Tiểu Luận - Quản Trị Dự Án - Đề Tài - Dự Án Xây Dựng Xưởng Sản Xuất Bao Bì 2

3- Định hướng và phân tích thị trường : - Hiện tại xưởng sản xuất bao bì của công ty vẫn đang hoạt động , tuy nhiên công suất không đủ để cung cấp cho khách hàng.. Mặt khác máy móc thiết

DỰ ÁN XÂY DỰNG XƯỞNG SẢN XUẤT BAO BÌ 2

PHẦN I



I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1- Giới thiệu chủ đầu tư:

- Công ty cổ phần Trà Phí được thành lập theo quyết định số 372/QĐ – CT ngày 28/06/2001 của UBND tỉnh Tây Ninh cho phép cổ phần hóa xí nghiệp bao bì thuộc công ty Mía đường Tây Ninh Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ( lần 6 ) số 4503000005 do Sở Kế hoạch & đầu tư cấp ngày 07/12/2007

- Tên công ty: Công ty cổ phần Trà Phí

- Tên viết tắt: TRAPHICO

- Địa chỉ trụ sở : km 00, đường 785, ấp Ninh Trung , xã Ninh Sơn , thị xã Tây Ninh , tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663822426

- Ngành nghề kinh doanh : Bao bì…

2- Các đặc điểm về qui hoạch phát triển kinh tế xã hội

- Thuận lợi về địa lí : vị trí dự án đặt tại công ty cổ phần Trà Phí, cơ sở vật chất sẵn có đường điện, hệ thống nhà xưởng, văn phòng Mặt bằng hiện tại còn trống khoảng 0,5ha đủ cho xây dựng nhà xưởng mới

- Thuận lợi về giao thông : nằm trên trục đường 785 giao thông chính nối liền các đầu mối cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm

- Dự án nằm ở ngoại vi thị xã, tiếp nhận nguồn nhân lực từ các xã Bình Minh, Ninh Sơn, Tân Bình…xung quanh là nơi đang phát triển công nghiệp hoá

3- Định hướng và phân tích thị trường :

- Hiện tại xưởng sản xuất bao bì của công ty vẫn đang hoạt động , tuy nhiên công suất không đủ để cung cấp cho khách hàng Mặt khác máy móc thiết

bị đã cũ, lạc hậu về công nghệ nên không sản xuất được các loại sản phẫm mới cao cấp theo nhu cầu của thị trường Sau khi đầu tư mới xong, xưởng

cũ sẽ chuyển sang sản xuất các loại bao cấp thấp

- Thực tế trong tỉnh đã có hơn 60 doanh nghiệp chế biến bột mì, xay xát gạo, thức ăn gia súc, phân bón, xi măng …đang và sẽ sử dụng bao bì với xu hướng ngày càng tăng Các tỉnh lân cận và đồng bằng sông Cửu Long có tốc

độ phát triển các nhà máy thức ăn tôm cá rất cao cũng là đối tượng khách

hàng tiềm năng Ngoài ra thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Campuchia cũng có triển vọng tiêu thụ bao bì cao cấp tăng lên

4- Nguồn vốn :

- Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để huy động tăng vốn 5000000000 đồng cho nhu cầu dự án, phần còn lại sẽ vay của ngân hàng thương mại (hay thuê tài chính ) với thế chấp bằng chính tài sản mới hình thành

5-Điều kiện và hình thức đầu tư :

- Thành lập một xưởng sản xuất bao bì mới thuộc công ty cổ phần Trà Phí, nhằm sản xuất ra sản phẩm cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu

- Các máy móc được nhập ngoại có công nghệ mới, một số máy lẽ và nhà xưởng, công cụ mua trong nước

6-Tên dự án :

XƯỞNG SẢN XUẤT BAO BÌ 2

7-Chủ đầu tư :

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ PHÍ

8-Mục đích đầu tư :

- Nâng cao năng lực, mở rộng qui mô sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu

sử dụng bao bì của khách hàng ngày càng tăng

- Đổi mới công nghệ hiện đại nhằm sản xuất ra các loại bao bì có phẩm cấp cao mà thiết bị hiện tại không sản xuất được như: bao ghép màng phức hợp, bao xi măng, bao jumbo

9-Qui mô dự án :

- Dự án sẽ đầu tư với công suất 1200T/SP/năm

- Trong giai đoạn sau nếu có thị trường, công ty sẽ đầu tư bổ sung thêm máy dệt để tăng công suất lên 1500T/SP năm

CHƯƠNG II CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU ĐÁP ỨNG



1- Công suất sản xuất :

- Công suất sản xuất trung bình của xưởng bao bì 2 theo dự án là 1200 tấn sản phẩm/năm, đạt khoảng 80% công suất lắp đặt

2- Các nhu cầu đầu vào và giải pháp đảm bảo :

Nhu cầu nguyên liệu : các nguyên liệu chính để sản xuất là hạt nhựa điều phải nhập ngoại của các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,

Ả Rập…Công ty có thể nhập trực tiếp số lượng lớn để dự trữ hoặc mua lại qua các công ty thương mại số lượng vừa đủ duy trì sản xuất Nhìn chung nguồn cung cấp luôn sẵn có dồi giàu Các nguyên liệu phụ được cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước luôn có sẵn đáp ứng nhu cầu người mua Tất cả các nguồn cung cấp nầy đang có mối quan hệ tốt với công ty

Nước để sản xuất : trong dây chuyền sản xuất chỉ sử dụng nước để làm nguội khép kín, nhu cầu không lớn, chỉ cần lắp một bồn Inox 2m3 là đủ phục vụ

Điện sản xuất : trên vị trí dự định xây dựng xưởng sản xuất đã có sẵn đường dây trung thế 22 KV và một biến áp 320 KVA đủ cho nhu cầu sản xuất Khi triển khai dự án chỉ phải xây dựng phần mạng phía hạ thế

CHƯƠNG III ĐỊA ĐIỂM



1- Vị trí :

Dự án đặt trong khuôn viên công ty cổ phần Trà Phí, thuộc ấp Ninh Trung ,

xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh Dự kiến nhà xưởng 25m x 80m = 2000m2 trong phần đất 44.990,2 m2 mà công ty cổ phần Trà Phí thuê theo quyết định số 1037/QĐ-CT quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kí ngày 03/12/2001 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00359QSDĐ

Điều kiện hạ tầng đã có sẵn hệ thống điện nước, đường nội bộ, cơ sở nhà xưởng tương tự đang sản xuất

2- Bảo vệ môi trường :

Dự án sản xuất thuộc loại sạch, với qui trình tương tự đang sản xuất tại công

ty cổ phần Trà Phí đã đựơc Trung tâm công nghệ môi trường- CEFINEA thuộc Viện tài nguyên & môi trường, Đại học quốc gia thành phố HCM đánh giá đạt tiêu chuẩn môi trường

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường do công ty Cp Trà Phí và Trung tâm quan trắc & DVKT môi trường thực hiện vào tháng 11/2007 có kết quả môi trường không khí đạt đạt tiêu chuẩn môi trường ( TCVN 5937-2005 và TCVN 5938-2005) đồng thời đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế số

3733/2002/QĐ-BYT và TCVN 5938-2005 Trong quá trình sản xuất không phát sinh chất thải rắn ( tất cả phế phẩm , phế liệu điều được thu gom đưa trở lại sản xuất Nước thải sản xuất không có Trong qui trình sản xuất có sử dụng nước để làm mát sản phẩm và quay vòng qua khâu làm nguội để sử dụng lại Nước sinh hoạt được tập trung qua hầm tự hoại

Công ty cũng dành phần đất ( tính cộng dồn ) khoảng 2000m2 để trồng cây xanh các loại được gần 1000 cây và 500m2 thảm cỏ kiểng

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC QUẢN LÍ 1- Cơ cấu tổ chức :

 Dự án là phần mở rộng sản xuất của công ty, là một xưởng sản xuất mới trực thuộc công ty Do vậy bộ phận quản lí và công nhân vận hành do công ty bố trí gồm có :

Ban quản đốc 3 người

Trưởng ka sản xuất 3 người

Thống kê, lao động tiền lương 1 người

Công nhân vận hành máy 117 người

 Công nhân bảo trì 6 người

 Tổng cộng 130 người ( trong đó có khoảng 105 vị trí nữ )

2- Chế độ làm việc :

Công ty làm việc theo chế độ 3 ka sản xuất liên tục, thay đổi nhau

Các chế độ đối với người lao động thực hiện đầy đủ theo luật lao động

Tiền lương thực hiện theo đơn giá sản phẩm của công ty

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC XÂY DỰNG 1- Đặc điểm mặt bằng :

Vị trí xây dựng nhà xưởng mới là một nhà xưởng cũ đã xuống cấp ( trong vòng rào công ty ) thuộc ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn , thị xã Tây Ninh

 Xung quanh đã có các nhà xưởng cũ đang sản xuất

Hệ thống điện nước đang sử dụng, có đủ cung cấp cho dự án mới

2- Diện tích mặt bằng :

Tổng diện tích mặt bằng là 44.990.2m2

Diện tích đã sử dụng khoảng 35.000m2

Diện tích dự án triển khai 2500m2

3- Giải pháp kiến trúc và bố trí :

Giải pháp kiến trúc dạng nhà xưởng thông thường, khung nhà kết cấu thép tiền chế, tường bao , nền bê ton xi măng, khu vực thành phẩm lót gạch men

Kích thước xưởng 25m x 80m cao 6m có nóc gió

Xung quanh xưởng có đường nội bộ thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu , thành phẩm đi về

Có mương thoát nước mưa vào mương chung

Hệ thống chống sét, đường nước phòng chống cháy được bố trí thuận tiện ,

an toàn Cấp phòng cháy chữa cháy cấp II

4- Dự kiến thời gian thực hiện :

Trình duyệt báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư 40 ngày

Phê duyệt hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng 30 ngày

Thời gian triển khai thực tế : sẽ làm ngay các bước tiếp theo sau khi có quyết định cho phép của UBND tỉnh

PHẦN II PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ

CHƯƠNG I PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1- Thời gian tồn tại của dự án :

- Dự kiến thời gian tồn tại hoạt động của xưởng sản xuất là 20 năm kể từ khi đưa vào sử dụng Trong suốt thời gian nầy các máy móc sẽ liên tục được bảo trì, tái đầu tư theo chế độ phù hợp

- Thời gian phân tích hiệu quả của dự án là 10 năm sản xuất

2- Các điều kiện hoạt động :

- Sản phẩm sản xuất hàng năm trong suốt thời gian phân tích không thay đổi

- Cố định giá cả đầu vào cũng như đầu ra, hay sự biến động tăng giãm đầu vào và đầu ra là bằng nhau

- Các chính sách của Nhà nước, các nghĩa vụ của công ty đối với Nhà nước là không thay đổi

- Việc thực hiện đầu tư bổ xung, tái đầu tư, thay thế thiết bị mới sẽ không gián đoạn sản xuất

- Mức huy động công suất năm đầu tiên là 75% công suất tối thiểu Từ năm thứ hai trở đi sẽ huy động 80% công suất lắp đặt

3- Nguồn vốn thực hiện dự án :

Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 5.000.000.000đồng cho dự án Phần vốn còn thiếu sẽ vay ngân hàng thương mại

4- Tổng mức đầu tư :

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐVT GIÁ TRỊ

II Lãi vay trong quá trình xây

dựng

- 424.304.300

Năm 2009 đầu tư mua máy giá trị : 8.972.980.000 VNĐ

Năm 2010 đầu tư mua máy giá trị : 879.320.000 VNĐ

Tổng cộng : 9.852.300.000 VNĐ

5- Giá trị xây dựng nhà xưởng :

( VND )

lượng

Đơn giá Giá trị

0

2.000.000.00

0

6- Vốn đầu tư :

Tổng vốn đầu tư : 13.426.604.300 đồng

ĐVT : đồng

4 Lãi vay trong quá trình xây dựng 424.304.300

7- Nguồn vốn:

Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn 5.000.000.000đồng cho dự án Phần vốn còn thiếu sẽ vay ngân hàng thương mại

- Tổng vốn đầu tư tài sản : 13.002.300.000 đ

- Nhu cầu vay thuê mua 70% : 9.101.610.000 đ

- Cần vay năm 2009 : 8.486.086.000 đ

- Cần vay năm 2010 : 615.524.000 đ

- Lãi suất trung hạn : 10,5% năm.

- Trả trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2 (trả đều cả gốc lẫn lãi)

CHƯƠNG II HIỆU QUẢ KINH TẾ

1 Kế hoạch chi phí (75% sản lượng tiêu thụ kế hoạch)

ST

I

Chi phí sản

xuất

1

Chi phí nguyên

liệu

17.747.19

3

24.958.15

0

24.958.15

0

24.958.15

0

24.958.15

0 2

Chi phí nhân

công

2.641.989

3.234.314

3.234.314

3.234.314

3.234.314

3 Nhiên liệu

174.877

213.043

213.043

213.043

213.043 4

Phụ tùng thay

thế

20.000

177.405

177.405

177.405

177.405

5 Sửa chữa lớn

-

200.000

200.000

200.000

200.000

6 Vật liệu

149.700

194.250

194.250

194.250

194.250 7

Công cụ, dụng

cụ

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.254.728

1.352.431

1.352.431

1.352.431

1.352.431

1.093.485

1.474.613

1.474.613

1.474.613

1.474.613

Cộng CPSX

23.101.97

2

31.814.20

6

31.814.20

6

31.814.20

6

31.814.20

6 II

CP ngoài sản

xuất

1 Chi phí bán hàng

339.000

397.500

397.500

397.500

397.500

300.000

341.250

341.250

341.250

341.250

3 Chi phí tài chính

891.039

777.169

598.669

420.169

241.669

Cộng CP ngoài

SX

1.530.039

1.515.919

1.337.419

1.158.919

980.419

Tổng cộng

24.632.01

1

33.330.12

5

33.151.62

5

32.973.12

5

32.794.62

5

ST

T Khoản mục Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 I

Chi phí sản

xuất

1

Chi phí nguyên

liệu

24.958.15

0

24.958.15

0

24.958.15

0

24.958.15

0

24.958.15

0 2

Chi phí nhân

4

Phụ tùng thay

7

Công cụ, dụng

10.000

10.000

1.352.431

1.352.431

1.352.431

1.352.431

1.352.431

1.474.613

1.474.613

1.474.613

1.474.613

1.474.613

Cộng CPSX

31.814.20

6

31.814.20

6

31.814.20

6

31.814.20

6

31.814.20

6

II

CP ngoài sản

xuất

1 Chi phí bán hàng 397.500 397.500 397.500

397.50

0

397.50

0

2 Chi phí QLDN 341.250 341.250 341.250 341.250 341.250

3 Chi phí tài chính 63.169

Cộng CP ngoài

SX 801.919 738.750 738.750 738.750 738.750

Tổng cộng

32.616.12

5

32.552.95

6

32.552.95

6

32.552.95

6

32.552.95

6

2 Kế hoạch lãi lỗ (75% sản lượng tiêu thụ kế hoạch)

1 Tổng doanh

thu

25.913.75

0

35.922.50

0

35.922.500 35.922.500 35.922.500

2 Tổng chi phí 24.632.01

1

33.330.12

5 33.151.625 32.973.125 32.794.625

3 Lợi nhuận

gộp

1.281.74

0

2.592.375 2.770.875 2.949.375 3.127.875

4 Thuế TNDN 320.43

5

648.09

4

692.719 737.344 781.969

5 Lợi nhuận sau

thuế

961.30

5

1.944.28

1

2.078.156 2.212.031 2.345.906

Các tỉ lệ tài

chính

thuần/doanh thu

- LN thuần/tổng

vốn ĐT

1 Tổng doanh

thu

35.922.500 35.922.500 35.922.500 35.922.500 35.922.500

2 Tổng chi

phí

32.616.125 32.552.956 32.552.956 32.552.956 32.552.956

3 Lợi nhuận

gộp

3.306.375 3.369.544 3.369.544 3.369.544 3.369.544

TNDN

826.594 842.386 842.386 842.386 842.386

5 Lợi nhuận

sau thuế

2.479.781 2.527.158 2.527.158 2.527.158 2.527.158

Các tỉ lệ tài

chính

thuần/doanh

thu

thuần/tổng

vốn ĐT

3 Thời gian hoàn vốn

t =

t =

t = 3,78

13.426.604 2.213.009 + 1.342.600 Tổng vốn đầu tư

LN ròng BQ + Khấu hao BQ

Dự án sẽ hoàn vốn sau 3,78 năm.

4 Điểm hòa vốn

Doanh thu hòa vốn =

Doanh thu hòa vốn =

Doanh thu hòa vốn = 17.003.054 (1.000đ)

5 Hiện giá thuần của dự án

1 Tổng vốn đầu tư 12.547.284 13.426.604 13.426.604 13.426.604 13.426.604 2

HS chiết khấu

1/(1+i)t

0,90

5 0,819 0,741 0,671 0,607

3 Lợi nhuận sau thuế 961.30

5 1.944.281 2.078.156 2.212.031 2.345.906

4 Khấu hao TSCĐ 1.254.72

8

1.352.43

1

1.352.43

1

1.352.43

1

1.352.43

1

5 Tổng thu nhập 2.216.03

3

3.296.71

2

3.430.58

7

3.564.46

2

3.698.33

7

6 Hiện giá TN thuần 2.005.50

9

2.700.00

7

2.542.06

5

2.391.75

4

2.244.89

0

1 Tổng vốn đầu tư 13.426.604 13.426.604 13.426.604 13.426.604

13.426.60

4 2

HS chiết khấu

1/(1+i)t

0,549 0,497 0,450 0,40

7

0,36

8

3 Lợi nhuận sau thuế 2.479.781 2.527.158 2.527.158 2.527.15

8

2.527.15

8

4 Khấu hao TSCĐ 1.352.431 1.352.431 1.352.431 1.352.43

1 1.352.431

5 Tổng thu nhập 3.832.212 3.879.589 3.879.589 3.879.58

9 3.879.589

6 Hiện giá TN thuần 2.103.884 1.928.156 1.745.815 1.578.99

3

1.427.68

9

Hiện giá thuần của dự án: 20.668.762 – 13.426.604 = 7.242.158 > 0

Định phí 1- (Biến phí/ Doanh thu)

6 Tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án (IRR)

Với r1 = 20% NPV1 = 549.654

Với r2 = 22% NPV2 = - 429.848

IRR = r1 + (r2 –r1)

IRR = 20% + (22% – 20%)

IRR = 21,12%

Nhận xét:

Tổng hiện giá nguồn thu lớn hơn tổng hiện giá nguồn chi (NPV > 0)

Tỷ suất doanh lợi nội bộ (IRR) = 21,12% cao hơn lãi suất vay vốn thông thường

Như vậy, từ hai chỉ tiêu trên ta nhận thấy dự án thành lập một xưởng sản xuất bao bì mới thuộc công ty cổ phần Trà Phí mang tính khả thi cao

PHẦN III PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI

1- Giá trị gia tăng :

- Giá trị gia tăng trực tiếp của dự án do hoạt động sản xuất kinh doanh sinh ra bình

quân hàng năm là 10.684.571.000 đồng/ năm

- Giá trị gia tăng gián tiếp của dự án là góp phần tăng thêm lượng hàng hoá trên thị trường cung cấp cho các ngành chế biến nông sản, xi măng , thức ăn chăn nuôi…Đóng góp gián tiếp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nầy do chất lượng bao bì đạt chuẩn Đồng thời làm tăng thêm nguồn hàng cho ngành vận tải hàng hoá Các ngành dịch vụ cũng tham gia cung ứng sản phẩm cho dự án trong thời gian xây dựng và khi hoạt động sản xuất

2- Tạo thêm việc làm :

NPV1 NPV1 + NPV2

549.654 549.654 + -429.848