công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính hợp nhất từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2010

Ngày 31 tháng 03 năm 2010 - As at March 31 th , 2010 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Mã số Code Th. Minh Note Số cuối năm Closing balance So á đa à u năm Beginning balance A. 100 130,690,891,377 129,931,654,616 I. 110 55,584,047,785 53,270,222,425 1. Tiền Cash 111 V.1 16,384,047,785 16,909,122,425 2. Các khoản tương đương bằng tiền Cash equivalents 112 39,200,000,000 36,361,100,000 II. 120 V.2 6,429,369,894 4,091,890,067 1. Đầu tư ngắn hạn Short - term Investments 121 8,346,477,310 5,422,808,115 2. D ự p h o ø ng g i a û m g i a ù c h ư ù ng kh oa ù n đ a à u tư nga é n h ạn (*) Provision for devaluation of short term investment stocks ( * ) 129 (1,917,107,416) (1,330,918,048) III. 130 48,785,253,202 57,701,980,896 1. Phải thu của khách hàng Accounts receivable-trade 131 14,114,003,071 11,765,005,238 2. Trả trước cho người bán Prepayments to suppliers 132 31,375,829,257 38,642,201,776 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn Short-term - inter- company receivable 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Progress receipts due from construction contract 134 - - 5. Các khoản phải thu khác Other receivables 135 V.3 3,295,420,874 7,294,773,882 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) Provisions for doubtful debts (*) 139 - - IV. 140 8,634,930,046 5,420,991,521 1. Hàng tồn kho Inventories 141 V.4 8,634,930,046 5,420,991,521 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Provision for devaluation of inventories (*) 149 - - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT- CONSOLIDATED BALANCE SHEET TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS Hàng tồn kho Inventories Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment Các khoản phải thu ngắn hạn Accounts receivable Mẫu số B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION Tiền và các khoản tương đương bằng tiền Cash and cash equivalents Page 1 V. 150 11,257,290,450 9,446,569,707 1. Chi phí trả trước ngắn hạn Short - term prepaid expenses 151 1,841,792,539 3,228,098,049 2. Thuế GTGT được khấu trừ VAT to be deducted 152 5,996,573,261 1,180,643,921 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước Taxes and other accounts receivable from the State 154 V.5 35,855,752 2,494,430,764 4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets 158 3,383,068,898 2,543,396,973 B. 200 355,656,053,504 329,293,904,529 I. 210 229,986,122 - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng Long-term accounts receivable - trade 211 - - 2. Phải thu dài hạn nội bộ Long-term inter-company receivable 213 V.6 - - 3. Phải thu dài hạn khác Other long-term accounts receivable 218 V.7 229,986,122 - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Provision for long-term doubtful debts (*) 219 - - II. 220 198,686,230,720 175,257,183,534 1. Tài sản cố đònh hữu hình Tangible fixed assets 221 V.8 151,372,787,056 127,438,620,111 - Nguyên giá Historical cost 222 240,484,819,162 211,640,453,790 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 223 V.9 (89,112,032,106) (84,201,833,679) 2. Tài sản cố đònh thuê tài chình Finance lease assets 224 - - - Nguyên giá Historical cost 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 226 - - 3. Tài sản cố đònh vô hình Intangible fixed assets 227 V.10 2,752,433,757 2,756,574,381 - Nguyên giá Historical cost 228 2,957,818,000 2,957,818,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 229 (205,384,243) (201,243,619) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Construction in progreess 230 44,561,009,907 45,061,989,042 Tài sản ngắn hạn khác Other current assets TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS Tài sản cố đònh Fixed Assets Các khoản phải thu dài hạn Long-term accounts receivable Page 2 III. 240 V.11 80,638,843,345 81,926,051,184 - Nguyên giá Historical cost 241 V.12 84,033,448,910 84,635,063,351 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 242 (3,394,605,565) (2,709,012,167) IV . 250 68,246,329,111 68,246,329,111 1. Đầu tư vào công ty con Investments subsidiary company 251 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh investment in joint ventures 252 55,600,737,038 55,600,737,038 3. Đầu tư dài hạn khác Other long-term investments 258 V.13 12,645,592,073 12,645,592,073 - Cổ phiếu Stock 12,225,592,073 12,225,592,073 - Công trái giáo dục Education bond - 4. Dư ï p h o ø ng g i a û m g i a ù c hứ ng kh oa ù n đ a à u tư d a øi h ạn (*) Provision for devaluation of long-term investments stocks 259 - V. 260 7,854,664,206 3,864,340,700 1. Chi phí trả trước dài hạn Long-term prepaid expenses 261 V.14 4,464,299,156 589,712,098 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Deferred income tax assets 262 V.21 1,320,376,310 1,204,639,862 3. Tài sản dài hạn khác Other non-current assets 268 2,069,988,740 2,069,988,740 - 270 486,346,944,881 459,225,559,145 Mã số Code Th. Minh Note Số cuối năm Closing balance Số đầu năm Beginning balance A. 300 119,942,455,633 118,014,865,774 I. 310 36,538,424,316 36,792,310,569 1. Vay và nợ ngắn hạn Short-term borrowings and debts 311 V.15 4,114,465,676 2,067,289,687 2. Phải trả cho người bán Accounts payable-trade 312 8,936,671,942 3,462,600,467 3. Người mua trả tiền trước Advances from customers 313 38,155,000 2,666,765,336 Bất động sản đầu tư Investment property N PHẢI TRẢ LIABILITIES Nợ ngắn hạn Current liabilities TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS NGUỐN VỐN RESOURCES Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term financial investments Tài sản dài hạn khác Other non-current assets Page 3 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước Tax and accounts payable to State budget 314 V.16 3,245,878,380 2,201,963,572 5. Phải trả người lao động Payable to employees 315 1,379,773,054 4,465,150,727 6. Chi phí phải trả Accrued expenses 316 V.17 5,281,505,240 4,675,136,439 7. Phải trả nội bộ Payable to nter-company 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Progress payments due to construction contract 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Other payables 319 V.18 10,621,877,219 17,253,404,341 10. Doanh thu chưa thực hiện 338 2,920,097,805 II. 330 83,404,031,317 81,222,555,205 1. Phải trả dài hạn người bán Long-term trade accounts payables 331 - - 2. Phải trả dài hạn khác Other long-term liabilities 333 V.19 10,808,800 6,098,953,650 3. Vay và nợ dài hạn Long-term borrowings and debts 334 V.20 83,393,222,517 75,123,601,555 4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Deferred income tax paybble 335 V.21 - - 5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm Provisions for long-term accounts payable 336 - - B. 400 366,404,489,248 341,210,693,371 I. 410 V.22 363,611,296,951 337,720,284,729 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owners' Investment capital 411 132,124,880,000 101,026,260,000 2. Thặng dư vốn cổ phần Share capital surplus 412 126,607,227,853 116,370,057,853 3. Cổ phiếu ngân quỹ Treasury shares 414 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Differences upon asset revaluation 415 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái Foreign currency translation differences 416 795,865,864 636,551,750 6. Quỹ đầu tư phát triển Development and investment funds 417 26,496,359,162 25,779,432,873 7. Quỹ dự phòng tài chính Financial reserved funds 418 7,093,278,950 6,854,303,520 VỐN CHỦ SỞ HỮU OWNERS' EQUITY Vốn chủ sở hữu Capital sources and funds Nợ dài hạn Long-term liabilities Page 4 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Other funds 419 - - 9. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings 420 70,493,685,122 87,053,678,733 II. 430 2,793,192,297 3,490,408,642 1. Quỹ sinh hoạt phí HĐQT, Ban kiểm soát 413 217,003,246 400,772,961 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi Bonus and welfare funds 323 2,576,189,051 3,089,635,681 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Funds used to acquire fixed assets 433 - - 440 486,346,944,881 459,225,559,145 - - Th. Minh Note Số cuối kỳ Closing balance Số đầu năm Openimg balance - - 333.609,86 2.500 4.970 236,480.60 0 0 - Tiền ngoại tệ các loại Foreign currencies + USD + HKD +SGD Chỉ tiêu Items - Tài sản cố đònh giữ hộ của NN chờ thanh lý State's fixed assets received on consignment for sale Nguồn kinh phí và quỹ khác Budget sources and other funds TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TOTAL LIABILITIES CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT OFF BALANCE SHEET ITEMS LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG Ngày 22 tháng 04 năm 2010 Prepared, April 22 th 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC General Director LÊ DUY HIỆP Lập Biểu, Kế toán Trưởng, Prepared by Chief Accountant, Page 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT CONSOLIDATED INCOME STATEMENT Năm tài chính : từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 1 01 49,867,578,583 34,140,831,424 49,867,578,583 34,140,831,424 202- - 3 10 49,867,578,583 34,140,831,424 49,867,578,583 34,140,831,424 411 38,104,965,232 27,654,776,600 38,104,965,232 27,654,776,600 5 20 11,762,613,351 6,486,054,824 11,762,613,351 6,486,054,824 621 472,067,686 803,582,900 472,067,686 803,582,900 722 1,294,520,275 634,074,329 1,294,520,275 634,074,329 23 644,141,204 605,181,754 644,141,204 605,181,754 824 180,655,788 140,223,158 180,655,788 140,223,158 925 2,786,263,201 2,068,312,281 2,786,263,201 2,068,312,281 10 30 7,973,241,773 4,447,027,956 7,973,241,773 4,447,027,956 11 31 193,416,323 101,787,192 193,416,323 101,787,192 12 32 315,995,368 3,500,414 315,995,368 3,500,414 13 40 (122,579,045) 98,286,778 (122,579,045) 98,286,778 Trong đó: Chi phí lãi vay In which: interest expenses Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Revenue from sales of goods and rendering of services Các khoản giảm trừ doanh thu Deductible items Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ Net revenue from sales of goods and rendering of services Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý I Quarter I Thu nhập khác Other income Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net Operating profit Lợi nhuận khác Other profit Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION Chi phí khác Other expenses Giá vốn hàng bán Cost of goods sold Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dòch vụ Gross profit from sales of goods and rendering of services Doanh thu hoạt động tài chính Income from financial activities Chi phí tài chính Expenses from financial activities Chi phí dòch vụ Service expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp General & administration expenses Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý I Quarter I 14 50 7,850,662,728 4,545,314,734 7,850,662,728 4,545,314,734 - - 15 51 2,684,168,531 1,625,350,319 2,684,168,531 1,625,350,319 16 52 (151,592,200) (450,831,973) (151,592,200) (450,831,973) 17 60 5,318,086,397 3,370,796,388 5,318,086,397 3,370,796,388 19 70 477 531 477 531 LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG LÊ DUY HIỆP General Director Lập Biểu Kế toán Trưởng Prepared by Chief Accountant Lãi cơ bản trên cổ phiếu Earning per share Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Prepared, April 22 th 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC Chi phí thuế TNDN hiện hàhh Current income tax expense Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred income tax expense Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Total accounting profit before tax *Trong đó: thu góp vốn liên doanh được chia từ LNST Of which :Joint-venture profit dividend from profit after tax Lợi nhuận sau thuế TNDN Net Profit after tax Năm tài chính : từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dòch vụ và doanh thu khá c Cash received from sales of goods, services and other revenue 01 44,559,605,781 35,549,758,162 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dòch v u ï Cash paid to suppliers for goods and services 02 (17,164,872,110) (17,098,843,632) 3. Tiền chi trả cho người lao độn g Cash paid to employees 03 (14,594,564,980) (10,809,295,301) 4. Tiền chi trả lãi vay Interest paid 04 (661,298,908) (608,463,904) 5. Tiền chi nộp thuế TND N Income tax paid 05 (1,955,126,049) (2,400,301,177) 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doan h Other receipts from operating activities 06 4,604,762,178 4,268,315,844 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doan h Other payments on operating activities 07 (10,743,624,254) (7,282,990,813) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Net cash flows from operating activities 20 4,044,881,658 1,618,179,179 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Additions to fixed assets and other long-term assets 21 (24,530,791,006) (15,760,550,335) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assets 22 90,500,000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vò khác Payments for purchase of debt instruments of other entities 23 (697,646,508) 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vò khác Proceeds from sales of debt instruments of other entities 24 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Payment for investment in other entities 25 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOWS FROM OPERATION ACTIVITIES II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT Mẫu số B 03a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/06 của Bộ Trưởng BTC CHỈ TIÊU ITEMS MÃ CODE Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Th. Minh Note Page 8 Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 CHỈ TIÊU ITEMS MÃ CODE Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Th. Minh Note 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác Collections on investment in other entities 26 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chi a Receipts of interest, dividends 27 460,534,509 358,021,949 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Net cash flow from investment activities 30 (23,979,756,497) (16,100,174,894) 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu Proceeds from equity issue and owner's equity 31 24,623,000,000 49,638,560,000 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã P.hành Payments for shares returns and repurchase 32 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được Proceeds from short-term and long-term borrowings 33 8,879,500,000 8,353,986,710 4. Tiền chi trả nợ gốc vay Payments to settle debts (principal) 34 (1,151,325,900) (2,572,342,254) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính Payments to settle finance lease 35 - 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Payments to interest, dividends 36 (10,106,325,000) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Net cash flows from financing activities 40 22,244,849,100 55,420,204,456 50 2,309,974,261 40,938,208,741 60 53,270,222,425 22,550,894,201 nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Effects of changes in foreign exchange rates 61 3,851,099 70 55,584,047,785 63,489,102,942 VII.34 Lập Biểu Kế toán trưởng, Prepared by, Chief Accountant, LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG LÊ DUY HIỆP III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at beginning of the period Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ Net cash flows in the period Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Prepared, April 22 th, 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC General Director Tiền và tương đương tiền cuối kỳ Cash and cash equivalents at the end of the period Page 9 I. 1. 2. 3. - Kinh doanh vận tải đa phương thức Providing multi-model transportation services. - Dòch vụ đóng gói và kẻ ký mã hiệu hàng hoá cho nhà sản xuất trong nước và nước ngoài uỷ thác. Providing services of goods packing and marking for local and overseas manufacturers - Cho thuê văn phòng Office leasing. - Mua bán đồ gỗ gia dụng, gốm sứ, hàng mỹ nghệ, sản phẩm cao su, sản phẩm mây tre lá, công nghệ phẩm, dệt da may, nông lâm thuỷ hải sản, thực phẩm chế biến, nguyên liệu hoá chất, vật tư, máy móc thiết bò phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, bách hoá, điện máy, vải sợi, thực phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất, phương tiện vận tải, xe máy, nông ngư cơ, nông dược các loại, máy móc văn phòng. Trading household wooden products; porcelains, fine arts; rubber products; rattan, bamboo and leafy products; industrial products, textile and leather products; agricultural, forestry and aquatic products; processed foodstuff; chemicals, materials, supplies, machinery and equipment serving the industrial and agricultural productions; groceries; electrical and mechanic appliances; fabric, industrial foodstuff; construction materials and interior decorations; transportations, motorbikes; agricultural and fishery tools, agricultural medicine of all kinds and office mac - Chuyển phát, đại lý du lòch Express, Travel Agent - Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước. Acting as a shipping agent and maritime broker for ships both in and out of the country. - Dòch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hoá qua Campuchia, Lào, Trung Quốc. Trading goods in transit and transporting goods to Cambodia, Laos and China - Dòch vụ giao, nhận hàng hoá, làm thủ tục hải quan. Providing goods collecting and delivering services and customs clearance services. - Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hoá xuất nhập khẩu trung chuyển. Providing services on warehousing, loading and storing imports and exports in transit. CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION Mẫu số B 09a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NOTES TO THE CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENTS Năm tài chính : từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Đặc điểm hoạt động của Công ty Business highlights Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần Investment form: A joint stock company. Lónh vực kinh doanh: Thương mại - Dòch vụ Business sectors: Trade - Services Ngành nghề kinh doanh Form of Operation - Công ty Cổ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương được thành lập với các chức năng hoạt động như sau: Transimex Saigon Co. has been established with its operating functions as follows: - Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ. Acting as agent to provide services of forwarding and transporting goods for import and export as well as for public interests by sea by air and by road - Dòch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho ICD. Providing services of bonded warehouses, CFS, and ICD. Page 10 [...]... cash 9, 839 ,4 51, 557 10 ,35 9,6 73, 858 5 91, 133 , 916 518 ,14 2, 930 5,059,477,628 5 ,17 5 , 13 5 ,10 6 18 , 31 1 ,989,4 63 21, 076,5 01, 31 8 1, 37 8,405 ,35 7 667,729, 815 Page 21 32 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ Corporate income tax and profit after tax 7,850,662,728 1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting income before tax 14 ,290,076, 633 (4,675 , 13 6, 439 ) (4,8 03, 4 41, 2 43) 5,2 81, 505,240 3, 8 01, 067,840... lũy kế Accumulated Depreciation Chuyển sang BĐS đầu tư Transfer to investment - Thanh lý, nhượng bán Disposal - Giảm khác Other decrease - - (4,975, 817 ) - - - - 4, 915 ,17 4,244 (4,975, 817 ) - Page 16 Số dư cuối quý 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 565,607,260 89 ,11 2, 032 ,10 6 27,7 83, 367,255 55, 711 ,487 ,33 2 5,0 51, 570,259 33 ,650 ,36 5,997 91, 514 ,564,760 2,2 73, 689 ,35 4 - 12 7, 438 ,620 ,11 1 35 ,286 ,38 5, 537 11 3 ,16 0,659 ,32 7... 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 - 10 ,15 6,245 - 19 5,227,998 205 ,38 4,2 43 Giá trò còn lại Net book value Page 17 Tại ngày đầu quý 1- 2 010 At beginning of quarter 11 0 2,708,840,000 24 ,37 5,004 - 23, 359 ,37 7 2,756,574 ,3 81 Tại ngày cuối quý 1- 2 010 At end of quarter 1- 2 010 2,708,840,000 22 ,34 3,755 - 21, 250,002 2,752, 433 ,757 Quý 1- 2 010 Quarter 1- 2 010 Quý 4 - 2009 Quarter 4 -2009 Kho n mục Items 11 Chi phí xây dựng... bản dở dang 44,5 61, 009,907 45,0 61, 989,042 12 Construction in progress Tăng, giảm bất động sản đầu tư 80, 638 ,8 43, 345 81, 926,0 51, 184 84, 033 ,448, 910 84, 635 ,0 63, 3 51 Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated depreciation (3, 394,605,565) (2,709, 012 ,16 7) Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn: 76,592,806,4 21 73, 669 , 13 7,226 8 ,34 6,477, 31 0 5,422,808 ,11 5 8,057,882, 416 5 ,15 7,757,048 8,057,882, 416 5 ,15 7,757,048 Investment... kho n vay và nợ dài hạn 83, 404,0 31 , 31 7 81, 222,555,205 83, 3 93, 222, 517 75 ,12 3, 6 01, 555 83, 3 93, 222, 517 75 ,12 3, 6 01, 555 Quý 1 - 2 010 Quarter 1- 2 010 Quý 4 - 2009 Quarter 4 -2009 10 ,808,800 6,098,9 53, 650 10 ,808,800 6,098,9 53, 650 Long-term borrowings and debts 20 .1 Vay dài hạn Long term loan - Vay ngân hàng Bank loan - Vay đối tượng khác Other loan Kho n mục Items 20.2 Nợ dài hạn Long term debt - Thuê tài chính. .. Disposal - (17 ,059,942) - Giảm khác Other decrease (9,0 41, 665) - - (26 ,10 1,607) - 63, 069,752,792 16 8,872 ,14 6,659 7,977, 31 2 ,452 565,607,260 240,484, 819 ,16 3 Số dư đầu quý 1- 2 010 Beginning of quarter 1 2 010 26,449,979,757 52,420,077,055 4,766 ,16 9,607 565,607,260 84,2 01, 833 ,679 Khấu hao trong năm Depreciation for the year 1, 33 3 ,38 7,498 3, 296 ,38 6,094 285,400,652 Số dư cuối quý 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 Giá... liabilities 20 .3 Dự phòng trợ cấp mất việc làm Provisions for unemployment allowances - - 21. 4 Cổ phiếu Stock Số lượng cổ phiếu đã được phép phát hành Authorized stock 13 , 212 ,488 10 ,10 2,626 Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ Authorized stock and paid in capital 13 , 212 ,488 10 ,10 2,626 13 , 212 ,488 10 ,10 2,626 13 , 212 ,488 10 ,10 2,626 13 , 212 ,488 10 ,10 2,626 10 ,000 10 ,000 2,7 93 ,19 2,297 3, 490,408,642... cuối quý 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 2,708,840,000 32 ,500,000 - 216 ,478,000 2,957, 818 ,000 Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated depreciation Số dư đầu quý 1- 2 010 Beginning of quarter 12 010 Khấu hao trong năm Depreciation for the year - 8 ,12 4,996 - 19 3 ,11 8,6 23 2 01, 2 43, 619 - 2,0 31 , 249 - 2 ,10 9 ,37 5 4 ,14 0,624 Thanh lý, nhượng bán Disposal - - - - - Giảm khác Other decrease - - - - - Số dư cuối quý 1- 2 010 End... assets 5 .1 Chi phí trả trước ngắn hạn Short - term prepaid expenses 1, 8 41, 792, 539 3, 228,098,049 5.2 Thuế GTGT được khấu trừ VAT to be deducted 5,996,5 73, 2 61 1 ,18 0,6 43, 9 21 Page 15 5 .3 Các kho n thuế nộp thừa cho Nhà Nước PIT over paid to state budget 5.4 Tài sản ngắn hạn khác 35 ,855,752 2,494, 430 ,764 3, 3 83, 068,898 2,5 43, 396,9 73 280,422,422 280,422,422 3, 069,546,620 2,2 31 , 965 ,14 5 33 ,099,856 31 , 009,406... 2009 Quý 1- 2 010 Quarter 1- 2 010 Quarter 4-2009 Giá trò - Cổ phiếu Giá trò 8,057,882, 416 5 ,15 7,757,048 Quý 1 - 2 010 Quarter 1- 2 010 Quý 4 - 2009 Quarter 4 -2009 - Đầu tư ngăên hạn khác 288,594,894 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngăn hạn (1, 917 ,10 7, 416 ) - Lí do thay đổi đối với từng kho n mục đầu tư : Cơ cấu lại danh mục đầu tư 3 Các kho n phải thu ngắn hạn 265,0 51, 067 (1, 33 0, 918 ,048) Quý 1 - 2 010 Quý 4 - . 925 2,786,2 63, 2 01 2,068, 31 2 ,2 81 2,786,2 63, 2 01 2,068, 31 2 ,2 81 10 30 7,9 73, 2 41, 7 73 4,447,027,956 7,9 73, 2 41, 7 73 4,447,027,956 11 31 1 93, 416 ,32 3 10 1,787 ,19 2 19 3, 416 ,32 3 10 1,787 ,19 2 12 32 31 5 ,995 ,36 8 3, 500, 414 . I 14 50 7,850,662,728 4,545, 31 4 , 734 7,850,662,728 4,545, 31 4 , 734 - - 15 51 2,684 ,16 8,5 31 1,625 ,35 0, 31 9 2,684 ,16 8,5 31 1,625 ,35 0, 31 9 16 52 (15 1,592,200) (450,8 31 , 9 73) (15 1,592,200) (450,8 31 , 9 73) . 27,7 83, 367,255 55, 711 ,487 ,33 2 5,0 51, 570,259 565,607,260 89 ,11 2, 032 ,10 6 33 ,650 ,36 5,997 91, 514 ,564,760 2,2 73, 689 ,35 4 - 12 7, 438 ,620 ,11 1 35 ,286 ,38 5, 537 11 3 ,16 0,659 ,32 7 2,925,742 ,19 3 - 15 1 ,37 2,787,057