Mẫu Bảng kê số 1

Công ty giày Thụy Khuê, năm 2005

§¬n vÞ: C«ng ty giÇy Thuþ khuª

B¶ng kª sè 1

Ghi Nî TK111- TiÒn mÆt

Th¸ng 2 n¨m 2005

§VT: 1000® Sè d ®Çu th¸ng: 1966811,831

88191,25 163825 252016,25

1345,325 36906,5 38251,825 1137,475 22749,5 23886,975 989,125 19782,5 20771,625 1425,975 28519,5 29945,475

Céng 785560 23500 1409027,515 98315,75 376315 2381681177 2253236166

Sè d cuèi th¸ng : 2253236166

Ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2005

§¬n vÞ: C«ng ty giÇy Thuþ khuª M·u sè 01/NKCT

Ban hµnh theo TT sè 28

Ngµy 31-3 –1995 cña Bé Tµi ChÝnh NhËt ký chøng tõ sè 1

Ghi Cã tµi kho¶n 111– TiÒn mÆt Th¸ng 02 n¨m 2005

§VT: 1000®

S

TT

Céng cã TK111 SH

Ngµy th¸n g

13.394,918 27.560,432

52.038,7875

13 224 17/2 3.250 3.250

(ký,hä tªn)

§¬n vÞ: C«ng ty giÇy Thuþ khuª

B¶ng kª sè 2

Ghi Nî TK 112 : TGNH

Th¸ng 2 n¨m 2005

§VT: 1000® Sè d ®Çu th¸ng: 1.881.684,294

S

TT

112

01 220 08/02 500.000 500.000

Sè d cuèi th¸ng : 1203307794

Ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2005

Ban hµnh theo TT sè 28 Ngµy 31-3 –1995 cña Bé Tµi ChÝnh NhËt ký chøng tõ sè 2

Ghi Cã tµi kho¶n 112– TGNH

Th¸ng 02 n¨m 2005 §VT: 1000®

S

Céng cã

Ngày

Đơn vị : Công ty Giầy Thuỵ Khuê

nhật ký chứng từ số 5

Ghi có TK 331- Phải trả ngời bán

S

T

T

Tên đơn vị

(hoặc ngời

bán)

Số d đầu tháng Ghi có TK 331 , Ghị nợ các TK Theo dõi thanh toán(Ghi

nợ TK 331)

Số d cuối tháng

Cộng có

Cộng nợ TK 331

Ban hµnh theo TT sè 28 ngµy 31-3-1995 cña Bé Tµi ChÝnh

B¶ng kª sè 5

TËp hîp chi phÝ ®Çu t XDCB ( TK 241)Chi phÝ b¸n hµng (TK 641)

Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (TK 642) §¬n vÞ : 1000 ®

Sè

TT

Ghi cã

TK

Ghi nî

TK

Tõ c¸c NKCT

Céng

CF thc tÕ trong th¸ng

NK

CT sè 1

NKC

T sè 2

01 TK 241

Kế toán trởng ký Kế toán ghi sổ

Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê

nhật ký chứng từ số 8

Ghi có TK 155, 511, 632, 641,642, 911

Số TT SHTK

ghi nợ Các TK ghi có

Các tk ghi nợ

Cộng 390.333,6499 1.409.027,515 707.739 390.333,6499 35.386,95 81.588,8017 121.660,6136 121.660,6136 104.155,9348

đã ghi sổ cái ngày tháng 02 năm 2005 ngày tháng 02 năm 2005

KÕ to¸n tæng hîp

(ký , hä tªn) KÕ to¸n trëng(Ký , hä tªn) KÕ to¸n ghi sæ(ký , hä tªn)