Thông tin tài liệu
bộ giáo dục tr ờng đại học kinh tế quốc dân Lập và quản lý dự án đầu t Giảng viên: ThS. L ơng H ơng Giang Giảng viên: ThS. L ơng H ơng Giang Hà nội - 2013 Hà nội - 2013 ứng dụng tin học T I LI U THAM KH OÀ Ệ Ả 1. Nguyễn Bạch Nguyệt (2008). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 2. Trịnh Tuấn (2003). Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng Microsoft Project 2002. Nhà xuất bản Thống kê 3. Minh Hoàng (2004). Tự học nhanh thiết kế và quản lý dự án trong Project. Nhà xuất bản Thống kê 4. Bùi Mạnh Hùng (2004). Hỏi –đáp khi sử dụng Microsoft Project trong lập và quản lý dự án công trình xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng 5. Ngô Minh Đức (2004). Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án. Nhà xuất bản Xây dựng. 2 ! KÕT CÊU M¤N HäC phÇn excel– "#$%&%'(% # ) % * +,- +,- . +,-,, / 0#+,- 1 KÕT CÊU M¤N HäC phÇn – MICROSOFT PROJECT 23 45%5%%,67 8 0 *9 ,:;<=4>%43 ?# ** @-=A=,B * %,# * "CDEFCDGHIJKLMCD JNOEPQC RSTKU 5 *VW1XY# V%5%; Hỗ trợ thực hiện các phép tính toán nhanh chóng, chính xác Z @[ ? ; Y # Hỗ trợ lập bảng số liệu Hỗ trợ lập biểu đồ số liệu Hỗ trợ vẽ đồ thị Hỗ trợ phân tích và lựa chọn ph ơng án đầu t Hỗ trợ phân tích độ nhạy của dự án %%=%=%=,% %%=%=%=,% %4= %,=#@=##@=, #=4#@ ! %64=64,#=4== * *\ *\ % % C C Á Á C H C H À À M TÀI CHÍNH M TÀI CHÍNH 8 %64 0 %] '[ 5 ^ _4` 0 '[5 ,545ab% c64_LdKI=COIL=OeK=Of=KgOI` • L \JhijTkK(theo tháng, quý, năm) • COIL \KlCDjmDidiRMnCHodpqOrsCKtHr • OeK \DiQKLprMuCKivCOrQKjiCrRvT • Of \DiQKLriwCKniHodprMuCKivC • KgOI \KrxiRiyeRSTKU(bằng 0 nếu đầu tư cuối kỳ, bằng 1 nếu đầu tư đầu kỳ) Lưu ý: dòng tiền thu mang dấu dương, dòng tiền chi mang dấu âm (đứng trên góc độ chủ đầu tư) * B B À À I T I T Ậ Ậ P P Ứ Ứ NG D NG D Ụ Ụ NG NG Bài số 1: Một gia đình hàng năm có 10 triệu USD tiết kiệm gửi ngân hàng với mức lãi suất 0,6%/tháng (gửi đầu năm) thì sau 2 năm có được tổng số tiền là bao nhiêu? (FV = 22,21 triệu USD) Bài số 2: Anh Thanh có 10.000$ gửi tiết kiệm với lãi suất 12% năm. Đầu mỗi tháng tiếp theo anh Thanh lại gửi thêm vào 1.000$ trong vòng 5 năm. Hỏi sau 5 năm anh Huy có bao nhiêu tiền? FV = 100.653,33$ ) 9 %64 * B B À À I T I T Ậ Ậ P P Ứ Ứ NG D NG D Ụ Ụ NG NG Bài số 3: Nếu ngay từ bây giờ bạn muốn tiết kiệm một số tiền cho 1 dự án trong vòng 1 năm. Nếu gửi 100.000$ vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 6% năm. Cứ cuối mỗi tháng tiếp theo lại gửi vào tài khoản 10.000$ trong vòng 12 tháng. Hỏi trong tài khoản sẽ có bao nhiêu tiền sau khi kết thúc 12 tháng? (FV = 229.523,4$) 10 %64 [...]... giá trị của khoản tiền phát sinh đều • fv : giá trị khoản tiền tư ng lai • type : thời điểm đầu tư (bằng 0 nếu đầu tư cuối kỳ, bằng 1 nếu đầu tư đầu kỳ) 13 BÀI TẬP ỨNG DỤNG 1 HÀM PV Bài số 1: Một người muốn gửi khoản tiền tiết kiệm ngay bây giờ để cuối mỗi tháng rút ra được 1 khoản tiền là 4 triệu USD trong thời gian 2 năm Hỏi ngay từ bây giờ phải gửi bao nhiêu biết lãi suất tiết kiệm là 1%/ tháng?... TƯƠNG LAI CỦA KHOẢN TIỀN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP LÃI SUẤT THAY ĐỔI QUA MỖI GIAI ĐOẠN CỦA THỜI KỲ PHÂN TÍCH Cú pháp: FVSCHEDULE(Principal, Schedule) Trong đó: + Fvschedule: là giá trị tư ng lai của khoản tiền đầu tư + Principal: là giá trị hiện tại của 1 khoản đầu tư + Schedule: là mức lãi suất thay đổi qua các giai đoạn 11 BÀI TẬP ỨNG DỤNG 1 HÀM FVSCHEDULE Bài tập: 1 Chị Hoa có 10.000$ gửi vào... (ISPMT = - $64,818.815) 29 2 BÀI TẬP ỨNG DỤNG HÀM PMT, PPMT, IPMT Một dự án huy động 1 tỷ với lãi suất 10%/ năm và dự kiến trả nợ trong 10 năm Hãy xây dựng kế hoạch trả nợ nếu tổng tiền vay được trả đều trong các năm Yêu cầu: Sử dụng hàm pmt, ppmt, ipmt để lập bảng kế hoạch trả nợ 30 CÁC HÀM TÀI CHÍNH 3 HÀM NPV Tính giá trị hiện tại thuần của một hoạt động đầu tư = NPV (rate,value1,value2, ) • rate... giá trị của dòng tiền 31 BÀI TẬP ỨNG DỤNG 3 HÀM NPV Năm 0 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 Bi 30 35 50 50 50 50 50 35 25 20 Ci 15 12 9 9 9 9 9 10 14 15 SV Biết r = 12% Yêu cầu: 1 Lập bảng tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền 10 32 CÁC HÀM TÀI CHÍNH 3 HÀM IRR Tính hệ số hoàn vốn nội bộ của dự án = IRR (value,guess) • value : giá trị dòng tiền • guess : tỷ suất chiết khấu dự đoán 33 BÀI TẬP ỨNG DỤNG... trả • pv : giá trị hiện tại • fv : giá trị tư ng lai • type : thời điểm trả nợ (0- cuối kỳ; 1- đầu kỳ) 24 BÀI TẬP ỨNG DỤNG 2 1 Số tiền gốc phải trả tháng thứ nhất là bao nhiêu nếu lãi suất vay là 1.8%/tháng và số tiền vay là 1.800USD Nợ phải trả trong 3 tháng (PPMT= -589,33 USD) 2 Có một khoản vay là $200.000, vay trong 8 năm với lãi suất không đổi là 10%/năm, trả lãi định kỳ theo tháng a Cho biết... : giá trị hiện tại • fv : giá trị tư ng lai • type : thời điểm tính lãi (0- cuối kỳ; 1- đầu kỳ) 26 BÀI TẬP ỨNG DỤNG 2 1 Anh Thanh phải trả khoản tiền lãi tháng thứ 1 là bao nhiêu, biết lãi suất vay là 1.8%/tháng và số tiền vay là 1.800USD, phải trả trong 3 tháng (IPMT= -32,4 USD) 2 Có số tiền vay là $200,000, vay trong 8 năm với lãi suất không đổi là 10% một năm, trả lãi định kỳ theo từng tháng a Cho... điểm đầu tư (0- cuối kỳ; 1- đầu kỳ) 15 1 BÀI TẬP ỨNG DỤNG Bài số 1: HÀM NPER Một người vay 100 triệu đồng, dự định trả 10 triệu đồng/quý Hỏi trong bao lâu người này trả hết nợ biết r = 1%/tháng, vay theo kỳ hạn quý (trả cuối kỳ)? Yêu cầu: 1 Lập bảng tính thời gian trả nợ 2 Sử dụng hàm NPER tính thời gian trả nợ (T=12,066) 16 1 HÀM ĐIỀU KIỆN HÀM IF Thiết lập điều kiện để lựa chọn 1 trong 2 giá trị. .. khấu dự đoán (= 10%) 19 1 BÀI TẬP ỨNG DỤNG HÀM RATE 1 Một người vay 100 triệu đồng của ngân hàng Ngân hàng yêu cầu vào cuối mỗi tháng phải trả 4 triệu đồng trong vòng 30 tháng? Hỏi ngân hàng cho vay với lãi suất vay là bao nhiêu? (r = 1,22%/tháng) =rate(30,4,-100,0,0) 2 Bạn vay trả góp $80.000 trong 4 năm, đầu tháng bạn phải trả cả gốc lẫn lãi là $2.000 Vậy ngân hàng đó tính lãi suất hàng tháng (hoặc... trong bao nhiêu tháng để có thể thu về $100.000 (NPER = 59,7 tháng ~ 60 tháng) 18 CÁC HÀM TÀI CHÍNH HÀM RATE Tính tỷ suất chiết khấu của khoản tiền phát sinh đều = RATE (nper,pmt,pv,fv,type,guess) • nper: tổng số giai đoạn mà khoản tiền đều phát sinh • pmt : giá trị khoản tiền phát sinh đều • pv : giá trị hiện tại • fv : giá trị tư ng lai • type : thời điểm đầu tư (0- cuối kỳ; 1- đầu kỳ) • guess: tỷ... lựa chọn 1 trong 2 giá trị Nếu điều kiện đúng, chọn giá trị 1; nếu điều kiện sai, chọn giá trị 2 = IF(logicaltest,truevalue,falsevalue) • Logicaltest: xác lập điều kiện kiểm tra • Truevalue : giá trị đúng của điều kiện • Falsevalue: giá trị sai của điều kiện 17 Bài số 2: Một người dự định gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là $10.000, đầu mỗi tháng gửi tiếp $1.000 để đến cuối cùng thu lại được $100.000 . (2008). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 2. Trịnh Tuấn (2003). Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng Microsoft Project 2002. Nhà xuất bản Thống kê 3. Minh Hoàng (2004). Tự học. kế và quản lý dự án trong Project. Nhà xuất bản Thống kê 4. Bùi Mạnh Hùng (2004). Hỏi –đáp khi sử dụng Microsoft Project trong lập và quản lý dự án công trình xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng 5 dục tr ờng đại học kinh tế quốc dân Lập và quản lý dự án đầu t Giảng viên: ThS. L ơng H ơng Giang Giảng viên: ThS. L ơng H ơng Giang Hà nội - 2013 Hà nội - 2013 ứng dụng tin học T I LI U THAM
Ngày đăng: 20/04/2015, 17:09
Xem thêm: ứng dụng tin học lập và quản trị dự án đầu tư, ứng dụng tin học lập và quản trị dự án đầu tư, BÀI TẬP ỨNG DỤNG, KHẤU HAO THEO SỐ DƯ GIẢM DẦN CÓ ĐIỀU CHỈNH (tiếp), XÁC ĐỊNH ĐIỂM HOÀ VỐN, LỰA CHỌN P.A ĐẦU TƯ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THEO CHỈ TIÊU NAV, PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY, CÁC HÀM TÌM KIẾM
