Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco596759321

CONG TY COPH-N D@H ve HANG KHONG TASECO yaya cone By" Ne tabo Same sore" Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco Báo cáo tài hợp nhát Quý năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp 8-9 10 - 40 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phan Dich vu Hang khéng Taseco (“Céng ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp nhát Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đoàn”) cho cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ban Tổng Giám đếc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp nhát cho kỳ tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát Tập đồn ky Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đóc cần phải: » lwa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách nhát quán, » thwe đánh giá ước tính cách hợp lý thận trong; »>_ nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay khơng tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhát; > _ lập báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Tập đoàn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp nhát Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đồn phải biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm thời điểm Ban Tổng thực khác Ban Tổng Giám đốc cam két tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC Theo ý kiến hợp lý tình hình kinh doanh hợp thúc ngày, Nam quy Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp kèm theo phản ánh trung thực tài hợp nhát Tập đoàn vào ngày 31 tháng 03 năm 2019, kết hoạt động nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho giai đoạn tài 03 tháng kết phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ ké tốn doanh nghiệp Việt định pháp/lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp nhát ng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 25 tháng năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN HỢP NHÁT ngày 31 tháng 03 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết| số | TÀI SẲN 100 | A 110 | TÀI SẢN NGẮN Tién va céc khoan tuong 111 130 | Il Các khoản phải thu ngắn hạn 132 Trả trước cho người bán 135 Phải thu cho vay ngắn hạn 131 ngắn hạn 140 | Ill Hàng tồn kho 149 150 | IV 151 Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Hàng tôn kho 200 | B TAISAN 210 | 216 Cac khoan phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 220 | Il Tài sản cố định 222 223 227 228 229 240 | 242 Ill Tài sản cố định hữu hình Nguyén gia Gia tri khau hao lũy kế Tài sản định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 269 48.985.142.684 34.784.982.430 5.1 12.413.953.433 9.880.976.916 5.2 5.535.634.683 31.035.554.568 88.127.545.342 1, Đầu tư vào công ty liên kết Lợi thương mại 270 | TONG CONG TAI SAN 58.725.619.540 : 88.367.068.384 4.129.364.709 1.000.000.000 19.774.640.805 42.543.303.128 42.543.303.128 12.855.216.372 5.536.921.408 7.019.650.021 = 9.008.406.160 4.655.027.623 4.353.378.537 298.644.943 10 11 12 đáo hạn Chỉ phí trả trước dài hạn năm 2018 (239.520.012) Đầu tư nắm giữ đến ngày Tài sản dài hạn khác năm 2019 63.233.826.760 Tai san d& dang dai han 255 261 111.664.568.310 52.938.948.770 DAI HAN Đầu tư tài dài hạn 260 | V Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 250 | IV 252 159.762.480.692 96.528.653.932 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 152 153, 221 198.001.260.028 Phải thu ngắn hạn khách hàng 309.730.385.090 Các khoản tương đương tiền 136 141 Ngày 31 tháng 12 HẠN đương tiền Tiền 112 Ngày 31 tháng 03 | minh = 451.035.097.869 468.064.510.790 161.901.245.543 161.901.245.543 159.207.153.483 159.207.153.483 158.251.145.378 141.677.300.232 149.006.573.243 133.102.338.701 (68.431.012.745) 9.244.572.135 10.411.412.853 (1.166.840.718) (53.193.257.083) 8.574.961.531 9.182.566.588 (607.605.057) 3.965.549.014 3.010.557.556 3.965.549.014 3.010.557.556 67.378.982.856 150.581.445.220 7.066.000.000 6.300.000.000 59.538.175.078 13.588.054.299 217.437.585.988 60.312.982.856 14.233.304.490 45.304.870.588 760.765.482.959 | 186.295.595.784 144.281.445.220 13.588.054.299 666.065.770.818 = Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN ngày 31 tháng 03 năm 2019 B01-DN/HN HỢP NHÁT (tiếp theo) Don vi tinh: VND Ma Thuyết| số | NGUON VON 300 | C NỢ PHẢI TRẢ 310 | 311 Ne ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn | a Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp 314 312 315 319 320 321 322 400 |D VÓN ngắn hạn Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Véncha so hữu 421 421a 162.496.954.248 111.127.698.190 13.1 162.496.954.248 54.281.327.186 111.127.698.190 47.795.298.048 13.2 6.799.717.167 6.331.070.477 14 19.896.319.661 17.832.219.805 14.652.448.805 29.984.512.271 Vốn cỗ phan phát hành - Cổ phiếu phỗ thơng có 17 quyên biểu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước phân phối kỳ này/ năm Lợi ích cổ đông không kiểm soat 440 | TONG CONG NGUON VON Hà Nội, Việt Nam Ngày 25 tháng năm 2019 goo Thiét oán trưởng 934.813.964 2.345.226.364 7.895.740.678 1.188.587.583 554.938.072.628 598.268.528.711 554.938.072.628 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 183.130.910.064 189.097.448.120 135.097.448 120 28.784.617.056 48.033.461.944 160.312.831,064 55.137.618.647 5.840.624.508 760.765.482.959 666.096.770.818 18 Kh Ge Pham Tri Hoang Người lập năm 2018 2.206.368.424 57.049.233.797 3.986.696.325 359.193.800 85.878.083 598.268.528.711 - Lợi nhuận sau thuế chưa năm 2019 15 16 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy cuối 421b 429 Ngày 31 tháng 12 CHỦ SỞ HỮU 410 | 411 411a Ngay 31 thang03| minh bake iám đốc + L68ˆ9L9'606 969'yS€'/8L'€S (3247x240) 9P8'680'Z96 26 £L'828£9 S/'669'9£6 00'8€2'2/Z'Z9 (€9L'€80'9Z) L6Sˆ9L9'606 S69'yS£'/8L'€S 690'Z08'yEL'L 9ZL'€£0'9L6 L9 (ttZ#12£2L) 98'680'Z96 Z/6'ZZL'82829 tế tế 2gux dệuu nụL 'z} | yueop du) 2u 1d 142 '€ | 2puy uệndu 1ð] 'yÿ | 99m) uẹo} e1 uệnuu tỏi ÕuoL '9} | ze 0y 08 (y90 690 Z88) (ZL €00 92) zy 08Z'96L'£09'Z t8 Z/Z8E8'9LL (890'/Z9'99L'kLt) 6£9'66Z'08L'0kZ - (Z/? €00'92) (96/'9Z0'ZL£'€6) €Z£ S£6'116'8v (000'6y£'z) (y90 690 288) 6£9'66Z'08L'0L# - 6k Budp yeoy 43 uenyy uenyu 167 “LL | Sẽ 0£ os EN Zẽ 9Z '6| Buey ueqiyd iy 12 du/12 I}IddJJ2 uai Ay Buoo Buo) (OJ)/IE|ugld AeA JBỊ Jud IU2 ‘op BuoiL úu1u2 tạ) Buộp y&ou nự queoq yoip deo Bund ñA (9jp ea Buey ueq @A dộB uệnuu t1 deo Buno fa yoip ea ueq Bueyugaeig NAIL JH 2| dệtuBu yueop Aj uenbiyd iy ‘or | '8| vẽ cz gnu} (c9y'€80'9Z) 6890 Z08'y€L'L 9ZL'€£0'9L6'E9 kế (000'6y£'Z) tZZ'9Z6'116'8y# Le t9/'669'9£6 00'8€/'//Z£9 '9| zz 9| Lb (86'9LL896 9z) (S6£'9L'zs0'99) 99£'£LZ't98S Lễ “y| Ob (Zzy'y0#'996'8L) (LL8'68 ze£ cty) (SSZ£/L'629'€) (620'9/9'9/£) #6 '£| z0 (8:6'9LL'896'9Z) (S6E'9LL'Z80'99) 99€'€LZ€98'9 (Z89'69y'98L'L) 2E0'EEt'2p9'L S9L'86Z'ZL8 2£L 0£ ysip deo Bun2 ea Buey ueg QA uenyy ny} ueoq “Z| L0 (Zzy y0z'S96'81) (LL8'v68'zez'ep) (§9Z'Z21'629'€) (620°929°92€) 08Z'96L'£09'Z t8 Z2 8£8'9LL (880'2Z9'S9LLtk) Ver ny} yueop 43 wei ueoyy 92D 'ÿ zz (Z89'6Sy'98L'L) 20 k€yˆ2y9'L 991862 ZL8'z£L (S6/'9Z0'ZL£'€6) £Z£ Sš6'116'8v# VéL dẹ Bun2 ẹA Buẹu uẹq nu queoq 6£9'8?9'Z8L'0L# quiu yeAnu tZZ'9Z6'116'8y# 6L0Z/! AẤnĐ 6107 weu | Ano ooese| Buou» Bueh đaA uojq ueyd 99 A} Bugg HN dĨH HNVOG HNIM SNOG LYOH YND Lay Oyo Oya 810/1 Ái{nĐ 6£9'8P9'Z8L'0L# 8L0z Liệu Anb Jọno 640z weu } Anb 19no tệp uieu nẹp m] ð{ Áp1 | UệP tUệu MED Ln 9% £07 GNA qui} iA uoq NH/NG-£08 /EEL £L'00/'€€Z'€ ee ee zee Z}8'Z80'€90'L Z£Z 9yS'vSL'8 29p we! Bug, son e1 ZEEL £bL'002'€EZ'€ 98/'Y6L'922'0y S/£'9Z 88£' L9 Lech zee ZL8'Z80'€90'L Z£Z'9yS'rSL'9y 969'//Z'8Z8' Ly ZEE'L 98/'6L'922'0y S/£'9yZ'88€'LS zene 969'//Z 828 Ly Bug.ny ued} a4 )ạIuL ƠN 08G ;z lz vẽ (26S'9/8 68V LL) HH jpAnu (266'920'68€'LL) 6L0Z/L ÁnĐ WEN 191A ‘ION BH 610z weu 10 Buew 6z AeBN "bế | '6L| z9 OL b/ dệ| IọnBN BueOH 1] WeYd ngiyd 99 uaa web Ans wey ngiyd 99 ugaj ueq O12] “OZ | 3gos wey Buouy Buọp 19 en2 ạnu) nes (oJ)/uệndu Iở] “gL | ow 09 Ay Bugs end any} nes uényu 167 NGNL 9ny3 nes uényu 167 “ZL | Ls 610£ Liệu | AnD 9s PN quệu uộiU NGN1 ệnd} tgd 112 “9b | NIL IHD a o2ese | Buou BueH ñA u ueud o2 Á) 6uọo (oau den) LYHN dOH HNVOG HNIM ONOG LYOH YNO 13% OYD OYE 8L0Z/1 AÁnĐ (26S'928 68t Lt) £nb Đ{Jọno_Nor ||_ UỆP610tulunẸD} Ánb m) ĐYlọno ALT (266'920'68€' LL) lozuigunep uueu J upp NH/NŒ-£08 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 03 tháng kết | Mã số | CHỈ TIÊU I 01 02 03 04 05 06 Thuyết |_ thúc ngày 31 tháng|_ thúc ngày 31 tháng 62.878.122.972 53.187.354.695 7.575.100.465 359.193.800 5.507.743.789 506.440.300 minh 12 03 năm 2018 KINH DOANH |Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Kháu hao tài sản có định hữu hình hao mịn tài sản có định vơ hình Tang khoản dự phịng (Lãi)Jlỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay (197.400.112) 21 động (Giảm)/tăng phí trả trước Tiền lãi vay trả tư Tiên khác cho hoạt động kinh doanh Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 20 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (6.619.419.575) 76.003.412 1.852.803.972 882.059.064 64.071.600.962 Tăng khoản phải thu Tăng hàng tồn kho Giảm khoản phải trả 14 15 03 năm 2019 LƯU CHUYÉN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đồi vốn lưu 09 10 11 Cho giai đoạn tài 03 tháng kết 61.636.401.720 (13.335.382.096) (6.083.320.780) (6.065.803.201) (3.153.473.038) (268.622.919) (14.180.840.429) (78.003.412) (869.892.886) (347.363.628) 14 - 10.175.908.628 (11.205.849.105) (7.097.541.638) (81.000.000) (3.017.100.905) 26.876.878.740 43.224.838.533 (9.991.080.174) (6.437.957.990) II LƯU CHUYÉN TIỀN TỪ 21 HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác Tiên thu lý, nhượng 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại 25 Tién chi dau tu gop vén vao 27 30 bán TSCĐ hạn khác tài sản dài công cụ nợ đơn vị khác don vi khac Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, lợi nhuận chia |Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư - 30.000.000 1.000.000.000 = 33.528.197.541 “ 395.750.710 1.920.617.915 24.932.868.077 (4.487.340.075) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TE HỢP NHÁT (tiếp theo) cho giai đoạn tài 03 tháng két thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài _| Mã Cho giai đoạn tài 03 tháng kết | _ 03 tháng két Thuyết |_ thúc ngày 31 tháng |_ thúc ngày 31 tháng số | CHỈ TIÊU minh 03 năm 2019 03 năm 2018 Ill, LUU CHUYEN TIEN TU 33 34 HOAT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ vay 1.058.955.904 Tiền trả nợ gốc vay 40 | Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài (28.800.003.357) (3.909.044.353) (899.000.674) 47.900.702.464 37.838.497.784 111.664.568.310 177.776.713.412 50 | Tăng tiền kỳ 60 | Tiền tương đương tiền đầu kỳ 61 | Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối kỳ 197.209.918 159.762.480.692 HẠ: is Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 26 tháng năm 2019 Ỉ Đăø] lgọc Thiết @ toán trưởng 27.901.002.683 (4.968.000.257) s a CO PHA DICH VỤ HÀNG 21 state Céng ty Cé phan Dich vu Hang không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày THONG TIN VE CONG TY Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (*Công ty") công ty cỗ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0107007230 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cắp vào ngày 28 tháng năm 2015 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh với lần điều chỉnh gan lần thứ ngày 27 tháng năm 2017 Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng năm 2017, Công ty chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hỗ Chí Minh cắp Quyết định Niêm yét s6 485/QD-SGDHCM cho phép Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khốn AST Hoạt động kỳ Công ty bao gồm: vvvwvee nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; vận tải hành khách đường bộ; dịch vụ quảng cáo, hoạt động viễn thông bán lẻ; dịch vụ phụ trợ khác Chu ky sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty 12 tháng Cơng ty có trụ sở đặt Tang 1, Tịa nhà N02-T1, Khu Đồn Ngoại giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Công ty cơng ty ("Tập đồn") ngày 31 tháng 03 năm 2019 là: 1.340 (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 1.269) Cơ cấu tỏ chức Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019, Cơng ty có cơng ty con, bao gồm: STT Tên công ty CôngtyCổphần Dịch vụ Hàng không Taseco Tỷ lệ biễu Tỷ lệ lợi ích — 999% 999% Đà Nẵng ("Cơng Dịch vụ Hàng khơng Taseco 65% 65% Sài Gịn (“Cơng ty Taseco Sài Công ty TNHH Một thành viên Taseco Oceanview Đà Nẵng (“Cơng ty Taseco Phan Đăng Hịa Quận 100% 100% Bán lẻ hàng hóa cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cung cấp dịch vụ ăn uống nhà hàng, dịch vụ vận tải hành khách dịch vụ liên quan $6 28/1/21 Huynh Lan Nhà hàng dịch vụ ăn Thành vụ đón tiễn; đại lý du lịch Khanh, Quận Minh Gòn") 99 Lưu, Phường Cường Nam, Đà Nẵng Nang”) CôngtyCổphần Số Hoạt động Hải Châu, Thành phố ty Taseco Đà Địa Số Phường 2, uống; dịch vụ bán hàng Tân Binh, sản phẩm lưu niệm; dịch phố Hồ Chí thu đổi 200 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Oceanview Đà Nẵng") 10 điều hành tour du lịch; đại lý ngoại quảng cáo Quản lý khách tệ; dịch vụ sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách đường dịch vụ liên quan hoạt động khác Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 12 CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (tiếp theo) (**) Đầu tư vào cơng ty liên kết (tiếp theo) () Tập đồn xác Cơng (ii) Theo Nghị só 04A/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27 tháng 09 năm 2018, Hội đồng quản trị phê duyệt việc mua lại phần vốn góp Cơng ty Jalux Taseco từ Taseco Group hoàn tắt việc xác định giá trị hợp lý tài sản, nợ phải trả xác định Cơng ty VinaCS ngày mua theo đó, giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả định Công ty VinaCS xác định tương đương với giá trị ghi số ty VinaCS ngày nhận chuyển nhượng ngày tháng năm 2017 Theo đó, số vốn nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá) 17.909.500.000 VND, chiếm 49% vốn điều lệ Công ty Jalux Taseco giá phí chuyển nhượng 80.592.750.000 VND Theo Nghị số 01B/2019/NQ-HĐQT ngày 22 tháng năm 2019, Hội đồng Quản trị phê duyệt việc nhận chuyển nhượng thêm 2% vốn điều lệ Công ty Jalux Taseco Trong kỷ, Tập đoàn nhận chuyển nhượng thêm 2% vốn điều lệ (tính theo mệnh giá 731.000.000 VND) với giá phí chuyển nhượng 4.020.500.000 VND từ Jalux Inc để tăng tỷ lệ sở hữu Công ty Jalux Taseco lên 51% 13 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN VÀ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGÁN HẠN 13.1 Phải trả người bán ngắn hạn Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Cơng ty TNHH Sản xuất - Thương mại Số có khả trả nợ Giá trị Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Giá trị Số có khả trả nợ Dịch vụ Châu Thông 4.774.281261 4.774.281.261 4.886.776.065 4.886.776.065 sâu Hoa Cà Tradepal International Pte Ltd 4222165014 4.222.165.014 3.562.117.216 3.562.117.216 3.677.289.750 3.677.289.750 36.463.981.976 36.463.981.976 32.198.260.793 32.198.260.793 5143609185 5.143609.185 7.148.143.974 7.148.143.974 54.281.327.186 54.281.327.186 47.795.298.048 47.795.298.048 Công ty TNHH Cá Phải trả cho người bán khác Phải trả cho bên liên quan (Thuyết minh só 26) TONG CONG 26 - = Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 13 13.2 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN VÀ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGÁN HẠN (tiếp theo) Người mua trả tiền trước ngắn hạn Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng Ngày 31 tháng 940.212.043 1.692.712.043 1.321.081.352 1.000.102.487 03 năm 2019 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Công ty TNHH MTV Sun Đà Nẵng Travel International 886.638.446 Công ty Cổ phần Truyền thông Sân bay Đà Nẵng 14 1.011.763.445 Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines Khách hàng khác 1.598.556.001 2.053.229.325 _ 2.726.492.502 TỎNG CỘNG 6.799.717.167 6.331.070.477 - THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC - - Don vi tinh: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Số phải nộp kỳ Số nộp kỳ 11.205.849.105 13.504.668.015 (11.205.849.105) 13.504.668.015 nhân 386.007.144 3.125.722.568 (971.679.100) 2.540.050.612 tăng 2865.376.003 6.593.780.871 (6.709.118.487) 3.750.038.387 191.164.993 309.736.249 (414.695.331) 86.205.911 14.652.448.805 23.606.584.573 (18.362.713.717) 19.896.319.661 Phải nộp Thuê thu nhập doanh nghiệp Thuê thu nhập cá Thuê giá trị gia Thuế tiêu thụ đặc biệt Các loại thuế khác TONG 15 12 năm 2018 CONG 4.051.560 72.676.870 (61.371.694) Ngày 31 tháng 03 năm 2019 15.356.736 PHẢI TRẢ NGÁN HẠN KHÁC Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 03 384.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 753.432.482 383.000.000 Phải trả bên liên quan (Thuyết minh sé 26) Phải trả khác 35.456.400.000 2.044.917.777 1.208.793.882 TONG CONG 57.049.233.797 2.345.226.364 năm 2019 Phải trả đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhận ký quỹ, ký cược Cổ tức phải trả - 27 765.802.770 18.398.113.250 Bueu Bueu gz AeBu oen S¿ quip oex Aen Oouo yẹns Ig] Bum oeu) IE| uJu9 nọIp BA ÔU UEOU deuo euL '8ueu) Bueu qz ẤeBu oẹA uẹO) \uEtj Iẽ| A90 '6ueui Buẹu sz ÁeÕu oeA ueO \uEu] Iý| £A 9© 610z weu ÿ Bueu Lé AeBu og uey oep Buns 19nd Aen 096 ueoyy WEU/%L'S SZ€'969'986'€ 06996890L LZyOrL 126% 8/90/9682 9/90/9687 deyo ul, (NA) 19N9 9S 8/90/968/ 8/90/968/ N/NHAOGH -810Z/100S O93SVvL dOWIL Buệu uebN 381A Buonyy Bug9 dOWL Suey ueBN buen eg ĐNÓ2 ĐNỌL 'Z00'81'6LZ€ ôuẹt ueBN Œ1'/90009€ 19g uend ~08yLOH queuuJuO — WeN Buop doy quiu J9ANYL uey uebu Aen NOD ONOL Buey upbu fen :uêu uẹBu Buey ugbu Aen ueoyy 989 3913 1UD #06996890L #06996890L uy eID EU 99 9S ou ey Bueu 12] BA 096 bay uey Ay (/9Z000896) (/9Z000896) welg gLoz weu Z}, buey Le AebN AWA “OL ou9 eA LOZ WeU €0 Buẹu] Lẹ eBu oẹA ooese Bugyy BueH na yoiq ueyd 99 A} Buea (oeu dạn) LyHN dÓH HN|HO ly OyO Oy8 HNIN 13AfIHL ÁeBu Bun2 onu) e3 6L0£ Liệu | ÁnD yulyo 12} ueOp 1eI6 44 Buoy yuis }eyd 9S buel 1Ệ"S JẸT 9ZC969986€ 9Z€969986€ oeq wep ony YUH SZ£'969'986'€ SZ£ 969'986'€ iy eID) Bugu eyy 99 0S ou ey 610Z weu €0 Bue LE AeBN CNA ‘yun in uog NH/NG-608 '%6Z a] AL LOA Nalyd go Bueq EA %6 62 91 1OA UgH Bueg JON] UR] gL0Z WeU Z Ue] EA | UR] 9.4} Q9 E19 2$IA 1ệÁnp eud Ep Bugp go Bugp Jộu IêŒ '6L0Z tueu 2y9'9L92EL'SS y90'0L6'0€L'£8L - * * k 000:000'000 096 “yueop uly 92} doy Bugp doy 09) eo uệnuu 16] ueou e| AeG (,) 6107 weu Buẹu) Lệ XeU oợA, = - UIEO (4) 99 Bugoomaog - 9U IUD - - uoo A} Bugo enw op Buel = Buon uenu uệndu Jð] (,) 29g Buop dôu an uệndu lôi I) uÉop Ị ¿L0£ uiệu zJ Bueu) Lẹ £eBu oệA, uệnuU lôi l2 Á Buon uệnuu lơ] 2u LEO 8107 weu ¢0 Bueu} Le Aebu oe, 610z weu ¢o Bueu) Le AeBu ony} 394 Buẹu) €0 u12 000000'000'09€ Sueu) 60 AeBU GOGHG-ON/6L0Z/L0 1eÁnb juBN 0eu) '6L0Z Liệu y0 Bupu) 60 ÁeBu IoU BuQg 'dNA Á1 y9 EỊ uọn ọs Won Buonp Buon '%45) 81 LOA ugh Bueg gL0z Weu | uẹ| 9.9} 99 Bu) We} 991A 1ệÁnp aud ep js} UENb BugP 10H '6L0Z tueu z0 Buẹu) Zz AeBU LOGH-ON/G61L0Z/VL0 9S 19Anb IYBN OAL ( ) LL2°82S°892'86S (000'yL2 801) (000'000 000 y9) Z€z 9y9S'ySI'8y (000989) 966'6/9'990'9y €yL'00/'€€Z€ 0ZL'8pt /60'68L (000°000'r1+) (000°000°000'rS) 966 6/9'890'9y 9£ 9yZ 98€ L9 809'tyZ90y8S y¿L ¿86/96 '¿yL (88Z0/E £U) 99 Z/0'8E6'yS9 8€ t/L 0L 'S (88Z 0/E #I) éyy €9L'980'909 000000 000 09£ (z0€ SL6 90 €) (8€ €z£ 61) 98/'6I'9//'0y 1£0'9z0'6yZ 90L yuey jeyd ep upud 02 U0A (Z0£'9L6 9€0'€) (8E €z£ 6L) uenyu 107 - ZL8'Z80'€90'L 909880 290°y 1od ueyd enyo dw Ay u02 e2 BuỌp 02 282 aA 2ÓnU] tJOJ IÓ] Guey yury yu 0H @S NHO NOA VL “Lb 1eIB OYO eA B10z WeU EO Bue) LE AeBu OFA ooese| 6uoux BueH ñ^ u9jq ueud o2 Á) Buo2 (ou) dạn) LYHN dOH HNIHO IV OyO Oy8 HNIN 1JARHL AeBu Buns onyy ig 6L0Z tueu | AND yu!Yo 1} UeOD nny Os nyd uga ugnbu web 8L0Z uiẹu e0 Buẹu] ẹ ÁệBu 2nu1 1e Buẹu] €0 qu112 ty uÉop e6 o2, 969'//Z 878 Ly €€9'bLL'9LE'69y )eos wary Buoyy Bugp 99 yo! 107 Bugo Bug) ŒNA :4UJ] jA uO@ NH/NG-608 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) | vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 két thúc ngày 17 'VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 17.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Cỗ phiếu thường 129.000.000.000 231.000.000.000 129.000.000.000 Taseco Group 23.000.000.000 TONG CONG — _360.000.000.000 Cổ đông khác 17.3 Tổng số Cé phiéu uu dai - 360.000.000.000 Tổng số Cổ phiếu thường Cé phiếu ưu đãi 231.000.000.000 231.000.000.000 129.000.000.000 _ 129.000.000.000 ~ 360.000.000.000 * 360.000.000.000 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 Vốn đầu tư góp chủ sở hữu 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 Vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 360.000.000.000 Cổ tức công bố 17.4 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 54.000.000.000 Cổ tức 360.000.000.000 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 03 _ Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Cổ tức công bố kỳ Cổ tức cỗ phiếu phỏ thông Cổ tức cho năm 2018 lằn 1: 1.500 VND/cỗ phiếu 17.5 năm 2018 54.000.000.000 = Cổ phiếu Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Cổ phiếu đăng ký phát hành 36.000.000 Số lượng Giá trị (VND) 360.000.000.000 Số lượng 36.000.000 Giá trị (VND) 360.000.000.000 Cổ phiếu phát hành 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 Cổ phiếu phổ thông Cỏ phiếu quỹ Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND/cé phiếu (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 10.000 VND/cỗ phiếu) 30 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 18 LỢI ÍCH CĨ ĐƠNG KHONG KIEM SỐT Đơn vị tính: VND Cơng ty Taseco Đà Công tự Taseco Công ty Taseco Sài Công ty Jalux Taseco Vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 Vốn góp 20.000.000 15.000.000 3.500.000.000 17.909.500.000 3.535.000.000 8.180.479 4.068.854.347 30.013.663.181 34.254.678.647 Nẵng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cổ tức chia lũy kế Media 163.980.640 (71.560.000) 4112.420.640 Gòn - _ (490.000.000) 23.180.479 7.078.854.347 - Tổng cộng - — 47.923.163.181 (561.560.000) 55.137.618.647 Cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 Phần lợi nhuận sau mua cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 22432021 5.483.817 1.351.201.120 1.854.583.185 3.233.700.143 22.432.021 5.483.817 1.351.201.120 1.854.583.185 3.233.700.143 19 DOANH THU 19.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Don vj tinh: VND Tổng doanh thu Lay ké tur dau nam đến cuối quý Lay ké tiv dau nam đến cuối quý Quy 1/2019 Quy 1/2018 248.977.925.223 210.152.648.639 248.977.925.223 210.152.648.639 163.805.152.421 117.894.814.393 163.805.152.421 117.894.814.393 85.172.772.802 92.257.834.246 85.172.772.802 92.257.834.246 năm 2019 năm 2018 Trong đó: Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cap dich vu Cac khoan giam trừ doanh thu Doanhthuthuầàn 248.977.925.223 từ bán hàng Trong đó: ` Doanh thu thuân _ Doanh thu thuan từ cung cắp dịch vụ = (2.349.000) - (2.349.000) 210.150.299.639 248.977.925.223 210.150.299.639 163.805.152.421 117.892.465.393 163.805.152.421 117.892.465.393 85.172.772.802 92.257.834.246 85.172.772.802 92.257.834.246 979.717.876 1.055.307.733 979.717.876 1.055.307.733 247.998.207.347 209.094.991.906 247.998.207.347 209.094.991.906 Trong đó: Doanh thu với bên liên quan (Thuyết minh số 26) Doanh thu với bên khác 31 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 két thúc ngày 19 DOANH THU (tiếp theo) 19.2 Doanh thu hoạt động tài Đơn vi tinh: VND 20 806.956.209 Lay kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2018 1.920.617.915 806.956.209 1.920.617.915 837.868.646 2.606.162 384.674.040 197.904.325 837.868.646 2.606.162 384.674.040 197.904.325 1.647.431.017 2.503.196.280 1.647.431.017 2.503.196.280 Lãi cho vay, tiền CONG Quy 1/2018 năm 2019 gửi, trái phiếu Lãi chênh lệch tỷ giá Khác TONG Quy 1/2019 GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CÁP Đơn vị tính: VND Giá vốn hàng hóa bán Giá vốn dịch vụ cung cáp TONG CONG 21 Quy 1/2019 Quy 1/2018 61.198.350.938 49.967.276.120 144466627058 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2019 năm 2018 49.088.338899 61.198.350.938 49.088.338.899 44./223687896 93.312.026.795 49.967.276.120 111.165.627.058 44.223.687.896 93.312.026.795 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý Quy 1/2019 Quy 1/2018 Chi phí lãi vay 76.003.412 882.059.064 76.003.412 882.059.064 giá TÓNG CỘNG 300.672.667 376.676.079 304.400.518 1.186.459.582 300.672.667 376.676.079 304.400.518 1.186.459.582 Lỗ chênh lệch tỷ 32 năm 2019 năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) | vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 22 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Lũy kế từ đầu Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu Quy 1/2019 Quy 1/2018 năm đến cuỗi quý năm 2019 năm đến cuối quý Chi phi ban hang Chi phi nhan céng 22.361.539.970 17.206.483.637 22.361.539.970 17.206.483.637 mặt 20.084.103.555 13.870.963.723 20.084.103.555 13.870.963.723 mua ngoai Chi phi nguyén liệu, vật liệu 6.560.799.661 7.365.250.314 6.560.799.661 7.365.250.314 2.711.306.903 2.148.434.759 2.711.306.903 2.148.434.759 tài sản cố định Chỉ phí khác 3.763.748.576 570.617.730 2.127.518.995 514.243.383 3.763.748.576 570.617.730 2.127.518.995 514.243.383 TỎNG CỘNG 56.052.116.395 43.232.894.811 56.052.116.395 43.232.894.811 14.690.618.636 10.509.878.021 14.690.618.636 10.509.878.021 mua ngoai 7.709.976.563 5.257.113.887 7.709.976.563 5.257.113.887 mặt Chi phí nguyên liệu, vật liệu 1.178.955.734 803.624.750 1.175.955.734 803.624.750 909.456.200 738.000.314 909.456.200 738.000.314 tài sản cố định Chỉ phí khác TONG CONG 742.154.731 1.739.955.084 26.968.116.948 497.900.715 1.158.686.785 18.965.204.472 742.154.731 1.739.955.084 26.968.116.948 497.900.715 1.158.686.785 18.965.204.472 Chi phi thué kho, Chi phi dich vu Chi phi kháu hao Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân cơng Chi phi dich vu Chỉ phí thuê kho, Chi phi khâu hao 23 năm 2018 THU NHAP VA CHI PHi KHAC Đơn vị tính: VND Quý 1⁄2019 Quý 1/2018 1.056.733.057 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý _ năm đến cuối quý năm 2019 năm 2018 848.234.033 1.056.733.057 848.234.033 42.208.127 35.860.875 1.134.802.059 9.048.404 78.417.317 935.699.754 42.208.127 35.860.875 1.134.802.059 9.048.404 78.417.317 935.699.754 148.533.089 24.179.124 172.712.213 26.083.163 26.083.163 148.533.089 24.179.124 172.712.213 26.083.163 26.083.163 962.089.846 909.616.591 962.089.846 909.616.591 Thu nhập khác Thu nhập từ khuyến mại sim chủ phát triển thuê bao Thu từ lý công cụ, dụng cụ Khác Chi phi khác Chi phi ly công cụ, dụng cụ Chi phi khác LỢI NHUẬN KHÁC THUÀN - - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 24 CHI PHÍ SẢN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO Đơn vị tính: VND Chi phi nguyén vat liệu, hàng hóa Chi phí nhân cơng Chi phí kháu hao tài sản cố định Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi thué mat bang Chi phí khác TONG CONG Lũy kế từ đầu Lũy kế từ đầu Quy 1/2019 Quy 1/2018 năm đến cuối quý năm đến cuối quý 48.991.593.153 77.813.098.609 63.537.036.805 37.514.723.749 77.813.098.609 48.991.593.153 63.537.036.805 37.514.723.749 6.986.726.522 5.507.743.789 6.986.725.522 5.507.743.789 29.656.341.909 28.466.260.182 29.656.341.909 28.466.260.182 27.588.854.783 3.149.246.425 18.819.438.888 1.664.922.665 27.588.854.783 3.149.246.425 18.819.438.888 1.664.922.665 194.185.860.401 155.510.126.078 194.185.860.401 155.510.126.078 34 năm 2019 năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) Vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 két thuc cing 25 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN") áp dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuế Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài hợp nhát bị thay đổi theo định cuối quan thuế 25.1 Chi phí thuế TNDN Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài 03 tháng kết 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Chỉ phí thuế TNDN hành 11.489.876.597 11.359.076.997 TONG 11.489.876.597 11.359.076.997 CỘNG Dưới đối chiều phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 12.575.624.594 10.637.470.919 (1.170.642.673) (34.168.562) 735.834.451 03 tháng kết 03 tháng két Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuê TNDN theo thuế suát 20% áp dụng cho Công ty công ty Các khoản điều chỉnh tăng (Lãi)/lỗ từ công ty liên kết Lãi chênh lệch tỷ giá kỳ Chi phí khơng kháu trừ th Chi phí phân bỏ lợi thé thương mai 62.878.122.972 10.263.566 117.674.989 Các khoản điều chỉnh giảm Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm trước thực năm Ảnh hưởng bút toán điều chỉnh hợp 22.346.367 (8.875.317) - (39.340.393) chưa ghi nhận : 2.765.653 Chi phí thuế TNDN 11.489.876.597 11.359.076.997 Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế Công ty công ty khác với lợi nhuận báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhát thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuê hay chi phí trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay khơng kháu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải trả Công ty cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán 35 : - Thuế hoãn lại chưa ghi nhận cho lỗ 28.2 53.187.354.595 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Những giao dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan kỳ kỳ trước bao gồm: Cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 Bên liên quan Mối quan hệ Taseco Group Công ty mẹ tháng 03 năm Nội dung nghiệp vụ Cổ tức phải trả Chi phí thuê 2019 hộ, mặt Thanh toán tiền thuê hộ Chỉ phí thuê mặt Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 34.650.000.000 10.246.155.000 18.027.694.000 696.938.920 175.106.729 682.282.878 303.976.819 240.000.000 Doanh thu, thu nhập từ hỗ trợ bán hàng trưng bày sản phẩm Céng ty Taseco Land Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Tập đoàn cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung 2.363.636 Cơng ty Chỉ phí th mặt Doanh thu bán hàng cung 116.605.800 39.132.272 1.468.566.564 23.403.636 9.530.623.226 7.760.488.184 713.517.457 125.322.732 Công ty Tập đồn Đà Nẵng Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Cơng ty Tập đồn cấp dịch vụ Chỉ phí thuê mặt Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Cổ tức phải trả Công ty VinaCS Công ty liên kết Cho vay 8.000.000.000 Thu hồi khoản cho vay 9.000.000.000 79.726.027 Lãi cho vay phải thu Các bên liên quan khác Công ty Tập đoàn 806.400.000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 49.597.782 362.604.546 Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ bán hàng mua hàng với bên liên quan thực theo hợp đồng, thỏa thuận bên Ngoài khoản phải thu hợp tác đầu tư trình bày Thuyết minh số 6, số dư khoản phải thu, phải trả ngày 31 tháng 03 năm 2019 không cần bảo đảm, khơng có lãi suất toán tiền Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019, Tập đồn chưa trích lập bắt khoản dự phịng nợ phải thu khó địi liên quan đến số tiền bên liên quan nợ Tập đoàn (năm 2018: 0) Việc đánh giá thực cho kỳ thơng qua việc kiểm tra tình hình tài bên liên quan thị trường mà bên liên quan hoạt động 36 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Bên liên quan Đơn vị tính: VND Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 31 tháng 03 năm 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 239.629.000 265.890.000 11.200.000 166.770.000 42.019.700 15.246.100 Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh sé 5.1) Công ty Cổ phần Cơng ty Tập Cung cấp hàng hóa, Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Cơng ty Tập đồn Cung cấp hàng hóa, dịch vụ Taseco Group Céng ty me Cung cấp hàng hóa, Cơng tyTaseco Land Cơng ty Tập đồi lồn Dịch vụ Nhàga Quốc tế Đà Nẵng đoàn dịch vụ Đà Nẵng dịch vụ Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 2.600.000 - 295.448.700 447.906.100 6.179.616.172 6.179.616.172 635.287.672 623.506.851 6.814.903.844 6.803.123.023 150.220.439.740 150.220.439.740 3.659.936.670 3.659.936.670 717.960.000 717.960.000 1.944.389.779 650.928.969 Phai thu ngan han khac (Thuyét minh sé 6) Công ty Taseco Land Cơng ty Tập đồn Lãi cho khoản vốn góp hợp tác đầu tư Cơng ty VinaCS Cơng ty liên kết _ Lãi vay phải thu Phải thu dài hạn khác (Thuyết minh số 6) Công ty Taseco Land Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Cơng ty Tập đồn Cơng tycùng Tập đồn Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầutư Đặt cọc thuê mặt Nẵng Công ty Cổ phần Công ty Đặt cọc thuê mặt Nhà ga Quốc tế dịch vụ Đầu tư Khai thác Tập đoàn Đà Nẵng Taseco Group Công ty mẹ thực Đặt cọc thuê mặt 156.542.726.189 155.249.265.379 37 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) B09-DN/HN - vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 26 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau (tiếp theo): Đơn vị tính: VND Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 13 1) Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Taseco Group Cơng ty Tập Chi phí th mặt đồn Cơng ty me Chi phi th khach san, quay, mat bang nhượng quyền Công ty VinaCS_ Công ty liên kết _ Mua hàng hóa, dịch Cơng ty Cổ phần Công ty Tap Chi phi thuê mặt - Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng vụ đoàn 4.866.041.795 3.146.858.245 264.284.230 3.997.425.829 3.885.000 2.530.000 9.598.160 1.329.900 5.143.609.185 7.148.143.974 Phải trả khác - ngắn hạn (Thuyết minh số 15) Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhàga Quốc tế Đà Công ty Tập Cổ tức phải trả đồn Nẵng Taseco Group 806.400.000 Cơng ty me Cổ tức phải trả 34.650.000.000 35.456.400.000 Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc: Don vi tinh: VND Cho giai doan tai 03 tháng kết Cho giai doan tai chinh 03 thang két thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 thúc ngày 31 thang 03 năm 2018 Thu nhập khác 521.875.000 24.990.000 443.875.000 31.390.000 TONG CONG 546.865.000 475.265.000 Lương thưởng 38 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) , vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 27 LAI TREN CO PHIEU Tập đoàn sử dụng thơng tin sau để tính lãi lãi suy giảm cổ phiếu Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 cổ phiếu phổ thông Phải trả cho bên hợp tác kinh doanh (*) 48.154.546.232 (12.370.288) 40.775.194.786 (19.323.387) điều chỉnh cho yếu tố suy giảm 48.142.175.944 _ 40.755.871.399 38000000 — 36.000.000 36.000.000 1.337 1.337 36.000.000 1.132 1.132 03 tháng kết _ 03 tháng kết Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phỏ thông sau Binh quân gia quyền số cỗ phiếu phổ thông (không bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cỗ phiếu —— Bình quân gia quyền số cổ phiếu phd thông (không bao gồm cổ phiếu quỹ) điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu (*) Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế tốn đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp 28 CÁC CAM KÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: » Hyp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Nhà ga T1 T2 - Cảng Hàng khơng Qc tế Nội Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bai - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn từ ngày 28 tháng năm 2019 đến ngày 12 tháng năm 2023; > _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; > Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài ~ Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; » Hop déng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng khơng Quốc tế Sài Gịn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020; » Hop déng cho thué mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc — Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 10 tháng năm 2019; 39 Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 03 năm 2019 cho giai đoạn tài Quý năm 2019 kết thúc ngày 28 CÁC CAM KÉT (tiếp theo) Thuê hoạt động (tiếp theo) Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: (tiếp theo) >_ Hợp đồng cung cấp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà gà Quốc tế Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; >» Hop déng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; » Hop déng cho thué mat » Hop déng thué phòng khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cổ » Một số hợp đồng thuê hoạt động khác dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phan Nha ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; phần Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2020; Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài 03 tháng két 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019 03 năm 2018 29 Đến năm Trên 1— năm 107.062.260.693 79.785.666.832 72.989.069.399 118.240.385.474 TONG CONG 186.847.927.525 191.229.454.873 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN Theo nghị só 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lý hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Hạ Long - Quảng Ninh số 01/2018/HTĐT/TASECO.LAND-TASECO.AIRS Tập đoàn với Công ty Taseco Land trước thời hạn, đồng thời rút lại số tiền tham gia góp vén dau tu vào Dự án 150,22 tỷ VND Theo Nghị số 03A/2019/NQ-HĐQT ngày 10 a 04 năm 2019, Hội đồng quản trị phê duyệt việc triển khai thực phương án phát hành cỗ phiếu để trả cổ tức lần năm 2018 với tỷ lệ 25% Theo Quyét định só 01/2019/QĐ-HĐQT-Tas.Airs ngày 10 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị định bỗ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điềú hay trình bày báo cáo tài hợp nhát Tập đồn: Pham Tri Hoang Người lập ĐầøĐgọc Thiết Kế tốn trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 25 tháng năm 2019 40 > Saga Q Quốc Tổng Giám đốc chỉnh