Mục Lục1. Tóm tắt dự án Tổng quan về dự ánKhía cạnh kỹ thuật của dự ánKhía cạnh tài chính của dự án2. Thuyết minh dự ánCăn cứ lập báo cáoNghiên cứu thị trườngNghiên cứu kỹ thuậtNghiên cứu khía cạnh tổ chứ quản lý và nhân sự dự án đầu tưPhân tích tài chính của dự án1. Tổng quan về dự ánTên dự án: kinh doanh cà phê sách “ Cà phê book”Địa điểm: Số 2 ngõ 69 Chùa LángChủ dự ánNgành nghề kinh doanh: cung cấp đồ uống , bánh ngọt nhẹ và đọc sáchMục tiêu:+ Đạt được trên 100 khách hàng trong 1 ngày.+ Doanh thu trên 60 triệutháng.+ Tỷ suất lợi nhuận trên 50%.+ Khách hàng thân thiết trên 100 khách hàng.+ Tạo tâm lý thoải mái, yên tĩnh, thư giãn cho khách hàng.+ Là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ nhận viên và các đối tượng khác.+ Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.+ Đạt uy tín với các đối tương có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng…Nhiệm vụ:+ Tạo cho khách hàng 1 môi trường thoải mái để trò chuyện và thư giãn, các món uống ngon lạ, các loại bánh ngọt nhẹ hợp vệ sinh và các cuốn sách hay.+ Đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ.
Đề tài kinh doanh cafe+sách Nhóm Mục Lục Tóm tắt dự án • Tổng quan dự án • Khía cạnh kỹ thuật dự án • Khía cạnh tài dự án Thuyết minh dự án • Căn lập báo cáo • Nghiên cứu thị trường • Nghiên cứu kỹ thuật • Nghiên cứu khía cạnh tổ quản lý nhân dự án đầu tư • Phân tích tài dự án I Tóm tắt dự án • Tổng quan dự án • Tên dự án: kinh doanh cà phê sách “ Cà phê book” • Địa điểm: Số ngõ 69 Chùa Láng • Chủ dự án: Đặng Thị Gấm, Lại Thị Thắm, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Xuân • Ngành nghề kinh doanh: cung cấp đồ uống , bánh nhẹ đọc sách • Mục tiêu: • + Đạt 100 khách hàng ngày • + Doanh thu 60 triệu/tháng • + Tỷ suất lợi nhuận 50% • + Khách hàng thân thiết 100 khách hàng • + Tạo tâm lý thoải mái, yên tĩnh, thư giãn cho khách hàng • + Là nơi giao lưu sinh viên, cán nhận viên đối tượng khác • + Tối đa hóa hài lòng khách hàng • + Đạt uy tín với đối tương có liên quan: nhà cung cấp, khách hàng… • Nhiệm vụ: • + Tạo cho khách hàng môi trường thoải mái để trò chuyện thư giãn, uống ngon lạ, loại bánh nhẹ hợp vệ sinh sách hay • + Đảm bảo dịch vụ tốt cho khách hàng, dịch vụ hẹn hò, lãng mạn, tỏ tình cho giới trẻ Tổng quan dự án •Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Bảng 1: Các loại đồ uống quán Cà phê Trà sữa Sinh tố Nước giải khát coca nước ép ổi Café đen Trà lipton Sinh tố bơ Café nâu Trà đào Café sữa đá Trà nhài Chanh tươi chanh muối Café sữa nóng Trà gừng sinh tố xoài sinh tố mãng cầu sinh tố dưa hấu nước cam Cà rốt Capuchino Trà chanh Chanh tuyết nước tăng lực bưởi Capuchino đá Cacao đá, nóng Dứa táo Bánh Bánh titamixu dâu Tổng quan dự án -Các loại sách quán Cà phê sản phẩm chính, sách lại thứ thu hút khách hàng đến với quán Hầu hết nguồn sách quán xuất phát từ tủ sách cá nhân gia đình cố gắng tận dụng lợi này, huy động tủ sách bạn bè, người thân, bổ sung thêm đầu sách mới, báo, tạp chí,… Chi phí cho sách không lớn tổng vốn đầu tư quán Sách tri thức Sách lịch sử Truyện ngôn tình Văn học Việt Nam Truyện tranh Văn học nước Tổng quan dự án • -Thời gian dự kiến hoạt động: Dự kiến dự án hoạt động 10 năm lên kế hoạch hoạt động dự án năm • Thời gian bắt đầu dự án: Tháng 5/2017 • Thời gian bắt đầu hoạt động: Tháng 6/2017 • Yếu tố thành công: • + Dịch vụ chăm sóc, phục vụ tận tình, chu đáo • + Đồ ăn, uống ngon, hợp vệ sinh • + Đầu sách đa dạng, hay • + Giá hợp lý • + Không gian sẽ, thoáng mát, yên tĩnh • Quán nằm khu vực nhiều trường đại học thích hợp cho bạn sinh viên thích đọc sách nằm khu vực nhiều văn phòng thích hợp cho nhân viên văn phòng nghỉ trưa Khía cạnh kỹ thuật dự án • Hình thức đầu tư: đầu tư trực tiếp • Phương án địa điểm: Cà phê sách đặt số ngõ 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội xung quanh trường đại học, cao ốc văn phòng nơi mua bán sầm uất • Dự án thực nhà thuê có sử chữa theo thiết kế chủ đầu tư Khía cạnh tài dự án • Dự kiến tổng vốn đầu tư với vốn tự có 811,018,000 với vốn tự có 511,018,000 tr vay ngân hàng 300 tr với lãi suất 10%/năm II Thuyết minh dự án 1.Căn lập báo cáo • Căn pháp lý: • + Luật doanh nghiệp Việt Nam • Luật đầu tư năm 2014 • + chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm • + Các văn bản, kế hoạch dự án quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội • Các yếu tố vĩ mô: • + Trong kinh tế trường nay,việc mở loại hình kinh doanh không khó khăn nhà nước khuyến khích nên với loại hình kinh doanh quán cà phê sách việc đăng kí dễ dàng • + Với nhu cầu thị trường việc kinh doanh cà phê sách phát triển cao thị trường hấp dẫn nhà đầu tư gia nhập Nghiên cứu thị trường 2.1 Thị trường trọng tâm • Hà Nội đối tương uống cà phê đọc sách chủ yếu người có thu nhập cao trình độ văn hóa cao nên quán cà phê đặt gần công ty, tòa nhà cao ốc trường đại học • Nhân viên văn phòng > 23 tuổi, chủ yếu đến quán vào buổi sáng nghỉ trưa Học sinh, sinh viên, giới trẻ chủ yếu đến quán sau tan học hay buổi tối 3.5 Kế hoạch mua sắm sử dụng trang thiết bị, cung cấp dịch vụ: Chi phí xây dựng năm 90.300.000 (chi tiết bảng) • Bảng chi mua TTB, CCDC năm sau: Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền B Trang trí 4375 1073 Wifi 1200 1200 Quạt lớn 1500 1500 Quạt nhỏ 300 600 Đèn ống 60 300 100 500 55 275 A Pha chế Máy xay 250 250 Máy ép 295 295 Thìa lớn 40 120 Thìa nhỏ 20 40 Khay 32 128 Gạt tàn 15 75 Cây khuấy nước, café 30 60 Đèn dây Ca nhựa 10 30 Đèn dây chớp Ca inox 25 75 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý nhân dự án đầu tư: • 4.1 Cơ cấu tổ chức- bố trí công việc Chủ đầu tư (quản lý) Nhân viên pha chế nhân viên phục vụ Nhân viên bảo vệ, giữ xe 4.1 Cơ cấu tổ chức- bố trí công việc • Căn vào cách thiết kế công việc phân chia nhân viên làm việc sau: • -Chủ đầu tư quản lý nhân viên, hoạt động quán, đảm nhận thêm phần kế toán(thu ngân) cho quán • -Nhân viên kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp số công việc cần thiết khách đông, tuyển nhân viên pha chế • -Nhân viên phục vụ làm theo ca, phân theo khu vực phục vụ, khu vực nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng phân chia công việc phục vụ Dự kiến ca trưa, ca tối , ca sáng ca nhân viên • -nhân viên bảo vệ, giữ xe nhân viên • Cách thức chia ca làm việc: • Ca 1: từ 6h- 11h30’ • Ca 2: từ 11h30’- 17h30’ • Ca 3: từ 17h30’- 22h30’ • Như tổng cộng có tất nv/ngày • Về nguyên tắc quán, nhân viên muốn nghỉ phải báo trước cho quản lý ngày để tiện việc xếp, đảm bảo phục vụ khách hàng chu đáo 4.2 Yêu cầu nhân cách thức tuyển dụng Yêu cầu nhân • -Phục vụ lao động phổ thông, sinh viên làm thêm yêu cầu nhanh nhẹn, biết quan sát khách hàng, vui vẻ Ưu tiên nữ tuổi từ 18- 25 -Pha chế: Am hiểu việc pha chế nhiều loại thức uống, sẽ, có tính hài hước, nhanh nhẹn, nhạy bén công việc Ưu tiên người có kinh nghiệm,nam(nữ) tuổi 20-30 -Nhân viên bảo vệ + giữ xe, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, vui vẻ, có sức khỏe tốt Nam nữ tuổi 18-35 Cách thức tuyển dụng: -Các vị trí tuyển dụng tuyển thông qua việc giới thiệu người thân, quen(tuy nhiên phải đáp ứng yêu cầu trên), qua trang mạng đăng tin tìm người thông qua facebook, vietnamworks, rongbay.com,… 4.3 Cơ cấu lao động mức lương dự kiến • Bảng: Cơ cấu lao động mức lương dự kiến cho lao động TT Chức vụ NV phục vụ Pha chế Pha chế phụ Thu ngân + kế toán Bảo vệ + giữ xe Tổng số lao động 1 1 10 1 1 10 Số người 1 1 10 1 1 10 1 1 10 Mức lương 1500 3000 1800 3500 3000 - Từ ta có bảng chi phí lương nhân viên hàng năm sau TT Loại lao động NV phục vụ Pha chế Pha chế phụ Thu ngân + kế toán Bảo vệ + giữ xe Tiền thưởng Tổng Tiền lương Năm 108000 36000 21600 42000 36000 3200 246800 Năm 110140 36710 22030 42800 36720 3200 251600 Năm 112340 37450 22480 43656 37454 3200 256580 Năm 114586 38188 22929 44529 38224 3200 261656 Năm 116898 38956 23337 45438 38987 3200 266816 Phân tích tài dự án • 5.1 Hoạch định nguồn vốn Đơn vị: 1000đ Bảng : Nhu cầu vốn lưu động T T Khoản mục Chi phí NVL Chi phí tiện ích ( điện, nước, …) Dự phòng tiền mặt Tổng vốn lưu động (VLĐ) Nhu cầu Hàng tháng Hai tháng đầu Tháng đầu Thành tiền 29748 4479 10150 44377 -Dự phòng tiền mặt 50% chi phí lương nhân viên tháng đầu, phòng ứng lương cho nhân viên Tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXDCB), mua sắm TTB, CCDC Từ nhu cầu VLĐ cho biết tổng vốn đầu tư theo dự án sau: Bảng: Tổng vốn đầu tư ban đầu TT Khoản mục Đơn vị: 1000đ Thành tiền XDCB 524170 TTB sử dụng >3 năm 214271 CCDC sd năm 17374 TTB, CCDC mau hỏng 10826 Vốn lưu động 44377 Tổng vốn đầu tư ban đầu 811018 5.2 Cơ cấu nguồn vốn kế hoạch trả nợ vay -Cơ cấu nguồn vốn dự án gồm nguồn: nguồn vốn tự có( vốn chủ sở hữu) nguồn vốn vay ngân hàng với mức lãi suất 10%/năm Cụ thể sau T T Khoản mục Tổng vốn đầu tư Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Tỷ trọng vốn/vốn đầu tư 100% 63% 37% Thành tiền 811018 511018 300000 Đơn vị: 1000đ -Do thiếu vốn đầu tư nên chủ đầu tư vay NH 300 triệu đồng để đảm bảo dự án thực Thời hạn vay năm, theo hình thức chấp tài sản Kế hoạch vay nợ sau: Bảng : Lãi vay đầu tư TT Đơn vị: 1000đ Số tiền vay đầu năm Lãi vay 300000 30000 Năm 198475 19847.5 96950 9695 Vốn vay hoàn trả 101525 101525 9695 Khoản mục 5.3 Kết hoạt động kinh doanh -Chi phí hoạt động vận hành thể bảng Trong tổng hợp chi phí tính toán trước Bảng: Tổng hợp chi phí hoạt động hàng năm (đv: 1000đ) TT Khoản mục NVL trực tiếp 379307 454405 Chi phí nhân viên 246800 251600 Quản lý 109922 116761.5 Tiện ích hoạt động (điện, nước,…) 36877 38364 Chiêu thị quảng cáo 6778 5000 Sửa chữa bổ sung 19286 19286 Trả lãi vay 30000 19847.5 Chi phí CCDC 7826 25109 Phân bố chi phí CCDC, TTB sử dụng 9155 Khấu hao XDCB TTB,CCDC >3 năm 101525 52417 49108 Tổng chi phí hàng năm 947476 9155 Năm 481067 481067 256580 261656 223788 100290 39981 41740 5000 5000 19286 19286 9695 140671 25109 9155 481067 266816 84923 43656 5000 19286 7826 9155 9155 101525 101525 101525 52417 52417 52417 49108 49108 49108 106296 924291.5 944538 101525 52417 49108 934331 5.4 Xác định dòng tiền dự án Tóm tắt : Dự án mở quán café sách với tổng số vốn ban đầu 811018000đồng Trong vốn chủ sở hữu 511018000đồng, vốn vay ngân hàng 300000000đồng với lãi suất 10%/năm Doanh thu năm sau : năm 1301400000đồng, năm 1559520000 đồng, năm 1650960000đồng, chi phí với bảng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, tỷ suất lợi nhuận / vốn mong đợi chủ đầu tư 15% Vốn vay hoàn trả theo tốc độ trích khấu hao, tỷ lệ trích khấu hao 12.5% tổng vốn đầu tư năm Dựa kết kinh doanh thu dự kiến khoản chi phí hàng năm trên, cho thấy kết hoạt động kinh doanh dự án , thể qua bảng sau đơn vị: 1000đ TT 10 Khoản mục Năm 1301400 1559520 1650960 1650960 1650960 Chi phí KH Khấu hao Lợi nhuận trước thuế 947476 101525 924291.5 101525 1062960 101525 944538 101525 934331 101525 353924 635228.5 588000 706422 716629 Thuế TNDN 70784.8 127045.7 117600 141284.4 143325.8 Lợi nhuận sau thuế 283139.2 508182.8 470400 565137,6 573303.2 LNST KH Hệ số chiết khấu Hiện giá LNST KH 384664.2 0.884 609707.8 0.781 571925 0.69 666662.6 674828.2 0.61 0.539 340043.15 476181.79 Cộng dồn giá 340043.15 816224.94 Doanh thu 394628.25 1210853.2 406664.2 363732.4 1981249 1617517 *NPV= 1981249.8 – 811018 = 1170231.78(nghìn đồng) Lãi suất chiết khấu= = 13.15% *Thời gian hoàn vốn(tháng) = năm 11.87 tháng *= Bảng lợi ích thu chi phí dự án Năm TT Khoản mục 1 Doanh thu hệ số chiết khấu giá Cộng dồn Tổng chi phí giá Cộng dồn 1301400 1559520 1650960 1650960 1650960 0.884 0.781 0.69 0.61 0.539 1217985 1139162.4 1007085.6 889867.44 5404538.56 961435 843013 832806 747820.68 642580.6 663390.15 514237.93 448882.43 3016911.79 1150437.6 845951 822766.5 = = 1.4 > k= 1.1 IRR= + (- ) NPV= -811018+ + + + + = 57% ta có = 9605.72 = 58% ta có = -2816.74 Suy IRR= 0.578 > Vậy dự án đáng để thực • CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... mở loại hình kinh doanh không khó khăn nhà nước khuyến khích nên với loại hình kinh doanh quán cà phê sách việc đăng kí dễ dàng • + Với nhu cầu thị trường việc kinh doanh cà phê sách phát triển... -Các loại sách quán Cà phê sản phẩm chính, sách lại thứ thu hút khách hàng đến với quán Hầu hết nguồn sách quán xuất phát từ tủ sách cá nhân gia đình cố gắng tận dụng lợi này, huy động tủ sách bạn... án • Tên dự án: kinh doanh cà phê sách “ Cà phê book” • Địa điểm: Số ngõ 69 Chùa Láng • Chủ dự án: Đặng Thị Gấm, Lại Thị Thắm, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Xuân • Ngành nghề kinh doanh: cung cấp