Báo cáo thu chi ngân sách

Đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách ,Ban Tài chính ngân sách xã báo cáo với kỳ họp HĐND tình hình thực hiện nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2013 và thông qua dự toán năm 2014 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /BC-UBND Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO Tình hình thực nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2013 phương hướng nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2014 Thực Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thực theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 UBND huyện việc giao dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2013 cho UBND xã ; Căn Quyết định số: 2468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 UBND huyện việc giao dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2014; Căn vào kết thực nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2013 ,Ban Tài ngân sách xã báo cáo với kỳ họp HĐND tình hình thực nhiệm vụ Thu – Chi ngân sách năm 2013 thông qua dự toán năm 2014 sau: I THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN Thuận lợi Xã xã nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn huyện , nên Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, giúp cho đời sống tinh thần dần vào ổn định, kinh tế - xã hội cải thiện đáng kể Các chương trình mục tiêu, sách hỗ trợ nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững triển khai đồng dần thấy hiệu Khó khăn Việc thực tiêu giao dự toán Thu – Chi ngân sách năm 2013 có nhiều thuận lợi, không khó khăn như: Việc thu khoản đóng góp nhân dân chủ yếu dựa theo mùa vụ không đáp ứng nhu cầu Thu – Chi theo quy định, việc thu địa bàn số nội dung chưa đáp ứng theo yêu cầu kế hoạch dự toán giao, dẫn đến việc triển khai thực sách an ninh – xã hội đôi lúc chậm II KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 Tổng thu chi ngân sách năm 2013 3.944.953.000 - Trong đó: + Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp + Thu phí lệ phí 3.885.431.000 1.218.000 + Thu từ chuyển nguồn 2012 sang 2013 58.304.000 Thực chi ngân sách năm 2013 3.799.573.700 - Trong chi: + Chi lương cán công chức + Chi phụ cấp tổ cửa + Chi phụ cấp bán chuyên trách cấp xã, chức vụ cán bộ, phân loại xã, công vụ, thu hút, công tác lâu năm, chi ủy viên chi + Chi khoản đóng góp BHXH & BHYT, KPCĐ 742.880.500 7.200.000 1.680.218.500 155.411.500 + Chi khen thưởng 6.600.000 + Chi phúc lợi tập thể (chè, nước) 2.504.000 + Chi lương cán hưu xã + Chi dịch vụ công cộng (tiền điền) 73.632.000 5.355.500 + Chi hội nghị 78.702.000 + Chi thuê thuyền (đi công tác) 15.843.000 + Chi công tác phí 74.707.000 + Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 16.416.500 + Chi huấn luyện dân quân tự vệ 97.435.000 + Chi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3, 4, + Chi hỗ trợ hoạt động chi hội ĐBKK + Chi thông tin liên lạc (tiền báo) 5.800.000 38.400.000 7.645.200 + Chi văn phòng phẩm, vật tư, công cụ - dụng cụ 34.191.000 + Chi thiết chế văn hóa ĐBKK 41.580.000 + Chi hỗ trợ PC cán ĐBKK 45.495.000 + Chi hỗ trợ túi thuốc cộng đồng ĐBKK 2.500.000 + Chi hoạt động ban giám sát, tra nhân dân 9.700.000 + Chi công tác bảo vệ rừng mùa khô 1.500.000 + Chi hỗ trợ tiếp khách 13.850.000 + Chi hỗ trợ hộ nghèo, tiền điện hộ nghèo 50.040.000 + Chi đền bù hoa màu Suối Vé – Suối Kê 126.080.000 + Chi trung tâm học tập cộng đồng 25.000.000 + Chi hỗ trợ mua thóc giống 12.550.000 + Chi hỗ trợ đội văn nghệ 16.000.000 + Chi hỗ trợ Ban vận động TDĐKXDĐSVH cấp 24.000.000 + Chi hoạt động Ban vận động TDĐKXDĐSVH cấp xã 6.000.000 + Chi hoạt động văn hóa nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân 21.296.000 + Chi mua sắm 32.560.000 + Chi sửa chữa tài sản 28.481.000 + Chi xã, đạt tiêu chuẩn không ma túy 52.400.000 + Chi tuyên truyền phòng chống ma túy BCĐ 03 xã 10.000.000 + Chi tổng kết, tuyên truyền PC ma túy BCĐ 50 xã, 22.600.000 + Chi kè nên nhà văn hóa Suối Lúa 50.000.000 + Chi tu bảo dưỡng đường LTLB Đá Mài – Suối Lúa 50.000.000 + Chi Quy hoạch xây dựng nông thôn 115.000.000 * Thu, chi hỗ trợ phát triển kt – xh thuộc chương trình 30a Tổng Thu chi 62.160.000 Trong đó: - Thu, chi hỗ trợ nhà theo NĐ 17: hộ x 8.400.000đ/hộ 25.200.000 - Thu, chi hỗ trợ cán khuyến nông viên 36.960.000 Thu quỹ công, chuyên dùng năm 2014 22.520.000 Trong đó: - Quỹ Quốc phòng – An ninh 9.445.000 - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3.985.000 - Quỹ trẻ em 2.165.000 - Quỹ văn hóa thể thao 4.150.000 - Quỹ bão lũ 2.775.000 Chi quỹ công, chuyên dùng năm 2013 16.859.000 Trong đó: - Quỹ Quốc phòng – An ninh 9.119.000 - Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1.900.000 - Quỹ trẻ em - Quỹ văn hóa thể thao - Quỹ bão lũ 5.840.000 Tồn quỹ năm 2013 5.661.000 Trong năm 2013 đạo sát Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã Ban, ngành, đoàn thể xã, Ban Tài xã thực bám sát dự toán thu – chi, chi đúng, chi đủ, mục đích, theo định mức, theo nội dung khoản thu, chi kịp thời đảm bảo khoản chi cho người lương, phụ cấp khoản đóng góp, chi tiết kiệm có hiệu quả, chống lãng phí Triển khai thực tốt chương trình nhà nước hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực khác toàn xã II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014 Căn theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 UBND huyện việc giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2014 cho UBND xã với tổng thu ngân sách là: 2.617.143.000đ bao gồm: Chi thường xuyên, chương trình mục tiêu, dụ phòng ngân sách Trong đó: Ngân sách cấp cấp: 3.612.143.000đ thu điều tiết địa bàn xã bao gồm: Thu khác phí, lệ phí là: 5.000.000đ Ban Tài xã vào dự toán giao phân bổ chi ngân sách năm 2014 theo hạng mục phù hợp với sách, bảo đảm hoạt động chuyên môn ngành sau: Văn phòng HĐND xã 802 460 463 Nhu cầu chi năm 2014 226.899.000 Văn phòng UBND xã 805 460 463 1.507.469.000 Ban văn hóa – thể thao xã 805 460 464 73.090.000 Ban Công an xã 809 460 471 191.213.000 Ban Chỉ huy quân xã 810 460 468 316.918.000 Đoàn niên xã 811 460 462 133.434.000 Hội liên hiệp Phụ nữ xã 812 460 462 133.255.000 Hội Nông dân xã 813 460 462 144.292.000 Hội Cựu chiến binh xã 814 460 462 135.025.000 10 Đảng ủy xã 819 460 461 451.575.000 TT Nội dung Chương Loại Khoản 11 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã 820 460 462 165.109.000 12 Hưu trí xã 860 460 474 84.200.000 13 Chương trình mục 805 550 554 54.664.000 TỔNG CỘNG 3.617.143.000 (có biểu phân khai chi tiết khoản chi Ban ngành đoàn thể kèm theo) UBND xã giao tiêu thu quỹ chuyên dùng xã năm 2014 xuống sở ban sau: Quỹ Quốc phòng – An ninh 5.000đ/khẩu + Công chức, viên chức ngày lương + Cán không chuyên trách cấp xã 20.000đ Quỹ bão lũ 3.000đ/LĐSX Quỹ đề ơn 5.000đ/LĐSX Quỹ trẻ em 5.000đ/hộ Quỹ Văn hóa – thể thao 10.000đ/hộ Đề nghị cán Văn phòng thống kê, Văn phòng HĐND – UBND trưởng lập kế hoạch, danh sách thu quỹ công, chuyên dùng nhân dân đảm bảo theo định mức quy định đề Để thực tốt nhiệm vụ thu – chi năm 2014 đề nghị Ban, ngành, đoàn thể xã chi mục đích, tiết kiệm chi thường xuyên theo mục tiêu, định mức mà UBND huyện đưa Ban Tài ngân sách xã mong quan tâm đạo sát Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND Ban, ngành, đoàn thể xã phối kết hợp chặt chẽ để triển khai thực tốt nữa, việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an ninh – quốc phòng ngày phát triển bền vững Rất mong tham gia đóng góp ý kiến vị đại biểu./ Nơi nhận: - TT ĐU, HĐND, UBND huyện ; - TT ĐU, HĐND, UBND xã; - Các tổ, Đại biểu HĐND xã; - Các Ban ngành trực thuộc; - Lưu: VP TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH ... giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2014 cho UBND xã với tổng thu ngân sách là: 2.617.143.000đ bao gồm: Chi thường xuyên, chương trình mục tiêu, dụ phòng ngân sách Trong đó: Ngân sách cấp cấp:... thu chi ngân sách năm 2013 3.944.953.000 - Trong đó: + Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp + Thu phí lệ phí 3.885.431.000 1.218.000 + Thu từ chuyển nguồn 2012 sang 2013 58.304.000 Thực chi ngân. .. thực bám sát dự toán thu – chi, chi đúng, chi đủ, mục đích, theo định mức, theo nội dung khoản thu, chi kịp thời đảm bảo khoản chi cho người lương, phụ cấp khoản đóng góp, chi tiết kiệm có hiệu