Lập FS cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép ở KCN nomura hải phòng

Mục lục Lời nói đầu Trong giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ nay, hoạt động đầu tư sản xuất nhân tố góp phần mạnh mẽ việc tăng trưởng kinh tế đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm quốc dân Các dự án sản xuất làm cho tạo dựng công trình xây dựng bản, phân bố lao động địa phương Là tập hợp tính toán, ghi chép nghiên cứu có tính khoa học mặt kĩ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất, tài chính, kinh tế xã hội để làm định đầu tư có hiệu tài cho doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước cách cao Tư yếu tố cốt lõi hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy Tuy kiến thức chưa sâu với tìm tòi trình học tập trình lập dự án đầu tư, nhóm chúng em gồm: Nguyễn Mỹ Linh Nguyễn Thế Tâm Kiên Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hà Anh Nguyễn Thái Anh lựa chọn đề tài "Lập FS cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép KCN Nomura Hải Phòng" Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Đoàn Trọng Hiếu nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành tập Phần thứ nhất: Giới thiệu dự án Giới thiệu bên đối tác (Investers): 1.1 Đối tác Việt Nam: Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Đại Lợi Đại diện uỷ quyền: Ông Nguyễn Duy Phúc Chức vụ: Tổng giám đốc công ty Trụ sở chính: 20/56 Nguyễn Trãi, p Lạc Viên, q Ngô Quyền, Hải Phòng Điện Thoại: 84-313847568 Fax: 84-313875989 Email: dailoisteelltd@outlook.com Website: www.dailoisteelltd.com Ngành kinh doanh chính: Vật liệu xây dựng Chuyên sản xuất, xuất khẩu, nhập sản phẩm phôi thép, thép tấm, thép chữ U, chữ I… phân phối sản phẩm thép khác nhà sản xuất Việt Nam, Việt Úc, Việt Hàn… Giấy phép thành lập công ty: 0800286887 Đăng ký tại: Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Phòng Ngày: 05/09/2007 Vốn đăng ký: 500.000.000.000 đồng Tài khoản mở ngân hàng: Ngân hàng ngoại thương Hải Phòng Số tài khoản: 0341001753464 1.2 Đối tác nước ngoài: Tên công ty: Japan Kenzai CO.,Ltd Đại diện uỷ quyền: Mr Kensuke Kutsuki Chức vụ: Giám đốc điều hành Quốc tịch: Nhật Bản Trụ sở chính: Wood Land Tower 10F 1-7-22 Shinkiba Koto-Ku Tokyo Japan 136-8405 Điện thoại: 81-3-5534-3733 Fax: 81-3-5534-3786 Email: jpkenzailtd@outlook.com Website: www.jpkenzailtd.com Ngành kinh doanh chính: Vật liệu xây dựng tổng hợp: xi măng, thép, gỗ; đồ nội thất; đồ trang trí, gia dụng gắn tường… Đặc biệt chuyên sản xuất, xuất khẩu, nhập sản phẩm phôi thép, thép tấm, thép chữ U, chữ I… Giấy phép thành lập công ty: 0050/JPCM cấp ngày 02/04/2001 Đăng ký tại: Nhật Bản Ngày: 02/04/2001 Vốn đăng ký: 2.000.000.000 USD Tài khoản mở ngân hàng: Bank of Japan Số tài khoản: 11120823373 Mục tiêu dự án: Qua nhiều năm hợp tác, công ty Kenzai công ty Đại Lợi có mối quan hệ đối tác chặt chẽ Công ty Kenzai nhà cung cấp nguyên liệu phôi thép, thiết bị máy móc, công nghệ cho công ty Đại Lợi Với hợp tác đó, cuối năm 2015, công ty định xây dựng nhà máy sản xuất thép địa bàn thành phố Hải Phòng với quy mô ha, ước tính công suất hoàn thành đạt 70000 thép/1 năm Dự án khởi công vào quý I năm 2016 công ty Kenzai công ty Đại Lợi đầu tư Với nguyên liệu đầu vào chủ yếu từ Việt Nam đáp ứng được, thị trường thép có đáp ứng thị trường nước thép dư ứng lực Việt Nam thiếu nhiều phải nhập từ nước Về môi trường, công ty làm việc với khu công nghiệp để đàm phán biện pháp xử lý chất thải xử lý không khí Những sở để khẳng định cần thiết phải đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy dựa pháp lý sau: - Căn vào Bộ trị kết luận Đảng cộng sản Việt Nam vấn đề chiến lược sản xuất thép tới năm 2015 - Căn vào phương hướng, kế hoạch đề cho chiến lược phát triển, tăng trưởng kinh tế xã hội thời kì 2010-2020 đại hội Đảng lần thứ IX thông qua - Bộ tài hướng dẫn thực miễn thuế, giảm thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi theo thông tu số 98/20/TT-BTC ngày 24/10/2012 - Thông tư kế hoạch đầu tư số 02/1999/TT-BKH hướng dẫn đầu tư, thực miễn giảm thuế cho đối tượng quy định theo định thủ tướng phủ số 51/1999/NĐ-Cp ngày 08/07/1999 ưu đãi doanh nghiệp đầu tư sản xuất - Quyết định tài hướng dẫn quy hoạch ngành thép thực theo định thủ tướng Chính phủ số 58/2010/QĐ-TTg ngày 24/04/2010 hướng dẫn quy hoạch ngành thép đến năm 2015 - Thủ tướng phủ nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 10/9/2001 đầu tư phát triển đất nước -Thủ tướng Chính phủ đạo văn số 2957/VPCP- KTTH ngày 11/06/2004 văn phòng phủ - Bộ tài định số 54/QĐ – BTC ngày 16/06/2004 mục tiêu chương trình ưu đãi vay vốn tín dụng ngành sản xuất Từ năm 1986, Đảng Chính phủ sách đổi nhằm đưa nước ta phát triển, nhằm đưa nước ta khỏi kinh tế lạc hậu, phát triển Từ đầu năm 2000 trở lại đây, ngành thép phát triển cách mạnh mẽ, vượt bậc – với tầm quan trọng nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu xây dựng công trình Khởi đầu doanh nghiệp liên doanh, sau doanh nghiệp Việt Nam tự chủ công nghệ tự sản xuất không phụ thuộc vào liên doanh nước Tuy nhiên, với công nghệ lạc hậu, sử dụng máy móc từ thập kỉ trước, mức độ tự động hóa không cao làm cho chất lượng thép khả giá cạnh tranh không với nước khu vực giới Ngành thép Việt Nam thời gian qua đáp ứng đủ nhu cầu nước phần xuất thị trường nước phần lớn phôi thép nhập từ nước mà chủ yếu từ Trung Quốc Hiện số doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất phôi thép đáp ứng phần thị trường nước, phần lớn phải nhập từ nước Công nghệ luyện thép Việt Nam áp dụng theo phương pháp cũ phải thông qua lò luyện để gang lỏng luyện thành thép Công nghệ tốn phải tốn lượng điện lớn – gấp đôi lượng điện sản xuất so với nước phát triển lượng dầu DO gấp 1,5 lần Điều làm cho chi phí giá thành bị đẩy lên cao qua làm cho cạnh tranh với loại thép nhập từ Trung Quốc Do đó, hai công ty lựa chọn trang thiết bị đại đối tác từ Kenzai cung cấp, từ chi phí sản xuất công ty giảm xuống làm giá thành sản phẩm cạnh tranh so với sản phẩm loại thị trường Phần thứ hai: Nội dung dự án khả thi Các sản phẩm thị trường dự án đầu tư: 1.1 Sản phẩm dự án: 1.1.1 Thép cuộn: Là loại thép có đường kính từ 6mm-8mm, tròn uốn vào dạng cuộn, trọng lượng khoảng 400-450 kg/ cuộn trường hợp đặc biệt cung cấp trọng lượng tới 1300kg/ cuộn Các thông số kĩ thuật tiêu chuẩn quy định cụ thể tiêu chuẩn 1.1.2 Thép dẹt: Thép dẹt loại thép định hình sản xuất từ nguyên liệu thép dạng băng, cuộn tole cắt theo quy cách La có dạng dẹp 1.1.3 Thép tròn: Là loại thép có đường kính từ 9mm-60mm, dạng tròn có chiều dài từ 6m đến 8,6m làm theo nhu cầu khách hàng Được đồng bó với khối lượng không Các thông số kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang sai lệch cho phép tính toán theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn ban hành công ty tiêu chuẩn Việt Nam 1.1.4 Phôi thép: Kích thước từ 120x120mm 1500mmx150mm, với dung sai độ lệch lớn 2mm -2mm nguyên liệu cho trình sản xuất thép Ngoài tiêu chuẩn phôi thép đạt độ cong 10mm/m hay 80mm/12m 1.2 Các khu vực thị trường dự kiến tiêu thụ sản phẩm: 1.2.1 Thị trường nước: Kết thúc năm 2015 tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thép toàn ngành đạt 15 triệu tấn, tăng khoảng 22% so với kỳ năm 2014 Trong đó, thép xây dựng đạt khoảng 7.230 ngàn tấn, tăng gần 30% so với kỳ; thép cán nguội 2.930 ngàn tấn, tăng 12%; ống thép đạt 1.540 ngàn tấn, tăng 26%; tôn mạ kim loại sơn phủ màu đạt khoảng 3.300 ngàn tấn, tăng khoảng 16% so với kỳ Các năm trước, lượng sản xuất tiêu thụ thép xây dựng tăng tương ứng với sản lượng phôi nguyên liệu Tuy nhiên, vòng năm trở lại đây, lượng phôi thép thép thành phẩm từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam ạt , chiếm 20% thị phần phôi thép làm cho sản xuất phôi thép tăng trưởng chậm lại vào năm 2015 đạt triệu tấn, tăng 2% so với năm trước- năm 2014 Trước bão hòa thị trường giảm giá nguyên vật liệu làm thép, hầu hết doanh nghiệp phải giảm giá bán để giữ vững thị phần để tránh tồn kho cho kì 1.2.2 Thị trường quốc tế: quý đầu năm 2015, gần triệu tôn kẽm phủ màu sản xuất toàn ngành xuất đạt 600.000 tấn, cấu sản phẩm chiếm 50% tổng lượng thép xuất toàn ngành nay, chủ yếu sang nước có kinh tế tương đồng ASEAN Cũng năm 2015, Việt Nam nhập đến 19,83 triệu thép thành phẩm bán thành phẩm, tương ứng tỉ USD, tăng 27,24% so với năm trước, với 52% lượng nhập chủ yếu đến từ Trung Quốc Dù ngành thép xuất 2,46 tỉ USD năm 2015, giảm 14% so với năm 2014, thị trường xuất chưa vươn xa khu vực ASEAN khu vực chiếm đến 75% tổng lượng sắt thép xuất Sắp tới hiệp định TPP kí kết, làm cho thị trường hàng hóa nước lưu thông dễ dàng hơn, doanh nghiệp sản xuất thép hưởng lợi từ việc thuế giảm 0% từ cạnh tranh với thép Trung Quốc thị trường quốc tế Mỹ, Úc, Nhật làm cho tránh tồn kho hàng hóa, tăng doanh thu, lợi nhuận - Thị phần xuất khẩu: Hiện nay, so sản lượng xuất với lượng sản xuất nước sản phẩm có tỷ trọng cao tôn mạ, ống thép hàn thép cuộn cán nguội Trong sản phẩm tôn mạ có xu hướng tăng trưởng tốt sản phẩm ống thép hàn thép cuộn cán nguội có xu hướng giảm Thị trường xuất thép Việt Nam nước ASEAN 1.3 Nguyên nhân chọn lựa sản phẩm thị trường nước nhà máy: 1.3.1 Tình hình cung - cầu thép Việt Nam: * Cung: tháng năm 2015, thép thành phẩm sản xuất Việt Nam đạt 14.988.000 tấn, tăng 21,54% so với năm 2014 Lượng thép thành phẩm bán thành phẩm xuất ước đạt 2,934 triệu tấn, giảm 8,62% so với kỳ 2014; lượng thép thành phẩm xuất năm đạt 835.000 tấn, tăng 2,9% Xuất giảm nước bảo hộ thị trường sản xuất thép nước vụ kiến chống bán phá với thép Việt Nam Thị trường xuất truyền thống ngành thép chủ yếu nước khối ASEAN Trong năm qua, Việt Nam xuất sang thị trường gần 1,8 triệu thép loại với tổng trị giá gần 1,13 tỷ USD Campuchia quốc gia ASEAN nhập thép lớn Việt Nam với khoảng 667 ngàn tấn, trị giá 362 ngàn USD Tiếp sau quốc gia Indonesia, Thái Lan, Malaysia Tổng kim ngạch xuất ngành thép năm 2015 ước đạt khoảng 1,6 tỷ USD, giảm 4,1% lượng giảm 16,7% giá trị Với số này, nhập siêu ngành thép đạt khoảng 7,4 tỉ USD, mức tăng theo đánh giá Hiệp hội Thép cao ba năm gần * Cầu: - Tiêu thụ nội địa Theo thống kê năm 2015, tổng lượng thép tiêu thụ đạt 500.000 tấn, tăng 28,02% so với năm 2014 - Nhập Việt Nam: Đến cuối năm 2015, lượng sắt thép loại nhập Việt Nam khoảng 15,7 triệu tấn, tăng 33,1 % lượng làm cho mặt hàng mặt hàng nhập Việt Nam Trong thép thành phẩm nhập đạt 792.000 tấn, tăng 22,56% so với kì 2014 Đơn giá thép giảm 27,1% giá trị nên nhập khoảng 7,49 tỷ Sắt thép xuất từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng 54% đạt gần 9,6 triệu chiếm tới 61,3% tổng lượng nhập nhóm hàng nước Với sản phẩm từ sắt thép: hết năm 2015, tổng trị giá nhập nhóm hàng nước 3,81 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2014 1.3.2 Dự báo thị trường thép tương lai: Vì phôi thép thị trường Việt Nam doanh nghiệp cung ứng nên chủ yếu nhập từ nước ngoài, nên giá thép phụ thuộc chủ yếu vào thị trường giới Do giá thép rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa Việt Nam nên thị trường thép Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn năm tới Trong đó, doanh nghiệp gặp nhiều rào cản với biện pháp phòng vệ thương mại nước nhập thị trường phát triển Hiện công suất nhà máy đáp ứng đủ thị phần nước phần xuất với sản lượng thép loại đạt 2,934 triệu Dù sản lượng thép dư thừa doanh nghiệp không chịu cắt giảm sản lượng để giữ vững thị phần Tính đến hết tháng 12/2015, lượng sắt thép loại nhập vào Việt Nam năm qua từ Trung Quốc 9,6 triệu tấn, đạt 1,32 tỷ USD giá trị, tăng 28,57% so với kỳ năm trước Lượng tăng đột biến thép Trung Quốc nhập Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành thép vốn dư thừa nhiều nước ta Nguyên nhân Trung Quốc có sách đẩy thép sang nước khác bối cảnh nguồn cung dư thừa tiêu thụ nội địa yếu Điều thể rõ sách phá giá đồng nhân dân tệ thời gian vừa qua để hỗ trợ xuất Ngoài ra, việc EU áp thuế nhằm đánh vào sản phẩm thép Trung Quốc nhằm bảo hộ thị trường thép EU làm cho Trung Quốc tăng cường xuất vào VIệt Nam Thép xuất bị điều tra chống phá giá nhiều Trong năm 2015, thép Việt Nam nước tiến hành điều tra chống phá giá Đây bước khởi đầu cho chuỗi biện pháp bảo hộ cho ngành sắt thép nội địa nước 1.4 Các giải pháp tiếp thị 1.4.1 Giải pháp xúc tiến bán hàng: Đối với mặt hàng mà Công ty sản xuất kinh doanh sắt thép công việc quan trọng việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ lẽ sản phẩm sắt thép nhiều loại nhiều nhà sản xuất, sản phẩm thường nhái lại mẫu mã Công ty có uy tín Đây lại sản phẩm yêu cầu chất lượng, độ bền cao loại sản phẩm thường đưa vào công trình quan trọng, có thời gian sử dụng lâu dài Do việc quảng cáo sản phẩm phải thường xuyên Công ty trích phần lợi nhuận kinh doanh cho việc quảng cáo truyền hình, tờ báo, tạp chí lớn nước Mỗi đợt tổ chức triển lãm, Công ty tham gia để giới thiệu sản phẩm tiếp thu thông tin phản hồi từ người tiêu dùng 1.4.2 Giải pháp giá: Công ty áp dụng sách giá linh hoạt theo số lượng hàng lấy Với khách hàng lâu năm mua với số lượng mức quy định, công ty có sách giảm giá, vận tải đến nơi khách hàng yêu cầu Đối với thị trường xa Công ty có sách trợ giá vận tải Ở thị trường miền Trung miền Nam, chịu cạnh tranh khốc liệt từ công ty thép lớn, công ty chủ trương bán với giá cạnh tranh đối thủ sách trợ giá cho phương thức vận tải Chương trình sản xuất kinh doanh 2.2 Phân định thị trường *Thị trường nội địa: 10 10 Cơ cấu nhân viên tiền lương 10.1 Mức lương cho vị trí: Đơn vị: triệu đồng/tháng TT A Tiêu chí Bộ phận gián tiếp Giám đốc Phó giám đốc Kế toán trưởng Số lượng Mức lương Quỹ lương/ năm 01 03 01 10.000.000 7.000.000 6.000.000 120 252 72 B C Phòng kế toán Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh Phòng tổ chức Phòng bảo vệ Tổng lương Nhân viên trực tiếp sản xuất BHXH, KPCĐ, BHTN, BHYT 06 02 02 03 10 28 100 34,5% 156 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 180 60 72 108 180 1.044 4.200 1.809,180 7.053,180 Tổng 3.500.000 10.2 Dự kiến mức lương bình quân loại nhân viên Đơn vị: triệu đồng/ tháng Tiêu chí Năm Nhân viên trực tiếp 4.200 4.500 4.700 Nhân viên gián tiếp 1.809,19 2.000 2.200 KPCĐ, BHTN, BHYT, BHXH 2072,825 2242,5 2380,5 2818,5 Tổng 8082,015 8742,5 9280,5 10118,5 10356,5 10894, 11 Tổng vốn đầu tư nguồn vốn 11.1 Vốn lưu động 26 4.900 5.100 5.300 2.400 2.600 2.800 2656,5 2794,5 Đơn vị: triệu đồng Năm Thành phần Năm Năm Năm Năm Năm Năm 6.000 8.400 9.600 10.200 10.800 12.000 244932 392.216,8 391.891,2 416.384,4 440.877,6 477.264 29640 41.496 47.424 50.388 53.352 59280 8742,5 9280,5 10118,5 10356,5 10894,5 12.310 14.325 14.258 15.523 13.852 3200 3400 3500 3600 3700 466.365,3 475920,7 504.848,9 534.509,1 576.990,5 I, Vốn sản xuẩt Nguyên vật liệu nhập Nguyên vật liệu mua Việt Nam 3, Điện, nhiên liệu 3, Lương nhân viên 8082,015 bảo hiểm II, Vốn lưu động Nguyên vật liệu tồn 10.000 kho III, Vốn tiền mặt 3100 Tổng vốn lưu động 301.754,015 27 11.2 Vốn cố định Đơn vị: Triệu đồng Năm Thành phần Năm Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí ban đầu đất, nước 9127 - - - - - Chi phí xây sở hạ tầng 27380 - - - - - Chi phí mua máy móc, thiết bị 134.900 - - - 5200 3500 Các chi phí khác 12010 - - - - - Tổng vốn cố định 183.417 5200 3500 28 11.3 Tổng vốn đầu tư Đơn vị: Triệu đồng Thành phần A.Vốn lưu động Năm 301.754,015 Năm 466.365, Năm Năm 475.920, Năm 504.848, Năm 534.509, Năm 576.990, B.Vốn cố định Tổng 183.417 485.171,015 0 5200 466.365, 475.920, 504.848, 539.709, 3500 580.490, 29 11.4 Nguồn vốn bên tự huy động Bên huy động vốn Giá trị góp vốn Chiếm tỷ lệ Công ty thép Đại Lợi 145.551,3045 30% Tiền mặt Công ty Japan Kenzai 291.102,609 Tiền máy móc Tổng 416.653,9135 90% 60% Phương thức góp Đơn vị: triệu đồng 11.5 Tổng vốn vay: 59817,1015 triệu đồng Vay ngắn hạn Vay dài hạn Giá trị (Triệu đồng) Lãi suất (%/ năm) Bên chịu trách nhiệm cho vay dành xếp cho vay 9817,1015 50000 8% 11% BIDV BIDV 30 12 Phân tích tài 12.1 Doanh thu Đơn vị: Triệu đồng Tên sản phẩm Năm Thép cuộn 138.000 207.000 276.000 303.600 345.000 414.000 Thép dẹt 140.000 210.000 280.000 322.000 350.000 420.000 Thép tròn 165.600 276.000 276.000 276.000 276.000 207.000 Phôi thép 12.500 15000 17500 21100 25000 39850 Tổng 456.100 708.000 849.500 922.700 996.000 1.080.850 Tổng doanh thu năm hoạt động là: 5.013.150 triệu đồng hay 224,6 triệu USD 31 12.2 Chi phí sản xuất, dịch vụ Giá trị: Triệu đồng Các yếu tố Năm 244932 392.216,8 391.891,2 416.384,4 440.877,6 477.264 6.000 2640 27000 4.200 1.809,19 3.424,00 2072,825 8.400 3696 37800 4.500 2.000 5.478,40 2242,5 9.600 4224 43200 4.700 2.200 6.574,08 2380,5 10.200 4488 45900 4.900 2.400 7.135,62 2818,5 10.800 4752 48600 5.100 2.600 7.590,32 2656,5 12.000 5280 54000 5.300 2.800 8.366,06 2794,5 3.049,41 3.049,41 3.049,41 3.049,41 3.049,41 3.049,41 Lãi tín dụng 10000 6981,37 10000 5500 10000 5500 10000 5500 10000 10000 Thuế nhập 600 840 960 1020 1080 1200 Tổng 312.708,795 475.723,11 484.280,19 513.795,93 537.105,83 582.053,97 Nguyên vật liệu mua Việt Nam Nguyên vật liệu nhập Dầu Điện Lương công nhân viên sản xuất Lương quản lý Chi phí bán hàng, quảng cáo BHXH, BHYT, KPCN, BHTN Chi phí bảo trì Chi phí thuê đất 32 12.3 Bảng dự trù lỗ lãi Đơn vị: Triệu đồng Các tiêu Năm Tổng doanh thu 456.100 708.000 849.500 922.700 996.000 1.080.850 Tổng chi phí giá thành phẩm kể phần lỗ năm trước 312.708,795 475.723,11 484.280,19 537.795,93 537.105,83 582.053,97 Lợi nhuận gộp Thuế TNDN=20%LN Lợi nhuận Quỹ dự phòng Tái đầu tư Lợi nhuận đem chia 143.390,205 28.678,041 114.712,164 5000 232.276,89 46.455,378 185.821,512 5500 10000 365.219,81 73.043,962 292.175,848 5600 15000 384.904,07 76.980,814 307.923,256 5400 20000 458.894,17 91.778,834 367.115,336 5300 20000 498.796,03 99.759,206 399.036,824 5500 20000 Bên A Bên B 109.712,164 38.399,2574 71312,9066 0,957 0,252 0,236 170.321,512 59.612,5292 110708,9828 1,485 0,262 0,383 271.575,848 95.051,5468 176524,3012 1,782 0,344 0,602 282.523,256 98883,1396 183640,1164 1,935 0,334 0,635 341.815,336 119635,367 222179,968 2,089 0,369 0,757 373.536,824 130737,888 242798,935 2,267 0,369 0,822 Vòng quay vốn lưu động Lợi nhuận thuần/ Doanh thu Lợi nhuận thuần/ Tổng vốn đầu tư 33 Vốn lưu động bình quân = = 476.731,4192 Tổng vốn đầu tư = 485.171,015 12.4 Bảng dự trù tổng kết tài sản Đơn vị: Triệu đồng Dự án áp dụng theo phương pháp khấu hao đường thẳng Nă Tài sản có 27380 4563,33 22816,67 4563,33 18253,34 4563,33 13690,01 134.900 22483,33 112416,67 22483,33 89933,34 22483,33 67450,01 A, Tài sản cố định 1, Nhà xưởng hạng mục xây dựng Nguyên giá Đã khấu hao Còn lại 2, Máy móc thiết bị Nguyên giá Đã khấu hao Còn lại 34 B, Tài sản lưu động Tồn kho nguyên vật liệu 10.000 12.310 14.325 Tồn kho thành phẩm 110.400 176.640 211.968 3100 258.733,34 3200 300.336,68 3400 310.833,02 Vốn tiền mặt Cộng tài sản có Tài sàn nợ Năm vốn riêng A, Tài sản nợ 1, Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn 19998,47 phải trả Nợ dài hạn 16625 đến hạn trả Thuế thu 28.678,041 nhập doanh nghiệp Cộng nợ ngắn 65.301,511 hạn B, Vốn riêng Vốn góp 12.450 Quỹ phát 700 triển Các quỹ khác 5000 Cộng vốn 18150 riêng Cộng tài sản 83.451,511 nợ vốn riêng Các tỷ lệ tài 1, Vốn lưu 4,62 động/Tổng số nợ ngắn hạn 2, Vốn riêng/ 0,278 Tổng số nợ 3, Vốn riêng/ 0,037 Tổng vốn đầu tư 4, Khả 2,170 trả nợ 0 0 16625 16625 16625 46.455,378 73.043,962 76.980,814 91.7 60.080,378 89.668,962 93.605,814 91.7 9360 1000 2940 1500 2933 1200 29 12 5500 15860 5600 10040 5400 9533 53 94 75.940,378 99.708,962 103.138,814 10 7,76 5,30 5,40 5,8 0,264 0,112 0,102 0,1 0,033 0,021 0,019 0,0 3,543 3,560 4,40 4,2 35 12.5 Chiết khấu đồng tiền 12.5.2 Hiện giá bình quân dự án ( NPV) Với R = 10% Năm I Bi Ci R 1/(1+R)i 485171,015 0 0 456.100 708.000 849.500 312.708,795 475.723,11 484.280,19 10% 10% 10% 10% 0,90909 0,8264 0,7513 Tổng 0 922.700 996.000 1.080.850 513.795,93 537.105,93 582.053,97 10% 10% 10% 0,6830 0,6209 0,5645 36 Giá trị lý trang thiết bị, nhà xưởng thu cuối năm thứ : 100.000 triệu đồng NPV= 3.496.768,054 + 100.000*0,5645 – 2.539.442,557 = 1.013.775,497 • Tỷ suất lợi nhuận chi phí B/C= = = 1,408 • Tỷ suất thu hồi vốn nội dự án - Với R1= 60%, NPV1 = 1.013.775,497 - Với R2 = 70%, NPV2 = -140.030,4968 IRR = R1 + ( R2-R1) = 62,72 % 12.5.4 Điểm hòa vốn lý thuyết Tổng chi phí cố định năm dự án: 192.117.000.000 ( đồng ) Giá bình quân đơn vị sản phẩm : P = 13.900.000 (đồng) Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm : v = 200.000 (đồng) Q0 = = = 14023,139 (tấn thép) 13 Phân tích kinh tế 13.1 Phân tích độ nhạy dự án Xét tỉ giá biến đổi 2% Đơn vị: Triệu đồng Mức thay Tỷ giá Tổng Tổng Chi NPV đổi VNĐ/USD doanh thu phí(VNĐ) 37 B/C IRR tỷ giá (VNĐ) 22000 5.013.150 2.929.667,825 1.013.775,497 1,408 62,72% +2% -2% 22440 21560 5.113.413 2.988.261,182 1.034.050,989 4.912.887 2.871.074,469 993.499,9871 1,43 1,38 64,15% 60,45% 13.2 Việc làm thu nhập người lao động Đơn vị: Triệu đồng Năm thứ 1, Số người lao động Việt Nam 2, Tổng thu nhập người lao động 3, Số người lao động nước 4, Tổng thu nhập người lao động nước 150 7082,015 1000 160 7642,5 1100 170 8080,5 1200 180 8818,5 1300 190 9056 1300 13.3 Đóng góp cho ngân sách Việt Nam Năm Thuế TNDN Thuế GTGT Tổng 28.678,04 45.610 74.288,04 46.455,378 73.043,962 76.980,814 91.778,834 99.759,206 70.800 117.255,37 84.950 157.993,96 922.70 169.250,81 99.600 191.378,83 108.085 207.844,20 38 13.4 Hiệu kinh tế - xã hội dự án Từ năm 2017 nhà máy thép doanh nghiệp thức vào hoạt động, dự án mang lại ảnh hưởng lớn kinh tế địa phương, hàng năm công ty đóng góp cho ngân sách bình quân khoảng 100 tỷ đồng Dự án tạo việc làm cho 150 công nhân công ty Với công nghệ tiên tiến nhà máy làm cho việc tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên quặng tiết kiệm điện loại nguyên liệu khác Xóa bỏ tình trạng khai thác lãng phí gây ô nhiễm môi trường Ngoài sản phẩm công ty đáp ứng nhu cầu, chất lượng thép thị trường nội địa từ đóng góp cho trình công nghiệp hóa - đại hóa công ty 39 Kết luận Việc đầu tư “dự án sản xuất thép’’ góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương địa bàn thành phố Hải Phòng Báo cáo thuyết minh xây dựng nhà máy sản xuất thép để cấp ngành địa phương phê duyệt sở nhà đầu tư triển khai nguồn vốn công nghệ để xây dựng nhà máy sớm vào hoạt động Không tiềm kinh tế thị trường nguyên liệu sản xuất nội địa Việt Nam mà khả thi thông số tài Thêm vào đó, dự án mang lại nguồn ngân sách lớn cho địa phương giải việc làm cho lao động địa phương Cuối chúng em xin gửi lời cám ơn tới thầy giáo Đoàn Trọng Hiếu giúp đỡ chúng em trình nghiên cứu dự án Em xin chân thành cảm ơn 40 [...]... luyện thép tạo dòng thép nóng chảy- đúc tiếp liệu – cán thép đảm với thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa giảm các chi phí, nâng cao chất lượng và hạ giá sản phẩm cạnh tranh với các công ty khác 11 3.2 Đầu tư xây dựng mới cơ sở sản xuất: 3.2.1 Cơ sở hạ tầng dự tính: TT 1 2 Nội dung Nhà luyện thép cao 17 x 18 x 60 Nhà đúc 9 x 18 x 60 3 4 5 Nhà hoàn nguyên 4 x 180 x 9 Nhà tuyển quặng 16 x 60 x 9 Nhà văn phòng. .. các kế hoạch sản xuất, chào hàng cho khách hàng cũng như công việc sản xuất, tổ chức quản lý kho hàng, phế phẩm - Phòng Tổ chức: giải quyết vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức nhân viên sản xuất, quản lý về việc tiền lương, các chế độ khen thưởng và xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự cho công ty, trực tiếp phỏng vấn các ứng viên có nguyện vọng làm việc ở công ty - Phòng Kế toán: là nơi tổng... viên: Tổng số cán bộ công nhân viên: 156người - Kỹ sư điện: 4 người - Kỹ sư cơ khí: 10 người - Kỹ sư xây dựng: 4 người - Công nhân: 100 người - Công nhân kỹ thuật lắp ráp thiết bị: 10 người - Công nhân xây dựng: 20 người 4 Công nghệ và trang thiết bị: 4.1 Công nghệ: 4.1.1 Tên và đặc điểm chủ yếu của công nghệ đã chọn: Sản xuất thép sẽ được sử dụng ở dự dự án là lò điện hồ quang Kỹ thuật sản xuất của Công... sản phẩm chủ lực tăng mạnh về lượng xuất khẩu là tôn mạ kim loại và sơn phủ màu, thép hình và thép không gỉ Vì vậy, trong thời gian tới phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng thép xuất khẩu, tìm ra thị trường mới, để giải quyết thị trường đầu ra cho sản phẩm trong khi thị trường trong nước còn trầm lắng, cung lớn hơn cầu như hiện nay 2.3 So sánh giá cả sản phẩm của dự án với một số sản phẩm cùng chức năng bán... điện: nhà máy điện độc lập với hệ thống điện quốc gia với công suất 50MW chất lượng điện áp ổn định trong khu công nghiệp • Nhà máy nước Vật Cách là nhà máy cung cấp nước chính cho khu công nghiệp với công suất 13.500m3/ ngày đêm • Xử lý nước thải: khu công nghiệp đầu tư một nhà máy xử lý, lọc nước thải với công nghệ vi sinh từ Nhật Bản công suất 10.800m3/ngày đêm • Tiện ích khác: nhà xưởng tiêu chuẩn xây. .. nghiệp Nomura đảm bảo cho quá trình hoạt động của công ty 13 4.1.2 Sơ đồ tiến trình công nghệ chủ yếu của dự án: Sản xuất thép trong lò điện hồ quang có các quy trình : nguyên liệu được chuẩn bị - nạp nguyên liệu vào trong lò – nấu luyện với nhiệt độ cao – tinh luyện thép – thu gom các loại nguyên liệu thừa – đúc liên tục sản phẩm Sau đây là quy trình hoàn chỉnh sản xuất thép của nhà máy: Sắt thép phế... khó chịu đối với công nhân làm việc trong nhà máy Các quy trình như nạp nguyên liệu, rót thép và đúc thép là nguyên nhân chính gây ra khí thải phát ra môi trường 4.2.2 Chất thải rắn : Trong quá trình sản xuất, chất thải của nhà máy chủ yếu là xỉ từ các lò điện hồ quang, bụi và vật liệu chịu lửa Các chất thải này có thể bán đi để tái chế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của nó tới môi trường và thu hồi được... yếu là thép xây dựng và thép cuộn cán nóng dùng trong các ngành công nghiệp chế tạo Để dành được thị phần trong nước, công ty quyết định tập trung sản xuất các loại thép trên Tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn hiện nay, công ty sẽ nhanh thu hồi được vốn và tăng được lợi nhuận *Thị trường xuất khẩu: Đến nay, với chất lượng thép xuất khẩu uy tín, đảm bảo Việt Nam đã mở rộng 26 thị trường xuất khẩu,... là thép phế liệu Trong quá trình sản xuất còn sử dụng cả năng lượng ( điện, dầu, than ) và các chất phụ gia khác Trong quá trình sản xuất, các vấn đề như nước thải, khí thải là vấn đề quan trọng về môi trường cần phải giải quyết 14 Trong quá trình sản xuất, các chất thải rắn, bụi và đất sẽ sinh ra Trong quá trình đưa nguyên liệu vào máy sinh ra tiếng ồn Luyện thép trong lò hồ quang sinh ra khí thải... thị trường dự kiến: Sự giảm tốc của nền kinh tế thế giới trong thời gian gần đây và các sản phẩm thép, phôi thép đã và đang bão hòa Giá phôi thép đã giảm từ 11 triệu xuống còn 10,5 triệu cộng với 2 triệu chi phí gia công, giá một sản phẩm thép trên thị trường Việt Nam hiện nay vào khoảng 13,8trieu -14trieu/1 tấn 3 Lựa chọn hình thức đầu tư: 3.1 Hình thức đầu tư Xây dựng mới nhà máy luyện thép 100% vốn