Lập dự án xây dựng khu du lịch và spa đảo cát bà

KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP MỤC LỤC Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Trong chế thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt, để có dự án tồn lâu dài hoạt động mang lại hiệu cao việc phân tích, tính toán tiêu kinh tế dự án quan trọng Nó phải dựa khoa học có tính thuyết phục cao Sự tồn dự án phải dựa vào tài lược nhà đầu tư mà chịu ảnh hưởng nhiều nhiều yếu tố khác: sách Nhà nước thuế, lãi vay…cũng quan chuyên môn khác Vì việc tổ chức lập dự án đầu tư cho thủ tục, phương pháp, đầy đủ nội dung đánh giá sức sống dự án đầu tư khâu quan trọng nhà đầu tư Hiệu đầu tư cao hay thấp tùy thuộc nhiều vào khả trang bị, nắm phương pháp nghiệp vụ trình tự thực giai đoạn đầu tư Môn học “Khởi doanh nghiệp” nhằm cung cấp kiến thức lý thuyết thực hành công tác lập, phân tích ý tưởng kinh doanh có sở định đầu tư vào đối tượng cụ thể có khoa học chắn Đồng thời cung cấp cho sinh viên biết thủ tục cần thiết tiến hành xin cấp giấy phép đầu tư đầu tư Từ kiến thức học được, em xin vận dụng vào trình bày tập lớn với đề tài: “Lập dự án xây dựng Khu du lịch spa đảo Cát Bà” Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TÓM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng “ tam giác tăng trưởng du lịch” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh phát triển du lịch phái Bắc Hải Phòng có lợi lớn sở hạ tầng sân bay quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giúp cho khác du lịch tiết kiệm thời gian Hải Phòng nơi chung chuyển lý tưởng đoàn khác vùng duyên hải Bắc Bộ Khi dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đường cao tốc Hải Phòng tới Tuần Châu – Hạ Long đem đến kết nối hai tuyến du lịch, vùng di sản, kỳ quan thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long khu dự trữ sinh giới Cát Bà Cát Bà đóng vai trò “ cửa đến” đường biển từ Hà Nội – trung tâm du lịch nơi phân phối khách khu vực phía Bắc đến vùng di sản thiên thiên tỉnh, thành phố khu vực xung quanh Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng nơi có vị trí địa lý thuận lợi mối quan hệ vùng để phát triển kinh tế - xã hội Cát Bà khu vực thuận lợi giao lưu với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ thông thương với vận tải biển quốc tế Đây nơi có tiềm du lịch phong phú hấp dẫn Với ưu tài nguyên du lịch, có môi trường sinh thái lành, nhiều cảnh quan kì vĩ, đảo Cát Bà xem ngọc Vịnh Bắc Bộ, khu dự trữ sinh lớn thứ nước Bên cạnh đó, thiên nhiên ban tặng cho Cát Bà vùng biển rộng với nhiều loại hải sản phong phú, hang động kì thú bãi tắm thiên nhiên vừa hoang sơ vừa kì vĩ mà không phần thơ mộng Cát Bà có hàng trăm bãi cát nhỏ sạch, sóng không lớn thuận lợi cho phát triển du lịch tắm biển Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Đảo Cát Bà xem vùng có tiềm phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển Với tiềm sẵn có nguồn tài nguyên thiên nhiên mà tạo hoá ban tặng, Cát Bà trở thành trung tâm du lịch nước nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng Thành phố Hải Phòng công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Cát Bà dựa yếu tố phát triển bền vững với tính chất bảo tồn giá trị tài nguyên, khai thác có hiệu tiềm năng, lợi so sánh nguồn lực du lịch Quan trọng phát triển du lịch Các Bà cần tạo khác biết sản phẩm du lịch để nâng cao tính cạnh tranh du lịch quần đảo Cát Bà mối quan hệ gắn kết phát triên du lịch với Đồ Sơn, Hạ Long, Vân Đồn trung tâm du lịch khác vùng đồng Bắc Bộ nước Ngành du lịch Cát Bà xây dựng chương trình tham quan tiêu biểu quần đảo tham quan Vịnh Lan Hạ với địa danh tiếng Hòn Nến, Hòn Buồm, Hòn Bụt Đầy; tham quan vườn Quốc gia Cát Bà; tham quan khu du lịch sinh thái Suối Gôi Giải pháp tuyên truyền đưa văn hoá du lịch vào nhà trường, công sở, khu dân cư trọng, hướng tới mục tiêu người dân đại sứ văn hoá du lịch Cát Bà Với mạnh đặc biệt mình, song tổng thể phát triển du lịch Cát Bà thiếu sản phẩm du lịch đặc thù tương xứng với vị giá trị mang tính toàn cầu, sức hấp dẫn cạnh tranh du lịch vòn hạn chế Hoạt động du lịch tản mát khu khác Việc phát triển du lịch phải đối mặt với thách thức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái Chính vậy, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành “Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2020, tầm nhìn đến nắm 2050.” Mục tiêu Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP tổng thể quy hoạch đưa định hướng phát triển quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến du lịch “xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị trí tiềm năng, có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển gắn liền với bảo tồn Điều khẳng định Hải Phòng tập trung phát triển du lịch quần đảo Cát Bà theo hướng du lịch sinh thái, phát triển gắn liền với bảo tồn bền vững, tạo dựng Cát Bà thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có tính cạnh tranh cáo với sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế Theo báo cáo UBND TP Hải Phòng, tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng đầu năm 2014 đạt 3,1 triệu lượt, tăng 7% so vời kì năm 2013 Trong tháng 7/2014 có 700 nghìn lượt khách đến lưu trú đây, tăng 8% so với kì năm 2013, khách du lịch tập trung khu du lịch Đồ Sơn Cát Bà Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Cát Bà thu hút 50 nghìn lượt khác du lịch nước Dự kiến năm 2015 có khoảng triệu lượt Những năm gần đây, Các Bà thu hút lượng lớn khách du lịch mà trở thành điểm đến nhà đầu tư nước Chính vậy, nhiều dự án đầu tư khác lớn với tiềm du lịch lớn, huyện đảo kêu gọi nhà đầu tư đến với Cát Bà, hai lĩnh vực đầu tư xây dựng khác sạn cao cấp khu vui chơi giải trí Hiện nay, Cát Bà có khoảng 100 khách sạn, nhà nghỉ Với khách sạn đạt chất lượng chưa nhiều đặc biệt thiếu khu du lịch sinh thái Cát Bà cần dự án chất luợng, thu hút đáp ứng đầy đủ nhu cầu du lịch cho du khác nước quốc tế Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Nhận thấy tiềm phát triển du lịch nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống, giả trí du khách nhu cầu lưu trú đến với quần đảo Cát Bà, ý tưởng việc xây dựng Khu du lịch spa đảo Cát Bà đời Việc đầu tư xây dựng dự án hoàn toàn cần thiết Đây định hướng đầu tư đắn, không giải phần hiệu kinh tế, giải nhu cầu dịch vụ du lịch mà góp phần hấp dẫn thu hút nhà đầu tư Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP PHÂN TÍCH SWOT CƠ HỘI − − Thành phố trọng phát triển du lịch Cát Bà Lượng khách du lịch ngày tăng cao ĐIỂM MẠNH − − Doanh nghiệp có khả tài mạnh Doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực du lịch − Luôn cung cấp dịch vụ cao cấp chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế THÁCH THỨC − − Thị trường cạnh tranh gay gắt Nhu cầu khách hàng ngày khắt khe ĐIỂM YẾU − Thiếu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giùa kinh nghiệm Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP − − − Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Bắc Địa điểm: 48 Văn Cao – Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng Lĩnh vực kinh doanh: du lịch lữ hành cung cấp dịch vụ liên quan tới du lịch, triển lãm, hội nghị, hội thảo với thương hiệu Phương Bắc Startours; − mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản du lịch sinh thái Địa vị pháp lý doanh nghiệp: công ty cổ phần PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG a Phân tích ngành du lịch Cát Bà Quần đảo Cát Bà điểm đến hấp dẫn du khách nước Để phát huy vị tiềm vốn có thành phố nơi biển, Hải Phòng phấn đấu xây dựng Cát Bà trở thành điểm du lịch xanh đẳng cấp quốc tế, tạo điểm nhấn quan trọng động lực phát triển du lịch đất Cảng Thành phố nói chung huyện đảo Cát Bà nói riêng tăng cường công tác quản lý du lịch trọng nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch quyền địa phương quản lý nhà nước du lịch Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch đẩy mạnh với nhiều hoạt động Huyện Cát Bà bước đầu gắn quy hoạch phát triển du lịch quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo quỹ đất cho phát triển du lịch, tổ chức hoạt động thông tin giới tiệu tiềm du lịch Cát Bà đầu tư cải thiện môi trường như: di dời, xếp lại lồng bè vịnh Lan Hạ, trả lại vẻ đẹp tự nhiên vốn có nơi đây, góp phần phục vụ khách du lịch tốt hơn, tạo đà phát triển cho ngành du lịch dịch vụ nơi Song song với việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, thành phố đạo sát việc xây dựng thương hiệu du lịch Cát Bà sở phát huy tốt lợi cảnh quan, đa dạng sinh học để phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng phục vụ tour, tuyến tham quan Nâng cao chất lượng Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP tuyến du lịch có, mở thêm tuyến du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch cộng đồng… Đồng thời, thành phố trọng đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng xu hội nhạp quốc tế Đặc biệt cuối năm 2014, Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 thành phố thông qua Đây điềukiện vô thuận lợi để đưa Cát Bà trở thành điểm du lịch xanh đẳng cấp quốc tế b Cung – cầu thị trường Nhờ nố lực thành phố mà du lịch Cát Bà thời gian qua liên tục tăng trưởng Riêng năm 2015, Cát bà đón phục vụ khoảng 1.513.000 lượt khách ( đạt 100,9 % kế hoạch năm 2015 tăng 14,3% so với năm 2014), khách quốc tế 341.200 lượt ( tăng 0,2 % so với năm 2014) Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2015 đạt 671,2 tỷ đồng, tăng 14,2 % so với năm 2014 Tuy lượng khách du lịch đến với Cát Bà không ngừng tăng lên qua năm sở vật chất Cát Bà có thiếu hụt Cát Bà phải đối mặt với không khó khăn trước mắt lâu dài để phát triển bền vững khai thác hết tiềm du lịch Đó là: kết cấu hạ tầng kỹ thuật văn hoá chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu du khách vào ngày cao điểm Du lịch Cát Bà mang tính mùa vụ nên giá phòng nghỉ dịch vụ ăn uống thiếu ổn định Tiềm danh lam, thắng cảnh môi trường sinh thái Cát Bà đa dạng phong phú song chưa đầu tư đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu du khách có manh mún nhỏ lẻ chưa có quy mô đủ tầm Các dịch vụ vui chơi giải trí chưa có để đáp ứng nhu cầu lớn du khách Đối tượng khách du lịch đến với Cát Bà vào mùa cao điểm khách có chi trả dịch vụ thấp, thời gian lưu trú ngắn Số lượng lao động sở dịch vụ Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP đào tạo thấp, chiếm tỷ lệ (40%); thiếu tổ chức lữ hành hướng dẫn viên chuyên nghiệp Công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển bãi tắm vào mùa hè trọng song bất cập công tác quản lý cứu hộ cứu nạn, đặc biệt vào ngày tải, sóng lớn Tình trạng đỗ đậu xe ô tô, mô tô đón khách bến tầu xe du lịch lộn xộn Nhiều phương tiện vận tải hành khách chở số ghế đăng kiểm, không đảm bảo an toàn cho khách Hiện vấn đề cần quan tâm hàng đầu khu du lịch Cát Bà vệ sinh môi trường, tình trạng xả nước thải tự nhà hàng bè nuôi thủy sản vịnh Cát Bà Vì cần phải đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước xử lý nước thải, xả thải trực tiếp xuống biển Việc đầu tư cho du lịch Cát Bà nhiều hạn chế đầu tư sở vật chất đầu tư cho người Cát Bà chưa có chiến lược hay nói cách khác chưa có quy hoạch cách khoa học để phát triển du lịch vùng đất đầy tiềm huyện xác định du lịch giữ vai trò mũi nhọn cấu kinh tế huyện c Tiêu chí phân đoạn thị trường Cùng với phát triển sôi động du lịch Việt Nam, đảo Cát Bà điểm nóng du lịch biển đảo Cát Bà huyện đỏa có nhiều mạnh để phát triển du lịch, noi rừng vàng biển bạc, tài nguyên du lịch phong phú thể rõ, du lịch Cát Bà biết đến điểm du lịch biển đảo hấp dẫn bậc miền bắc Đề phát triển du lịch Cát Bà trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực quốc tế Cát Bà phải trọng nhiều vào việc đầu tư sở hạ tầng chất lượng dịch vụ đặc biệt khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP − Quy trình chăm sóc spa: + Spa khu du lịch nơi lý tưởng để quý khách nghỉ dưỡng sau ngày dài mệt + mỏi Với phòng VIP, phòng xông ướt, phòng xông khô với tất dịch vụ massage như: massage nhẹ, massage toàn thân, massage chân tắm thảo dược KẾ HOẠCH NHÂN SỰ a Sơ đồ cấu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG TC - KT Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH GĐĐH KHÁCH SẠN GĐĐH NHÀ HÀNG GĐĐH SPA Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP − b Chức chức vụ GĐĐH khách sạn: quản lý tất hoạt động khách sạn Bao gồm phận: − tiếp tân, dọn phòng − GĐĐH nhà hàng: quản lý hoạt động nhà hàng, quầy bar − GĐĐH spa: quản lý hoạt động spa Phòng hành chính: chịu trách nhiệm nhân sự, nghiệp vụ hành tổ − chức Phòng kế hoạch: quản lý phận kinh doanh Quyết định giá hợp đồng với công ty du lịch, lữ hành Lên chiến lược kinh doanh, dự báo thị trường để có chiến lược giá kinh doanh hợp lý, đảm bảo doanh số − Phòng TC-KT: cân đối thu chi khu du lịch c Dự kiến tiền lương ST Chức vụ Số người Mức lương Tổng giám đốc 01 18.000.000 Phó tổng giám đốc 02 15.000.000 Giám đốc điều hành phận 03 12.000.000 Trưởng phòng 03 10.000.000 Phó phòng 03 8.500.000 Lễ tân 03 5.000.000 Nhân viên trực phòng 20 4.500.000 Nhân viên tạp vụ 10 4.000.000 Nhân viên phục vụ nhà hàng 20 4.000.000 10 Bếp trưởng 01 15.000.000 T Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP 11 Phục vụ bếp 05 5.000.000 12 Nhân viên spa 20 5.000.000 13 Bảo vệ 25 4.000.000 Tổng 116 110.000.000 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH a − Vốn đẩu tư Tổng vốn đầu tư: 300.000.000.000 VNĐ Trong đó: Vốn cố định: 270.000.000.000 VNĐ Vốn lưu động: 30.000.000.000 VNĐ − Vốn tự có: 210.000.000.000 VNĐ − Vốn vay: 90 000.000.000 VNĐ − Kì trả nợ vốn vay: 14 kì − Lãi suất vốn vay: Lãi suất năm: 13%/năm Lãi suất kì : 6.5%/kì − Thời hạn hoàn vốn vay: năm − Thời gian kinh doanh: 15 năm Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP KẾ HOẠCH TRẢ LÃI VAY Đơn vị: triệu đồng Năm Kỳ trả nợ Nợ gốc Trả gốc Trả lãi Kỳ 90.000.000.000 6.428.571.429 5.850.000.000 Kỳ 83.571.428.571 6.428.571.429 5.432.142.857 Kỳ 77.142.857.142 6.428.571.429 5.014.285.714 Kỳ 70.714.285.713 6.428.571.429 4.596.428.571 Kỳ 64.285.714.284 6.428.571.429 4.178.571.428 Kỳ 57.857.142.855 6.428.571.429 3.760.714.286 Kỳ 51.428.571.426 6.428.571.429 3.342.857.143 24.139.285.815 22.467.857.143 Gốc + Lãi 20.796.428.572 19.125.000.001 Kỳ 44.999.999.997 6.428.571.429 2.925.000.000 Kỳ 38.571.428.568 6.428.571.429 2.507.142.857 Kỳ 10 32.142.857.139 6.428.571.429 2.089.285.714 Kỳ 11 25.714.285.710 6.428.571.429 1.671.428.571 Kỳ 12 19.285.714.281 6.428.571.429 1.253.571.428 Kỳ 13 12.857.142.852 6.428.571.429 835.714.285 Kỳ 14 6.428.571.423 6.428.571.429 417.857.143 Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 17.453.571.429 15.782.242.857 14.110.714.286 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP b Chi phí Tiền lương Đơn vị: đồng STT 10 11 12 13 Chức vụ Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Giám đốc điều hành phận Trưởng phòng Phó phòng Lễ tân Nhân viên trực phòng Nhân viên tạp vụ Nhân viên phục vụ nhà hàng Bếp trưởng Phục vụ bếp Nhân viên spa Bảo vệ Tổng Số người 01 02 03 03 03 03 20 10 20 01 05 20 25 116 Mức lương 18.000.000 15.000.000 12.000.000 10.000.000 8.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 4.000.000 15.000.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 Tổng số tiền 18.000.000 30.000.000 36.000.000 30.000.000 25.500.000 15.000.000 90.000.000 40.000.000 80.000.000 15.000.000 25.000.000 90.000.000 100.000.000 594.500.000 Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kinh phí công đoàn Theo quy định Nhà nước hành khoản trích theo lương tính sau: Khoản tiền doanh nghiệp trích theo lương = 24%* tổng quỹ lương Số tiền phải nộp Ctrích lương= 12*594.500.000*24%=1.712.160.000 đồng Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Chi phí nguyên vật liệu Chi phí dịch vụ phòng: khăn, xà phòng, dầu tắm/ dầu gội, thuốc đánh dự kiến 1.000.000 đồng/ phòng ⇒ Tổng chi phí dịch vụ phòng 60.000.000 đồng Chi phí khấu hao Gọi: − A: số tiền khấu hao hàng năm − r: lãi suất vay vốn − Fv: giá trị TSCĐ cần tính khấu hao − n: thời hạn tài sản lý Tổng vốn cố định: 270.000.000.000 đồng Giả sử đến năm thứ 15 giá trị lý tài sản 10% tổng giá trị tài sản: 270.000.000.000 * 10% = 27.000.000.000 đồng Vậy giá trị cần tính khấu hao là: 270.000.000.000 – 27.000.000.000 = 243.000.000.000 đồng Chi phí khấu hao tính sau: A = Fv * ⇒ A = 6.012.252.459 đồng/năm Chi phí điện nước Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Dự kiến điện tiêu thụ vào việc: thắp sáng; vận hành loại máy móc như: điều hoà, tủ lạnh, ti vi, bình nóng lạnh, máy giặt tháng vào khoảng 200.000.000 đồng Dự kiến chi phí nước tháng 200.000.000 đồng Dự kiến chi phí điện thoại tháng 200.000.000 đồng ⇒Tổng chi phí điện, nước, điện thoại tháng 600.000.000 đồng Chi phí sửa chữa Dự kiến chi phí sửa chữa TSCĐ 1% nguyên giá TSCĐ: 270.000.000.000 * 1% = 2.700.000.000 đồng Chi phí quản lý Chi phí quản lý tính theo tỉ lệ: 5% * Tổng chi phí năm Tổng chi phí = Tiền lương + Chi phí BHXH + CP điện, nước, điện thoại + CP khấu hao Tổng chi phí = 11.024.412.460 đồng Chi phí quản lý = 551.220.623 đồng .Chi phí khác Chi phí khác dự kiến 300.000.000 đồng/năm Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ Đơn vị: đồng STT Chi phí Tổng Tiền lương 7.134.000.000 BHXH 1.712.160.000 Chi phí dịch vụ phòng Điện, nước Khấu hao 6.012.252.459 Sửa chữa 2.700.000.000 Quản lý 551.220.623 CP khác 300.000.000 60.000.000 600.000.000 Tổng c 19.069.633.080 Dự kiến doanh thu Doanh thu tính theo công thức sau: n TR = ∑ QĐ i× i =1 i Trong đó: + + + TR: tổng doanh thu doanh nghiệp năm Qi: số lượng sản phẩm i Đi: Đơn giá sản phẩm i Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Doanh thu dự kiến năm Đơn vị: đồng Mùa thấp điểm STT Dịch vụ Tổng Đơn giá Mùa cao điểm Số lượng Đơn giá Số lượng Thuê phòng khách sạn 47.750.000.000 Phòng Tổng thống 500.000.00 500.000.000 20 11.000.000.000 Phòng gia đình hướng biển 20.000.000 20 30.000.000 200 6.400.000.000 Phòng hạng sang hướng 25.000.000 biển 50 40.000.000 240 10.850.000.000 Phòng hạng sang hướng núi 25.000.000 50 40.000.000 240 10.850.000.000 Phòng tiêu chuẩn 5.000.000 130 8.000.000 1000 8.650.000.000 Nhà hàng 800.000 550 1.500.000 3000 4.940.000.000 Spa 4.731.900.000 Xông khô 800.000 28 1.000.000 1000 1.022.400.000 Xông ướt 800.000 30 1.000.000 1000 1.024.000.000 Massage toàn thân 1.000.000 20 1.500.000 800 1.220.000.000 Massage chân 300.000 25 300.000 1200 367.500.000 Tắm thảo dược 1.200.000 15 1.200.000 900 1.098.000.000 Tổng 57.421.900.000 BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DỰ ÁN Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Đơn vị: đồng STT Doanh thu Chi phí LN trước thuế Thuế TNDN LN sau thuế 57.421.900.000 30.351.775.937 27.070.124.063 6.767.531.016 20.302.593.047 57.421.900.000 28.680.347.365 28.741.552.635 7.185.388.159 21.556.164.476 57.421.900.000 27.008.918.794 30.412.981.206 7.603.245.302 22.809.735.905 57.421.900.000 25.337.490.223 32.084.409.777 8.021.102.444 24.063.307.333 57.421.900.000 23.666.061.651 33.755.838.349 8.438.959.587 25.316.878.762 57.421.900.000 21.994.633.079 35.427.266.921 8.856.816.730 26.570.450.191 57.421.900.000 20.323.206.408 37.098.693.592 9.274.673.398 27.824.020.194 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 10 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 11 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 12 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 13 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 14 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 15 57.421.900.000 19.069.633.080 38.352.266.920 9.588.066.730 28.764.200.190 861.328.850.000 329.919.496.197 531.409.001.903 132.852.250.476 398.556.751.427 Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP BẢNG KẾT QUẢ LÃI/ LỖ CỦA DỰ ÁN Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 Chi phí quản lý 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 Chi phí lãi vay 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 Chi phí khấu hao 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 Lợi nhuận trước thuế 1,687 1,687 1,687 1,687 1,687 1,687 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 7 7 7 7 7 7 Lợi nhuận sau thuế 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 3 3 3 3 3 3 Doanh thu Tổng chi phí Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page 25 KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP d Các báo cáo tài BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Số dư đầu kỳ 300 301,76 303,52 305,28 307,04 308,8 310,56 312,52 314,31 316,1 317,89 319,68 Doanh thu 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 4,785 Tổng chi Chi phí quản lý 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 Trả tiền vay 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 1,976 Thuế 0,4217 0,4217 0,4217 0,4217 0,4217 0,4217 0,4617 0,4617 0,4617 0,4617 0,4617 0,4617 Số dư cuối kỳ 301,76 303,52 305,28 307,04 308,8 310,56 312,32 314,31 316,1 317,89 319,68 321,47 Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page 26 KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: tỷ đồng Tài sản Giá trị Tài sản lưu động Tiền mặt Tài sản cố định Giá trị đất Nhà cửa Máy móc, thiết bị Tổng tài sản Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Nguốn vốn 15 273,554 10,446 300 Giá trị Nợ 90 Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu 210 Vốn góp ban đầu Tổng nguồn vốn 300 Page 27 KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày việc lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp tập trung, phân phối định hướng hoạt động cách hợp lý để tồn phát triển Tuy nhiên, để có dự án có giá trị việc tính toán phân tích tính khả thi dự án điều quan trọng Nó đòi hỏi nhà hoạch định dự án phải có kiến thức sâu rộng tất yếu tố ảnh hưởng đến thành bại dự án để từ xác định hiệu dự án mang lại Là nhà đầu tư hay nhà quản lí doanh nghiệp bạn muốn có tiềm lực vào đó.Tuy nhiên nguồn lực luôn quý giá sử dụng tối ưu nguồn lực lại vấn đề phụ thuộc nhiều trí tuệ, tài ba người sở hữu Trên kế hoạch: “Dự án xây dựng khu du lịch spa đảo Cát Bà“ em Mục đích em lập dự án mong muốn mang tới khu du lịch cao cấp đẳng cấp quốc tế để đáp ứng nhu cầu cao cảu khách hàng Để hoàn thành kế hoạch này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Khắc Thành tận tình bảo, giúp đỡ em nhiều Đây kế hoạch chưa thực hoàn hảo, nhiều thiếu sót, em mong thầy góp ý để kế hoạch hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy ! Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page 28 KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page 29 [...]... muốn có các tiềm lực của mình vào đó.Tuy nhiên nguồn lực luôn luôn quý giá và sử dụng tối ưu các nguồn lực đó lại là một vấn đề phụ thuộc nhiều trí tuệ, sự tài ba của người sở hữu nó Trên đây là bản kế hoạch: Dự án xây dựng khu du lịch và spa đảo Cát Bà của em Mục đích của em khi lập dự án này là mong muốn mang tới khu du lịch cao cấp đẳng cấp quốc tế để đáp ứng được những nhu cầu cao nhất cảu khách... điểm: từ 1/ 1 tới 1/4 và từ tháng 3/9 tới tháng 31/12 • Mùa cao điểm: từ 2/4 tới 2/9 • Giá trên bao gồm ăn sáng Trong mùa cáo điểm bao gồm ăn sáng và trưa/tối DỊCH VỤ SPA Dịch vụ Giá thành Xông hơi khô 500.000 Xông hơi ướt 500.000 Massage toàn thân 800.000 Massage chân 300.000 6 CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN CỦA KHU DU LỊCH a − − − Các thông số về kĩ thuật Địa điểm: Bãi biển Cát Cò 1 – đảo Cát Bà – Hải Phòng Tổng... không đủ đáp ứng nhu cầu của khác hàng nên Khu du lịch và spa đảo Cát Bà được ra đời nhằm tập trung vào phân khúc khách hàng thượng lưu, có mong muốn được nghỉ dưỡng và vui chơi tại một không gian hoàn toàn thoải mái và trải nghiệm những dịch vụ cao cấp 5 KẾ HOẠCH KINH DOANH a Định hướng mục tiêu kinh doanh − Loại hình kinh doanh: dịch vụ khách sạn và spa − Phương án kinh doanh: GIÁ PHÒNG Loại phòng Số... tại và phát triển Tuy nhiên, để có những dự án có giá trị thì việc tính toán phân tích tính khả thi của dự án là một điều quan trọng Nó đòi hỏi các nhà hoạch định dự án phải có kiến thức sâu rộng về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành bại của dự án để từ đó có thể xác định hiệu quả của dự án đó mang lại Là một nhà đầu tư hay một nhà quản lí doanh nghiệp bạn luôn muốn có các tiềm lực của mình vào... KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Dự kiến điện năng tiêu thụ vào việc: thắp sáng; vận hành các loại máy móc như: điều hoà, tủ lạnh, ti vi, bình nóng lạnh, máy giặt một tháng vào khoảng 200.000.000 đồng Dự kiến chi phí nước một tháng là 200.000.000 đồng Dự kiến chi phí điện thoại một tháng là 200.000.000 đồng ⇒Tổng chi phí điện, nước, điện thoại một tháng là 600.000.000 đồng Chi phí sửa chữa Dự kiến chi phí sửa... nghiệp vụ hành chính tổ − chức Phòng kế hoạch: quản lý bộ phận kinh doanh Quyết định về giá và hợp đồng với công ty du lịch, lữ hành Lên chiến lược kinh doanh, dự báo thị trường để có những chiến lược giá và kinh doanh hợp lý, đảm bảo doanh số − Phòng TC-KT: cân đối thu chi của khu du lịch c Dự kiến tiền lương ST Chức vụ Số người Mức lương 1 Tổng giám đốc 01 18.000.000 2 Phó tổng giám đốc 02 15.000.000... triển sản phẩm du lịch thành công thì phải tận dụng được ưu thế của điểm đến và đáp ứng được đòi hỏi, mong muốn của khách hàng Vì vậy xác định thị trường mục tiêu là việc làm hết sức quan trọng Ngày nay đời sống của người dân ngày càng được nâng cao nên nhu cầu được nghỉ ngơi tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng ngày càng tăng lên Bên cạnh đó, lượng khách nước ngoài đến với Cát Bà một vài năm gần đây... Phòng tiêu chuẩn (Standard) 32 Tất cả các phòng có ban công cho du khách ngắm nhìn toàn cảnh của vịnh và đại dương Thiết bị hiện đại: TV, bàn làm việc, bàn trang điểm, ghế bành, giá để hành lý, tủ quần áo, dép đi trong nhà, ấm đun nước, trà, cà phê, nước tinh khiết Đầy đủ tiện nghi trong phòng tắm: dầu tắm, dầu gội đẩu, xà bông, lược, bàn chải đánh răng • • • • • • Nhà hàng: có diện tích 600m2, có sức chứa... buồng Phạm Ngọc Thu Phương – QKD53ĐH2 Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP − Quy trình chăm sóc spa: + Spa của khu du lịch là nơi lý tưởng để quý khách nghỉ dưỡng sau một ngày dài mệt + mỏi Với 5 phòng VIP, 2 phòng xông hơi ướt, 2 phòng xông hơi khô với tất cả các dịch vụ massage như: massage nhẹ, massage toàn thân, massage chân và tắm thảo dược 7 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ a Sơ đồ cơ cấu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC... GĐĐH SPA Page KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP − b Chức năng các chức vụ GĐĐH khách sạn: quản lý tất cả hoạt động của khách sạn Bao gồm các bộ phận: − tiếp tân, dọn phòng − GĐĐH nhà hàng: quản lý hoạt động của nhà hàng, quầy bar − GĐĐH spa: quản lý hoạt động của spa Phòng hành chính: chịu trách nhiệm về nhân sự, và các nghiệp vụ hành chính tổ − chức Phòng kế hoạch: quản lý bộ phận kinh doanh Quyết định về giá và