Năm 2005
Trang 1Công ty giầy Thuỵ Khuê
Phòng tài chính
Bảng cân đối kế toán
Ngày 28 tháng 02 năm 2005
Đơn vị tính: đồng Trang:1
Tài sản Mã số Số đầu tháng Số cuối tháng
A tài sản lu động và đầu t ngắn hạn 100 10997588710 12162750045
1 Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân
2 Tiền gửi ngân hàng 112 1881684294 1303307794
II Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120
1 Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121
2 Đầu t ngắn hạn khác 128
3.Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129
III Các khoản phải thu 130 2777317163 1784380223
1 Phải thu của khách hàng 131 1379082040 329950200 2.Trả trớc cho ngời bán 132
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực
- Phải thu nội bộ khác 136
5.Các khoản phải thu khác 138 1398235123 1398235123
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139
1 Hàng mua đang đi trên đờng 141
2 Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 1754521513 1235897166
3 Công cụ, dụng cụ trong kho 143 364783455 615158455
4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 256236458 0
Trang 28 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
3 Chi phí chờ kết chuyển 153
4 Tài sản thiếu chờ xử lý 154
5 Các khoản thế chấp, ký cợc 155
1 Chi sự nghiệp năm trớc 161
2 Chi sự nghiệp năm nay 162
B Tài sản cố định và đầu t dài hạn 200 11781094336 11779164436
1 Tài sản cố định hữu hình 211 6880348816 6878418916
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 (887159598) (950473098)
2 TSCĐ thuê tài chính 214
- Giá trị hao mòn luỹ kế 216
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 219
II Các khoản đầu t tài chính dài hạn 220
1 Đầu t chứng khoán dài hạn 221
3 Các khoản đầu t dài hạn khác 228
4 Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn 229
III Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4900745520 4900745520
IV Các khoản ký quỹ, ký cợc dài hạn 240
nguồn vốn
Trang 32 Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3 Phải trả cho ngời bán 313 1889697944 1835760217
4 Ngời mua trả tiền trớc 314
5 Thuế GTGT phải nộp Nhà nớc 315
6 Phải trả công nhân viên 316 327563956 546151050
7 Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 667531646 667531646
8 Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 568793269 1835760217
2 Tài sản thiếu chờ sử lý 332
3 Nhận ký quỹ ký cợc dài hạn 333
B nguồn vốn chủ sở hữu 400
1 Nguồn vốn kinh doanh 411 14524342497 1445988971
7
2, Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
4 Quỹ đầu t phát triển 414 735928993 671476213
5 Quỹ dự phòng tài chính 415
6 Lợi nhuận cha phân phối 516 135756520 239912454,8
7 Nguồn vốn đầu t XDCB 417 707808793 752042923
II Nguồn kinh phí, quỹ khác 420
1 Quỹ dự phòngvề trợ cấp mất việc làm 421
2 Quỹ khen thởng và phúc lợi 422 707808793 704085993
3 Quỹ quản lý của cấp trên 423
4 Nguồn kinh phí sự nghiệp 424
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trớc 425
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426
5 Nguồn kinh phí đã hinh thành TSCĐ 427
Tổng cộng nguồn vốn 430 22734448916 23941914481
Trang 4Kết quả hoạt động kinh doanh
Tháng 01 năm 2005 Phần I : Lãi , Lỗ
I Tổng doanh thu
1 Doanh thu thuần 10 707.739.000
2 Gía vốn hàng bán 11 390.333.649,9
4 Chi phí Bán Hàng 13 81.588.801,7
5 Chi phí QLDN 14 121.660.613,6
6 Lợi nhuận trớc thuế 15 104.155.934,8 135.756.520
8 Lợi nhuận sau thuế 17 74.992.273,056 97.744.694,4
Doanh nghiệp nộp thuế TNDN cho nhà nớc
29.163.661,744
