Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước uống Đóng chai, bình tinh khiết khu vực thành phố biên hòa Đồng nai

CHUONG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.Ý tưởng hình thành dự án: Nước là sản phẩm thiết yêu của con người, đặc biệt tại nhiều nơi vẫn còn hình thành tình trạng nước nhiễm phèn, không đảm bảo sức k

TRUONG DAI HOC MO TP HO CHi MINH

HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

DU AN KINH DOANH

ĐẦU TƯ XÂY DUNG NHA MAY SAN XUAT NUOC

UONG DONG CHAI, BINH TINH KHIET

Khu vực: Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phúc Doang Lớp: El2101

Nhóm: 4 Thành viên nhóm:

Phạm Thị Bảo Ngọc - 2154020262 Võ Mai Diễm Mi - 2154020216

Nguyễn Thị Kiều My - 2154020227

Lê Kiều Oanh - 2154020306 Phùng Thị Thu Giang - 2154020078

Thành phố Hỗ Chí Mình, tháng 8 năm 202

MUC LUC

2, Mục tiêu xây dựng dự án: 3

4, Mô tả sơ bộ thông tin dự án: 4

CHUONG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SÁN XUẤT VÀ HẠNG MỤC ĐẦU

1 Sản phẩm và Quy trình sản xuất: 6

2.2 Xây sửa nhà xướng, nhà kho và thiết lập hệ thông sản xuất: 6

3 Máy móc thiết bị sản xuất và phương tiện chuyên chổ: . -s 7

4 Bộ máy quản lý và nhân sự 8

CHUONG III: PHÂN TÍCH HIỆU QUÁ TÀI KINH TẺ CỦA DỰ ÁN 10

1 Ước lương ngân lưu: chỉ phi đầu tư dự án, vốn vay, khấu hao, doanh thu, chi phi hoat động, vốn lưu động và báo cáo thu nhập 5 s5 s55 << 10

1.2 Nguồn vốn đầu tư: 10

1.4 Doanh thu 11 1.5 Chi phi hoat động: 11

1.7 Báo cáo thu nhập: 12

2 Hình thành ngân lưu dự án: Phân tích ngân lưu tư các quan điêm khác nhau: chủ đầu tư và tông đầu tư 13

3, Xác định chỉ phi vốn: chỉ phi vốn chủ sở hưu, chỉ phi no va chi phi von bình quân trong số 15

4 Đánh gia tinh kha thi tài chính của dự án: Phân tích dựa vào các tiêu chi thâm định phu hợp 15 4.1 Lợi nhuận dự án: 15

4.3 Hiệu quả dự án 17 4.4 Khả năng trả nơ 18

5, Phân tích độ nhay và rủi ro: xác định các biến số quan (rong về rủi ro và nhưng dao động khả di của các biên số, phần tích độ nhay, phân tích rủi ro

18

CHUONG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.Ý tưởng hình thành dự án:

Nước là sản phẩm thiết yêu của con người, đặc biệt tại nhiều nơi vẫn còn hình thành tình

trạng nước nhiễm phèn, không đảm bảo sức khỏe trong việc ăn uống, là một trong những

nguyên chính dẫn đến các bệnh liên quan đến dạ dày, đường hô hấp nếu sứ dụng lâu đài

Nước uống đóng chai, đóng bình: Được sử dụng để uống trực tiếp và có thể chứa khoáng

chất và cacbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bố sung nhưng không phải là nước khoáng thiên

nhiên đóng chai, bình và không được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc

bất kỳ loại thực phẩm nào khác

Bắt nguồn từ nhu cầu về nước sạch và sự tiện dụng trong sinh hoạt, nước tinh khiết đang

có xu hướng được người dân sử đụng thường xuyên và ngày càng phô biến từ các khu đu lịch, công sở, trường học đến các hệ gia đình, các cửa hàng buôn bán Cụ thể là nhu cầu uống nước đóng chai, đóng bình của từng phân khúc khách hàng mà dự án hướng đến như sau:

Nhà máy, cơ quan, xí nghiệp: chiếm 75% sản lượng tiêu thụ, ưu tiên chất lượng nước đạt

chuẩn Cá nhân và hộ gia đình: chiếm 25% sản lượng tiêu thụ, nhu cầu đa dạng về đung tích

Trên thực tế, ta có thể thấy nếu đảm bảo tập trung vào sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, đây sẽ là một ngành vô cùng tiềm năng và không bao giờ lo không có đầu ra Từ các quan điểm được nêu trên nhóm sinh viên ngành Kinh tế nghĩ rằng đây là lĩnh vue dau tư đầy tiềm năng và đã bắt tay vào nghiên cứu dự án này trong vài tháng qua Và để

có thê xây đựng được một dự án kinh doanh và sản xuất nước đóng chai, đóng bình một cách

chính xác, xác định được các nguồn vốn, doanh thu lợi nhuận và đặc biệt là các tỉnh trạng có thể xảy ra trong việc hình thành dự án, ta cần tìm hiểu và cụ thể hóa những thông tin một

cách logic, hiệu quả và đầy đủ thì đưới đây là những thông tin liên quan đến đự án

2 Mục tiêu xây dựng dự án:

Muc tiéu chung:

cấp sản phẩm chất lượng cao với năng suất và hiệu quả kinh tế vượt trội Dự án sẽ tập trung vào việc nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuân an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho cả địa phương và quốc gia

Việc thực hiện dự án này:

- Đáp ứng được tiêu chí về sự tiện lợi, có thê sử đụng được thuận tiện ở bất cứ đâu

- Việc đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất đóng chai sẽ giúp bảo vệ môi trường tốt hơn

- Tạo công ăn việc làm cho nhiều nguoi

- Thu vé duoc nguồn lợi nhuận cao hơn nhiều so với các lĩnh vực khác

- Chi phí đầu tư thấp mà lợi nhuận thu về lại rất cao Vì vậy, thị trường nước uống tỉnh

khiết đóng chai đang rất thu hút mợi người đầu tư

AMục tiêu cụ thể:

- Đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm nước đóng bình, đóng chai công suất thiết kế: 3.0001ít/giờ, sử dụng công nghệ lọc thâm thâu ngược RO; theo quy chuẩn quốc gia cho nước

uống trực tiếp (QCVN6-I:2010/BYT) và chứng nhận quản lý sản phẩm NSE 58 (Mỹ)

- Sản lượng sản phâm tối đa trên năm:

Nước tỉnh khiết bình 21 lít: 300.000 bình (30.000 thùng /10 bình)

Nước tỉnh khiết chai 1.5 lít: 1.401.600 chai (116.800 thùng/12 chai)

Nước tỉnh khiết chai 500 ml: 4.204.800 chai (175.200 thùng/ 24 chai)

3 Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GMON

Trụ sở chỉnh đặt tai: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

4 Mô tả sơ bộ thông tin dw ấn:

Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước uống đóng chai tỉnh khiết

Địa điêm đầu tư: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Về lợi thể tự nhiên:

- Déng Nai có khí hậu ôn hoà, không có bão lụt, động đất Cao độ bình quân trên 50 m,

không ngập nước

- Các khu vực tỉnh chọn quy hoạch phát triển khu công nghiệp có vị trí thuận lợi về cơ sở

hạ tầng, có địa chất tốt, chỉ phí xây dựng công trình ít tốn kém

- Về cấp điện: tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong các năm qua luôn ôn định,

đáp ứng đầy đủ nhu câu phát triển kinh tế, xã hội (không có cắt điện định kỳ)

- Về cấp nước: hệ thống cấp nước hiện hữu đạt trên 450.000 m3/ngày và một số nhà máy đang lập kế hoạch mở rộng công suất, đủ cung cấp nước cho dân cư đô thị và các khu công nghiệp

- Các dịch vụ khác: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông phát triển nhanh, đảm

bảo kết nối nhanh mạng internet Hệ thông ngân hàng đáp ứng nhu cầu tài chính của nhà đầu

tư

Hình thức đầu tư: Đâu tư xây dựng mới

Hình thức quán lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án

Vòng đời dự án: Dự án hoạt động trong 8 năm (năm 1 đến năm 8) Công ty dự kiến sẽ thanh

lý tài sản và hoàn tất việc giải quyết các công nợ trong năm 9

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHE SAN XUAT VA HANG MỤC ĐẦU TƯ

1 Sản phẩm và Quy trình sản xuất:

Nhà máy có công suất bình quân 8.666.460 lít/năm sản phẩm chính với 3 dung tích: 21L, 1.5

L, 500ML theo quy trình sản xuất:

Chuẩn bị các thủ

tục cần thiết để đủ

điều kiện sản xuất

>

Lua chon noi

cung cap nguon Trước máy chất >

Nước thô tiếp tục

được xử lý làm Nước được xử lý

qua bộ lọc khử sat, mangan

—> `

mềm, khử khoảng

Hoàn thiện bao

Nước được bơm

Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng là 500 m7, tọa lạc tại khu vực Biên

Hòa, Đồng Nai, theo hình thức: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác Thỏa

thuận đạt được là giá thuê 840.000 đồng/m?/năm theo giá năm 0 và sẽ được điều chỉnh sau

mỗi 3 năm theo tỷ lệ lạm phát tích lũy của những năm trước đó Cọc trước 3 năm tiền thuê và hoàn trả vào năm thanh lý Tiền thuê đất sẽ phải thanh toán vào cuối mỗi năm, ngoại trừ năm

0 phải thanh toán ngay khi ký kết hợp đồng với số tiền đúng với thời gian còn lại của năm đó

2.2 Xây sửa nhà xưởng, nhà kho và thiết lập hệ thống sản xuất:

Đầu tư ban đầu như đã nêu trên sẽ được thực hiện trong vòng I năm (năm 0) Dự kiến xây

dựng sửa chữa nhà xưởng, nhà kho 1.000.000.000 đồng

Đơn vị: triệu đồng

STT Hang mục Diện tích | ĐVT | Giá/Đơn vị diện tích

1 | Phòng làm việc và quản lý xưởng 40 m

2_ | Phòng xử lý nước RO 73 mĩ

3 | Phòng chiết rót chai, bình 80 m°

: 2.000.000 4_ | Khu sục rửa chai, bình 75 m2

5 Khu vệ sinh, thay đỗ bảo hộ lao động 32 mĩ

6 | Kho vat tu 50 m°

3 Máy móc thiết bị sản xuất và phương tiện chuyên chở:

Công nghệ sản xuất với thiết bị hệ thống dây chuyền lọc nước RO Composite 3.000 lít/h

— Van cơ với tổng trị giá 910.000.000 đồng và phương tiện vận chuyển 900.000.000 đồng cụ

STT | Thông tin thiết bị và chức năng hoat động | Đơn vị tỉnh | Số lương Giá

3000L/H, DU PHONG 1500L/H)

A |HE THONG XU LY THO

01 | Bom day nước đầu nguồn Cai 02

05 |Hệ thông súc rửa cột lọc Hệ 01

iq [He thong ong và phụ kiện inox 304 kết nối Hệ thống 01

trong hệ thông

I | HE THONG DIET KHUAN, TIET TRUNG DOI LUU

04 | Máy ozone thanh trùng nước Bộ 01

Bon inox 1500L đứng (bồn chứa thành

phẩm)

IV HE THONG CHIET ROT CHAI TU DONG CONG SUAT 3000-

4000 CHAUH

03 | Máy phun mi tơ định lượng tự động Bộ 01

BĂNG TẢI KẾT NỔI (giữa máy chiết và

04 Mét

máy dán nhãn)

V_ | HE THONG CHIET ROT TU DONG BINH 5 GALLONS

gian sử dụng trừ đi khấu hao giá trị tài sản, giá trị tài sản còn lại vào cuối năm 8 là

312.000.000 đồng và sẽ thanh lý trong năm 9

4 Bộ máy quán lý và nhân sự

Đơn vị: triệu đồng

STT VỊ tri làm việc Số lao động |_ Mức lương/tháng (Đồng)

1 | Nhân viên vận hành hệ thong 06 11.000.000

2 | Nhân viên giao hàng 10 11.000.000

3 | Nhân viên hễ trợ đóng gói 10 10.000.000

4_ | Quản lý cơ sở 02 13.000.000

Các mức lương trên được ước tính theo giá năm 0 Đề bảo đảm đời sống của người lao

động và khuyến khích họ gắn bó lâu dài với công ty nhóm đầu tư dự kiến sẽ tăng tiền lương

lệ lạm phát trong nước

CHUONG III: PHAN TiCH HIEU QUA TAI KINH TE CUA DU AN

1 Ước lương ngân lưu: chỉ phi đầu tư dự án, vốn vay, khấu hao, doanh thu, chi phi hoat động, vốn lưu động và báo cáo thu nhập

1.1 Chi phi đầu tư dự án:

Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng 500m2 tại khu vực Biên Hòa - Đồng Nai, với các chỉ đầu tư ban đầu cho dự án như sau:

Đơn vị: triệu đồng

1.2 Nguồn vẫn đầu tư:

- Công ty có vốn chủ sở hữu là 2.946.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

- Vốn vay ngân hàng là 1.124.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

Dự kiến vay và trả nợ vay trong vòng 5 năm kế từ ngày hoạt động, với lãi suất là 10%/nam

Đơn vị: triệu đồng

1.3 Khẩu hao tai san:

Giá trị tài sản hữu hình ban đầu vào năm 0 có giá là 2.810.000.000 đồng, thời gian khẩu

hao là 9 năm Sau 9 năm, giả trị tài sản hữu hình còn trị giá là 312.000.000 đồng

Đơn vị: triệu đồng

Giá trị tài sản đầu kỳ 2810 | 2498 | 2186] 1873 | 1561 | 1249 | 937 | 624 Khấu hao trong kỳ 312 | 312 | 312] 312 | 312] 312 | 312 | 312 Khẩu hao tích lưỹ 312 | 624 | 937 | 1249 |1561 | 1873 | 2186 | 2498 Giá trị tài sản cudi ky | 2810 |2498 | 2186 | 1873 | 1561 | 1249 | 937 | 624 | 312

1.4 Doanh thu

Doanh thu từ các loại sản phẩm nước uống 21 lít, 1.5 lít, 500 ml tính theo giá thùng của

từng loại sản phẩm Giá sản phẩm tăng 0.5% mỗi năm, doanh thu cụ thể mà dự án dự kiến

thu được cho mỗi sản phâm là:

Đơn vị: triệu đồng

Tang giá bán | 1.00} 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05 Gia ban hang nam

Binh 21 lit 0.151 0.152 0.152 0.153 0.154 0.155 0.155 0.156 0.157 Chai 1,5 lit 0.090 0.091 0.091 0.092 0.092 0.093 0.093 0.094 0.094 Chai 500ml 0.082 0.083 0.083 0.084 0.084 0.084 0.085 0.085 0.086

Doanh thu | | 2103617 22254.69 |23782-47] 2397631 | 2409619 | 2859027] 28901.09 |2045s9 | 1459.54

1.5 Chỉ phi hoat động:

Chi phí hoạt động được xác định theo các yếu tổ phải chỉ hàng năm, cho quá trình sản

xuất, bao gồm: nguyên vật liệu, điện, bao bì - đóng gói, chỉ phí thuê đất và khẩu hao tài sản hữu hình và tiền lương nhân viên

Thời gian bắt đầu từ năm đầu hoạt động cho đến năm kết thúc dự án là 8 năm

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ phí nguyên vật liệu 9889.15 |I0284.72 | 11409.18|11865.55 | 12340.17| 15240.11 | 15849.71 | 16483.70 Tăng giá nguyên vật liệu | 100 | 104 | 108 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 ain navn 4033.51 | 4489.30 | 4996.59 | 5561.20 | 6189.62 | 6889.05 | 7667.51 | 8533.94 uản lý

Tién dién va bao bi 1998.95 | 2008.94 | 2153.58 | 2164.35 | 2175.17] 2595.93 | 2608.91 | 2621.96

bi

Tiên thuê đất 420.00 | 420.00 | 471.91 | 471.91 | 471.91 | 56205 | 56205 | 56205 |0 Khấu hao TSCĐ hữu hình 31222 |31222 | 31222 | 31222 | 31222 | 312.22 | 312.22 | 312.22 | 0 Tông chỉ phi sản xuất 16653.83|17515.18 | 19343.49|20375.24 | 21489.10|25599.37 |27000.41 |28513.88| 0

trực tiếp

1.6 Thay đỗi vốn lưu động:

Là sự thay đôi trong khoản phải thu, khoản phải trả và số đư tiền mặt Các khoản này đều

tăng vào mỗi năm, riêng năm 9 sẽ có giá trị bằng 0 vì dự án đã kết thúc, không còn kinh doanh hay sản xuất thì những khoản này không còn, mà doanh nghiệp chỉ cần xử lý nốt các chi phí của năm trước đó

Đơn vị: triệu đồng

Khoan phai thu 2945.15 | 3115.66 | 3329.55 | 3356.68 | 3373.47 | 3994.24 | 4046.15 | 4066.38 0 Thay đổi khoản phải thu | 2945.15 | 170.51 | 213.89 | 27.14 16.78 620.77 59.91 20.23 -4066.38 Khoản phải trả 1977.83 | 2056.94 | 2281.84| 2373.11 | 2468.03 | 3048.02 | 3169.94 | 3296.74 0 Thay đổi khoản phải trả | 1977.83 | 79.11 224.89 | 91.27 94.92 579.99 | 121.92 | 126.80 |-3296.74

Số dư tiền mặt 2103.68 | 2225.47 | 2378.25| 2397.63 | 2409.62 | 2853.03 | 2890.11 |2904.56 0 Thay đổi số dư tiền mặt |2103.68 | 121.79 | 152.78 | 19.38 11.99 443.41 37.08 14.45 |-2904.56

1.7 Báo cáo thu nhập:

Với phân tích bang doanh thu ở trên, thu nhập của dự an thu được sau 9 năm hoạt động kể

từ lúc dự án hoạt động và năm thanh lý là giá trị doanh thu khi đã trừ cho khoản chỉ phí hoạt động: giá vốn hàng bán, chỉ phí quản lý bán hàng, trả lãi vay và trả thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

Đơn vị: triệu đồng Năm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tong doanh thu 21036.77| 22254.69| 23782.47 |23976.31 | 24096.19| 28530.27| 28901.09 29045.59 [1459.54

(-) Giá vỗn hàng

bán 15821.14| 17472.11| 19252.07|20323.65 | 21433.40| 25393.85| 26930.36 28438.20 |I425.69

by và bá hàn 265.00 280.90 | 297.75 | 315.62 334.56 | 354.63 375.91 | 398.46 | 47.82 EBIT 4950.63 | 4501.68 | 4232.65 | 3337.04 | 2328.23} 2781.79 | 1594.82 | 208.93 |-13.97