Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco1596759106

SÔNG tr nhi TH VAN Dnrenecons tech) Pct aH aS é CONG TY CH)PH—N Dash Vi) HANG KHONG TASECO Céng ty Cé phan Dich vu Hang khéng Taseco Báo cáo tài hợp nhát Q năm 2018 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp nhát Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhát Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phan Dich vu Hang khéng Taseco (“Cong ty’) trinh bay bao cáo báo cáo tài hợp Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đoàn") cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ban Tổng Giám đóc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp nhát cho giai đoạn tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát Tập đồn kỷ Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc cản phải: > _ lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tn thủ hay khơng tắt sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhát; > _ lập báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Tập đoàn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo số sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đoàn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp nhát kèm theo CONG BO CUA BAN TONG GIAM DOC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý/©ó liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp T ỐC ơng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B01a-DN/HN BANG CAN DOI KE TOÁN HOP NHAT tai 31 thang 12 nam 2018 Don vj tinh: VND Thuyết | Ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 12 Ma minh số | TÀI SẢN 198.001.260.028 | 267.245.776.378 100 | A TÀI SẢN NGÁN HẠN 110 | | Tién va cac khoan twong dong tién 112 130 | Il Các khoản phải thu ngắn hạn 111 131 132 135 136 ; Tiền Trả trước cho người bán ngắn hạn |_ 5.2 Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác 153 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuê GTGT kháu trừ 52.938,948.770 | 32.922.424.790 34.784.982.430 | 29.133.323.141 9.880.976.916 | 4.129.364.709 1.000.000.000 42.543.303.128 | 42.543.303.128 | 40.270.817.138 40.270.817.138 4.655.027.623 9.008.406.160 | _ 20.064.922.687 4.363.378.537 | - 210 | I 216 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác hữu hình lũy kế vơ hình lũy kế 141.677.300.232 | 10 | 133.102.338.701 | 186.295.595.784 | (53.193.257.083) | 8.574.961.531 11 9.182.566.588 | (607.608.057) 3.010.557.556 3.010.557.556 Chi phí xây dựng dở dang 250 | IV Đầu tư tài dài hạn 12 | 150.581.445.220 | 260 | V Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 261 252 255 Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 270 | TONG CONG TAI SAN 4.888.915.981 35.720.053 159.207.153.483 | 158.758.579.503 | 159.207.153.483 | 158.758.579.503 240 | Ill Tài sản dở dang dài hạn 15.140.286.653 468.064.510.790 | 359.220.309.334 TÀI SẢN DÀI HẠN sản có định Tài sản cố định Nguyén gia Giá trị kháu hao Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn 3.181.416.438 19.227.479.081 nước 220 | Il Tài 1, 221 222 223 227 228 229 6.724.427.622 19.774.640.805 | Thuế khoản phải thu Nhà 200 | B 242 111.664.568.310 | 177.776.713.412 58.725.619.540 | 144.854.288.622 Phải thu ngắn hạn khách hàng | 5.1 150 | IV i sản ngắn hạn khác 152 Các khoản tương đương tiên 140 | Ill Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 151 năm 2017 năm 2018 144.281.445.220 | 6.300.000.000 134.368.961.053 125.925.021.910 156.145.277.658 (30.220.255.748) 8.443.939.143 8.806.816.588 (362.877.445) 30.000.000 30.000.000 57.206.875.250 55.906.875.250 1.300.000.000 8.855.893.528 13.588.054.299 | 13.588.054.299 | _ 8.855.893.528 666.065.770.818 | 626.466.085.712 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B01a-DN/HN BANG CAN DOI KE TOÁN HỢP NHÁT (tiếp theo) ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đơn vị tính: VND Thuyét | Ngày 31 tháng 12 | Ngày 31 tháng 12 Mã 111.127.698.190 | 157.149.971.179 300 | C NỢ PHẢI TRẢ 310 | 311 Nongan han Phải trả người bán ngắn hạn 313 312 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 314 315 319 320 322 330 | II Nợ dài hạn 338 337 Phải trả dài hạn khác 111.127.698.190 | 136.120.071.179 47.795.298.048 | 43.343.575.437 13.1 13.2 14 15 16 Vốn chủ sởhữu 421 429 21.029.900.000 -| 20.654.900.000 189.097.448.120 | 105.249.026.027 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân - _ Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối kỳ này/năm Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 160.312.831.064 | 105.048.540.537 18 440 | TƠNG CỘNG NGN VĨN 2⁄4 5.840.624.508 4.067/086,500 666.065.770.818 626.486.086.712 0ỐNG TY cổ P = > (DICH VU ĐÁ Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2019 NGọc Thiết Đo Kế toán trưởng 200.485.490 28.784.617.056 phối đến cuối năm trước Phạm Trí Hồng Người lập 375.000.000 360.000.000.000 | 360.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -| 360.000.000.000 | 360.000.000.000 biểu 421b 8.672.954.446 27.629.244.501 1.829.932.191 2.826.684.093 39.744.526.528 938.945 17.1 | 554.938.072.628 | 469.316.114.533 - _ Cổ phiếu phổ thơng có quyền -_ 14.652.448.805 29.984.512.271 | 934.813.964 2.345.226.364 7.895.740.678 | 1.188.587.583 554.938.072.628 | 469.316.114.533 Vốn cổ phần phát hành 421a 12.072.215.038 16 Vay dai han 411 411a 6.331.070.477 > 400 | D VON CHU SỞ HỮU 410 | năm 2017 năm 2018 minh số | NGUON VON TẠ: KS vor N2 °aa ÔNG | + ` g) Sate ống Giám đốc £99'0Z£'£L'€ 889'98Z'Z£9'2/L (E27 '6y€'09£) 06/'0/6€88£ 8/£'/9Z'9L9'08L LkS'S68 02L 09'6y/'898 L0Z (69Eˆy£Z'8£Z L) ZyL'L99'Z88 L Z8/ 0L L92'90Z (E£L'yZ9'099'6L) Z}6'8/9'/Et'L 089'£8Z Z0t'y (66Z'8/L- 9L) £k9'00t'92L'L €6Z'y89'8/9'9y (JyE'8/Z'€8y'z2) L80'9Z8'6£/ 8Z'98/'88'09 (99y'SzZ'tpt) SL9'009'969 668'88£'L8 L9 zz zz z (ZLt'L8t'£0£ v8) (y¿t'tz9 /Z8'9y) (9yL'€ez'998 1) kẽ (8/8'280'Zz/ €9) (Ey9'9/9'11) (SZ0'9ZL'269) Z6L (096'£9'y06'2£) (88'6E0'L8€'9) 9L8'SkZ'966'2 09'££8'Z9/'9LL 0# (C819 y96'82L) (0£0'081'89Z zt) 9Z8'€88'69L'6L ¿EZ'991'90E'06 (SL8'Z98'£SL'90L) 6k (019'yzL'SS9'9zt) (zezzeL bor bb) Zt9'696'260'91 6E0'€86'9LLˆ99y (y8LˆS0E'ZZ¿2'88) S/ÿ'969'9L6'ZZ£ (676 91.2926) (Z8£'8S9'9ZZ' L) L9 2E /ZE'/Ê S8t'8Z8 SZL'8y€ (z£8'0£0'0L8'86€) k0t'k¿y'/Z0'62L L'6L (886'0?! t9 Z) (999'0Z0'kk8') (6L2'y#8'006'0k€) LS8'€L0'2Z6'v98 * (886 bb S¥8'S) (8t y00'z8Z'9) 0Z'€S€'9Z0'699 " ver (000'6£'Z) 9/Z 969'9L6'ZZZ * k0V L2 2Z0'62L yeAnuy LS8'Z9€'6Z6 98 810Z/y ÁnĐ any 22m ueO} 94 UBNYU 16) BUC, “SL | oeyy uényu 167 “pL | 92g03 1d I2 '£L| seu dệqu nụ Zp] yueop yup} Budp yeoy oy ueny Uenyu 167 “LL | 06 OP ZE Le Of ÁEA IpỊ J\d I2 :QP Bu0/L yuo ieyiud yd Bueyueqiudiya Ay Bugs Buoy Qj ueud '9$| '9 | "2| '6| '8| kỳ 0z kế cz zz sz yZ 9Z qu)9 te) Buộp you nụ yueog yoip deo Buno ea Buey ueg ga do6 uenyu 167 'y| 0L dộtuBu yueop fj uenb syd ia '0 | fa yoip ea ueg Bueyugaeig '£| z0 nư) queop 39 wat ea Buey ueq QA uenyy ny} yueog 'Z| L0 fa yoip deo Bun2 deo Bund uuệ|B ueod2g2 'L fa yoip gs EN dgo Bund ea Buey ueg nyy yueog NIL IHD 810£ uiệu y {no ooese| Buoux BueH ñA uojq ueud o2 Á‡ Buọo LYHN dOH HNVOd HNI ĐNÓG LVOH yfD 131 Oy2 OYE quịu 410/y ÁiAnĐ 0Z'€S€'9Z0'699 810ZtIệutueunệpÿ Ánb ono | tiệp LozWauweunepg Ánba Xu] tap 94onoADT GNA 4u) ÍA uoq NH/NG-EZ08 t6 6ZL'£yS'86y 1Z/'968'8/8'Ly eon 2e0°0sz'eze €91'L 9% 8L 9% Tự wv zany Z00'€99'L££'Z 06/'L8L'82E'2E 9/'9yL'Z0Z'£y ORG Buonn uẹo) ay vyvs L86'2//'88/ £890'£Z0'6Z6'09L 6E6'€Z/'9/8'2E IQIUL DOB 62L'960'08€'/yL $80'9/9'09Z'£9L vers 091/8 8€L'8VL (§£t'€tZ 62:6) vẽ (y/E'096' 02:2) yuu lạAnuL IọnBN WEN 391A ‘ION BH 6L0£ uiệu L0 Buệu 6z AeBN đệ| Bueo} HL Wed “LZ | L/ ngiyd go ugay web Ansiey os BW t9 09 L9 OL z9 “Z| ngiyd go ugayueqoo1e] '0Z| 3gos ulopi Buous Buọp 99 end nu) nes (oJ)/uệndu J1 “GL | sui “gL | Ay Bugo end gnyy nes uenyu 167 NGNL ạnự) nes uệndu ở] quệu uộIU NGNL enyytudiy “9b | NIL JHO 9L0Z ulệu y {no ooase | Bugyy BueH na yoiq ueyd 99 A} Bug, (oau dạn) LýHN dƯH HNVOq HNI ĐNĨG LYOH ynD L3 Oy2 OYE 8L0Z/y KaiAnĐ (2Z2'y€2'00S'0y) 2L0Z/p ÁnÁnĐ (8}Z €8£ 2£ z€) /10Ztieutueunạp Ánb 8L0ZWeULueuNEDLY g Ánb 9Hlọn2 dập cy 9xJono for | UPD ALT NH/NG-EZ08 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03a-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TẾ HỢP NHÁT cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Mã số | CHỈ TIÊU I 01 02 04 05 06 Thuyết | minh 12 tháng kết|_ thúc ngày 31 tháng | 12 năm 2018 Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 LUU CHUYEN TIEN TU’ HOAT DONG KINH DOANH 203.751.410.782 180.516.257.378 10, 11 24.268.238.513 16.482.116.486 21 (940.565.229) 2.644.140.988 (28.422.506.018) 5.845.444.988 229.681.041.788 176.457.835.306 | Lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản có định hữu hình hao mịn tài sản cố định vơ hình (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Lãi từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay (42.183.266) 36.522.472 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu 09 10 11 12 14 15 17 động (Tăng)/Giảm khoản phải thu 22 (19.341.733.957) 1.086.864.317 5.753.098.259 (2.661.566.194) (6.209.973.980) (16.383.159.247) (5.847.542.032) (36.497.811.090) (31.593.923.765) kinh doanh (3.565.798.900) (2.185.027.043) động kinh doanh 187.357.833.047 112.755.299.335 (35.706.814.029) (64.965.597.017) 72.727.272 1.227.272.726 (21.000.000.000) (96.300.000.000) 15.000.000.000 98.641.713.251 (100.642.750.000) (60.353.902.436) 13.786.337.430 18.705.987.127 (128.490.499.327) (93.044.526.349) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền chi khác cho hoạt động I LUU CHUYEN TIEN TU’ HOAT DONG BAU TU’ tài sản có định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại 27 14 Tiền để mua sắm, xây dựng 23 25 17.858.824.053 (2.272.485.990) 20 | Lưu chuyển tiền từ hoạt 21 (4.165.509.143) Tăng hàng tồn kho Tăng/(Giảm) khoản phải trả Tăng/(Giảm) phí trả trước Tiền lãi vay trả cụ nợ đơn vị khác công cụ nợ đơn vị khác Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ tiền thu về) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 30 | Lưu chuyển tiền (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03a-DN/HN BAO CAO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (tiép theo) cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Thuyết | Mã minh số | CHỈ TIÊU Cho giai đoạn tài 12 tháng kết | _ 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng |_ thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 12 năm 2018 Ill LƯU CHUYỀN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 34 Tiền trả nợ gốc vay 100.226.978.169 Tiền thu từ vay 33 36 (152.730.664.019) | Cé tue da tra (72.520.000.000) 40 | Lưu chuyển tiền từ/(sử dụng vào) hoạt động tài kỳ thay đổi tỷ giá hối đối quy đơi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối kỳ Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2019 y DabNgoc Thiét Kế toán trưởng 204.020.000.000 154.564.022.440 (161.606.982.665) (80.274.760.000) (125.023.685.850) 416.702.279.775 177.776.713.412 41.414.286.153 44.207.028 (50.625.502) (66.156.352.130) 50 | Lwu chuyén tién thuan ky 60 | Tiền tương đương tiền đầu 61 | Ảnh hưởng - 111.664.568.310 Ur); TENS Anh Quée —=Tống Giám đốc 136.413.052.761 / TITRA Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày THÔNG TIN VỀ CÔNG TY Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0107007230 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cập vào ngày 28 tháng năm 2015 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh với lần điều chỉnh gần nhát lần thứ ngày 27 tháng năm 2017 Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban năm 2017, Công ty chấp thuận hồ sơ 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành yết, số 485/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty niêm phố Hồ Chí Minh với mã chứng khốn AST Chứng khốn Nhà nước cáp ngày 25 tháng đăng ký cơng ty đại chúng Ngày 26 tháng phó Hỗ Chí Minh cáp Quyết định Niêm yét Sở Giao dịch Chứng khốn Thành Hoạt động kỳ Công ty bao gồm: nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp; vvvVY đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; vận tải hành khách đường bộ; hoạt động viễn thông bán lẻ; »>_ dịch vụ phụ trợ khác Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Cơng ty 12 tháng Cơng ty có trụ sở đặt Tang 1, Tịa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phó Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Tập đoàn ngày 31 tháng 12 năm 2018 là: 1.269 (31 tháng 12 năm 2017: 1.117) Cơ cấu tổ chức Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Cơng ty có cơng ty con, bao gồm: STT Tên công ty CôngtyCổphần Dịch vụ Hàng không Taseco Tỷ lệ biểu Tỷ lệ lợi (%)_ ích (%)_ 999% 99,99% Đà Nẵng (“Công ty Taseco Đà Nẵng") _ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco Sài Gịn (“Cơng 65% 65% Cơng ty TNHH Số 99PhanĐăng Bán lẻ hàng hóa Quận Hải Châu, uống nhà hàng, dịch Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Số 28/1/21 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Gịn") Một thành viên Hoạt động Thành phố Đà Nẵng ty Taseco Sài Trụ sở cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cung cấp dịch vụ ăn vụ vận tải hành khách dịch vụ liên quan Nhà hàng dịch vụ ăn uống; dịch vụ bán hàng sản phẩm lưu niệm; dịch vụ đón tiễn; đại lý du lịch điều hành tour du ịch; đại lý thu đổi ngoại tệ; dịch vụ quảng cáo 100% 100% Taseco Taseco Oceanview Đà Nẵng”) nhà Phường Phước vận tải nành khách đường Đà Nẵng 10 sạn, Quản Nguyên Giáp, Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Oceanview Đà Nẵng (“Công ty lý khách Số 200 Võ hàng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ liên quan hoạt động khác B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 15 PHẢI TRẢ NGÁN HẠN KHÁC Ngày 31 tháng 12 753.432.482 970.096.571 năm 2018 Phải trả đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhận ký quỹ, ký cược Phải trả khác TONG CỘNG 28 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2017 383.000.000 1.208.793.882 323.000.000 1.533.587.522 2.345.226.364 2.826.684.093 dẹuo uỊL 6¿ ‘6L0z weU 40 Suey +z AeBu oen uey oep Buns 19nd Aen 096 ueoyy %9 1B] BA 9z KeBu oẹA ueoi (UuEL) lÿ| £A9Q© ‘Buey) Buey (weu/%) 8/9'0y/'968'2 8/90y/968/ (GNA) 810z weu ZL 000006990Z 000006yS90Z Jens 127 0000000yy Opq Luệp 2/1) YUIH Buey} Le AeBN (000°006'¥60'Sz) 000006990 9096 eu} uey AY - 000006YS90Z L'280009E 'Z008L6LZE Suey ueby !ỊQ uẹnO, dOWL BuẸu ugơN 9NOD ONOL Bugp doy yur }eÁnuL AWA Buey uebu Aen uẻu ugBu ÁeA ugp uey 1ep Ae, E1) uUêt NOD ONOL uéy rep fea Suey uebu Aen ĐNÓ2 ĐNỌL uéy uebu Buey uebu Aen ueoyy 2eD = 0000000 8£99Z9tt/6E (000006609Z) (6LO'P9L'SLO'ZEL) G9L'SL69ZZ'001 8Z99Z9y/6£ * BL9'OPL'SESL “ BL90PL'S68'2 000000/£0L (000000/£01) 000000/E'0L " burl - (6L0'y9/'10/ 1ZL) 691'8/6'9ZZ00L 99 9Z9'0/E'6¿ 8/90y/ S68” 8Z9'9Z9'0/E 62 8/90y/ 9682 weld i eID) In i9 Ay Buoy yuls }eyd 9g ooeseI Buou “Ob BuehH ñA ujq ueud o2 Á BuoO (oau dọn) LyHN dÖH HN|HO Iÿ.L OVO OV8 HNIN L3ARHL AeBu Buns ony 194 8L0z WeU p AND YU!YO 12} UBOP 1eI6 OY eA gLOZ WeU Z| BueU) Le AeBU OeA 2102 weu 2) bueyw Le AebN Ou Bi} Bueu eyy 99 9S ou eH} Bueu eyy 99 9S 8102 weu 2) Buey) Le ÁệBN đNA :UJ] JA uog NH/NG-#608 = 0ZL'8yb /60'68L (980'68/ 6/£) (686 80€ 082) 0E 'uuEop qui se) dỏu Buọp dôu oeuy øJuo uệnu ¡ỏi ueou› e| ÁeG („„) yuey jeyd ep uegyd 99 UA 8L0z uueu z¡ Bueu) Le AeBu oe, 2euy LEO („„) uệndu Jỏ| l2 - - - yeos wWa!y Bugyy Bugp go ou2 EIq9 2102 - (2) onud 'Buonu) ueux Ánb dẹ| 9| (2) oq Buợoom o2 Á3 Buon uEnu) uệndu jơ] ¿L0 weu Z| Bue) 1¢ AeBu oe, - - L0 tuệu z} Bueu) Lẹ ÁeBu oẹA, 2Ubị tụi 10] onyd ‘Bugnyy uayy Anb de} you, uenyudjeug 9q Buoo 9m2 uo9 Á) Buọo Buon nạu s ộ| Á) lọp Áeu) op (ueIB)/BueL Ay Buoy uenyu 167 ugn Bue, = 9L0z uiệu z| Bueu Lẹ ẤẹBu oẹ, nny Os nyo uA uoNbu web Buez yury yur “Lb P 2E 2102 weu Z) Bueys Le AeBu onyy 394 Bueu) Zÿ Yury 12) Ueop 1216 oy 000°000°0zS°661 000'000'0809L - 000'000'00009€ - 8L0Z weu Z} Buey Le AeGu onyy 394 Bueyy Z) u19 te) uẻop IeIB o2 000000000 09€ - - - 000'000'000'09€ = ˆ "NA Á) £y'y | uọI) ọS lọA Bưa Buom enu) nes uệnuu 10] %€ Bued Iọud ueud enu9 enu) nes UeNYu 16) UgNBu ny 10] 9nud 'Buoanu) UaYyy Anb YI.) eA GNA A ZZ eB] UA 9S BuỌ) lọA uẹI Ôugdq / j0 uueu Oud Z Ue| 9} 09 E9 9ộIA 1ệÁnp @ud gp Á) BuoO eo Buọp ọO BuỌp lộu IÈŒ '8L0 Liệu ÿ Bueu) 9ý ÁeÖu ON-GOGHG/8L0Z/L0 9S 9ANb iYBN Oy! (,) 909 y9 0y8'9 (000'2EE 1z) = (988 Z09 0Zt t) 2Z0 920 6yZ'S0L (000000000Z/) €90€Z06Z609L (€y0'ZZ2/9) (8S0'6ZL 86 L) /Z09Z06yZ 90L (000'000 082) - (0000000yZ08) SLy€/e9 62196008821 E9 ZL2'8Et Ly oud ueyd enyo u! NOH OS NHD NOA ooese | Buoux BueH ñA uojq ueyd 92 Á Buoo (oe) den) LYHN dOH HNIHO IVL OVO OVE HNIW LSANHL Aebu Buno ony 194 LOZ WeU b AND Yu!YO 12} UBOp 1eI6 OYD eA gLOZ WeU Z} Bue) LE AeBU OBA Buoo eo Buop 02 2g2 9A 29NYy Yo! 107 Bugyy Bugp 99 yo) 107 ugnyu 107 Je0s wigh} (000'099 ve) (€yS'8£L'900L) L86'22/'88/ 000'000'009'y (6£9'y9L'9/L) 909'880'/90' (6E 9e8 9) 909'880'/90'y + #00 €89 Lz€ Z (000'000'/Z8) 8Z9 Z/0'8E6 S9 (980906 009) (686'80€ 08z) = (000'000'2Z9) (988 z09 0£ t) (000°000'000°22) S90'9/9 09Z €9L €£9S LL'9LE'69y €€9 yIL'9L€'69y (6E 9c8 98/) (€y0'/øZ 229) (890'6ZL'8y6 L) (000'09S"22'08) (8ZL'989'666) 09L'y/8'8€L'8PL 000:000'0Z0'y0Z S66 2yS'Zy/ LOZ Bugs Buoy ŒNA :01 ÍA uo@ NH/NG-e608 BO9a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco „ THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 17 VON CHU SỞ HỮU (tiếp theo) 17.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Bon vj tinh: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tổng số Taseco Group Cổ đông khác TONG CONG 17.3 Cổ phiếu thuờng 231.000.000.000 231.000.000.000 129.000.000.000 _ 129.000.000.000 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 cỗ phiếu Tổng số ưu đãi Cổ phiếu thuờng ưu đãi 216.000.000.000 216.000.000.000 _144,000.000.000 _ 144.000.000.000 = _ 360.000.000.000 _ 360.000.000.000 = = Cho giai đoạn tài - Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Vốn đầu tư góp chủ sở hữu Số đầu kỳ Vốn góp tăng ky 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 160.480.000.000 199.520.000.000 Số cuối kỳ Cổ tức trả 360.000.000.000 360.000.000.000 72.000.000.000 80.240.000.000 Cổ tức Cho giai doan tai chinh 12 thang két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Cổ tức cơng bó kỳ Cổ tức cỗ phiếu phổ thông Cổ tức cho năm 2016: 2.500 VND/cổ phiếu Cổ tức lại cho năm 2017: 2.000 VND/cd phiếu Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 40.120.000.000 Tạm ứng cổ tức cho năm 2017: 2.500 VND/cổ phiếu 17.5 - Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối tức, lợi nhuận 12 tháng kết 17.4 Cỏ phiếu 40.120.000.000 72.000.000.000 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2018 36.000.000 Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu quỹ 36.000.000 Cỏ phiếu phát hành 36.000.000 Cổ phiếu phổ thông Số lượng Giá trị (VND) 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 360.000.000.000 36.000.000 — 360.000.000.000 a Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu lưu hành Giá trị (VND) Số lượng Cổ phiếu đăng ký pháthành Ngày 31 tháng 12 năm 2017 - 36.000.000 36.000.000 Mệnh giá cỗ phiều lưu hành: 10.000 VND (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 10.000 VND) 31 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco ¬ THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) thúc ngày vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết 18 LỢIÍCH CỦA CÁC CĨ ĐƠNG KHƠNG KIỂM SỐT Cơng ty Taseco_ Media Sài Gòn 20.000.000 15.000.000 3.500.000.000 141.563.619 (71.560.000) 2.717.662 90.003.619 17717662 Đà Nẵng Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 ` Vốn góp Lợi nhuận sau thuế chưa phân : phổi Cổ tức chia lũy kế Đơn vị tính: VND Tổng cộng Cơng ty Taseco Cơng ty Taseco -_ 3.535.000.000 2.867.184.508 2.722.903.227 (490.000.000) _ (561.560.000) 5.732.903.227 5.840.624.508 Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Phần lợi nhuận cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 69.744.179 17426498 2.234.482.325 2.321.653.002 69.744.179 17.426.498 2.234.482.325 2.321.653.002 49 DOANH THU 19.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Quý 4/2018 Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu bán Đơn vị tính: VND Q 4/2017 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm năm 2018 năm 2017 đến cuối quý đến cuối quý 222.916.696.275 179.027.471.401 864.929.362.851 659.026.353.204 128.984.032.234 103.747.649.221 493.908.614.276 348.135.601.890 cắp dịch vụ Doanh thu kinh 79.976.201.921 75.279.822.180 357.064.286.455 310.890.751.314 sản 13.956.462.120 hàng Doanh thu cung doanh bắt động Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thudn Trong đó: Doanh thu từ bán hàng | Doanh thu thuan từ cung cắp dich vụ Doanh thu kinh doanh bắt động sản : bên liên quan Doanh thu với bên khác 13.956.462.120 : (2.349.000) : _222.916.696.275 179.027.471.401 864.927.013.851 659.026.353.204 128.984.032.234 103.747.649.221 493.906.265.276 348.135.601.890 79.976.201.921 75.279.822.180 357.064.286.455 310.890.751.314 13.956.462.120 - Trong do: Doanh thu với - 13.956.462.120 - 5.466.923.263 1.109.766.219 9.432.071.791 4.643.085.469 217.449.773.012 177.917.705.182 855.494.942.060 654.383.267.735 32 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN Ni THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 19 DOANH THỦ (tiếp) 19.2 Doanh thu hoạt động tài Bon vị tính: VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (*) Lãi chênh lệch tỷ giá Lợi nhuận chia 7.972.211.649 2.822.360.210 6.179.616.172 399.073.290 3.965.788.740 353.921.056 - — 6.616.582.175 6.179.616.172 1.941.946.772 3.965.788.740 968.020.829 - _ 22.500.209.092 kết - 7.068.607.482 - — : 2.992.558 TONG CỘNG năm 2017 1.164.984.372 Lãi giảm tỷ lệ sở khác năm 2018 1.414.533.796 hữu cơng ty liên Doanh thu tài Lũy kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đầu đến cuối quý _ năm đến cuối quý Quy 4/2017 Quý 4/2018 7.996.215.816 19.169.883.825 7.068.607.482 4.194.919 2.390.908 16.097.969.512 37.327.377.261 (*) Đây khoản lãi tính số dư vốn góp Taseco Land chậm khởi cơng dự án hợp tác đầu tư theo hợp đồng số 01/2018/HTĐT/TASECO LAND - TASECO.AIRS 20 GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CÁP Đơn vị tính: VND Quý 4/2018 Giá vốn hàng hóa Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá vốn kinh doanh bắt động sản TONG CONG 21 Quý 4/2017 Lũy kế từ đầu năm _ Lũy ké từ đầu đến cuối quý năm đến cuối quý năm 2018 năm 2017 49.094.014.599 43.452.689.943 191.104.916.955 146.129.751.607 46.686.113.369 45.269.615.241 197.331.379.030 164.770.773.112 10.373.734.847 106.153.862.815 10.373.734.847 88.722.305.184 398.810.030.832 : 310.900.524.719 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND Q 4/2018 Chỉ phí lãi vay Lỗ chênh lệch tỷ giá TONG CONG 311.675.643 385.450.382 697.126.025 Quý 4/2017 976.716.949 249.941.433 1.226.658.382 33 Lay kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2018 2644.140988 2.166.879.578 4.811.020.566 năm 2017 5.845.444.988 436.559.450, 6.282.004.438 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 22 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Q 4/2018 Q 4/2017 Chi phí nhân cơng 21.170.563.172 mặt Lũy kế từ đầu Bon vj tinh: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm đến cuối quý 16.672.327.262 72.201.689.261 54.187.699.765 15.949.923.748 10.761.801.007 61.237.925.195 36.987.567.541 ngoai 6.544.184.984 6.712.851.470 26.541.125.752 22.809.506.060 vật liệu 2.467.561.319 1.629.524.164 9.018.687.388 6.346.173.729 sản có định 2.134.206.982 561.183.269 1.741.327.746 386.632.311 7.945.310.690 2.019.782.897 4.662.627.243 1.661.550.272 TONG CONG 48.827.623.474 37.904.463.960 Chi phi quan ly doanh nghiép Chi phi nhan céng 12.045.688.908 11.091.905.134 48.445.807.509 36.110.112.896 7.789.415.905 6.887.449.615 24.770.119.360 18.484.966.503 1.055.388.278 832.650.679 3.657.493.903 2.718.136.027 vật liệu 188.635.255 162.164.358 2.744.329.607 1.653.885.103 sản cố định 637.933.162 504.751.096 81.703.351 2.326.534.149 2.358.196.584 1.634.997.020 3.119.960.329 22.483.278.347 19.560.624.133 84.302.481.112 63.722.057.878 Chi phí bán hàng Chi phí thuê kho, Chi phi dich vu mua Chi phí nguyên liệu, Chi phí khấu hao tài Chi phí khác Chi phi dich vu mua ngồi Chỉ phí th kho, mặt Chỉ phí nguyên liệu, Chi phi khau hao tài Chỉ phí khác TỎNG CỘNG 23 766.216.839 năm 2018 năm 2017 178.964.521.183 _ 126.655.124.610 CHIPHi SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO Đơn vị tính: VND Quy 4/2018 Quy 4/2017 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2017 Chi phi nguyén vật liệu, hàng hóa 71.636.441.362 54.530.312.537 265.332.386.829 195.473.071.793 cơng 43.312.974.933 40.476.477.398 163.136.585.554 130.409.438.659 6.433.514.866 5.108.007.780 24.268.238.513 16.482.116.486 30.997.191.665 33.392.525.229 118.748.803.168 106.264.744.015 23.672.707.876 1.411.933.934 12.143.040.721 537.029.612 85.607.279.324 4.983.739.739 48.572.162.884 4.076.173.370 177.464.764.636 146.187.393.277 Chi phí nhân Chi phi khấu hao hao mịn Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chi phí th mặt Chi phí khác TĨNG CỘNG 34 662.077.033.127 _ 501.277.707.207 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 24 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN") áp dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuế Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài hợp nhát bị thay đổi theo định cuối quan thuế 24.1 Chi phí thuế TNDN Cho giai đoạn tài 12 tháng kết Chi phí thuế TNDN hành TONG CONG Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 40.500.734.727 32.377.383.218 40.500.734.727 32.377.383.218 Dưới đối chiếu chi phí thué TNDN va két qua lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Cho giai đoạn tài 12 tháng kết Thuế TNDN theo thuế suất áp dung cho cơng ty Tập đồn Các khoản điều chỉnh: Lỗ từ cơng ty liên kết Chi phí khơng kháu trừ thuế Lỗ năm trước chuyển sang thúc ngày 31 tháng 203.751.410.782 180.516.257.378 40.750.282.156 36.103.251.476 2.453.636.006 113.010.591 2.232.346.446 37.438.549 12 năm 2017 (2.809.050.078) Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm trước Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực kỳ Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện a (2.429.991) = trước chuyển sang Chỉ phí thuế TNDN 40.500.734.727 35 - (4.713.957) nộp thuê TNDN Ảnh hưởng bút toán điều chỉnh hợp Thuế hoãn lại chưa ghi nhận cho lỗ năm Thuế hoãn lại chưa ghi nhận cho lỗ chưa ghi nhận 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài - (4.500.041.818) - (1.413.721.496) - (101.231.510) ° 19.341.671 32.377.383.218 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 24 THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo) 24.2 Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế Công ty công ty khác với thu nhập báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí kháu trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay khơng khấu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải trả Công ty cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán 24.3 Lỗ chuyển sang từ năm trước Tập đoàn phép chuyển khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu vòng năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ Trong năm, Tập đồn bù trừ hết khoản lỗ tính thuế từ năm trước chuyển sang với lợi nhuận phát sinh năm Chỉ tiết sau: Đơn vị tính: VND Có thể Năm phát _ chuyền lỗ sinh (*) 2015 2016 2017 đến năm 2020 2021 2022 TONG CONG ()_ Đã chuyền lỗ đến Không Chưa chuyển lỗ năm 2018 chuyễn lỗ 12 năm 2018 4.668.101.661 9.168.619.198 4.668.101.661 9.168.619.198 - - - 14.045.250.392 14.045.250.392 : : Lỗ tính thuế ngày 31 tháng 12 211.529.533 211.529.533 _ ngày 31 tháng Lỗ tính thuế ước tính công ty chưa quan thuế địa phương tốn vào ngày lập báo cáo tài hợp nhát 36 * Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BO9a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Những gee dich yếu Tập đoàn với bên liên quan giai đoạn tài 12 t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 31 tháng 12 năm 2017 bao gồm: Đơn vị tính: VND thang k Cho giai doan tai 12 tháng kết Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 43.200.000.000 80.225.000.000 150.220.439.740 40.852.657.500 32.181.948.734 36.893.030.000 21.500.000.000 Thu lãi hợp tác đầu tư Chi phí thuê mặt Doanh thu, thu nhập từ hỗ trợ bán hàng 6.616.582.175 2.683.307.071 240.000.000 3.150.072.451 1.440.000.000 Doanh thu bán hàng 1.104.400.753 1.822.558.180 Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Taseco Group Công tymẹ Cổ tức trả Thu hồi khoản góp vốn hợp tác đầu tư Chỉ phí th hộ Thanh tốn tiền th hộ trưng bảy sản phẩm cung cắp dịch vụ Phí nhận chuyển nhượng cỗ phần Cơng 80.592.750.000 ty TNHH Hàng Miễn Taseco Land Công ty Tập đồn Thuế Jalux Taseco Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư 150.220.439.740 Lãi cho khoản vốn góp 6.179.616.172 Doanh thu bán hàng 4.102.850.453 69.850.002 6.251.124.621 600.000.000 3.578.132.812 1.117.960.000 Doanh thu bán hàng 274.339.086 87.040.000 CôngtyCổ — Côngty Doanh thu bán hàng phan Dich vụ - _ cung cấp dịch vụ 2.049.593.408 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Công ty Tập đoàn hợp tác đầu tư cung cắp dịch vụ Chỉ phí thuê mặt Đặt cọc thuê vị trí quảng cáo Nẵng cung cấp dịch vụ Nhà ga Quốc tế Tập đồn Chỉ phí thuê mặt Đà Nẵng Công ty TNHH Hàng Miễn Thuê Jalux Công ty liên - Doanh thu bán hàng kết cung cấp dịch vụ 32.846.099.853 15.590.045.799 891.222.625 543.170.911 60.000.000.000 650.356.166 20.000.000.000 20.000.000.000 369.991.438 92.544.193 49.720.544 Taseco Công ty VinaCS Công ty liên kết Cho vay Thu hồi khoản cho vay Lãi cho vay phải thu Góp vốn Doanh thu bán hàng Các bên liên quan khác Côngty Tập đoàn cung cắp dịch vụ Doanh thu bán hàng Và cung cấp dịch vụ 37 59.000.000.000 20.000.000.000 677.121.273 630.745.832 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ mua/bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho vay với bên liên quan thực theo hợp đồng, thỏa thuận bên Ngoài khoản phải thu cho vay hợp tác đầu tư trình bày Thuyết minh số số 7, số dư khoản phải thu, phải trả với bên liên quan thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 khơng cần bảo đảm, khơng có lãi suất toán tiền Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty công ty chưa trích lập bắt khoản dự phịng nợ phải thu khó địi liên quan đến số tiền bên liên quan cịn nợ Cơng ty công ty (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 0) Việc đánh giá thực cho năm thơng qua việc kiểm tra tình hình tài bên liên quan thị trường mà bên liên quan hoạt động Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Đơn vị tính: VND Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 265.890.000 1.375.800 Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh só 1) Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Nhàga Quốc tế Đà Công ty Tập Cung cấp hàng hóa, đồn dịch vụ Taseco Group Céng ty me Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 15.246.100 277.225.000 CôngtyTNHH Công ty liên kết Cung cấp hàng hóa, 14.080.000 9.601.000 Cơng ty Tập Cung cấp hàng hóa, 166.770.000 Nẵng Hàng miễn thuế Jalux Taseco Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khai thác đoàn Nhà ga Quốc tế dịch vụ dịch vụ - Đà Nẵng Công ty Cổ phần Quản lý Bat động sản Quốc Công ty Tập Cung cắp hàng hóa, đồn - dịch vụ 4.634.006 Tế 461.986.100 292.835.806 Phải thu cho vay ngắn hạn (Thuyết minh só 6) Cơng tyVinaCS Cơng ty liên kết - Phải thu cho vay ngan han 38 1.000.000.000 - 1.000.000.000 Š Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN Ti THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) - vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BEN LIEN QUAN (tiép theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế tốn, só dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau (tiếp theo): Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Phải thu ngắn hạn khác (Thuyết minh sé 7) Taseco Group Céng ty me Cơng ty VinaCS_ Cơng ty Tập đồn Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Lãi cho khoản vốn 3.965.788.740 Lãi phải thu hợp tác 6.616.582.175 góp hợp tác đầu tư đầu tư Đà Nẵng Taseco Land Đơn vị tính: VND Chỉ hộ Phải thu khác Lãi cho khoản vốn góp hợp tác đầu tư Cơng ty liên kết _ Lãi cho vay phải thu 6.179.616.172 6.525.750 500.000 623.506.851 6.803.123.023 10.589.396.665 Phải thu dài hạn khác (Thuyết minh số 7) Taseco Land Công ty Tập Taseco Group Cơng ty mẹ đồn Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư 150.220.439.740 150.220.439.740 Góp vốn theo hợp đồng hop tac dau tu Dat coc thué mat 650.928.969 650.928.969 Công ty Cổ phần Công ty Tập Đặt cọc thuê mặt 717.960.000 1.117.960.000 3.659.936.670 3.659.936.670 155.249.265.379 155.649.265.379 bang Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc té Đà Nẵng Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhàga Quốc tế Đà đoàn thực dịch vụ Công ty Tập Đặt cọc th mặt đồn Nẵng Chi phí trả trước ngắn hạn (Thuyết minh só 9) Taseco Group Céng ty me 10.193.370.000 Chi phi thuê hộ trả trước 10.193.370.000 Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh số 13.1) Dịch vụNhàga Tập đồn Cơng ty Chỉ phí th mặt 3.146.858.245 2.519.983.870 Nẵng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khaithác Cong ty Tập đoàn Chỉ phí thuê mặt 1.329.900 1.058.200 Taseco Group Céng ty me Chỉ phí th khách 3.997.425.829 2.462.708.270 Cơng ty VinaCS_ Công ty liên kết Công ty Cổ phần Quốc tế Đà Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng sạn, quầy nhượng quyền Mua hàng hóa, dịch vụ 2.530.000 7.148.143.974 39 4.983.750.340 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 25 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết Lương thưởng thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 1.980.000.000 1.271.780.000 108.120.000 2.085.420.000 ——— TÔNG CỘNG 26 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 105.420.000 Thu nhập khác Cho giai đoạn tài 12 tháng két 1.379.900.000 LÃI TRÊN CĨ PHIẾU Tập đồn sử dụng thơng tin sau để tính lãi lãi suy giảm cổ phiếu: Don vi tinh: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Phải trả hợp tác kinh doanh Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cỏ phiếu phổ thông sau điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông (không bao gồm cổ phiếu quỹ) để tính lãi cỗ phiêu Ảnh hưởng suy giảm Bình quân gia quyền số cỏ phiếu phd thông (không bao gồm cỏ phiếu quỹ) điều chỉnh cho yêu tô suy giảm Lãi cỗ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 160.929.023.053 (280.308.989) 147.350.096.179 (4.420.502.885) (1.948.129.058) 160.648.714.064 140.981.464.236 36.000.000 25.895.693 36.000.000 25.895.693 4.462 4.462 40 Cho giai doan tai chinh 12 thang két 5.444 5.444 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 26 LÃI TRÊN CỎ PHIẾU (tiếp theo) (*) Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập từ lợi nhuận năm 2017 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Lợi nhuận dùng để tính lãi cỗ phiếu cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 chưa điều chỉnh cho khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa có Nghị Đại hội đồng cổ đơng để trích lập quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế kỳ Tuy nhiên, lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn tài 12 tháng năm 2018 điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế tốn đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp 27 CÁC CAMKÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: »> _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Nhà ga T1 T2 - Cảng Hàng không Qc tê Nội Bài với Cảng Hàng khơng Quốc tế Nội Bài — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP với thời hạn đến ngày 12 tháng năm 2023; » _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019; > Hop ddng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc té Phú Bài với Cảng Hàng pong Quốc tế Phú Bài - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng năm 2019, » _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cáp dịch vụ Cảng Hàng khơng Quốc tế Sài Gịn với Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020; » _ Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dich vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc — Chỉ nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 10 tháng năm 2019, > _ Hợp đồng cung cắp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách uốc tế Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cé phan Dich vụ Nhà gà Quốc tế Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; > > Hop ddng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hop déng cho thuê mặt dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; > Hop déng thuê phòng khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2020; » Một số hợp đồng thuê hoạt động khác 41 B09a-DN/HN Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho giai đoạn tài Quý năm 2018 kết thúc ngày 27 CAC CAM KET (tiép) Thuê hoạt động Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Ngày 31 tháng 12_ năm 2018 Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12 năm 2017 118.822.970.424 97.138.153.576 67.619.292.963 144.595.970.700 Đến năm Trén 1-5 nam 215.961.124.000 _ 212.215.263.663 TONG CONG Cam kết góp vốn hợp tác đầu tư Tổng giá trị cam kết phải thực việc góp vốn hợp tác đầu tư Công ty theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HTĐT/TASECO LAND - TASECO.AIRS ngày 31 tháng 12 năm 2018 97.779.560.260 VND 28 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TỐN Khơng có kiện khác phát sinh sau ngấy két thú chỉnh hay trình bày báo cáo tài Phạm Trí Hồng Người lập DadAigoc Thiét Kế tốn trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 29 tháng 01 năm 2019 42 án yêu cầu phải điều ñợp nhát @ ` er nee ng Giám đốc