1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

quản trị dự án đề tài quán cà phê sách mhome

61 0 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề QUAN CA PHE SACH MHOME
Tác giả Nhom 2_10, DH QTTH9
Người hướng dẫn Th.S Nguyộn Chau Thoai
Trường học TRUONG DAI HOC TAI NGUYEN VA MOI TRUONG
Chuyên ngành KINH TE TAI NGUYEN VA MOI TRUONG
Thể loại QUAN TRI DU AN
Năm xuất bản 2023
Thành phố TP.HCM
Định dạng
Số trang 61
Dung lượng 5,71 MB

Cấu trúc

  • 5. Xác định tiền 0075 (0)
  • V. XÂY DUNG CHIEN LUQC KINH DOANH 1. Căn cứ xây dựng.......................- .-- . L1 01022011201 11211 11211111111 111 1511111111111 1g 1 H1 k ky 24 I9... o 2n (0)
    • 1.2 Căn cứ thực tiỂn.......................---:- 2221 11221121122112211211211121112111211211112 21 xe 24 (30)
    • 1.3 Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực dự án (30)
    • 1.4 Các yếu tố kỹ thuật:..................- 5. c2 11211111111111111 11 1 1 11tr 24 (30)
    • 1.5 Các yếu tố mỹ thuật:................... .--- S11 T111 2111121151211211112111 111 111gr 24 2. Phan tich ma tran SWOT. aăẳảỶŸŸ 25 3.Chién loc kinh doanh tir két qua phan tich SWOT... cccccccsesesceeeeeseeeeees 25 (30)
    • 3.1 Chiến lược ơ ccc ccccccceccceeccssecsseeseseeceseesceessseecsseseseessseesssessessstessssseeseseeaeess 25 (31)
    • 3.2 Chiến lược Marketing...................... - : 1120111101121 1111111111 111111111 1111111111111 1111111 kg 26 (32)
    • 3.3 Chiến lược phân phỗi..................... -- + St n E111 1111211 11E111111121111211111111 111gr. 26 (32)
    • 3.4 Chiến lược phát triển sản phẩm...............---2- S1 21 1E 51521211 1121122111111111 E1 xe 27 VI. NHU CAU VON VA NGUON VON 1. Tong nhu cau von dau tu (von dau tu ban dau/ von co định va von kinh doanh/ vốn lưu 5000 —..-.-.....d (0)
    • 1. LVốn thuê mặt bằng kinh doanh..................- - - ccccececeseeceseseessetttteveceeeseas 28 2. Vốn đầu tư mua sách......................- 52 5c 1 1E 112112112121 21111 2101111 ryu 28 3. Chi phi thiết kế quán caf& sách..................... 5c 9 E111 EE1E112117121111151 E1 1x1 xe. 28 4. Danh sách vốn đầu tư các trang thiết bị................-- - ng S1 1211121511211 se 29 5. Chi phí nguyên vật liệu..........................- .- 2L E222 222112011121 11353 115111151115 531 51111 se. 31 6. Chi phi duy tri hoat Ong... cece ccc cc cts ceteeteesesesesesesseseeennaees 32 7. Chi phí phát sinh..........................- - - . 2. 2221222212201 121 1112311511151 1 1151115111181 1 181v. 32 2. Nguện VỐn..................- c1 111111111111111 1111 111 1 1121211111111 211g 34 (0)
      • 2.2 Vòng đời dự án....................... --- -- 2. 221020111201 113111101 111311111 11111 111111111111 11 11 ca 34 3. Phương án trả nợ vay? Lãi vay? Thời gian vay/hình thức trả nợ? (40)
  • VII. PHẦN TÍCH TÀI CHÍNH 1. TÔNG CHI PHÍ,...................... 222: 222222112221122211221122711227111211121712111121 2c. 37 2.TÔNG DOANH THỤ........................- 222222222221222111222112221122711227112111211211 222222 e6 43 (0)

Nội dung

XÂY DUNG CHIEN LUQC KINH DOANH 1 Căn cứ xây dựng .- L1 01022011201 11211 11211111111 111 1511111111111 1g 1 H1 k ky 24 I9 o 2n

Căn cứ thực tiỂn . -:- 2221 11221121122112211211211121112111211211112 21 xe 24

Nhu câu và yêu câu cua chu dau tu:

Tim hiéu thi trường để xác định nhu cầu của khách hang va đối thủ cạnh tranh Lên kế hoạch kinh doanh chỉ tiết bao gồm mục tiêu, đối tượng khách hàng, sản phẩm, dich vu, g14 ca, marketing

Tim nguồn lực phù hợp đề thực hiện kế hoạch kinh doanh

Luôn học hỏi và phát trién dé quan cafe sách có thê đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực dự án

VỊ trí địa lý: Quán cafe sách nên được đặt ở khu vực có đông dân cư, gân các trường học, cơ quan, doanh nghiệp

Diện tích: quán cafe sách cần đủ rộng đề bố trí không gian phục vụ khách hàng, không gian trưng bày sách,

Các yếu tố kỹ thuật: - 5 c2 11211111111111111 11 1 1 11tr 24

Kêt câu: Quán cafe sách cân được xây dựng chắc chăn, đảm bảo an toan cho khách hàng

Hệ thống điện, nước: luôn luôn đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho hoạt động của quán

Hệ thống thông gió, điều hòa: cần đảm bảo không gian quán cafe luôn thoáng mát, đề chịu.

Các yếu tố mỹ thuật: - S11 T111 2111121151211211112111 111 111gr 24 2 Phan tich ma tran SWOT aăẳảỶŸŸ 25 3.Chién loc kinh doanh tir két qua phan tich SWOT cccccccsesesceeeeeseeeeees 25

Thiết kê nội thât: cân tạo ra không g1an âm cúng, thư giãn cho khách hàng Trang trí: Quán cafe sách cần được trang trí đẹp mắt, ấn tượng đề thu hút khách hàng.

2 Phan tich ma tran SWOT Điểm mạnh Diem yếu Cơ hội Thách thức

Sản pham đa dang, Quán mới thành Có khách hàng Cạnh tranh với các chât lượng pha chê lập, chưa có nhiêu tiêm năng (sinh quan cu(T1) cao(S1) khách hảng quen viên) (Ol) Thay đổi sở thích Không gian phục thuộc(WI) Tim được nguồn của khách hàng(T2) vụ thoáng mát, xé Chưa có nhiều : va cung cập nguyên og Ảnh hưởng của các A ay pe ne ngăn nap(S2) kinh nghi¢m(W2) liệu tôt(O2) yếu tố kinh tế - xã Ưu thé vé giao Dia diém thué Mat d6 dan cu hội(T3) tiêp(S3) muon(W3) cao, so dan Địa điểm thuận đông(O3) lợi(S4) Sô lượng quán có

Gia hợp lớ(S5) ơ ae, chật lượng phục vu tot con

Người quản lý có thấp(O4) năng lực, có quyết tâm(S6)

Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, hoạt bát(S7)

Có phục vụ trực tiếp bóng đá(S8)

Bàn ghế mới lạ, thiết kê độc đáo(S9)

3.Chiến lược kinh doanh từ kết quả phân tích SWOT

Chiến lược ơ ccc ccccccceccceeccssecsseeseseeceseesceessseecsseseseessseesssessessstessssseeseseeaeess 25

Quán cà phê sách Mhome của chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phâm đa dạng, với nhiều hương vị và cách bày trí khác nhau với những mức giá khác nhau đành cho tất cả mọi khách hàng có thu nhập cao hay thấp, từ sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng đêu có thê sử dụng

Bảng I : Chỉ phí thức uống tại thời điểm quán bắt đầu hoạt động

TEN SAN PHAM DVT GIA

TRA VAI HOA HONG Ly 35.000

NUGC EP TRAI CAY Ly 30.000

SINH TO MANG CAU Ly 35.000

TRA BUOI TIA TO Ly 35.000

NƯỚC ÉP DƯA HẦU Ly 35.000

Chiến lược Marketing - : 1120111101121 1111111111 111111111 1111111111111 1111111 kg 26

Hợp tác KOL và Inuencer chuyên review âm thực quay video và phát trên các nên tảng mạng xa hội lớn nhat hiện nay ( Tiktok Fb va Youtube )

Trong 3 ngày đầu khai trương sẽ áp dụng 20.000 đồng giá tất cả thức uống trong menu

3 ngày tiếp theo sau chương trình đồng giá sẽ giảm 20% tất cả sản phẩm Tích điêm trên phiêu sau mỗi lần order (1 điểm là 1 ly) Khi tích đủ 20 điêm sẽ được tặng l ly nước Chỉ ap sung trong 3 tháng đâu khai trương.

Chiến lược phân phỗi + St n E111 1111211 11E111111121111211111111 111gr 26

Đây là loại hình quán cà phê sách nên chủ yếu là bán hàng trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau:

3.4 Chién lược phát triển sản phẩm

Ngày nay, sự xuất hiện của hàng loạt các ứng dụng (app) dành cho ngành kinh doanh ăn uông như các app reviews, app giao đồ ăn thức uông, các nền tảng phân phối e-voucher cùng với xu hướng chuyên đôi số giúp cho các quán caf có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng và tăng trưởng đoanh thu

5 Cập nhật quán trên các ứng dụng giao dé ăn: ShopeeFood, GrabFood, Baemin, GoJek, Loship

1 Cập nhật review quán trên : Foody, LozI, 5food, và giảm giá 10% khi khách hàng review cảm nhận của quân trên các ứng dụng trên Ăủ Phõn phối e-voucher: Jamja, Meete, iFind, cac san thương mại điện tử như Shopee, Lazada, co H6 tro thanh toan qua ví điện tử: MoMo, ShopeePay, ZaloPay, VnPay

5 Hỗ trợ chuyên khoản qua ngân hàng

Tích cực tham gia những nên tảng này dé marketing quán cafe vì các app đều dang co san một cộng đồng người dùng rât lớn Hãy coi việc mật phí hoa hông như một khoản đầu tư để gia tăng độ nhận diện thương hiệu của quán đến nhiều khách hàng tiềm năng sẵn có.

VI NHU CAU VON VA NGUON VON

1 Tổng nhu cầu vốn đầu tư (vốn đầu tư ban đầu/ vốn cố định và vốn kinh d oanh/ vốn lưu động

1 IVốn thuê mặt bằng kinh doanh

Vốn ban đầu thuê mặt bằng kinh đoanh khoảng: 15- 60 triệu đồng mỗi tháng Thông thường giá đề thuê một địa điểm gần khu dân cư và tương đối yên tĩnh sẽ rơi vào khoảng I0 — 15 triệu mỗi tháng Có thể sẽ bắt buộc phải trả một khoản đặt cọ c và tiền thuê nhà cho 3 - 6 tháng tiếp theo Ước tính mức phí sẽ rơi vào khoảng từ 60-120 triệu

1.2 Vốn đầu tư mua sách

Vốn đầu tư mua sách: 60-80 triệu đồng

Bên cạnh đồ uống ngon miệng thì sách chính là điểm trọng tâm nhất của quán c af sách Quán cafe có đồ uống ngon, không gian yên tinh, thiết kế dễ chịu thoải mái bên cạnh đó còn chú trọng đầu tư vào các đâu sách đề thu hút được tập khách hàng m ục tiêu của mình Mục tiêu của cafe sách là hướng đến những khách hàng trung thành Chúng tôi không ngừng đa dạng hóa các đầu sách của mình đề phục vụ mọi đối tượng:

Các thể loại sách như truyện, tiểu thuyết, tản văn, sách về kinh nghiệm sống, tìn h yêu cho lứa tuôi học sinh sinh viên

Sách kinh điễn hay sách về cuộc sống cho người trung tuôi

Sách làm giàu, sách kinh tế, sách phát triển bản thân cho doanh nhân, trí thức

Về số lượng đầu sách cafe sách sẽ can it nhat 200 — 300 dau sach cho ngay khai trương với khoảng 70 triệu đồng và sau đó có thê bô sung đâu sách dân dân

1.3 Chỉ phí thiết kế quán cafe sách

Chi phi cho thiệt kê quán cafe sách: 150-200 triệu

Với quán cafe sách thi lựa chọn thiết kế cho khách cảm thấy như đang bước vào một thư viện thực sự Giá sách được sắp xếp khoa học, hợp lý, phân loại theo từng ch ủ đề, từng thể loại khác nhau Bản ghế được thiết kế phù hợp cho việc ngồi đọc sách t rong thời gian dài, tạo sự thoải mái tôi đa Đồng thời ánh sáng vừa đủ, không quá chó

1 hay quá tối hoặc rực rỡ màu sắc đề khách dễ dàng trong việc đọc sách

Thiết kế quán cafe sách hiện đại

1.4 Danh sách vốn đầu tư các trang thiết bị

CHI PHÍ TRANG THIẾT BỊ

T TEN TÍN mài GIÁ THÀNH

4 Chậu cây Cái 2 500,000 1,000,000 s Côốcđánh sữa, cây đánh Cái 4 300,000 1,200,000

6 P€lótly băng gỗ Cái 300 12,000 3,600,000 z — Đông phục nhân viên Bộ 40 150,000 6.000.000

Ghé may lưng lượn, đen trăng

Kệ lớn đựng ly băng Inox

Ly nhỏ uống cà phê sữa nóng

Ly nhỏ uống trà đá cho khách

Ly uống cà phê đá

Ly uống cam vắt, sinh tố

Mâm bưng nước cho nhân viên

Muỗng cả phê đá và cả phê sữa

Tấm cao su hỗ trợ nén cà phê

Khoa học công nghệ- kinh tế

Văn hóa xã hội- Lịch sử

Cái Cái cuon cuon cuon

1.5 Chi phi nguyén vật liệu

CHI PHI NGUYEN VAT LIEU THANG

STT TÊNNVL Tiny LUONG VỊ GIA : TIEN *

SỮA BỘT ˆ ll REO hộp 40 95,000 3,800,000

1,6, Chỉ phí duy trì hoạt động ;

Von cho duy trì hoạt đông: ít nhât 30 — 40 triệu / tháng

Các loại phí duy trì hoạt động của quán caf sách hàng tháng sẽ bao gồm: Tiền lương, thưởng cho nhân viên: trong đó ít nhất cần có nhân viên pha chế, nh ân viên thu ngân, nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vé Chi phi sé can it nhat 130 t riệu/ tháng

Tiền điện hang tháng: 4 — 7 triệu do đặc thù của quán cafe sách là cần đủ ánh sá ng và làm mát cho khách hàng thưởng thức sách

Tiền nước hàng tháng: l - 3 triệu

Chỉ phí duy trì quán trong 3 tháng đầu

Chi phí hỏng hóc SỮA chữa: L0 - I5 triệu

Chỉ phí tặng, biếu quà đối tác, nhà cung cấp : 5 — l0 triệu

Chỉ phí đự phòng cho những tháng đầu chưa có lãi: 100 — 150 triệu

CHI PHI KINH DOANH THANG

STT NOI DUNG THANG NAM

1 CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000

CHI PHi DAU TU BAN DAU

1 Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000

2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000

CONG 212,000,000 nh Các khoản mục chi phí Thành tiền val nhiên động của do 200.000

Chi phí thành lậ Chi phí về soạn thảo các †

1 p ài liệu pháp li dé thanh 14 10.000 doanh nghigp p doanh nghiệp

Chi phí đề quảng cáo 100.000

2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500.000

Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng Bảng 1: Vốn dầu tư các khoản chi tiêu trước đầu tư

Vốn chủ sở hữu, vốn vay

Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 00m2 với giá thuê là 15.000.000đ/tháng, trong thời gian 5 năm Tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng Thoa thuận với người cho thuê tang 4% mỗi năm

Vòng đời của dự án là 5 năm ( 2024 - 2029), với năm đầu tư là năm 2024 Dự án hoạt động trong 5 năm ( 2024-2029) Chủ đầu tư dự kiến thanh lí tài sản bằng đúng giá trị còn lại trên số sách và hoàn tất việc giải quyết các nợ công trong năm thứ 5 (2028)

Bảng 1: Vốn đầu tư các khoản chỉ tiêu trước đầu tư

STT Các khoản mục chỉ phí THÀNH TIÊN Đăng kí hoạt 200,000 động của doa nh nghiệp

I Chi phi thanh lap an thao cac ta 10.000 doanh nghiép 1 liệu pháp lí ° dé thanh lap d oanh nghiép

Chi phi dé qu ang cao 100,000

2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500,000

Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng

Tổng giá trị đầu tư

Khoản chi tiêu trước dau tu Đầu tư vào vốn lưu động ròng:

Vốn đầu tư tài sản cô định

Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư vào tài sản cố dịnh

Các khoản đầu tư ban đầu vào tài sản T ẳng kinh phí cô định Tài san co định Chi cho Việc xây dựng các Khảo sát thiết kế 100.000 hữu hình

TSCD thu tai chinh é công trình XDCB

Chỉ cho việc mua sắ m máy móc, thiết bị

Chi phi lap dat may moc, thiét bi

Hợp đồng thuê tài sả n cô định

230.000.000 (thué mat bang 15.00 0.000/ thang, coc 3 thang) 859.900.000

Dự toán chỉ phí hoạt động năm đầu của MHOUSE:

Bảng 3: Bảng dự toán về chỉ phí hoạt động năm đầu tiên của dự án

CHI PHÍ KINH DOANH THÁNG/NĂM

1 CHIPHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN

2 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

5 CHI PHI SUA CHUA BAO DUGNG

7 CHI PHI TRANG THIET BI

9 Cải tạo, trang trí mặt bằng

10 Tiên cọc, thuê mặt băng

Vốn lưu động đầu tư vào tai sản dự trữ : 859.900,000đồng a Von lưu động đầu tư vào dự trữ tiền mặt: 3.000.000.000 - 859.900.000=

2.140.100.000 b Vôn lưu động đâu tư vào các khoản phải thu: Dịch vụ va hang hoa ban chiu | à 0%

=> Mức vốn lưu động cần thiết đề đầu tư vào khoản phải thu = 0 c Vốn lưu động được tài trợ từ các khoản phải trả:

Vật phẩm SỮA dụng, tồn kho, bán trong năm không được mua chiu

=> Tổng vốn lưu động bình quân cho khoản phải trả trong năm = 0

Vốn lưu động ròng cho dự án NWC = 3.000.000.000-2.639.440.00 360.560.000 ®Tông vốn dâu tư tính đến hết năm đầu hoạt động được thê hiện cụ như sa u:

Tổng vốn đầu tư đến thời điểm dự án hoạt động hết năm đầu tiên

I Cac khoản chi tiêu trước đ 1.310.000 au tu „

2 Đầu tư vào tài sản cố định 2.639.440.000- 80,400,000=2.559.040.000

3 ông tư vào vốn lưu động r 360.560.000

3 Phương án trả nợ vay? Lãi vay? Thời gian vay/hình thức trả nợ?

Trả nợ gốc trong kỳ 250,000,000 2590000 250,000,000 200000 2506000

Trả lãi vay trong ky 10000 75,000,000 50,000,000 25,000,000

VI PHAN TÍCH TÀI CHÍNH

CHI PHI KINH DOANH THANG VA NAM

STT NOI DUNG THANG NAM

CHI PHI TIEN LUGNG NHA ane VIÊN 127,440,000 1,529 280.000

4 CHI PHI DIEN-NUGC 6,700,000 80,400,000 CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO D Š ƯỠNG 1,125,000 13,500,000

Chi phí trang thiết bị máy móc

I CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000

CHI PHI DAU TU BAN DAU

I Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000

2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000

CHI PHI TRANG THIET BI THANG

5T T orgn) ova SOLU ĐƠNGẽ THANH TIỀN ONG A

Cốc đánh sữa, cây đ Đề lót ly bằng gỗ Đồng phụ c nhân vi ên

Dụng cụ vệ sinh m áy cà phê

Ghế mây lưng lượ n, den tra ng Guong dir ng Kệ lớn đự ng ly ban g inox

Ly đo lườ ng Ly nhỏ u ống cà ph ê sữa nón

5 Ly nhỏ u ống trà đá cho khách

Ly uống c am vat, si nh to

Mam bun ứ nước ch o nhân vi ên

2¡ Phedava cà phê sữ cại 200 20,000 4,000,000 a ~

2s SUHÔMỢ nén cả ph Gag 2 200,000 400,000

27 Tampern én ca phé Gai 4 200,000 800,000

28 Chính trị: Pháp luật cuén 80 90,000 7,200,000

29 cong ngh cuon 80 90,000 7,200,000 é- kinh té

30 xãhội-Lị cuốn 50 80,000 4,000,000 ch su

ST TÊN virí SOLU pongiA THÀNHTIẺ

3 Máy xay cả phê Cái 2 10,000,00 20,000,000

Bảng hiệu, hộp đèn Bộ

Cap truyén quéc té Cai

Bình đun siêu tốc Cái

May ép, máy xay sinh tố Cái

Máy In hóa đơn Cai

May pha ca phé Cái

Tién lap đặt Internet + Bộ rr Cái N phat song wifi

Tivi 32 inch (hiéu TCL) Cai

Tivi 40 ínch ( hiệu TCL) Cái

Tu lanh, tu mat Cai

= ee OQ +> NYY We No NN we YY BY WY Ww —

CHI PHI TIEN LUONG NHAN VIEN

Chứcvu ° - lượng „SỐ Giờ/ca Lương/giờ

Noi dung Don gia Số lượng

CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THÁNG

Nội dung Đơngá CÍHPMSỬAC ThuậGTGT wey Phat di 35 990,000 3,500,000

CHI PHÍ ĐIỆN-NƯỚC ne sở Thời gia con gtk

STT Nội dung Đơn giá n( tháng) Thành tiên

CHI PHi NGUYEN VAT LIEU THANG

TÊNNVL TÍNH VỊ LƯỢNG GIÁ © = THÀNH TIỀN

GA kg thùng hộp hộp hộp chai kg kg kg kg hộp ^

Dw bao doanh thu ban hang nam 1 quý II quy II

Dự báo doanh thu bán hàng năm 2 quy II quy III

Dw bao doanh thu ban hang nim 3

Mức tăng giá bản (?⁄/năm)

Nhu cau von/nguon von d

Tỷ suất lợi nhuận cua CSH mong % muốn (re)

Thời gian vay (t) nam Đầu tư đ ban đã quy II quy III

Kế hoạch Sử dụng vốn 689,800,000

Chi phi hoat dé ng kinh doanh

Nn & W LY d/nam đ/năm năm đ năm 4,860,000,000

Doanh thu th we te

Chi phi hoat dong kinh do anh 974,820,000

Doanh Chi phí hoạt động tạm tính thu = 40 % doanh thu

Doanh Chi phí khác 2% doanh thu thu - đê dự phòng Ước tính doanh thu 13,50 d/ngay 0,000d/ ngay

20% tính vào Bảng kết quả kinh doanh

Bang 1: Kế hoạch trích KHCB

Khoản l8 mứỨCK Vu thận WY KE KHC Gis ei TSCD con HCB hang n ‘ ` B trích hàng muc ăm x ao hàng năm năm x lại

Bang 2: Kế hoạch trả nợ vốn vay

4 Trả lãi vay trong kỳ 100000 75,000,000 50,000,000 25,000,000 -

PHUC LUC 3: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM

Chi phi hoạt động kinh doanh 1,949,/640,000 2,066,618/400 2,261,582/400 2,261,582,400 2,261,582,400

Chi phí khẩn hao TS 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000

II Lợi nhuận trước thuế 2,650,500,000 2,844,/289,/600 3,150,605,600 3,175,605,600 3,200,605,600

IV Lợi nhuận sau thuế 2/120/400,000 2,275,431680 2/520,484,480 2,540,484/480 2,560,484,480

I DONG TIEN VAO (CF vao) 2,492,660,000 3,464,660,000 4,922,660,000 a Doanh thu 2,430,000,000 3,402,000,000 4,860,000,000 b khẩu hao 62,660,000 62,660,000 62,660,000

" a DONG TIEN RA (CF ra) 689,800,000 3,489,600,000 3,253,357,920 3,039,621,120 a CP dau tr 689,800,000 b Chi phi hoạt động kinh doanh 2,046,840,000 2,046,840,000 2,046,840,000

€ Khấu hao tài sẵn 62,660,000 62,660,000 62,660,000 a Trã nợ vay (gốc+lãi) 850,000,000 575,000,000 300,000,000 e Khoảng phải trả (AP) f Thuế 530,100,000 568,857,920 630,121,120

Giá trị hiện tại (PV)

TPP thi gian huàn von

Lấy ke dong tien ring

NPV>0 dw an kha thi

IRR Q % > r % : kha thi B/C = 1,20 > 1 kha thi

VIII Phan tich rui ro dw 4n

Vi du: Chi phi kinh doanh thay doi

Chi phi va Doanh thu thay doi

3 Phân tích kịch bản (xác suất)

Kịch bản thành công của quán cả phê sách MHOME phụ thuộc vào một số yêu tô, bao gôm:

VỊ trí kinh doanh thuận lợi: Quán cafe nên được đặt ở mặt tiền đường Lê Văn S¥- quận Tân Binh, thuận lợi dễ tìm, gan các khu vực mua sắm, đông dân cư, gan van phòng và trường học, thuận lợi đi chuyên giữa các quận Định hướng kinh doanh rõ ràng: Quán cafe ngay từ đầu đã khảo sát và xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và định hướng kinh doanh của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chất lượng đồ uống và dịch vụ phù hợp với khách hàng: Quán cafe£ MHOME cung cập đô uông đa dạng và trang bị những đâu sách với nhiêu chủ đê khác nhau cho khách hàng vừa thưởng thức đồ uông vừa đọc sách

Kịch bản thât bại của quán cafe có thê xảy ra do một số nguyên nhân, bao gôm:

VỊ trí kinh doanh không thuận lợi: Do vị trí mặt tiền đường nên xuất hiện nhiều quán ca phé là đôi thủ cách tranh khác Định hướng kinh doanh không rõ ràng: Nếu quán cafe không được khảo sát xác định những khách hàng được hướng đên sẽ khó nắm bắt việc thành công của dự án cả phê sách MHOMIE

LVốn thuê mặt bằng kinh doanh - - - ccccececeseeceseseessetttteveceeeseas 28 2 Vốn đầu tư mua sách - 52 5c 1 1E 112112112121 21111 2101111 ryu 28 3 Chi phi thiết kế quán caf& sách 5c 9 E111 EE1E112117121111151 E1 1x1 xe 28 4 Danh sách vốn đầu tư các trang thiết bị - ng S1 1211121511211 se 29 5 Chi phí nguyên vật liệu - - 2L E222 222112011121 11353 115111151115 531 51111 se 31 6 Chi phi duy tri hoat Ong cece ccc cc cts ceteeteesesesesesesseseeennaees 32 7 Chi phí phát sinh - - - 2 2221222212201 121 1112311511151 1 1151115111181 1 181v 32 2 Nguện VỐn - c1 111111111111111 1111 111 1 1121211111111 211g 34

Vốn chủ sở hữu, vốn vay

Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 00m2 với giá thuê là 15.000.000đ/tháng, trong thời gian 5 năm Tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng Thoa thuận với người cho thuê tang 4% mỗi năm

Vòng đời của dự án là 5 năm ( 2024 - 2029), với năm đầu tư là năm 2024 Dự án hoạt động trong 5 năm ( 2024-2029) Chủ đầu tư dự kiến thanh lí tài sản bằng đúng giá trị còn lại trên số sách và hoàn tất việc giải quyết các nợ công trong năm thứ 5 (2028)

Bảng 1: Vốn đầu tư các khoản chỉ tiêu trước đầu tư

STT Các khoản mục chỉ phí THÀNH TIÊN Đăng kí hoạt 200,000 động của doa nh nghiệp

I Chi phi thanh lap an thao cac ta 10.000 doanh nghiép 1 liệu pháp lí ° dé thanh lap d oanh nghiép

Chi phi dé qu ang cao 100,000

2 Chi phí tuyên chọn nhân viên 500,000

Tổng Cộng 1.310.000 Đơn vị: đồng

Tổng giá trị đầu tư

Khoản chi tiêu trước dau tu Đầu tư vào vốn lưu động ròng:

Vốn đầu tư tài sản cô định

Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư vào tài sản cố dịnh

Các khoản đầu tư ban đầu vào tài sản T ẳng kinh phí cô định Tài san co định Chi cho Việc xây dựng các Khảo sát thiết kế 100.000 hữu hình

TSCD thu tai chinh é công trình XDCB

Chỉ cho việc mua sắ m máy móc, thiết bị

Chi phi lap dat may moc, thiét bi

Hợp đồng thuê tài sả n cô định

230.000.000 (thué mat bang 15.00 0.000/ thang, coc 3 thang) 859.900.000

Dự toán chỉ phí hoạt động năm đầu của MHOUSE:

Bảng 3: Bảng dự toán về chỉ phí hoạt động năm đầu tiên của dự án

CHI PHÍ KINH DOANH THÁNG/NĂM

1 CHIPHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN

2 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

5 CHI PHI SUA CHUA BAO DUGNG

7 CHI PHI TRANG THIET BI

9 Cải tạo, trang trí mặt bằng

10 Tiên cọc, thuê mặt băng

Vốn lưu động đầu tư vào tai sản dự trữ : 859.900,000đồng a Von lưu động đầu tư vào dự trữ tiền mặt: 3.000.000.000 - 859.900.000=

2.140.100.000 b Vôn lưu động đâu tư vào các khoản phải thu: Dịch vụ va hang hoa ban chiu | à 0%

=> Mức vốn lưu động cần thiết đề đầu tư vào khoản phải thu = 0 c Vốn lưu động được tài trợ từ các khoản phải trả:

Vật phẩm SỮA dụng, tồn kho, bán trong năm không được mua chiu

=> Tổng vốn lưu động bình quân cho khoản phải trả trong năm = 0

Vốn lưu động ròng cho dự án NWC = 3.000.000.000-2.639.440.00 360.560.000 ®Tông vốn dâu tư tính đến hết năm đầu hoạt động được thê hiện cụ như sa u:

Tổng vốn đầu tư đến thời điểm dự án hoạt động hết năm đầu tiên

I Cac khoản chi tiêu trước đ 1.310.000 au tu „

2 Đầu tư vào tài sản cố định 2.639.440.000- 80,400,000=2.559.040.000

3 ông tư vào vốn lưu động r 360.560.000

3 Phương án trả nợ vay? Lãi vay? Thời gian vay/hình thức trả nợ?

Trả nợ gốc trong kỳ 250,000,000 2590000 250,000,000 200000 2506000

Trả lãi vay trong ky 10000 75,000,000 50,000,000 25,000,000

VI PHAN TÍCH TÀI CHÍNH

CHI PHI KINH DOANH THANG VA NAM

STT NOI DUNG THANG NAM

CHI PHI TIEN LUGNG NHA ane VIÊN 127,440,000 1,529 280.000

4 CHI PHI DIEN-NUGC 6,700,000 80,400,000 CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO D Š ƯỠNG 1,125,000 13,500,000

Chi phí trang thiết bị máy móc

I CHI PHI TRANG THIET BI 164,500,000

CHI PHI DAU TU BAN DAU

I Cai tao, trang tri mat bang 150,000,000

2 Tién coc, thué mat bang 45,000,000

CHI PHI TRANG THIET BI THANG

5T T orgn) ova SOLU ĐƠNGẽ THANH TIỀN ONG A

Cốc đánh sữa, cây đ Đề lót ly bằng gỗ Đồng phụ c nhân vi ên

Dụng cụ vệ sinh m áy cà phê

Ghế mây lưng lượ n, den tra ng Guong dir ng Kệ lớn đự ng ly ban g inox

Ly đo lườ ng Ly nhỏ u ống cà ph ê sữa nón

5 Ly nhỏ u ống trà đá cho khách

Ly uống c am vat, si nh to

Mam bun ứ nước ch o nhân vi ên

2¡ Phedava cà phê sữ cại 200 20,000 4,000,000 a ~

2s SUHÔMỢ nén cả ph Gag 2 200,000 400,000

27 Tampern én ca phé Gai 4 200,000 800,000

28 Chính trị: Pháp luật cuén 80 90,000 7,200,000

29 cong ngh cuon 80 90,000 7,200,000 é- kinh té

30 xãhội-Lị cuốn 50 80,000 4,000,000 ch su

ST TÊN virí SOLU pongiA THÀNHTIẺ

3 Máy xay cả phê Cái 2 10,000,00 20,000,000

Bảng hiệu, hộp đèn Bộ

Cap truyén quéc té Cai

Bình đun siêu tốc Cái

May ép, máy xay sinh tố Cái

Máy In hóa đơn Cai

May pha ca phé Cái

Tién lap đặt Internet + Bộ rr Cái N phat song wifi

Tivi 32 inch (hiéu TCL) Cai

Tivi 40 ínch ( hiệu TCL) Cái

Tu lanh, tu mat Cai

= ee OQ +> NYY We No NN we YY BY WY Ww —

CHI PHI TIEN LUONG NHAN VIEN

Chứcvu ° - lượng „SỐ Giờ/ca Lương/giờ

Noi dung Don gia Số lượng

CHI PHÍ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THÁNG

Nội dung Đơngá CÍHPMSỬAC ThuậGTGT wey Phat di 35 990,000 3,500,000

CHI PHÍ ĐIỆN-NƯỚC ne sở Thời gia con gtk

STT Nội dung Đơn giá n( tháng) Thành tiên

CHI PHi NGUYEN VAT LIEU THANG

TÊNNVL TÍNH VỊ LƯỢNG GIÁ © = THÀNH TIỀN

GA kg thùng hộp hộp hộp chai kg kg kg kg hộp ^

Dw bao doanh thu ban hang nam 1 quý II quy II

Dự báo doanh thu bán hàng năm 2 quy II quy III

Dw bao doanh thu ban hang nim 3

Mức tăng giá bản (?⁄/năm)

Nhu cau von/nguon von d

Tỷ suất lợi nhuận cua CSH mong % muốn (re)

Thời gian vay (t) nam Đầu tư đ ban đã quy II quy III

Kế hoạch Sử dụng vốn 689,800,000

Chi phi hoat dé ng kinh doanh

Nn & W LY d/nam đ/năm năm đ năm 4,860,000,000

Doanh thu th we te

Chi phi hoat dong kinh do anh 974,820,000

Doanh Chi phí hoạt động tạm tính thu = 40 % doanh thu

Doanh Chi phí khác 2% doanh thu thu - đê dự phòng Ước tính doanh thu 13,50 d/ngay 0,000d/ ngay

20% tính vào Bảng kết quả kinh doanh

Bang 1: Kế hoạch trích KHCB

Khoản l8 mứỨCK Vu thận WY KE KHC Gis ei TSCD con HCB hang n ‘ ` B trích hàng muc ăm x ao hàng năm năm x lại

Bang 2: Kế hoạch trả nợ vốn vay

4 Trả lãi vay trong kỳ 100000 75,000,000 50,000,000 25,000,000 -

PHUC LUC 3: BANG KET QUA KINH DOANH HANG NAM

Chi phi hoạt động kinh doanh 1,949,/640,000 2,066,618/400 2,261,582/400 2,261,582,400 2,261,582,400

Chi phí khẩn hao TS 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000 62,660,000

II Lợi nhuận trước thuế 2,650,500,000 2,844,/289,/600 3,150,605,600 3,175,605,600 3,200,605,600

IV Lợi nhuận sau thuế 2/120/400,000 2,275,431680 2/520,484,480 2,540,484/480 2,560,484,480

I DONG TIEN VAO (CF vao) 2,492,660,000 3,464,660,000 4,922,660,000 a Doanh thu 2,430,000,000 3,402,000,000 4,860,000,000 b khẩu hao 62,660,000 62,660,000 62,660,000

" a DONG TIEN RA (CF ra) 689,800,000 3,489,600,000 3,253,357,920 3,039,621,120 a CP dau tr 689,800,000 b Chi phi hoạt động kinh doanh 2,046,840,000 2,046,840,000 2,046,840,000

€ Khấu hao tài sẵn 62,660,000 62,660,000 62,660,000 a Trã nợ vay (gốc+lãi) 850,000,000 575,000,000 300,000,000 e Khoảng phải trả (AP) f Thuế 530,100,000 568,857,920 630,121,120

Giá trị hiện tại (PV)

TPP thi gian huàn von

Lấy ke dong tien ring

NPV>0 dw an kha thi

IRR Q % > r % : kha thi B/C = 1,20 > 1 kha thi

VIII Phan tich rui ro dw 4n

Vi du: Chi phi kinh doanh thay doi

Chi phi va Doanh thu thay doi

3 Phân tích kịch bản (xác suất)

Kịch bản thành công của quán cả phê sách MHOME phụ thuộc vào một số yêu tô, bao gôm:

VỊ trí kinh doanh thuận lợi: Quán cafe nên được đặt ở mặt tiền đường Lê Văn S¥- quận Tân Binh, thuận lợi dễ tìm, gan các khu vực mua sắm, đông dân cư, gan van phòng và trường học, thuận lợi đi chuyên giữa các quận Định hướng kinh doanh rõ ràng: Quán cafe ngay từ đầu đã khảo sát và xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và định hướng kinh doanh của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chất lượng đồ uống và dịch vụ phù hợp với khách hàng: Quán cafe£ MHOME cung cập đô uông đa dạng và trang bị những đâu sách với nhiêu chủ đê khác nhau cho khách hàng vừa thưởng thức đồ uông vừa đọc sách

Kịch bản thât bại của quán cafe có thê xảy ra do một số nguyên nhân, bao gôm:

VỊ trí kinh doanh không thuận lợi: Do vị trí mặt tiền đường nên xuất hiện nhiều quán ca phé là đôi thủ cách tranh khác Định hướng kinh doanh không rõ ràng: Nếu quán cafe không được khảo sát xác định những khách hàng được hướng đên sẽ khó nắm bắt việc thành công của dự án cả phê sách MHOMIE

Chất lượng đồ uống và địch vụ kém: Nếu đồ uống không đa dạng và không phù hợp với giá cả mà khách hàng bỏ ra và không có đa dạng nhiều đầu sách khác nhau, thi khách hàng sẽ không quay lại quán vào lần sau Điều đó dẫn đến nguy cơ quán bị lỗ vốn và ảnh hưởng lớn đến việc “tồn tại” của quán

Hop tac KOL va Influencer chuyén review âm thực quay video giớit thiệu quán cả phê MHOME và phát trên các nên tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay ( Tiktok Fb va Youtube ) đề tiếp cận được nhiều hơn đến đối tượng khách hàng chủ yéu la Genz Nhưng lượt tương tác chưa hiệu quả, chỉ tiếp cận đến lượt ít khách hàng Cách thức tiếp cận đến khách hàng thông qua KOL và Infiuencer không khả quan nêu họ review sai sự thật, khách hàng đến quán không hài lòng Sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quán cả phê MHOME

IX Danh gia va chon lwa dw an

Rui ro bén trong DN

Nguôn nhân lực thiêu kỹ năng, nhân viên nghỉ việc

Chat lượng dé uống kém

Không hiểu các vấn để pháp lý

Rủi ro bên ngoài DN

Sự biên động giá của thị trường

Sự không hài lòng của khách hàng

Hướng khắc phục Đào tạp ký năng cho nhân viên Trả lương phủ hợp

Lắng nghe ý kiến của nhân viên, tạo các đãi ngộ tốt

Hiểu rõ được các chỉ phí liênn quan và các khoản chi phí dự phòng Mời các chuyên gia về lĩnh vực đồ uống đề tạo ra thức uống ngon, đúng vị, tạo menu phù hợp Nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ và nhân viên Thành lập ban pháp chế trong doanh nghiệp

Tinh toán các khoản chị kỹ hơn và có sự tính trước về giá cả khi giao động Tham khảo các ý kiến đánh giá của khách hàng thông qua đó cải thiện sản phâm

Với mục đích, hiểu rõ hơn quá trình kinh doanh của bạn và rút ra những quyết định đúng hơn Và kế hoạch kinh doanh này, sẽ giúp chúng em phân tích được những mặt mạnh và mặt yếu của quán, định ra những mục tiêu cụ thế, và đưa ra một kế hoạch hành động nhằm đạt được những mục đích đã đưa ra, di đến mục tiêu cuối cùng, đưa ra kế hoạch kinh doanh quán cafe sách hoạt động một thời gian sớm nhất

Cà phê sách mang cho ta thay không chỉ là điểm hẹn lý tưởng đề gặp gỡ bạn bè, đối tác, đồng nghiệp mà còn là địa điểm cho những người yêu thích sự yên tĩnh, thoải mái cùng với sách Cà phê sách ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa-giải trí của bạn đọc trong các thư viện

Thông qua các phân tích tài chính và phân tích hiệu quả tài chính băng giá trị hiện tại Dự án có hiệu quả kinh tế cao, lơi nhuận thu được cao, khả thi về tài chính Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn góp phần thành công vào bài tiêu luận này.

XI KE HOACH THUC HIEN

1 Bảng mô tả cong viéc (WBS)

Sau đây là sơ đề WBS thê hiện kế hoạch dự án mở quán café sách MHOMIE Được chia lam 2 giai đoạn: Gai đoạn chuẩn bị và giai đoạn hoạt động

Gantt chart là bảng liệt kê các hoạt động sử dụng khoảng thời gian theo chiều ngang, thanh ngang cho mỗi hoạt động là khoảng thời gian sẽ thực hiện công việc đó

Xây dựng không gian quán Hưyỳnh Thị Km Thủy

Mua sắm trang thiết bị Nguyễn Ngọc Kim Yến

Bé tri ip dat TIB

Chuẩn bị menu Nguyễn Thị Nhr Quỳnh

Lên danh sách món, giá

Tạo công thức pha chế

Lâm việc nhà CC NVL

Xây dựng nguằn lực Võ Xuân Kiệt

Xây dựng khung nhân sự

Xây dựng thương hiệu Hà Minh Hùng

Mua sắm thiết bị có logo

Trên khai chương trình khuyến mãi

2, Bang ké hoạch sử dụng vốn:

Nguôn vôn Sử dụng vôn

Vốn vay 200.000.000 Mua sắm thiết bị 313,300,000

Thành tiền Khoản mục Thành tiền

Von chu 500.000.000 Chi phi cal tao mat sở hữu bang

Góp bên ngoài 0 Khai trương + pháp lí 30,000,000

Tiền mặt dự trữ 299.999.218 Tổng cộng 2,200,000,00 0 Tông cộng 2, 925,299,218

Ngày đăng: 19/08/2024, 15:43

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w