Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco 1596758765

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco JN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2018 Công ty Cỗổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Bảng cân đối kế toán hợp nhát Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhát Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp nhát Công ty Cỗổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B01-DN/HN BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Cơng ty") trình bày báo cáo va báo cáo tài hợp Quý II năm 2018 Công ty công ty (sau gọi chung "Tập đồn") TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TĨNG GIÁM ĐĨC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp nhát phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát Tập đoàn kỳ Trong q trình lập báo cáo tài hợp nhát này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; » thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay không tat sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhất; > _ lập báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho Tập đồn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp nhát Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đồn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam két tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp Quý II năm 2018 kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TĨNG GIÁM ĐĨC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp nhát Quy II năm 2018 kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tinh hình tài hợp Tập đồn, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kề tốn doanh nghiệp Việt Nam hợp quy định pháp ề Hà Nội, Việt Nam Ngày 24 tháng 07 năm 2018 lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B01-DN/HN BANG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT ngày 30 tháng 06 năm 2018 Don vi tinh: VND Ma Ầ số 100 i ELSON |A TÀI SẢN NGÁN đương tiền 111 112 130 | II Cac khoan phai thu ngắn hạn 132 135 136 140 | 141 Ill 150 | IV 151 152 153 Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn „ Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thué GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nha nước 177.776.713.412 137.932.040.771 89.910.146.126 32.922.424.790 144.854.288.622 43.564.024.867 29.133.323.141 5.2 7.278.241.791 3.181.416.438 15.000.000.000 12.343.013.538 19.227.479.081 41.935.279.039 41.935.279.039 40.270.817.138 40.270.817.138 20.985.023.608 20.064.922.687 5.1 14.1 210 | | 216 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 220 | Il 224 222 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá 10 227 228 229 11 240 | 242 Ill 250 | IV DAI HAN Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản dở dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang 252 255 Đầu tư tài dài hạn 1, 12 260 | V 261 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 270 | TONG Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn CONG TAI SAN năm 2017 227.842.186.897 TAISAN Tài sản có định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế năm 2018 267.245.776.378 200 | B 223 Ngay 30 thang 06 | Ngày 31 tháng 12 334.326.514.411 Tiền Các khoản tương đương tiền Hàng tồn kho Hàng tồn kho minh | HẠN 110 | I _ Tiền khoản tương 131 Thuyét| 8.942.769.538 12.753.106.799 8.231.916.809 6.724.427.622 - 15.140.286.653 4.888.915.981 35.720.053 361.792.157.235 359.220.309.334 159.604.753.483 159.604.753.483 158.758.579.503 158.758.579.503 137.497.664.565 129.159.603.107 170.220.916.950 134.368.961.053 125.925.021.910 156.145.277.658 (41.061.313.843) | 8.338.061.458 8.806.816.588 (468.755.130) (30.220.255.748) 8.443.939.143 8.806.816.588 (362.877.445) 820.000.000 820.000.000 30.000.000 30.000.000 53.199.525.364 57.206.875.250 10.670.213.823 10.670.213.823 8.855.893.528 8.855.893.528 696.118.671.646 626.466.085.712 46.899.525.364 6.300.000.000 55.906.875.250 1.300.000.000 ` Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BẰNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT (tiếp theo) ngày 30 tháng 06 năm 2018 Đơn vị tính: VND Mã 36 Thuyết| NGUON VON minh C NỢ PHẢI TRẢ |I Norngan han Phải trả người bán ngắn 312 313 314 315 319 320 310 311 321 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 157.149.971.179 13.1 211.184.081.048 43.191.124.228 136.120.071.179 43.343.575.437 13.2 10.435.656.530 12.072.215.038 Thuế khoản phải nộp | 14.2 13.114.435.922 8.672.954.446 Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn 18.545.628.990 1.898.702.792 75.675.906.261 46.194.777.368 27.629.244.501 1.829.932.191 2.826.684.093 39.744.526.528 1.338.587.583 16.080.000.000 938.945 21.029.900.000 375.000.000 20.654.900.000 469.316.114.533 469.316.114.533 360.000.000.000 411a hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Nhà nước Dự phòng phải trả ngắn hạn - 421a 15 16 17 17 18 C6 phiéu phé thơng có quyén biéu quyét 789.261.374 16.080.000.000 468.854.590.598 468.854.590.598 360.000.000.000 - 360.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa 360.000.000.000 103.693.539.955 105.249.026.027 Lợi nhuận sau thuế chưa 28.828.523.142 200.485.490 trước - _ Lợi nhuận sau thuế chưa 74.865.016.813 105.048.540.537 5.161.050.643 4.067.088.506 phân phối -_ 421b 429 nam 2018 227.264.081.048 322 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 | II Nợ dài hạn 337 Phải trả dài hạn khác 338 Vay dài hạn 400 | D VON CHU SỞ HỮU 410 | ve chủ sở hữu 411 Vốn cổ phần phát hành 421 Ngày 30 tháng06 | phân phói đến cuối năm phân phối kỳ này/năm Lợi ích cổ đơng khơng kiểm | sốt 19 440 | TONG CONG NGUON VON Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 24 tháng 07 năm 2018 626.466.085.712 o Ngọc Thiết Kế toán trưởng % Nee Lê ` Quốc ng Giám đốc - (9yS'€S£ Lyt'SL) (90£'986'06L' kz) (9z£'z£Z 9008) (60£'606'L€8 6) 9z tquệu uộI NGNL ÿnú) Júd 112 “9b | LS 0£ OS 0y vz 9gux dệuu nụ1 'z} | yueop up Buộp }ÈOu 4!) uẹnự) uệnu 1] “LL | 9z ạnu) 99m1 ugo) uệndu BuỌL “SL | 2u uệndu J1 'y} | (€6Z'/Z8 6E) vẽ dộtuBu queop Aj uenb syd iyo ‘01 | Buu uẹq JudId2 '6| pz vẽ (Sk'0y6'8€) S02'0y't6/ 8| €% ZZ 89Lˆ/8P'682'ty Zkt'tk9'£S2 (99t'0L6's9) ZtZ 660'6yt ez 394 wai Ay Bugs Buoy gj ueud 2| 1Z8'S£6'080'0 2£L'6§L'0k (686'98/'€9) 69'0PL'6Z/'L 00/'9/2'09'6£ (992'L8€'089'0#) (99E'890'89€'0) #t Aen 11 14d YD :Op Buo1 yuyoreyiudiya £9/'Ly8'96 26 £00'0£Z'£99' Zzy ty0'ZS9'L 09/'LL9'£8Z'96 (y2 'Z£Z £sv'tL) (SS9'€/8'0L9'6Z) (E£9'22L'8£€'S) zz £0Z'Z99'968'£6 £9P'98Z'88'L 0ÿ¿'S9Z'80L'Z6 (¿£Z 989'9yS 6E) (22E'€S6'069'£8) = (ZL/ 2E €9/) (99S'8Z8'89 L) 9£'/0Z/z'9 8y€'9EE'0/0'98 L€9'96E'Z0€ E9 'ZS'9LL'20Z (EyS'ccz 9y 86) 066'80€'029'80L 80'LL0'L22'Z Foz | Voz Lễ z0 €A Buệu uẹq ọA uẹn) nụ) queog ny} yueop uy weB uecYyy 22D fa ysip A uẹq Buẹu uỌA gIO A Buệu uẹq @A dộB uẻnuu lở] yusyo fey Budp yeoy nyy yueog 'ÿ| “Z| 'y | '9| '9 | 0E Z0 LL 02 kẽ Le ze (8L£'9y9'y8S'2Z) (8yz'8L8'y8€'9) (988 6y£'z006) (9E y0 969'L) (098'8y8'89/'L) €Z'v9t'SZ8'9L €8' L89'808ˆ'9ZZ (ZL9'999'96/'Z2) 10 oeyytudiyd “eL| š (9//'96y 9E9'/) (8£L'88Z'Ss€'z) 9£'08£'9Z9'6SL (8E£'09Z'887'L6L) 098 Z00'298'28L , 1) 99/'£/8'900'yy (902 2/E 68L £) (ys8'€L6'zz£'€) (SZ/'S€8'899'6£L) Z¿L'Zt8 99£'2Ly (000'6y€'z) Foz | deo Buns ea Buey ueq ny yueog NIL JHO fa yoip ủA u2jp dẹ Buna dẹ2 Bun2 fa yoip deo Buns LSL'9kL'V6k'66Z = €£S'£y9'9LL'20# yun an sand ooese | Buoux BuehH ñA uojq ueud 92 Á Buo2 810z weu | AnD LLYHN dOH HNWOG HNIM ONOG LWOH YN 133 Oy2 Oy8 9s EW 098'Z00'298'28L 8!0Z/z ÁnĐ #2L'6L'69#'1Lt g10z weu nep ay ey £07 weu z Anb 19no uạp LLoze Ano LSL'9LL'6L'66Z LL0z weu Z Anb jono Uap weu nep.a 94 ADT | ƠNA :0u0 TA uog NH/NG-Z08 bz8'6zy'/SZ t69't t69r 2EL'Z6'vz9'L £807 £80Z 9ðBN OeQ Buonn uẹo ay de) 1on6N WEN 391A ‘ION 8H 8L0Z uueu ¿0 Bueu) y¿ 4€BN E4 87 ĐuẸOH J4I weud 1s6 LS6 6k 1e §Z£'60Y'L2S 8y | (yEy'v6t'0y) £9'89L'95£'€ 99 en2 any} nes (g])juenyu 167 Ay Bugs ens gnyznes uenyu1o7 “gL | “EL | bọ z9 ow 09 8L0Z Liệu || ÁnO, 9s EN “ZL! }eos uiep Buous Buọp nạtud ọo uẹn uuệ|B Ẩn lệ] "tế [ ˆ b2 nọtud o9 uạ uẹq ©2 I1 '0Z| 02 988'Z60'980'Z£ NGN! ệnu) nes uệndu lô] 0Z£ˆ£9£ˆL€k'S2 L'8L €E8'89/'/68 22 6898'/28'/Z6'y€ Z9t'869'9y0'££ ngI1 JH2 1eAndL ooese| 6uou BuehH ñA ujq ueud o2 Á) Buo2 (oeu dạn) LYHN dOH HNVOG HNIM ONOG LVOH YND 13y OVO Oya gLoze And yuu oth ZLoze And 289'86L'99L'82 weu nep a) 94 ADT /6Y'998'98/'9/ 810Z weu z Anb 19nd ugp Zboz weu z nb10no_ | uap weu nep 4) 94 ANT NH/NG-£08 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN TE HOP NHÁT cho giai đoạn tài sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018 Đơn vị tính: VND Mã số Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài Thuyế| sáu tháng kết | sáu tháng kết minh | thúc ngày 30 tháng | thúc ngày 30 tháng CHỈ TIÊU năm 2018 năm 2017 97.946.841.763 93.596.552.203 11.426.084.266 6.519.562.116 789.261.374 (15.250.124) 652.308.128 4.510.970.367 1.635.496.776 (17.552.424.109) 3.189.377.706 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 116.293.404.422 86.405.376.044 09 (10.088.027.363) (21.819.623.910) (8.616.377.709) 572.859.559 (1.640.602.758) (21.286.214.822) (3.737.022.895) (2.913.810.956) I 01 02 LƯU CHUYEN TIEN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản có định hữu hình | hao mịn tài sản cố định vơ 03 04 hình Tăng khoản dự phịng Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại 05 06 Lãi từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay 10 22 trước thay đổi vốn lưu động Tăng khoản phải thu Tăng hàng tồn kho Giảm khoản phải trả Giảm/(tăng) phí trả trước Tiền lãi vay trả 17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 11 khoản mục có gốc ngoại tệ 11 12 14 15 10, Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp |Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (1.664.461.901) | 14.2 (15.346.251.833) (17.544.281.236) (10.288.852.802) (3.211.915.302) (868.000.000) 74.100.597.712 10.145.598.826 (16.895.975.592) (30.009.755.054) 30.000.000 1.136.363.635 (20.000.000.000) (35.500.000.000) II LƯU CHUYÉN TIỀN TỪ 21 22 23 24 27 HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán 'TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền cho Vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, lợi nhuận chia 30 | Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư: - 99.141.713.251 10.973.666.714 16.400.956.307 (25.892.308.878) 51.169.278.139 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (tiép theo) cho giai đoạn tài sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018 Don vj tinh: VND Mã CHÍ TIỂU so Cho giai doan tai Cho giai doan tài kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 thúc ngày 30 tháng năm 2017 Thuyết |_ sau thang | sáu tháng kết minh Ill, LUU CHUYỄN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 31 Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu 33 34 36 Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 40 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50 | Tăng tiền kỳ 60 | Tiền tương đương tiền đầu kỳ 61 | Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hồi đoái quy đồi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối ky lu Phạm Trí Hồng Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 24 tháng 07 năm 2018 Bo Ngoc Thiét Kế toán trưởng 74.314.217.577 (72.438.866.737) (30.000.000) - 500.000.000 87.466.522.715 (69.009.475.025) (80.034.560.000) 1.845.350.840 (61.077.512.310) 50.053.639.674 237.364.655 177.776.713.412 41.414.286.153 11.833.811 227.842.186.897 41.651.650.808 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày THƠNG TIN VỀ CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hang không Taseco [trước Công ty Cổ phan Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài] (*Công ty") công ty cổ phan thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giầy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0107007230 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phd Hà Nội cấp vào ngày 28 tháng năm 2015 theo Giáy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh với lần điều chỉnh gần nhát thứ ngày 27 tháng năm 2017 Theo Cơng văn só 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cắp ngày 25 tháng năm 2017, Công ty chap thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phó Hỗ Chí Minh cáp Quyết định Niêm yết số 485/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hỗ Chí Minh với mã chứng khốn AST YyyvvYyvyYy Hoạt động kỳ Công ty bao gồm: hoạt động viễn thông bán lẻ; vận tải hành khách đường bộ; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp; dịch vụ phụ trợ khác Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Cơng ty 12 tháng Cơng ty có trụ sở đặt Tầng 1, Tịa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Tập đoàn ngày 30 tháng 06 năm 2018 là: 1.220 (ngày 31 tháng 12 nam 2017: 1.117) Cơ cấu tỗ chức Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, Cơng ty có cơng ty con, bao gồm: STT Tên công ty CôngtyCổphần Dịch vụ Hàng Tỷ lệ biễu Tỷ lệ lợi ích — 99,9% 99,9% không Taseco Đà Nẵng (“Taseco Đà Nẵng") Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài 65% 65% Gòn”) Một thành viên Taseco Oceanview Da Nẵng (‘Taseco Oceanview Da Nang") Hoạt động Số 99 Phan Đăng Lưu, Phường Hịa Cường Bán lẻ hàng hóa cửa hàng kinh doanh tổng hợp, Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng cung cấp dịch vụ ăn uống nhà hàng, dịch vụ vận tải hành khách dịch vụ liên Số 28/1/21 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ; dịch vụ bán phố Hồ Chí Minh Gon (‘Taseco Sài Cơng ty TNHH Địa quan hàng sản phẩm lưu niệm; dịch vụ đón tiễn; đại lý du lịch điều hành tua du lịch; đại lý thu đổi ngoại tệ; dịch 100% 100% Số Giáp, Mỹ, 200 Võ Phường Quan Nguyên Son Phước Thành phó Đà Nẵng Trà, Vụ quảng cáo Quản lý khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách đường dịch vụ liên quan hoạt động khác 'uleu/%£'6 vz0z 62 AeBu e| Buno uieu Bueu} lọno 996 eA 12] es} AeBN 'Bueu) Bueu 9z AeBu oen 'ueI) nẹp ueBu 24 2.0np Aen 127 000°000°080"91 ” 2] Ay Buoy 1e16 KeBu zm 94 yens le] ‘guyno — Buey} go} Bun Buen eg maiauesoQ ues yoeyy eno ez ‘Zz ‘7 ‘| Bue} ‘wey Bue} Wg6 Burp Aex yu} Bugs Aen UỌA 2] Yue} 82//9L0#/09Z uly ues 12} eA Buen eG AA9JAUE92Q 099SE 00000008091 NGHM— gn2önp ÁeA90Đ gs Bugp doy Buon '£nb Bueu doy Bum cay, (ANA) 44 199 9S 6uñp un Buop Ấ3 6uo2 oẹA Á) BuQO eno dọB uọA uoÁnD, 18] 8A 20B py uey Ay ĐNỎ2 ĐNỌL E1) UêU uọp uêU, fep AeA ‘op Buoy BueN ÿŒ uuệuU I2 — UIEN dOWL Buệu ueBN 321A Buoaul têoBN Suey uebN #Z'2} Jens 127 uéy rep Buey uebu Aen ueoyy oe “LE osase| Bugyy Buey na ysiq ueyd 99 A} Buea (oeu dọn) LYHN dOH HNIHO IL O¥O OYE HNIW LSANHL AeBu Buns onyy 194 LOZ wWeU || AND Oyo eA gLOZ WeU gO Bue) OE AeBU eA (cay) den) AVA oeg wep 204} YUH NH/NG-608 0] %E Bueg 1oyd ueyd enyo gnu} nes Uenyu 0E 000°000'000'09¢ (2) - - SEU WEI qos way Bugyy Buọp o2 0ư9 8Jd9 9n 02 - - ÿ'8E - Os nyo uga ugnbu web Buey yury quỊL “8b 9L0z weu Z) Bue Le Aebu oe, 2b0z weu 99 Buey3 o¢ AeBu ony} 394 YuIYo 12} UBOp 116 o2, Ay Buoy uenyu lo uga Buel gq Bugoomeg 8k0 ulệu 90 Buu} 0€ ÁệBU 2n) 3o u02 pế) uẻOp 1215 OYD 20 uueu 90 Bueu o¢ Aebu oe, Deu WEI - 2L0£ uiệu ZL Buew Le Aebu oe, (2 2nud 'Buoanu ueuy Ánb yout (2) qBuoosmo2 Ay Buoy uenyu 107 810z weu 90 Bueu) o¢ AeBu oe, gs y@Anb iuBN oeuL “GNA Zp’? BI] UH QS 109A Bun Buon} gnu) nes UenyU 16) uonồu Ny 16) ONYd 'ôuomu) ueu Ánb YyoIs} eA GNA A} ZZ el Ugh 9s Bug} 10A Z Ue} LL0Z WeU Oyo 996 6£9'€69'€01 = = = 000°000°000'09¢ “ (000°000'000'22) 0Z£ €9E L€L'S/ 2Z0'9Z0'6y#Z S0L = 000'000'08r'091 000'000'08y 091 ¬ €£8 89/268 // a E9'ZL2'8Ey Ly quey Jeud ep ueyd 99 U9A NMH OS NHD NOA ooese| 6uou» BuehH ñA uojq ueud o2 4) Buo2 (oau) dạn) LYHN dOH HNIHO IV OY9 OYE HNIW LAANHL AeBu Buns ony} 394 BLOZ WeU || AND OUD eA gL OZ WeU 90 BUeY) Og AeBU OBA dw A} Bugg eno Buop 99 389 ĐA D6NY} YO! 107 youd ueyd enyo uenyu 107 L2 '€L2'996'9€ (cs9 29/ 0t '€) (000:000'0yZ 08) (988 Z09 0£) (209 9y 99z) 1ệÁnp eud ep Á) Buo2 eno Bugp 99 Bugp 10y 16g ‘gL0z weu p Bue) 9z AeBu ON- GOGHG/8L0Z/LO €9 '090'L9L'9 ugi} Bueg on} 90 e1yo 981A 869 069'y98 99y Bugp 99 yo! 107 Jeos wey Bugyy yZ86Zy/SZ 000'000'009 (6E9t9L'9/I) (y6E'9cg9) (000'099'yE) Z268°898'0rS 2EL'Z6yyz9'L 909'880'290'y (000'0£9'01) (000°000'0zs) fm (209928 9/2) (000°000°0zs) (988 z09'0Z t) (000000000Z/) LSb'sse"sl'9L €Ê9?LI'9L'69y 909'28S°916'961 (2y0'y099yL €) (000099y/Z08) /9996L 9919 000'000'009 966/y9'ZyL0Z Bugo bug NA ‘yup iA uog NH/NŒ-608 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 18 VON CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 18.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Tổng só Cỗ phiếu thường Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Cổ phiếu ưu đãi Tổng số Taseco Thăng 216.000.000.000 216.000.000.000 Cổ đông khác — 144.000.000.000 144.000.000.000 - _144.000.000.000._144.000.000.000 TONG CONG 360.000.000.000 360.000.000.000 = 360.000.000.000 Long - 216.000.000.000 Cổ phiếu thường 216.000.000.000 Cổ phiếu uu dai 360.000.000.000 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận Đơn vị tính: VND Vốn đầu tư góp chủ sở hữu Số đầu kỳ Vốn góp tăng kỳ Số cuối kỳ Cổ tức cơng bố 18.4 Cho giai đoạn tài q2 năm 2018 Cho giai đoạn tài quý năm 360.000.000.000 360.000.000.000 160.480.000.000 160.480.000.000 360.000.000.000 160.480.000.000 72.000.000.000 80.240.000.000 Cổ tức Cho giai doan tai sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 Cỏ tức công bố kỳ Cổ tức cỗ phiếu phỏ thông 2017 Don vj tinh: VND Cho giai doan tai sáu tháng két thúc ngày 30 tháng năm 2017 Cổ tức cho năm 2016: 2.500 VND/cổ phiếu 40.120.000.000 phiéu 40.120.000.000 Tạm ứng cỗ tức cho năm 2017: 2.500 VND/cỗ Cổ tức lại cho năm 2017: 2.000 VND/cỗ phiêu 72.000.000.000 Cỏ phiếu Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Cổ phiếu đăng ký phát hành Cổ phiếu phát hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu mua lại (cổ Số lượng Giá trị (VND) 36.000.000 360.000.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 phiêu quỹ) Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu lưu hành Cỗ phiếu phổ thông Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Số lượng Giá trị (VND) - _ 36.000.000 36.000.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND/cé phiếu (ngày 31 tháng 12 năm 2017: VND/cô phiếu) 37 10.000 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 19 LỢI ÍCH CỦA CÁC CĨ ĐƠNG KHƠNG KIÉM SỐT Đơn vị tính: VND Taseco Taseco Media Sài Gịn Tổng cộng 20.000.000 15.000.000 3.500.000.000 3.535.000.000 104.785.775 (64.560.000) (13.528.211) 2.089.353.079 (490.000.000) 2.180.610.643 (554.560.000) 60.225.775 1471789 5.099.353.079 5.161.050.643 Vào ngày 30 tháng năm 2018 Vốn góp Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(lỗ lũy kế) Cổ tức chia lũy kế Đà Nẵng Taseco -_ Cho giai đoạn tài sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 Phần lợi nhuận cho giai đoạn tài tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 32.936.335 1123625 1.590.432.177 1.624.492.137 32.936.335 1123625 1.590.432.177 1.624.492.137 20 DOANH THU 20.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đơn vị tính: Quý 2/2018 Quý 2/2017 VND Lay kế từ đâu năm đến cuối quý Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Tổng doanh thu 207.116.542.533 157.867.002.860 năm 2018 417.269.191172 Doanh thu bán 118.243.664.586 109.541.832.640 236.138.478.979 177.185.975.318 Doanh thu cung 88.872.877.947 48.325.170.220 181.130.712.193 122.008.140.833 Trong đó: hang cap dich vu Cac khoan giam trừ doanh thu Doanhthuthuần Trong đó: Doanh thu từ bán hàng Doanh thu từ cung cắp dịch vụ Trong Doanh thu với bên liên quan Doanh thu với bên khác - : năm 2017 299.194.116.151 _207.116.542.533 157.867.002.860 (2.349.000) 417.266.842.172 118.243.664.586 109.541.832.640 236.136.129.979 177.185.975.318 88.872.877.947 48.325.170.220 181.130.712.193 122.008.140.833 1.044.977.678 1.648.126.076 2.100.285.411 2.834.129.570 206.071.564.855 156.218.876.784 415.166.556.761 296.359.986.581 32 299.194.116.151 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 20 DOANH THU (tiép theo) 20.2 Doanh thu hoạt động tài Đơn vị tính: VND Quý 2/2018 Lợi nhuận chia Lãi tiền gửi, tiền cho vay 2.370.011.236 Lãi chênh lệch tỷ giá TONG CONG 2.771.011.084 Lũy kế từ đầu năm đến cuối _ năm đến cuối quý quý 2năm 2018 2năm 2017 140.357.378 - 162.038.253 302.395.631 4.487.331.115 785.673.888 - = khác 21 - 400.999.848 Doanh thu tài Lũy kế từ đầu Quý 2/2017 - 15.883.626.917 532.433.557 406.912.852 1.202.361 2.390.908 5.274.207.364 16.825.364.234 GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CÁP Đơn vị tính: VND Quý 2/2018 Giá vốn hàng hóa bán Quý 2/2017 Lũy kế từ đầu năm Lũy ké từ đầu năm đến cuối quý năm 2018 đến cuối quý năm 2017 46.037.977.531 51.787.804.628 95.126.316.430 80.442.349.030 Giá vốn dịch vụ 52.408.256.012 21.008.861.884 96.631.943.908 59.226.486.695 TONG CONG 98.446.233.543 _72.796.666.512 191.758.260.338 139.668.835.725 cung cáp 22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: Chỉ phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá TONG CONG Quý 2/2018 Quý 2/2017 753.437.712 415.390.844 1.168.828.556 14698044436 70.804.414 1.768.848.850 Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm 2018 1635496776 719.791.362 2.355.288.138 VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2017 3.189.377.706 83.536.148 _3.272.913.854 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 23 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Lũy kế từ đầu Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu Quy 2/2018 Quý 2/2017 nam dén cudi quý năm 2018 quý năm 2017 15.413.760.273 15.429.775.139 10.700.093.995 8.709.412.626 32.620.243.910 29.300.738.862 22.345.114.947 13.588.969.886 Chi phi dich vụ mua 4.978.167.239 6.342.622.397 12.343.417.553 11.431.866.705 Chỉ phí nguyên liệu, 2.564.753.038 1.800.722.765 4.713.187.797 3.262.521.059 Chi phi khau hao tai 1.705.864.690 801.161.400 3.833.383.685 1.340.320.880 Chỉ phí khác 265.737.987 1.156.860.472 779.981.370 1.416.025.271 TONG CONG 40.358.058.366 29.510.873.655 83.590.953.177 53.384.818.748 12.233.739.899 5.621.727.942 8.244.455.839 1.677.505.389 22.743.617.920 11.388.981.869 15.981.731.939 5.793.206.873 Chi phi thué kho, mat 928.484.764 576.188.468 1.732.109.514 1.063.388.468 Chi phi nguyén liéu, 830.665.835 460.916.185 1.568.666.149 483.460.222 Chỉ phí khấu hao tài 562.141.203 353.570.303 1.060.041.918 699.220.469 Chi phí khác 403.622.122 3.139.596.590 1.052.168.867 3.563.638.347 TONG CONG 20.580.381.765 14.452.232.774 39.545.586.237 27.584.646.318 Chi phí bán hàng Chi phí nhân cơng Chỉ phí th kho, mặt ngoai vật liệu sản có định Chi phi quan ly doanh nghiép Chi phí nhân cơng Chi phi dich vu mua ngoai bang vật liệu sản có định 24 năm đến cuối THU NHẬP VA CHI PHi KHAC Quý 2/2018 Thu nhap khac Lãi từ lý tài sản năm đến cuối quý năm 2018 Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2017 449.099.242 227.272.727 1.729.140.459 9.048.404 1.552.043.422 1.136.363.635 536.360.211 139.967.273 1.384.594.244 181.500.423 Chi phí khác 257.080.494 39.827.293 39.827.293 81.859.242 38.940.115 38.940.115 335.497.811 65.910.456 65.910.456 264.179.364 63.756.959 63.756.959 LỢI NHUẬN KHÁC 753.613.412 410.159.127 4.663.230.003 1.488.286.463 cố định Thu nhập từ khuyến mại sim chủ, phát triển thuê bao Khác Chỉ phí khác 793.440.705 Quý 2/2017 Lũy kế từ đầu - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BO9-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 két thúc ngày 25 CHI PHÍ SẢN XUÁT, KINH DOANH THEO YEU TO Don vj tinh: VND Quý 2/2018 Chi phí nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa Chỉ phí nhân cơng Chỉ phí kháu hao tài sản cố định Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí th mặt Chi phí khác TỎNG CỘNG Quý 2/2017 Lay kế từ dau năm đến cuối quý Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 64.661.262.818 53.900.628.382 năm 2018 128.198.299623 năm 2017 94.423.724.757 39.861.978.631 24.283.580.314 77.376/702380 52747.512.111 5.918.340.477 3.461.677.436 11.426.084.266 6.519.562.116 30.474.122.273 23.053.351.295 58.940.382.455 46.899.148.899 17.959.638.101 10.839.803.546 36.779.076.989 18.224.374.371 509.331.374 1.220.731.968 2.174.254.039 1.823.978.537 159.384.673.674 116.759.772.941 314.894.799.752 220.638.300.791 26 | THUE THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) áp dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuế Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài hợp nhát bị thay đổi theo định cuối quan thuế 26.1 Chi phí thuế TNDN Đơn vị tính: VND Lũy kề từ đâu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2năm_ Chi phi thuế TNDN hành 2018 21.190.986.306 đến cuối quý năm TONG CONG 21.190.986.306 15.441.353.546 35 2017 15.441.353.546 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 26 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 26.1 Chi phí thuế TNDN Dưới đối chiếu phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Lũy kế 'từ đầu năm Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm đến cuối quý năm 97.946.841.763 93.696.552.203 2018 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế TNDN theo thuế suắt áp dụng cho 19.589.368.353 cơng ty Tập đồn Các khoản điều chỉnh tăng Chi phí khơng trừ thuế khác 18.719.310.441 31.720.140 Khoản lỗ từ công ty liên kết - 1.801.469.977 Các khoản điều chỉnh giảm Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực kỳ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm trước Lỗ năm trước chuyển sang Chi phi thuế TNDN - nộp thuế TNDN 26.2 2017 (3.176.725.385) (2.133.279) (4.713.957) = (224.724.928) (101.231.510) 21.190.986.306 15.441.353.546 Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế Công ty công ty khác với thu nhập báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhát thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuế hay phí khấu trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay không khấu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải trả Công ty công ty tính theo thuế suát ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán 26.3 Lỗ chuyển sang từ năm trước Tập đồn phép chuyển khoản lỗ tính thuế sang | kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu vòng năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ Tại ngày kết thúc kỷ kế tốn, Tập đồn có khoản lỗ lũy kế với giá trị 12.921.625.752 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 14.045.250.392 VND) sử dụng để bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai Chỉ tiết sau: Đơn vị tính: VND Năm phát sinh (*) 2015 2016 2017 Có thể chuyền lỗ đến năm 2020 2021 2022 TONG CỘNG ()_ Đã chuyền lỗ đến Không năm 2018 chuyền lỗ năm 2018 (1.123.624.640) - 3.544.477.021 9.165.619.198 ngày 30 tháng Lỗ tính thuế 4.668.101.661 9.165.619.198 211.529.533 - - 14.045.260.392 _ (1.123.624.640) Lễ tính thuế ước tính cơng ty chưa quan tốn vào ngày lập báo cáo tài hợp nhát 36 Chưa chuyển lỗ _ ngày 30 tháng - 211.529.533 - — 12.921.628.752 thuế địa phương Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Những op dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan giai đoạn tài sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2018 30 tháng năm 2017 bao gồm: Bên liên quan Mối quan hệ Taseco Thang Long Nội dung nghiệp vụ Công ty mẹ _ Thu hồi khoản góp vốn hợp tác đầu tư Lay ké tir dau nam dén cuối quý năm 2018 - Chỉ phí lãi vay - = Trả tiền góp vốn lãi Góp vồn hợp tác đầu tư - 44.500.000.000 44.500.000.000 473.062.501 9.000.000.000 5.500.000.000 96.354.166 94.525.340.168 15.000.000.000 Cổ tức phải trả Thanh toán lợi nhuận, quỹ chưa phân phối Taseco Đà Nẵng Taseco Oceanview Đà 43.200.000.000 Chi phí thuê hộ Chỉ hộ tiền thuế cho 16.557.006.364 1.944.940.000 19.601.340.000 2.523.700.000 397.149.358 598.770.454 432.000.000 1.296.000.000 1.358.275.281 648.110.858 6.616.582.175 61.060.909 1.430.512.663 Nẵng hộ Oceanview Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu, thu nhập từ hỗ trợ bán hàng trưng bày sản phẩm Công ty liên - Thu hồi cho vay Doanh thu từ lãi vay Đi vay Trả tiền gốc vay kết cuối quý năm 2017 150.220.439.740 Cho vay Công tyVinaCS Bon vj tinh: VND Lay kế từ đầu năm đến Chi phi thuê mặt Mua TSCĐ, CCDC Thu lãi hợp tác kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lãi vay Cho vay 130.246.576 18.000.000.000 37 = 80.225.000.000 39.191.289.901 31.493.272 ˆ = š Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Npoal khoản đảm bảo, bảo lãnh bên liên quan trình bày Thuyết minh số 17, giao dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan kỳ năm kỳ năm trước bao gồm (tiếp theo): Don vi tinh: VND Bén lién quan Mối quan hệ Cơng ty Cổ phần Cơng tytrong Chỉ phí thuê mặt Đầu tư Khai thác Nis ga Quốc tếĐà Nẵng Công ty Taseco Land Các bên liên quan khác Lũy kế từ đầu năm dén Lay ké ter dau nam dén cuối quý năm 2018 2.424.255.759 cuối quý năm 2017 19.855.488 tập đoàn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Tập Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư 150.220.439.740 - Chỉ phí thuê mặt 16.242.226.412 - đồn Cơng ty Cổ phần — Cơng ty Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Nội dung nghiệp vụ Tập đồn Cơng ty Tập đồn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 54.352.727 1.155.722.417 52.792.725 855.073.119 Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ bán hàng mua hàng với bên liên quan thực theo hợp đồng, thỏa thuận bên Ngoài khoản phải thu cho vay hợp tác đầu tư trình bày Thuyết minh số số 7, số dư khoản phải thu, phải trả với bên liên quan thời điểm ngày 30 tháng năm 2018 không cần bảo đảm, khơng có lãi suất tốn tiền Cho giai đoạn tài sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2018, Cơng ty cơng ty chưa trích lập bắt khoản dự phịng nợ phải thu khó đòi liên quan đến số tiền bên liên quan cịn nợ Cơng ty cơng ty (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 0) Việc đánh giá thực cho năm thông qua việc kiểm tra tình hình tài bên liên quan thị trường mà bên liên quan hoạt động 38 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 két thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan Sau: Đơn vị tính: Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh sé 5.1) Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco Công ty Cung cắp hàng hóa, Tập đồn dịch vụ Ngày 30 tháng sản Quốc Tế Công ty VinaCS Công ty Cổ Phan Công ty liên kết 10.200.000 - Công ty Doanh thu bán hàng 6.900.000 : Công ty Taseco Thăng Long Công ty mẹ Cung cắp dịch vụ 223.721.300 Công ty Cung cấp dịch vụ 8.180.000 Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bát Động Sản TASECO Tập đồn Cơng ty Tập đồn dịch vụ Cung cắp hàng hóa, 293.602.450 Cơng ty Tập đoàn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 16.900.000 277.225.000 1.375.800 - 570.570.750 Trả trước cho người bán (Thuyết minh sé 5.2) Công ty CP Đầu _ Công ty tư khai thác nhà _ Tập đoàn ga Quốc tế Đà Nẵng Mua hàng hóa cung cấp dịch vụ Phải thu cho vay ngắn hạn (Thuyết minh sé 6) Công ty VinaCS Công ty liên kết Cho vay Phải thu khác (Thuyết minh số 7) Ngắn hạn Công tyTaseco Thăng Long Công ty mẹ Chi hd Lãi cho khoản vốn góp hợp tác đầu tư 438.608.919 15.000.000.000 - 15.000.000.000 - 1.960.000 Nẵng Công ty liên kết Phải thu tiền lãi vay 6.525.750 3.965.788.740 Lãi phải thu từ hợp Phải thu khác 292.835.806 438.608.919 tác đầu tư Đà Céng ty Vinacs 4.634.006 Doanh thu bán hàng va cung cap dich vu cung cấp dịch vụ Dich vuNha ga 9.601.000 - Tập đồn Cơng ty Cổ phần 12 năm 2017 11.067.000 Đầu Tư Bát Động Sản Phú Mỹ Ngày 31 tháng 06 năm 2018 Công ty Cổ phần _ Công ty Doanh thu bán hàng Quản lý Bát động Tập đoàn cung cắp dịch vụ VND 130.246.576 3.965.788.740 - 6.616.582.175 = 500.000 4.097.995.316 _ 39 10.589.396.665 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) Vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc ky kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau (tiếp theo): Bên liên quan Đơn vị tính: VND Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Ngày 31 tháng 650.928.969 650.928.969 12 năm 2017 Phải thu khác (Thuyết minh số 7) Dài hạn Công ty Taseco Thăng Long Công ty mẹ Đặt cọc thuê mặt Góp vốn theo hợp - déng hop tac dau Công ty Taseco Land Công ty Tập đồn tu Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Công ty Đặt cọc thuê mặt Nhà ga Quốc tế dịch vụ Đầu tư Khai thác Tập đồn Đà Nẵng Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Công ty Tập đoàn thực Đặt cọc thuê mặt 150.220.439.740 150.220.439.740 1.117.960.000 1.117.960.000 3.659.936.670 3.659.936.670 155.649.265.379 155.649.265.379 6.363.636.364 10.193.370.000 6.363.636.364 10.193.370.000 Đà Nẵng Chi phi trả trước ngắn hạn (Thuyết minh số 9) Công ty Taseco Thăng Long Cơng ty mẹ Chi phí th hộ trả trước Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh sé 13.1) Công ty Taseco Thăng Long Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tê Công ty mẹ Công ty Tập đồn Đà Nẵng Cơng ty Cổ phần Cơng ty Đầu tư Khai thác Tập đoàn Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Vinacs _ Công ty liên kết Chi phí thuê khách sạn Chỉ phí thuê quày nhượng quyền 244.597.371 249.052.286 Chỉ phí thuê mặt 3.103.992.059 2.519.983.870 Chỉ phí thuê mặt 1.187.517.522 1.058.200 bằng Mua hàng hóa, dịch vụ 47.919.080 4.584.026.032 Phải trả ngắn hạn khác (Thuyết minh số 16) Công ty Taseco Công ty mẹ Cổ tức phải trả 43.200.000.000 Cổ tức phải trả 490.000.000 Thăng Long Các cá nhân liên quan 2.213.655.984 43.690.000.000 40 4.983.750.340 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 két thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc: Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm đến cuối quý năm Lương thưởng Thu nhập khác 1.015.000.000 52.350.000 633.230.000 46.210.000 TONG CONG 1.067.350.000 679.440.000 2018 28 2017 LAI TREN CO PHIEU Tập đồn sử dụng thơng tin sau để tính lãi lãi suy giảm cổ phiếu Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đâu năm Lũy kế từ đầu đến cuối quý năm _ năm đến cuối quý Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(*) Phải trả cho bên hợp tác kinh doanh Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cỏ đông sở hữu cổ phiếu phỏ thông sau điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Binh qn gia quyền só cổ phiếu phổ thơng (khơng bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cô phiếu Ảnh hưởng suy giảm 2018 năm 2017 78.131.363.320 (126.876.507) chỉnh cho yếu tố suy giảm Lãi cổ phiếu 36.000.000 (1.972.540.610) 16.048.000 * 36.000.000 2.083 Lãi suy giảm cổ phiếu 77.897.768.833 (2.210.251.443) 75.004.486.843 _ 73.714.976.780 Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông (không bao gồm cỏ phiếu quỹ) điều -_ 2.083 - 16.048.000 4.593 4.593 () Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2017 điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập từ lợi nhuận năm 2017 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài sáu tháng đầu năm 2018 chưa điều chỉnh cho khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa có Nghị Đại hội đồng cổ đơng để trích lập quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế kỳ Tuy nhiên, lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài sáu tháng đầu năm 2018 điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Khơng có giao dịch cổ phiều phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế tốn đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp 41 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 29 CÁC CAM KÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: » Hop dong cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cáp dịch vụ Nhà ga T1 T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với Cảng Hàng không Quoc tế Nội Bài — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 12 tháng năm 2023; > _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; » Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài - Chi nhánh Tong Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; > _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Sài Gịn với Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020; » Hop déng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hang không Quốc tế Phú Quốc — Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 10 tháng năm 2019; » Hợp đồng cung cắp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cổ phan Dịch vụ Nhà gà Quốc té Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; » > Hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hop déng cho thuê mặt dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; » Hợp đồng thuê phòng khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cổ phản Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2020; » Một số hợp đồng thuê hoạt động khác Vào ngày 30 tháng năm 2018, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đến năm Trên — năm 79.121.095.978 67.619.292.963 115.764.344.884 _ 144.595.970.700 TONG CONG 194.885.440.862 212.215.263.663 Cam kết góp vồn hợp tác đầu tư Tổng giá trị cam kết góp vốn hợp tác đầu tư Công ty theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT/TASECO 97.779.560.260 VND LAND - TASECO.AIRS 42 ngày 30 tháng năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cho Quý II năm 2018 kết thúc ngày 30 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN Từ ngày tháng 2017 cho cỗ năm 2018, Công ty q trình tốn cổ tức cịn lại năm đơng theo Nghị só 04/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng năm 2018 Đại hội đồng Cổ đơng với số tiền 72 tỷ VND Khơng có kiện khác phát sinh sau ng: chỉnh hay trình bày báo cáo tài Pham Tri Hoang Người lap Dao Ngọc Thiết Kế toán trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 24 tháng 07 năm 2018 43 Xe Zs VOTE EE ADH Quéc ==-1ốñg Giám đốc