Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái lâm đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI ĐỊA ĐIỂM :, tỉnh Lâm Đồng CHỦ ĐẦU TƯ : Lâm Đồng, năm 2016 MỤC LỤC II.1.2 Đơn vị hành II.5 Căn pháp lý 14 II.6 Kết luận cần thiết đầu tư 15 V.1 Quy mô dự án 17 V.1.1 Hạng mục xây dựng .17 V.1.2 Máy móc thiết bị 17 V.2 Quy hoạch dự án .17 V.3 Giải pháp thi công .22 V.4 Cảnh quan môi trường 22 VI.3 Kết tổng mức đầu tư 27 VII.1.3 Nhu cầu vốn lưu động 29 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Mã số doanh nghiệp :  Nơi cấp :  Đăng ký lần đầu :  Người đại diện :  Địa trụ sở :  Vốn điều lệ :  Ngành nghề KD : Ch ức v ụ: Giám đ ốc I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái  Địa điểm đầu tư : xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng  Diện tích : 20.9  Mục tiêu đầu tư : Tận dụng lợi thiên nhiên, đầu tư Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp độc đáo với thiên nhiên, nâng cao giá tr ị đ ời s ống cho dân địa phương Bên cạnh đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch v ụ du l ịch cho khách du lịch xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng, khách du l ịch từ t ỉnh lân c ận toàn quốc Đồng thời dự án phù hợp với mục tiêu quy hoạch yêu c ầu phát triển tỉnh Lâm Đồng  Mục đích đầu tư : - Nhằm cung cấp sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng th ể phát tri ển du lịch tỉnh Lâm Đồng nói chung, huyện Đạ Tẻh nói riêng; đ ồng th ời th ỏa mãn nhu c ầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí khách du lịch n ước; - Tạo nhu cầu công ăn việc làm cho ph ận dân c t ại đ ịa ph ương tr ước m lâu dài tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng, ho ạt đ ộng d ịch v ụ qu ản lý hoạt động khu dự án Đồng thời, đáp ứng yêu cầu khu vui ch gi ải trí cho ng ười dân toàn huyện - Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Qu ản lý d ự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 48,292,686,000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng) - Vốn chủ sở hữu : chiếm 54% tổng mức đầu tư tương đương với:26,250,556,000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi tri ệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn) - Vốn vay : chiếm 46% tương đương với 22,042,130,000 đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm bốn mươi hai, trăm ba mươi nghìn) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái  Tiến độ thực : Dự án có hai giai đoạn thực giai đoạn I : 09/201611/2016 ; giai đoạn II : 11/2016-12/2016 Thời gian hoạt động dự án 50 năm dự tính đầu năm 2017 dự án vào hoạt động; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Môi trường vùng thực dự án II.1.1 Vị trí địa lý a/ Phía Đông giáp với huyện Đạ Huoai b/ Phía Tây giáp với huyện Cát Tiên c/ Phía Nam giáp với tỉnh Đồng Nai d/ Phía Bắc giáp với huyện Bảo Lâm Huyện Đạ Tẻh nằm phần chuyển tiếp cao nguyên Di Linh, Bảo L ộc v ới vùng Đông Nam Bộ, địa hình thấp dần phía Tây, Tây Nam, từ đ ộ cao 600m xu ống 120m hạ lưu sông Đạ Nha, Đạ Tẻh Địa hình Đạ Tẻh chia làm hai dạng: Địa hình vùng núi cao, bị chia cắt mạnh chiếm diện tích tương đ ối l ớn, phân b ổ thượng lưu sông Đạ Tẻh, Đạ Lây, Đạ Kho, Đạ Bộ, vùng thu ộc đ ịa ph ận xã ĐạPal, Quảng Trị, Mỹ Đức, Quốc Oai phần xã Đạ Lây, Hương Lâm, An Nh ơn Địa hình vùng núi thấp xen kẽ với thung lũng h ẹp, có đ ộ cao trung bình 200m, tập trung phía Nam Tây Nam huyện, địa hình nằm hạ l ưu sông nói hình thành nên vùng đất tương đối phẳng thu ộc xã Hà Đông, th ị tr ấn Đ Tẻh phần xã Mỹ Đức, Quốc Oai, An Nhơn, Hương Lâm, Đạ Lây, Đạ Kho Hình ảnh: Xã Quảng Trị huyện Đạ Tẻh chụp từ vệ tinh Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hình: Bản đồ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng II.1.2 Đơn vị hành Huyện Đạ Tẻh bao gồm Thị trấn Đạ Tẻh 10 xã STT 10 11 Tên xã Thị trấn Đạ Tẻh Xã Đạ Lây Xã Hương Lâm Xã An Nhơn Xã Mỹ Đức Xã Quốc Oai Xã Hà Đông Xã ĐaPal Xã Triệu Hải Xã Quảng Trị Xã Đạ Kho Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Diện tích 24,96 27,47 23,18 69,08 103,91 85,98 4,11 52,02 32,19 62,88 38,41 Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái II.1.3 Điều kiện tự nhiên  Khí hậu Huyện Đạ Tẻh có chế độ khí hậu đan xen nhau: Khí hậu cao nguyên Nam Trung Bộ khí hậu Đông Nam Bộ, đó: vùng núi phía Bắc có khí hậu cao nguyên, nên nhiệt độ thấp mát mẻ, lượng mưa lớn phân bố tương đối tháng năm; vùng phía Nam chịu ảnh hưởng khí hậu mi ền Đông Nam Bộ, nên ch ế đ ộ nhi ệt số nắng cao hơn, lượng mưa thấp số ngày mưa h ơn Khí hậu c Đ T ẻh có nét bật sau:  Chế độ nhiệt chế độ xạ mặt trời cao khu vực Bảo Lộc th ấp chút so với vùng Đông Nam Bộ, ều ki ện thu ận l ợi đ ể có th ể phát tri ển nông nghiệp, tăng suất đặc biệt chất lượng nông sản hàng hóa phát tri ển du l ịch địa phương  Lượng mưa trung bình năm, số ngày mưa năm độ ẩm trung bình thấp so với Bảo Lộc cao so với vùng Đông Nam Bộ  Tài nguyên thiên nhiên:  Tài nguyên rừng: Tài nguyên rừng phong phú chủng loại ( rừng rộng thường xanh, tre nứa, rộng-tre nứa…) tập đoàn rừng, trữ lượng trung bình 1ha cao Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 74.45%, tính di ện tích lâu năm quy đổi hệ số 0.7 lần tỷ lệ che phủ huyện đạt gần 81.51% Tr ữ l ượng r ừng đạt cao, theo kiểm kê rừng năm 1999, diện tích rừng gỗ có tr ữ l ượng đ ạt 183m3 /ha Rừng tre nứa có trữ lượng bình quân 5.7 nghìn cây/ha Cây rừng ch ủ y ếu loại có giá trị kinh tế thuộc họ dầu Dầu rái, đen, vên vên…;h ọ cánh b ướm gồm Cẩm lai, Trắc…;họ vang Gõ mật, gỗ đỏ… loại rừng th ứ sinh tre n ứa hỗn giao gỗ có trữ lượng tương đối khá, có khả phát tri ển ngành m ộc, mây đan tre, đũa xuất khẩu, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Do nằm tiếp giáp với phần rừng Cát Lộc nên rừng Đạ Tẻh có nhi ều động vật hoang dã sinh sống Sơn dương, khỉ, cheo, heo rừng…  Tài nguyên khoáng sản: có sét làm gạch ngói v ới tr ữ l ượng trung bình, phân bố xã Đạ Kho Đạ Lây; cát, sỏi xây dựng sông  Tài nguyên du lịch: địa bàn huyện có số cảnh đ ẹp đ ộc đáo nh ư: thác Đạ K’la, hồ Đạ Tẻh, hồ Đạ Hàm đặc biệt hầu hết đất lâm nghi ệp c huy ện nằm vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên với đa dạng sinh học hi ện có đ ịnh hướng phát triển theo chiều hướng bảo tồn ều ki ện vô thu ận l ợi đ ể phát triển mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp v ới du l ịch nghiên c ứu khoa học, khảo cổ  Tài nguyên đất: • Nhóm đất phù sa: - Đất phù sa bồi hàng năm (Pb): Diện tích 101 ha, chi ếm 0,19% di ện tích tự nhiên, phân bố ven sông Đồng Nai thuộc xã Đạ Kho Đ Lây Đây lo ại đất non trẻ tốt nhất nhóm đất phù sa, bồi đắp phù sa hàng năm, mức độ tuỳ thuộc vào mức độ lũ Đất phù h ợp v ới nhi ều lo ại tr ồng nh ư: ngô, rau đậu loại công nghiệp như: dâu, mía Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái - Đất phù sa chưa phân hoá phẫu diện: Diện tích 420 ha, chiếm 0,8% di ện tích tự nhiên Loại đất phân bố dọc theo sông phía bên đ ất phù sa bồi, tập trung xã Đạ Kho, thị trấn Đạ Tẻh xã Hương Lâm Đất thích hợp với loại như: ngô, rau, đậu, đỗ, mía, dâu… - Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng: Diện tích 998 ha, chi ếm 1,9% DTTN, phân bố tập trung thị trấn Đạ Tẻh xã An Nhơn, địa hình th ấp b ằng Đ ất có thành phần giới nhẹ, thích hợp cho trồng lúa nước lúa - màu - Đất phù sa Gley: Diện tích 210 ha, chiếm 0,8% di ện tích tự nhiên, phân b ố thị trấn Đạ Tẻh (phía Nam ĐT 721), địa hình trũng, thời gian ngập n ước dài, nên đất có phản ứng chua trình gley hoá, ch ỉ thích h ợp cho tr ồng lúa n ước, trình sử dụng cần ý bi ện pháp tiêu nước, thau chua m ới cho suất cao - Đất phù sa phủ đỏ vàng: Diện tích 1.033 ha, chi ếm 1,98% di ện tích tự nhiên, phân bố xã dọc sông Đồng Nai su ối l ớn, tập trung xã Đ Kho, Đạ Lây thị trấn Đạ Tẻh Đất thích hợp với tr ồng ngô, đậu, mía, luân canh lúa - màu - Đất phù sa gley phủ đỏ vàng: Diện tích 308 ha, chi ếm 0,59% di ện tích tự nhiên, phân bố tập trung thị trấn Đạ Tẻh (phía bắc ĐT 721) Lo ại đ ất thường sử dụng để trồng lúa nước - Đất phù sa suối: Diện tích 477 ha, chi ếm 0,91% di ện tích tự nhiên, phân b ố ven bờ suối lớn như: Đạ Nhar, Đạ Tẻh, Đạ Lây thuộc xã Tri ệu H ải, Qu ảng Trị, Đạ Lây Hương Lâm Đất phù sa suối có độ phì nhiêu cao, thích h ợp v ới nhi ều loại trồng như: ngô, rau, đậu đỗ, mía, dâu… • Nhóm đất xám bạc màu: - Diện tích 618 ha, chiếm 1,18% diện tích tự nhiên toàn huy ện V ới thành phần giới nhẹ, lại phân bố địa hình dốc, bị rửa trôi m ạnh nên b ạc màu, nghèo dinh dưỡng, trình sử dụng cần ý biện pháp chống rửa trôi tăng cường bồi dưỡng nâng cao độ phì đất Nhóm đất có đ ơn v ị phân lo ại đ ất sau: Đất bạc màu phù sa cổ: Diện tích 367 ha, phân b ố xã Đ Lây, Qu ảng Trị Đạ Kho Đất bạc màu đá granite: Diện tích 106 ha, phân b ố xã Tri ệu Hải Đất dốc tụ bạc màu: Diện tích 145ha, phân bố xã Đạ Kho, Hương Lâm • Nhóm đất đỏ vàng - Diện tích 45.989ha, chiếm phần lớn diện tích địa bàn huy ện v ới g ần 88% diện tích tự nhiên, chia làm đơn vị phân loại đất sau: - Đất nâu đỏ nâu vàng đá Bazan: Di ện tích 8.183 (chi ếm 15,63% diện tích tự nhiên), phân bố chủ yếu độ cao 500 m thuộc xã Tri ệu H ải, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai, An Nhơn, Hương Lâm Đạ Lây Đây lo ại đ ất có độ phì cao tốt loại đất đồi núi n ước ta, r ất thích h ợp cho phát triển loại công nghiệp dài ngày như: chè, tiêu, ều, cà phê, dâu t ằm… Hi ện phần lớn diện tích nằm khu vực phân định cho lâm nghi ệp Vì v ậy, hướng sử dụng đất tương lai vùng có điều kiện nên chuy ển đ ổi sang Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp để tăng hiệu sử dụng đất, nhiên cần có phương pháp canh tác thích hợp để tránh suy thoái môi trường - Đất đỏ vàng đá phiến sét: Diện tích 34.871ha (chi ếm 66% di ện tích t ự nhiên), phân bố tất xã huyện, tập trung chủ yếu phần địa hình cao, dốc Loại đất có màu vàng đỏ đặc trưng, thành ph ần c gi ới trung bình, tầng đất mịn dày 50 cm, lẫn nhiều đá, n có đ ộ d ốc th ấp, g ần khu dân cư khai phá để trồng điều, nhiều nơi bị bỏ hoang tầng đất mặt bị xói mòn rửa trôi, vùng đồi núi cao rừng thứ sinh tốt nên c ần bảo vệ - Đất nâu vàng phù sa cổ: Diện tích 2.179 (chi ếm 4,16% di ện tích tự nhiên), phân bố xã huyện (trừ xã An Nhơn Đạ Kho) Đây lo ại đ ất có nguồn gốc hình thành từ phù sa cổ sông su ối tr ước Đ ất có màu nâu vàng chủ đạo, cấu tượng viên, cục nhỏ, chặt, tầng đất dày 100 cm, có n có kết von sắt, nhôm khoảng 15 – 25% sâu 70cm, thành phần gi ới nhìn chung thịt nhẹ đến trung bình lớp mặt, thịt nặng tầng m ột loại đất đất nông nghiệp quan trọng huyện, phân bố địa hình bằng, không bị ngập nước, trồng lo ại nh ư: ều, mía, cà phê, tiêu ăn loại - Đất đỏ vàng biến đổi trồng lúa nước: Diện tích 745ha (chi ếm 1,42% diện tích tự nhiên), phân bố thị trấn Đạ Tẻh xã: Mỹ Đức, Tri ệu Hải, Hà Đông, Quốc Oai Đất có nguồn gốc đất nâu vàng phù sa c ổ nh ưng tác đ ộng trình canh tác lúa nước liên tục làm thay đ ổi v ề c ấu trúc, đ ộ ch ặt t ầng mặt, hình thành gley tầng Loại đất thích h ợp tr ồng lúa n ước trồng màu • Nhóm đất dốc tụ - Diện tích 278 (chiếm 0,53% diện tích tự nhiên), phân bố rải rác xã Đạ Kho, Hương Lâm, Quốc Oai, Triệu Hải, Mỹ Đức thị trấn Đạ Tẻh, hình thành thung lũng hợp thuỷ đồi núi trình rửa trôi đất sản phẩm khác từ núi, nên thường ngập nước nhiều tháng năm, phù h ợp với trồng lúa nước Nhận xét: Đất đai huyện đa dạng chủng loại, thích h ợp v ới nhi ều loại trồng, hầu hết có yếu tố hạn chế cần quan tâm, ý trình sử dụng: - Đất bị ảnh hưởng ngập lũ bao gồm nhóm đất phù sa nhóm đất xám có diện tích 4.164 ha, chiếm 7,95% diện tích tự nhiên - Đất phân bố địa hình dốc dễ bị rửa trôi, xói mòn gồm nhóm đất đ ỏ vàng nhóm đất dốc tụ có diện tích 46.273 ha, chiếm 88,4% diện tích tự nhiên II.1.4 Dân cư Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cơ cấu dân cư huyện Đạ Tẻh STT 10 11 Tên xã/thôn xóm Thị trấn Đạ Tẻh Xã Đạ Kho Xã Triệu Hải Xã Đạ Pal Xã Quảng Trị Xã Hà Đông Xã Mỹ Đức Xã Quốc Oai Xã An Nhơn Xã Đạ Lây Xã Hương Lâm Số dân 16.718 4843 2653 2788 2708 1687 3902 3502 4043 3142 1841 47.827 II.1.5 Tiềm phát triển Du lịch – Dịch vụ Xuất Đạ Tẻh huyện thành lập từ sách di dân mở khu kinh tế m ới Cho đến nay, kinh tế huyện chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp Năm 1999, toàn huy ện 7.461ha diện tích trồng lương thực Trong đó, mạnh huyện lúa Số lượng đàn bò 5.395 con, đàn lợn 8.088 Các ngành nghề thủ công nghi ệp, khai thác lâm sản phụ làm đũa tre, tăm nhang, vật liệu xây dựng ti ếp tục phát tri ển Những năm gần đây, với phát triển kinh tế, mạng lưới giao thông không ngừng cải thiện Thị trấn Đạ Tẻh nằm trục đường 721 nối liền quốc lộ 20 với huyện Cát Tiên Đường giao thông thông suốt bảo đảm cho việc lại từ huyện xã nông thôn Trên địa bàn huyện có nhiều thắng cảnh đẹp, điều kiện để phát tri ển du lịch, dịch vụ Đến đây, du khách tham quan thác Đạ K’Lả (Đạ Bin) cao 50m, phía có thác giật cấp, đứng xa hàng chục ki lô mét nhìn th Phía thác khu rừng rậm với lũng nước sâu vắt hình thành h bơi th mộng vệ tinh khu du lịch Đam Bri, thị xã Bảo Lộc Hồ Đạ Tẻh rộng 21.000ha, cách trung tâm huyện km Đây không công trình thuỷ lợi mà điểm đến thú vị dành cho khách du lịch II.2 Tiềm phát triển II.2.1 Giao thông vận tải Trên địa bàn huyện có hai tuyến tỉnh lộ là: tỉnh l ộ 721 n ối Đ Houai – Đ Tẻh – Cát Tiên thông sang tỉnh Bình Ph ước; ến tỉnh l ộ 725 t trung tâm qua xã Mỹ Đức để thông sang huyện Bảo Lâm, có chủ trương đầu tư tỉnh Các ến đường từ trung tâm huyện đến xã đường nhựa, điều kiện lại thuận l ợ II.2.2 Điện lực Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Năm Doanh thu từ cho thuê biệt thự Doanh thu từ ăn DT từ gấc Doanh thu từ trang trại heo rừng Tổng Doanh Thu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 10 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 22,408,976 22,857,156 23,314,299 23,780,585 24,256,196 1,542,180 1,573,024 1,604,484 1,636,574 1,669,305 1,685,269 1,718,974 1,753,354 1,788,421 1,824,189 30,436,425 30,949,154 31,472,137 32,005,579 32,549,691 VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập 10 năm đầu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu Năm 1 6,483,840 Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 5,571,945 3,064,713 2,314,424 (4,467,242) (4,467,242) Năm Năm 6 Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm Năm Năm Năm 5 10,627,95 28,332,453 29,440,931 29,933,750 5,415,365 7,715,229 8,020,700 8,285,872 3,064,713 3,064,713 3,064,713 3,064,713 2,314,424 1,928,686 1,671,528 1,414,370 (166,548) 15,623,824 16,683,990 17,168,795 3,124,765 3,336,798 3,433,759 (166,548) 12,499,060 13,347,192 13,735,036 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 10 30,436,425 30,949,154 31,472,137 32,005,579 32,549,691 8,562,282 8,850,450 9,150,924 9,464,277 9,791,109 3,064,713 3,064,713 2,110,123 2,110,123 2,110,123 1,157,212 900,054 642,895 385,737 128,579 17,652,219 18,133,937 19,568,194 20,045,442 20,519,879 3,530,444 14,121,775 3,626,787 14,507,150 3,913,639 15,654,555 4,009,088 16,036,354 4,103,976 16,415,903 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng (năm 2016) d ự án đ ưa vào hoạt động năm 2017 bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động th ứ Tuy nhiên năm thứ hai lợi nhuận dự án chưa cao dự án m ới bắt đầu hoạt đ ộng, doanh thu t ăn trái chưa có ăn trái nhiều loại đến năm th ứ m ới có thu ho ạch Nh ững năm sau đó, kế ho ạch kinh doanh khả thi, mang l ại lợi nhuận cao cho chủ đ ầu tư d ự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng qua năm Ngoài kho ản thu nh ập t l ợi Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 36 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác đ ược tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 37 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Năm Ngân lưu vào Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào Ngân lưu Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm Bảng báo cáo ngân lưu: Năm Năm ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Năm Năm 6,483,840 10,627,954 28,332,453 29,440,931 29,933,750 (972,576) (621,617) (2,655,675) (166,272) (73,923) 5,511,264 10,006,337 25,676,778 29,274,660 29,859,827 5,571,945 5,415,365 7,715,229 8,020,700 8,285,872 (557,195) 15,658 (229,986) (30,547) (26,517) 324,192 207,206 1,209,417 262,630 1,234,058 5,338,943 5,638,229 8,694,660 8,252,783 9,493,413 172,321 4,368,108 16,982,118 21,021,877 20,366,414 - - 3,124,765 3,336,798 3,433,759 172,321 4,368,108 13,857,353 17,685,079 16,932,655 85% 73% 62% 53% 45% 146,893 3,174,061 8,583,476 9,337,935 7,621,315 (48,145,793 ) (44,971,732 ) (36,388,257 ) 48,292,686 48,292,686 (48,292,686 ) (48,292,686 ) 100% (48,292,686 ) (48,292,686 ) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn (27,050,321 (19,429,007) ) Trang 37 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Năm Ngân lưu vào Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào Ngân lưu Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm 30,436,425 (75,401) 30,361,024 Năm Năm Năm Năm 10 30,949,154 (76,909) 30,872,244 31,472,137 (78,447) 31,393,689 32,005,579 (80,016) 31,925,563 32,549,691 (81,617) 32,468,074 8,562,282 8,850,450 (27,641) (28,817) 287,763 1,259,694 8,822,404 10,081,327 9,150,924 9,464,277 9,791,109 (30,047) (31,335) (32,683) 313,913 1,286,366 341,118 9,434,789 10,719,308 10,099,544 21,538,620 20,790,917 21,958,900 21,206,255 22,368,530 3,530,444 3,626,787 3,913,639 18,008,176 17,164,129 18,045,261 38% 33% 28% 6,909,323 5,613,691 5,030,960 (12,802,701 (7,119,031) (2,069,800) ) Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 4,009,088 17,197,167 24% 4,087,009 4,103,976 18,264,554 20% 3,700,145 2,068,715 5,782,562 Trang 38 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bảng tiêu đánh giá dự án: TT Chỉ tiêu WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 17% 5,912,122,000 đồng 24% năm Hiệu Trên kết phân tích hi ệu s d ụng vốn với giá thu nh ập thu ần dự án :NPV = 5,912,122,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 24 %> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán ch ỉ s ố tài cho th dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh l ời n ội b ộ cao h ơn s ự kỳ vọng nhà đầu tư Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 39 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đạ Tẻh” có quy mô lớn, mang tính khả thi cao, sát với thực tế nhu cầu Dự án có nhi ều tích cực vi ệc thúc đ ẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Đạ Tẻh theo định hướng tỉnh Lâm Đồng - Thu hút tạo công ăn việc làm, thu nhập cho m ột l ượng lao đ ộng cho đ ịa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản l ớn từ thu ế GTGT thu ế Thu nh ập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng nói riêng c ả nước nói chung - Tạo nên Khu du lịch nghỉ dưỡng có giá trị nâng cao tầm vóc tỉnh nhà, đậm đà sắc địa bàn tỉnh Lâm Đồng Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 40 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc đầu tư xây dựng “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đạ Tẻh” vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa xã hội + Ý nghĩa kinh tế - xã hội - Dự án có quy mô lớn, đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đ ẩy tăng trưởng kinh tế phát triển huyện Đạ Tẻh theo định hướng tỉnh - Thu hút đào tạo lượng lao động chất lượng cao cho đ ịa ph ương nói riêng tỉnh Lâm Đồng nói chung - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế từ l ợi nhuận kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế huyện Đạ Tẻh - Góp phần cải thiện môi trường, khai thác có hiệu cảnh quan huy ện Đ T ẻh, xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch vùng đất Lâm Đồng , góp ph ần phát tri ển đ ịa du lịch tiếng quốc gia - Tăng tính hấp dẫn khu du lịch địa bàn tỉnh th ỏa mãn nhu c ầu nghỉ ngơi giải trí du khách cộng đồng dân cư Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế ho ạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Với ý nghĩa mà dự án đem lại, mong muốn quan chức tạo điều kiện để dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đạ Tẻh” sớm thực hi ện vào hoạt động Chúng xin chân thành cảm ơn Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Lâm Đồng , ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƯ Trang 41 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái PHỤC LỤC LƯƠNG: Năm Tỷ lệ tăng lương Khu biệt thự Ban quản lý khu biệt thự Công nhân vệ sinh khu biệt thự Khu vườn ăn trái Kỹ sư nông nghiệp Công nhân chăm sóc vườn Khu sản xuất phân bón vi sinh Kỹ sư vận hành Công nhân xưởng phân bón Khu dược liệu Kỹ sư nông nghiệp Công nhân chăm sóc vườn Khu chăn nuôi lợn rừng Nhân viên chăn nuôi lợn rừng Khu điều hành Quản lý Dự án Kế toán TỔNG LƯƠNG BHYT,BHXH (22%) Tổng lương+bảo hiểm Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn ĐVT: 1000 VNĐ Năm 1 1.00 Năm 2 1.05 Năm 3 1.10 Năm 4 1.16 Năm 5 1.22 104,000 260,000 312,000 1,040,000 109,200 273,000 327,600 1,092,000 114,660 286,650 343,980 1,146,600 120,393 300,983 361,179 1,203,930 126,413 316,032 379,238 1,264,127 - - - - - 78,000 214,500 78,000 260,000 130,000 208,000 156,000 2,840,500 576,840 3,417,340 81,900 225,225 81,900 273,000 85,995 236,486 85,995 286,650 143,325 90,295 248,311 90,295 300,983 150,491 94,809 260,726 94,809 316,032 158,016 136,500 218,400 229,320 240,786 252,825 163,800 171,990 180,590 189,619 2,982,525 3,131,651 3,288,234 3,452,646 605,682 635,966 667,764 701,153 3,588,207 3,767,617 3,955,998 4,153,798 Trang 42 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Năm Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 10 Tỷ lệ tăng lương 1.28 1.34 1.41 1.48 1.55 132,733 331,833 398,200 1,327,333 139,370 348,425 418,110 1,393,699 146,338 365,846 439,015 1,463,384 153,655 384,138 460,966 1,536,554 161,338 403,345 484,014 1,613,381 - - - - - 99,550 273,762 99,550 331,833 165,917 104,527 287,451 104,527 348,425 174,212 109,754 301,823 109,754 365,846 182,923 115,242 316,914 115,242 384,138 192,069 121,004 332,760 121,004 403,345 201,673 265,467 199,100 3,625,278 736,210 4,361,488 278,740 209,055 3,806,542 773,021 4,579,562 292,677 219,508 3,996,869 811,672 4,808,541 Khu biệt thự Ban quản lý khu biệt thự Công nhân vệ sinh khu biệt thự Khu vườn ăn trái Kỹ sư nông nghiệp Công nhân chăm sóc vườn Khu sản xuất phân bón vi sinh Kỹ sư vận hành Công nhân xưởng phân bón Khu dược liệu Kỹ sư nông nghiệp Công nhân chăm sóc vườn Khu chăn nuôi lợn rừng Nhân viên chăn nuôi lợn rừng Khu điều hành Quản lý Dự án Kế toán TỔNG LƯƠNG BHYT,BHXH (22%) Tổng lương+bảo hiểm Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 307,311 322,676 230,483 242,007 4,196,712 4,406,548 852,255 894,868 5,048,968 5,301,416 Trang 43 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái PHỤ LỤC KHẤU HAO: Hạng Mục ĐVT: 1000 VNĐ Thời gian KH Giá tri tai sản đầu ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Khấu hao ky Chí phí xây dựng chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Giá tri tai sản cuôi ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Năm 44,691,726 20 15 50 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 19,831,000 16,178,600 6,682,126 2,000,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 41,627,013 18,839,450 15,100,026 5,727,537 1,960,000 Năm 41,627,01 18,839,450 15,100,026 5,727,537 1,960,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 38,562,30 17,847,900 14,021,453 4,772,947 1,920,000 Năm 38,562,30 17,847,900 14,021,453 4,772,947 1,920,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 35,497,58 16,856,350 12,942,880 3,818,358 1,880,000 Năm 35,497,58 16,856,350 12,942,880 3,818,358 1,880,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 32,432,87 15,864,800 11,864,307 2,863,768 1,840,000 Năm 32,432,87 15,864,800 11,864,307 2,863,768 1,840,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 29,368,16 14,873,250 10,785,733 1,909,179 1,800,000 Trang 44 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hạng Mục Giá tri tai sản đầu ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Khấu hao ky Chí phí xây dựng chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Giá tri tai sản cuôi ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác Đất Năm 29,368,16 14,873,250 10,785,733 1,909,179 1,800,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 26,303,44 13,881,700 9,707,160 954,589 1,760,000 Năm 26,303,44 13,881,700 9,707,160 954,589 1,760,000 3,064,713 991,550 1,078,573 954,589 40,000 23,238,73 12,890,150 8,628,587 1,720,000 Năm 23,238,73 12,890,150 8,628,587 1,720,000 2,110,123 991,550 1,078,573 Năm 21,128,61 11,898,600 7,550,013 1,680,000 2,110,123 991,550 1,078,573 Năm 10 19,018,49 10,907,050 6,471,440 1,640,000 2,110,123 991,550 1,078,573 40,000 21,128,61 11,898,600 7,550,013 1,680,000 40,000 19,018,49 10,907,050 6,471,440 1,640,000 40,000 16,908,36 9,915,500 5,392,867 1,600,000.0 PHỤ LỤC DOANH THU THUÊ BIỆT THỰ Năm Công suất thuê Doanh thu ĐVT: 1000 VNĐ Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 80% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,840,00 4,080,00 4,320,00 4,800,00 4,800,00 4,800,00 4,800,00 4,800,00 4,800,00 4,800,000 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 45 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cho thuê biệt thự 0 0 0 0 PHỤ LỤC DOANH THU TỪ GẤC: ĐVT: 1000 VNĐ Năm Hạng mục Khối lượng thu mua thực tiế Mức tăng giá + Giá bán/kg DOANH THU GẤC Năm Năm Năm Năm Năm 5 55,872 59,364 62,856 69,840 69,840 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 20 20 21 21 22 1,117,440 1,211,026 1,307,908 1,482,295 1,511,941 Năm Hạng mục Khối lượng thu mua thực tiế Mức tăng giá + Giá bán/kg DOANH THU GẤC Năm Năm Năm Năm Năm 10 10 69,840 69,840 69,840 69,840 69,840 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20 22 23 23 23 24 1,542,180 1,573,024 1,604,484 1,636,574 1,669,305 PHỤ LỤC DOANH THU TỪ TRANG TRẠI LỢN RỪNG Năm Mức tăng giá Giá bán (VNĐ/kg) Doanh thu từ bán lợn rừng Năm Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn ĐVT: 1000 VNĐ Năm 1.00 150 1,526,400 Năm 1.02 153.00 1,556,928 Năm 1.04 156.06 1,588,067 Năm 1.06 159.18 1,619,828 Năm 1.08 162.36 1,652,224 Năm Năm Năm Năm Năm 10 Trang 46 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mức tăng giá Giá bán (VNĐ/kg) Doanh thu từ bán lợn rừng 1.10 165.61 1,685,269 1.13 168.92 1,718,974 1.15 172.30 1,753,354 1.17 175.75 1,788,421 PHỤ LỤC DOANH THU TỪ CÂY ĂN TRÁI Năm Mức tăng giá Bơ sáp Na thái Bưởi da xanh Sầu riêng Chanh không hạt Dừa xiêm Mãng cầu xiêm Xoài Đài Loan Tổng Năm 1.00 Năm Mức tăng giá Bơ sáp Na thái Bưởi da xanh Sầu riêng Chanh không hạt Dừa xiêm Mãng cầu xiêm Xoài Đài Loan Năm 1.10 927,428 3,179,753 8,404,815 3,179,753 2,981,018 1,987,345 1,192,407 556,457 1.20 179.26 1,824,189 ĐVT: 1000 VNĐ Năm 1.02 Năm Năm Năm 1.04 1.06 1.08 873,936 891,415 909,243 2,996,352 3,056,279 3,117,405 7,920,045 8,078,446 8,240,015 2,996,352 3,056,279 3,117,405 2,700,000 2,809,080 2,865,262 2,922,567 1,872,720 1,910,174 1,948,378 1,080,000 1,123,632 1,146,105 1,169,027 524,362 534,849 545,546 3,780,000 21,116,479 21,538,808 21,969,584 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Năm 1.13 945,976 3,243,348 8,572,911 3,243,348 3,040,639 2,027,092 1,216,255 567,586 Năm 1.15 964,896 3,308,215 8,744,370 3,308,215 3,101,451 2,067,634 1,240,581 578,938 Năm 1.17 984,194 3,374,379 8,919,257 3,374,379 3,163,480 2,108,987 1,265,392 590,516 Năm 10 1.20 1,003,878 3,441,867 9,097,642 3,441,867 3,226,750 2,151,167 1,290,700 602,327 Trang 47 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tổng 22,408,976 22,857,156 23,314,299 23,780,585 24,256,196 PHỤ LỤC CHI PHÍ ĐIỆN: Năm Hạng mục Tổng lượng điện tiêu thụ (Kwh) Mức tăng giá điện Đơn giá điện Chi phí điện ĐVT: 1000 VNĐ Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 10 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 108,405 1.00 1,500 1.02 1,530 1.04 1,561 1.06 1,592 1.08 1,624 1.10 1,656 1.13 1,689 1.15 1,723 1.17 1,757 1.20 1,793 162,608 165,860 169,177 172,560 176,012 179,532 183,122 186,785 190,521 194,331 PHỤ LỤC CHI PHÍ THỨC ĂN CHĂN NUÔI: ĐVT: 1000 VNĐ Năm Hệ số tăng giá Lợn bố mẹ sinh sản lứa thứ Lợn bố mẹ hậu sinh sản Chi phí thức ăn cho lơn rừng sinh Tổng Năm 1.00 41,975 45,990 137,376 225,341 Năm 1.02 42,815 46,910 140,124 229,848 Năm 1.04 43,671 47,848 142,926 234,445 Năm Năm 1.06 1.08 44,544 45,435 48,805 49,781 145,785 148,700 239,134 243,916 Năm Hệ số tăng giá Lợn bố mẹ sinh sản lứa thứ Lợn bố mẹ hậu sinh sản Chi phí thức ăn cho lơn rừng sinh Tổng Năm 1.10 46,344 50,777 151,674 248,795 Năm 1.13 47,271 51,792 154,708 253,771 Năm 1.15 48,216 52,828 157,802 258,846 Năm Năm 10 1.17 1.20 49,180 50,164 53,885 54,962 160,958 164,177 264,023 269,303 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 48 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 49 ... DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 15 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 16 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái CHƯƠNG IV: NỘI DUNG... hoạch dự án Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 17 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đạ Tẻh có khu sau: Khu biệt thự trệt: Khu biệt thự xây dựng... tổng dự toán dự toán công trình Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Trang 23 Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn