Bài tập lớn môn khởi sự doanh nghiệp tên đề tài lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm nước khoáng của công ty tnhh billy

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM BÀI TẬP LỚN MÔN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI : LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO SẢN PHẨM NƯỚC KHỐNG CỦA CƠNG TY TNHH BILLY HỌ VÀ TÊN : VŨ QUANG MINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP: QKD60DH MÃ SINH VIÊN: 84046 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS MAI KHẮC THÀNH Hải Phòng – 2022 LỜI MỞ ĐẦU Kể từ Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam 6/1991 “ Phát triển kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước” kinh tế Việt Nam bước chuyển thành kinh tế thị trường Việt Nam đứng trước mở cửa “ lần thứ hai” Mọi lỗ lực cải cách gia nhập WTO làm cho mặt kinh tế, trị, xã hội Việt Nam thay đổi nhiều Trong cải cách hội nhập này, môi trường kinh doanh bước sang giai đoạn Và tạo nhiều hội kinh doanh mối đe dọa cho doanh nghiệp Công ty nước khoáng Billy phấn đấu cố gắng để trở thành thành viên lĩnh vực thực phẩm Billy bước vươn lên khẳng định công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam Một yếu tố quan trọng góp phần đưa tên tuổi Billy đến gần với thị trường nước uống nhờ lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm nước khống Billy xây dựng chương trình hoạt động đắn, linh hoạt Nền kinh tế có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi cơng ty phải có chiến lược phù hợp cho giai đoạn phát triển Do đó, việc lập kế hoạch kinh doanh cho công ty trở thành nhu cầu thiếu điều kiện Với mong muốn góp phần vào phát triển ngày lớn mạnh cơng ty nước khống Billy Việt Nam nói riêng ngành thực phẩm nói chung em mạnh dạn chọn đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm nước khống cơng ty TNHH Billy”  Mục tiêu nghiên cứu Áp dụng kiến thức marketing học kinh nghiệm thực tế để tìm chiến lược phát triển sản phẩm cho nước khoáng Billy  Phương pháp nghiên cứu  Thăm dò, quan sát, điều tra vấn  Sử dụng liệu sơ cấp ( điều tra bảng hỏi) liệu thứ cấp  Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thói quen sở thích người tiêu dùng sản phẩm nước khoáng, nghiên cứu hội thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, phân tích mơi trường từ đưa kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm  Bố cục đề tài Tóm tắt ý tưởng Phân tích SWOT Giới thiệu mơ hình kinh doanh thành lập Phân tích thị trường Kế hoạch marketing/ Bán hàng Kế hoạch sản xuất Kế hoạch nhân Kế hoạch tài Nguy cơ, rủi ro NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH Tóm tắt ý tưởng kinh doanh  Dưới giám sát chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm công ty, công ty nước uống đóng chai BILLY đóng chai quy trình khép kín nguồn mà khơng qua khâu xử lý hóa học Do vậy, thành phần khống tự nhiên BILLY đích thực q thiên nhiên mang điều kỳ diệu nước đến cho sống Nguồn nước khống BILLY có hàm lượng khống thấp, khơng gây triệu chứng vơi hóa sỏi thận số loại nước khoáng khác thị trường Lợi ích mà nước đem lại cho sức khỏe người sử dụng vơ lớn, tác dụng da tác dụng trội dễ dàng nhận thấy mà nước đem lại như: giúp giữ độ ẩm cho da, giúp da sáng hơn, giúp da khỏe khoắn Với hàm lượng khoáng nhẹ ổn định, khoáng chất có nước khống thiên nhiên giúp thể dung hịa nhu cầu nước uống khống chất ngày thể Nước khoáng thiên nhiên Billy thích hợp sử dụng hàng ngày cho người, kể phụ nữ mang thai cho bú  Mục tiêu Khơng có cố gắng lỗ, lực mà không hướng tới mục tiêu Billy Để đến đích thành cơng, Billy vạch số mục tiêu tổng quát đây: Billy Việt Nam nỗ lực xây dựng công ty thực phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe cộng đồng Cố gắng, phấn đấu để giữ vững vị trí đứng đầu ngành nước khống Tiếp tục thành lập phát triển tổ chức văn hóa cơng ty để chuẩn bị cho tương lai Tập trung vào tảng để đảm bảo phát triển kinh doanh có lợi nhuận bền vững Tăng cường phối hợp hoạt động đối ngoại với hoạt động tiếp thị nhằm củng cố nâng cao hình ảnh cơng ty nước khống Billy Phát triển giữ gìn nhân tài thực liên tục Thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng làm sở xây dựng kế hoạch phát triển nhãn hiệu Thực hiệu hoạt động tiếp thị với chi phí thấp đem lại sức cạnh tranh cao Thực kế hoạch đề nhanh chân đối thủ tốc độ yếu tố vô quan trọng thị trường Khả cạnh tranh Tốc độ sử dụng nước ngày tăng nhanh cách chóng mặt, kèm với thị trường tiêu thụ ngày mở rộng Thấu hiểu thị hiếu người tiêu dùng nên công ty nước khống Billy chuẩn bị cho với số vốn vững vàng tay, đội ngũ lao động dồi nhằm tạo sản phẩm hữu ích nhất, chất lượng đem đến cho khách hàng Bên cạnh thị trường đầy tiềm kèm theo điều kiện thiết yếu cần có để thành lập lên cơng ty khẳng định Billy đáp ứng đủ khả cạnh tranh Billy ngành nước khống cao Hình thành sơ đồ SWOT: Nhằm phân tích điểm mạnh, điểm yếu công ty mạng lưới, sản phẩm, thương hiệu…để từ điểm mạnh tận dụng hội hạn chế mặt yếu nhằm khắc phục khó khăn thử thách từ mơi trường bên ngồi Điểm Mạnh: Điểm Yếu: S1: Nguồn lực dồi , trình W1: Hoạt động makerting độ tay nghề cao chưa hiệu quả, chưa có đổi S2:Có kỹ khả SWOT thích ứng nhạy bén với xu W2: Chưa có mục tiêu định hướng thị trường hướng rõ ràng S3:Gía hợp lý W3: cấu tổ chức chưa chặt chẽ Cơ Hội: S1O1: Khẳng định tên tuổi W1O1:Cần đẩy mạnh hoạt O1: Xâm nhập vào thị trường thị trường động marketing nhằm gây ấn nước giới O2:Xuất nhiều nước, tạo chỗ đứng vững tượng, ý sản dây thị trường nước phẩm chuyền giải khát W2O2: Cần có kế hoạch, sản xuất tiên tiến, khoa học S2O2:Tăng sản lượng, tăng chiến lược cụ thể tránh gây công nghệ cao doanh thu sản xuất tràn lan, lãng phí O3: Nhận ưu đãi từ S3O3: nâng cao chất lượng không đáng có nhằm khai phủ ngành nước giải sản phẩm khát thác dự án hiệu triệt S4O4: Tạo thoải mái để cho người tiêu dùng W3O3: Củng cố cải thiện lại định sử dụng sản phẩm, lấy máy tổ chức, nhằm nâng tín nhiệm người cao tính điều hành mua sản phẩm Rủi Ro: dây chuyền sản xuất cho sản phẩm tốt S1T1:Nhờ có thương hiệu, W1T1: Chi tiêu đầu tư T1:Thị trường kinh tế biến kinh nghiệm bệ phóng cách hợp lý hiệu cao động ( lạm phát, khủng trọng đến để khơng lãng phí hoảng) khâu sản lượng chất lượng T2: Môi trường mở rộng xuất nhằm giảm tối đa xuất nhiều đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay T3:Tăng rủi ro tính lien S2T2:Nhờ có thích ứng tục dây chuyền sản xuất nhạy bén thị trường T4: Xuất sản phẩm thay biến động cần tạo thêm chương trình khuyến mãi, hàng tặng kèm để hạn chế nguy giảm sức mua người tiêu dùng S3T3: Nhờ có đội ngũ lao động trình độ cao, cần đưa chiến lược sử dụng tư liệu sản xuất cách hợp lý nhằm giảm hao mòn, tổn thất Giới thiệu mơ hình kinh doanh thành lập  Tên giao dịch : CÔNG TY TNHH BILLY  Tên tiếng anh : BILLY LIMITED LIABILITY COMPANY  Tên viết tắt : BILLY WATER  Tổng giám đốc : Nguyễn Thị Bích Liên  Địa : Số 8, Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng  Điện thoại : ( 072) 511 801  Website : info@billywater.com  Chức kinh doanh: Sản xuất phân phối nước uống đóng chai, đóng bình  Fax: ( 072 ) 511 740 Lĩnh vực kinh doanh:   Mặt hàng kinh doanh: Nước uống đóng chai nước khống thiên nhiên Billy Sản phẩm chính: Nhập khẩu, xuất khẩu, thăm dị, khai thác, sản xuất kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, loại đồ uống khác  Đặc trưng doanh nghiệp: Chuyên sản xuất, cung ứng nước giải khát đóng chai Phân tích thị trường a Phân tích ngành kinh doanh  Quy mô thị trường  Đo lường nhu cầu thị trường : Thị trường nước giải khát đóng chai Việt Nam thị trường có tiềm lớn- khơng ngừng phát triển Từ năm 2008 liên tục mở rộng quy mô với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 25%, tổng lượng nước đóng chai tiêu thụ năm 2010 Việt Nam đạt tới số 530 triệu lít, tăng 18% so với năm 2009 đồng thời dự báo tới năm 2016 tăng trưởng 46%, tương đương mức tiêu thụ 970 triệu lít Cùng với nhóm sản phẩm: bia, nước hoa quả, đồ uống có ga, nhóm sản phẩm nước khống- nước tinh khiết đóng chai chiếm khoảng 22% tổng sản lượng đố uống đóng chai nước tức tổng tiêu thụ năm 2010 đạt khoảng 116,5 triệu lít dự báo mức tăng trưởng 68% đến 2016 Ngày nay, sống ổn định người trọng tới sức khỏe nhu cầu sử dụng nước ngày tăng tập trung chủ yếu tỉnh thành phố đông dân cư như: Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phịng, Đà Nẵng… Như vậy, thấy thị trường hấp dẫn để phát triển sản xuất sản phẩm nước khoáng – nước tinh khiết có nước khống Billy  Khả sinh lời : Không giống nước tinh khiết – nước máy xử lý theo phương pháp lọc diệt khuẩn tia cực tím Nước khoáng loại nước khai thác xử lý trực tiếp nguồn nước tự nhiên có thành phần nồng độ khống thích hợp nên tốt cho sức khỏe cịn có tác dụng chữa bệnh Với dung lượng thị trường Việt Nam lên tới hàng trăm triệu lít, khả sinh lợi sản phẩm nước khoáng lớn, biểu rõ thị trường Việt Nam có gần 100 nhà cung cấp nước khoáng với 200 thương hiệu khác  Đặc điểm thị trường:  Đặc điểm người tiêu dùng : Thị trường người tiêu dùng phong phú, đa dạng đối tượng với nhiều tầng lớp khác moi lứa tuổi Phần lớn khách hàng người trẻ tuổi: Theo báo cáo cấu dân số Việt Nam giai đoạn 1997- 2007 Tổng cục thống kê, đến năm 2007 có 42% dân số nước ta nằm độ tuổi từ 10 – 34 tuổi, thành phố trung tâm kinh tế phát triển tỉ lệ dân số trẻ cao tập trung nhiều lao động, tri thức người trẻ Như vậy, thị trường có tỉ lệ khách hàng người trẻ tuổi cao Phần lớn người tiêu dùng có độ hiểu biết sản phẩm nước khống khơng cao, có nhiều nhầm lẫn Nước khống loại nước bắt buộc phải có nguồn gốc tự nhiên, khai thác, xử lý đóng chai nguồn theo tiêu chuẩn vệ sinh kỹ thuật chặt chẽ để đảm bảo cung cấp loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng Hàm lượng chất khống có tác dụng tốt cho sức khỏe điểm làm cho nước khống khác hẳn với loại nước uống tinh khiết – vốn nước máy xử lý diệt khuẩn hệ thống lọc, đơn để giải khát hoàn toàn khơng có lợi cho sức khỏe Tuy nhiên người tiêu dùng nước nói chung có mức độ hiểu biết thấp đặc tính có lợi nước khống có nhiều người cho nước khống , nước tinh khiết, nước lọc hoàn toàn giống Hơn nữa, có nhiều người tiêu dùng khơng phân biệt đâu nước khoáng, đâu nước tinh khiết nhãn hiệu lớn thị trường ( nhầm lẫn loại nước tinh khiết Aquafila, Joy, Laska nước khống, nhầm Lavie, Thạch Bích, Vĩnh Hảo nước tinh khiết.)  Đặc điểm cạnh tranh : Thị trường nước khống có cường độ cạnh tranh gay gắt Điều thể rõ qua số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng, nhập sản phẩm nước khoáng Theo số liệu thống kê, riêng năm 2008 có 82 doanh nghiệp đăng kí có lĩnh vực hoạt động lien quan đến sản xuất nhập nước khoáng Sức ép cạnh tranh từ sản phẩm thay mạnh mẽ: Sản phẩm nước khoáng bị sản phẩm thay loại nước tinh khiết cạnh tranh mạnh mẽ Hiện có 500 nhãn hiệu nước đóng chai nước tinh khiết thị trường Việt Nam nước tinh khiết chiếm 80% với nhiều sản phẩm quan sản xuất tư nhân ứng thị trường Ngoài hiểu biết người tiêu dùng Việt Nam không cao nên nhiều khách hàng sử dụng nước tinh khiết tưởng nước khống với nhiều han chế việc tiếp cận thông tin khách hàng làm cho sản phẩm nước khoáng phải chịu cạnh tranh mạnh mẽ nước tinh khiết Bên cạnh nước tinh khiết, sản phẩm đồ uống có ga nước hoa có tốc độ tăng trưởng cao, “ bùng nổ” loại nước trà đóng chai hai năm gần khiến cho sản phẩm nước khoáng chịu nhiều áp lực  Đặc điểm hệ thống phân phối : Thị trường nước khống có hệ thống phân phối đa dạng Hiện có nhiều kênh cung ứng nhước khoáng thị trường, bên cạnh kênh phân phối truyền thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng ăn uống với lợi lớn thời gian tính tiện lợi kênh hiệu để tiêu thụ nước khoáng Các kênh phân phối đại siêu thị hình thức bán lẻ nhà ngày trở nên phổ biến  Người cung ứng : Hiện với phần lớn sản phẩm nước khoáng thị trường, nhà sản xuất đồng thời nhà cung ứng trực tiếp sản phẩm thị trường thơng qua kênh phân phối riêng mình, có số sản phẩm nước khống sản xuất từ nước ngồi ( Evian, Perrier ) cung ứng thị trường thông qua công ty nhập  Xu hướng phát triển: Sản phẩm nước khoáng Billy hướng tới loại đổi tượng trọng vào đối tượng có thu nhập cao, với định vị sản phẩm nước khống” Khơng nước giải khát” mà cịn bổ sung khống chất thể với việc định giá cao cho sản phẩm có chất lượng cao Chính thế, xu hướng cho sản phẩm Billy phát triển loại nước khống cao cấp, bổ dưỡng, có khả cung cấp khống chất có lợi cho sức khỏe hướng tới đối tượng thị trường Để làm điều cần phải thực giải pháp marketing – mix với chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược truyền thông nhằm tạo điểm khác biệt cho sản phẩm, thực chiến lược định vị đề  Yếu tố ảnh hưởng đến thị trường nước khoáng:  Nhu cầu thị trường Hiện nhu cầu việc sử dụng nước khoáng cao, khách hàng thường lựa chọn nước khống làm nước uống hàng ngày, sau hoạt động vui chơi thể thao, họp hội nghị… Khách hàng chưa đánh giá giá chai nước cao, tương đối, phải nhiên yếu tố uy tín thương hiệu yếu tố định để người tiêu dùng lựa chọn nhắc đến nước khoáng  Khả thỏa mãn nhu cầu sản phẩm nước khoáng Hiện nay, có nhiều hãng nước khống sản xuất với nhiều hình dáng kích cỡ giá khác Theo điều tra từ siêu thị, giá chênh lệch nước khống siêu thị khơng lớn nên tổng hợp thành bảng danh mục nước khống Nhãn hiệu Loại Có ga, khơng ga Nước khống Khơng ga VĨNH HẢO Nước khống Khơng ga KIM BƠI Nước khống Khơng ga LAVIE VITAL EVIAN PERRIER Nước khống Nước khống Nước khống Có ga Có ga Có ga Khơng ga Có ga Khơng ga Có ga Dung tích Gía tiền (đ/ chai) 350 ml 500 ml 500 ml 350 ml 600 ml 500 ml 350 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 330 ml 500 ml 300 ml 3.000 4.000 4.500 3.000 3.500 4.000 2.200 2.800 3.200 3.500 4.000 17.800 28.500 39.500 500 ml 47.500 Dưới số mẫu mã, sản phẩm nước khoáng thị trường: Nước khoáng LAVIE Nước khoáng Nước VĨNHkhống HẢO EVIAN Nước uống đóng chai đa dạng chủng loại, với vô số tên gọi khác đủ nước nhập nước ngồi Thậm chí, có nhiều loại nước uống, nước khống đóng chai chưa nghe tên Sự tiện dụng nước đóng chai khiến cho bệnh nhân nghèo bệnh viện sẵn sàng bỏ hầu bao Vậy hãng nước khoáng, nước tinh khiết thỏa mãn khách hàng ? Theo quy định tạm thời quản lý chất lượng nước khống thiên nhiên đóng chai nước uống đóng chai Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trường ban hành: Các loại nước khoáng 10 Gas 753kg/tháng 4.871.910đ/ tháng Điện Xăng dấầu 2.500kwh/ tháng 6.375.900đ/tháng 90.38lít/ tháng 1.186.200đ/ tháng  Lao động trực tiếp : Nguồn lực Lao động tay nghề Số lượng ( người) 50 Ước tính chi phí lao động 5.000.000 đ/ tháng/ người Dự kiến khối lượng sản xuất , chất lượng , chủng loại sản phẩm : Chủng loại sản phẩm Nước khống khơng gas Nước khống có gas Nước khống cao cấp TỔNG Khối lượng 7.200 chai ( 300 thùng gồm 24 chai/ thùng) 4.800 chai ( 200 thùng gồm 24 chai/ thùng) 2.400 chai ( 100 thùng gồm 24 chai/ két) 14.400 chai ( 600 thùng ) Chất lượng Tốt Cao Hảo hạng Kế hoạch nhân Cơ cấu tổ chức 30 Bộ máy tổ chức cơng ty nước khống Chức năng, nhiệm vụ phận:  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty, có quyền định đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ công ty quy định  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng quản trị Công ty dự kiến gồm 05 người Đại hội đồng cổ đơng bầu  Ban kiểm sốt: Ban kiểm sốt quan kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động Công ty theo quy định Điều 123 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông lớn Ban kiểm sốt báo cáo Đại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế tốn, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm sốt Cơng ty dự kiến 03 người Đại hội đồng cổ đông bầu chọn:  Giám đốc: Là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê Giúp việc cho Giám đốc Phó giám đốc (02 người)  Phịng Tổ chức - Hành chính:  Chức năng: Là phận giúp việc Giám đốc Công ty thực chức quản ký công tác tổ chức, công nghệ thơng tin, cơng tác hành lao động tiền lương  Nhiệm vụ: 31  Công tác tổ chức:  Giúp Giám đốc nghiên cứu đề xuất tổ chức thực phương pháp xếp, cải tiến tổ chức sản xuất xây dựng mơ hình quản lý phù hợp với thực tế  Lập cân đối nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực việc tuyển dụng theo trình tự quy định Cơng ty chế độ Nhà nước  Xây dựng quy chế tổ chức làm việc, phối hợp công tác đơn vị, phòng ban theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty  Tổ chức tiếp nhận, quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân, điều phối hợp lý, quản lý tốt hồ sơ, giải đắn việc thuyên chuyển, kỷ luật, nghỉ chế độ theo Bộ Luật Lao động  Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất tổ chức thực quy hoạch, đề bạt cán bộ, công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao lực tay nghề, bổ sung cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất, quản lý  Tổ chức thực chức nhận xét cán bộ, thường trực công tác nâng lương nâng bậc lương công nhân trực tiếp sản xuất, giúp Giám đốc giải đắn hợp lý sách lao động - tiền lương chế độ, sách khác CBCNV  Công tác đào tạo: Xây dựng tổ chức thực kế hoạch, chương trình đào tạo CBCNV tồn Cơng ty bao gồm: đào tạo thường xuyên, đào lại, đào tạo nâng cao, thi nâng bậc, thi thợ giỏi… phục vụ cho nhu cầu phát triển lâu dài Công ty, phù hợp với chế độ quy định Nhà nước  Công tác thực chế độ, sách:  Trên sở quy định nhà nước, phối hợp với phận chức Công ty tổ chức kiểm tra hướng dẫn đơn vị thực tốt chế độ sách Nhà nước người lao động Phối hợp với tổ chức Cơng đồn tổ chức tra kiểm tra việc chấp hành chế độ sách người lao động đơn vị trực thuộc  Hướng dẫn đơn vị thực tốt chế độ người lao động  Công tác thi đua khen thưởng kỷ luật:  Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị việc thi hành Luật thi đua khen thưởng, quy chế, quy định Công ty công tác thi đua khen thưởng  Phối hợp với Cơng đồn xây dựng đạo thực kế hoạch công tác thi đua khen thưởng Cơng ty 32  Chủ trì xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, đề xuất biện pháp để tổ chức tốt phong trào thi đua cơng trường tồn Cơng ty Là thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Công ty  Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế nhằm trì trật tự kỷ cương làm việc quan Công ty đơn vị  Công tác tra: Phối hợp với Ban kiểm sốt Cơng ty việc hướng dẫn tổ chức nội dung, phương pháp hoạt động Ban tra nhân dân đơn vị Đồng thời thực công tác tra Công ty, thường trực công tác tiếp nhận giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân  Công tác công nghệ thông tin:  Tổ chức nghiên cứu đề xuất dự án CNTT nhằm đổi mới, hồn thiện cơng tác vi tính hố hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh Công ty đơn vị trực thuộc theo giai đoạn trình Giám đốc công ty xem xét, phê duyệt để đưa vào kế hoạch phát triển chung Công ty  Lập kế hoạch, lên phương án phối hợp đơn vị liên quan toàn hệ thống để xây dựng, tổ chức triển khai chương trình phê duyệt  Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nhằm giúp cho Ban Giám đốc điều hành Ban giám đốc đơn vị nắm bắt thông tin từ phận đơn vị nhanh chóng  Xây dựng chương trình đào tạo CNTT chuẩn, thực việc đào tạo tin học lúc, nơi nhiều hình thức cho CBNV tồn Cơng ty  Chịu trách nhiệm trì, phát triển hệ thống phần cứng máy chủ, hệ thống mạng LAN, WAN Công ty đơn vị thành viên  Xây dựng, phát triển hệ thống website, đảm bảo tính chun nghiệp hiệu kênh thơng tin  Tổ chức, tham gia vào hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Công ty với đối tác ngồi nước, thơng qua mạng Internet  Cơng tác hành chính:  Tổ chức thực công tác quản lý công văn giấy tờ, công tác văn thư công tác lưu trữ  Quản lý dấu lưu trữ hồ sơ pháp lý Công ty 33  Kiểm tra, giám sát tình hình thực nội quy, quy chế làm việc quan Cơng ty Duy trì trật tự làm việc quan Công ty  Kiểm tra giám sát tình hình ban hành loại cơng văn phịng ban Cơng ty thực nhiệm vụ truyền tin, truyền mệnh lệnh lãnh đạo cách nhanh chóng, đảm bảo xác  Quản lý điều hành xe ơtơ phục vụ việc đưa đón cán công tác  Phục vụ nơi làm việc lãnh đạo, tiếp khách, hội họp  Quản lý tồn nhà cửa, trang thiết bị văn phịng quan Công ty  Đảm bảo điều kiện làm việc quan Công ty; Xây dựng tổ chức thực kế hoạch mua sắm trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm  Chịu trách nhiệm công tác bảo vệ khu quan làm việc quan Công ty  Công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động:  Tập hợp, nghiên cứu phổ biến văn pháp quy cơng tác An tồn - Bảo hộ lao động đến đơn vị trực thuộc Công ty Tham gia khóa huấn luyện AT - BHLĐ cho người sử dụng lao động Bộ, Ngành Công ty tổ chức  Lập kế hoạch BHLĐ tháng, quý, năm sở sản xuất kinh doanh đơn vị  Đôn đốc hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực quy định công tác ATBHLĐ xe máy thiết bị trình thi công  Kiểm tra hướng dẫn đơn vị thực chế độ AT - BHLĐ, VSLĐ người lao động  Tổng hợp báo cáo thực kế hoạch công tác AT - BHLĐ hàng tháng, quý, năm, kiến nghị trình Hội Đồng BHLĐ xét giải  Lập biện pháp đảm bảo an toàn cho người thiết bị thi công công trình Chỉ đạo hướng dẫn, phổ biến biện pháp ATLĐ cho người sử dụng lao động người lao động  Lập kế hoạch kiểm tra, tra, huấn luyện ATLĐ, BHLĐ, VSLĐ, PCCN, phòng chống bão lụt đơn vị trực thuộc  Thường trực Ban tra AT - BHLĐ Công ty, Hội đồng BHLĐ Công ty  Phối hợp với Cơng đồn Cơng ty kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực chế độ BHLĐ CBCNV Công ty, công tác an tồn phịng chống cháy nổ xe máy thiết bị 34  Đề xuất biện pháp đảm bảo ATLĐ, cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh lao động, môi trường vệ sinh công nghiệp xử lý trường hợp vi phạm ATLĐ-BHLĐ trình Giám đốc xem xét định  Phối hợp với đơn vị trực thuộc quan chức năng, lập hồ sơ pháp lý để giải chế độ người lao động xảy tai nạn lao động - Lập báo cáo công tác BHLĐ định kỳ theo quy định  Phịng Kế tốn – Tài chính:  Chức năng:  Là phận giúp việc Giám đốc tổ chức máy Tài -Kế tốn- Tín dụng tồn Cơng ty  Giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát đồng tiền hoạt động kinh tế, tài cơng ty theo quy định quản lý tài Nhà nước Công ty cổ phần  Nhiệm vụ:  Cơng tác tài chính:  Kế hoạch: xây dựng, tổ chức thực kế hoạch tài lập báo cáo thực kế hoạch tháng, quý, năm  Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, huy động kịp thời nguồn vốn sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tạo lập sử dụng nguồn tài có hiệu quả, đảm bảo tăng cường tiết kiệm chi phí hạ giá thành, tăng nhanh tích lũy nội  Tổ chức tuần hồn chu chuyển vốn, tổ chức tốn tiền kinh doanh, thu hồi công nợ  Căn vào chế độ Nhà nước quy định ngành, Công ty để kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm tra việc chấp hành quy định dự tốn, định mức chi phí sản xuất kinh doanh  Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng tổ chức tốn cơng trình xây dựng hồn thành  Cơng tác tín dụng:  Căn vào kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng để xây dựng kế hoạch dụng trung dài hạn  Kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đơn vị trực thuộc  Tham gia đàm phán, dự thảo hợp đồng Công ty hướng dẫn kiểm tra đơn vị trực thuộc công tác ký kết hợp đồng kinh tế 35  Xây dựng tổ chức thực kế hoạch trả nợ, thu nợ vay trung dài hạn  Công tác kế toán:  Tổ chức máy kế toán: vào đặc điểm SXKD Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức kế tốn (tập trung hay phân tán) phù hợp tổ chức máy kế tốn hợp lý  Tổ chức cơng tác kế toán  Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý đơn vị kế toán  Tổ chức hướng dẫn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý đơn vị kế toán  Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo quy định  Tổ chức thực chế độ báo cáo kế toán quy định phù hợp với yêu cầu quản lý Công ty đơn vị phù hợp  Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định  Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:  Chức năng:  Phối hợp với đơn vị cấp làm việc với ngành liên quan, chủ đầu tư quan liên quan xây dựng định mức, đơn giá, tổng dự tốn, dự tốn cơng trình, giá ca máy loại thiết bị  Cùng đơn vị thi công giải phát sinh, điều chỉnh giá trình thực hợp đồng với chủ đầu tư  Phối hợp với đơn vị cấp giải vướng mắc định mức, đơn giá, chế toán chế độ  Tham gia phân tích đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị trực thuộc Công ty  Đôn đốc đơn vị thực công tác thu hồi vốn, hỗ trợ đơn vị giải vướng mắc với đơn vị có liên quan thu hồi vốn  Phối hợp với Phòng Tài Kế tốn theo dõi cơng tác tốn, thu vốn đơn vị Kiểm tra phiếu giá tốn hợp đồng Cơng ty ký chuyển Phịng Tài Kế tốn  Phối hợp với phòng ban liên quan lập hồ sơ dự thầu, lập giá đấu thầu cơng trình 36  Chủ trì soạn thảo tham gia đàm phán để lãnh đạo Công ty ký kết hợp đồng kinh tế bao gồm: hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư  Kiểm tra giám sát tình hình thực hợp đồng kinh tế theo quy chế quản lý hợp đồng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty quy định Nhà nước  Theo dõi việc thực lý hợp đồng ký kết Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình ký kết triển khai hợp đồng kinh tế đơn vị  Trên sở giá đấu thầu, chế độ hành Nhà nước, biện pháp tổ chức thi công thực tế xây dựng định mức đơn giá nội Cơng ty  Rà sốt, ban hành sửa đổi bổ sung quy định, quy chế thuộc lĩnh vực kế hoạch – kinh doanh  Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt định mức, đơn giá áp dụng cơng trình Công ty làm chủ đầu tư  Theo dõi khối lượng phát sinh ngồi tổng dự tốn  Tham gia toán dự án đầu tư  Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch giá thành quản lý thành phần chi phí đơn vị sở kế hoạch giá thành  Báo cáo thực kế hoạch Báo cáo thực mục tiêu tiến độ cơng trình  Báo cáo thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, dở dang, thu hồi vốn,  Đánh giá phân tích tình hình thực hiện, ngun nhân ảnh hưởng đến việc thực kế hoạch  Báo cáo thống kê, báo cáo tình hình thực tháng, quý, năm giá trị khối lượng  Hỗ trợ, giúp lãnh đạo Công ty tập hợp báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần  Tham mưu giúp việc cho Giám đốc công ty lĩnh vực mua bán, cấp phát vật tư, quản lý vật tư, đầu tư thiết bị, quản lý thiết bị  Mua sắm vật tư phục vụ trình sản xuất cơng ty  Theo dõi giá kiểm tra cấp phát vật tư theo định mức cho cơng trình  Quản lý theo dõi cấp phát, thu hồi vật tư luân chuyển theo quy chế cơng ty  Đơn đốc đơn vị tốn vật tư theo giai đoạn kết thúc cơng trình 37  Tham mưu cho Giám đốc Cơng ty biện pháp cần thiết để bảo quản tiết kiệm vật tư  Quản lý toán cấp phát xăng dầu hàng tháng cho xe công tác  Làm thủ tục lý vật tư tồn kho hư hỏng trình Giám đốc duyệt  Phân xưởng sản xuất: Đây nơi sản xuất mặt hàng nước khoáng, mặt hàng kinh doanh chủ đạo cơng ty nước khống Billy, bao gồm:  Dây chuyền sản xuất nước khoáng  Kho chứa thành phẩm: Là nới cơng nhân đóng bao bì hồn thành sản phẩm để đưa thị trường  Bãi đỗ xe: Là nơi tập hợp hết thành phẩm để đưa xuống hệ thống đại lý phân phối  Dự kiến số lượng lao động Nguồn nhân sự, nguồn lực lao động yếu tố định đến sản xuất kinh doanh Hiểu vai trị to lớn điều này, cơng ty nước khoáng Billy dự kiến gây dựng lên đội ngũ cán công nhân viên hùng hậu phục vụ cho công việc điều hành sản xuất sản xuất, bao gồm:  Cán có trình độ đại học đại học: 1.487 chiếm 39.1%  Cán có trình độ trung cấp: 489 chiếm 12.9%  Lao động có tay nghề:1.244 chiếm 32.7%  Lao động phổ thông : 585 chiếm 15.3%  Dự kiến tiền lương Đơn vị : Triệu đồng Tiền lương SL Tính theo tháng Tính theo năm Lương quản lí 96 Lương kế toán 72 Lương nv bán hàng 72 Lương nv giao hàng 72 38 Kế hoạch tài Xác định vốn đầu tư Vốn cố định: 200.000.000 VND Vốn lưu động dự kiến: Trong năm cần lượng vốn 50.000.000 VNĐ Dự trù vốn dự phòng: 50.000.000 VNĐ Tổng số vốn khởi = Vốn cố định + Vốn lưu động + Vốn dự phòng = 200.000.000 + 50.000.000 + 50.000.000 = 350.000.000 VNĐ Nguồn vốn : Vốn tự có 350.000.000 VNĐ Vốn vay VNĐ Bảng tổng hợp chi phí cho sản phẩm Nước khống khơng gas Nước khống có gas Nước khống đóng bình 19 lít 4.000 2.000 5.000 3.000 Chi phí NVL TT 25.000 Chi phí NC TT 15.000 Bảng chi phí đầu tư ban đầu Chi phí đầu tư ban đầu Đơn vị : Đồng Chi phí NVL TT Chi phí NC TT Chi phí NVL TT Chi phí NC TT Đơn giá (Triệu đồng) Đơn vị : Triệu Đồng Thời gian khấu hao (năm) Hệ thống máy thổi chai tự động 30 Hệ thống máy xúc rửa chai 35 Hệ thống máy tiệt trùng 40 Hệ thống máy chiết rót tự động 40 Hệ thống máy đóng nắp chai 50 Tổng 195 39 ST T Chỉ tiêu Tháng 1 Doanh thu 45.02 64.5 74 91 102 133.6 165.6 177.32 199.6 214 234 Giá vốn 30 35.4 40.8 50.8 58.4 77.44 98.24 104.52 119.84 128.8 141.6 Lãi gộp 15.02 29.01 33.2 40.2 43.6 56.16 67.36 72.8 79.76 85.2 92.4 Tổng CPHĐ 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 CPBH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 CPQL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Gtri KH 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 -16.68 -2.69 1.5 10.6 11.9 24.46 35.66 41.1 48.06 53.5 60.7 0 0.3 2.3 2.6 5.4 7.8 10.6 11.8 13.4 -16.68 -2.69 1.2 8.3 9.3 19.06 27.86 32.1 37.46 41.7 47.3 Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập DN Lợi nhuận sau thuế Bảng dự trù lãi lỗ : T Đơn vị : Triệu 40 Bảng lưu chuyển tiền tệ : Khoản mục I Số dư tiền mặt đầu kỳ Đơn vị : Triệu đ Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 T 300 94.02 97.12 104.02 115.92 130.92 155.68 189.24 227.04 270.2 317.6 II Tổng thu 45.02 64.5 74 91 102 133.6 165.6 177.32 199.6 214 234 Thu nhập từ hđ kinh doanh 45.02 64.5 74 91 102 133.6 165.6 177.32 199.6 214 234 Thu nhập từ hđ tài 0 0 0 0 0 III Tổng chi 251 61.4 67.1 79.1 87 108.84 132.04 139.52 156.44 166.6 181 Chi từ hđ SXKD 30 35.4 40.8 50.8 58.4 77.44 98.24 104.52 119.84 128.8 141.6 CP QL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 CP BH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Thuế phải nộp 0 0.3 2.3 2.6 5.4 7.8 10.6 11.8 13.4 Đầu tư ban đầu 195 0 0 0 0 0 Số dư tiền mặt cuối kì 94.02 97.12 104.02 115.92 130.92 155.68 189.24 227.04 270.2 317.6 370.6 41 Bảng cân đối kế toán Tài sản Nguồn vốn Tài sản ngắn hạn 105 Nợ Tiền mặt 105 Nợ ngắn hạn Nợ nhà cung cấp Vay ngắn hạn Nợ dài hạn Tài sản dài hạn 195 Vốn chủ sở hữu 300 Máy móc, thiết bị 195 Vốn góp ban đầu 300 Tổng nguồn vốn 30 Khấu hao Tổng tài sản 300 42 Bảng dự trù lãi lỗ : Đơn vị : Triệu đồng 9.Nguy rủi ro :  Về nhân lực : Nguồn nhân lực giảm đại dịch covid-19 Theo báo cáo sơ Bộ LĐTB&XH, số 600.000 lao động di cư quê đợt bùng phát dịch lần thứ tỉnh phía Nam, hầu hết người lao động ngồi khu cơng nghiệp ngồi khu vực doanh nghiệp FDI Do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, sau nhiều tỉnh, thành phía Nam thực giãn cách xã hội theo thị Chính phủ, quan hệ cung - cầu lao động bị cân đối cục bộ, tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế Đông Nam Các doanh nghiệp tỉnh trọng điểm như: TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương có nhu cầu tuyển lao động lớn số tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh số lao động khơng có việc làm nhiều, khả tìm việc làm địa phương gặp khó khăn nhu cầu lao động khơng lớn Nguy thiếu hụt lao động cục số vùng, số ngành, lĩnh vực vấn đề đặt cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất Theo Bộ LĐTB&XH, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động; thiếu hụt lao động theo ngành: điện tử (55,6%), da giày (51,7%), May (49,2%), sản xuất thiết bị điện (44,5%), dệt (39,5%)…  Cạnh tranh nội ngành Tại Việt Nam, theo dự báo Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 - 2014 Đồng thời, tổng sản lượng tồn thị trường đạt 307 triệu lít Cịn Euromonitor International (EI) đưa dự báo, giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và hội cho tất hãng Cuộc chiến không khoan nhượng 43 Vào năm 2009, Neilsen Việt Nam công bố báo cáo khảo sát thị trường nước đóng chai gây nhiều ý với thương hiệu La Vie chiếm 31% thị phần; Aquafina PepsiCo xếp sau với gần 30% nhãn lớn La Vie, Aquafina, Vĩnh Hảo Joy (nay Dasani Coca-Cola Việt Nam) chiếm khoảng 80% thị phần Tuy nhiên, theo kết khảo sát công ty nghiên cứu thị trường khác Việt Nam, xét mặt doanh thu năm 2011, Pepsi đứng đầu thị phần với nhãn Aquafina, La Vie xếp thứ hai, nước khống Khánh Hịa Từ đến nay, thị trường Việt Nam có 1.000 đơn vị sản xuất nước uống đóng chai Thế nhưng, theo ông Trần Xuân Hiệp (Satco), thương hiệu thực có tên tuổi lại chiếm chưa tới 0,5% số KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu, phân tích đánh giá số dự án thành lập “kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm nước khống cơng ty BILLY” có khả thi Với chiến lược mà thực hoạt động với phương châm “Thoả mãn nhu cầu tạo lịng tin khách hàng”, tìm kiếm lợi nhuận đồng thời tạo điều kiện cho dự án phát triển lâu dài Khi đại lý vào hoạt động nên thường xuyên theo dõi khả tốn khách hàng Cập nhật thường xun thơng tin giá tình hình đối thủ cạnh tranh kiện có liên quan “Nâng cao tinh thần đồn kết trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên, phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình họ.“ Về phía Nhà nước cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn cho doanh nghiệp 44