lẬP dự án đầu tư QUÁN cà PHÊ THIÊN ĐƯỜNG

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Theo thị hiếu người dân hiện nay bao gồm : Sinh viên, công nhân viên chức, lao động…Do thời gian học tập và công việc tương đối dày đặc, áp lực công việc họ sẽ có nhu cầu được giải trí thư giãn. Vì vậy họ cần có một nơi yên tĩnh để giải toả những căng thẳng, mệt mỏi. Để đáp ứng được đa số nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội chúng tôi thành lập một dự án đầu tư kinh doanh quán café với phương châm là nơi giải toả mọi mệt mỏi, street trong quý khách hàng và tạo cho quý khách hàng cảm giác thư thản, thoải mái, hơn thế với không gian thơ mộng, những tiếng nhạc du dương sẽ đem đến cho quý khách hàng những giây phút êm đềm hạnh phúc bên người thương yêu của mình. Trên địa bàn phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá vị trí mà chúng tôi dự định lập dự án nằm bên cạnh Công ty máy tính Tân Thanh Phương, gần siêu thị Vinaconex Thanh Hoá. Với ý tưởng kinh doanh và nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của quý khách hàng, chúng tôi đi đến quyết định lập dự án quán cafe “Thiên đường café ” 2. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ,.. để: Tiếp cận với thị trường kinh doanh thực tế Nắm được tình hình kinh doanh Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cho quán Đánh giá khả năng tài chính rủi ro Cung cấp dịch vụ giải khát và một số dịch vụ thư giãn khác cho khách hàng. 3. Phương pháp nghiên cứu Thu thập thông tin: + Trên mạng, báo chí, xin số liệu trực tiếp ở các cửa hàng đồ trang trí nội thất, các siêu thị, các quán café ở địa phương,... + Tham khảo sách báo, tập chí và xin ý kiến từ các chuyên gia, các người hoạt động cùng lĩnh vực. Tổng hợp và xử lý thông tin: + Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính + Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia, theo quan sát thực tế và các thông tin thu thập được. 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi không gian Đề tài này chỉ nghiên cứu việc khởi nghiệp là dự án thành lập quán café “Thiên đường café”. tại 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá Số liệu dùng để tính toán là dữ liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế và ước đoán . 4.2 Phạm vi thời gian Dự án có phạm vi nghiên cứu từ tháng 15092011 đến 21102011 5. Cơ sở dữ liệu Dữ liệu của dự án được thu thập từ việc điều tra trên các cửa hàng đồ gỗ, trang trí nội thất trên địa bàn TP Thanh Hoá; từ siêu thị Big C; siêu thị điện máy; các công ty dịch vụ thương mại , trung tâm thương mại; trang web: www.vatgia.com và nhiều trang web khác.

A PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Theo thị hiếu người dân hiện nay bao gồm : Sinh viên, công nhân viên chức, laođộng…Do thời gian học tập và công việc tương đối dày đặc, áp lực công việc họ sẽ cónhu cầu được giải trí thư giãn Vì vậy họ cần có một nơi yên tĩnh để giải toả những căngthẳng, mệt mỏi Để đáp ứng được đa số nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội chúng tôithành lập một dự án đầu tư kinh doanh quán café với phương châm là nơi giải toả mọimệt mỏi, street trong quý khách hàng và tạo cho quý khách hàng cảm giác thư thản,thoải mái, hơn thế với không gian thơ mộng, những tiếng nhạc du dương sẽ đem đếncho quý khách hàng những giây phút êm đềm hạnh phúc bên người thương yêu củamình

Trên địa bàn phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá vị trí mà chúng tôi dự địnhlập dự án nằm bên cạnh Công ty máy tính Tân Thanh Phương, gần siêu thị VinaconexThanh Hoá Với ý tưởng kinh doanh và nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của quý khách

hàng, chúng tôi đi đến quyết định lập dự án quán cafe “Thiên đường café ”

2 Mục đích nghiên cứu

Thông qua việc nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ, để:

- Tiếp cận với thị trường kinh doanh thực tế

- Nắm được tình hình kinh doanh

- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cho quán

- Đánh giá khả năng tài chính - rủi ro

- Cung cấp dịch vụ giải khát và một số dịch vụ thư giãn khác cho khách hàng

3 Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập thông tin:

+ Trên mạng, báo chí, xin số liệu trực tiếp ở các cửa hàng đồ trang trí nội thất, cácsiêu thị, các quán café ở địa phương,

+ Tham khảo sách báo, tập chí và xin ý kiến từ các chuyên gia, các người hoạt độngcùng lĩnh vực

- Tổng hợp và xử lý thông tin:

+ Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính

+ Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia, theo quan sát thực tế và các thông tinthu thập được

B PHẦN NỘI DUNG PHẦN I MÔ TẢ TỔNG QUAN

I Giới thiệu sơ lược về quán

- Tên quán: ‘Thiên đường cafe’

- Địa điểm: số 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá

- Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giải khát

- Sản phẩm: café , trà , đặc biệt café kem…

* Đại diện được ủy quyền

- Họ và tên : Lê Thị Thu Hiền

- Sinh Ngày : 20-10-1990

- Chức vụ : giám đốc

- SỐ CMND: 270431221 - nơi cấp : CA Thanh Hóa

- Hộ Khẩu Thường trú :Đông Tân-Đông Sơn-Thanh Hóa

- ĐT liên lạc : 0978050512

* Giấy phép kinh doanh :

- Số 678 do cơ quan Công AN tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 20/10/2011

- Số TK : 0123456789 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Vốn đăng kí : 800.000.000đ (tám trăm triệu đồng )

* Mục tiêu của quán :

- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động

- Tạo tâm lý thư giãn cho khách hàng

- Là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác

- Sự hài lòng của khách hàng

- Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng,…

II Sản phẩm

2.1 Các loại sản phẩm kinh doanh

Các loại sản phẩm của quán có 4 nhóm:

I CAFE II CAFÉ KEM III TRÀ

đồ sau:

Nhóm quán cốc lề đường Thiên đường cafe

Nhóm quán trà sữa Nhóm quán dành cho người

Có thu nhập cao

Sơ đồ 1: Xác định vị trí của cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh

Theo kết quả thăm dò thì hai đối thủ hiện giờ đang đứng ở vị trí như sơ đồ 1 đối thủ(D) là nhóm quán dành cho người có thu nhập cao được xem là có cung cách phục vụrất tốt và giá rất cao nên đáp ứng cho số ít khách hàng Đối thủ (C) là nhóm quán trà sữa

có cung cách phục vụ tốt, giá cao nhưng có lợi thế với các món trà sữa nên đáp ứngđược một phần khách hang chủ yếu là những sinh viên giàu Đối thủ (A) là nhóm cácquán cốc lề đường, lợi thế là chi phí thấp, giá rẻ nên khách hàng chủ yếu là những sinhviên nghèo và những người có thu nhập thấp

Dựa vào những thuận lợi sẳn có về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt vàchiến lược về giá chúng tôi sẽ tạo ra quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà cungcấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm về cung cách phục vụ sẽ, và có

A

những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán nhóm (A), (C), vàvươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ.

III Phân tích thị trường

3.1 Thị trường tổng quan

- Đáp ứng cho khách hàng ở Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá là chủ

yếu, thông qua các cuộc tiếp xúc với những người dân ở khu vực này chúng tôi đượcbiết đa số những người ở đây có thói quen , sở thích uống café để thư giãn

- Do dó, nhu cầu cần có quán café giá cả thích hợp và cách trang trí đẹp là rất cầnthiết, theo nghiên cứu thì ở Thành phố Thanh Hoá có khoảng hơn 40 quán café lớn vàrất nhiều quán café nhỏ và vừa

- Đối thủ cạnh tranh đa số vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng

Ví dụ: quán café Trung Nguyên , quán Café Ngọc Lan khách hàng chủ yếu là nhữngngười có thu nhập khá ; quán , giá cao , trang trí chưa đẹp , đường vào sâu, khó tìm … Tất cả những điều trên cho thấy nhu cầu có quán café để thư giãn sẽ tăng

a Phân khúc thị trường

Theo hình thức ở các quán café chúng tôi phân khúc thị trường theo cách sau:

Quán café dànhcho người có thunhập cao

Quán café dànhcho người có thunhập khá

Quán café dànhcho người có thunhập trung bình

Hình thức

Quán càfe

Tiêu chí

Số lượng người

uống

Chiếm phầnít,chủ yếu là kháchvip(khoảng 20%)

Chiếm đa số,chủyếu là những ngườikinh doanh, bánhàng quy mô nhỏ,công nhân viênchức (50%)

Chiếm tươngđối,chủ yếu là côngnhân, sinh viên …(30%)

Qui mô quán

café

Lớn, rất sangtrọng

lớn,cũng khá sangtrọng

Rất nhỏ

Tiêu chuẩn

nước uống

Tình trạng

khách hàng

Không thườngxuyên

(Khoảng 3-4lần/tháng)

Thường xuyên(Khoảng 4-5 lần/

tháng)

thường xuyên

Dựa vào các tiêu chí hình thức quán café ta có thể mở ra những quán café thíchhợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay

b Thị trường trọng tâm

công nhân viên ,học sinh,sinh viên là khách hàng chủ yếu của chúng tôi vì đây là tầnglớp có nhu cầu lớn uống café rất lớn

3.2 Đặc điểm khách hàng

Do khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên, học sinh,sinh viên nên

họ có cách sống của họ đơn giản,dễ gần gũi Khi đến quán, điều mà họ quan tâm nhất làhình thức phục vụ và không gian có thoải moái hay không Ngoài ra, theo tìm hiểu quacác cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôi được biết khi đến quán café họ còn cânnhắc những điều sau :

- Quán café có hiện đại, tiện nghi không

Hiện nay ở Đường Nguyễn Du đã có nhiều 8-10 quán cà phê, đó là những đối thủ gần

mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng trong vùng khálâu Dù rằng, họ có những thuận lợi đó nhưng theo tìm hiểu thì họ còn yếu trong cungcách phục vụ Ngay từ đầu thành lập quán café chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làmhài lòng khách hàng ở mức cao nhất, đặc biệt là chuẩn bị khâu mà đối thủ đang yếu

3.4 Nhà cung cấp

Theo quan niệm của tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành côngquán, việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuậnlợi to lớn cho quán café của chúng tôi,nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chấtlượng, giá hợp lý là điều không dễ Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà

cung cấp chính của chúng tôi là : café TRUNG NGUYÊN, ESPRESSO, VINAMIL, VÀcác công ty nước giải khát khác…

3.5 Các yếu tố vĩ mô

- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc mở ra các loại hình kinh doanh khôngcòn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích Cho nên với loại hình kinh doanhquán cafe thì việc đăng ký sẽ dễ dàng

- Thị trường kinh doanh cafe trong tương lai sẽ phát triển cao và là thị trường hấp dẫncho các nhà đầu tư

PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH

I Tiếp thị

1 Chiến lược giá

Quán chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với nhiều mứcgiá phù hợp khác nhau

Bảng 5: Giá bán các sản phẩm tại thời điểm quán bắt đầu hoạt động

2 Chiến lược marketing

 Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường ĐH, các công ty và người trung niên ở khu vựcxung quanh đó (1000 tờ rơi phát trong tháng đầu, sau đó có thể cân nhắc phát thêm haykhông) Mỗi tờ rơi giảm 10% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp với nhau

 Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường chính

 Trong tuần đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 50% trong ngày đầu và30% trong các ngày tiếp theo cho tất cả các sản phẩm

II Hoạch định nhân sự

- quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên

- Kế toán: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của quán và tổng hợp chi phí vàxác định doanh thu, lợi nhuận của quán báo cáo thuế

- Pha chế: là người pha chế các loại thức uống

- Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền

- Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng

- Lao công: là người rửa ly và dọn vệ sinh

- Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán

3 Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng

a Nhu cầu nhân viên

- quản lý : 1 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh

CHỦ QUÁN

KẾ TOÁN QUẢN LÝ

PHỤC VỤ CA 1 PHỤC VỤ CA 2 THU NGÂN LAO CÔNG BẢO VỆ

- Kế toán : 1 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- thu ngân: 1 người, trình độ trung học phổ thông trở lên, biết sử dụng áy tính

- Pha chế: 4người, có bằng nghề chuyên ngành

- Phục vụ : 15người, có kinh nghiệm phục vụ, thông qua sự kiểm tra của chủ quán.-Lao công: 2 người

- Bảo vệ: 4 người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt

b Lương nhân viên

B ng 6: Lảng 6: Lương hàng tháng ương hàng tháng ng hàng tháng

lượng

Tiềnlương(triệuđồng)

Thành tiền(triệu đồng)

- Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen vớicông việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng xử, ngoài

ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên ngành để phục vụtốt hơn

- Khen thưởng: Ngoại trừ những đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch, áo,nón, cửa hàng còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu Biện pháp nàynhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm tốtcông việc

III Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm

1 Trang thiết bị đầu tư ban đầu

Đvt: ngànđồng

Giá do cáccửa hàng trêncung cấp

Giá doSiêu thị Big Ccung cấp

Mâm Inox bưng

nước cho nhân viên

cá

i 100,9

1,009

12 Fin pha café 50

16

Cây khuấy nước

(cam vắt, Lipton, nước

Giá do

wed:

vatgia.comcung cấp

8,390

Giá dosiêu thị điệnmáy

VINACONEX

1,900

17,970

8,500

32 Máy điều hòa LG 2

cá

i

7,300

14,600

7,000

1,500

35,

000

6,900

39 Máy vi tính 2

cá

i

10,000

20,000

Giá do c.tyMai Phươngcung cấp

4,000

20,000 43

Chi phí PANO vải

tấ

m

1,500

4,500 44

Chi phí đặt cọc 02

tháng thuê mặt bằng: 2

tháng

30,000

60,000 Giá do chủ

60,000

2 Mô hình xây dựng

Quán café rộng 1200m2 (20*60) được chia lam 4 khu chính

- Khu A : gồm 25 bàn mây tròn, ngoài trời ( có dù )

- Khu B : gồm 25 bàn mây tròn được bố trí trong gian nhà cao lớn , thoáng mát có 3tivi, chủ yếu phục vụ khách hàng có nhu cầu xem truyền hình, đá bóng

- Khu C : gồm 25 bàn gỗ kiếng vuông trong gian nhà kính kín trang nhã, có máylạnh, chủ yếu phục vụ truy cập wifi, đọc sách

A- Xây Mới

Đã thanh toán

B- Cải tạo , sửa chữa

3 Địa điểm xây dựng

Quán tọa lạc tại số 26 Cao Thắng – Điện Biên – Thành phố Thanh Hoá Là nơi códiện tích rộng, gần khu dân cư đông đúc Xung quanh đó có rất nhiều công ty ThiênĐường Cafe cổng chính cách mặt tiền 10m ( bãi giữ xe khách ) với cách xây dựng vàthiết kế quán đã tạo ra không gian thoáng đãng và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn

ào náo nhiệt bên ngoài, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và thư giãn.Với vị trí trên đường Cao Thắng, đường rộng , không gian thoáng đãng, chung quanhquán ít có những tòa nhà cao tầng, nên khi quý khách ngồi trong quán sẽ cảm nhận được

sự thoải mái, hòa mình cùng bầu không khí trong lành

4 Tiến độ thực hiện dự án

Chuẩn bị giải phóng mặt bằng từ 20/10-31/10/2011

Chuẩn bị xây dựng : từ từ 1/11-30/11/2011

Khời công xây dựng

Lắp đặt thiết bị, hiệu chỉnh máy móc

Đi vào hoạt động

IV Hoạch định tài chính

1 Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu

TỔNG CỘNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

6 Phạm Quyết Thắng

100,000,00

0

Tổng Cộng :

600,000,000

2 Hoạt động kinh doanh

BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Thiên Đường Café

Số lượng nhân viên quán: 29 người

Lương bình quân:

1,982,760 đ/người/thángTổng lương quỹ lương/tháng: 57,5 đ/tháng

00,040Lương bình quân/ngày:

Tiền ăn cho nhân viên:

10,000 đ/người/buổi

Chi phí nước sạch cho quán:

2,000,000 đ/tháng

Chi phí nước sạch /ly nước: 74 đ/ly/ngày

Giá thuê mặt bằng:

30,000,000 đ/tháng

1,982,7

59

đ/thán g/

3.Thông số đầu vào và độ nhạy của dự án

Giá trị (VND)

Tỷ trọng

Nhu cầuVLĐ

5.1 Năm thứ nhất

1,000,0 00,000 đồng

ly nước/năm

2 Mức huy động Công suất thiết kế

133,3 33,333

66,6 66,667

- Vay VIB 0.2% 200,00 133,3 66,6

66,6 66,667

66,6 66,667

Vay VIB

66,666,667

66,666,667

66,666,667

a

Trả nợ gốc

bình quân

66,66 6,667

66,66 6,667

66,6 66,667

66,666,667

66,666,667

66,666,667

133,33 3,333

66,6

133,333,333

66,666,667 0

4

Trả lãi vay

trong kỳ

30 0,000

20 0,000

1 00,000

300,000

200,000

100,000

5

Tổng nợ phải

trả

66,96 6,667

66,8 66,667

66,7 66,667

-Trả nợ gốc

trong kỳ

66,666,667

66,666,667

66,666,667 -

Trả lãi vay

trong kỳ

300,000

200,000

100,000

5.Số tiền phải trả ngân hàng bình quân/tháng

5,555,556

5,555,556

Lãi

trả/tháng:

25,000

16,667 8,333

Số tiền trả/

tháng:

5,5 80,556

5,5 72,222

5,5 63,889

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH

I Vốn đầu tư

- Cố định

Chi phí chuẩn bị đầu tư 692,886,000

Chi phí xây dựng và kết cấu

-P: vốn đầu tư ban đầu

r: lãi suất chiết khấu

CF: dòng thu nhập ròng qua các năm

Do lãi suất tiền gửi là 15%/năm nên tôi lấy lãi suất chiết khấu là 15%/năm

1 Hiện giá thu hồi thuần(NPV)

Thể hiện tổng số tiền lời sau khi hoàn đủ vốn

019 , 573 , 788 , 6 )

15 , 0 1 (

333 , 633 , 403 , 4 )

15 , 0 1 (

333 , 133 , 564 , 3 15

, 0 1

137 , 833 , 527 , 2 000 , 000

) 1 ( 1

3 2

2 2 1

CF r

CF P

NPV

Vậy ta có NPV >0, dự án khả thi

2 Suất thu hồi nội bộ(IRR)

Biểu hiện suất sinh lợi thực tế của dự án

% 10 ) (

2 1

1 2

r r NPV r

PV

PI

Tỷ lệ này đạt 1,19 tức tỷ lệ hoàn vốn cộng với lời ròng của dự án là 19% trên khoảnđầu tư ban đầu So với các ngành nghề có số vốn đầu bằng dự án này thì có chỉ số PInhư thế này tương đối tốt.

4 Thời gian hoàn vốn(PP)

Là thời gian để ngân lưu tạo ra của dự án đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu

1 0

CF

CF n

PP

n: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án <0

n+1: số năm để ngân lưu tích lũy của dự án >0

6 , 3 586

88

586 88 844 79 102 71 710 292

Năm2

Năm3

Năm4

Năm5

Vốn vay /vốn đầu tư 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Vốn tự có /vốn đầu tư 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Lợi nhuận ròng /doanh thu 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03