799,23 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tư xây dựng Bảng cân đối lỗ lãi Đvt: 1,000 vnđ Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2016 26,913,069 16,058,177 11,167,127 4,891,050 2017 75,633,725 32,634,070 27,743,019 4,891,050 2018 83,300,237 35,208,057 30,317,007 4,891,050 2019 90,247,180 37,359,937 32,468,887 4,891,050 2020 96,320,034 39,010,628 34,119,577 4,891,050 10,854,892 2,170,978 8,683,913 42,999,655 8,599,931 34,399,724 48,092,180 9,618,436 38,473,744 52,887,243 10,577,449 42,309,794 57,309,406 11,461,881 45,847,525 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2021 102,821,696 40,764,861 35,873,810 4,891,050 2022 109,783,967 42,629,981 37,738,931 4,891,050 2023 2024 117,241,122 125,230,117 43,832,049 45,943,307 39,722,854 41,834,112 4,109,195 4,109,195 2025 133,790,806 48,191,099 44,081,905 4,109,195 62,056,836 12,411,367 49,645,469 67,153,985 13,430,797 53,723,188 73,409,073 14,681,815 58,727,258 79,286,811 15,857,362 63,429,449 85,599,707 17,119,941 68,479,766 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 2026 142,966,180 50,585,353 46,476,158 4,109,195 2027 152,802,623 53,136,778 49,027,583 4,109,195 2028 163,350,197 55,856,939 51,747,744 4,109,195 2029 174,662,948 58,758,325 54,649,130 4,109,195 2030 186,799,231 61,854,428 57,745,233 4,109,195 92,380,827 18,476,165 73,904,662 99,665,845 19,933,169 79,732,676 107,493,258 21,498,652 85,994,606 115,904,623 23,180,925 92,723,698 124,944,803 24,988,961 99,955,843 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế dự án đầu tư xây dựng Đvt: 1,000 vnđ Năm 2015 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 2016 2017 Trang 35 2018 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào 26,913,069 75,633,725 83,300,237 - 26,913,069 75,633,725 83,300,237 74,779,467 (74,779,467) 1.00 (74,779,467) (74,779,467) 89,743,775 11,167,127 100,910,901 (73,997,832) 2,170,978 (76,168,811) 0.89 (68,007,867) (142,787,333) 2019 2020 2021 2022 90,247,180 96,320,034 102,821,696 109,783,967 90,247,180 96,320,034 102,821,696 109,783,967 32,468,887 32,468,887 57,778,293 10,577,449 47,200,845 0.64 29,996,990 (50,601,775) 34,119,577 34,119,577 62,200,457 11,461,881 50,738,576 0.57 28,790,430 (21,811,344) 35,873,810 35,873,810 66,947,886 12,411,367 54,536,519 0.51 27,629,898 5,818,554 37,738,931 37,738,931 72,045,036 13,430,797 58,614,239 0.45 26,514,105 32,332,658 2023 2024 2025 10 2026 11 117,241,122 125,230,117 133,790,806 142,966,180 117,241,122 125,230,117 133,790,806 142,966,180 74,779,467 (74,779,467) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 27,743,019 30,317,007 27,743,019 30,317,007 47,890,705 52,983,230 8,599,931 9,618,436 39,290,774 43,364,794 0.80 0.71 31,322,365 30,866,204 (111,464,969) (80,598,765) Trang 36 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi giá trị tài sản lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 39,722,854 39,722,854 77,518,268 14,681,815 62,836,453 0.40 25,378,589 57,711,248 41,834,112 41,834,112 83,396,005 15,857,362 67,538,643 0.36 24,355,112 82,066,360 44,081,905 44,081,905 89,708,902 17,119,941 72,588,960 0.32 23,371,702 105,438,062 46,476,158 46,476,158 96,490,022 18,476,165 78,013,856 0.29 22,427,119 127,865,182 2027 12 2028 13 2029 14 2030 15 152,802,623 163,350,197 174,662,948 152,802,623 163,350,197 174,662,948 186,799,231 27,521,280 60,000,000 274,320,511 49,027,583 49,027,583 103,775,039 19,933,169 83,841,870 0.26 21,520,120 149,385,301 51,747,744 51,747,744 111,602,453 21,498,652 90,103,801 0.23 20,649,466 170,034,767 54,649,130 54,649,130 120,013,817 23,180,925 96,832,893 0.20 19,813,928 189,848,695 57,745,233 57,745,233 216,575,278 24,988,961 191,586,317 0.18 35,002,104 224,850,799 10.2 Các tiêu kinh tế dự án TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% (VND) Giá trị thực NPV (VND) Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn kể năm đầu tư xây dựng (năm) Đánh giá 164,523,241,000 224,850,799,000 29% Hiệu 10.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 37 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí chung vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam nói riêng: Nhà nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực vui chơi giải trí, dự án khả thi qua thông số tài NPV = 224,850,799,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 29% ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi ích xã hội cao mà tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 38 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11.1 Kết luận Việc thực đầu tư Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Công ty Cổ Phần góp phần vào việc phát triển KT- XH quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí sở để Công ty Cổ phần triển khai nguồn lực để phát triển 11.2 Kiến nghị Dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí bước cụ thể hoá Chiến lược phát triển Công ty Cổ Phần, nhằm kích thích thu hút người dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phận người dân thành phố Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng nội địa, dự án đầu tư góp phần triển khai định hướng phát triển đời sống kinh tế - xã hội quận nói chung đời sống kinh tế - xã hội phường Thãnh Mỹ Lợi nói riêng Do cần cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động Theo xu hướng phát triển điều kiện thuận lợi vùng dự án mang tính khả thi kinh tế xã hội, dự án vào thực thi đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho chủ đầu tư, có liên quan mật thiết đến phát triển kinh doanh Công ty Cổ Phần Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bước Tp HCM, ngày tháng năm 2014 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN (Giám đốc) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 39 ... Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Theo quy hoạch, Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí nằm khu dân cư B, từ dự án có nhiều tiềm để phát triển 2.3 Nhu cầu nghỉ dưỡng thể thao giải trí Khu dân... Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí - Địa điểm đầu tư : TP Hồ... MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Tp.Hồ Chí Minh - Năm 2015 Dự án: Khu nghỉ dưỡng thể thao giải trí MỤC LỤC 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư