công ty cổ phần kho vận giao nhận ngoại thương tphcm bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính từ 1 tháng 1 năm 2010 đến 31 tháng 3 năm 2010

Ngày 31 tháng 03 năm 2010 - As at March 31 th , 2010 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Mã số Code Th . Minh Note Số cuối năm Closing balance So á đa à u năm Beginning balance A. 100 161,591,944,752 166,123,553,786 I. 110 50,595,967,389 53,041,402,199 1. Tiền Cash 111 V.1 11,395,967,389 16,680,302,199 2. Các khoản tương đương bằng tiền Cash equivalents 112 39,200,000,000 36,361,100,000 II. 120 V.2 6,429,369,894 4,091,890,067 1. Đầu tư ngắn hạn Short - term Investments 121 8,346,477,310 5,422,808,115 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) Provision for devaluation of short term investment stocks (*) 129 (1,917,107,416) (1,330,918,048) III. 130 90,926,596,092 98,312,227,160 1. Phải thu của khách hàng Accounts receivable-trade 131 48,437,613,891 43,472,933,649 2. Trả trước cho người bán Prepayments to suppliers 132 31,355,829,257 38,642,201,776 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn Short-term - inter- company receivable 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Progress receipts due from construction contract 134 - - 5. Các khoản phải thu khác Other receivables 135 V.3 11,133,152,944 16,197,091,735 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) Provisions for doubtful debts (*) 139 - - IV. 140 5,798,925,537 4,464,926,859 1. Hàng tồn kho Inventories 141 V.4 5,798,925,537 4,464,926,859 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Provision for devaluation of inventories (*) 149 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS TÀI SẢN NGẮN HẠN CURRENT ASSETS Hàng tồn kho Inventories Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment Các khoản phải thu ngắn hạn Accounts receivable Tiền và các khoản tương đương bằng tiền Cash and cash equivalents Mẫu số B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BALANCE SHEET Page 1 V. 150 7,841,085,840 6,213,107,501 1. Chi phí trả trước ngắn hạn Short - term prepaid expenses 151 901,296,170 2,740,311,607 2. Thuế GTGT được khấu trừ VAT to be deducted 152 3,556,720,772 1,180,643,921 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước Taxes and other accounts receivable from the State 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác Other current assets 158 3,383,068,898 2,292,151,973 B. 200 256,058,452,303 233,685,345,813 I. 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng Long-term accounts receivable - trade 211 - - 2. Phải thu dài hạn nội bộ Long-term inter-company receivable 213 V.6 - - 3. Phải thu dài hạn khác Other long-term accounts receivable 218 V.7 - - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Provision for long-term doubtful debts (*) 219 - - II. 220 134,096,533,450 109,905,845,226 1. Tài sản cố đònh hữu hình Tangible fixed assets 221 V.8 86,783,089,786 62,087,281,803 - Nguyên giá Historical cost 222 168,853,260,719 140,775,494,868 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 223 V.9 (82,070,170,933) (78,688,213,065) 2. Tài sản cố đònh thuê tài chình Finance lease assets 224 - - - Nguyên giá Historical cost 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 226 - - 3. Tài sản cố đònh vô hình Intangible fixed assets 227 V.10 2,752,433,757 2,756,574,381 - Nguyên giá Historical cost 228 2,957,818,000 2,957,818,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 229 (205,384,243) (201,243,619) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Construction in progreess 230 44,561,009,907 45,061,989,042 Tài sản ngắn hạn khác Other current assets TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS Tài sản cố đònh Fixed Assets Các khoản phải thu dài hạn Long-term accounts receivable Page 2 III. 240 V.11 - 81,926,051,184 - Nguyên giá Historical cost 241 V.12 84,635,063,351 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Accumulated depreciation (*) 242 (2,709,012,167) IV . 250 118,245,592,073 38,245,592,073 1. Đầu tư vào công ty con Investments subsidiary company 251 96,000,000,000 16,000,000,000 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh investment in joint ventures 252 9,600,000,000 9,600,000,000 3. Đầu tư dài hạn khác Other long-term investments 258 V.13 12,645,592,073 12,645,592,073 - Cổ phiếu Stock 12,225,592,073 12,225,592,073 - Công trái giáo dục Education bond - 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) Provision for devaluation of long-term investments stocks 259 - V. 260 3,716,326,780 3,607,857,330 1. Chi phí trả trước dài hạn Long-term prepaid expenses 261 V.14 369,084,480 369,084,480 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Deferred income tax assets 262 V.21 1,277,253,560 1,168,784,110 3. Tài sản dài hạn khác Other non-current assets 268 2,069,988,740 2,069,988,740 270 417,650,397,055 399,808,899,599 Mã số Code Th. Minh Note Số cuối năm Closing balance Số đầu năm Beginning balance A. 300 97,345,258,456 104,541,555,640 I. 310 27,018,045,439 36,395,818,735 1. Vay và nợ ngắn hạn Short-term borrowings and debts 311 V.15 4,114,465,676 2,067,289,687 2. Phải trả cho người bán Accounts payable-trade 312 10,453,304,525 3,200,774,469 3. Người mua trả tiền trước Advances from customers 313 Bất động sản đầu tư Investment property N PHẢI TRẢ LIABILITIES Nợ ngắn hạn Current liabilities TỔNG CỘNG TÀI SẢN TOTAL ASSETS NGUỐN VỐN RESOURCES Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term financial investments Tài sản dài hạn khác Other non-current assets Page 3 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước Tax and accounts payable to State budget 314 V.16 2,240,367,271 2,169,959,865 5. Phải trả người lao động Payable to employees 315 738,316,365 4,465,150,727 6. Chi phí phải trả Accrued expenses 316 V.17 5,109,014,240 4,675,136,439 7. Phải trả nội bộ Payable to nter-company 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Progress payments due to construction contract 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Other payables 319 V.18 4,362,577,362 17,150,742,212 6. Doanh thu chưa thực hiện 338 - 2,666,765,336 II. 330 70,327,213,017 68,145,736,905 1. Phải trả dài hạn người bán Long-term trade accounts payables 331 - - 2. Phải trả dài hạn khác Other long-term liabilities 333 V.19 10,808,800 6,098,953,650 3. Vay và nợ dài hạn Long-term borrowings and debts 334 V.20 70,316,404,217 62,046,783,255 4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Deferred income tax paybble 335 V.21 - - 5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm Provisions for long-term accounts payable 336 - - B. 400 320,305,138,599 295,267,343,959 I. 410 V.22 317,215,278,641 291,776,935,317 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu Owners' Investment capital 411 132,124,880,000 101,026,260,000 2. Thặng dư vốn cổ phần Share capital surplus 412 126,607,227,853 116,370,057,853 3. Cổ phiếu ngân quỹ Treasury shares 414 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản Differences upon asset revaluation 415 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái Foreign currency translation differences 416 881,774,770 636,551,750 6. Quỹ đầu tư phát triển Development and investment funds 417 26,496,359,162 25,779,432,873 7. Quỹ dự phòng tài chính Financial reserved funds 418 7,093,278,950 6,854,303,520 VỐN CHỦ SỞ HỮU OWNERS' EQUITY Vốn chủ sở hữu Capital sources and funds Nợ dài hạn Long-term liabilities Page 4 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Other funds 419 - - 9. Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings 420 24,011,757,906 41,110,329,321 II. 430 3,089,859,958 3,490,408,642 1. Quỹ sinh hoạt phí HĐQT, Ban kiểm soát 413 217,003,246 400,772,961 2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi Bonus and welfare funds 323 2,872,856,712 3,089,635,681 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Funds used to acquire fixed assets 433 - - 440 417,650,397,055 399,808,899,599 - - Th. Minh Note Số cuối kỳ Closing balance Số đầu năm Openimg balance - - 271,449.86 2.500 4.970 236,480.60 0 - Tiền ngoại tệ các loại Foreign currencies + USD + HKD +SGD Chỉ tiêu Items - Tài sản cố đònh giữ hộ của NN chờ thanh lý State's fixed assets received on consignment for sale CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN OFF BALANCE SHEET ITEMS Nguồn kinh phí và quỹ khác Budget sources and other funds TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TOTAL LIABILITIES LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG Ngày 22 tháng 04 năm 2010 Prepared, April 22 th 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC General Director LÊ DUY HIỆP Lập Biểu, Kế toán Trưởng, Prepared by Chief Accountant, Page 5 CễNG TY C PHN KHO VN GIAO NHN NGOI THNG Mu CBTT-03 TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION BO CO TI CHNH TểM TT Naờm taứi chớnh : tửứ 01/01/2010 ủeỏn 31/03/2010 I- BNG CN I K TON. BALANCE SHEET TI SNS d u k Q1-2010 S d cui k Q1- 2010 ASSET Opening balance Closing balance 123 I - TI SN NGN HN. CURRENT ASSETS 166,123,553,786 161,591,944,752 1-Tin v cỏc khon tng ng bng tin 53,041,402,199 50,595,967,389 Cash and cash equivalents 2- Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn. Short - term investments 4,091,890,067 6,429,369,894 3-Cỏc khon phI thu. Accounts receivable 98,312,227,160 90,926,596,092 4- Hng tn kho. Inventories 4,464,926,859 5,798,925,537 5-Ti sn ngn hn khỏc khỏc. Other current assets 6,213,107,501 7,841,085,840 II- TI SN DI HN. NON - CURRENT ASSETS 233,685,345,813 256,058,452,303 1- Cỏc khon phi thu di hn. Long-term accounts receivables - - 2- Ti sn c nh. Fixed Assets 109,905,845,226 134,096,533,450 a- Nguyờn giỏ TSC hu hỡnh. The Cost of tangible fixed assets 140,775,494,868 168,853,260,719 +Giỏ tr hao mũn ly k (*). Accumulated amortisation (*) (78,688,213,065) (82,070,170,933) b- Nguyờn giỏ TSC vụ hỡnh. The cost of Intangible fixed assets 2,957,818,000 2,957,818,000 +Giỏ tr hao mũn ly k (*). Accumulated amortisation (*) (201,243,619) (205,384,243) c- Chi phớ xõy dng c bn d dang. Construction in progress 45,061,989,042 44,561,009,907 3 - Bt ng sn u t. Investment property 81,926,051,184 - - Nguyờn giỏ. Cost 84,635,063,351 - - Giỏ tr hao mũn lu k(*). Accumulated amortisation (*) (2,709,012,167) - 4- Cỏc khon u t ti chớnh di hn. Long term financial investments 38,245,592,073 118,245,592,073 5- Ti sn di hn khỏc. Other non-current assets 3,607,857,330 3,716,326,780 III-T NG CNG TI SN. TOTAL ASSETS 399,808,899,599 417,650,397,055 IV - N PHI TR. LIABILITIES 104,541,555,640 97,345,258,456 1 -N ngn hn. Current liabilities 36,395,818,735 27,018,045,439 Page 6 2 - N di hn. Long-term liabilities 68,145,736,905 70,327,213,017 V -NGUN VN CH S HU. OWNER'S EQUITY 295,267,343,959 320,305,138,599 1- Vn ch s hu. Owner's Equity 291,776,935,317 317,215,278,641 - Vn u t ca ch s hu. Owner's investment capital 101,026,260,000 132,124,880,000 - Thng d vn c phn. Share capital surplus 116,370,057,853 126,607,227,853 - C phiu ngõn qu. Treasury stocks - - Chờnh lch t giỏ hi oỏi. Foreign currency translation differences 636,551,750 881,774,770 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti s n. Differences upon asset revaluation - - - Qu u t phỏt trin. Business development funds 25,779,432,873 26,496,359,162 - Qu d phũng ti chớnh. Financial reserved funds 6,854,303,520 7,093,278,950 - LI nhun cha phõn phi. Undistributed earnings 41,110,329,321 24,011,757,906 2-Ngun kinh phớ, qu khỏc. Other sources and funds 3,490,408,642 3,089,859,958 - Qu khen thng, phỳc li. Bonus and welfare funds 3,490,408,642 3,089,859,958 - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC VI-TNG CNG NGUN VN. TOTAL RESOURCES 399,808,899,599 417,650,397,055 - - II- KT QU HOT NG KINH DOANH Naờm taứi chớnh : tửứ 01/01/2010 ủeỏn 31/03/2010 K bỏo cỏo Ly k t u nm Prior period year to date 1- Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 43,164,593,652 43,164,593,652 Revenue from sales of goods and rendering of services 2- Cỏc khon gim tr. Deductible items - - 3. Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v. 43,164,593,652 43,164,593,652 Net revenue from sales of goods and rendering of services 4. Giỏ vn hng bỏn. Cost of goods sold 33,331,865,075 33,331,865,075 5. Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v. 9,832,728,577 9,832,728,577 Gross profit from sales of goods and rendering of services 6. Doanh thu hot ng ti chớnh . Income from financial activities 466,743,447 466,743,447 7. Chi phớ ti chớnh. Expenses from financial activities 1,294,520,275 1,294,520,275 8. Chi phớ dch v. Service expenses 180,655,788 180,655,788 9. Chi phớ qun lý doanh nghip . General & administration expenses 2,108,794,553 2,108,794,553 10. Li nhun thun t hot ng kinh doanh. Net Operating profit 6,715,501,408 6,715,501,408 11. Thu nhp khỏc. Other income 4,388,549,163 4,388,549,163 CH TIấU ITEMS Page 7 Kỳ báo cáo Lũy kế từ đầu năm Prior period year to date CHỈ TIÊU ITEMS 12. Chi phí khác. Other expenses 4,581,316,992 4,581,316,992 13. LợI nhuận khác. Other profit (192,767,829) (192,767,829) 14. Tổng lợi nhuận trước thuế. Total profit before tax 6,522,733,579 6,522,733,579 * Trong đó: Thu nhập góp vốn liên doanh được chia từ LN sau thuế - - Of which :Joint-venture profit dividend from profit after tax 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành. Current income tax expense 1,851,694,436 1,851,694,436 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại. Deferred income tax expense (108,469,450) (108,469,450) 17. Lợi nhuận sau thuế. Ne t Profit after tax 4,779,508,593 4,779,508,593 18. Thu nhập trên mỗI cổ phiếu. Earning per share 429 429 19. Cổ tức trên mỗI cổ phiế u. Dividends per share Lập Biểu, Kế tốn trưởng Prepared by Chief Accountant LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG LÊ DUY HIỆP General Director Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Prepared, April 22 th 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC Page 8 INCOME STATEMENT Năm tài chính : từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Đơn vò tính: VNĐ - Unit: VND Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 1 01 43,164,593,652 34,140,831,424 43,164,593,652 34,140,831,424 202- 3 10 43,164,593,652 34,140,831,424 43,164,593,652 34,140,831,424 4 11 33,331,865,075 27,654,776,600 33,331,865,075 27,654,776,600 5 20 9,832,728,577 6,486,054,824 9,832,728,577 6,486,054,824 6 21 466,743,447 803,582,900 466,743,447 803,582,900 7 22 1,294,520,275 634,074,329 1,294,520,275 634,074,329 23 644,141,204 605,181,754 644,141,204 605,181,754 8 24 180,655,788 140,223,158 180,655,788 140,223,158 9 25 2,108,794,553 2,068,312,281 2,108,794,553 2,068,312,281 10 30 6,715,501,408 4,447,027,956 6,715,501,408 4,447,027,956 11 31 4,388,549,163 101,787,192 4,388,549,163 101,787,192 12 32 4,581,316,992 3,500,414 4,581,316,992 3,500,414 13 40 (192,767,829) 98,286,778 (192,767,829) 98,286,778 Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Thu nhập khác Other income Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net Operating profit Trong đó: Chi phí lãi vay In which: interest expenses Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ Revenue from sales of goods and rendering of services Các khoản giảm trừ doanh thu Deductible items Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ Net revenue from sales of goods and rendering of services Lợi nhuận khác Other profit Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC Chi phí khác Other expenses Giá vốn hàng bán Cost of goods sold Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dòch vụ Gross profit from sales of goods and rendering of services Doanh thu hoạt động tài chính Income from financial activities Chi phí tài chính Expenses from financial activities Chi phí dòch vụ Service expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp General & administration expenses CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý I Quarter I Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Năm 2010 Year 2010 Năm 2009 Year 2009 Luỹ kế tư đầu năm đến cuối quý này Accum. from beginning of year to the end of period Chỉ tiêu Items Mã số Code Quý I Quarter I 14 50 6,522,733,579 4,545,314,734 6,522,733,579 4,545,314,734 - - 15 51 1,851,694,436 1,625,350,319 1,851,694,436 1,625,350,319 16 52 (108,469,450) (450,831,973) (108,469,450) (450,831,973) 17 60 4,779,508,593 3,370,796,388 4,779,508,593 3,370,796,388 19 70 429 531 429 531 LÊ NGỌC HỒNG LÊ VĂN HÙNG LÊ DUY HIỆP General Director Lập Biểu Kế toán Trưởng Prepared by Chief Accountant Lãi cơ bản trên cổ phiếu Earning per share Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Prepared, April 22 th 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC Chi phí thuế TNDN hiện hàhh Current income tax expense Chi phí thuế TNDN hoãn lại Deferred income tax expense Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Total accounting profit before tax *Trong đó: thu góp vốn liên doanh được chia từ LNST Of which :Joint-venture profit dividend from profit after tax Lợi nhuận sau thuế TNDN Net Profit after tax [...]... - 10 ,500,000 - - - 10 ,500,000 - 84, 635 ,0 63, 3 51 Giảm khác Other decrease 84, 635 ,0 63, 3 51 Số dư cuối quý 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 63, 009,4 91, 542 97, 435 ,6 41, 133 7,842,520,784 565,607,260 16 8,8 53, 260, 719 Số dư đầu quý 1- 2 010 Beginning of quarter 1 2 010 29 ,15 5,225,595 46, 916 ,10 7,660 4,760,870 ,12 1 565,607,260 81, 39 7, 810 , 636 Khấu hao trong năm Depreciation for the year 1, 33 3 ,38 7,498 2,002,670,9 81 2 81, 869, 718 ... tồn kho 43, 472, 933 ,649 - - - - - 11 , 13 3 ,15 2,944 16 ,19 7,0 91, 735 11 , 13 3 ,15 2,944 16 ,19 7,0 91, 735 5,798,925, 537 4,464,926,859 Inventories 4 .1 Chi phí dòch vụ dỡ dang Work in progress 3, 710 ,9 73, 846 1, 904,2 31 , 966 4.2 Nguyên liệu, vật liệu, PTTT Raw materials, spare parts 2,060,282 ,36 5 27,669 ,32 6 4 .3 Công cụ, dụng cụ Tools and supplies 27,669 ,32 6 2, 533 ,025,567 5 Tài sản ngắn hạn khác 7,8 41, 085,840 6, 2 13 ,10 7,5 01. .. chính 61, 2 41, 39 7 26 ,35 0,269 12 5,000,000 14 ,929,200 1, 294,520,275 1, 659, 916 , 437 644 ,14 1,204 244, 432 ,6 91 64 ,18 9,7 03 84,565,698 586 ,18 9 ,36 8 1, 33 0, 918 ,048 35 ,6 21, 31 5 , 416 38 ,35 2,0 53, 032 1 Chi phí nhiên liệu, vật tư, dụng cụ Cost of Raw materials 2, 439 ,979,7 01 2 ,11 1,847, 437 2 Chi phí nhân viên Labor cost 8,0 63, 437 ,16 6 9,426,806,646 7, 615 ,7 51, 3 71 8,9 91, 212 ,37 0 447,685,795 435 ,594,276 Expenses from financial activities... 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 - 14 , 218 ,7 43 - 19 1 ,16 5,500 205 ,38 4,2 43 Giá trò còn lại Net book value Page 20 Tại ngày đầu quý 1- 2 010 At beginning of quarter 11 0 2,708,840,000 20, 31 2 ,506 - 27,4 21, 875 2,756,574 ,3 81 Tại ngày cuối quý 1- 2 010 At end of quarter 1- 2 010 2,708,840,000 18 ,2 81, 257 - 25, 31 2 ,500 2,752, 433 ,757 Quý 1- 2 010 Quarter 1- 2 010 Quý 4 - 2009 Quarter 4 -2009 Kho n mục Items 11 Chi phí xây dựng... LÊ DUY HIỆP Page 12 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG TRANSFORWARDING WAREHOUSING CORPORATION Mẫu số B 09a-DN Ban hành theo QĐ số 15 /2006/QĐ-BTC ngày 20/ 03/ 2006 của Bộ Trưởng BTC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS Năm tài chính : từ 01/ 01/ 2 010 đến 31 / 03/ 2 010 I Đặc điểm hoạt động của Công ty Business highlights 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần Investment form:... 44,5 61, 009,907 45,0 61, 989,042 12 Construction in progress Tăng, giảm bất động sản đầu tư ( 81, 089 ,33 9 ,34 5) 81, 926,0 51, 184 (84, 033 ,448, 910 ) 84, 635 ,0 63, 3 51 2,944 ,10 9,565 (2,709, 012 ,16 7) 12 6,592,069 ,38 3 43, 648,400 ,18 8 8 ,34 6,477, 31 0 5,422,808 ,11 5 8,057,882, 416 5 ,15 7,757,048 8,057,882, 416 5 ,15 7,757,048 Investment Property Nguyên Giá Historical cost Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated depreciation 13 Các kho n... Quarter 1- 2 010 Quý 4 - 2009 Quarter 4 -2009 50,595,967 ,38 9 53, 0 41, 402 ,19 9 2 43, 224, 839 31 8 ,3 31 , 457 11 ,15 2,742,550 16 ,3 61, 970,742 Cash and cash equivalents 1. 1 Tiền mặt Cash 1. 2 Tiền gửi ngân hàng Cash in bank Page 17 1. 3 Các kho n tương đương tiền Cash equivalents 2 Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn 39 ,200,000,000 36 ,3 61, 100,000 Short-term financial investment - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn Quý 1- 2 010 Quarter... cash 3, 434 ,448,999 4,6 03, 557, 214 20,820,4 03, 3 83 21, 017 ,579,254 8 63, 046 ,16 7 1, 192,262,4 81 Page 24 32 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ Corporate income tax and profit after tax 6,522, 733 ,579 1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting income before tax 10 ,4 03, 212 , 235 (4,675 , 13 6, 439 ) (4,8 03, 4 41, 2 43) 5 ,10 9, 014 ,240 3, 8 01, 067,840 2 Các kho n điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán. .. thu khác từ hoạt động kinh doanh Other receipts from operating activities 7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Other payments on operating activities Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Net cash flows from operating activities 01 02 03 04 05 06 07 20 33 ,2 73, 5 41, 128 35 ,549,758 ,16 2 (12 ,905, 217 , 738 ) (17 ,098,8 43, 632 ) (12 ,422,874,650) (10 ,809,295 ,3 01) (6 61, 298,908) (608,4 63, 904) (1, 877,775,457)... 2 81, 869, 718 Giá trò hao mòn lũy kế Accumulated Depreciation Chuyển sang BĐS đầu tư Transfer to investment - - Thanh lý, nhượng bán Disposal - - Giảm khác Other decrease 2,944 ,10 9,565 - 1, 458 ,33 5 - - 3, 617 ,928 ,19 7 - - 1, 458 ,33 5 - 2,944 ,10 9,565 Page 19 Số dư cuối quý 1- 2 010 End of quarter 1- 2 010 565,607,260 82,070 ,17 0, 933 27,544,5 03, 528 48, 918 ,778,6 41 5,0 41, 2 81, 504 11 5, 519 ,922,260 26 ,34 7 ,16 9, 816 2 ,14 5,655,507 . 2009 Năm 2 010 Year 2 010 Năm 2009 Year 2009 1 01 43 ,16 4,5 93, 652 34 ,14 0,8 31 , 424 43 ,16 4,5 93, 652 34 ,14 0,8 31 , 424 202- 3 10 43 ,16 4,5 93, 652 34 ,14 0,8 31 , 424 43 ,16 4,5 93, 652 34 ,14 0,8 31 , 424 4 11 33 ,3 31 , 865,075. 4,545, 31 4 , 734 6,522, 733 ,579 4,545, 31 4 , 734 - - 15 51 1,8 51, 694, 436 1, 625 ,35 0, 31 9 1, 8 51, 694, 436 1, 625 ,35 0, 31 9 16 52 (10 8,469,450) (450,8 31 , 9 73) (10 8,469,450) (450,8 31 , 9 73) 17 60 4,779,508,5 93 3 ,37 0,796 ,38 8. 3. 90,926,596,092 59,670,025 ,38 4 3 .1 48, 437 , 6 13 ,8 91 43, 472, 933 ,649 3. 2 31 , 35 5,829,257 - 3. 3 - - 3. 4 - - 3. 5 11 , 13 3 ,15 2,944 16 ,19 7,0 91, 735 11 , 13 3 ,15 2,944 16 ,19 7,0 91, 735 4. 5,798,925, 537