Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco1596758329

8 không Taseco Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hàng không ớc Công ty Cổ phần Dịch vụ [trư Taseco Nội Bài] Báo cáo tài hợp Quý năm 2017 MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế toán hợp doanh hợp nhát Báo cáo kết hoạt động kinh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài hợp 3-4 5-6 7-8 9-50 Céng ty cỗ phan Dịch vụ Hàng không Taseco B01a-DN/HN [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT tai 31 thang 12 nam 2017 Đơn vị tính: VND 400 | A TAISAN NGAN HAN khoản tương Tién tiền | đương + 430 | Il Các khoản phải thu ngắn hạn 131 132 136 153 200 210 216 240 242 | 41.414.286.153 : 124.666.682.266 | 4.62E.021.648 29.137.873.011 6.2 3.205.416.438 | Phải thu ngắn hạn khác 48.547.567.642 90.900.787.607 40.270.817.138 40.270.817.138 20.929.083.181 20.929.083.181 20.744.834.126 2.304.765.170 hàng ngăn hạn | Chi phi trả trước ngăn hạn Thuế khoản khác phải Thuê GTGT trừ Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định Nguyén gia Giá trị hao Tài sản cố định Nguyén gia Giá trị hao mòn | | 40 lũy kế vơ hình 11 158.734.579.503 458.734.579.503 75.376.139.740 75.376.139.740 134.368.961.053 | 97.194.642.180 88.785.197.675 403.437.151.557 (14.651.953.882) 8.409.444.505 8.606.816.583 (197.372.083) 751.601.271 30.000.000 dang | 270 | TONG CONG TAI SAN 478.689.907.363 30.000.000 | 12 dao han | 960 | v 261 268 359.196.309.334 425.925.021.910 456.145.277.658 (30.220.255.748) 8.443.939.143 ' 8.806.816.588 | (362.877.445) lũy ke Tai sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 59.346.047 35.720.053 | hữu hình 250 | IV Đầu tư tài dài tyhạnliên kết Đầu tư vào công đến ngày 252 Đầu tư nắm giữ 255 T7.4728622 | 5.568.827.420 | | iil Tài sản dở dang dài hạn dở Chi phí xây dựng co | | 167.946.501 15.140.286.653 thu Nhà nước | | 32.922.424.790 Trả trước cho người bán | |, | | 41.414.286.153 28.477.411.702 | B TAI SAN DAI HAN | 177.776.713.412 220 | Il, Tài sản cố định 221 222 223 227 228 229 489.314.816.770 6.1 | 267.269.776.378 Phải thu ngắn hạn khách 150 | IV Tài sản ngắn hạn khác 152 2016 6.724.427.622 140 | Ill Hang ton kho Hang ton kho 141 | | Ngày 31 tháng 12 năm 144.854.288.622 Các khoản tương đương tiền 151 - Tin 111 năm 2017 minh Š 110 Ngày 31 thang 12 Thuyết TÀI SẢN g 751.601.271 | 57.206.875.250 ` : 56.906 875.250 | 1.300.000.000 | | 8.855.893.528 8.865.893.628 —= 626.466.085.712 | , 5.367.524.172 5.365.024.172 2.500.000 = ===,=ˆ 368.004.724.133 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] B01a-DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT (tiếp theo) ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính: VND Thuyết| minh NGUON VON Mã sO 300 | C NỢ PHẢI TRẢ 310 311 | Norngén han Preis người bán ngắn Người mua trả tiền trước 313 314 315 Thuế khoản phải nộp | Nhà nước Phải trả người lao động Chi phi phải trả ngăn hạn 319 320 322 9._ 330 | I 337 338 Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài | ngắn hạn Doanh thu chưa thực 318 ngăn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài 8.677.154.446 | 15 17 48 2.826.684.093 | 39.744.526.528 43.668.727.390 32.988.186.753 18 19 421 Lợi nhuận sau thuê chưa 19 quyên biểu phân phối 34.829.200.000 375 000.000 34.454.200.000 469.311.914.532 469.311.914.532 | 201.742.547.995 201.742.547.995 trước Lợi nhuận sau thuế chưa 105.244.809.226 78.560.439.952 phân phối kỳ Lợi ích cổ đơng khơng kiểm | 20 soat Người lâp Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2018 L Phạm Quang Viên Phụ trách kế toáng( 160.480.000.000 160.480 000.000 360.000.000.000 | 360.000.000.000 phân phối đến cudi nam Trần Van Hung 868.938.945 21.029.900.000 | 375.000.000 20.654.900.000 26.684.369.274 Loinhuan sau thué chua TONG CONG NGUON VON | 938.945 | Vốn cỗ phần phát hành -_ Cỗ phiếu phơ thơng có | 440 3.754.659.287 - | 16 8.597.367.178 15.477.394.655 1.772.895.893 411 411a -_ 2.733.676.735 | | 27.629.244.501 | 1.829.932.191 | 400 | D VON CHU SO HUU 410 | Vốn chủ sở hữu 429 21.571.129.302 131.432.976.138 14 hạn 421b 43.343.575.438 | 12.072.215.038 | Quỹ khen thưởng phúc lợi - 166.262.176.138 152 ngăn hạn 421a 457.154.171.180 | 136.124.271.180 | 134 an 312 | Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 4.067.105.306 0855.7112 468,6.08 „#6 6.46 41.438.712.534 | | 98.944 279 | | 41.339.768 255 (176 164.539) ø 724.133 368.004 Ỉ (0aL'e8s'809} Iisa | 9By LLez9e7 | o | 6E89/Z'/Z0'€S | (ạsyt66'080'6E) (629'€2y'866'22) (089 9t 1ZS ø (2LZ'S8€ 6£9 Z) vE9'9/8€/L' say LEZ 09Z Zyy'89L fSze>sz3Vð pze'Z6z Loy Syl) | (€77srt0sz) | €99'0Z€L'€ \_86'0ZL'0Z0Z T{G9s'z8s'S82) | | £y8'S£9'690kế | | /86'98Z'€99'//L | (9ey'90'98€'Zt) (Z00'98y €Lờ L) (0cz'yz9'z/0 29) 090'68y 28/8 068'€€9Z8/L (609'€68 0£t L) (z9v'z09 c€9'Sz) (Ssz'6yz'Sz¿:9) (019'yzL'SS9'9ZL) | (zezzeL bor bb) (986 y?y Sy8 9) (8cy'00'z8£ 9) L9Z 1L /££ LE L98'6L9'0SE'8y€ | 06Z'€80'0£8'SLL (€yc'€cg'928 0k€) 0Z €S£'9Z0'699 ¬ L9S'ZyS 688 9L€ \ [ | sa | (01s'Sk€'v99'6L) ví | (096 £9y v06 2£) a (8c 89 9ZZ L) ard €69'298ˆ6Z£'06 (808'€k9'269'88) L0'L2Đ'2£0'62L L0'L2y`2£0'62L 210Z/y ẤnD | | | | | | | | we “5eux Iud 12 ` oeyy deyu nyt 0£ yueop Yui sz Buop yeoy 4) UENY UENYU 107 dảuBu queop Aj uenb 1d 149 * Buẹu uẹd 1d 119 vẽ cz 394 wary Ay Bugs Buox ọỊ uedd “9 | 02 kế ez yuiyo rey Budp wou ny yuecd "S| tb yuryo I8) 0d 119 Aen te] 1yd yD -9p BuosL ea Buey ueg ga dob uenyu 101 “| deo Bun ñA uajp dẹ Bun9 ñA u2jp eaueg Bueyuoreig 'Ê fa yoip deo Bun2 | s BIN k0 Z0 a “Z| biz | ea Bury ue @A unu) nụ] UE9Œ nựy yueop 243 weIB ueCYA 92D viz Buno ea Buey ueg ny u#9q ysip deo ti quy M1 ngI1 JH2 ————— ; IgANUL = 13] u2iq ueud 99 Ay Bugd & Kep 90.0 [leg 10N coase, Buguy BueH nA BueH đA t9IŒ ueud o2 Á Buo© ooaseBuouy ~~ — uiệu y0 ÁnD 194 YU!YO 1} WRU OU? BA 0£ 2Loz weu Zÿ BUệU) L€ AeBu onuy HNI ONOG LYOH YND 13y OVS OVE HN dOH HNVOG ? zz 9Z8'€88 691'6k (6y6 91/926) (188'6L0 L8€'9) | 629'£87 €ếy'yy | ZL6'8/6'/EE'k | | “TÍ[§6Z87rt91)— NH/NG-£Z08 9L0Z/y ẤnĐ 06Z'€80'0£8 SEL ˆ 0Z'€S£'9Z0'699 - | ars L99'ZyS'688'9L€ 2L0¿ Tin Ánb lọno up uạp _ | tueu ÿnep weu ÿ Ấnb lọn9 4) 94 ADT weu weu nep 94 ADT ỚNA :401) lA u09 ¬ | 0/89 0/88 (z6 000'Z0Z) Fấtes 919s 8/6/2882 8/E'6/8'99€'/yL 69L'y/9'SSL'8VL S£0'0LZ'9v8'ty €60'60Z ty9'ty ££) L8£8S (8yZ'€ 2102 | upunppalox4p1 weu ÿ Ánb Ion2 uạp 06/'0/6'€88'Z 2/E'/SZ /ES'08L (220° Lov Lez" Fb) SLL'0L9'L88'tS 9102 96Z'€£ vS8'L tueU ÿ Ánb Ion2 Uạp | ueungp.m Am 120L ey va dlueoy yor hud | ) i}: Sẽ Sẽ tưới oÁnuL Khang | groz weu 10 Guewi 6c AeON ew | | ĐẠI 02 be ueA UỆ1L dẹi tonBN WeN }9!A ‘1ON 2H 6unH nạiud 99 ven wel Ans ve] “bz naiyd go uaa ued 091871 "02 "8b aw “6È yeos way Buou Buọp g2 eno ạnuy nes uệndu têT Ấy Buo2 en2 enuy nes uệnuu 161 NGNL gnu; nes uenyu 167 “Zh BuỌL “St gue ˆ9È yuey uội NGN1 $n) Jdd 119 son ueoy ø) uệndu gu uệndu Lê n1 JH9 12) WED dus eA LLOZ/AI AND ueyd 99 Ay Bug9d BI Kep 20.013] d [reg 10N pase, Buoy BueH ñA Bue} NA uoiq ueud o2 Ay Bugd ooase| Buguy YUIUO 7T0Z tiệu ốL Buệui LẺ Ấ€BU 2n 193 ONOG LYOH YND 134 OFS OYE (oau đạn) LYHN dOH HNVOG HND /L0Z/y ÁnĐ €k9'00'9/L'L £6Z y89'669'St (yzE'091'90/2) 86 €z9'€68 2£ 686 96 y6£'£ 6Z6'899'86 8e0+ 9£E0'L “ual, Bueno wedd 910Z/y ÁnĐ 9L0'8£9'y€/'L y6 698'€/ (ezs's90'£LZ') €£€'800 L80'8L /8S'y8L'L0£'8L (yzz'9/L'0#) | NH/NG-e208 Công ty Cd phan Dich vụ Hàng không Taseco B03a-DN/HN [rước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] BAO CÁO LƯU CHUYEN TIÊN TẾ HỢP NHAT 12 năm 2017 Quy năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng Mã số Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm that CHỈ TIÊU 2017 LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH | 16.482.116.486 Khấu hao tài sản cố định hữu | 10, 11 hình hao mịn tài sản cố định vơ hình 2016 | tiền tệ có gốc ngoại tệ Lãi từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay 08 | Lợi nhuận từ hoạt động 23 kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Giảm khoản phải thu (Tăng) hàng tồn kho (Giảm)/tăng khoản phải trả (Tăng)/giảm phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp 09 10 11 12 14 15 14 (26.422.506.018) 5.845.444.988 (3.852.935.731) 2.521.436.680 176.478.835.305 60.796.870.983 (2.198.027.043) Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 411.440.253.041 20 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ tài sản dài hạn khác bán TSCĐ tài sản dài 25 | | 27 Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác | Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác | | vào đơn vị khác (trừ tiền thu ve) Tiên thu lãi cho vay, cổ tức 30 | (8.770.326.368) | 600.559.594 (96.300.000.000) | (81.049.352.991) 98.641.713.251 | 20.188.507.014 18.705.987.127 lợi nhuận chia | 74.744.800.120 | (60.353.902.436) Tiền (chi)/thu đầu tư gop vốn | | | hankhác (90.659.853.655)| Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư » | 24 | 1.227.272.726 Tiền thu lý, nhượng 23 | ° (62.580.924.323) | Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản có định (TSCĐ) 22 14.907.265.716 (8.035.080.960) 14.132.118.377 3.163.609.475 (2.458.980.471) (7.781.000.000) | HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ 21 | (2.357.701) 16.474.151.369 | (19.341.733.957) (5.148.347.579) | (16.383.159.247) (6.847.642.032) (31.593.923.765) | nộp 17 | 7.249.117.720 đánh giá lại khoản mục 05 08 | 54.881.610.115 | 36.522.472 | Lãi chênh lệch tỷ giá hồi đoái 04 Lũy kế từ đầu năm | đến cuối quý năm 480.537.257.377 | 01 | Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản: 02 Đơn vị tính: VND 15.604.794.713 | 2.220.638.883 | (61.205.179.1 55) Công ty Cd phan Dich vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phan Dich vụ Hàng không Taseco Nội Bài] BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (tiép theo) B03a-DN/HN 31 tháng 12 năm 2017 Quy nam 2017 va cho nam tai kết thúc ngày Đơn vị tính: VND ne Me CHỈ TIÊU 31 33 II LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu Tiền thu từ vay Loy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu năm đền cuối quý năm _ đến cuối quý năm 2016 2017 2.776.098.900 83.964.847.646 204.020.000.000 | 71.802.039.548 (69.699.878.682) Tiền trả nợ gốc vay (79.614.626.173) 40 | Lưu chuyển tiền từ hoạt 115.632.653.375 17.041.067.863 50 | Tăng tiền năm 136.413.052.761 40.580.688.828 34 (80.274.760.000) Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 động tài 60 | Tiền đầu năm đối quy đơi ngoại tệ 836.087.367 177.77& 6.713.412 | 41.414.286.153 (2.490.042) 2/77 ge wr | | Trần Văn Người lập Hưng Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2018 / a Ư Phạm Quang Viên Phụ trách kế toáng - 41.414.286.153 | (50.625.502) , 61 | Ảnh hueng cis thay đổi tỷ giá hồi 70 | Tiền cuối năm | "¬ B09a-DN/HN Công ty Cd phần Dịch vụ Hàng không Taseco Bài] [trước Công ty Cổ phan Dich vụ Hàng không Taseco Nội THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 12 năm 2017 Quý nam 2017 va cho nam tai kết thúc ngày 31 tháng THONG TIN VE DOANH NGHIỆP Công ty Cổ phản Dịch vụ Hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước lập theo Luật Doanh nghiệp Taseco Nội tài (“Công ty”) công ty cổ phần thành không số 0107007230 Sỏ Kê hoạch Việt Nam theo Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng 2015 theo Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp vào ngày 28 tháng năm thứ ngày 27 tháng gần chỉnh nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh với lân điều năm 2017 chỉnh lần thứ Sở Kế hoạch Đầu Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều phê duyệt đổi tên từ ty tư Thành phố Hà Nội cắp ngày 30 tháng năm 2017, Công Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng thành Bài Nội Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco không Taseco Nhà nước cấp ngày 25 tháng Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứngký khoán đại chủng ty công đăng năm 2017, Công ty chấp thuận hồ sơ khốn TP Hị Chỉ Minh cap Theo định số 485/QĐ-SGDHCM Sở giao dịch chứng Công ty cổ phần dịch vụ hàng 26/12/2017 chắp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho ngày không Taseco Mã chứng khoán: AST Loại chứng khoán: Cổ phiều phổ thông Mã ISIN: VN0000000AST6 Mệnh giá cổ phiều: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) sáu triệu cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu: 36.000.000 cổ phiếu (Ba mươi sau muoi ty niêm yết theo mệnh giá: 360.000.000.000 déng (Ba tram Tổng giá trị cổ phiếu đồng) gồm: Hoạt động kỳ Công ty bao hoạt động viễn thông bán lẻ; »_ vận tải hành khách đường bộ; »_ ngày; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn »_ doanh vụ lưu động bán lẻ cửa hàng kinh nha hang dịch vụ ăn uống phục >» tổng hợp; dịch vụ phụ trợ khác »_ Công ty 12 tháng Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường nhà N02-T1, Khu Đoản Cơng ty có trụ sở đặt Tầng 4, Tịa Ngoại giao Phó Đỗ Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc 12 năm 2017 là: 1.091 (31 tháng 12 năm Tổng số nhân viên Tập đoàn ngày tháng 2016: 668) Cơ cấu tổ chức công ty con, bao gồm Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Cơng ty có Tỷ lệ biểu Tỳ lệ lợi STT Tên công ty Céng ty Cd phan Dịch vụ Hàng khơng Taseco Đà (%) ích (%)_ 999% 999% Nẵng") Công ty Cổ phần Dich vu Hang không Taseco Sài Gòn ("Taseco Sài Gòn") (*) Số99PhanĐăngLưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phó Đà Nẵng Nẵng (*Taseco Đà — Địa 65% 65% Số28/4/21HuỳnhLan Hoạt động a Ban lẻ hang hoa cửa hàng kinh doanh tổng hợ2, cung cấp dịch vụ ăn uống nhà hàng, địch vụ vận tải hành khách dịch vụ liên quan Nhà hàng dich vu an uống Khanh, Phường 2, Quận _ phục vụ; dịch vụ bán hàng đón vụ dịch niệm lưu Tân Bình, Thành phố Hồ _ sản phẩm Chi Minh tiễn; đại lý du lịch điều hành tua du lịch; đại lý thu đổi r goại tệ; dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Taseco Nội Bài] [rước Công ty Cổ phan Dich vụ Hàng không THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT ngày 31 tháng 12 năm 2017 Quy nam 2017 va cho nam tai kết thúc _STT_ Tên cơng ty Cơng ty TNHH Một thành viên Taseco Tỷ lệ biểu Tỷ lệ loi (%)_ích (%) Địa 100% 100% Cơng ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông Taseco' (‘Taseco Media’) Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phó Đà Nẵng Oceanview Đà Nẵng (*Taseco Oceanview Đà Nang") Số 200 Võ Nguyên Giáp, 999% 99,9% Tầng 1, Tòa nhà N02T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Hoạt động Quản c== ' Tên trước Công ty Cỗ phần Dịch vụ Taseco Hà Nội10 AM lý khách sạn nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tái hành khách đường dịch vụ liên quan hoạt động khác Dịch vụ quảng cáo, viễn thông khách sạn, nhà hàng, dịch Phố Đỗ Nhuận, Phường _ vụ ăn uống Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội B09a-DN/HN 9ZZ'608 tvz'S0L (890 6£! 9v6 L) (€y0 2£ 8/E L) 90E'801'/90' (€6€ 9€8 9) (000'0000yz 08) ZES PLE LLE 69D ((9cy €90 y8E L) (000'099 v€) (890 6ZL 8v6 L)- (000'099'y/Z 08) cL8 bby 8/£ 6/8 99E 2tk Siy€/sS 00000008 66L 00000008 09L oF 000'000'000'09€_ (SLy'e2S'S00 1) ves ZL BEV LP 000000008 (6S y9L'9/L) SZ00LZ9y89y 6/Z t6 66 ESE Eb 006222 00127 9ZL'1Z tuẹu )p\d ep ugyd 02 UọA L0 uueu zL Guew Le Aebu oe in (.44) UBNYU 16] EIU - yeos wa! Bugyy Bugp 99 oyp e!Y49 9/11 09 ~ (,.) Bugp 99 ou2 I9 91 Q9 1e» ual Ay Bugs enw op Q71 ~ Anb 929 yo! - uoo A} Bugs enw op Bue] - uueu BuO2} UệnU] (0|)/uệnHU 1Ö] - > - ug Buel - os a1 AV 9p Aeut - gtoz weu Z| Bue te Aebu oe, 2boz weu z1 Buey pe AeBu ony3 394 Yury 1} UBOp 1e1B 042 - gloz weu Z1 Buey Le Aebu oe oeyy Wed -) Uenyu 1d) BUD Anb eo yoit weu Buoy uenyuloquga Buel L'6L gLoz weu z} Buẹu) Lệ ẤeBu oeA, 9y0£ uiệu zÿ Bueu L ẤBuU 2n] 393 qu102 tế) UBOp 1e15 OUD os nyo ugA ugnBu wei6 Buey yury gu "6E NH dOH HNIHO IL OYO OVE HNIW 1JARHL Ano OS NHS NOA WHN /L0£ uieu zL Bueu] Lệ XeÕu on) e3 (u12 IE) WRU OYO ÿA LOZ LUẾU [teg ION case) Bugyy Bue} ñA uojq ueud Á Buo2 gị Áẹp 92411] ooeseL6uou» BueH đA uoiq ueud o2 Á Buo© âui Á) BuọO eo BuỌp 0o 909 0A 9ÓnW) (9 107 ubnyu 107 z - 000°000°08r"091 (6£S y9L'92L) = = (Z£6000Z0Z) €6£'9E86Z - (000°000"1) (gz8 £09 /£9 L) (S6'8€6 998) vES TLL SEY Ly 18262 882 Z/8vvy 69L'y/9 SSL'8PL (000'000'000 L) 000'000'0Z0 t0# S66 2PS PL LOZ §66'/bS'Zb/'L0£ (000 000' E) (gZ8Z09/E9L) (gy6 96 898) €6060Ztt9€w E67 ESSELECEL ele le@zge7 lz BuQp 02 W9 lÖ] !0Md upúd enu2 poS up Õuoty Buộo Buọi ——””]J ŒNA -4uJ jA uO@ NH/NG-£608 "ANA {1 bz'08 eI 44 Buoy NAY Ugiy Bugp 99 929 OYd UFO} BI Ke@ "BL Qs yun ANY 1) Ag YUL AYU YUROP Yury de} doy Buop dôu oeu) ueuu g9 o9 E19 uệndUu 16] UCU EI BuQ2 uueu uẹq oguo ep ueud ọ Gud] 9s 19A UeG CRYO OP ONY} 19 BA (ueud g5 'ueud 000'Z86'6 Bugp 2äu Bugyy Bunyu iọud ueyd 20.np ualy Bugp 02 Euu ueud 0o ỌS uẹg OgL Bugyy 991A enb Buou) ep i1 UeND yuey) 26.np ep 2} 99 9S ‘GNA A ¥Z'08 eI UAH 9S Bud} 19A 2L0z WEU | AnD UaH BURG 9} Qo BUN WEY yoAnp aud Z10z weu p Buew 61 Aebu IÒu Buọp 1GH-DN//L0Z/90 9S 4) UEND BugP 10H 3eÁnb juBu oeu) ợA 910 uuệu ouo UAH BuEG 92} 09 #2 99A 1eÁnp gud Ay Buoo eno Buọp o2iy8N O84L 1e@ ‘ZL0z weu y Buệu) |, AeBu @g-GOGHG/LL0Z/Z0 9S doy eg alg eA LL0z WeU BuẸu) | L Ấ€ÕuU ON-GOGHG//L02//0 9S yeAnb 000 80L) enui ueÁnb uệu z1 ueud F uga Bug} ap nalud 99 000'090'0Z Wau) YURY 1eud uo¿ou a3 enb Buou) ep Á) BuọO eno Buọp uẹq uọig o9uL 'đNA IÔH 'i UeND Bugp 10H end ZLOZ WeU ¿ Bueu) / Ấ€BU LOQH-DN//L0Z//0 9S 1ạÁnb IUBN A LOGH-88//L0Z/20 ỌS dòu Q9 g2 (ss) (ve) V'6t () (oau› dạn) s nụa uỌA uonBu uieIB BuẸ) u14 YUL "6L QS H9 [leg ION ooaseL 6uoux BueH nA yoig ueud 99 Á‡ Buo2 gị Ấẹp 90411] ooeseL6uou» BueH ñA uoiq ueud o2 Á Buo2 LVHN dOH HNIHO I¥.L O¥S Oye HNIW L3ANHL 2L0Z uueu Z| Bueu) Le AeBu onuy 194 YU!YO 1} WRU OUD eA / L0Z tieu y AND (oau dạy) nH NỌA Á\ 80'Lọ€ uọi NA Á\ 8y'09) "¿L0 uieu ọ Buẹu) z (gBu Buoau tgq Buọp ọo BuỌp lộu IÈG E02 GOGHG-ON// L0Z/y0 9S 19Anb IUBN £A 88-GOGHG//L0Z/y0 9S Uợq U91g 991L NH/NG-8608 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 12 năm 2017 Quy năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 19 VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 19.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Cô phiếu uu dai Cả phiếu Cổ phiếu thuờng uu đãi Tổng só Tổng số Cổ phiếu thuờng Long 216.000.000.000 216.000.000.000 - 160.450.000.000 160 450.000.000 ˆ đông khác 14.000.000.000 144.000.000.000 - 30.000.000 30.000.000 TONG CONG 360.000.000.000 360.000.000.000 - 160.480.000.000 160.480.000.000 - Công ty Taseco Thăng Các cỗ 19.3 cổ tức, lợi nhuận Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối Don vi tinh: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm đến cuối quý năm Vén dau tư góp chủ sở hữu Số đầu năm 360.000.000.000 160.480.000.000 199.520.000.000 160.480.000.000 27.126.277.100 133.353.722.900 Trong 199.520.000.000 2017 Vốn góp năm Bằng tiền Bằng phí Bằng khoản đầu tư vào công ty 360.000.000.000 Số cuối năm 80.240.000.000 Cổ tức chia 19.4 Lay kế từ đầu năm Cỏ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2017 _ Giá trị (VND) Só lượng 2016 776.098.900 97.624.000 130.480.000.000 150,480 000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Số lượng Gia tri (VND) Cổ phiếu đăng ký phát hành 36.000.000 360.000.000.000 46.048.000 160.480.000.000 Cổ phiếu phát hành Cổ phiếu phổ thông 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 16.048.000 16.048.000 160.480.000.000 160.480.000.000 360.000.000.000 16.048.000 160.480.000.000 Cổ phiếu phổ thông 36.000.000 36.000.000 cỏ TU mua lại (cỏ phiêu quỹ) Cô phiếu phổ thông Cỏ phiếu lưu hành 360.000.000.000 16.048.000 160.480.000.000 phiếu (31 tháng 12 năm 2017: 10.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hàn h: 10.000 VND/cổ VNDicé phiếu) 38 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 20 LỢI ÍCH CĨ ĐƠNG KHƠNG KIÊM SỐT Đơn vị tính: VND Taseco Đà Taseco Taseco Sài Gon Tổng cộng 20.000.000 18.000.000 3.500.000.000 509.420.900 3.535.000.000 566.665.306 Nẵng Media Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Vốn góp phân phối Cổ tức chia lũy kế (14.651.835) 71.896.241 Lợi nhuận sau thuế chưa 57.336.241 - _ (34.860.000) (34.560.000) 348.165 4.009.420.900 4.067.105.306 Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Phản lợi nhuận/(lỗ) sau mua cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 46.126.274 (96.708) 742.768.215 _ 788.794.781 46.126.274 (96.708) 742.765.215 21 DOANH THỦ 21.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - 788.794.781 Bon vi tinh: VND Quy 4/2016 Lũy ké từ đầu năm Lũy kế từ đâu năm đến cuếi quý đến cuối quý Quy 4/2017 năm 2017 năm 2016 Tổng doanh thu 179.027.471.401 115.830.083.290 659.026.353.204 316.889.542.561 Trong đó: 103.747.649.221 54.868.423.734 348.135.601.890 189.478.896.593 75,279.822.180 60.961.659.556 310.890.751.314 127.410.645.968 Doanh thu ban hang Doanh thu cung cắp dịch Các khoản giảm S) trừ doanh thu = 479.027.471.401 115.830.083.290 659.026.353.204 316.889.542.561 103.747.649.221 54.868.423.734 348.135.601.890 189.478, 896.593 75.279.822.180 60.961.659.556 310.890.751.314 127.410.645.968 Doanh thu với bên liên 371.338.128 1.604.940.712 1.960.657.378 7.205.666.988 Doanh thu với 178.656.133.273 114.225.142.578 657.065 695.826 Doanh thu Trong đó: Doanh thu từ bán hàng Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Trong quan bên khác 39 309.683.875.573 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 21.2 Doanh thu hoạt động tài Bon vi tinh: Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi phải thu dự án hợp tac kinh doanh Lãi chênh lệch tỷ giá năm đến cuéi năm đến cuối quý năm 2017 quý năm 2016 41464984372 3.965.788.740 1/572671187 2.822.360.210 - — 3.965.788.740 3.852.935.731 353.921.056 165.488.503 968.020.829 308.465.703 6.616.582.175 Lợi nhuận chia (*) Lũy kế từ đầu Lũy kế từ đầu Quy 4/2016 Quy 4/2017 VND Chiết khâu toán Lãi từ thay đổi vón cơng ty liên kết 7.068.607.482 TONG CỘNG 49.469.883.825 - 14.474.200 22.500.209.092 - -— 1.752.533.890 2.390.908 7.088.607.482 14.474.200 37.327.377.261 4.173.875.634 - - - tư Tập đồn với Cơng ty Taseco (*) Đây khoản thu nhập ghi nhận từ việc hợp tác đầu ty vào dự án 1.1 Đà Nẵng theo hợp đông hợp tác Thăng Long - công ty mẹ Công 2016 (Thuyết minh số 7) đầu tự số 42/2018/HTKD/TASECO - OCV ngày 30 tháng năm 22 GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CÁP Đơn vị tính: VND Quy 4/2016 Lũy ké từ đầu năm Lay kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý Quy 4/2017 năm 2016 94.285.320.226 736 54.161.972.098 Giá vến hàng 43452689943 33970987163 năm 2017 146.129.751.607 Giá vến dịch vụ 45244923865 23.101.637.067 164.746.081 TONG CONG 98.697.613.808 57072624230 310.875.833.343 148.447.292.324 hóa bán cung cap 23 CHIPHÍ TÀI CHÍNH Don vi tinh: VND Quy 4/2017 Chí phi lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá TÔNG CỘNG 976746949 249.9441433 41226658382 Quý4/2016 — 1413486002 17407507 14430.893.509 40 Lũy kế từ dầu — năm đén cuối quý năm 2017 Lũy kế từ dau năm đón cuối quý năm 2016 2.621436.580 5.845.444.988 17948637 436659450 _ 6.282.004.438 _ 2.539.385.217 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 24 Quy 4/2016 Quý 4/2017 Chi phí bán hàng Chi phí nhân cơng Chi phí th kho, mặt Chi phi dich vy mua ngoai Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí khấu hao tài sản có định Chỉ phí khác TONG CONG Chi phi quan ly Đơn vị tính: VND Lay kế từ đầu Lũy kế từ đầu năm 2017 quý năm 2016 năm đến cuối quý năm đến cuối 16.672.327.262 12.361.801.007 5.557.062.066 8.414.108.692 54.187.699.765 36.987.567.541 31.733.321.853 19.890.816.462 5.412.851.470 8.452.864.788 22.809.506.060 17.027.058.757 1.629.524.164 2.599.509.635 6.346.173.729 7.000.650.395 1.741.327.746 681.853.357 4.662.627.243 2.191.363.352 28.103.624 1.661.550.272 126.655.124.610 155.362.860 77.998.473.679 Lay ké tir dau năm đến cuối quý Lũy kế từ đâu năm đến cuối 86.632.311 l 37.904.463.960 25.633.502.162 Quý 4/2017 Quy 4/2016 11.070.908.134 6.574.514.470 5.739.414.765 5.642.641.632 36.089.112.896 17.779.966.503 quý năm 2016 17.627.635.135 13.017.612.122 Chi phi thué kho, mat 832.650.579 381.275.830 2.718.136.027 1.487.491.891 Chỉ phí nguyên liệu, 145.099.503 87.111.974 1.653.885.103 690.970.961 Chỉ sản Chỉ 529.442.473 233.550.603 1.659.688.397 615.607.144 705.000.000 4.500.000.000 302.066.632 3.119.960.329 12.386.061.436 63.725.749.255 1.111.773.903 39.050.991.156 doanh nghiép Chi phi nhan cong Chi phi dich vu mua ngoai vật liệu phí khâu hao tài cố định phí tư vần phí quyền Chỉ phí khác TONG CONG năm 2017 330.000.000 81.703.351 19.864.315.510 THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC 25 Đơn vị tính: VND Quý 4/2017 Quy 4/2016 Lũy kế từ dầu năm đến cuối quý năm 2017 Thu nhập khác Lãi từ lý tài sản cố định Thu nhập từ khuyến 1.337.678.912 2.020.120.581 3.134.320.563 1.227.272.726 1.185.440.981 274.940.763 1.384.140.130 mại sim chủ Hỗ trợ bán hàng trưng bày sản phẩm Khác Chi phí khác Chi phi khác LOI NHUAN THUAN KHAC 305179818 461.478.299 461478299 4476400643 285.582.565 285582585 1734.538016 41 quý năm 2016 2.362.917.486 376.686.935 1.440.000.000 1.440.000.000 45213793441 Lũy kế từ đầu năm đến cuối 522907707 _ 546.230.651 508.583.190 250.349.773 33.190 508.6 _ 250349773 2.883.970.790 _ 1.854.334.296 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT 2017 Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm TO YEU CHI PHi SAN XUAT, KINH DOANH THEO 26 Quý 4/2016 Quy 4/2017 B09a-DN/HN Don vi tinh: VND Lũy kế từ đầu năm_ Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý đến cuối quý năm năm 2017 2016 120.053.451.436 54.530.342537 39.036.889.682 195.473.071.793 40455477398 20.805.706.220 130.388.438 659 64.839.595.379 5.108.007.780 3.008.630.372 16.482.116.486 7.249.117.720 Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khác 45.535.565.950 24.154.582.532 154.836.906 899 64.483.967.103 537.029.613 8.086.379.022 4.076.173.371 8.870.625.521 TONG CONG 146.166.393.278 95.092.187.828 501.256.707.208 265.496.757.159 Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân cơng Chỉ phí kháu hao tài sản có định 27 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP Công ty công ty 20% lợi Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) áp dụng cho nhuận chịu thuế kiểm tra quan thuế Do Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu giải thích theo nhiều cách khác nhau, việc áp dụng luật qui định thuế thể bị thay đổi theo định số thuế trình bày báo cáo tài hợp có cuối quan thuế 27.1 Chi phí thuế TNDN Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến _ Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2017 32.381.583.218 32.381.583.218 Chỉ phí thuế TNDN hành TONG CONG 42 cuối quý năm 2016 11.237.401.022 14.237.401.022 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 27 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 27.1 Chi phí thuế TNDN (tiếp theo) Dưới đối chiếu phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Lay kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm đến cuối quý năm 2017 Tổng Thué lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN theo thué suat áp dụng cho Công ty công ty Các khoản điều chỉnh tăng Chi phí khơng trừ thuế khác 180.537.257.377 54.881.610.115 36.107.451.475 10.976.322.023 66.780.120 261.078.999 818.624.951 Khoản lỗ từ công ty liên kết Các khoản điều chỉnh giảm Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện (101.231.510) trước mang sang - (4.500.041.818) nộp thuê TNDN Thuế hoãn lại chưa ghi nhận cho lỗ năm : _ 32381583218 _ 11.237.401:022 Chỉ phí thuế TNDN 27.2 2016 Thuế TNDN hành kỳ Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế cáo báo nhập thu với khác ty Thu nhập chịu thuế Công ty công báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhát thu nhập chịu thuế khơng bao gồm kỳ khoản mục thu nhập chịu thuế hay phí khấu trừ cho mục đích tính thuế khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay khơng khấu trừ cho mục đích tính thuế Th TNDN hành phải trả Cơng ty cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán 27.3 Lỗ chuyển sang từ năm trước thu Tập đồn phép chuyển khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận toán kế kỳ thúc kết ngày Tại lỗ khoản sinh phát năm vòng năm kể từ sau để bù trừ với lợi năm, Tập đồn có khoản lỗ lũy kế với giá trị 96.707.855 VND sử dụng sau; tiết Chỉ nhuận phát sinh kỳ Đơn vị tính: VND Co thé chuyển lỗ Năm phát sinh đến năm 2016 (*) 2017(**) TONG CONG 2021 2022 Lỗ tính thuế Chưa chuyển lỗ Đã chuyền lỗ đến Không năm 2017 chuyển lỗ ngày 31 tháng 12 506.187.552 — (508.167.882) 96.707.855 602.865.407 — (506.157.552) ngày 31 tháng đuọc_ : : 12 năm 2017 96.707.855 96.707.855 thuê địa phương (*) Lỗ tính thuế ước tính Cơng ty Taseco Sai Gon chưa quan : ngày lập báo cáo tài tốn vào quan thuê địa phương (**) Lễ tính thuế ước tính Cơng ty Taseco Media chưa tốn vào ngày lập báo cáo tài 43 i B09a-DNJHN Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco o Nội Bài] [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Tasec THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 31 tháng 12 năm 2017 Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 28 NGHIỆP VỤ VOI CAC BEN LIEN QUAN bên liên quan giai đoạn tài kết Những giao dịch trọng yếu Tập đoàn với 2016 bao gồm: năm 12 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 31 tháng Bon vi tinh: VND Lily kế từ đầu Lay kế từ đầu năm Bên liên quan TasecoThăng Long Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Côngty me Cho vay Thu hồi cho vay đến cuối quý năm đón cuỗi quý 439.500.000.000 439.500.000.000 81.585,809.263 101.774.316.277 năm 2016 năm 2017 Doanh thu từ lãi vay Lãi thu từ hợp tác dự án Hạ Long 499.490.000.000 Góp vốn Trả tiền góp vốn lãi Cổ tức công bố 80.225.000.000 Cổ tức trả Góp vốn hợp tác đầu tư Tiền nhận chuyển nhượng cổ phần VinaCS Tiền nhận chuyển nhượng cỗ phan Media Phi thuê mặt bằng, dịch vụ hợp tác kinh doanh Thanh toán lợi nhuận, quỹ chưa phân phối Taseco Đà Nẵng Taseco 3.820.861.576 1.452.576.390 3.965.788.740 133.323.722.900 < 80.225.000.000 - sở - 75.220.439.740 75.000.000000 60.000.000.000 - 444.427 614 a 3.154.518.648 - 39.191.289.901 - Oceanview Da Nani Phải trả liên quan đến giao - 39.191.289.901 - 8.909.700.000 dịch góp vốn khoản đầu tư vào Taseco Đà Nẵng Chi phí thuê hộ Đặt cọc thuê quầy Chi hộ tiền thuế cho hộ 650.928.969 2.523.700.000 Nhận tiền nộp thuế cho 2.523.700.000 Oceanview hộ Oceanview Thuê hộ Nhận lại tiền hợp tác đầu tư 42.000 000.000 40.582.333.000 78.641.713.251 - - tu 15.883.626.917 - tư 9.000.000.000 - Lãi nhận từ hợp tác đầu Đi va - 9.000.000.000 Tra tên gốc vay Thu nhập hỗ trợ bán hang trưng bày sản phẩm Doanh thu bán hàng cung 2.592.000.000 1.440.000.000 564.462.726 6.175.013.878 cấp dịch vụ kinh doanh Thanh toán lãi vay Doanh thu bán hàng Mua hàng hóa 7.500.000.000 - Phí tư vần nhượng quy Công ty + 22.500.209.092 Lãi phải thu từ hợp tác đầu Taseco Media - 1.452.576.390 - - Chỉ tiếp khách 44 8.920.455 20.324.702 47.440.127 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cé phan Dich vu Hàng không Taseco Nội Bài] THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Bên liên quan VinaCS Mối quan hệ Công ty liên kết Nội dung nghiệp vụ Thu nhập từ lãi cho vay Cho vay Thu hôi cho vay Mua hàng hóa dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ năm đến cuối quý năm đền cuối quý năm 2016 2017 369.991.438 - * 20.000.000.000 20.000.000.000 213.000.000 49.720.544 34.790.909 : - el tyCP Dau tu Bat động sản TASECO Côngty cling Tap doan Mua dich vu 50.000.000 Doanh thu ban hang 81.531.820 Công Ty Cổ Công ty Doanh thu bán hàng cung 69.852.728 - 3.346.034.306 : Phan Dau Ty Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Nẵng Tập doan cấp dịch vụ Mua dịch vụ Chi phi tién ich khac Chuyển tiền đặt cọc thuê mặt 344.315.003 : 28.366.400 - 1.087.960.000 6.981.818 262.916.832 Bất động sản quốc tế Công ty _ Doanh thu ban hàng tập đồn Cơng Ty Cổ 1.933.636 - Phan Dau Tu Va Xây Dựng Số4 Công ty _ Doanh thu bán hàng cling tap đồn Cơng ty Cổ Phần 37.473.637 - Dau Tu Bat Động Sản Phú Công ty _ Doanh thu bán hàng tập đồn Cơng ty Cổ Phần Cơng ty _ Doanh thu ban hàng 308.989.998 - Góp vốn vào Taseco Sài 3.000.000.000 > Chuyển nhượng cổ phần 1.000.000.000 - Góp vốn vào Taseco Sai 1.500.000.000 - Công ty Quản lý Mỹ Đầu Tư Xây tập Ơng Nguyễn Cổ đơng Dựng TASECO Minh Hai Tran Thi Loan đồn Cổ đơng gon gon Góp vốn vào Cơng ty Cổ š 15.000.000 Taseco Góp vốn vào Cơng ty Cổ - 15.000.000 phan Dịch vụ Hàng không Ba Nguyén Thi Cổ đông Công tyTNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco phần Dịch vụ Hàng không Taseco Thanh Phương Côngty Tập 583.775.456 Doanh thu bán hàng doan 45 635.654.925 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phan Dich vy Hàng không Taseco Nội Bài] THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 28 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Tại ngày kết thúc kỷ kế toán năm số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh số 1) Công ty TNHH _ Công ty Hàng miễn thuế Jalux Taseco Công ty Taseco Media Cơng ty Cổ Tập đồn Taseco Thăng Long Cơng ty Cung cấp hàng hóa dịch vụ phần Quản lý Tập đồn Doanh thu bán hàng Cơng ty Taseco Thăng Long Công ty mẹ Cung cấp dịch vụ san 9.601.000 4.245.000 Công ty mẹ - 4.634.006 262.025.000 19.060.000 276.260.006 — 130.912.134 Trả trước cho người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 6.2) Công ty Taseco Thăng Long 107.607.134 - Doanh thu bán hàng Công ty Bat dong Quéc Ti Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Trả trước tiền thuê hộ - 28.081.384.016 - 28.081.384.016 Phải thu khác (Thuyết minh sé 7) Ngắn hạn Công ty Taseco Thăng Long Công ty mẹ Chi hộ tiền dịch vụ phịng Góp vốn theo hợp - 78.641.713.251 đồng hợp tác đầu tư Chỉ hộ trả hộ Lãi phải thu từ góp Cơng Ty Cổ Phần Đâu Tư vốn dự án - 6.525.750 220.063.636 - 6.492.175.531 10.582.370.915 Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Nẵng Cá nhân liên Các cá nhân liên quan khác = quan Chỉ hộ Tạm ứng 117.960.000 10.730.142.915 46 84.353.952.418 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] B09a-I)N/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 28 NGHIỆP VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán hợp nhát số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: (tiếp theo) Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Phải thu khác (Thuyết minh só 7) (tiếp theo) Dài hạn Công ty Taseco Thang Long Công ty Cổ phần Dịchvụ Công ty mẹ Gop vén theo hop đồng hợp tác đầu tư Đặt cọc Công ty Tập đoàn Nhà ga Quốc tế Taseco Thăng Long Đà Nẵng 150.220.439.740 76.220.439.740 650.928.969 Đặt cọc thực dịch vụ 1.000.000.000 151.871.368.709 — 75.220.439.740 Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 13.1) Công ty Taseco Thăng Long Céng ty Taseco Thăng Long Công ty mẹ Thuê hộ Céng ty me Thué quay va nhượng quyền Thăng Long _249032285 2.462.708.270 Phải trả ngắn hạn khác (Thuyết minh số 17) Nhận góp vốn Cơng ty Taseco Cơng ty mẹ khoản đầu tư vào công ty nhận đặt cọc 47 - 2.213.655.984 : B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017 Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 28 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các giao dịch với bên liên quan khác đếc: Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ dau nim đến cuối quý năm đến cuối quý năm Lương thưởng 2016 1.271.780.000 1.253.560.000 1.379.900.000 1.365.910.000 112.350.000 108.120.000 Thu nhập khác TONG CONG 29 2017 LÃI TRÊN CÓ PHIẾU nhuận lỗ sau thuế phận bổ cho Lãi cổ phiếu tính cách chia lợi lượng bình quân gia quyền số cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Công ty cho số cổ phiếu phổ thông lưu hành kỳ nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho Lãi suy giảm cỗ phiếu tính cách chia lợi điều chỉnh cho cổ tức cỗ cỗ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Công ty (sau phiếu thông giảm ưu đãi có lưu phát hành quyên chuyên hành kỳ trường chuyên thành phố đổi) & cho số lượng bình quân giaÀ quyền số cổ phiếu thông phổ phiếu cổ số lượng bình quân gia quyền suy động tác có tiềm hợp tắt cỗ phiếu phổ thông cổ phiếu phổ thông lãi suy giảm cổ phiếu Tập đồn sử dụng thơng tin sau để tính lãi Don vj tinh: VND Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đâu 2017 năm 2016 447.366.879.378 43.846.210.025 đến cuối quý năm _ năm đến cuỗi quý Lợi nhuận sau thuế phân bé cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Phải trả cho bên hợp tác kinh doanh (**) Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Bình quân gia quyền số cỗ phiều phổ thông (không bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cỗ phiếu (217.234.736) (1.948.129.058) _(1.637.502.825) 145.418.750.320 _ 41.991.472.464 7.153.095 25.895.693 : Ảnh hưởng suy giảm Bình qn gia quyền số cổ phiếu phổ thơng (không bao gồm cỗ phiếu quỹ) điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu 48 25.895.693 5.616 5.616 —_ 7.153.095 5.870 5.870 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco [trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] B09a-IDN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 2017 Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 29 LAI TREN CO PHIEU (tiép theo) ngày 31 tháng 12 năm (*) Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho năm tài kết thúc lợi trích lập từ phúc thưởng, khen quỹ điều chỉnh giảm cho khoản trích 2016 2017 Công ty lợi nhuận năm 2016 theo Quyết định Hội đồng Quản trị năm công ty cho khoản phải trả cho hợp **) Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu điều chỉnh Taseco Đà Nẵng với theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh kinh doanh đôi tác phiếu phỏ thông tiềm Không có giao dịch cổ phiều phỏ thơng giao dịchbáocổ cáo tài hợp kết thúc kỳ kế tốn đến ngày hồn thành xảy từ ngày 30 CÁC CAM KÉT Thuê hoạt động đồng thuê sau: Tập đoàn thuê tài sản theo hợp kinh doanh cung cấp dịch vụ Nhà ga Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền tế Nội Bài — Chi >» T2 - Cảng Hàng không Qu tế Nội Bài với Cảng Hàng không Quốc với thời hạn đên ngày 31 tháng 12 năm nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam 2019, cung cấp dịch Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh tế Đà Nẵng — Chỉ Quốc không Hàng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với hạn đến ngày 31 tháng năm Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời doanh cung cấp dịch Hop ddng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh tế Phú Bài ~ Chỉ „_ >» Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng khôn Quốc vụ Cảng nhánh Tổng 2019, vụ Cảng nhánh Tổng đến ngày 19 tháng năm 2018; Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn kinh doanh cung cấp dịch vụ tai Cảng Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền Quốc tế Sài Gịn - Chỉ nhánh Tổng Hàng khơng Quốc tế Sài Gịn với Cảng Hàng khơnđến ngày 11 tháng năm 2020 hạn Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời »_ doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hop ddng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh không Quốc tế Phú Quốc — Chi nhánh Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hàng đến ngày 10 tháng năm 2019; > thời hạn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với »_ san A La Carte Da Nẵng với Công ty Hợp đồng thuê phòng khách sạn thuộc Khách 30 tháng năm 2020, Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày Cổ phần »_ Một số hợp đồng thuê hoạt động khác tối thiểu tương lai theo hop dong Vào ngày kết thúc năm kế toán, khoản tiền thuê thuê hoạt động trình bày sau: Đơn vi tinh: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND Ngày #1 tháng 12 năm 2016 21.211.268.040 66.546.117.864 443.529.191.059 _ 27.318.284.251 Đến năm Trên - năm 210.075.308.923 TONG CỘNG 49 48.529.552.291 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco {trước Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT Quý năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 31 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN yêu cầu phải điều Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán chỉnh hay trình bày báo cáo tài hợp T: Trần Văn Hưng Người lập Phạm Quang Viên Phụ trách k‹ toán Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2018 50 n