Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco 1596759844

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Báo cáo tài hợp Q năm 2019 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp nhát Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyên tiền tệ hợp nhát Thuyết minh báo cáo tài hợp Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BAO CAO CUA BAN TONG GIAM Oc Ban Tổng Giám đóc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hang không Taseco (“Công ty") trình bày báo cáo báo cáo tải hợp Q năm 2019 Cơng ty công ty (sau gọi chung “Tập đồn") TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TONG GIAM BOC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp nhát cho kỳ tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyễn tiền tệ hợp nhát Tập đồn kỳ Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đóc cần phải: > _ lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách nhát quán; »> _ thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; > »_ néu rõ chuẩn mực kế toán áp dung cho Tập đồn có tn thủ hay khơng tắt sai lệch trọng ey So với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhất; lập báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Tập đoàn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp nhát Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo số sách kế toán tuân thủ với ché độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đoàn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp Q năm 2019 kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp Quý năm 2019 kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát Tập đồn, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiên tệ hợp nhát, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp nhát ám weg, Ha N@i, Viét Nam Ngày 28 tháng 10 năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BẰNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN HỢP NHÁT ngày 30 tháng 09 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết|_ sé | TAI SAN 100 | A 110 | minh TAISAN NGAN HAN Tiền khoản tương 111 112 đương tiền Tién Các khoản tương đương tiền 120 | II Đầu tư tài ngắn hạn 123 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 130 | II 131 cae khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách 132 Trả trước cho người bán 185 Phải thu cho vay ngắn hạn 136 139 hàng ngắn hạn 149 150 | V 181 152 200 | B Thué GTGT khấu trừ TÀI SẢN DÀI HẠN 210 | 216 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 220 | Il Tài sản cố định 221 Tài sản cỗ định hữu hình 222 Nguyên giá ; 223 Giá trị kháu hao lũy kế 227 Tài sản cố định vơ hình 228 Ngun giá 229 Giá trị hao mòn lũy kế 240 | II Tài sản dở dang dài hạn 242 Chi phí xây dựng dở dang 250 | IV Đầu tư tài dài hạn 252 Đầu tư vào công ty liên kết 255 260 | V 261 269 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Lợi thương mại 189.383.640.091 110.583.640.091 78.800.000.000 111.664.568.310 52.938.948.770 58.725.619.540 83.000.000.000 - 83.000.000.000 - 9.880.976.916 6.2 6.274.546.897 23.345.563.913 99.202.452.136 - 32.620.000 99.350.567.182 4.129.364.709 1.000.000.000 19.774.640.805 42.543.303.128 10 11 - 12.371.104.519 6.443.859.308 9.008.406.160 4.655.027.623 402.983.059.083 468.064.510.790 10.774.797.995 10.774.797.995 159.207.153.483 159.207.153.483 156.249.029.971 147.127.072.723 229.959.617.696 (82.832.544.973) | 9.121.957.248 10.589.162.312 (1.467.205.064) 141.677.300.232 133.102.338.701 186.295.595.784 (53.193.257.083) 8.574.961.531 9.182.566.588 (607.605.057) 5.927.245.211 4.353.378.537 4.360.769.088 3.010.557.556 12 4.360.769.088 3.010.557.556 13 177.469.520.671 67.903.520.671 150.581.445.220 144.281.445.220 109.566.000.000 6.300.000.000 54.128.941.358 12.354.320.426 41.774.620.932 13.588.054.299 13.588.054.299 831.103.571.763 666.065.770.818 đáo hạn - 42.543.303.128 (148.115.046) Đầu tư nắm giữ đến ngày 270 | TONG CONG TAI SAN 198.001.260.028 14.510.585.124 kho 428.120.512.680 6.1 Dự phòng giảm giá hàng tồn Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngan han năm 2018 34.784.982.430 Tài sản thiếu chờ xử lý Hàng tồn kho năm 2019 44.163.315.934 Phải thu ngắn hạn khác 140 | IV Hang tồn kho 141 Ngày 30 tháng 09 |_ Ngày 31 thang 12 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BANG CAN BOI KE TỐN HỢP NHẬT (tiếp theo) ngày 30 tháng 09 năm 2019 Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng 09 Ngày 31 tháng 12 136.266.367.683 111.127.698.190 14.1 136.266.367.683 61.471.317.578 111.127.698.190 47.795.298.048 14.2 3.188.065.126 6.331.070.477 300 |C NỢ PHẢI TRÀ 370 311 |I._ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn | năm 2019 năm 2018 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp 314 Nhà nước Phải trả người lao động 15 23.404.616.818 30.920.178.216 14.652.448.805 29.984.512.271 319 Phải trả ngắn hạn khác 16 11.007.117.714 2.345.226.364 315 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 320 321 322 400 |D 410 |I._ 411 411a 421 Vay ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn CHỦ Vốn chủ sở hữu -_ 18 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy ké đến cuối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này/ năm Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 440 | TĨNG CỘNG NGN VĨN Phạm Trí Hồng Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 28 tháng 10 năm 2019 wo Đố Ngọc Thiết Kế toán trưởng 934.813.964 - 7.895.740.678 435.748.775 1.188.587.583 694.837.204.080 S554.938.072.628 694.837.204.080 554.938.072.628 450.000.000.000 360.000.000.000 193.302.365.832 189.097.448.120 39.684.777.428 28.784.617.056 153.617.588.404 160.312.831.064 51.534.838.248 5.840.624.508 831.103.571.763 666.065/770.818 450.000.000.000 | phân phối -_ 768.819.241 Lợi nhuận sau thuế chưa - 421b 17 SỞ HỮU Vốn cổ phần phát hành 5.070.504.215 Quỹ khen thưởng, phúc lợi VÓN 421a 429 ngắn hạn 19 A Ore s/ cop % {DICH VỤ CN TAS LoS Lê 380.000.000.000 ` Z9⁄: CONG ANN Oo Y HANG KjG Suman Anf minh : C m đốc See Thuyết| số | NGUON VON - a9, Mã Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BAO CAO KET QUA HOAT DONG Quý năm 2019 B02-DN/HN KINH DOANH HOP NHAT Đơn vị tính: VND Mã số 01 CHI TIEU |1 02 10 11 20 |5 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Gia vén hang ban va dich vu cung cấp Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 22 23 24 | 25 26 30 Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi(lỗ) cơng ty liên kết |9 Chi phí bán hàng | 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 11 Thuyết Hind Quy „ 3/2019 Quy 3/2018 20.1 20.1 299.969.572.363 224.743.475.404 20.1 299.969.572.363 21 32 | 13 Chi phí khác 40 | 14 Lợi nhuận khác 50 | 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lũy kế từ đầu năm đến | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2019 |_ Cuối quý năm 2018 844.542.041.749 Bí 642.012.666.576 (2.349.000) 224.743.475.404 844.542.041.749 642.010.317.576 (133.137.606.962) (100.252.559.349) (380.369.683.440) (292.010.819.687) 166.831.965.401 124.490.916.055 464.172.358.309 3.658.185.775 (1.134.774.893) (40.554.942) 349.999.497.889 2.827.546.332 (1.758.606.403) (696.968.569) 15.467.749.371 (2.559.705.850) (252.373.037) 8.101.753.696 (4.113.894.541) (2.332.465.345) 23 23 2.892.185.291 (66.333.298.003) (35.974.094.007) (1.394.596.998) (47.191.292.862) (22.273.616.528) 9.803.831.439 (183.051.826.853) (96.322.705.944) (10.401.946.884) (130.782.246.039) (61.819.202.765) 24 69.940.169.564 1.402.299.230 54.700.349.596 651.928.971 207.509.700.472 3.538.271.424 24 24 150.983.961.356 2.381.069.430 (349.626.754) 1.052.672.476 (1.029.098.447) (377.169.476) (631.813.157) 3.006.458.267 (1.095.008.903) 1.286.060.527 70.992.842.040 54.323.180.120 210.516.158.739 152.270.021.883 20.2 22 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 | 12 Thu nhập khác - = Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B02-DN/HN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT (tiép theo) Quý năm 2019 Mã số số Thuyết CHỈ TIÊU 51 16 60 17 61 | 18 Chi phí thuê TNDN mẹ tĩnh hành 26 Lợi nhuận sau thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế công ty Lợi nhuận sau thuế cổ đông Quý 3/2019 Quý „ 3/2018 Lay ké từ đầu năm đến | Lñykế từ đầu năm đến (14.009.808.232) (10.030.505.286) (40.270.805.398) (31.221.491.592) 56.983.033.808 44.292.674.834 170.245.353.341 121.048.530.291 51.032.878.357 43.918.764.006 154.076.240.597 119.050.127.326 cuối quý năm 2019 |_ cuối quý năm 2018 62 | 19 khơng kiểm sốt 19 5.950.155.451 373.910.828 16.169.112.744 1.998.402.965 70 20 Lãi cổ phiếu 28 1.133 1.183 3.809 3.199 71 21 Lãi suy giảm cổ phiếu 28 1.133 1.183 Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 28 tháng 10 năm 2019 LP Đhố Ngọc Thiết Kế tốn trưởng 296 3.199 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã số | CHỈ TIÊU Il 01 02 Thuyết | minh kế tốn trước thuế vơ hình Tăng khoản dự phịng 27.383.769.312 677.414.275 17.834.723.647 874.797.327 Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái (1.084.772.603) (21.352.096.376) 252.373.037 34.698.413 4.787.351.593 2.332.465.345 đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phi lai vay 08 | Lợi nhuận từ hoạt động 22 kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 216.392.846.384 Tăng khoản phải thu Tăng hàng tồn kho 11 12 Tăng/(giảm) khoản phải trả Giảm phí trả trước 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Tiền khác cho hoạt động 14 nộp kinh doanh 15 178.134.058.208 (5.559.216.716)| (17.086.822.608) (12.915.039.029) (1.247.999.748) (252.373.037) (2.322.065.328) 15.309.031.206 624.682.536 Tiền lãi vay trả (5.179.189.118) 8.665.803.219 (33.128.535.987)| — (25.956.067.737) (5.913.209.500) (3.955.315.302) 170.406.402.278 135.224.185.168 (29.318.881.295) (25.696.249.900) 959.090.910 72.727.272 (185.500.000.000) (28.200.000.000) 151.220.439.740 15.000.000.000 đơn vị khác 33.528.197.541 (6.800.000.000) lợi nhuận chia 6.869.105.575 12.165.282.667 |Lưu chuyển tiền từ hoạt động II kinh doanh LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác 22 Tiền thu lý, nhượng 23 Tiên cho vay, mua công 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại 25 Tiền thu từ mua cơng ty con/(chi) đầu tư góp vốn vào 27 152.270.021.883 Khau hao tài sản cố định hữu hình hao mịn tài sản có định 05 06 21 210.516.158.739 thúc ngày 30 tháng |_ thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 09 năm 2018 KINH DOANH Điều chỉnh cho khoản: 04 20 Cho giai đoạn tài 09 tháng kết LUU CHUYEN TIEN TU HOAT ĐỘNG | Lợi nhuận 03 09 10 Cho giai đoạn tài 09 tháng kết | bán TSCĐ tài sản dài hạn khác cụ nợ đơn vị khác công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, 30 | Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư (22.242.047.529) | — (33.458.239.961) Céng ty Cé phan Dich vu Hàng không Taseco B03-DN/HN BAO CAO LƯU CHUYÊN TIỀN TE HỢP NHẬT (tiếp theo) cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 09 tháng kết | Mã Thuyết |_ thúc ngày 30 tháng |_ thúc ngày 30 tháng số | CHỈ TIÊU minh Ill, LUU CHUYEN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay 33 34 36 Cỗ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 40 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50 | Tăng tiền kỳ 60 | Tiền tương đương tiền đầu kỳ 61 | Änh hưởng Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thay đổi tỷ giá hối đối quy đơi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối kỳ Phạm Trí Hồng Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 28 tháng 10 năm 2019 Đhgọc Thiết Kê tốn trưởng 09 năm 2019 13.016.139.839 (20.911.880.517) | 09 năm 2018 91.178.230.609 (116.524.923.750) (63.616.200.000) (72.000.000.000) (71.511.940.678) (97.346.693.141) 76.652.414.071 4.419.252.066 111.664.568.310 177.776.713.412 1.066.657.710 (34.698.413) 189.383.640.091 164.181/287 066 is Quéc Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày THONG TIN VE CONG TY Công ty Cé phan Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh 0107007230 nghiệp Việt Nam theo Giáy Chứng Sở Kế hoạch Đầu tư Thành nhận Đăng ký Doanh nghiệp số phố Hà Nội cấp vào ngày 28 tháng năm 2015 theo Giầy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh với làn điều chỉnh gân nhát lần thứ ngày tháng năm 2019 Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng năm 2017, Công ty chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phó Hồ Chí Minh cắp Quyết định Niêm yết số 485/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AST VY nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; y bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp; vY đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; Yy vận tải hành khách đường bộ; vy dịch vụ quảng cáo; y Hoạt động kỳ Cơng ty bao gồm: hoạt động viễn thông bán lẻ; y dịch vụ phụ trợ khác Chu ky sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty 12 tháng Công ty có trụ sở đặt Tang 1, Tịa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Công ty công ty ("Tập đoản”) ngày 30 tháng 09 năm 2019 là: 1.415 (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 1.269) Cơ cầu tô chức Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cơng ty có cơng ty con, bao gồm: STT Tên công ty CôngtyCổphầàn Dịch vụ Hàng Tỷ lệ biểu Tỷ lệ lợi ich 99,9% 999% Lưu, 99 ty Taseco Đà Đà Nẵng CôngtyCổphần Dịch vụ Hàng khơng Taseco 65% 65% Sài Gịn ("Cơng Nẵng (“Cơng ty Nam, Quận Hịa Khanh, Quận Minh 100% 100% Số Bán lẻ hàng hóa cửa hợp, hàng cung kinh doanh cấp dịch vụ tổng ăn uống nhà hàng, dịch vụ vận tải hành khách dịch vụ liên quan Số 28/1/21 Huỳnh Lan Thành Gon") Một thành viên Taseco Oceanview Đà Đăng Hải Châu, Thành phố ty Taseco Sài Công ty TNHH Phan Phường Cường Nẵng”) Số Hoạt động khơng Taseco Đà Nẵng ("Cơng Địa Phường 2, Tân Bình, phố Hồ Chí Nhà hàng dịch vụ ăn uống; dịch vụ bán hàng sản phẩm lưu niệm; dịch vụ đón tiễn; đại lý du lịch điều hành tour du lịch; đại lý thu đổi ngoại tệ; dịch vụ 200 Võ Nguyên quảng cáo Quản lý khách sạn, nhà Giáp, Phường Phước hàng, dịch vụ ăn uống, Mỹ, Quận Sơn Trà, vận tải hành khách đường Thành phố Đà Nẵng dịch vụ liên quan hoạt động khác Taseco Oceanview Da Nẵng”) 10 Céng ty Cé phan Dich vu Hang không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 14 14.2 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮẦN HẠN VÀ NGƯỜI MUA TRA TIEN TRƯỚC NGÁN HẠN (tiếp theo) Người mua trả tiền trước ngắn hạn Don vi tinh: VND Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Công ty TNHH Hikari Global Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines Khách hàng khác TONG CỘNG 451.630.739 455.000.000 417.202.640 347.260.003 1.000.102.487 473.000.000 527.176.694 12 năm 2018 1.516.971.744 4.330.791.296 3.188.065.126 6.331.070.477 THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Số phải nộp Ngày 31 tháng Phải nộp Thuế thu nhập kỳ 12 năm 2018 Số nộp kỳ Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng 09 năm 2019 11.205.849.105 42.285.596.816 (33.128.535.987) 20.362.909.934 nhân 386.007.144 4.840.413.734 (4.606.783.915) 619.636.963 tăng 2.865.376.003 16.877.168.454 (17.428.968.851) 2.313.575.606 191.164.993 4.051.560 814.922.401 1.809.976.358 (929.875.891) (1.781.745.106) 76.211.503 32.282.812 doanh nghiệp Thuế thu nhập cá Thuế giá trị gia Thuế tiêu thụ đặc biệt Các loại thuế khác TONG CONG 16 Ngày 31 tháng 09 năm 2019 Công ty CP Truyền thông Sân bay Đà Nẵng 18 Ngày 30 tháng 14.652.448.805 66.628.077.763 (57.875.909.750) 23.404.616.818 PHẢI TRẢ NGÁN HẠN KHÁC Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng 09_ Ngày 31 tháng 12 753.432.482 383.000.000 Phải trả khác 864.963.675 383.000.000 7.456.200.000 2.302.954.039 1.208.793.882 TÓNG CỘNG 11.007.117.714 2.345.226.364 Phải trả đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhận ký quỹ, ký cược Cổ tức phải trả 27 năm 2019 năm 2018 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) vào ngày 30 thang 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 17 VAY Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Thuyét Vay ngắn hạn Vay ngân hàng TONG CONG minh Giá trị Số phát sinh kỳ Số có khả trả nợ Tăng Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Giảm 7.895.740.678 7.895.740.678 13.016.139.839 _ (20.911.880.517) 7.895.740.678 7.895.740.678 13.016.139.839 28 (20.911.880.517) Giá trị Số có khả trả nợ Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 18 VÓN CHỦ SỞ HỮU 18.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Lợi ích thuộc cỗ đơng Cơng ty mẹ Vốn cỗ phần Lợi nhuận phát hành Đơn vị tính: VND Lợi ích cỗ đơng chưa phân phơi khơng kiểm sốt Tổng cộng 4.067.088.506 469.316.114.533 - 105.249.026.027 119.050.127.326 (72.000.000.000) (4.420.502.885) - (491.218.980) (520.000.000) (15.824.000) 147.387.431.488 5.529.667.471 121.048.530.291 (72.000.000.000) (4.420.502.885) (520.000.000) (507.042.980) 512.917.098.959 Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 360.000.000.000 -_ _ Lợi nhuận kỳ - 189.097.448.120 154.076.240.597 5.840.624.508 16.169.112.744 554.938.072.628 170.245.353.341 Chia cé tivc bang tiền (*) - _ Chia cỗ tức cổ phiếu (*) (54.000.000.000) (90.000.000.000) Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 - Loi nhuan thuan ky - Trich quy khen thưởng, phúc lợi 360.000.000.000 - - Chia cỗ tức tiền - - Cổ tức chia cho cỗ đơng khơng kiểm sốt - - Giam khac Vào ngảy 30 tháng 09 năm 2018 - Tang mua cơng ty - _ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Cé ttre chia cho cd déng khéng kiém soát - 360.000.000.000 - 90.000.000.000 Giam khac - - - Chia lợi nhuận từ hợp đồng BCC (**) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 - 450.000.000.000 - (4.827.870.692) (584.800.000) (347.121.000) (111.531.193) 193.302.365.832 - 1.998.402.965 46.068.579.996 (16.527.600.000) (15.879.000) 51.534.838.248 - 46.068.579.996 (54.000.000.000) - (4.827.870.692) (17.112.400.000) - (111.531.193) (363.000.000) 694.837.204.080 (*) Theo Nghị số 01/2019/NQ-ĐHĐGĐ ngày 09 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cỗ đông Công ty thông qua việc chia cổ tức lần lan năm 2018 tiền với tỉ lệ 15% cỗ phiêu với tỷ lệ 25%, đồng thời thơng qua việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 4,8 tỷ VND (*?) Đây khoản lợi nhuận chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh 29 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vao 30 thang 09 năm 2019 cho Quy năm 2019 kết thúc ngày 18 VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 18.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Taseco Group Quy Penm IV Quy Stic 228.750.000.000 72.425.000.000 45.000.000.000 228.750.000.000 72.425.000.000 45.000.000.000 TONG CONG 450.000.000.000 450.000.000.000 Cổ đông khác 18.3 Tổng số _ Cổ phiếu thường 103.825.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Cỗ phiếu ưu đãi Tổng số Cổ phiếu lhuờng - 231.000.000.000 - — 57.900.000.000 - 231.000.000.000 57.900.000.000 360.000.000.000 _360.000.000.000 - 71.100.000.000 _ 71.100.000.000 _103.825.000.000 : Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cỏ tức, lợi nhuận Cho giai đoạn tài quý 3năm Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài quý năm Số đầu kỳ 360.000.000.000 360.000.000.000 Số cuối kỳ 450.000.000.000 360.000.000.000 Cỏ tức chia 144.000.000.000 72.000.000.000 2019 Vốn đầu tư góp chủ sở hữu Vốn góp tăng kỳ 18.4 Cỗ phiếu ưu đãi 2018 90.000.000.000 - Cổ tức Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 144.000.000.000 72.000.000.000 năm 2019 Cỏ tức trả kỳ - Cổ tức cỗ phiếu phỗ thông Cổ tức cho năm 2017: 2.000VND/cổ phiếu Cô tức cho năm 2018 lan 1: 1.500 VND/cé phiéu Cổ tức cho năm 2018 lần 2: cổ phiếu 18.5 Ngày 30 tháng 09 54.000.000.000 năm 2018 - 72.000.000.000 90.000.000.000 - Cé phiéu Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng 45.000.000 Cổ phiếu phát hành 45.000.000 Cổ phiếu phổ thông 450.000.000.000 450.000.000.000 “ Cổ phiếu phổ thông Cả phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Giá trị (VND) 450.000.000.000 45.000.000 Cổ phiếu quỹ Ngày 31 tháng 12 năm 2018 s - 45.000.000 45.000.000 Số lượng 36.000.000 Giá trị (VND) 360.000.000.000 36.000.000 360.000.000.000 36.000.000 * 450.000.000.000 450.000.000.000 = 360.000.000.000 “ 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND/cỗ phiếu (ngày 31 tháng 12 nam 2018: 10.000 VND/cỗ phiếu) 30 - - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 19 LỢIÍCH CỎ ĐƠNG KHƠNG KIẺM SỐT Cơng ty Công ty Nẵng Media Taseco Đà Taseco_ Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 Vốn góp Lợi nhuận sau thuế chưa phân phỗi Cỗ tức chia lũy kế Tổng cộng Đơn vị tính: VND Cơng ty Taseco Cơng ty Jalux Taseco Tổng cộng Sài Gịn 20.000.000 15.000.000 3.500.000.000 17.909.500.000 21.444.500.000 206536986 17.852.291 8.412.229.432 38.542.879.539 47.179.498.248 - (2.590.000.000) (14.327.600.000) (17.089.160.000) 9.322.229.432 42.124.779.539 51.534.838.248 (171.560.000) 54.976.986 32.852.291 Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Phân lợi nhuận sau mua cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 65.036.367 15.200.629 5.705.076.205 10.383.799.543 Tổng cộng 16.169.112.744 65.036.367 15.200.629 5.705.076.205 10.383.799.543 16.169.112.744 20 DOANH THỦ 20.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đơn vị tính: VND Tổng doanh thu Trong do: Doanh thu ban hang Doanh thu cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Trong đó: Doanh thu thuan tir cung cap dich vu Lũy kế từ đầu năm năm 2019 năm 2018 Quy 3/2018 299.969.572.363 224.743.475.404 844.542.041.749 642.012.666.576 —-204.199.738.825 128.786.103.063 566.209.226.043 364.924.582.042 95769.833.538 95957372341 278.332.815.706 277.088.084.534 : đến cuối quý - - (Thuyết minh só 27) Doanh thu với bên khác (2.349.000) 224.743.475.404 844.542.041.749 642.010.317.576 204.199.738.825 128.786.103.063 566.209.226.043 364.922.233.042 95.769.833.538 95.957.372.341 278.332.815.706 277.088.084.534 1.071.759.709 1.864.863.117 3.713.041.916 3.965 148.528 298.897.812.654 222.878.612.287 841.428 999.833 Trong do: Doanh thu với bên liên quan đến cuối quý 299.969.572.363 - Doanh thu từ bán hàng Lũy kế từ đầu năm Quy 3/2019 31 638.045 169.048 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 20 DOANH THỦ (tiếp theo) 20.2 Doanh thu hoạt động tài Đơn vị tính: VND Lãi cho vay, tiền gửi, trái phiếu Lãi chênh lệch tỷ giá Lãi từ hợp đồng Quý 3/2019 Quy 3/2018 2.353.575.899 1.302.831.251 hợp tác đầu tư chia Khac TONG CONG 21 năm 2019 năm 2018 2.070.346.738 3.624.652.413 6.557.677.853 757.199.594 3.894.836.267 1.542.873.482 - Cổ tức, lợi nhuận 1.778.625 3.658.185.775 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý - z 4.300.831.768 - 3.639.919.742 2.827.546.332 - 7.509.181 1.202.361 15.467.749.371 8.101.753.696 - | GIAVON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP Don vj tinh: VND Giá vốn hàng hóa bán Giá vốn dịch vụ cung cấp TONG CONG 22 Quy 3/2019 Quy 3/2018 81.520.990.343 Lay ké tr dau nam Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2019 năm 2018 46.884.585.926 222.790.821.053 142.010.902.356 51.616.616.619 53.367.973.423 157.578.862.387 149.999.917.331 133.137.606.962 100.252.559.349 380.369.683.440 292.010.819.687 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Don vj tinh: VND Quy 3/2019 Chi phi lãi vay Lô chênh lệch tỷ giá TONG CONG Quy 3/2018 Lũy ké từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2019 năm 2018 40.554.942 696.968.569 252.373.037 2.332.465.345 1.094.219.951 1.061.637.834 2.307.332.813 1.781.429.196 1.134.774.893 1.758.606.403 2.859.705.850 4.113.894.541 32 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 két thúc ngày 23 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu Quy 3/2019 Quy 3/2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm đến cuối q Chi phí nhân cơng 24,077.099.610 18.410.882.179 70.045.775.731 51.031.126.089 mặt 25.499.380.540 15.987.262.585 67.852.660.562 45.288.001.447 9.828.346.893 7.653.523.215 24.017.786.198 19.996.940.768 2.811.442.975 2.483.286.602 8.360.182.588 7.196.474.399 3.982.232.564 134.795.421 1.977.720.023 678.618.258 10.715.463.633 2.059.958.141 5.811.103.708 1.458.599.628 66.333.298.003 47.191.292.862 183.051.826.853 130.782.246.039 12.559.278.270 50.914.152.752 35.302.896.190 5.591.721.586 25.362.204.534 16.980.703.455 869.996.111 4.805.167.531 2.602.105.625 987.028.203 2.912.950.238 2.555.694.352 Chi phí bán hàng Chi phí thuê kho, Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi nguyén liệu, vật liệu Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí khác TONG CONG Chỉ Chi Chi mua Chi mặt Chi phí quản lý doanh nghiệp phí nhân cơng 18.513.048.268 phi dich vu ngoai 8.875.257.732 phi thué kho, 2.022.489.414 phí nguyên liệu, vật liệu 1.029.191.308 Chỉ phí khấu hao tài sản cố định năm 2019 năm 2018 Chi phí khác 1.217.934.814 4.316.172.471 628.559.069 1.637.033.289 3.122.195.389 9.206.035.500 1.688.600.987 2.689.202.156 TỎNG CỘNG 35.974.094.007 22.273.616.528 96.322.705.944 61.819.202.765 24 THU NHẬP VA CHI PHi KHAC Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đâu năm 651.928.971 đến cuối quý năm 2019 3.538.271.424 đến cuối quý năm 2018 2.381.069.430 694.118.293 521.838.727 2.611.192.619 1.906.432.971 cố định, CCDC Khác 321.150.179 387.030.758 Chỉ phí khác 60.023.634 70.066.610 367.307.761 559.771.044 349.626.754 1.029.098.447 69.072.038 405.564.421 531.813.157 1.095.008.903 cố định, CCDC Chỉ phí khác 297.539.165 52.087.589 921.470.702 107.627.745 446.075.754 85.737.403 921.470.702 173.538.201 LỢI NHUẬN KHÁC THUÀN 1.052.672.476 (377.169.476) 3.006.458.267 1.286.060.527 Thu nhập khác Thu nhập từ khuyến mại sim chủ phát triển thuê bao Thanh lý tài sản Thanh lý tài sản Quy 3/2019 Quy 3/2018 1.402.299.230 33 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 25 CHI PHÍ SÀN XUÁT, KINH DOANH THEO YEU TO Đơn vị tính: VND Chi phi ngun vat liệu, hàng hóa Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Lay ké tur dau Lũy kế từ đầu Quy 3/2019 Quy 3/2018 năm đến cuối quý năm đến cuối quý 98.803.674.961 53992387788 65.497.645.844 42446908241 276.386.334.772 155.762.554.438 193.695.945.467 119.823.610.621 năm 2019 năm 2018 tài sản cố định Chi phi dich vu mua ngoai 8.326.938.649 6.408.639.381 23.265.144.713 17.834.723.647 38.757.216.230 28.811.229.048 103.074.287.266 87.751.611.503 bang Chi phí khác 32.126.669.942 3.438.111.402 25.155.494.459 1.397.551.766 90.348.296.265 10.907.598.783 61.934.571.448 3.571.805.805 235.444.998.972 169.717.468.739 659.744.216.237 484.612.268.491 Chi phi thué mat TỎNG CỘNG 26 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP Thué thu nhap doanh nghiép (“TNDN”) ap dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuế Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bảy báo cáo tài hợp bị thay đổi theo định cuối quan thuế 26.1 Chi phí thuế TNDN Đơn vị tính: VND Cho giai doan tai chinh 09 thang két Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Chi phí thuế TNDN hành 40.270.805.398 31.221.491.592 TONG CONG 40.270.805.398 31.221.491.592 34 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 26 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (tiép theo) 26.1 Chi phi thué TNDN Dưới đối chiếu chi phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 09 tháng kết Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Thuê TNDN theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty công ty Các khoản điều chỉnh tăng Lãi chênh lệch tỷ giá năm trước thực năm thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 42.103.231.748 30.454.004.377 210.516.158.739 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực kỳ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm trước (58.810.429) Khoản điều chỉnh giảm chi phi không trừ (Lãi)/lỗ từ công ty liên kết Chi phi thué TNDN hién hanh Các khoản điều chỉnh phí thuế TNDN năm trước vào chi phí thuế TNDN hành kỳ Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ 1.559.300 33.640.772 - (18.280.993) (2.688.750.236) Lỗ năm trước chuyển sang 152.270.021.883 5.462.618 61.319.049 823.724.920 thuế - 26.2 thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Chỉ phí khơng khấu trừ thuế Chỉ phí phân bổ lợi thương mại Các khoản điều chỉnh giảm Cho giai đoạn tài 09 tháng kết 40.227.896.677 - (4.713.957) 2.080.389.377 42.908.721 40.270.805.398 — 31.221.491.892 hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu kết hoạt động kinh doanh hợp vi thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản mục hay phí khắu trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác khơng bao gồm khoản mục chịu thuế hay không khấu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải trả Công ty công ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỷ kế toán 35 - 31.221.491.592 nhập chịu thuế Công ty công ty khác với lợi nhuận báo cáo báo cáo thu nhập chịu thuế - (1.343.388.277) Thuế TNDN hành Thuế TNDN - - Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày NGHIỆP VỤ VỚI CAC BEN LIEN QUAN Những giao dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan kỳ kỳ trước bao gồm: Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 Bên liên quan Mỗi quan hệ Nội dung nghiệp vụ Taseco Group Céng ty me Thu hồi khoản góp vốn hợp tác đầu tư Cổ tức phải trả Chi phí thuê hộ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí thuê mặt Thu lãi hợp tác kinh doanh Céng ty Taseco Land Công ty Tap doan Thu hồi vốn góp hợp đồng hợp tác đầu tư Thu tiền lãi hợp tác đầu tư Quốc Té Đà Nẵng Gông ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Cơng ty VinaCS 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 34.650.000.000 30.738.465.000 590.824.392 43.200.000.000 20.413.132.500 1.220.770.937 3.166.892.529 2.029.243.451 10.582.370.915 150.220.439.740 150.220.439.740 48.577.726 Doanh thu bán hàng cung 6.285.555.233 139.849.544 4.337.497.857 98.199.090 Cơng ty Chi phí th mặt Tập đoàn Doanh thu bán hàng cung 35.955.542.353 2.022.306.556 24.688.086.028 1.310.436.136 Cơng ty Tập đồn Chỉ phí th mặt câp dịch vụ cấp dịch vụ Cỗ tức trả Công kết ty liên Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lãi vay Góp vốn Cho vay Thu hồi khoản cho vay Các bên liên quan khác Cho giai đoạn tài 4.300.831.768 26.835.454 cấp dịch vụ Cơng ty Cổ Phần Đầu Đơn vị tính: VND 150.220.439.740 Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư Doanh thu bán hàng cung Tư Khai Thác Nha Ga tháng 09 năm 2019 ' 27 Công ty Tập đoàn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 806.400.000 164.194.003 92.544.193 184.767.123 28.500.000.000 29.500.000.000 425.479.454 6.800.000.000 34.000.000.000 25.800.000.000 169.031.967 1.194.620.446 Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ bán hàng mua hàng với bên liên quan thực theo hợp đồng, thỏa thuận bên Ngoài khoản phải thu hợp tác đầu tư trình bày Thuyết minh số 7, số dư khoản phải thu, phải trả ngày 30 tháng 09 năm 2019 không cần bảo đảm, lãi suất tốn tiền Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019, Tập đoàn chưa trích lập khoản dự phịng nợ phải thu khó địi liên quan đến số tiền bên liên quan cịn nợ Tập đồn (năm 2018: 0) Việc đánh giá thực cho kỳ thơng qua việc kiểm tra tình hình tài bên liên quan thị trường mà bên liên quan hoạt động 36 Cơng ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Đơn vị tính: VND Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 236.122.000 265.890.000 14.810.000 166.770.000 Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh số 6.1) Công ty Cổ phần Cơng ty Tập Cung cấp hàng hóa, Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đâu tư Khai thác Nhà ga Quốc tê đoàn dịch vụ Cơng ty Tập đồn Cung cấp hàng hóa, dịch vụ Đà Nẵng Cơng ty Taseco Land Cơng ty Tập đồn dịch vụ Taseco Group Cơng ty mẹ Cung cắp hàng hóa, Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 2.750.000 174.345.000 15.246.100 428.027.000 447.906.100 Phải thu ngắn hạn khác (Thuyết mỉnh số 7) Công ty Taseco Land Công ty Tập đồn Cơng ty VinaCS Cơng ty liên kết Taseco Group Công ty mẹ Lãi cho khoản vốn góp hợp tác đầu tư 6.179.616.172 Lãi vay phải thu Đặt cọc 623.506.851 1.944.389.779 1.944.389.779 6.803.123.023 Phải thu dài hạn khác (Thuyết minh số 7) Góp vốn theo hợp Cơng ty Taseco Land Cơng ty Tập đồn đơng hợp tác đâu tư Công ty Cỗ phần Công ty Tập đoàn Đặt cọc thuê mặt Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cỗ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Tập đồn Taseco Group Cơng ty mẹ Đặt cọc thuê mặt thực dịch vụ 150.220.439.740 3.659.936.670 3.659.936.670 1.879.479.450 717.960.000 Đặt cọc thuê mặt 650.928.969 5.539.416.120 37 155.249.265.379 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỷ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau (tiếp theo): Đơn vị tính: VND Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 14.1) Công ty Cổ phần Cơng ty Tập Chỉ phí th mặt Dịch vụ Nhà ga đồn Cơng ty cổ phần giao nhận hàng Cơng ty Tập đồn Mua hàng hóa, dịch vụ Taseco Group Céng ty me Chi phi thué khach Quốc tế Đà Nẵng không AAL Công ty VinaCS Công ty liên kết Công ty Cổ phần Cơng ty Tập Đầu tư Khai thác đồn Cơng ty Taseco Công ty Tập Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Land đoàn 3.908.338.681 3.146.858.245 24.205.300 san, quay, mat bang nhượng quyền Mua hàng hóa, dịch vụ Mua hàng hóa, dịch vụ Mua hàng hóa, dịch vụ 573.440.970 3.997.425.829 2.585.000 2.530.000 14.954.003 1.329.900 25.185.600 4.548.709.554 7.148.143.974 Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đóc: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 Cho giai đoạn tài 09 tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Lương thưởng Thu nhập khác 1.863.926.000 92.380.000 1.510.000.000 78.870.000 TONG CONG 1.956.306.000 1.588.870.000 38 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 28 LÃI TRÊN CỎ PHIẾU Tập đồn sử dụng thơng tin sau để tính lãi lãi suy giảm cổ phiếu Đơn vị tính: VND Quý 3/2019 Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Phải trả cho bên hợp tác kinh doanh 51.032.878.357 Quy 3/2018 thông sau điều chỉnh cho Bình qn gia quyền số cổ phiếu phổ thơng (khơng bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cổ phiêu kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 tháng 09 năm 2018 43.918.764.006 154.076.240.597 (126.166.473) (111.531.193) 50.978.250.200 42/885.629860 153.964.709404 115.176.181.327 45.000.000 36.000.000 40.417.582 36.000.000 45.000.000 36.000.000 40.417.582 36.000.000 1.183 3.809 3.199 (54.628.157) - — (1.208.987.673) Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bỏ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ yếu tổ suy giảm Cho giai đoạn tài _ Cho giai đoạn tài 09 tháng 09 tháng - 119.050.127.326 (3.620.903.018) (253.042.980) Bình quân gia quyền số cổ phiếu phỏ thông (không bao gồm cỏ phiếu quỹ) điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Lãi cỗ phiều Lãi suy giảm cổ phiếu 1.133 1.133 1.183 3.809 3.199 (*) Lợi nhuận dùng để tính lãi cỗ phiều cho giai đoạn tài chín tháng đầu năm 2018 điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập từ lợi nhuận năm 2018 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Công ty khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài chin tháng đầu năm 2019 chưa điều chỉnh cho khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa có Nghị Đại hội đồng cổ đơng để trích lập quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế kỳ Tuy nhiên, lợi nhuận dùng để tính lãi cỗ phiếu cho giai đoạn tài chín tháng đầu năm 2019 điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đồi tác Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế tốn niên độ đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp niên độ CÁC CAM KÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: » Hop dong cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Nhà ga T1 T2 — Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bai — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày tháng năm 2025; > _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Nhà ga Vân Đôn - Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Đồn — Chỉ nhánh Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn có thời hạn đến ngày 18 tháng năm 2022; 39 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 29 CÁC CAM KÉT (tiếp theo) Thuê hoạt động (tiếp theo) Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: (tiếp theo) > Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nang — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Sài Gịn với Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc — Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Hợp đồng cung cấp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách qc tế - Cảng Hàng khơng Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà gà Quốc tế Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; Hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hợp đồng cho thuê mặt dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phản Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; > > Hợp đồng thuê phòng khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cỗ phần Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2020; Một số hợp đồng thuê hoạt động khác Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Đơn vị tính: VND Ngày 30 thang 09 năm 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đến năm Từ 1—5 năm 97.998.863.401 60.551.134.149 118.822.970.424 97.138.153.576 TONG CONG 158.549.997.550 215.961.124.000 40 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 30 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN Theo Nghị số 07A/2019/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị phê duyệt việc tạm ứng cỗ tức đợt năm 2019 tiền tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua việc bằu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ngày 15/11/2019 dang ký cuối Khơng có kiện khác phát sinh sau ng y kết thúc kỳ ké tốn u cầu phải được/điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài hợp Pham Tri Hoang Người lập | phất Ngoc Thiét toán trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 28 tháng 10 năm 2019 41