Mẫu sổ cái công ty giày Thụy Khuê
Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :111 Số d đầu năm Nợ Có 1.966.811.831 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 112 Có TK 131 Cã TK 3331 Cã TK 511 Tỉng ph¸t sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kú Th¸ng1 Th¸ng2 785.560.000 29.945.475 353.386.950 707.739.000 ……… Th¸ng 11 2.093367.802 2.381.681.177 Nợ Có 2.253.236.166 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :112 - TGNH Số d đầu năm Nợ Có Báo cáo tổng hợp 1.881.684.294 Vơng thị Hạnh Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Th¸ng1 Tỉng ph¸t sinh Cã : Tỉng ph¸t sinh Nợ : D cuối kỳ Tháng2 500.000.000 Tháng 11 878.376.500 500.000.000 Nợ Có 1.303.307.794 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :131- phải thu khách hàng Số d đầu năm Nợ Có 1.379.082.040 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 3331 Có TK 551 Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 1.571.200 11.931.000 Tháng 11 Vơng thị Hạnh Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : 1.379.082.040 329.952.200 D cuối kỳ Nợ Có 329.952.200 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :1331 Thuế GTGT đợc khấu trừ Số d đầu năm Có Nợ Ghi Có TK, đối ứng Nợ víi TK nµy Cã TK 111 Cã TK 331 Cã TK 112 Tỉng ph¸t sinh Cã : Tỉng ph¸t sinh Nợ : D cuối kỳ Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 71.175.528 18.729.085 1.677.237 Tháng 11 35386950 91.581.850 Nợ Có 56184900 Vơng thị Hạnh Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :211-Tài sản CĐHH Số d đầu năm Nợ Có 7.767.508.414 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ Tháng1 Tháng2 61383600 Tháng 11 61383600 Nợ Có 7.828.892.014 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh sổ : Tài khoản :334 Phải trả CNV Nợ Số d đầu năm Có 327.563.956 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 338 Có TK 111 Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuèi kú Th¸ng1 Th¸ng2 27.560.900 300.003.056 ……… Th¸ng 11 546.151.050,4 327.563.956 Nợ Có 546.151.050 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :411-Nguồn vốn kinh doanh Nợ Báo cáo tổng hợp Số d đầu năm Có 13.524.342.497 Vơng thị Hạnh Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Tháng1 Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ Tháng2 Tháng 11 64.452.780 Nợ Có 14.459.889.717 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :331- Phải trả ngời bán Nợ Số d đầu năm Có 1.89.697.944 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 519.694.252,3 Tháng 11 Vơng thị Hạnh Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ 465.756.525 519.694.252,3 Nợ Có 1.835.760.217 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :338 Phải trả khác Nợ Số d đầu năm Có 568.793.269 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 90.650.338 Tháng 11 156.370.110 90.650.338 Nợ Vơng thị Hạnh Có 1.835.760.217 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :431- Quỹ khen thởng Số dSổ đầu năm Tài Có 707.808.793 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Nợ Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ khoản : 111 Tháng1 Tháng2 3.722.800 Tháng 11 3.722.800 Nợ Có 704.085.993 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Tài khoản : 421- L ợi nhuận cha phân phối Nợ Số d đầu năm Có 135.756.520 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 911 Th¸ng1 Tỉng ph¸t sinh Cã : Tỉng ph¸t sinh Nợ : D cuối kỳ Tháng2 104.155.934,8 Tháng 11 104.155.934,8 Nợ Có 239.912.454,8 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 153- CCDC Số d đầu năm Nợ Có 364.783.455 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 331Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 250.375.000 Tháng 11 Vơng thị Hạnh Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : D cuối kỳ 250.375.000 Nợ Có 615.158.455 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 152- NVL Số d đầu năm Nợ Có 1.754.521.513 Ghi Có TK, đối ứng Nợ víi TK nµy Cã TK 331Cã TK 111 Cã TK 112 Tổng phát sinh Có : Tổng phát sinh Nợ : Báo cáo tổng hợp Tháng1 Tháng2 404.533.500 401.000.000 5652.115.000 Tháng 11 1.907.200.275 1.388.575.928,57 Vơng thị Hạnh Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 632- Gía vốn hàng bán Nợ Số d đầu năm Có Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 155 Tháng1 Tháng2 390.333.649,9 Tổng phát sinh Có : 390.333.649,9 Tổng phát sinh Nợ : 390.333.649,9 D cuối kỳ Tháng 11 Nợ Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 641- Chi phí bán hàng Nợ Báo cáo tổng hợp Số d đầu năm Có Vơng thị Hạnh Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 214 Có TK 338 Cã TK 334 Cã TK 111 Th¸ng1 Th¸ng2 16.768.500 15.385.992.71 10.978.909 52.038.789,5 Tỉng ph¸t sinh Cã : 81.588.801,7 Tỉng phát sinh Nợ : 81.588.801,7 D cuối kỳ Nợ Có Tháng 11 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 642- Chi phí bán hàng Nợ Số d đầu năm Có Ghi Có TK, đối ứng Nợ víi TK nµy Cã TK 214 Cã TK 338 Cã TK 334 Cã TK 111 Cã TK 152 B¸o c¸o tổng hợp Tháng1 Tháng2 17.295.000 18.506.075,05 9.329.116 13.394.918 6.700.000 Tháng 11 Vơng thị Hạnh Có TK 112 24.619.047,6 Tổng phát sinh Có : 121.660.613,6 Tổng phát sinh Nợ : 121.660.613,6 D cuối kỳ Nợ Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản : 627- Chi phí sản xuất chung Nợ Số d đầu năm Có Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 214 Có TK 338 Cã TK 334 Cã TK 111 Th¸ng1 Th¸ng2 33.956.400,05 18.506.075,05 27.400.395 27.560.432 Tỉng ph¸t sinh Cã : 107.423.302,1 Tổng phát sinh Nợ : 107.423.302,1 D cuối kỳ Nợ Báo cáo tổng hợp Tháng 11 Vơng thị Hạnh Có Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê Sổ : Tài khoản : 141- Tạm ứng Số d đầu năm Có Nợ Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK 111 Th¸ng1 Th¸ng2 52.030.800 Tỉng ph¸t sinh Cã : 52.030.800 Tổng phát sinh Nợ : 52.030.800 D cuối kỳ Nợ Có Tháng 11 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh Báo cáo tổng hợp Vơng thị Hạnh ... Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :431- Quỹ khen thởng Số dSổ đầu năm Tài Có 707.808.793 Ghi Có TK, đối ứng Nợ với TK Có TK... kỳ Nợ Có 329.952.200 Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :1331 Thuế GTGT đợc khấu trừ Số d đầu năm Có Nợ Ghi Có TK, đối ứng Nợ... 56184900 Vơng thị Hạnh Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Kế toán trởng Bộ , tổng cục : Đơn vị : Công ty giầy Thuỵ Khuê sổ : Tài khoản :211-Tài sản CĐHH Số d đầu năm Nợ Có 7.767.508.414 Ghi Có TK, đối ứng