THÔNG TIN TÀI LIỆU
CONG TY COYPH-N D#@H VI HÀNG KHÔNG TASECO Đạt TYCDIPH-H sua CÔNG DEN VHMANG, esson,lam the ehoretins đreumenl toeaton: Date: Ti 2012-10-20 n0 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco Báo cáo tài hợp Q năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp nhát Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phan Dich vu Hang khéng Taseco (“Céng ty”) trinh bay báo cáo báo cáo tài hợp niên độ Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đồn") cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỒNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp nhát niên độ cho giai đoạn tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp niên độ, két hoạt động kinh doanh hợp niên độ tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát niên độ Tập đồn kỳ Trong q trình lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: lựa chọn sách ké tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; thực đánh giá ước tinh cách hợp lý thận trọng; nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay khơng tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bay giải thích báo cáo tài hợp niên độ, » lập báo cáo tài hợp nhát niên độ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Tập đoàn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc số sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp niên độ Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo số sách ké toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đồn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp niên độ kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đóc, báo cáo tài hợp niên độ kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát niên độ Tập đoàn vào ngày 30 tháng năm 2018, kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ cho.giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Hà Nội, Việt Nam Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco BO1a-DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ ngày 30 tháng năm 2018 Don vj tinh: VND Thuyét| minh Ma số | TÀI SẢN 278.259.990.876 | 267.245.776.378 100 | A TÀI SẢN NGÁN HAN 110 | I 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền 182.161.267.065 | 177.776.713.412 70.416.195.781 | 32.922.424.790 39.474.285.464 | 8.543.739.337 | 29.133.323.141 6.724.427.622 13.722.856.083 | 9.989.308 19.227.479.081 41.518.816.886 | 41.518.816.886 | 40.270.817.138 40.270.817.138 15.105.621.461 | 5.450.687.515 | 9.654.933.946 | 20.064.922.687 15.140.286.653 4.888.915.981 111.745.071.284 | 144.854.288.622 Các khoản tương đương tiền 130 | II pm khoản phải thu ngắn hạn _ Phải thu ngắn hạn khách hang | 5.1 131 132 135 136 139 Trả trước cho người bán ngắn hạn | Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Tài sản thiêu chờ xử lý 140 | Ill Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 150 | IV Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 153 5.2 Thuế khoản phải thu Nhà nước - - 38.720.053 hữu hình lũy kế vơ hình lũy kế 159.194.753.483 | 158.758.579.503 | 159.194.753.483 | 158.758.579.503 137.402.790.254 10 | 128.834.750.986 175.900.261.090 (47.065.510.104) 8.568.039.268 11 9.097.816.588 (529.777.320) 250 | IV Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết 252 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 260 | V Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 261 | | | | | | 1.696.468.898 1.696.468.898 240 | Ill, Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 242 270 | TONG CONG TAI SÀN 3.181.416.438 366.778.630.448 | 359.220.309.334 Các khoản phải thu dai hạn Phải thu dài hạn khác 220 | Il Tài sản có định Tài sản cố định 221 Nguyên giá 222 Giá trị khâu hao 223 Tài sản cố định 227 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn 229 8.997.700.736 8.200.000.000 - 200 | B TÀI SẢN DÀI HẠN 210 | I 216 Ngay 30 thang | Ngay 31 tháng 12 năm 2017 năm 2018 12 | 134.368.961.053 125.925.021.910 156.145.277.658 (30.220.255.748) 8.443.939.143 8.806.816.588 (362.877.445) 30.000.000 30.000.000 58.604.928.366 | 52.304.928.366 | 6.300.000.000 57.206.875.250 55.906.875.250 1.300.000.000 9.879.689.447 | 9.879.689.447 | 8.855.893.628 8.855.893.528 645.038.621.324 | 626.466.085.712 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01a-DN/HN BANG CAN ĐĨI KÉ TỐN HỢP Ni ¡ÂT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) ngày 30 tháng năm 2018 Don vi tinh: VND Thuyết |_ Ngày 30 tháng | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 năm 2018 minh Mã số | NGN VĨN 300 |C 310 | I._ 311 Nợngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 312 313 314 315 319 320 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 321 322 330 | Il 400 | D VON 411a 421 14 15 16 - 16 Cỗ phiếu phơ thơng có quyền Loinhuan sau th chua phan phối ky này/năm Lợi ích cổ đơng khơng kiểm soát 440 | TONG CONG NGUON VON Ngày 20 tháng 10 năm 2018 874.797.327 1.188.587.583 938.945 21.029.900.000 16.080.000.000 375.000.000 20.654.900.000 - (© Ngọc Thiết Kế tốn trưởng 200.485.490 28.828.523.142 phói đến cuối năm trước Hà Nội, Việt Nam 8.672.954.446 27.629.244.501 1.829.932.191 2.826.684.093 39.744.526.528 147.387.431.488 | 105.249.026.027 -_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân Pham Tri Hoang Người lập 15.219.018.661 27.078.836.852 2.124.391.588 4.086.337.315 18.972.733.387 12.072.215.038 360.000.000.000 | 360.000.000.000 biểu -_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân 43.343.575.437 8.489.244.088 | 17.1 | 512.917.098.959 | 469.316.114.533 360.000.000.000 | 360.000.000.000 phối 421b 38.007.575.564 512.917.098.959 | 469.316.114.533 CHU SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần phé: hành 421a 429 13.2 116.041.522.365 | 136.120.071.179 16.080.000.000 | Phải trả dài hạn khác Vay dai han |I 13.1 Nợ dài hạn 337 338 410 411 132.121.522.365 | 157.149.971.179 NỢ PHAI TRA 18 118.558.908.346 | 105.048.540.537 5.529.667.471 4.067.088.506 645.038.621.324 626.466.086.712 _.— ống Giám đốc - 980'€28'2£E6 tk €88 L£0'0/£ £SL Z88 0Z0 Ly€ Ly 0ZL08L'£££'S (2yy'860'6Z0'L) (9zy'69L'22E) (sLs'yty'sz) L/6'8Z6'L99 968ˆ6£'00/'v9 L2'€8#'6L# (€06'800'S60' L) 6ZZ'969'vyz BOL LEL Zh Ly (8z9'9L9'€2Z Z2) (z98 £6Z k6L'2P) (866 969 6£ L) (699 996 969) (coy'909'897 ) /Z9'090'98Z L 0£t'690 L8 'Z 98£ L96'£86'0SL (2£y'282'9/9'9L) (z06'Ly8'99E'S€) (SyE'zL2'087') (cEE'09E'6/9'L) (Z0Z £ty'Z82 L) 12'0/9'202'L LS9 ky2'962'L 806'Z00'0£Z €€L (997'Z0Z'6L8 L9) (6£0'9yz'£82'0£L) (p88'9y6'L0y'0) (spe Gor Zee 2) (LyS'y68'£LL't) zz gt Wz (S£S'6Lz'82L'£z£) 9£P'€6t'/SL'8L 89Z'Z99'0Z8 /SZ 918'2LE'0L0'Zy9 (289'6L8'0L0'Z62) 969'£87 0-8 688 /6t'666'6y€ - Z99'99/'08'08L (0L8'€8£'609'Z8) Z0 '6zL'£t£'L Zy8 L8€'96Z'86 š 0t S2 ty¿ vzz (6yE'689'ZS£'00L) Z££'9p9'/Z82 S80'9L6 06'#L L'6L vel 0z z6L €08'L88'866'62 (000'6y'z) Ver (yzy'L2L'68) (Sy/'tty'L9L'v) (0g9°099'0S2'88) (SyE'£L2'082') (6€0°8z2 898 b) (9s0'9y€'ss0'9) Ụ '9¿'tyL tẽẽ yuiw can Lớn Z99'99/'08'08L 810Z/£ And any 2Ø upo) e3 uệndu Buọi "9L | 9guy uệndu tỏ] 'yÿ | 2puy Iud 12 “eb |) 0S 0y Ze 0Ê LÊ Budp yeoy ny ueNyy UenyU 17 “LL | 9Z sz vẽ &@ Zẽ oeyy deyunys “Zh | yueop yuri daiySu yueop fj uenbiyd1y9 “OL | Buẹu ueqJudId2 “6 | 394 ual] Ay Bugo Buoy gi ueud 8) Aen Iợ| Jud IJO :0P BuO1L yuryoteyiyd ya 2| fa ysip ea ueg Bueyugaeig '£ 'ÿ “S| '9 | z0 0L tk 0Z Lế yuryo 12} Budp yoy nyyyueog ñA tojp deo Buns ea Buey ueg QA UeNY} NY} yUeCg 'Z L0 fa ysip deo Buns A Buẹu uẹq @A dộB uệnuu lỏ1 deo Buns ny} queop 41} uiệiB upOU3 282 *} fa ysip 9s EW deo Buns ea Buey ueg ny} yueog NIL JH gLoz weu € Ano ooase Bugyy BueH nA ysiq ueUd go A} Hugo OG N3IN V.QID LYHN dOH HNVOG HN ©NĨG LVOH VđD 133 Oy9 Oy8 Lhoz/e And 9/9'999'ZL0'Zy9 8102 weu ¢ Anb 19nd ugp €08'L88'866'62 ¢ Anbion2 | zboz weu ugp wey nep 2) 9407 | uượu nạp m ý 401 GNA -Yul} iA UOG NH/NŒ-EZ08 9iZk 9tZL 9Z8'0L6'£/E 6/8 628 9Z0'908'£€ 00£'€ 00££ 996 Z0y'866'L 900'9/'8L6'€ z9s9y 99v Z98'S££'06£ 999'9yL'y20'Z£ vẽ 9z 8L 9ẽ Buomn uẹo) e }9IUL DOBN 08 Ị yuyu leks 8L0z tieu Buey oz AeBN WEN 381A ‘ION 8H k2 29 02 “6, | k9 'bế | de) 10n6N BueoH 111 wed naiyd 99 ugay web Anstey “gL | su 09 gs en L9 “Z| nạtd 02 uạ1 uẹq 62 IE1 "0# | 3eos wig Bugyy Buop go eno enyy nes (gj)/uenyu ld] Ay Bugs eno any} nes uenyu lo] NGNL enyy nes uenyu 1d] yuey udiy NGNL ÿnd) tud 112 '9E | NIL JHO gboz weu  Ano HNIM âNểG 1VOH VfD 133 Oy9 Oy8 ooese| Buouy BueH ñA uojq ueud o2 Á) Buo2 OG N3IN V.QID LYHN dOH HNVOG gLoze And (98z'S09'0£0'0) Y€8'y9'Z62 vy Lowe Ano (86£'690'yEZ'6) 89'LS6'90LˆZ£ 9££'/ZL'080'6LL k6Z 0£9'8t0'LZL (Z69'L§t Lzz k€) 68e"pL6'LZ6°60L byz0SL'Z9zOLL (yy8'£zy's29 v2) weu nep a) 94 £07 8102 zb0z weu © Ánb lọnO | weu ¢ {nb ignd ugp ugp weunep.2 94407 | (cau) dan) NH/NG-#Z08 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03a-DN/HN BAO CAO LU'U CHUYEN TIỀN TẸ HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chín tháng kết |_ chín tháng kết Thuyết | thúc ngày 30 tháng | thúc ngày 30 tháng Mã minh số | CHỈ TIÊU I._ 03 04 05 06 Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định hữu hình hao mịn tài sản cố định vơ hình Các khoản dự phịng 10, 11 15 Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư Chi phi lai vay 21 178.134.058.208 (12.915.039.029) 138.027.949.213 (11.668.242.723) - (25.958.067.737) (20.573.852.802) kinh doanh (3.955.315.302) (868.000.000) động kinh doanh 135.224.185.168 58.297.346.387 (25.696.249.900) (45.055.272.696) 72.727.272 1.227.272.726 (28.200.000.000) (95.000.000.000) 15.000.000.000 78.641.713.251 (6.800.000.000) (60.221.214.728) 12.165.282.667 17.435.794.421 Thuế thu nhập doanh nghiệp Il LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ 14 HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 23 Tiền chi cho vay, mua công 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại 30 4.787.351.593 2.332.465.345 (13.987.563.136) 4.868.728.039 (17.165.123.100) (18.938.688.190) (5.763.510.083) (4.753.185.928) |Lưu chuyển tiền từ hoạt 27 835.102.519 (1.247.999.748) (5.179.189.115) 8.665.803.219 (2.322.065.328) Tăng hàng tồn kho Giảm khoản phải trả Giảm/(tăng) phí trả trước Tiền lãi vay trả 20 25 11.374.108.706 874.797.327 34.698.413 động Tăng khoản phải thu 17 2? 17.834.723.647 kinh nộp Tiền khác cho hoạt động 21 134.937.573.085 Lỗ chênh lệch tỷ giá hếi đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ doanh trước thay đổi vốn lưu 10 11 12 14 152.270.021.883 KINH DOANH 08 | Lợi nhuận từ hoạt động 09 năm 2017 LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 01 | Lợi nhuận kế toán trước thuế 02 năm 2018 cụ nợ đơn vị khác công cụ nợ đơn vị khác Tiền (chi)/thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ tiền thu về) Tiên thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia |Lưu chuyển tiền (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư: (33.458.239.961) | (102.971.707.026) B03a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco theo) BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TẸ HỢP NHẬT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp 2018 cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm Đơn vị tính: VND Thuyết 31 kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30 II LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 91.178.230.609 Tiền thu từ vay 33 (72.000.000.000) Cổ tức trả 36 40 | Lưu chuyển tiền từ/(sử dụng vào) hoạt động tài 50 | Tang tién va tương đương tiền thuan ky 60 | Tiền tương đương tiền đầu kỳ 61 | Ảnh hưởng - (116.524.923.750) | Tiền trả nợ gốc vay 34 chín tháng tháng năm 2018 | _ tháng năm 2017 minh số | CHỈ TIÊU Cho giai đoạn tài chín tháng „ - Mã Cho giai đoạn tài thay đổi tỷ giá hối 204.020.000.000 130.007.421.680 (137.243.290.168) (80.259.560.000) (97.346.693.141) 116.524.571.512 4.419.252.066 71.850.210.873 177.776.713.412 41.414.286.153 - (34.698.413) đoái quy đồi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối 82.161.267.065 kỳ 42⁄4 113.264.497.026 gt CỦNGT (0Ơ PHẨ * © Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Đaế Ngọc Thiết Kế toán trưởng DICH Vu HANG A TASEO Nam Giám đốc Công ty Cỗ phần Dịch vụ ! làng không Taseco B09a-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT GIỮA NIÊN ĐỘ ngày vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc THONG TIN VE CƠNG TY Cơng ty Cổ phan Dich vụ Hàng kh ông Taseco (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập ký Doanh nghiệp số theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng 28 tháng năm ngày vào cấp Nội Hà phó h Thàn 0107007230 Sở Kế hoạch Đầu tư điều chỉnh gần lần với chỉnh điều nghiệp Doanh ký Đăng 2015 theo Giấy Chứng nhận lần thứ ngày 27 tháng năm 2017 25 tháng Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứng k hoán Nhà nước cắp ngày 26 tháng Ngày chúng đại ty công ký đăng sơ hồ năm 2017, Công ty chấp thuận Niêm định Quyết cấp Minh Chí anh phd Hi Thị khốn 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng Thành yết số 485/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty nị iêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn phố Hị Chí Minh với mã chứng khốn AST Hoạt động kỳ Công ty bao gồm: nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; YYYY bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hop; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; vận tải hành khách đường bộ, hoạt động viễn thông bán lẻ; YYy 3: dịch vụ phụ trợ khác Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Cơng ty 12 tháng Phó Đỗ Cơng ty có trụ sở đặt Tàng 1, Tịa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Tập đoàn ngày 30 tháng năm 2018 là: 1.242 (31 tháng 12 năm 2017: 1.117) Cơ cấu tổ chức Tại ngày 30 tháng năm 2018, Cơng ty có cơng ty con, bao gồm: STT Tên công ty Công ty Cổ phần Tỷ lệ biểu Tỷ lệ lợi _quyết (%)_ 99,9% ích (%) 99,9% Trụ sở Hoạt động $6 99 Phan Dang Bán lẻ hàng hóa Đà Nẵng ('Cơng Cuong Nam, Quan Hai Chau, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cung cấp dịch vụ ăn uống nhà hàng, dịch Nẵng”) Nẵng dịch vụ liên quan Dịch vụ Hàng không Taseco Thành phố Đà ty Taseco Đà Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 65% 65% Số 28/1/21 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Sài Gịn (“Cơng ty Taseco Sài phố Hề Chí Minh Gon") Céng ty TNHH Một thành viên Taseco Luu, Phuong Hoa 100% 100% Oceanview Đà Nang”) 10 uống; dịch vụ bán hàng sản phẩm lưu niệm, dịch vụ đón tiễn; đại lý du lịch điều hành tour du lịch; đại lý thu đổi ngoại tệ; Só 200 Võ Phường Phước vận tải hành khách đường Nguyên Giáp, Trà, Thành phố Đà Nẵng Taseco Nhà hàng dịch vụ ăn dịch vụ quảng cáo Quản lý khách sạn, Mỹ, Quận Sơn Oceanview Đà Nẵng (“Công ty vụ vận tải hành khách nhà hàng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ liên quan hoạt động khác eG coase| end 12} UA UE | USD i} deyo ul Buonud en ‘Buen eG 0ese| BA WEN 191A BuonyL e16 100 BueN 99 oO} ÁgB wes : JIA BuonyL go — 6u9d Buọp JBUEN dOWL doy Bue dOWL Buẹu uẹBN #26 @4 8102/90/11 LọS KeBu @3_ O23SV1-08yLOHNG8GH/810Z/901 BB eq@ ooase| eA WEN ues 12} eA yep Bunp ns ueÁnb deyo aut Buop doy Buey uein eni6 @4 9L0Z/Z1/€¿ Keôu O23SVL “08yLOHN/2.LGH-9L0Z/S0 0S lợp 190A ugly ueb ‘6uen £Q 09sEL gA LiêN }ệiA BuônL B002 dOWL Buey ugồN e016 O23SV1-08yLOHN/OLGH-SL02/y0 gs ugfnyo uen| Ou Iọp ueÁnb dẹuo ayy Buop dỏH ‘buen £G 09SEL PA WEN JIA Buoy] BUOD dOWL Suey ue6N e916 £4 OOASVL-O8PLOHN/OLGH/SLOZ/EO doH Bbugp su deyo Buey egy gs eq wep anu} YUH NH/NG-e608 %E - e Ay Buon yensiey %€ 62 8L0Z uleu 0} 6ueu) qz ÁcBu o@A 18E'EE/'Z/6'8L ĐNÓ9 ĐNỌL Buo] O23SVL _ BuguL ogg tuedu uẻu oẹp Bun2 Jọn2 Ken 096 ueou -08y12H dOWL Buệu ugồN J2 — LIÊN 1ŠIA, BuoauL Buo2 ~210Z/10_ N/INHAOGH Suey uebn LOL Bugp doy uéy ueBu Bueu uẹBu ÁEA upOW3 22 '9L Buey 0€ ÁpBN 14d - WEN IIA BuoauL Buo2 OWL Suey veBN -9y119H N/NHOLG HILLOZ/LZ Bueu) gơ ẤeBu oẹA ˆ8L0Z uuệu 0E 'Bueu) Bueu gz AeBu oe uo} yueuwstelercog —- ZO LL OZE'Y Buen eG qUueuu (GNA) O93SVL uey oep Bund 19nd Ken o¢5 uegou» “Buey} Suey Sz ÁeBu oeA ueO} 1p] ĐA 20B gì) uêU Á» 8/02 Lueu | Áj Buo/) ytạnS Je] _ tUEU] lE| £A 9O — S81'96'Z89L (ule/%) Jens 127 (oau den) AVA (oan den) OG N3IN V.NID LYHN dOH HNIHO I¥L OYO OY HNIW LAANHL oợA ÁeBu Buno onu) 3e 8L0Z uueu € Ano yulyo te} ueop 1e16 oyo eA gL0z WeU Bueun 0e ÁeBu ooase, Bugyy BueH ñA uoiq ueud o2 Á‡ Buo2 ues yoeyy eno €z ‘7 ‘7 ‘} Suey ‘wey 'BueN £Œ M@IAuE92O Bue} wo6 Buap Aex yu Bugs Aen ugA my yueuy yuly ues te} ‘buen eG maiaueadgQ o2ese| oeg wep ony} yuiH Bueyy lel gz 8L0Z 'uIEu/%8'01 WEU/%E'OL Bl yens 0£ :6ueu) Buệu 9z 996 erie) ey Ke6N KẹBu gị Buno Iọn2 Lượu BuẸU] yens 12] gL0z weU Bueyy 9z AeBu NL - yZ0Z E| weu yens 1ei6 heBu my ay Bueu 801 Buon ôuon 'Ánb Buey | uetu uuU/%6E Ken te) “ugh nep g Bue} Aebu ny - ÁeBu oẹA E1) 2071p AeBu ugp gL0z weu e| gLoz weu flict g Aebu uap gi0Z 000°000°080°91 = 000;000'080'91 (QnA) gt0z weu Bueu) 0E Á‡BN NGH - 82A/S10209/ NOD ONOL ey) uey ugp uêt rep Ae :QÐ BuOIL 6uen eG yueuu IY - UIEN IA Buonyy 1eohN Z'9L Buẹu ueBN đ9NL Suey ueiNn uẻu sep Buey ueBu ẤeA upoU3 22 '9L Buọp dóH (cay deh) AVA ooase) Buoy, Buey na ysiq ueyd 9D Ky Bugg KẹBu Buno nu) 193 8L0Z ulệu ¢ AND YyUYO 12} UÉOp 1eiB ouo ợA 8L0£ uleu Buệu) 0€ ÁcÕu oệA (oeu den) OG N3IN VID LYHN dOH HNJHĐ Iy1L Oy9 OYd HNIW LAANHL gA 90B g1) uêU ÁJ (UỆU/%) }ÿSIE] — !6I fh Bugg oẹA Ái Bugg eno dọô uọA ueÁnO uleu g Suey AL - eR ONPAeAD9D NH/NG-e608 L/ /996ể99 1E 9yS'999'€ (6€ 9e 9) (000'098 y€) : S96 £0y 866 L 909880290 'y (000 Z8 SL) (000'000:0Z9) a Le ˆGNA ÁI Z'y @| UAH 9s 190A Bun Buon} any nes uệnuU 16] onyd ‘Buon uayy Anb YOLA eA GNA Ai ZZ #1 UB OS Bug} LOA UgA BURG L107 WEL 98% L€y /8E 2L y/Z 99Z L66/9 (yy0'/Z/'69Z L) vt SLy€/e9 (000'000'0yZ 08) (0Z0'9LZ S8 1) 000'000'000'09£ = = = = 8L0z uueu Bueu) 0€ AeBu oe, 2u LIEIO yeos way Bugyy Bugp go oyd 9/01 09 (,) 16] onud ‘Bug.nyy ayy Anb de yout (2) ọq Buo2 9402 Ay Buoy venyy uenyu Lo Loz weu Z1 Buẹu Le AeBu oe, 210£ uueu Buet o¢ Aebu oA Oey WEI - uệndu lôi EIU - - - - - fy Buoy uenyu oy uga Buel gLoz weu Z| Bue Le Aebu oe, uoo A} Gugo enw op Buel ọq Buọ2 902 = uoo A} Bugs Buoy NOY Qs | 4) lọp Aeuy op (wie!6)/Buel ueyd 99 UA nạ ‹@S n2 uọA uonBu uupIB Buey yury yulL “Lb 12L 2L0z weu Buẹu) 0€ ÁgBu ony3 394 Buu3 u12 yuryd 123 Ueop 116 042, quey }eud ep 000'000'0Z6 66L 000'000'08'091 $ = - 000'000°000'09¢ - 8L0£ uieu Buey; o¢ AeSu ony3 394 Bueyy ulys yurYyd 12} UBop 1eIB O4D 9ZE/Z10806LL — 000000000 09€ /£0'9Z0'6y# 90L (086 8LZ L6) = (G88 £09 0£ v) (000°000'000°22) %£ Bued Iọud ueUd e yp anuyy nes UenyU 16] UgNBU A} Yd Z UB] 949} 99 IYO 981 yêÁnp aud ep Ay Bugg end Bugp 90 Bugp 104 1G 'gL0z Lueu y Bueu) 9z Ae5U ON-GOGHG/8L0Z/L0 9s 1eÁnb juôN oeuL (,) 696 860 2L6 ZL9 (086 Zy0'209) (00000009) (G88 Z09 0£ t) (000'000'000 Z2) L6Z 0£9'80'LzL €€9 tLL'9LE'69y LS9'y08 699 Le (J£y e9s's9Z L) (0Z0'9LZ 9Z6 1) (000'098'y/Z 08) (SLy €/S'900'L) 68£ yL6'L/6'60L s ves ZLL Ber Ly soyd ueyd enyo ow N.QH OS NHD NOA ooese 6uou» BueH ñA uoiq ueud o2 £) Buo5 ÁeBu Buno onu) 393 8L0Z tieu € {nO YU!YD 12} UEOP 1e16 OY eA gLOZ WeU HUEY) OF AeBU OBA (cay den) OG N3IN V.AID LYHN dOH HNJHO lV OYS OYE HNIW LAANHL Ay Bugo eno Bugp 0o ogo 0A 29NY} YO! 107 Buoyy Buọp 02 u2J Iỏ] uệndu IÓT JRos wgly ¿/8vyy (000'000'000'L) ZS9 S€Z 06Z 000'000'006' (6E9 y9L'9/L) ¿/8yty LyZ'091'Z9Z'0LL 000'000'0Z0't0Z S66 2y9 y2 L0¿ ‘quy iA uo@ Buộo BuoL NA NH/NG-#608 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo) thúc ngày vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết 17 VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 17.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Ngày 30 tháng năm 2018 cỏ phiếu ưu đãi Tổng số - Cổ phiếu thuờng_ Taseco Group Cổ đông khác TONG CONG 17.3 phiếu Cổ phiếu thuờng ưu đãi Tổng số 216.000.000.000 216.000.000.000 144.000.000.000 _ 144.000.000.000 = 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 = = 216.000.000.000 216.000.000.000 144.000.000.000 _ 144.000.000.000 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 : - Các giao dịch vồn với chủ sở hữu phân phối cỗ tức, lợi nhuận Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chín tháng chín tháng kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30 tháng năm 2017 tháng năm 2018 360.000.000.000 360.000.000.000 Số cuối kỳ 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 Vốn góp tăng kỳ | 199.520.000.000 - 80.240.000.000 72.000.000.000 Cổ tức công bố 17.4 360.000.000.000 160.480.000.000 Vồn đầu tư góp chủ sở hữu Số đầu kỳ Cổ tức Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài năm 2018 năm 2017 - 40.120.000.000 - 40.120.000.000 chín tháng kết chín tháng kết thúc ngày 30 tháng thúc ngày 30 tháng Cỏ tức cơng bố kỳ | Cư tức cỗ phiếu phổ thông Cổ tức cho năm 2016: 2.500 VND/cỗ phiều Tạm ứng cổ tức cho năm 2017: 2.500 VND/cd phiếu Cổ tức lại cho năm 2017: 2.000 VND/cỗ phiếu 17.5 Cổ phiếu Cổ phiếu đăng ký pháthành Cổ phiếu phát hành Cổ phiều phổ thông Cỏ phiếu mua lại (cỏ Cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông 36.000.000 36000000 - - - - - 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 - phiêu quỹ) Cổ phiếu phổ thông Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giá trị (VND) Số lượng Ngày 30 tháng năm 2018 Giá trị (VND) Số lượng 36.000.000 36.000.000 36.000.000 - 72.000.000.000 36.000.000 36.000.000 = 360.000.000.000 360.000.000.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 10.000 VNP) 32 = Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo) thúc ngày kết vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài chín h Quý năm 2018 LỢI ÍCH CỦA CAC CO BONG KHONG KIEM SOAT 18 Cơng ty Taseco Media Sài Gịn TỎng cộng 20.000.000 45.000.000 3.500.000.000 3.535.000.000 124.850.279 (64.560.000) (7.963.895) 2.432.341.087 2.549.227.471 (490.000.000) _ (554.560.000) 80.290.279 7.036.105 Vào ngày 30 tháng năm 2018 Vốn góp Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(lỗ lũy kế) Cễ tức chia lũy kế Đơn vị tính: VND 4A Cơng ty Taseco Cơng ty Taseco Đà Nẵng -_ 5.442.341.087 5.529.667.471 tháng năm 2018 Cho giai đoạn tài chịn tháng kết thúc ngày 30 Phân lợi nhuận cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 53.015.839 6.716.941 1.938.670.185 1.998.402.965 53.015.839 6.716.941 1.938.670.185 1.998.402.965 19 DOANH THU 19.1 Doanh thu ban hang va cung cap dich vu Quy 3/2017 Quy 3/2018 Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thuthuần Trong đó: Doanh thu từ bán hàng Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Lay kế từ đầu năm đến cuối quý Lũñy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2018 năm 2017 224.743.475.404 180.804.765.652 642.012.666.576 479.998.881.803 128 786 103.063 90.202.925.120 364.924.582.042 244.387.952.669 95.957.372.341 90.601.840.532 277.088.084.534 235.610.929.134 Cac khoan giam trừ doanh thu Don vj tinh: VND = = - (2.349.000) _ 224.743.475.404 _ 180.804.765.652 _ 642.010.317.576 479.998.881.803 128.786 103.063 90.202.925.120 364.922.233.042 244.387.952.669 95.957.372.341 90.601.840.532 277.088.084.534 235.610.929.134 1.864.863.117 699.189.680 3.965.148.528 3.533.319.250 222.878.612.287 180.105.575.972 638.045.169.048 Trong đó: Doanh thu với bên liên quan Doanh thu với bên khác 33 476.465.562.553 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 19 DOANH THU (tiếp) 19.2 Doanh thu hoạt động tài Đơn vị tính: VND Lãi tiền gửi, tiền chovay Lãi chênh lệch tỷ giá Doanh thu tài khác Quy 3/2018 Quy 3/2017 2.070.346.738 757.199.594 1.124.942.281 207.186.921 2.827.546.332 TÓNG CỘNG 20 đến cuối quý năm năm đến cuối quý 2018 6.557.677.853 1.542.873.482 - - : : Lợi nhuận chia Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu 1.332.129.202 1.202.361 năm 2017 1.657.375.838 614.099.773 2.390.908 15.883.626.917 - 18.157.493.436 8.101.753.696 GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CAP Đơn vị tính: VND Quy 3/2018 Giá vốn hàng hóa Giá vốn dịch vụ cung cắp TONG CONG 24 Quy 3/2017 Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu đến cuối quý năm 2018 năm đến cuối quý năm 2017 102.677.061.664 46.884.585.926 37.713.497.920 142.010.902.356 63.467.973.423 100.252.559.349 44.795.885.890 82.509.383.810 119.501.157.871 149.999.917331 292.010.819.687 _ 222.178.219.535 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND Quý 3/2018 Chỉ phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá TONG CONG Quy 3/2017 1.679.350.333 696.968.569 103.081.869 1.061.637.834 1.758.606.403 — 1.782.432.202 34 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm 2018 2.332.465.345 — 1.781.429.196 4.113.894.541 đến cuối quý năm 2017 4.868.728.039 186.618.017 5.055.346.056 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09a-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) ngày vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Q năm 2018 kết thúc CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 22 Lũy kế từ đầu năm đến cuôỗi quý Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quy 3/2018 Quy 3/2017 18.410.882.179 15.170.257.556 51.031.126.089 37.618.372.503 15.987.262.585 11.036.796.648 45.288.001.447 24.625.766.534 7.653.523.215 4.664.787.885 19.996.940.768 16.096.654.590 vật liệu 2.483.286.602 1.454.128.506 7.196.474.399 4.716.649.565 sản có định 1.977.720.023 678.618.258 1.580.978.617 1.458.892.690 5.811.103.708 1.458.599.628 2.921.299.497 2.874.917.961 47.191.292.862 35.365.841.902 130.782.246.039 88.750.660.650 12.559.278.270 9.036.475.823 36.302.896.190 25.018.207.762 5.591.721.586 4.104.310.015 16.980.703.455 9.897.516.888 822.096.980 2.602.105.625 1.885.485.448 Chi phí nguyên liệu, vật liệu 869.996.111 987.028.203 1.208.260.523 2.555.694.352 1.691.720.745 sản có định Chỉ phí khác 628.659.069 1.637.033.289 431.025.455 974.618.631 1.688.600.987 2.689.202.156 1.130.245.924 4.538.256.978 TONG CONG 22.273.616.528 16.576.787.427 61.819.202.765 44.161.433.745 Chi phi ban hang Chỉ phí nhân cơng Chỉ phí th kho, mặt Chi phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí nguyên liệu, Chi phi khấu hao tài Chỉ phí khác TONG CONG Chi phi quan ly doanh nghiép Chỉ phí nhân cơng Chi phi dich vy mua ngoai Chỉ phí thuê kho, mặt Chi phí khấu hao tài 23 năm 2018 quý năm 2017 CHIPHi SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO Don vj tinh: VND Quy 3/2018 Quy 3/2017 Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu đến cuối quý năm 2018 năm đến cuối quý năm 2017 Chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa 65.497645.844 46.619.034.499 193.695.945.467 140.942.759.256 cơng 42446.908.244 37.185.449.150 119.823610621 89.932.961.261 6.408.639.381 4.854.546.690 28.811.229.048 26.973069887 87.751.611.603 72.872.218.786 25.155.494.459 18.204.747.792 61.934.571.448 36.429.122.163 Chi phí nhân Chỉ phí khấu hao hao mịn Chi phi dich vu mua ngoai Chỉ phí thuê mặt Chi phi khác TỎNG CỘNG 1397.661766 _ 1.715.165.221 469.717.468.739 134.452.013.139 35 17.834.723.647 — 11.374.108.708 3.571.805.805 3.539.143.758 484.612.268.491 _ 355.090.313.930 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 24 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN") dp dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuế chịu kiểm tra quan thuế Do Các báo cáo thuế Công ty cơng ty thích theo nhiều cách khác nhau, giải thể có thuế việc áp dụng luật qui định niên độ bị thay đổi theo nhát hợp tài cáo báo số thuế trình bày định cuối quan thuế 24.1 Chi phí thuế TNDN Cho giai đoạn tài Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Chi phi thuế TNDN hành 31.221.491.592 24.675.422.844 TỎNG CỘNG 31.221.491.592 24.675.422.844 chín tháng kết _ chín tháng kết thúc ngày 30 tháng thúc ngày 30 tháng năm 2018 năm 2017 Dưới đối chiều phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài chín tháng kết _ thúc ngày 30 tháng thúc ngày 30 tháng 152.270.021.883 134.937.573.085 30.454.004.377 26.987.514.617 2.080.389.377 986.142.469 năm 2018 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế TNDN theo thuế suất áp dụng cho cơng ty Tập đồn Các khoản điều chỉnh: Lỗ từ cơng ty liên kết Chi phí khơng khấu trừ thuế Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực kỳ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm Cho giai đoạn tài chín tháng kết năm 2017 9.722.651 33.640.772 1.559.300 - (4.713.957) trước Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuê TNDN m (1.343.388.277) 31.221.491.692 Lỗ năm trước chuyển sang Chi phí thuế TNDN 36 - (3.176.725.383) (101.231.510) 24.675.422.844 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 24 | THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (tiép theo) 24.2 Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế Công ty công ty khác với thu nhập báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ thu nhập chịu thuế khôn: bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuế hay phí khấu trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác khơng bao gồm khoản mục chịu thuế hay không khấu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải trả Công ty công ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán 24.3 Lỗ chuyển sang từ năm trước Tập đoàn phép chuyểr khoản lỗ tính thuê sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu vòng năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ Tại ngày kết thúc kỳ kế toán tháng niên độ, Tập đồn có khoản lỗ lũy kế với giá trị 7.318.309.007 VND (ngày 31 12 năm 2017: 14.045.250.392 VND) sử dụng để bù trừ với lợi nhuận phát sinh tương lai Chỉ tiết sau: Đơn vị tính: VND Năm phát _ chuyên lỗ đến năm sinh (*) 2015 2016 2017 2020 2021 2022 TONG CỘNG Chưa chuyển lỗ Đã chuyển lỗ đến Không nam 2018 chuyễn lỗ năm 2018 4.668.101.661 9.165.619.198 211.529.533 4.668.101.661 2.058.839.724 - 7.106.779.474 211.529.533 14.045.250.392 6.726.941.385 = 7.318.309.007 Có thẻ ngày 30 tháng Lỗ tính thuế - _ ngày 30 tháng - (*) Lé tinh thué ước tính công ty chưa quan thuế địa phương tốn vào ngày lập báo cáo tài hợp niên độ 37 B09a-DN/HN Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Những leo dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 30 tháng năm 2017 bao gồm: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài thúc ngày 30 tháng năm 2018 thúc ngày 30 tháng năm 2017 150.220.439.740 - chín tháng kết _ chín tháng kết Bên liên quan — Mối quan hệ _ Nội dung nghiệp vụ Taseco Group Công ty mẹ _ Thu hồi khoản góp vốn hop tac dau tu Cổ tức Chỉ phí Thu lãi doanh Doanh phải trả thuê hộ hợp tác kinh 43.200.000.000 20.413.132.500 10.582.370.915 80.225.000.000 29.402.010.000 thu ban hang 1.220.770.937 2.434.839.996 cung cấp dịch vụ Trả tiền góp vốn lãi - 94.525.340.168 - 439.500.000.000 Đi vay * 9.000.000.000 Phí nhận chuyển : 60.000.000.000 - 39.191.289.901 - 75.000.000.000 - 199.490.000.000 Cho vay 139.500.000.000 - Thu hồi cho vay - Trả tiền gốc vay nhượng cỗ phần VinaCS Thanh toán lợi nhuận, 9.000.000.000 quỹ chưa phân phối Taseco Đà Nẵng Oceanview Đà Nẵng Taseco Land Céng ty Tập đoản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Cơng ty trongcùng Tập đồn Nẵng Góp vốn hợp tác đầu tu Gop vén Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chỉ phí thuê mặt Đặt cọc thuê vị trí quảng cáo Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng Công ty Công ty Cổ phan Dich vu trongcung Và cung cắp dich vu Nhà ga Quốc tế Tập đoàn —_ Chỉphi thuê mặt Đà Nẵng Công ty VinaCS Công ty liên _ Cho vay kết Các bên liên — Côngty quan khác _ Tap đoàn Thu hồi khoản cho vay Lãi cho vay phải thu Góp vốn Doanh thu ban hang cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng Và cung cấp dịch vụ 38 150.220.439.740 48.577.726 97.195.456 4.337.497.857 600.000.000 1.912.451.197 1.087.960.000 98.199.090 39.307.273 - - 1.310.436.136 24.688.088.028 16.242.226.412 34.000.000.000 20.000.000.000 425.479.454 6.800.000.000 92.544.193 105.208.334 1.194.620.446 824.911.283 25.800.000.000 137.085.242 - - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09a-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ mua/bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho vay với bên liên quan thực theo hợp đồng, thỏa thuận bên Ngoài khoản phải thu + ho vay hợp tác đầu tư trình bay tai Thuyết minh số bên liên quan thời điểm ngày 30 tháng số 7, số dư khoản phải ¡ thu, phải trả với toán tiền Cho giai t suấ lãi có khơng đảm, bảo cần khơng năm 2018 cơng ty đoạn tài chín tháng kết thúc vào ngày 30 tỉ tháng năm 2018, Công ty số tiền đến quan liên đòi khó thu hải pi nợ chưa trích lập bát khoản dự phịng bên liên quan cịn nợ Cơng ty công ty (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 0).củaViệcbên đánh liên giá thực cho năm thơng qua việt c kiểm tra tình hình tài quan thị trường mà bên liên quan hoạt động Tại ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng năm 2018 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Công ty Tập Cung cắp hàng hóa, 330.196.300 1.375.800 đồn dịch vụ Taseco Group Cơng ty mẹ Cung cấp hàng hóa, 280.860.980 277.225.000 Taseco Land Cơng ty Tập đồn Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 16.719.500 Céng ty TNHH Cơng ty Tập đồn Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 141.626.000 Cơng ty Cổ phần Công ty Tập Cung cắp hàng hóa, dịch vụ Đầu tư Khai thác đồn Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng 21.110.000 Nội dung nghiệp vụ Mối quan iiệ Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh số 1) Bên liên quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Hang mién thué Jalux Taseco Công ty Cổ phần Quan ly Bat động sản Quốc Cơng ty Tập đồn dịch vụ 9.601.000 4.634.006 Cung cấp hàng hóa, dịch vụ Tế 790.512.780 Phải thu cho vay ngắn hạn (Thuyết minh số 6) Công ty VinaCS Công ty liên kết Phải thu cho vay ngắn hạn 8.200.000.000 8.200.000.000 39 292.835.806 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo) ngày vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) bên Tại ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ, số dư khoản phải thu phải trả với liên quan sau (tiếp theo): Bên liên quan Mối quan hệ Đơn vị tính: VND Nội dung nghiệp vụ Ngày 30 tháng năm 2018 Phải thu ngắn hạn khác (Thuyết minh số 7) Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Lãi cho khoản vốn - 3.965.788.740 Lãi phải thu hợp tác 6.616.582.175 Chí hộ Phải thu khác Cơng ty VinaCS _ Công ty liên kết _ Lãi cho vay phải thu = 6.525.750 500.000 Taseco Group Céng ty me góp hợp tác đầu tư đầu tư Đà Nẵng Phải thu dài hạn khác (Thuyt minh sé 7) Taseco Land Taseco Group Cơng ty Tập Góp vốn theo hợp Céng ty me Gop vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư Đặt cọc thuê mặt doan đồng hợp tác đầu tư Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng 10.589.396.665 - 150.220.439.740 150.220.439.740 - 650.928.969 Công ty Tập Đặt cọc thuê mặt 717.960.000 1.117.960.000 Công ty Tập Đặt cọc thuê mặt 3.659.936.670 3.659.936.670 155.249.265.379 155.649.265.379 đoàn đoàn thực dịch vụ Chi phí trả trước ngắn hạn (Thuyết minh số 9) Taseco Group 425.479.454 : 650.928.969 Công ty Cổ phần 425.479.454 Cơng ty mẹ - Chi phí th hộ trả trước 10.193.370.000 - — 10.193.370.000 Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 13.1) Công ty Cổ phần Công ty Dịch vụ Nhà ga Tập đồn Nẵng Cơng ty Cổ phần Cơng ty Quốc tế Đà Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Taseco Group Chỉ phí thuê mặt 2.764.941.988 2.519.983.870 Chi phí thuê mặt 5.652.240 1.058.200 242.014.914 2.462.708.270 3.012.609.142 4.983.750.340 cling Tap #eàn Céng ty me Chi phi thuê khách sạn, quầy nhượng quyền 40 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chín tháng chín tháng kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30 Lương thưởng Thu nhập khác TONG CONG 26 tháng năm 2018 tháng năm 2017 1.810.000.000 78.870.000 1.164.730.000 71.580.000 1.588.870.000 1.236.310.000 LÃI TRÊN CĨ PHIẾU Tập đồn sử dụng thơng tin sau để tính lãi lãi suy giảm cổ phiếu: Bon vi tinh: VND Cho giai doan tai chinh chin thang kết thúc ngày 30 tháng năm 2017 Cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) 419.050.127.326 (253.042.980) Phải trả hợp tác kinh doanh Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cỏ phiếu phd thông sau điều chỉnh cho yếu tố suy giảm - 109.971.914.389 (3.315.377.164) (1.925.215.020) 118.797.084.346 104.731.322.205 36.000.000 22.490.579 Binh quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông (không bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi phiếu z Ảnh hưởng suy giảm Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông (không bao gồm cỏ phiếu quỹ) điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Lãi cổ phiếu _ 36:000.000 3.300 3.300 Lãi suy giảm cổ phiếu 41 22.490.579 4.657 4.657 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 26 LÃI TRÊN CỎ PHIẾU (tiếp theo) (*) Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài chín tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2017 điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập từ lợi nhuận năm 2017 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiêu cho giai đoạn tài chín tháng đầu năm 2018 chưa điều chỉnh cho khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa có Nghị Đại hội đồng cổ đơng để trích lập ouỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế kỳ Tuy nhiên, lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiêu cho giai đoạn tài chín tháng đầu năm 2018 điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cỏ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp niên độ 27 CÁC CAMKÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: »_ Hợp đồng cho thuê mặt 5ằng, nhượng quyền kinh doanh cung cp dịch vụ Nhà ga T1 T2 ~ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với Cảng Hàng khơng Qc tế Nội Bài =4 Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn den ngày 12 tháng năm 2023, Hop déng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng — Chi nhánh Tổng > Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019, »_ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài ~ Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; »_ »_ »_ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quéc tế Sài Gịn với Cơng ty Cổ phản Dịch vụ Hàng khơng Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020, Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quéc tế Phú Quốc với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 10 tháng năm 2019; Hợp đồng cung cấp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách quốc tế Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà gà Quốc tế Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; > > Hop đồng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hop ddng cho thuê mặt dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; »_ Hợp đồng thuê phỏ¡:g khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cé phan Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2020, »_ Một số hợp đồng thuê hoạt động khác 42 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 27 — CÁC CAM KÉT (tiếp) Thuê hoạt động Vào ngày 30 tháng năm 2018, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Ngày 30 tháng 9_ năm 2018 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2017 67.619.292.963 83.776.496.926 98.291.174.174 _ 144.595.970.700 Đến năm Trên 1— năm 182.067.671.100 TONG CỘNG 212.215.263.663 Cam két vé gop vén hop tac đầu tư Tổng giá trị cam kết cịn phải thực việc góp vốn hợp tác đầu tư Công ty theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT/TASECO LAND - TASECO.AIRS ngày 30 tháng năm 2018 97.779.560.260 VND 28 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Theo Nghị số 04A/2018/NQ-HĐQT-AST ngày 27 tháng 09 năm 2018, Hội đồng quản Jalux trị Công ty phê duyệt việc mua lại phần vốn góp Cơng ty TNHH Hàng miễn th Taseco từ Taseco Group Theo đó, số vốn nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá) 17.909.500.000 VND, chiém 49% vén điều lệ Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco, tổng giá nhận chuyển nhượng 80.592.750.000 VND, giao dịch thực quý năm 2018 Khơng có kiện khác phát sinh sau n ày kết thúc kỷ kế toán niên độ yêu cầu phất a âtLgi fa nién d6 clia Tap dogh điều chỉnh hay trình bày báo Pham Tri Hoang Người lập Dao Ngoc Thiet Kế toán trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 20 tháng 10 năm 2018 43
Ngày đăng: 18/12/2023, 18:02
Xem thêm: