Bài thuyết trình thẩm định dự án nhà máy sản xuất giấy và bột giấy quảng nam

Chào mừng thầy và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm Thẩm Định: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY QUẢNG NAM ĐỀ TÀI HCE GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : MAI CHIẾM TUY

Chào mừng thầy và các bạn đến với bài

thuyết trình của nhóm

Thẩm Định:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY

VÀ BỘT GIẤY QUẢNG NAM

ĐỀ TÀI

HCE

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :

MAI CHIẾM TUYẾN

I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1 Giới thiệu chủ đầu tư

Tên Công Ty: Công ty TNHH Dương Chấn

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3701008073

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế, do cục thuế cấp ngày: 18-09-2008

- Trụ sở công ty: Bình Dương.

2 Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy, bột giấy

- Địa điểm : xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới.

3 Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết

4 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn

kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

I SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư

-Thực hiện chiến lược phát triển đô thị góp phần vào việc phát triển ngành

công nghiệp giấy.

-Thống nhất quản lý về quy hoạch và xậy dựng phát triển nền kinh tế đồng bộ

2 Sự cần thiết phải đầu tư:

- Hiện nay các doanh nghiệp trong ngành giấy đang phải đối mặt với giá nguyên liệu

giấy tăng mạnhtăng giá sản phẩm và tìm mọi cách để duy trì sản lượng đầu ra

và bình ổn giá.

- Hiện đang bước vào mùa kinh doanh cao điểm nên các doanh nghiệp ngành giấy

không thể giảm năng suất sản xuất Hầu hết các doanh nghiệp đều khẳng định, nếu giá nguyên liệu giấy vẫn tiếp tục căng thẳng thì việc tiếp tục điều chỉnh giá sản

phẩm từ giấy tăng trong thời gian tới là khó thể tránh khỏi dù doanh nghiệp luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm chi phí sản xuất, chấp nhận giảm lợi nhuận.

=> Đứng trước tình hình căng thẳng của thị trường gỗ dăm như hiện nay thì việc xây

dựng nhà máy là cần thiết

3.2 Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án.

-Địa hình

Diện tích dự án khoảng 2ha, có địa hình tương đối bằng phẳng, nằm gần tuyến giao thông chính của đất nước

-Khí hậu thời tiết

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô.Nhiệt độ trung bình năm 25,4oC

Vị trí của khu đất này tự toát lên giá trị và tiềm năng khai thác kinh tế hiệu quả cho dự án khi đi vào hoạt động

I ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

3.1 Mô tả địa điểm xây dựng.

3.1.1 Vị trí địa lý tỉnh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam nằm ở trung độ của Việt Nam (từ 14057'10'' đến 16003'50'' vĩ độ Bắc, 107012'50'' đến 108044'20'' kinh độ Đông), cách thủ đô

Hà Nội 860 km về phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 865 km về phía Bắc

- Nằm gần vùng nguyên liệu xây dựng.

- Phát triển hạ tầng thuận lợi.

-Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:chưa có hệ thống thoát nước bẩn, toàn bộ nước thải được thoát tự nhiên Rác thải được thu gom và chuyển về tập trung.

-Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng:Hiện tại khu vực có đã tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia

=>Nhận xét :Dự án đầu tư xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Dương Chấn được đặt tại KCN Đông Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Khu vực dự án

đã được quy hoạch đúng với chức năng của một khu công nghiệp hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn về sản xuất cũng như vấn đề môi trường cho các công ty đầu tư sản xuất ở đây Vị trí dự án thuận lợi về nhiều mặt như gần vùng nguyên liệu, giao thông thông suốt, đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy.

IV QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN

4.1 Phạm vi và thế mạnh của dự án

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường giấy trong nước, và nhằm giải quyết lượng nguyên liệu đầu vào chưa được khai thác đầu tư đúng mức Như chúng ta đã biết các vùng lân cận khu công nghiệp hay các huyện lân cận Quế Sơn như: Nông Sơn, Duy Xuyên,…có trồng rất nhiều cây Keo và cây lá tràm Để khái thác tất cả các thuận lợi của vị trí khu đất cũng như các tiện ích và mang lại giá trị kinh doanh, thương hiệu công ty chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà máy vào địa điểm nói trên để khai thác triệt để tìêm năng và những thuận lợi vốn có.

4.2 Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng

Tổng diện tích xây dựng : 2ha

Với tổng diện tích như trên cùng với sự tính toán và năng lực tài chính chủ

đầu tư đầu tư vào các hạng mục như sau:

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng

4.1 Công suất của nhà máy:

Nguyên lý hoạt động của nhà máy:

Nguyên liệu đầu vào ban đầu thu mua từ cây Keo, cây Tràm của người dân địa phương Như vậy, theo ước tính của chủ đầu tư công suất trung bình của nhà máy trong một ngày khoảng 36 tấn keo tươi/ 1ha nhà xưởng Tuy nhiên công suất này sẽ được tăng dần vào những năm sau Với 36 tấn cây tươi công ty thu được khoảng 12 tấn bột nguyên liệu, từ 12 tấn bột này sẽ cho

ra khoảng 12 tấn giấy thành phẩm.

Quy trình như sau:

V PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

5.1 Tiến độ thực hiện

Tiến độ của dự án:

- Tổng thời gian thực hiện là 4 tháng kể từ tháng 12 năm 2010

Giải pháp thi công xây dựng

- Có hai phương án là thi công đồng thời

và thi công cuốn chiếu

- Thi công lắp ráp: sử dụng cho các hạng mục vì khèo thép trên không.

- Thi công toàn khối: cho các hạng mục móng, bể chứa nước, móng thiết bị, móng cọc, công trình ngầm

- Thi công thủ công: cho các hạng mục cổng, tường rào, sân bãi, đường …

- Vận hành thử: được thực hiện với tất cả các thiết bị, máy móc, trang bị.

- Nhà máy sản xuất cao trà vằng là dự án làm mới nên không bị ảnh hưởng bởi các công trình hiện hữu.

5.2 Hạ tầng kỹ thuật

Sân bãi, đường BTXM

Đường giao thông nội bộ BTN

Thoát nước mưa

Bó vỉa và trồng cây xanh

 Bãi đá

5.3 Hình thức quản lý dự án

Theo quy định của Luật xây dựng, căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây:

- Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Công ty lựa chọn hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

5.4 Thiết bị thi công chính

Để phục vụ công tác thi công xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Quảng Nam an toàn và đạt hiệu suất cao, Báo cáo đề xuất sử dụng các thiết bị thi công sau, xem Bảng danh mục thiết bị thi công.

Dự kiến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công

Cung cấp điện, nước phục vụ thi công:

- Cung cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trong đồng thời trang bị 1 máy phát điện dự phòng.

- Cung cấp nước: Sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan ngầm, … để cung cấp nước thi công và phục vụ công trường và công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công.

Dự án thực hiện theo hình thức E.P.C từ sau giai đoạn thiết kế cơ sở thì

công tác thi công xây lắp sẽ do nhà thầu trong nước có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng thì các qui trình thi công, sơ đồ tổ chức và các thiết

bị phục vụ thi công sẽ do tổng thầu E.P.C đưa ra

VI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

6.1 Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng

Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý

dự án đầu tư và xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc

“Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”

…

6.2 Nội dung Tổng mức đầu tư

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự

án xây dựng nhà sản xuất gỗ dăm làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.Tổng mức đầu tư bao gồm:

1) Chi phí xây dựng và lắp đặt: Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục

công trình; Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

2) Chi phí thiết bị: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và

chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan

3) Chi phí quản lý dự án: bao gồm

 Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.

 Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

 Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

 Chi phí khởi công, khánh thành;

4) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;

 Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị;

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 Chi phí tư vấn quản lý dự án;

- Chi phí khác

 Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình;

 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư…

7) Lãi vay trong thời gian xây dựng:

Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến độ huy động vốn

KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Giá trị xây lắp và thiết bị Đơn vị tính: 1000 đồng

Giá trị trước thuế Đơn giá Thành tiền

4 Xây dựng hồ xử lý nước thải m 2 500 1400 700.000

3 Hệ thống máy nghiền, máy băm, lò

hơi, nồi áp suất

 Tổng mức đầu tư Đơn vị tính: 1000 đồng

Chi phí lập dự

án=(1,3*Gxlsc+GXL+GTB)*0,33% 33,484 3,348 36,8334.3 Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*2.7% 91,503 9,150 100,653 4.4 Chi phí thẩm tra thiết kế=G XL *0,066% 2,237 224 2,4604.5 Chi phí thẩm tra dự toán=G XL *0,133% 4,507 451 4,9584.6 Chi phí lập HSMT xây lắp=G XL *0,152% 5,151 515 5,6664.7

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết

bị=GTB*0,142% 9,314 931 10,2454.8

Chi phí giám sát thi công xây

lắp=GXL*1.94% 65,747 6,575 72,321

4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị=G

TB *0,477%

31,286

3,129

34,415 4.10 Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị=G

TB *0.3%

19,677

1,968

21,645

182,179

18,218

200,397

5.1 Chi phí lán trại tạm phục vụ thi công=GXL*0.5%

16,945

1,695

18,640 5.3 Chi phí bảo hiểm xây dựng=G

XL *0,5%

16,945

1,695

18,640

5.4

Chi phí kiểm toán = (GXL+GTB)*0,125%*70%

13,789

1,379

15,168

5.5 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết

toán=(GXL+GTB)*0,081%

14,500

1,450

15,950 5.6 Chi phí rà phá bom mìn…

70,000

7,000

77,000 5.7

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

50,000

5,000

55,000

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG = (G Xl +

Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%

1,186,780

43,688

1,230,468

12,114,585

480,568

12,595,153

VII VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

7.1 Nguồn vốn đầu tư của dự án

Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư

STT Khoản mục chi

phí

Thành tiền trước thuế

Nguồn vốn thực hiện dự án

Với tổng mức đầu tư 12.114.585 ngàn đồng

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 40% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 4.821.434 ngàn đồng Công ty dự định vay của Ngân hàng 60% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng

Tiến độ rút vốn vay và trả nợ vay được trình bày ở bảng sau

Nguồn vốn : vốn chủ sơ hữu 40%, vốn vay 60% Nhà đầu tư sẽ tăng vốn điều lệ của công ty và sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay trung hạn

Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân đầu tháng 12/2010 một lần với số tiền

là 2.892.860.910 đồng và đầu tháng 1/2011 với số tiền 4.375.889.890 đồng

.Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng

33,750

254,406

7.2 Phương án hoàn trả vốn vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và

nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:

6,905,313.3

6,541,875.7

6,178,438.2

5,815,000.6

Trả nợ:

617,844

605,124

592,403

579,683

566,963 + Lãi phát

sinh

254,406

241,686

228,966

216,245

203,525 + Nợ gốc

363,438

363,438

363,438

363,438

363,438

Nợ cuối

kỳ

6,905,313.3

6,541,875.7

6,178,438.2

5,815,000.6

5,451,563.1

4,724,688

4,361,250

3,997,813

3,634,375

Trả nợ: 554,242 541,522 528,802 516,081 503,361 490,641 + Lãi phát

sinh 190,805 178,084 165,364 152,644 139,923 127,203 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438

452,480

439,759

427,039

414,319 + Lãi phát

sinh 114,483 101,763 89,042 76,322 63,602 50,881 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438

Nợ cuối kỳ 2,907,500

2,544,063

2,180,625

1,817,188

1,453,750

1,090,313

Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 363.438.000 đồng và

số tiền này trả trong 20 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý

Theo dự kiến thì đến quý I/ 2016 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng

VIII HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH

VIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

\

- Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2011

-Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%;

-Doanh thu của dự án được tính theo đơn giá cho từng loại giấy

Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí tiếp thị, quảng cáo; chi phí điện, nước; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào; chi phí nguyên liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí khác

-Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán : 14%/năm;

-Thời hạn trả nợ 5 năm, trả 1 năm 4 lần cả gốc và lãi

-Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.

áp dụng thời gian khấu hao

-Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính

VIII.2 Tính toán chi phí

1 Chi phí quảng cáo

2 Chi phí điện, nước

3 Chi phí bảo trì

4 Chi phí bảo hiểm

5 Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng

6 Chi phí nguyên liệu đầu vào

7 Chi phí tiền thuê đất

8 Chi phí vận chuyển

9 Chi phí nguyên liệu hóa chất

10.Chi phí khác

6 Chi phí nguyên vật

0

8,073,80

0

8,727,39

3

9,446,346 10,238,34

0

3,314,20

0

3,587,220 3,887,980

9 Chi phí nguyên liệu

hóa chất 4,730,40

0

7,358,40

0

7,954,08

0

8,609,328 9,331,152

8

1,752,01

0

1,896,427 2,051,090

14,350,2

99

21,924,7

85

23,652,1

39

25,601,76

8

27,689,71

2