Trang 1 BỘ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETINGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHKHỞI SỰ KINH DOANHĐề tài: LẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ DỰ ÁN KINH DOANH CÁ NHÂNSản phẩm: Ứng dụng quản trị nhân sự
MÔ TẢ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:
Công ty TNHH Công nghệ S.A.N (Smart And New) được thành lập vào ngày 7 tháng 8 năm 2022, có trụ sở chính tại Thành phố Thủ Đức S.A.N chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ và phần mềm nhằm hỗ trợ cho các mục đích khác nhau của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…
Loại hình: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn
Trụ sở chính: A1-10 Chung cư Hausneo, đường số 11, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
Chủ tịch: Bùi Ngọc Sơn (CEO)
Sản phẩm: Phần mềm dịch vụ
Doanh nghiệp mới thành lập
CHI TIẾT CÁ NHÂN VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KINH DOANH
Kinh nghiệm làm việc trước đây trong lĩnh vực có liên quan (Ngày, thàng, năm):
Họ và tên: Bùi Ngọc Sơn
Thường trú tại: Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0935812419 Ý tưởng kinh doanh: Phần mềm dịch vụ Quản lý nhân sự HP (Human Performance)
Trình độ học vấn và các khoá đào tạo đã tham gia (Ngày, tháng, năm):
06/10/2020 – 06/10/2024: Trường Đại học Tài chính – Marketing
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Khách hàng có thể được mô tả như sau:
Các tổ chức, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… sử dụng con người là nòng cốt của lực lượng lao động trên toàn quốc.
Số lượng hay qui mô thị trường:
Khảo sát quy mô thị trường (Research)
Tham gia khảo sát có khoảng 13% doanh nghiệp quy mô từ 500 nhân viên; 26% doanh nghiệp từ 50 nhân viên và nhiều nhất là doanh nghiệp từ 100 – 500 nhân viên với 31%.
Theo báo cáo có 68% doanh nghiệp cho rằng việc công nghệ số hệ thống quản trị nhân sự là rất cần thiết, 32% trả lời là cần thiết.
Theo khảo sát của VietnamWorks năm 2021, nhu cầu sử dụng công nghệ trong quản lý nhân sự của doanh nghiệp chỉ nằm ở mức tương đối.
Chỉ 42% doanh nghiệp trả lời có áp dụng công nghệ Điều này chứng tỏ việc công nghệ số quy trình quản lý nhân sự hiện nay vẫn chứa đựng tiềm năng vẫn còn ở mức thấp ở các doành nghiệp trong nước.
Các công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào quản trị nhân sự nhiều nhất chiếm 38%, tiếp đến là công ty TNHH một thành viên chiếm 34%. Doanh nghiệp tư nhân chiếm 19%, công ty liên doanh chiếm 6% và doanh nghiệp nhà nước chiếm 3%.
Các doanh nghiệp đã và đang áp dụng HR Tech đa phần cảm thấy hài lòng với 91% đánh giá tích cực, trong đó 22% cho điểm 7, 37% cho điểm 8, 11% cho điểm 9 và 8% cho điểm 10 Chỉ 9% đánh giá bình thường hoặc không thấy hài lòng.
(Công nghệ trong quản trị nhân sự, 2021)
Qua kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và chuẩn bị kinh phí cho việc công nghệ số quy trình quản trị nhân sự Trong đó 36% doanh nghiệp đồng ý đầu tư ngân sách đến 500 triệu vào việc phát triển công nghệ; 27% đồng ý ngân sách từ 50 – 200 triệu; 23% đồng ý ngân sách dưới 50 triệu.
Phân phối, mục tiêu và định vị vị trí (Segmentation, Targeting, Positioning) Phân phối (Segmentation)
Do đây là sản phẩm được sử dụng cho quản trị, đối tượng HP hướng đến phân phối sẽ là các doanh nghiệp Chính vì vậy, B2B sẽ là hướng phân phối chính mà công ty sẽ hướng đến trong quá trình phân phối sản phẩm ra thị trường
Ngoài ra, sản phẩm HP do S.A.N sản xuất bước đầu sẽ được phát hành nội địa tại Việt Nam S.A.N cũng sẽ cung cấp dịch vụ phần mềm HP rộng rãi trên các nền tảng Apps Store, CH Play, Android, Windows,…
Quy mô thị trường trong tương lai:
Sau giai đoạn 3 năm đầu tiêu phát triển nhằm khai thác thị trường nội địa tại Việt Nam bắt đầu có những thành quả đáp ứng được mục tiêu do S.A.N đề ra Công ty cũng có định hướng sẽ phát hành sản phẩm HP ra thị trường toàn cầu trong giai đoạn 3 năm tiếp theo, với hi vọng HP sẽ phủ sóng 10% thị phần quốc tế, điển hình là các thị trường:
Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore,….
Mục tiêu tăng trưởng của đề án:
Với việc có khá ít sự lựa chọn trong việc tìm kiếm và sử dụng các nền tảng quản trị nhân sự trực tuyến, trong lúc nhu cầu từ các doanh nghiệp đòi hỏi về sự hiệu quả trong việc giám sát, sử dụng con người và nâng cao sự chính xác trong quản lý con người, thì với nền tảng có nhiều sự mới mẻ và tính năng vượt trội hơn so với các nền tảng khác cùng với việc chi phí đầu vào không quá cao, S.A.N tự tin sức tăng trưởng về lợi nhuận theo thang điểm SMART như sau:
Specific: đáp ứng nhu cầu về một phần mềm kỹ thuật để nắm bắt tình hình nhân sự được dự báo sẽ có xu hướng tăng trưởng đáng kể trong thời buổi công nghệ 4.0 với thu nhập dự đoán cao hơn 20% so với số vốn bỏ ra ban đầu và dự kiến sau 3 năm sản phẩm sẽ được phủ sóng toàn cầu
Measurable: mức lợi nhuận thu trong 3 năm tới như sau
(tính theo vốn bỏ ra ban đầu)
Achievable: như đã tính toán các giá trị NPV và IRR ban đầu, thì dự án HP được đánh giá có tính khả thi vô cùng cao, thậm chí có thể cao hơn so với mục tiêu ban đầu đề ra.
Realistic: với tình hình thực tế đã nêu trên, việc nhu cầu ngày càng tăng cho một chiếc ứng dụng điện tử trong quản trị nhân sự thì dự án này là vô cùng khả thi và được dự báo sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Timebound: Thời hạn để đạt được mục tiêu định hình thị trường nội và phủ sóng toàn cầu lần lượt là 1 và 3 năm Theo quan điểm chúng tôi, mức thời gian trên là hợp lý và vừa đủ để HP có thể vươn tầm song song phát triển thị trường. Định vị (Positioning) Đối thủ cạnh tranh:
S.A.N xác định việc phát hành HP cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ những đối thủ chính như sau:
- FastWork: đây là nền tảng có sự tương đồng không nhiều với HP, là một ứng dụng dùng để chấm công, tính lương, điểm danh nhân sự mà các doanh nghiệp ưa dùng ứng dụng trong quản trị nhân sự của mình.
- VNResource: cùng là một ứng dụng quản trị nhân sự Made in Vietnam, VNResource cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh có nét tương đồng khá cao với HP Về khía cạnh tính năng, VNR cũng được cho là đa dạng hơn rất nhiều so với FastWork vì VNR còn là ứng dụng dùng quản lý thông tin nhân viên, quản lý đánh giá, quản lý đào tạo, tính lương,… do đó, VNR hứa hẹn là một nền tảng đối thủ đáng gờm đối với HP.
Như đã đề cập ở trên, việc nhu cầu về hiệu quả quản trị và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp là xu hướng mà S.A.N tin rằng đã đến lúc HP cần được đặt vào để có thể đáp ứng một cách tốt nhất có thể, phục vụ cho doanh nghiệp bằng sự tiện ích tối ưu nhất, đi song song với sự phát triển của mặt quản lý con người trong doanh nghiệp bằng sự đổi mới không ngừng Bởi lẽ, vận hành là một quá trình mà càng đi xa sẽ càng nảy ra sai số, con người chính là nòng cốt của quá trình đó, do vậy, HP sẽ là công cụ hợp lý để có thể giảm thiểu tối đa những sai số đó.
(Lê Việt Hà, 2021) Các đối thủ cạnh tranh có những điểm mạnh như sau:
1 Tính năng dùng để chấm công, tính lương, điểm danh nhân sự mà các doanh nghiệp ưa dùng ứng dụng trong quản trị nhân sự.
4 Hỗ trợ tối đa cho bộ phận nhân sự, cả trong khâu đào tạo và đánh giá chất lượng nhân viên
Các đối thủ cạnh tranh có những điểm yếu cơ bản như sau:
1 Mắc phải các lỗi phần mềm liên quan đến danh mục điểm danh
2 Lỗi nghẽn vận hành qua kết nối Internet
3 Người dùng thường xuyên phải đổi mã vùng mới có thể sử dụng
So với đối thủ cạnh tranh tôi có những lợi thế chính là:
KẾ HOẠCH MARKETING (MARKETING – MIX)
SẢN PHẨM
Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng loại sản phẩm
HP – Human Performance Là một ứng dụng tập hợp các tính năng trong quản trị nhân sự doanh nghiệp, bao gồm:
- Điểm danh (thời gian vào ca, tan ca của nhân viên)
- Định vị nhân viên (nhân viên có trong khu vực làm việc hay không)
- Giám sát tình hình sử dụng máy tính (phiên bản máy tính) - áp dụng đối với các nhân viên văn phòng, sử dụng máy vi tính cho mục đích lao động
- Giám sát tình hình sử dụng điện thoại (phiên bản điện thoại) – áp dụng đối với các nhân viên sử dụng điện thoại cho mục đích lao động
- Lưu trữ thông tin của nhân viên
- Quản lý đánh giá nhân viên
HP có 2 loại phiên bản chính: phiên bản sử dụng cho nhân viên và phiên bản dùng để quản lý đối với doanh nghiệp HP cũng được phân phối qua 2 nền tảng chính: điện thoại và máy vi tính
+ Giám sát tình hình sử dụng của máy tính và điện thoại: cho biết thời lượng sử dụng các ứng dụng của một nhân viên khi họ sử dụng máy tính hay điện thoại, nhằm nắm bắt được tình hình làm việc riêng trong giờ làm việc của họ.
+ Công nghệ GPS: được áp dụng vào
HP nhằm phục vụ cho việc giám sát nhân viên chấm công, tình hình trễ giờ,
GIÁ CẢ
Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng loại sản phẩm
Ghi chú giá bán Giá của đối thủ cạnh tranh
HP (Gói Bronze) + Hỗ trợ điểm 169.000đ/tháng 2.000.000 đ - danh, chấm (1.799.000đ/năm) 10.000.000 đ tùy công, lưu trữ + 30.000đ/tài theo số lượng người thông tin khoản nhân viên dùng.
+ 50,000đ/tài + 60.000đ/tài khoản khoản quản lý nhân viên (bản giới
HP (Gói Silver) + Hỗ trợ điểm 219.000đ/tháng hạn tính năng) danh, chấm (1.999.000đ/năm) + 100,000đ/tài công, lưu trữ + 30.000đ/tài khoản nhân viên thông tin, giám khoản nhân viên (không giới hạn tính sát hoạt động + 50,000đ/tài năng) nhân viên trên khoản quản lý các thiết bị, đánh giá kỷ luật nhân viên tình hình ra khỏi nơi làm việc của nhân viên nhằm phục vụ cho việc riêng.+ Hỗ trợ tuyển dụng: bên cạnh quản trị nhân sự, một tính năng mới là ứng dụng hoàn toàn hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng chính xác các vị trí khi có nhu cầu trên chính page tuyển dụng của ứng dụng Đảm bảo tính minh bạch,công khai của quá trình tuyển dụng
HP (Gói Gold) + Hỗ trợ điểm danh, chấm công, lưu trữ thông tin, giám sát hoạt động nhân viên trên các thiết bị, đánh giá kỷ luật nhân viên, đánh giá hiệu quả nhân viên, hỗ trợ tuyển dụng, quản lý quỹ lương
289.000đ/tháng (2.399.000đ/năm) + 30.000đ/tài khoản nhân viên + 50,000đ/tài khoản quản lý
Sẽ giảm giá cho những khách hàng sau:
+ Đối với các cơ quan trực thuộc Nhà nước, Trung ương (giảm giá 5%)
+ Tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp có quy mô trên 200 nhân viên hoặc trên 5 chi nhánh (giảm giá 3%)
+ Khách hàng tích điểm theo thang đo của công ty
+ Khách hàng, cơ quan, tổ chức có ý định ký hợp đồng dài hạn (tính theo năm) trong việc cung cấp sản phẩm
Sẽ bán chịu cho những khách hàng sau:
+ Khách hàng, cơ quan, tổ chức có ý định ký hợp đồng dài hạn (tính theo năm) trong việc cung cấp sản phẩm
Chi tiết về địa điểm kinh doanh Địa chỉ Diện tích sàn (m2) Tiền thuê
Chung cư Hausneo, căn hộ A1-10, đường số 11, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
LÝ DO CHỌN ĐỊA ĐIỂM NÀY LÀ
S.A.N là một doanh nghiệp vừa thành lập, còn khá là non trẻ và là một ẩn số mới trong lĩnh vực công nghệ Do đó, quan điểm của lãnh đạo S.A.N là công ty cần phải cắt giảm các chi phí một cách tối thiểu nhất có thể.
Một điều quan trọng khác, do S.A.N chỉ sản xuất và cung cấp dịch vụ điện tử, do đó,S.A.N không có quá nhiều nhu cầu về việc mở thêm chi nhánh và văn phòng đại diện khi chưa có định hướng mở rộng kinh doanh.
PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI (ĐÁNH DẤU)
Tôi sẽ bán cho: Doanh nghiệp Tổ chức Hộ kinh doanh
Lý do chọn phương thức phân phối này là:
- Đối tượng khách hàng mà HP hướng đến sẽ là các tập đoàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… Vì vậy, chúng tôi sử dụng phương thức phân phối này để giới thiệu và bán sản phẩm cho các phòng ban có quyền quyết định cùng các bên liên quan của một công ty.
XÚC TIẾN VÀ QUẢNG CÁO (IMPLEMENTATION)
Sử dụng chiến lược marketing B2B (Trong thời hạn 3 năm – tần suất thường xuyên – chiếm 80%)
- Do đối tượng khách hàng mà HP hướng đến sẽ là các tập đoàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… Vì vậy, marketer cần phải giới thiệu và bán sản phẩm cho các phòng ban có quyền quyết định cùng các bên liên quan của một công ty Bước đầu,S.A.N sẽ nhắm đến các tập đoàn và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.Quảng cáo trên mạng xã hội, cộng đồng HRM trực tuyến (Trong thời hạn 1 năm đầu thử nghiệm – tần suất 3 tháng/lần – chiếm 12%)
- Ngoài việc khai thác từ B2B, đội ngũ marketing của doanh nghiệp cũng sẽ khai thác nền tảng mạng xã hội, cụ thể là các cộng đồng có sự tham gia của các doanh nghiệp, mà hơn nữa là sự xuất hiện của các nhà tuyển dụng, quản trị nhân sự,… nhằm thu hút và bổ trợ thêm cho B2B Song song đó, đội ngũ sẽ cộng tác với các ứng dụng công việc khác nhằm xin đặt quảng cáo xuất hiện luân phiên tại các trang bìa, giao diện của họ.
Song song phát hành ứng dụng trên các nền tảng (Trong thời hạn 1 năm đầu thử nghiệm – tần suất thường xuyên – chiếm 8%)
- Song song với B2B, S.A.N sẽ phát hành và cung cấp phần mềm qua các nền tảng App Store, CH Play, Android (đối với thiết bị di động), App Store, Windows (đối với nền tảng vi tính)
Phương pháp xúc tiến Chi phí
Quảng cáo trên mạng xã hội, cộng đồng
Phát hành ứng dụng trên các nền tảng
2.075.000đ/1 lần phát hành (tổng phát hành trên IOS, CH Play, Windows
ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT (CONTROL)
Nhân sự tại Phòng ban Marketing sẽ là những người trực tiếp quản lý và điều hành chiến dịch Marketing này Trong thời hạn thực thi, họ phải đưa ra được những câu trả lời cho các câu hỏi sau:
- Kết quả của việc thực thi các chương trình này
- Các chương trình này có đang đi đúng hướng hay không? Nếu không, đâu là nguyên nhân?
- Điểm mạnh, điểm yếu của các chương trình này so với thị trường là như thế nào? Sau khi trả lời các câu hỏi này, đây cũng sẽ là chủ đề để họ có thể giải đáp cho những đầu việc tiếp theo như sau:
- Đâu là chiến lược cần phải phát huy, cần phải cải thiện hay cần phải gỡ bỏ?
- Đề xuất chiến lược mới thay thế (nếu có)
- Dự báo tình hình tăng trưởng trong những năm tiếp theo của chương trình
- Lên kế hoạch tổ chức, chạy chương trình
TỔ CHỨC KINH DOANH
DOANH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DƯỚI HÌNH THỨC SAU
Doanh nghiệp tư nhân Hợp tác xã
Công ty hợp danh Tổ hợp sản xuất Công
Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần
Loại hình khác (ghi rõ) ……….
DỰ KIẾN TÊN DOANH NGHIỆP LÀ
Công ty TNHH Công nghệ S.A.N (Smart And New)
5.3 Nhân sự trong doanh nghiệp gồm: (kèm theo hồ sơ tổ chức và các bản mô tả công việc):
Chuyên viên quan hệ khách hàng (5) Marketer
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: đứng đầu công ty, là người có tiếng nói quyết định đến các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, là người điều hành toàn bộ các bộ máy của công ty.
- Phòng marketing: là phòng ban có trách nhiệm trong việc lên kế hoạch, sáng tạo, ban hành và thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm của công ty dựa trên quyết định của chủ tịch HĐQT
- Marketer: những chuyên viên marketing làm việc trong phòng ban này và là những người trực tiếp thực hiện các công việc của phòng.
- Phòng kỹ thuật: là phòng chịu trách nhiệm chính liên quan về kỹ thuật phần mềm, được xem như là đầu mối sản xuất sản phẩm dịch vụ chính của công ty.
- Chuyên viên kỹ thuật: những chuyên viên kỹ thuật làm việc trong phòng ban này và là những người trực tiếp thực hiện các công việc của phòng.
- Phòng nhân sự: là phòng chịu trách nhiệm chính liên quan về tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp công việc cho các nhân sự ứng tuyển tại công ty, đồng thời nắm giữ các vấn đề liên quan đến phúc lợi, lương thưởng,…của nhân viên.
- Chuyên viên kỹ thuật: những chuyên viên nhân sự làm việc trong phòng ban này và là những người trực tiếp thực hiện các công việc của phòng.
- Phòng phát triển & kinh doanh: thực hiện các chuyên môn liên quan đến kinh doanh sản phẩm trên các thị trường mà công ty khai thác theo yêu cầu của HĐQT phối hợp cùng phòng marketing đề xuất.
- Chuyên viên quan hệ khách hàng: làm việc tại phòng phát triển & kinh doanh, là vị trí chủ chốt thực hiện các chính sách quảng bá và kinh doanh sản phẩm theo chiến lược của công ty.
- Phòng tài chính – kế toán: phụ trách chính việc tổng kết các khoản thu – chi, lỗ - lãi, thuế của doanh nghiệp.
- Chuyên viên tài chính: có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, đưa ra giải pháp nhằm phát triển khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, cân bằng và tránh cho doanh nghiệp khỏi các chi phí và rủi ro không đáng có.
- Kế toán: tính toán, tổng kết các khoản thu – chi của doanh nghiệp, đề xuất các khoản chi của doanh nghiệp dưới sự cho phép của Chủ tịch HĐQT.
Chủ doanh nghiệp /nhà quản lý Mức lợi nhuận tùy vào % vốn cổ phần
Nhân viên marketing (trưởng phòng) 15.000.000đ/tháng
Nhân viên kỹ thuật (trưởng phòng) 25.000.000đ/tháng
Nhân viên kỹ thuật 20.000.000đ/tháng
Nhân viên nhân sự (trưởng phòng) 12.000.000đ/tháng
Nhân viên nhân sự 7.000.000đ/tháng
Trưởng phòng kinh doanh 19.000.000đ/tháng
Chuyên viên quan hệ 5.000.000đ/tháng + hoa hồng
Nhân viên tài chính (trưởng phòng) 15.000.000đ/tháng
Nhân viên tài chính 9.000.000đ/tháng
GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN CÓ
Loại hình Chi phí ước tính
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 200.000đ Điều lệ công ty;
Danh sách thành viên (Công ty TNHH );
Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP (BẢO HIỂM, PHỤ CẤP CHO CÔNG NHÂN, THUẾ): LOẠI HÌNH CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
Bảo hiểm xã hội 18% chi phí
Bảo hiểm y tế 3% chi phí
Thuế TNCN Tùy vào mức lương
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Dựa trên bản dự đoán số lượng hàng bán ra và 100% năng lực sản xuất, doanh nghiệp cần những công cụ và thiết bị sau:
Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng trị giá
Máy in HP LaserJet 2 3.050.000đ/máy 7.100.000đ
Cụm bàn làm việc 6 người 3 4.800.000đ/cụm 14.400.000đ Bàn làm việc cá nhân 10 1.940.000đ/bàn 19.400.000đ
Kệ hồ sơ văn phòng 1 1.290.000đ/kệ 1.290.000đ
Tên nhà cung cấp Địa chỉ Điện thoại/Fax
Nguyễn Kim 378, Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây,
Vinaoffice 5, Đường số 1, Khu phố 5, quận Bình Tân, TPHCM
Saigon Furniture 108/6 Đường số 6, Khu phố Long Bửu, TP Thủ Đức
YCHI Furniture 1788/19/10A TL10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM
6.2 Trang thiết bị văn phòng
Doanh nghiệp cần có các trang thiết bị văn phòng sau:
Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng giá trị
Bộ văn phòng phẩm 20 127.000đ/bộ 2.540.000đ
Tên nhà cung cấp Địa chỉ Điện thoại/Fax
Fahasa 138 Lê Văn Việt, phường
Hiệp Phú, TP Thủ Đức
6.3 Tổng kết tài sản cố định và khấu hao
Chi tiết Giá trị (đồng) Khấu hao hàng năm
Công cụ và thiết bị 278.590.000đ 5%
Trang thiết bị văn phòng 2.540.000đ 8%
Văn phòng đại diện 6.000.000đ/tháng đầu
VỐN LƯU ĐỘNG (HÀNG THÁNG)
7.1 Các chi phí hoạt động khác (Không bao gồm khấu hao và lãi suất tiền vay)
Mô tả Chi phí hàng tháng Diễn giải
Lương chủ doanh nghiệp - Tùy vào lợi nhuận và % cổ phần đóng góp Lương công nhân 300.000.000đ
Marketing 7.000.000đ Chủ yếu đóng 1 lần duy nhất cho các nền tảng và đóng phí duy trì cho các công cụ quảng cáo Điện 7.000.000đ Sử dụng điện thường xuyên để kết nối các thiết bị làm việc Điện thoại 2.000.000đ Trợ cấp tiền điện thoại cho đội ngũ Sales và Chăm sóc khách hàng Sửa chữa và bảo trì 5.000.000đ Qũy bảo trì hư hỏng hàng tháng
BHYT: 3% mức lương/năm Đăng ký kinh doanh 200.000đ
+ 5-10 triệu đồng:TNx10% - 250 nghìn đồng
Qũy sửa chữa thiết bị
DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG
a) Cài đặt dịch vụ cho doanh nghiệp (x1.000đ)
Khối lượng hàng bán 18 24 30 34 44 50 54 62 68 76 80 86 Đơn giá bình quân
MỞ TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN (X1.000Đ)
KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ (X1.000Đ)
Lương cho chủ doanh nghiệp - - - -
2. 00 0 Sửa chữa và bảo trì
Giấy phép kinh doanh+ thuế 122
Tổng chi phí hoạt động:
1. 03 6. 65 0 Lãi ròng ước tính (sau thuế) 34.
10 Kế hoạch ngân sách dòng tiền mặt (x1.000đ)
Dư tiền mặt đầu tháng - 150
Thu khác bằng tiền mặt - - - -
Mua hàng bằng tiền mặt
Phải trả cho người bán 287
00 0 Tiền thuê đất, thiết bị… 6.
000 Giấy phép kinh doanh+ thuế 122
Chi phí khác (cụ thể) 2.0
Dư tiền mặt cuối tháng
CƠ CẤU NGUỒN VỐN
Nguồn vốn chính: do công ty được thành lập với quy mô nhỏ và chi phí thành lập công ty được đánh giá không quá cao, nên các thành viên công ty đồng ý với phương án từ cung nguồn vốn nhằm cắt giảm chi phí lãi vay thay vì phải vay mượn tín dụng, hầu hết được đóng góp từ những thành viên nằm trong Hội đồng Quản trị.