Chuyên đề TTTN - Một Số Phương Hướng Hoàn Thiện Kế Hoạch Chiến Lược Kinh Doanh Đến Năm 2010 Của Công Ty Cổ Phần Đại Thắng.docx

Chương I Thực trạng kế hoạch chiến lược công ty cổ phần đại thắng năm vừa qua I.Giới thiệu công ty Cổ Phần Đại Thắng 1.Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Xây Dựng Đại Thắng thuộc UBND Thành Phố Hải Phòng doanh nghiệp thành lập theo giấy phép Số 4485/GP - TLDN ngày 08/07/1999 UBND Thành phố Hải Phòng cấp Đăng ký kinh doanh Số 072027/GPĐKKD ngày 14/07/1999 Sở kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hải Phịng cấp Cơng ty có trụ sở : 152 Tôn Đức Thắng – Huyện An Dương – TP Hải Phịng Có tên giao dịch viết tắt : ĐAI THĂNG ISC Điện Thoại:031858325-031771689 Fax:03185825- 031717689 2.Chức nhiệm vụ công ty Cổ Phần Đại Thắng Công ty thực chế độ hạch toán kinh tế độc lập tự chủ tài chính, có tư cách pháp nhân mở tài khoản ngân hàng nhà nước, sử dụng dấu riêng theo thể thức nhà nước quy định Nhiệm vụ chủ yếu Công ty là: - Nhận thầu xậy dựng mới, cải tạo công trình dân dụng cơng nghiệp: xây dựng trang thiết bị nội ngoại thất, lắp đặt hệ thống điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước; xây dựng cơng trình giao thơng thuỷ lợi - Kinh doanh vật liệu xây dựng - Kinh doanh (nhập khẩu) loại vật tư thiết bị giao thông,máy xây dựng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp - Vận tải hàng hố, thi cơng san lấp cơng trình dân dụng công nghiệp 3.Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu tổ chức máy quản trị công ty thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Đại Thắng Giám đốcc Phòng TCHC Đội XD Số Phịng tài kế tốn Phịng kế hoạch kỹ thuật thuật Đội XD Số Phòng Thương mại Đội XD Số Đội XD Số Chức nhiệm vụ phận công ty sau: Bộ máy quản lý Công ty đứng đầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc người giữ vai trị lãnh đạo chung tồn Cơng ty, đại diện pháp nhân Công ty trước pháp luật, đại diện cho toàn quyền lợi cán công nhân viên Công ty, chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Giúp giám đốc cịn có phó giám đốc phụ trách kỹ thuật thuật thi cơng phó giám đốc phụ trách kinh doanh thương mại - Phòng Tổ chức - Hành : Thực nhiệm vụ liên quan đến quản lý xếp nhân sự, tiền lương, chủ trì xây dựng phương án chế độ, sách lao động, đào tạo; hướng dẫn kiểm tra việc thực phương án tổ chức máy quản lý đơn vị trực thuộc Công ty; theo dõi công tác pháp chế, tham mưu cho Giám đốc Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đơn vị trực thuộc ký hợp đồng liên doanh, liên kết pháp luật theo dõi phong trào thi đua khen thưởng, kỷ luật - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuật: Do phó giám đốc phụ trách trực tiếp có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; quản lý kỹ thuật thuật cơng trình thi công; quản lý theo dõi giá biến động định mức, giá cả, lưu trữ, cập nhật thay đổi văn sách ban hành; làm hồ sơ đấu thầu cơng trình Cơng ty quản lý, thiết kế tổ chức thi công; nghiên cứu, tập hợp đưa giải pháp công nghệ mới, đề xuất Giám đốc đưa định khen thưởng; chịu trách nhiệm quản lý qui trình, qui phạm, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh giám sát chất lượng cơng trình, quản lý thiết kế thi cơng đội cơng trình; tổ chức cơng tác thống kê, lưu trữ; lập kế hoạch phát triển sản xuất, kế hoạch xây dựng bản; phụ trách soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán cho đội xây dựng, lý hợp đồng kinh tế Ngồi chức phịng kế hoạch kỹ thuật thuật có nhiệm vụ quan trọng đấu thầu dự án Đây việc làm đầy hấp dẫn có tập trung trí tuệ lực cán chun mơn, để tìm giải pháp tối ưu nhà thầu vấn đề đấu thầu để khai thác việc làm cho Công ty - Phịng Kế tốn - Tài chính: Cung cấp thông tin giúp lãnh đạo quản lý vật tư - tài sản - tiền vốn, quỹ thuật trình sản xuất kinh doanh pháp luật có hiệu cao Thực nghiêm túc pháp lệnh Kế toán - Thống kê, tổ chức hạch toán kế toán xác, trung thực chi phí phát sinh trình sản xuất quản lý sản xuất Đề xuất ý kiến huy động khả tiềm tàng nguồn vốn huy động để phục vụ sản xuất Thực khoản thu nộp ngân sách Nhà nước Các khoản công nợ phải thu, phải trả kiểm tra, kiểm soát kịp thời, thường xuyên, hạn chế khoản nợ đọng dây dưa kéo dài Lập kịp xác báo cáo tài chính, quý , năm theo qui định hành - Phịng thương mại: Do phó giám đốc phụ trách trực tiếp có nhiệm vụ thực nghiệp vụ thương mại buôn bán loại máy công nghiệp, vật tư thiết bị giao thông, tư liệu sản xuất, đại lý sản phẩm công nghiệp Bên cạnh đó, cơng trình có địa điểm thi công khác nhau, thời gian thi công dài, mang tính chất đơn nên lực lượng lao động Công ty tổ chức thành tổ, đội sản xuất, tổ chức hạch toán phụ thuộc Mỗi đội sản xuất lại phụ trách thi công trọn vẹn cơng trình hạng mục cơng trình Trong đội sản xuất lại tổ chức thành tổ sản xuất Tuỳ thuộc điều kiện thời kỳ mà số lượng tổ, đội thay đổi phù hợp với điều kiện cụ thể đội sản xuất, có đội trưởng phụ trách thi cơng có trách nhiệm tổ chức thi cơng với kỹ thuật thuật phịng Kế Hoạch - Kỹ thuật Thuật công ty cử xuống Mỗi đội sản xuất có tổ kế tốn có nhiệm vụ tốn với cơng ty theo khối lượng xây lắp hoàn thành Cách tổ chức lao động, tổ chức sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khốn sản phẩm tới đội cơng trình, tổ sản xuất 4.Kết hoạt động kinh doanh công ty ba năm gần Trong năm qua công ty đạt số thành tích thơng qua tiêu sau: Bảng 1: Tình hình sản xuất kinh doanh nộp ngân sách Nhà nước năm 2002  2004 Đvt : Triệu đồng Stt Các tiêu Năm 2002 Năm Năm 2003 26.083,5 37.711,8 36.891,8 820 210 2004 28.691,9 38.843,2 37.779,2 1.064 250 Giá trị sản lượng Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận gộp Nộp ngân sách nhà 21.037,5 30.660 29.993 667 112 nước Lợi nhuận sau thuế 555 610 814 Qua bảng số liệu ta thấy vòng năm doanh thu lợi nhuận sau thuế cơng ty có bước đột phá mạnh mẽ Điều chứng tỏ cơng ty có thành tựu lớn lao bối cảnh năm qua có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói riêng nước khu vực nói chung khủng hoảng tài tiền tệ Đơng Nam cịn tác động khơng nhỏ đến kinh tế Việt Nam, số ảnh hưởng từ dịch SARR,dịch cúm gia cầm nước khu vực số giá tiêu dùng ngày cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công ty mà trực tiếp hoạt động xây lắp kinh doanh vật liệu xây dựng Tình hình chung ngành xây dựng thời gian nhiều dự án chưa triển khai nhà đầu tư rút tạm ngừng dự án đầu tư họ công ty đứng vững chí có thành cơng vượt bậc chứng tỏ máy quản lý công ty nhanh nhạy có sách hợp lý phù hợp với thay đổi thị trường - Năm 2002 năm có nhiều khó khăn công ty, trước hết yếu tố khách quan cịn chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Châu dẫn tới nhu cầu đầu tư giảm Mặt khác công ty thời điểm lượng vốn máy móc thiết bị cịn hạn chế, song nỗ lực toàn cán cơng nhân viên, cơng ty hồn thành kế hoạch đặt ra: Về tiêu giá trị sản lượng năm 2002 năm công ty đạt 124% so với năm 2001 vượt 24 % (tương đương 5.049 triệu đồng) Về tiêu doanh thu năm 2002 đạt 105% so với năm 2001 vượt 5% (tương đương 1.533 triệu đồng) tốc độ tăng doanh thu nhỏ tốc độ tăng giá trị sản lượng Sở dĩ điều xảy kế hoạch thu hồi vốn tình hình thực kế hoạch tài chưa tốt Về lợi nhuận năm 2002 vượt 66 triệu đồng hay 11% so với năm 2001 Sự gia tăng chủ yếu doanh thu năm thực so với kế hoạch giảm chi phí tạo Năm 2002 cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, vượt 80 triệu đồng so với năm 2001 thuế VAT tăng 71 triệu đồng, thuế thu nhập tăng triệu đồng - Năm 2003 đánh giá bước tiến mạnh mẽ Công ty Cổ Phần Đại Thắng, nhờ có nỗ lực tồn thể cán công nhân viên công ty, công ty kiên trì bước mở rộng thị trường, phát huy nội lực thuận lợi sẵn có đơn vị, mạnh dạn cải tiến xếp mơ hình sản xuất cho phù hợp, tăng cường kiểm tra kiểm sốt Vì năm 2003 cơng ty hồn thành xuất sắc tiêu kế hoạch đặt : Về tiêu giá trị tổng sản lượng năm 2003 đạt 121% so với năm 2002 vượt kế hoạch 21% ( hay 5.046 triệu đồng) Trong giá trị xây lắp vượt 15% giá trị sản lượng SXKD khác vượt 5% so với năm 2002 Như giá trị sản lượng vượt 21% so với kế hoạch chủ yếu giá trị xây lắp tăng Sỡ dĩ đạt điều nhờ cố gắng tâm công ty với biện pháp tích cực chủ động sáng tạo đấu thầu tổ chức thi công hợp lý, quản lý nhân lực, vật tư tiền vốn có hiệu Về tiêu doanh thu, vượt 7.051,8 triệu đồng hay 23% so với năm 2002 đặt tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng giá trị sản lượng Điều chứng tỏ kế hoạch thu hồi vốn thực kế hoạch tài công ty năm 2003 tốt năm 2002 Về lợi nhuận năm 2003 vượt 153 triệu đồng hay 23% so với năm 2002 Sự gia tăng chủ yếu doanh thu năm thực kế hoạch Công ty hoàn thành tiêu kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, vượt 98 triệu đồng thuế VAT tăng 45 triệu đồng - Bước sang năm 2004 có nhiều kinh nghiệm sau năm hoạt động nên tiêu phản ánh tình hình thực giá trị sản lượng kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Đại Thắng tăng so với năm 2002, 2003 Công ty hoàn thành hầu hết tiêu kế hoạch đặt nhiên mức độ hoàn thành số tiêu năm không tốt năm 2003: Về giá trị tổng sản lượng năm 2004 đạt 110% (tương đương 2.608,4) so với năm 2003 gia tăng chủ yếu giá trị xây lắp đạt 110% so với năm 2003 Về doanh thu vượt 1.131,4 triệu đồng hay 3% so với năm 2003 Như doanh thu tăng năm 2004 mức tăng không năm 2003 Về lợi nhuận năm 2004 vượt 244 triệu đồng hay tăng 30% so với 2003 điều chứng tỏ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn theo chiều hướng tốt Lợi nhuận qua năm tăng lên nhiều mà vượt mức với kế hoạch đặt II.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.Đặc điểm thị trường, sản phẩm công ty 1.1 Đặc điểm sản phẩm ngành xây dựng - Sản phẩm ngành xây dựng cơng trình ( liên hiệp cơng trình, hạng mục cơng trình ) tổ hợp từ sản phẩm nhiều ngành sản xuất tạo Được sử dụng địa điểm quy định thường phân bổ nhiều nơi lãnh thổ Vì cơng tác hoạch định chiến lược cần trọng phân tích để lựa chọn chiến lược liên kết - Sản phẩm xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, mang nhiều tính chất cá biệt, đa dạng công dụng cách thức cấu tạo phương pháp chế tạo Do đặc điểm mà hoạch định chiến lược cơng ty phải tính đến thời vụ, tính chất đặc biệt cơng trình, địa phương nơi đặt cơng trình Nhiều cơng trình khơng hồn thành kế hoạch biến cố bất ngờ thời tiết việc tìm hiểu tình hình thời tiết năm kế hoạch quan trọng ảnh hưởng lớn đến công tác hoạch định chiến lược - Sản phẩm xây dựng thường có kích thước lớn, kết cấu phức tạp, khó chế tạo sửa chữa, yêu cầu chất lượng cao, chi phí sản xuất lớn, thời gian sử dụng dài - Sản phẩm xây dựng chịu ảnh hưởng liên quan đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, mang ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội, an ninh có thay đổi sách vĩ mơ ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp hoạch định chiến lược cần phân tích kỹ thuật mơi trường vĩ mơ 1.2 Về thị trường số hạn mục cơng trình công ty thi công thời gian qua Kể từ thành lập tới nhiều yếu tố khách quan công ty chủ yếu tham gia thi cơng cơng ty trình tỉnh thành phố Hải Phịng, Quảng Ninh, Thái Bình, HảI Dương Một số hạn mục tiêu biểu công ty thi công đạt đánh giá tốt khách hàng là: + Đường 353 Cầu Rào-Đồ Sơn + Thi công hạn mục nạo vét đường vào cảng Hải Phịng + Đưịng đảo Đình Vũ + Đường đảo Vân Đồn(Quảng Ninh) + Khu chung cư nhà Trung Dũng TP Hải Phòng Bảng : Kinh nghiệm tham gia thi cơng Loại hình cơng trình xây dựng Sốc năm kinh - Xây dựng dân dụng kiến trúc - Xây dựng thuỷ lợi - Xây dựng cơng trình chun ngành nghiệm 5 giao thông - Kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng - Buôn bán thiết bị thi công 3 - Công nghệ thi công đường theo tiêu chuẩn AASHTO - Công nghệ thi công mặt đường theo tiêu chuẩn AASHTO - Công nghệ thi công cầu trung theo tiêu chuẩn AASHTO - Cơng nghệ thi cơng cơng trình kiến trúc, dân dụng, thuỷ lợi - Bán vật liệu xây dựng thiết bị cơng trình Đặc điểm vốcn, trang thiết bị 2.1 Đặc điểm vốn 10