Đang tải... (xem toàn văn)
Năm 2005
Công ty giầy Thuỵ Khuê Phòng tài chính Bảng cân đối kế toán Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Đơn vị tính: đồng Trang:1 Tài sản Mã số Số đầu tháng Số cuối tháng A. tài sản lu động và đầu t ngắn hạn 100 10997588710 12162750045 I. Tiền 110 3848496125 3556543960 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 111 1966811831 2253236166 2. Tiền gửi ngân hàng 112 1881684294 1303307794 3. Tiền đang chuyển 113 II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120 1. Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121 2. Đầu t ngắn hạn khác 128 3.Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 2777317163 1784380223 1. Phải thu của khách hàng 131 1379082040 329950200 2.Trả trớc cho ngời bán 132 3. Thuế GTGT đợc khấu trừ 133 56194900 4. Phải thu nội bộ 134 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135 - Phải thu nội bộ khác 136 5.Các khoản phải thu khác 138 1398235123 1398235123 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 IV. Hàng tồn kho 140 2596019404 5046069844 1. Hàng mua đang đi trên đờng 141 2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 1754521513 1235897166 3. Công cụ, dụng cụ trong kho 143 364783455 615158455 4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 256236458 0 5. Thành phẩm tồn kho 145 220477978 3195014223 6. Hàng hoá tồn kho 146 7. Hàng gửi đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản lu động 150 1775756018 1775756018 1. Tạm ứng 151 0 2. Chi phí trả trớc 152 1775756018 1775756018 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5. Các khoản thế chấp, ký cợc 155 VI. Chi sự nghiệp 160 1. Chi sự nghiệp năm trớc 161 2. Chi sự nghiệp năm nay 162 (1) (2) (4) B. Tài sản cố định và đầu t dài hạn 200 11781094336 11779164436 I. Tài sản cố định 210 6880348816 6878418916 1. Tài sản cố định hữu hình 211 6880348816 6878418916 - Nguyên giá 212 7767508414 7828892014 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 (887159598) (950473098) 2. TSCĐ thuê tài chính 214 - Nguyên giá 215 - Giá trị hao mòn luỹ kế 216 3. TSCĐ vô hình 217 - Nguyên giá 218 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 219 II. Các khoản đầu t tài chính dài hạn 220 1. Đầu t chứng khoán dài hạn 221 2. Góp vốn liên doanh 222 3. Các khoản đầu t dài hạn khác 228 4. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn 229 III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4900745520 4900745520 IV. Các khoản ký quỹ, ký cợc dài hạn 240 tổng cộng tài sản 22734448916 23941914481 nguồn vốn A. Nợ phải trả 300 I. Nợ ngắn hạn 310 1. Vay ngắn hạn 311 2469216505 2469216505 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312 3. Phải trả cho ngời bán 313 1889697944 1835760217 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 5. Thuế GTGT phải nộp Nhà nớc 315 6. Phải trả công nhân viên 316 327563956 546151050 7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 667531646 667531646 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 568793269 1835760217 II. Nợ dài hạn 320 1. Vay dài hạn 321 2. Nợ dài hạn 322 III. Nợ khác 330 1. Chi phí phải trả 331 2. Tài sản thiếu chờ sử lý 332 3. Nhận ký quỹ ký cợc dài hạn 333 B. nguồn vốn chủ sở hữu 400 I. Nguồn vốn, quỹ 410 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 14524342497 1445988971 7 2, Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 3. Chênh lệch tỷ giá 413 4. Quỹ đầu t phát triển 414 735928993 671476213 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 6. Lợi nhuận cha phân phối 516 135756520 239912454,8 7. Nguồn vốn đầu t XDCB 417 707808793 752042923 II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 1. Quỹ dự phòngvề trợ cấp mất việc làm 421 2. Quỹ khen thởng và phúc lợi 422 707808793 704085993 3. Quỹ quản lý của cấp trên 423 4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trớc 425 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426 5. Nguồn kinh phí đã hinh thành TSCĐ 427 Tổng cộng nguồn vốn 430 22734448916 23941914481 Kết quả hoạt động kinh doanh Tháng 01 năm 2005 Phần I : Lãi , Lỗ Chỉ tiêu Mã số Kỳ này Kỳ trớc I. Tổng doanh thu 1. Doanh thu thuần 10 707.739.000 2. Gía vốn hàng bán 11 390.333.649,9 3. Lãi gộp 12 317.405.350,1 4. Chi phí Bán Hàng 13 81.588.801,7 5. Chi phí QLDN 14 121.660.613,6 6. Lợi nhuận trớc thuế 15 104.155.934,8 135.756.520 7.Thuế TNDN 16 29.163.661,744 38,011.825,6 8. Lợi nhuận sau thuế 17 74.992.273,056 97.744.694,4 Doanh nghiệp nộp thuế TNDN cho nhà nớc 29.163.661,744 . Công ty giầy Thuỵ Khuê Phòng tài chính Bảng cân đối kế toán Ngày 28 tháng 02 năm 2005 . 7828892014 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 (887159598) (950473098) 2. TSCĐ thuê tài chính 214 - Nguyên giá 215 - Giá trị hao mòn luỹ kế 216 3. TSCĐ vô hình 217