BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ VÀ MARKETING - o0o - BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Công ty áp dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Người thực hiện: MSV: 20107100531 Cao Thị Quỳnh Trang Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Thị Hằng Nam Định, 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 1 Báo cáo thường niên của DN (3-5) BCTC TUẦN 1 Giới thiệu DN: Công ty Cổ phần Nam Việt hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600168736, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 10 tháng 7 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp Trụ sở chính - Địa chỉ: Số 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Điện thoại: (84-296) 3834060 - Fax: (84-296) 3834054 Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: - Nuôi cá; - Sản xuất bao bì giấy; - In bao bì các loại; - Sản xuất, chế biến và bảo quản thủy sản; - Sản xuất dầu Bio-diesel; - Chế biến dầu cá và bột cá; - Mua bán cá, thủy sản; - Bán buôn kim loại và quặng kim loại; - Khai thác khoáng sản - Sản xuất và mua bán phân bón; - Bán buôn hóa chất; - Lắp đặt hệ thống điện; 2 2.Bảng tổng hợp tình hình thanh toán lãi vay nợ của doanh nghiệp năm 2019 Nhà Trả nợ/vay trong kỳ Lãi Dư nợ cuối kỳ cung cấp (,,,,) Dư nợ đầu kỳ Trả nợ trong vay trong kỳ kỳ I Vay ngắn hạn 1.Ông 214.940.736.000 66.467.026.000 0 0% 148.464.710.000 Doãn Tới 2.NH Lãi Đầu tư 354.333.216.022 0 138.843.871.224 suất 493.177.087.246 và PT thả VN nổi 3.NH 9.300.000.000 9.300.000.000 Lãi Sgon 0 suất 0 Hnoi thả nổi 4.NH 267.066.285.889 52.297.353.219 Lãi Ngoại 0 suất 214.768.932.670 thương VN thả nổi 5.NH Lãi United 44.612.860.340 0 45.611.883.510 suất 90.224.743.850 Overseas thả Bank nổi 6.NH Lãi Quốc tế 219.503.143.860 219.503.143.860 0 suất 0 VN thả nổi 7.NH Kỹ Lãi 0 133.499.273.760 suất 133.499.273.760 thương 0 thả VN nổi 8.NH 0 0 42.424.036.000 Lãi 42.424.036.000 MTV suất Public thả 3 VN nổi Lãi 9.NH suất 1.505.336.800 thả Hàng hải 0 0 1.505.336.800 nổi Lãi VN suất 148.743.105.975 thả 10.NH 130.869.793.890 0 17.873.312.085 nổi Phương Lãi Đông suất 4.391.000.000 thả 11.Các tổ nổi chức 0 0 4.391.000.000 Lãi suất 17.833.648.225 khác thả nổi 12.Nợ 10.505.243.624 0 7.328.404.601 thuê tài Lãi chính 3.094.448.310 Vay dài hạn suất 0 đến hạn 0 thả 3.094.448.310 0 nổi trả 0 14.097.353.007 Lãi 14.097.353.007 II suất thả 1.Thuê nổi tài chính Cty TNHH MTV Cho thuê tài chính NH Á Châu 2.Thuê tài chính Cty TNHH Cho thuê tài chính NH TMCP Công thương 4 VN 3.Thuê tài chính Lãi 0 6.175.995.346 suất 6.175.995.346 Cty thả TNHH 0 nổi Cho thuê tài chính Chailease 4.Thuê 6.429.914.545 6.429.914.545 Lãi tài chính 0 suất 0 Cty thả TNHH nổi Cho thuê tài chính Quốc tế VN (Sử dụng thuyết minh số V.21 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn/dài hạn trang 32,33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 CTCP Nam Việt) Bảng 2.1 Bảng tổng hợp tình hình thanh toán lãi vay nợ của doanh nghiệp năm 2019 Bảng tổng hợp tình hình thanh toán lãi vay nợ của doanh nghiệp năm 2020 Nhà cung Trả nợ/vay trong kỳ Dư nợ cấp Dư nợ đầu kỳ Lãi cuối kỳ Trả nợ trong kỳ vay trong kỳ (,,,,) I Vay ngắn hạn 0 125.000.000.000 0% 125.000.000.000 0 1.Bà 52.887.486.600 0 0% 95.577.223.400 Dương 148.464.710.000 Thị Kim 0 0 55.000.000.000 7% 55.000.000.000 Hương 2.Ông Doãn Tới 3.Ông Doãn Chí Thanh 4.Ông 0 0 17.000.000.000 0% 17.000.000.000 5 Doãn Chí Thiên 5.Cty 0 45.750.000.000 0% 45.750.000.000 TNHH 0 Amicogen Nam Việt 6.NH Đầu 493.177.087.246 0 Lãi tư và PT 0 146.262.653.412 suất 639.439.740.658 0 VN 440.308.981 thả 0 nổi 133.499.237.760 7.NH 0 0 Lãi Sgon HN 0 63.900.000.000 suất 63.900.000.000 thả nổi 8.NH 214.768.932.670 4.277.368.210 Lãi Ngoại 90.224.743.850 suất 219.046.300.880 thương thả VN nổi 9.NH Lãi United 0 suất 89.784.434.869 Overseas Bank thả nổi 10.NH 0 Lãi Quân đội 9.754.912.290 suất 9.754.912.290 thả nổi 11.NH Kỹ 133.499.237.760 Lãi thương 0 suất 0 VN thả nổi 12.TNHH 42.424.036.000 95.010.648.690 Lãi MTV 1.505.336.800 suất 137.434.684.690 Public thả VN nổi 13.NH 125.722.533.200 Lãi 127.227.870.000 Hàng hải suất thả VN 6 nổi 12.NH Lãi Phương 148.743.105.9756 148.743.105.9756 0 suất 0 Đông thả nổi 13.Các tổ 4.391.000.000 1.850.191.790 Lãi chức khác 0 suất 2.540.808.210 thả nổi 14.Các cá 0 0 12.800.000.000 7% 12.800.000.000 nhân khác II Vay dài hạn 0 16.302.000.000 8% 16.302.000.000 0 1.Ông Doãn Chí Thanh 2.NH Lãi 0 54.598.480.000 suất 54.598.480.000 Phương 0 thả Đông nổi 3.Nợ thuê 20.273.348.353 Lãi tài chính 0 67.827.915.298 suất 88.101.263.651 thả nổi 4.Thuê tài 0 Lãi chính Cty 14.097.353.007 0 39.279.301.136 suất 39.279.301.136 TNHH thả MTV Cho nổi thuê tài 0 9.631.736.228 Lãi 23.729.089.235 chính NH suất Ngoại thương thả VN nổi 5.Thuê tài chính Cty TNHH Cho thuê tài chính 7 NH Công thương VN 6.Thuê tài 6.175.995.346 Lãi chính Cty 0 5.812.712.976 suất 11.988.708.313 TNHH thả Cho thuê nổi tài chính Chailease 7.Thuê tài chính Cty Lãi 0 13.104.164.313 suất 13.104.164.313 TNHH thả Cho thuê 0 nổi tài chính Quốc tế VN (Sử dụng thuyết minh số V.21 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn/dài hạn trang 32,33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 CTCP Nam Việt) Bảng 2.1 Bảng tổng hợp tình hình thanh toán lãi vay nợ của doanh nghiệp 2020 8 TUẦN 2 3 Bảng theo dõi lãi do doanh nghiệp mua (bán) trả góp 4 Theo dõi tình hình tăng (giảm) tài sản cố định của DN năm 2019 Khoản mục Số dư đầu năm Tăng trong Giảm trong Số dư cuối năm năm năm A TSCĐ hữu 309.253.976.884 323.581.654.060 hình 262.479.348.212 19.268.001.461 4.940.885.058 268.939.106.973 11.400.643.819 4.940.885.058 1 Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá Giá trị HM luỹ kế Giá tri còn lại 46.774.628.672 0 0 54.641.986.314 2.Máy móc 648.035.670.349 71.587.674.380 62.912.616.968 656.710.727.761 và thiết bị 531.145.648.866 51.482.888.646 47.543.179.131 535.085.358.381 116.890.021.483 121.625.369.380 Nguyên giá 0 0 74.106.924.038 93.476.385.433 Giá trị HM 55.286.254.928 23.833.377.428 4.535.916.033 60.173.537.285 luỹ kế 18.820.669.110 8.226.192.476 3.338.910.119 33.302.848.148 Giá tri còn lại 11.327.544.221 0 0 10.960.417.514 9.553.289.347 9.126.768.925 3.Phương 666.740.910 1.033.867.617 tiện vận tải, 607.347.195 1.033.867.617 truyền dẫn Nguyên giá Giá trị HM luỹ kế Giá tri còn lại 4.Thiết bị, dụng cụ quản lý Nguyên giá Giá trị HM luỹ kế 9 Giá tri còn lại 1.774.254.874 0 0 1.833.648.589 5.Tài sản cố 36.939.611.081 6.202.932.882 0 75.159.362.841 định hữu 11.238.380.923 0 0 17.441.313.805 hình khác 25.701.230.158 0 57.718.049.036 0 Nguyên giá 306.695.870.352 3.010.573.460 43.134.088.909 263.561.781.443 9.596.542.884 0 12.607.116.344 Giá trị HM 297.099.327.468 0 0 250.954.665.099 luỹ kế 361.998.100 0 41.752.500 320.245.600 Giá tri còn lại 9.596.542.884 3.010.573.460 0 12.607.116.344 0 B TSCĐ vô 0 0 0 hình 18.823.350.530 59.844.816.469 11.579.991.282 5.682.199.616 52.601.457.221 1.Quyền sử 18.626.087.516 6.968.291.680 19.912.179.580 dụng đất 41.218.728.953 0 32.689.277.641 0 Nguyên giá 10 Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 2.Chương trình phần mềm máy tính Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại C TSCĐ thuê tài chính 1.Máy móc và thiết bị Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị còn lại 2.Phương tiện vận tải,