Lý do thực hiện dự án/ Sự cần thiết thực hiện du án Chúng em xây dựng ý tưởng kêt hợp caf sách nhăm mục đích xây dựng cửa hàng phục vụ nhu cầu của mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viê
XÂY DUNG CHIEN LUQC KINH DOANH 1 Căn cứ xây dựng .- L1 01022011201 11211 11211111111 111 1511111111111 1g 1 H1 k ky 24 I9 o 2n
Căn cứ thực tiỂn . -:- 2221 11221121122112211211211121112111211211112 21 xe 24
Nhu câu và yêu câu cua chu dau tu:
Tim hiéu thi trường để xác định nhu cầu của khách hang va đối thủ cạnh tranh Lên kế hoạch kinh doanh chỉ tiết bao gồm mục tiêu, đối tượng khách hàng, sản phẩm, dich vu, g14 ca, marketing
Tim nguồn lực phù hợp đề thực hiện kế hoạch kinh doanh
Luôn học hỏi và phát trién dé quan cafe sách có thê đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai.
Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực dự án
VỊ trí địa lý: Quán cafe sách nên được đặt ở khu vực có đông dân cư, gân các trường học, cơ quan, doanh nghiệp
Diện tích: quán cafe sách cần đủ rộng đề bố trí không gian phục vụ khách hàng, không gian trưng bày sách,
Các yếu tố kỹ thuật: - 5 c2 11211111111111111 11 1 1 11tr 24
Kêt câu: Quán cafe sách cân được xây dựng chắc chăn, đảm bảo an toan cho khách hàng
Hệ thống điện, nước: luôn luôn đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho hoạt động của quán
Hệ thống thông gió, điều hòa: cần đảm bảo không gian quán cafe luôn thoáng mát, đề chịu.
Các yếu tố mỹ thuật: - S11 T111 2111121151211211112111 111 111gr 24 2 Phan tich ma tran SWOT aăẳảỶŸŸ 25 3.Chién loc kinh doanh tir két qua phan tich SWOT cccccccsesesceeeeeseeeeees 25
Thiết kê nội thât: cân tạo ra không g1an âm cúng, thư giãn cho khách hàng Trang trí: Quán cafe sách cần được trang trí đẹp mắt, ấn tượng đề thu hút khách hàng.
2 Phan tich ma tran SWOT Điểm mạnh Diem yếu Cơ hội Thách thức
Sản pham đa dang, Quán mới thành Có khách hàng Cạnh tranh với các chât lượng pha chê lập, chưa có nhiêu tiêm năng (sinh quan cu(T1) cao(S1) khách hảng quen viên) (Ol) Thay đổi sở thích Không gian phục thuộc(WI) Tim được nguồn của khách hàng(T2) vụ thoáng mát, xé Chưa có nhiều : va cung cập nguyên og Ảnh hưởng của các A ay pe ne ngăn nap(S2) kinh nghi¢m(W2) liệu tôt(O2) yếu tố kinh tế - xã Ưu thé vé giao Dia diém thué Mat d6 dan cu hội(T3) tiêp(S3) muon(W3) cao, so dan Địa điểm thuận đông(O3) lợi(S4) Sô lượng quán có
Gia hợp lớ(S5) ơ ae, chật lượng phục vu tot con
Người quản lý có thấp(O4) năng lực, có quyết tâm(S6)
Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, hoạt bát(S7)
Có phục vụ trực tiếp bóng đá(S8)
Bàn ghế mới lạ, thiết kê độc đáo(S9)
3.Chiến lược kinh doanh từ kết quả phân tích SWOT
Chiến lược ơ ccc ccccccceccceeccssecsseeseseeceseesceessseecsseseseessseesssessessstessssseeseseeaeess 25
Quán cà phê sách Mhome của chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phâm đa dạng, với nhiều hương vị và cách bày trí khác nhau với những mức giá khác nhau đành cho tất cả mọi khách hàng có thu nhập cao hay thấp, từ sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng đêu có thê sử dụng
Bảng I : Chỉ phí thức uống tại thời điểm quán bắt đầu hoạt động
TEN SAN PHAM DVT GIA
TRA VAI HOA HONG Ly 35.000
NUGC EP TRAI CAY Ly 30.000
SINH TO MANG CAU Ly 35.000
TRA BUOI TIA TO Ly 35.000
NƯỚC ÉP DƯA HẦU Ly 35.000
Chiến lược Marketing - : 1120111101121 1111111111 111111111 1111111111111 1111111 kg 26
Hợp tác KOL và Inuencer chuyên review âm thực quay video và phát trên các nên tảng mạng xa hội lớn nhat hiện nay ( Tiktok Fb va Youtube )
Trong 3 ngày đầu khai trương sẽ áp dụng 20.000 đồng giá tất cả thức uống trong menu
3 ngày tiếp theo sau chương trình đồng giá sẽ giảm 20% tất cả sản phẩm Tích điêm trên phiêu sau mỗi lần order (1 điểm là 1 ly) Khi tích đủ 20 điêm sẽ được tặng l ly nước Chỉ ap sung trong 3 tháng đâu khai trương.
Chiến lược phân phỗi + St n E111 1111211 11E111111121111211111111 111gr 26
Đây là loại hình quán cà phê sách nên chủ yếu là bán hàng trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau:
3.4 Chién lược phát triển sản phẩm
Ngày nay, sự xuất hiện của hàng loạt các ứng dụng (app) dành cho ngành kinh doanh ăn uông như các app reviews, app giao đồ ăn thức uông, các nền tảng phân phối e-voucher cùng với xu hướng chuyên đôi số giúp cho các quán caf có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng và tăng trưởng đoanh thu
5 Cập nhật quán trên các ứng dụng giao dé ăn: ShopeeFood, GrabFood, Baemin, GoJek, Loship
1 Cập nhật review quán trên : Foody, LozI, 5food, và giảm giá 10% khi khách hàng review cảm nhận của quân trên các ứng dụng trên Ăủ Phõn phối e-voucher: Jamja, Meete, iFind, cac san thương mại điện tử như Shopee, Lazada, co H6 tro thanh toan qua ví điện tử: MoMo, ShopeePay, ZaloPay, VnPay
5 Hỗ trợ chuyên khoản qua ngân hàng
Tích cực tham gia những nên tảng này dé marketing quán cafe vì các app đều dang co san một cộng đồng người dùng rât lớn Hãy coi việc mật phí hoa hông như một khoản đầu tư để gia tăng độ nhận diện thương hiệu của quán đến nhiều khách hàng tiềm năng sẵn có.
VI NHU CAU VON VA NGUON VON
1 Tổng nhu cầu vốn đầu tư (vốn đầu tư ban đầu/ vốn cố định và vốn kinh d oanh/ vốn lưu động
1 IVốn thuê mặt bằng kinh doanh
Vốn ban đầu thuê mặt bằng kinh đoanh khoảng: 15- 60 triệu đồng mỗi tháng Thông thường giá đề thuê một địa điểm gần khu dân cư và tương đối yên tĩnh sẽ rơi vào khoảng I0 — 15 triệu mỗi tháng Có thể sẽ bắt buộc phải trả một khoản đặt cọ c và tiền thuê nhà cho 3 - 6 tháng tiếp theo Ước tính mức phí sẽ rơi vào khoảng từ 60-120 triệu
1.2 Vốn đầu tư mua sách
Vốn đầu tư mua sách: 60-80 triệu đồng
Bên cạnh đồ uống ngon miệng thì sách chính là điểm trọng tâm nhất của quán c af sách Quán cafe có đồ uống ngon, không gian yên tinh, thiết kế dễ chịu thoải mái bên cạnh đó còn chú trọng đầu tư vào các đâu sách đề thu hút được tập khách hàng m ục tiêu của mình Mục tiêu của cafe sách là hướng đến những khách hàng trung thành Chúng tôi không ngừng đa dạng hóa các đầu sách của mình đề phục vụ mọi đối tượng:
Các thể loại sách như truyện, tiểu thuyết, tản văn, sách về kinh nghiệm sống, tìn h yêu cho lứa tuôi học sinh sinh viên
Sách kinh điễn hay sách về cuộc sống cho người trung tuôi
Sách làm giàu, sách kinh tế, sách phát triển bản thân cho doanh nhân, trí thức
Về số lượng đầu sách cafe sách sẽ can it nhat 200 — 300 dau sach cho ngay khai trương với khoảng 70 triệu đồng và sau đó có thê bô sung đâu sách dân dân
1.3 Chỉ phí thiết kế quán cafe sách
Chi phi cho thiệt kê quán cafe sách: 150-200 triệu
Với quán cafe sách thi lựa chọn thiết kế cho khách cảm thấy như đang bước vào một thư viện thực sự Giá sách được sắp xếp khoa học, hợp lý, phân loại theo từng ch ủ đề, từng thể loại khác nhau Bản ghế được thiết kế phù hợp cho việc ngồi đọc sách t rong thời gian dài, tạo sự thoải mái tôi đa Đồng thời ánh sáng vừa đủ, không quá chó
1 hay quá tối hoặc rực rỡ màu sắc đề khách dễ dàng trong việc đọc sách
Thiết kế quán cafe sách hiện đại
1.4 Danh sách vốn đầu tư các trang thiết bị
CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ
T TEN TÍN mài GIÁ THÀNH
4 Chậu cây Cái 2 500,000 1,000,000 s Côốcđánh sữa, cây đánh Cái 4 300,000 1,200,000
6 P€lótly băng gỗ Cái 300 12,000 3,600,000 z — Đông phục nhân viên Bộ 40 150,000 6.000.000
Ghé may lưng lượn, đen trăng
Kệ lớn đựng ly băng Inox
Ly nhỏ uống cà phê sữa nóng
Ly nhỏ uống trà đá cho khách
Ly uống cà phê đá
Ly uống cam vắt, sinh tố
Mâm bưng nước cho nhân viên
Muỗng cả phê đá và cả phê sữa
Tấm cao su hỗ trợ nén cà phê
Khoa học công nghệ- kinh tế
Văn hóa xã hội- Lịch sử
Cái Cái cuon cuon cuon
1.5 Chi phi nguyén vật liệu
CHI PHI NGUYEN VAT LIEU THANG
STT TÊNNVL Tiny LUONG VỊ GIA : TIEN *
SỮA BỘT ˆ ll REO hộp 40 95,000 3,800,000
1,6, Chỉ phí duy trì hoạt động ;
Von cho duy trì hoạt đông: ít nhât 30 — 40 triệu / tháng
Các loại phí duy trì hoạt động của quán caf sách hàng tháng sẽ bao gồm: Tiền lương, thưởng cho nhân viên: trong đó ít nhất cần có nhân viên pha chế, nh ân viên thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vé Chi phi sé can it nhat 130 t riệu/ tháng
Tiền điện hang tháng: 4 — 7 triệu do đặc thù của quán cafe sách là cần đủ ánh sá ng và làm mát cho khách hàng thưởng thức sách
Tiền nước hàng tháng: l - 3 triệu
Chỉ phí duy trì quán trong 3 tháng đầu
Chi phí hỏng hóc SỮA chữa: L0 - I5 triệu
Chỉ phí tặng, biếu quà đối tác, nhà cung cấp : 5 — l0 triệu
Chỉ phí đự phòng cho những tháng đầu chưa có lãi: 100 — 150 triệu
CHI PHI KINH DOANH THANG
STT NOI DUNG THANG NAM
1 CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000
CHI PHi DAU TU BAN DAU
1 Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000
2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000
CONG 212,000,000 nh Các khoản mục chi phí Thành tiền val nhiên động của do 200.000
Chi phí thành lậ Chi phí về soạn thảo các †
1 p ài liệu pháp li dé thanh 14 10.000 doanh nghigp p doanh nghiệp
Chi phí đề quảng cáo 100.000
2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500.000
Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng Bảng 1: Vốn dầu tư các khoản chi tiêu trước đầu tư
Vốn chủ sở hữu, vốn vay
Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 00m2 với giá thuê là 15.000.000đ/tháng, trong thời gian 5 năm Tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng Thoa thuận với người cho thuê tang 4% mỗi năm
Vòng đời của dự án là 5 năm ( 2024 - 2029), với năm đầu tư là năm 2024 Dự án hoạt động trong 5 năm ( 2024-2029) Chủ đầu tư dự kiến thanh lí tài sản bằng đúng giá trị còn lại trên số sách và hoàn tất việc giải quyết các nợ công trong năm thứ 5 (2028)
Bảng 1: Vốn đầu tư các khoản chỉ tiêu trước đầu tư
STT Các khoản mục chỉ phí THÀNH TIÊN Đăng kí hoạt 200,000 động của doa nh nghiệp
I Chi phi thanh lap an thao cac ta 10.000 doanh nghiép 1 liệu pháp lí ° dé thanh lap d oanh nghiép
Chi phi dé qu ang cao 100,000
2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500,000
Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng
Tổng giá trị đầu tư
Khoản chi tiêu trước dau tu Đầu tư vào vốn lưu động ròng:
Vốn đầu tư tài sản cô định
Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư vào tài sản cố dịnh
Các khoản đầu tư ban đầu vào tài sản T ẳng kinh phí cô định Tài san co định Chi cho Việc xây dựng các Khảo sát thiết kế 100.000 hữu hình
TSCD thu tai chinh é công trình XDCB
Chỉ cho việc mua sắ m máy móc, thiết bị
Chi phi lap dat may moc, thiét bi
Hợp đồng thuê tài sả n cô định
230.000.000 (thué mat bang 15.00 0.000/ thang, coc 3 thang) 859.900.000
Dự toán chỉ phí hoạt động năm đầu của MHOUSE:
Bảng 3: Bảng dự toán về chỉ phí hoạt động năm đầu tiên của dự án
CHI PHÍ KINH DOANH THÁNG/NĂM
1 CHIPHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN
2 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
5 CHI PHI SUA CHUA BAO DUGNG
7 CHI PHI TRANG THIET BI
9 Cải tạo, trang trí mặt bằng
10 Tiên cọc, thuê mặt băng
Vốn lưu động đầu tư vào tai sản dự trữ : 859.900,000đồng a Von lưu động đầu tư vào dự trữ tiền mặt: 3.000.000.000 - 859.900.000=
2.140.100.000 b Vôn lưu động đâu tư vào các khoản phải thu: Dịch vụ va hang hoa ban chiu | à 0%
=> Mức vốn lưu động cần thiết đề đầu tư vào khoản phải thu = 0 c Vốn lưu động được tài trợ từ các khoản phải trả:
Vật phẩm SỮA dụng, tồn kho, bán trong năm không được mua chiu
=> Tổng vốn lưu động bình quân cho khoản phải trả trong năm = 0
Vốn lưu động ròng cho dự án NWC = 3.000.000.000-2.639.440.00 360.560.000 ®Tông vốn dâu tư tính đến hết năm đầu hoạt động được thê hiện cụ như sa u:
Tổng vốn đầu tư đến thời điểm dự án hoạt động hết năm đầu tiên
I Cac khoản chi tiêu trước đ 1.310.000 au tu „
2 Đầu tư vào tài sản cố định 2.639.440.000- 80,400,000=2.559.040.000
3 ông tư vào vốn lưu động r 360.560.000
3 Phương án trả nợ vay? Lãi vay? Thời gian vay/hình thức trả nợ?
Trả nợ gốc trong kỳ 250,000,000 2590000 250,000,000 200000 2506000
Trả lãi vay trong ky 10000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
VI PHAN TÍCH TÀI CHÍNH
CHI PHI KINH DOANH THANG VA NAM
STT NOI DUNG THANG NAM
CHI PHI TIEN LUGNG NHA ane VIÊN 127,440,000 1,529 280.000
4 CHI PHI DIEN-NUGC 6,700,000 80,400,000 CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO D Š ƯỠNG 1,125,000 13,500,000
Chi phí trang thiết bị máy móc
I CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000
CHI PHI DAU TU BAN DAU
I Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000
2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000
CHI PHI TRANG THIET BI THANG
5T T orgn) ova SOLU ĐƠNGẽ THANH TIỀN ONG A
Cốc đánh sữa, cây đ Đề lót ly bằng gỗ Đồng phụ c nhân vi ên
Dụng cụ vệ sinh m áy cà phê
Ghế mây lưng lượ n, den tra ng Guong dir ng Kệ lớn đự ng ly ban g inox
Ly đo lườ ng Ly nhỏ u ống cà ph ê sữa nón
5 Ly nhỏ u ống trà đá cho khách
Ly uống c am vat, si nh to
Mam bun ứ nước ch o nhân vi ên
2¡ Phedava cà phê sữ cại 200 20,000 4,000,000 a ~
2s SUHÔMỢ nén cả ph Gag 2 200,000 400,000
27 Tampern én ca phé Gai 4 200,000 800,000
28 Chính trị: Pháp luật cuén 80 90,000 7,200,000
29 cong ngh cuon 80 90,000 7,200,000 é- kinh té
30 xãhội-Lị cuốn 50 80,000 4,000,000 ch su
ST TÊN virí SOLU pongiA THÀNHTIẺ
3 Máy xay cả phê Cái 2 10,000,00 20,000,000
Bảng hiệu, hộp đèn Bộ
Cap truyén quéc té Cai
Bình đun siêu tốc Cái
May ép, máy xay sinh tố Cái
Máy In hóa đơn Cai
May pha ca phé Cái
Tién lap đặt Internet + Bộ rr Cái N phat song wifi
Tivi 32 inch (hiéu TCL) Cai
Tivi 40 ínch ( hiệu TCL) Cái
Tu lanh, tu mat Cai
= ee OQ +> NYY We No NN we YY BY WY Ww —
CHI PHI TIEN LUONG NHAN VIEN
Chứcvu ° - lượng „SỐ Giờ/ca Lương/giờ
Noi dung Don gia Số lượng
CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THÁNG
Nội dung Đơngá CÍHPMSỬAC ThuậGTGT wey Phat di 35 990,000 3,500,000
CHI PHÍ ĐIỆN-NƯỚC ne sở Thời gia con gtk
STT Nội dung Đơn giá n( tháng) Thành tiên
CHI PHi NGUYEN VAT LIEU THANG
TÊNNVL TÍNH VỊ LƯỢNG GIÁ © = THÀNH TIỀN
GA kg thùng hộp hộp hộp chai kg kg kg kg hộp ^
Dw bao doanh thu ban hang nam 1 quý II quy II
Dự báo doanh thu bán hàng năm 2 quy II quy III
Dw bao doanh thu ban hang nim 3
Mức tăng giá bản (?⁄/năm)
Nhu cau von/nguon von d
Tỷ suất lợi nhuận cua CSH mong % muốn (re)
Thời gian vay (t) nam Đầu tư đ ban đã quy II quy III
Kế hoạch Sử dụng vốn 689,800,000
Chi phi hoat dé ng kinh doanh
Nn & W LY d/nam đ/năm năm đ năm 4,860,000,000
Doanh thu th we te
Chi phi hoat dong kinh do anh 974,820,000
Doanh Chi phí hoạt động tạm tính thu = 40 % doanh thu
Doanh Chi phí khác 2% doanh thu thu - đê dự phòng Ước tính doanh thu 13,50 d/ngay 0,000d/ ngay
20% tính vào Bảng kết quả kinh doanh
Bang 1: Kế hoạch trích KHCB
Khoản l8 mứỨCK Vu thận WY KE KHC Gis ei TSCD con HCB hang n ‘ ` B trích hàng muc ăm x ao hàng năm năm x lại
Bang 2: Kế hoạch trả nợ vốn vay
4 Trả lãi vay trong kỳ 100000 75,000,000 50,000,000 25,000,000 -
PHUC LUC 3: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM
Chi phi hoạt động kinh doanh 1,949,/640,000 2,066,618/400 2,261,582/400 2,261,582,400 2,261,582,400
Chi phí khẩn hao TS 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000
II Lợi nhuận trước thuế 2,650,500,000 2,844,/289,/600 3,150,605,600 3,175,605,600 3,200,605,600
IV Lợi nhuận sau thuế 2/120/400,000 2,275,431680 2/520,484,480 2,540,484/480 2,560,484,480
I DONG TIEN VAO (CF vao) 2,492,660,000 3,464,660,000 4,922,660,000 a Doanh thu 2,430,000,000 3,402,000,000 4,860,000,000 b khẩu hao 62,660,000 62,660,000 62,660,000
" a DONG TIEN RA (CF ra) 689,800,000 3,489,600,000 3,253,357,920 3,039,621,120 a CP dau tr 689,800,000 b Chi phi hoạt động kinh doanh 2,046,840,000 2,046,840,000 2,046,840,000
€ Khấu hao tài sẵn 62,660,000 62,660,000 62,660,000 a Trã nợ vay (gốc+lãi) 850,000,000 575,000,000 300,000,000 e Khoảng phải trả (AP) f Thuế 530,100,000 568,857,920 630,121,120
Giá trị hiện tại (PV)
TPP thi gian huàn von
Lấy ke dong tien ring
NPV>0 dw an kha thi
IRR Q % > r % : kha thi B/C = 1,20 > 1 kha thi
VIII Phan tich rui ro dw 4n
Vi du: Chi phi kinh doanh thay doi
Chi phi va Doanh thu thay doi
3 Phân tích kịch bản (xác suất)
Kịch bản thành công của quán cả phê sách MHOME phụ thuộc vào một số yêu tô, bao gôm:
VỊ trí kinh doanh thuận lợi: Quán cafe nên được đặt ở mặt tiền đường Lê Văn S¥- quận Tân Binh, thuận lợi dễ tìm, gan các khu vực mua sắm, đông dân cư, gan van phòng và trường học, thuận lợi đi chuyên giữa các quận Định hướng kinh doanh rõ ràng: Quán cafe ngay từ đầu đã khảo sát và xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và định hướng kinh doanh của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chất lượng đồ uống và dịch vụ phù hợp với khách hàng: Quán cafe£ MHOME cung cập đô uông đa dạng và trang bị những đâu sách với nhiêu chủ đê khác nhau cho khách hàng vừa thưởng thức đồ uông vừa đọc sách
Kịch bản thât bại của quán cafe có thê xảy ra do một số nguyên nhân, bao gôm:
VỊ trí kinh doanh không thuận lợi: Do vị trí mặt tiền đường nên xuất hiện nhiều quán ca phé là đôi thủ cách tranh khác Định hướng kinh doanh không rõ ràng: Nếu quán cafe không được khảo sát xác định những khách hàng được hướng đên sẽ khó nắm bắt việc thành công của dự án cả phê sách MHOMIE
LVốn thuê mặt bằng kinh doanh - - - ccccececeseeceseseessetttteveceeeseas 28 2 Vốn đầu tư mua sách - 52 5c 1 1E 112112112121 21111 2101111 ryu 28 3 Chi phi thiết kế quán caf& sách 5c 9 E111 EE1E112117121111151 E1 1x1 xe 28 4 Danh sách vốn đầu tư các trang thiết bị - ng S1 1211121511211 se 29 5 Chi phí nguyên vật liệu - - 2L E222 222112011121 11353 115111151115 531 51111 se 31 6 Chi phi duy tri hoat Ong cece ccc cc cts ceteeteesesesesesesseseeennaees 32 7 Chi phí phát sinh - - - 2 2221222212201 121 1112311511151 1 1151115111181 1 181v 32 2 Nguện VỐn - c1 111111111111111 1111 111 1 1121211111111 211g 34
Vốn chủ sở hữu, vốn vay
Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 00m2 với giá thuê là 15.000.000đ/tháng, trong thời gian 5 năm Tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng Thoa thuận với người cho thuê tang 4% mỗi năm
Vòng đời của dự án là 5 năm ( 2024 - 2029), với năm đầu tư là năm 2024 Dự án hoạt động trong 5 năm ( 2024-2029) Chủ đầu tư dự kiến thanh lí tài sản bằng đúng giá trị còn lại trên số sách và hoàn tất việc giải quyết các nợ công trong năm thứ 5 (2028)
Bảng 1: Vốn đầu tư các khoản chỉ tiêu trước đầu tư
STT Các khoản mục chỉ phí THÀNH TIÊN Đăng kí hoạt 200,000 động của doa nh nghiệp
I Chi phi thanh lap an thao cac ta 10.000 doanh nghiép 1 liệu pháp lí ° dé thanh lap d oanh nghiép
Chi phi dé qu ang cao 100,000
2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500,000
Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng
Tổng giá trị đầu tư
Khoản chi tiêu trước dau tu Đầu tư vào vốn lưu động ròng:
Vốn đầu tư tài sản cô định
Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư vào tài sản cố dịnh
Các khoản đầu tư ban đầu vào tài sản T ẳng kinh phí cô định Tài san co định Chi cho Việc xây dựng các Khảo sát thiết kế 100.000 hữu hình
TSCD thu tai chinh é công trình XDCB
Chỉ cho việc mua sắ m máy móc, thiết bị
Chi phi lap dat may moc, thiét bi
Hợp đồng thuê tài sả n cô định
230.000.000 (thué mat bang 15.00 0.000/ thang, coc 3 thang) 859.900.000
Dự toán chỉ phí hoạt động năm đầu của MHOUSE:
Bảng 3: Bảng dự toán về chỉ phí hoạt động năm đầu tiên của dự án
CHI PHÍ KINH DOANH THÁNG/NĂM
1 CHIPHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN
2 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
5 CHI PHI SUA CHUA BAO DUGNG
7 CHI PHI TRANG THIET BI
9 Cải tạo, trang trí mặt bằng
10 Tiên cọc, thuê mặt băng
Vốn lưu động đầu tư vào tai sản dự trữ : 859.900,000đồng a Von lưu động đầu tư vào dự trữ tiền mặt: 3.000.000.000 - 859.900.000=
2.140.100.000 b Vôn lưu động đâu tư vào các khoản phải thu: Dịch vụ va hang hoa ban chiu | à 0%
=> Mức vốn lưu động cần thiết đề đầu tư vào khoản phải thu = 0 c Vốn lưu động được tài trợ từ các khoản phải trả:
Vật phẩm SỮA dụng, tồn kho, bán trong năm không được mua chiu
=> Tổng vốn lưu động bình quân cho khoản phải trả trong năm = 0
Vốn lưu động ròng cho dự án NWC = 3.000.000.000-2.639.440.00 360.560.000 ®Tông vốn dâu tư tính đến hết năm đầu hoạt động được thê hiện cụ như sa u:
Tổng vốn đầu tư đến thời điểm dự án hoạt động hết năm đầu tiên
I Cac khoản chi tiêu trước đ 1.310.000 au tu „
2 Đầu tư vào tài sản cố định 2.639.440.000- 80,400,000=2.559.040.000
3 ông tư vào vốn lưu động r 360.560.000
3 Phương án trả nợ vay? Lãi vay? Thời gian vay/hình thức trả nợ?
Trả nợ gốc trong kỳ 250,000,000 2590000 250,000,000 200000 2506000
Trả lãi vay trong ky 10000 75,000,000 50,000,000 25,000,000
VI PHAN TÍCH TÀI CHÍNH
CHI PHI KINH DOANH THANG VA NAM
STT NOI DUNG THANG NAM
CHI PHI TIEN LUGNG NHA ane VIÊN 127,440,000 1,529 280.000
4 CHI PHI DIEN-NUGC 6,700,000 80,400,000 CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO D Š ƯỠNG 1,125,000 13,500,000
Chi phí trang thiết bị máy móc
I CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000
CHI PHI DAU TU BAN DAU
I Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000
2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000
CHI PHI TRANG THIET BI THANG
5T T orgn) ova SOLU ĐƠNGẽ THANH TIỀN ONG A
Cốc đánh sữa, cây đ Đề lót ly bằng gỗ Đồng phụ c nhân vi ên
Dụng cụ vệ sinh m áy cà phê
Ghế mây lưng lượ n, den tra ng Guong dir ng Kệ lớn đự ng ly ban g inox
Ly đo lườ ng Ly nhỏ u ống cà ph ê sữa nón
5 Ly nhỏ u ống trà đá cho khách
Ly uống c am vat, si nh to
Mam bun ứ nước ch o nhân vi ên
2¡ Phedava cà phê sữ cại 200 20,000 4,000,000 a ~
2s SUHÔMỢ nén cả ph Gag 2 200,000 400,000
27 Tampern én ca phé Gai 4 200,000 800,000
28 Chính trị: Pháp luật cuén 80 90,000 7,200,000
29 cong ngh cuon 80 90,000 7,200,000 é- kinh té
30 xãhội-Lị cuốn 50 80,000 4,000,000 ch su
ST TÊN virí SOLU pongiA THÀNHTIẺ
3 Máy xay cả phê Cái 2 10,000,00 20,000,000
Bảng hiệu, hộp đèn Bộ
Cap truyén quéc té Cai
Bình đun siêu tốc Cái
May ép, máy xay sinh tố Cái
Máy In hóa đơn Cai
May pha ca phé Cái
Tién lap đặt Internet + Bộ rr Cái N phat song wifi
Tivi 32 inch (hiéu TCL) Cai
Tivi 40 ínch ( hiệu TCL) Cái
Tu lanh, tu mat Cai
= ee OQ +> NYY We No NN we YY BY WY Ww —
CHI PHI TIEN LUONG NHAN VIEN
Chứcvu ° - lượng „SỐ Giờ/ca Lương/giờ
Noi dung Don gia Số lượng
CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THÁNG
Nội dung Đơngá CÍHPMSỬAC ThuậGTGT wey Phat di 35 990,000 3,500,000
CHI PHÍ ĐIỆN-NƯỚC ne sở Thời gia con gtk
STT Nội dung Đơn giá n( tháng) Thành tiên
CHI PHi NGUYEN VAT LIEU THANG
TÊNNVL TÍNH VỊ LƯỢNG GIÁ © = THÀNH TIỀN
GA kg thùng hộp hộp hộp chai kg kg kg kg hộp ^
Dw bao doanh thu ban hang nam 1 quý II quy II
Dự báo doanh thu bán hàng năm 2 quy II quy III
Dw bao doanh thu ban hang nim 3
Mức tăng giá bản (?⁄/năm)
Nhu cau von/nguon von d
Tỷ suất lợi nhuận cua CSH mong % muốn (re)
Thời gian vay (t) nam Đầu tư đ ban đã quy II quy III
Kế hoạch Sử dụng vốn 689,800,000
Chi phi hoat dé ng kinh doanh
Nn & W LY d/nam đ/năm năm đ năm 4,860,000,000
Doanh thu th we te
Chi phi hoat dong kinh do anh 974,820,000
Doanh Chi phí hoạt động tạm tính thu = 40 % doanh thu
Doanh Chi phí khác 2% doanh thu thu - đê dự phòng Ước tính doanh thu 13,50 d/ngay 0,000d/ ngay
20% tính vào Bảng kết quả kinh doanh
Bang 1: Kế hoạch trích KHCB
Khoản l8 mứỨCK Vu thận WY KE KHC Gis ei TSCD con HCB hang n ‘ ` B trích hàng muc ăm x ao hàng năm năm x lại
Bang 2: Kế hoạch trả nợ vốn vay
4 Trả lãi vay trong kỳ 100000 75,000,000 50,000,000 25,000,000 -
PHUC LUC 3: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM
Chi phi hoạt động kinh doanh 1,949,/640,000 2,066,618/400 2,261,582/400 2,261,582,400 2,261,582,400
Chi phí khẩn hao TS 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000
II Lợi nhuận trước thuế 2,650,500,000 2,844,/289,/600 3,150,605,600 3,175,605,600 3,200,605,600
IV Lợi nhuận sau thuế 2/120/400,000 2,275,431680 2/520,484,480 2,540,484/480 2,560,484,480
I DONG TIEN VAO (CF vao) 2,492,660,000 3,464,660,000 4,922,660,000 a Doanh thu 2,430,000,000 3,402,000,000 4,860,000,000 b khẩu hao 62,660,000 62,660,000 62,660,000
" a DONG TIEN RA (CF ra) 689,800,000 3,489,600,000 3,253,357,920 3,039,621,120 a CP dau tr 689,800,000 b Chi phi hoạt động kinh doanh 2,046,840,000 2,046,840,000 2,046,840,000
€ Khấu hao tài sẵn 62,660,000 62,660,000 62,660,000 a Trã nợ vay (gốc+lãi) 850,000,000 575,000,000 300,000,000 e Khoảng phải trả (AP) f Thuế 530,100,000 568,857,920 630,121,120
Giá trị hiện tại (PV)
TPP thi gian huàn von
Lấy ke dong tien ring
NPV>0 dw an kha thi
IRR Q % > r % : kha thi B/C = 1,20 > 1 kha thi
VIII Phan tich rui ro dw 4n
Vi du: Chi phi kinh doanh thay doi
Chi phi va Doanh thu thay doi
3 Phân tích kịch bản (xác suất)
Kịch bản thành công của quán cả phê sách MHOME phụ thuộc vào một số yêu tô, bao gôm:
VỊ trí kinh doanh thuận lợi: Quán cafe nên được đặt ở mặt tiền đường Lê Văn S¥- quận Tân Binh, thuận lợi dễ tìm, gan các khu vực mua sắm, đông dân cư, gan van phòng và trường học, thuận lợi đi chuyên giữa các quận Định hướng kinh doanh rõ ràng: Quán cafe ngay từ đầu đã khảo sát và xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và định hướng kinh doanh của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chất lượng đồ uống và dịch vụ phù hợp với khách hàng: Quán cafe£ MHOME cung cập đô uông đa dạng và trang bị những đâu sách với nhiêu chủ đê khác nhau cho khách hàng vừa thưởng thức đồ uông vừa đọc sách
Kịch bản thât bại của quán cafe có thê xảy ra do một số nguyên nhân, bao gôm:
VỊ trí kinh doanh không thuận lợi: Do vị trí mặt tiền đường nên xuất hiện nhiều quán ca phé là đôi thủ cách tranh khác Định hướng kinh doanh không rõ ràng: Nếu quán cafe không được khảo sát xác định những khách hàng được hướng đên sẽ khó nắm bắt việc thành công của dự án cả phê sách MHOMIE
Chất lượng đồ uống và địch vụ kém: Nếu đồ uống không đa dạng và không phù hợp với giá cả mà khách hàng bỏ ra và không có đa dạng nhiều đầu sách khác nhau, thi khách hàng sẽ không quay lại quán vào lần sau Điều đó dẫn đến nguy cơ quán bị lỗ vốn và ảnh hưởng lớn đến việc “tồn tại” của quán
Hop tac KOL va Influencer chuyén review âm thực quay video giớit thiệu quán cả phê MHOME và phát trên các nên tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay ( Tiktok Fb va Youtube ) đề tiếp cận được nhiều hơn đến đối tượng khách hàng chủ yéu la Genz Nhưng lượt tương tác chưa hiệu quả, chỉ tiếp cận đến lượt ít khách hàng Cách thức tiếp cận đến khách hàng thông qua KOL và Infiuencer không khả quan nêu họ review sai sự thật, khách hàng đến quán không hài lòng Sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quán cả phê MHOME
IX Danh gia va chon lwa dw an
Rui ro bén trong DN
Nguôn nhân lực thiêu kỹ năng, nhân viên nghỉ việc
Chat lượng dé uống kém
Không hiểu các vấn để pháp lý
Rủi ro bên ngoài DN
Sự biên động giá của thị trường
Sự không hài lòng của khách hàng
Hướng khắc phục Đào tạp ký năng cho nhân viên Trả lương phủ hợp
Lắng nghe ý kiến của nhân viên, tạo các đãi ngộ tốt
Hiểu rõ được các chỉ phí liênn quan và các khoản chi phí dự phòng Mời các chuyên gia về lĩnh vực đồ uống đề tạo ra thức uống ngon, đúng vị, tạo menu phù hợp Nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ và nhân viên Thành lập ban pháp chế trong doanh nghiệp
Tinh toán các khoản chị kỹ hơn và có sự tính trước về giá cả khi giao động Tham khảo các ý kiến đánh giá của khách hàng thông qua đó cải thiện sản phâm
Với mục đích, hiểu rõ hơn quá trình kinh doanh của bạn và rút ra những quyết định đúng hơn Và kế hoạch kinh doanh này, sẽ giúp chúng em phân tích được những mặt mạnh và mặt yếu của quán, định ra những mục tiêu cụ thế, và đưa ra một kế hoạch hành động nhằm đạt được những mục đích đã đưa ra, di đến mục tiêu cuối cùng, đưa ra kế hoạch kinh doanh quán cafe sách hoạt động một thời gian sớm nhất
Cà phê sách mang cho ta thay không chỉ là điểm hẹn lý tưởng đề gặp gỡ bạn bè, đối tác, đồng nghiệp mà còn là địa điểm cho những người yêu thích sự yên tĩnh, thoải mái cùng với sách Cà phê sách ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa-giải trí của bạn đọc trong các thư viện
Thông qua các phân tích tài chính và phân tích hiệu quả tài chính băng giá trị hiện tại Dự án có hiệu quả kinh tế cao, lơi nhuận thu được cao, khả thi về tài chính Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn góp phần thành công vào bài tiêu luận này.
XI KE HOACH THUC HIEN
1 Bảng mô tả cong viéc (WBS)
Sau đây là sơ đề WBS thê hiện kế hoạch dự án mở quán café sách MHOMIE Được chia lam 2 giai đoạn: Gai đoạn chuẩn bị và giai đoạn hoạt động
Gantt chart là bảng liệt kê các hoạt động sử dụng khoảng thời gian theo chiều ngang, thanh ngang cho mỗi hoạt động là khoảng thời gian sẽ thực hiện công việc đó
Xây dựng không gian quán Hưyỳnh Thị Km Thủy
Mua sắm trang thiết bị Nguyễn Ngọc Kim Yến
Bé tri ip dat TIB
Chuẩn bị menu Nguyễn Thị Nhr Quỳnh
Lên danh sách món, giá
Tạo công thức pha chế
Lâm việc nhà CC NVL
Xây dựng nguằn lực Võ Xuân Kiệt
Xây dựng khung nhân sự
Xây dựng thương hiệu Hà Minh Hùng
Mua sắm thiết bị có logo
Trên khai chương trình khuyến mãi
2, Bang ké hoạch sử dụng vốn:
Nguôn vôn Sử dụng vôn
Vốn vay 200.000.000 Mua sắm thiết bị 313,300,000
Thành tiền Khoản mục Thành tiền
Von chu 500.000.000 Chi phi cal tao mat sở hữu bang
Góp bên ngoài 0 Khai trương + pháp lí 30,000,000
Tiền mặt dự trữ 299.999.218 Tổng cộng 2,200,000,00 0 Tông cộng 2, 925,299,218