Báo cáo tài chính công ty cổ phần dịch vụ hàng không taseco 1596760088

Digitaly signed by CONG TY Dab VEIHANG CÔNG TY G(T) CDIPH-N KHÔNG TASEDO DN: en=DÔNG TY CHTPH~N PH-N Da@H Dat VERHÀNG KHÔNG, VIC)HÀNG KHÔNG TASEGO TABECO e-VN I-D o=MST:0107007230 Reason: am the authorof this document Location Date: 2020-01-30 11:02407:00 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Báo cáo tài hợp Q năm 2019 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Quý năm 2019 Công ty công ty (sau gọi chung “Tập đoàn”) TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM BOC DOI VO! BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ban Tổng Giám đóc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp cho kỳ tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đoàn kỳ Trong q trình lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: > _ lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách nhát quán; » thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; > nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Tập đồn có tuân thủ hay không tất sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích báo cáo tài hợp nhất; > lap báo cáo tài hợp sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho Tập đồn tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc số sách kế toán thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài hợp nhát Tập đồn, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Tập đoàn phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp nhát Quý năm 2019 kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TĨNG GIÁM ĐÓC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp Quý năm 2019 kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp Tập đồn, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhát, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp nhát Tổng Giám đốc Hà Nội, Việt Nam Ngày 30 tháng 01 năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BẰNG CÂN ĐĨI KÉ TOÁN HỢP NHÁT ngảy 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết| số | TAI SAN minh 100 | A TÀI SẢN 110 | Tiền khoản tương đương tiên 111 NGẮN HẠN 112 120 | I 123 Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 130 | II khoản phải thu ngắn hạn 132 135 136 140 | IV Hàng tôn kho 148 150 | V 151 152 Tài sản ngắn hạn khác: Chi phí trả trước ngắn hạn Thuê GTGT khấu trừ 131 141 200 Tiền Các khoản tương đương tiền Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Hàng tôn kho - 220 | Il 221 222 223 Tài sản cố định Tài sản cỗ định hữu hình Nguyên giá Giá trị khâu hao lũy kế 227 228 229 Phai thu dai han khac Tài sản cố định vô hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Chi phi xây dựng dở dang 250 | IV Đầu tự tài dài hạn 252 Đâu tư vào công ty liên kết 255 260 | V 261 269 Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Lợi thương mại 220.213.195.007 111.664.568.310 89.948.739.166 58.725.619.540 130.264.455.841 52.938.948.770 90.000.000.000 - 90.000.000.000 - 9.880.976.916 6.2 2.003.933.859 22.967.512.657 102.321.020.697 - 102.635.356.978 4.129.364.709 1.000.000.000 19.774.640.805 42.543.303.128 42.643.303.128 (314.336.281) 10 11 11.861.145.307 5.080.950.245 6.780.195.062 9.008.406.160 4.655.027.623 4.353.378.537 407.442.462.338 | 468.064.510.790 10.977.360.007 159.207.153.483 154.575.537.325 145.257.973.949 236.503.443.216 (91.245.469.267) | 141.677.300.232 133.102.338,701 186.295.595.784 (53.193.257.083) 10.977.360.007 9.317.563.376 10.950.641.944 (1.633.078.568) 159.207.153.483 8.574.961.531 9.182.566.588 (607.605.057) 4.292.028.588 3.010.557.556 12 4.292.028.588 3.010.557.556 13 185.701.876.249 150.581.445.220 114.566.000.000 6.300.000.000 51.895.660.169 11.886.164.065 40.009.496.104 13.588.054.299 13.588.054.299 873.709.031.857 666.065.770.818 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 270 | TONG CONG TAI SAN 198.001.260.028 16.899.761.992 240 | Ill Tài sản dở dang dài hạn 242 466.266.569.519 6.1 kho Cae khoan phdi thu dai han năm 2018 34.784.982.430 Dự phịng giảm giá hàng tơn 210 | năm 2019 41.871.208.508 |B TÀI SẢN DÀI HẠN 216 Ngày 31 tháng 12 |_ Ngày 31 tháng 12 71.135.876.249 144.281.445.220 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT (tiếp theo) ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết| sé | NGUON VON 300 | C NỢ PHẢI TRẢ 310 311 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn | |I._ Ngày 31 tháng 12 Ngày 31 tháng 12 229.638.515.438 111.127.698.190 14.1 229.638.515.438 55.317.247.772 111.127.698.190 47.795.298.048 14.2 9.771.863.246 6.331.070.477 minh năm 2018 312 313 314 Nhà nước Phải trả người lao động 15 24.423.791.543 40.053.333.650 14.652.448.805 29.984.512.271 319 320 322 Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 16 17 94.612.035.568 3.451.026.480 283.248.775 2.345.226.364 7.895.740.678 1.188.587.583 400 | D VÓN 644.070.516.419 554.938.072.628 315 410 411 411a 421 |I ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Chỉ phí phải trả ngắn hạn CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vén cd phan da phat hanh Lợi nhuận sau thuế chưa 421a - 18 Cổ phiếu thơng có quyền biểu phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy cuối 421b 429 Người mua trả tiền trước năm 2019 -_ năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phói kỳ này/ năm Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 440 | TONG CONG NGUON VON Pham Tri Hoang Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 30 tháng 01 năm 2020 l2 KH ề 19 \Y 1.725.968.404 644.070.516.419 554.938.072.628 450.000.000.000 360.000.000.000 450.000.000.000 360.000.000.000 139.816.828.128 189.097.448.120 39.684.777.428 28.784.617.056 100 132.050.700 160.312.831.064 54.253.688.291 873.709.031.857 Nave Thiết trưởng 934.813.964 LOTTE ies ia 666.065.770.818 iam déc 668'88€ L8 L62'LSt'/68'L (2Z0'820'2L6) vẽ vẽ vẽ 2euy uệndu !Ö] 'yL| 2eu3 !ud 1,9 '€L| 'sÿ| 0y ze 09 2911 uẹo1 e1 uệndu 1ỏi BuọI any} 09'6ySˆSSL'€9Z SL9ˆ009'968 (99y'Szz'epL) 8L8'6Z9'tk9'ẽ t/6'8€6'Ly0'LS 99/'06£'6£9 Z9 Z87'0Lt LS/'€0£ 890'0L6'€09'y (y8L'L68'8p' L) L80'9Z8 6€/ y8Z'88/'y98'0S LS ZyL'L99'Z88'L (69£'y€z'8€z L) Zyz L08£90'9 9yy'6€9'LSS'8SzZ “Z| 9| “8 | 0z cz kz z 0E “g| k} jy uẹnu uệnuu IO] “LL | Buộp yeoy uai Ay Bugs Buoy (gi)e] ueud 'y| 0ÿ Z0 9Z Sẽ ÁøA Ip| 1d J2 :op Buo11 yurysieyiudiyd u12 te) Buộp you nụ) queoq 'e| Z| L0 ee deo Bund ea Buey ueg ny} yueog deo Buns ysip ea ueg Bueyugaeid ñA u2jp dẹ2 Bun2 ea Buey ueg A uenu} nu queoq nu) queop 414) i6 uệOU 92 yaip fa ysip deo Buns ea Buey ueg A dỏB uệnuu lô] 'ÿ dgiy6u yueop Aj uenb iydiyd ‘OL | Bueyueqiydiyd '6| Le LES'968'0Zt'€ 0?9'6y/'898'L0Z tz tz LZ zz z0z (ZL9'£06'999'ztt) L0 ie os 2guy dệuu nụ1 “Zp | queop du (PEL 792 ZE) (££8 Ls€'689) 069'99'6LS'9 (29/'80L-80€' k) (S06 y9z'869'69) 8/9'99£'Z€Z'€ (ey99/9'L!E) (Sz0'9ZL'/69) 9L8'9kZ'966'2 00£'yy/'988'€SL (2y€'8/Z'c8y'zz) (y¿y'€z9'/z8'9p) (9yy'eez'998' L) (1/2 '/E9'y82) (Z89'290'6yz'€) L96'€L£'/86'0Z 09y'€€8'Z9/'9LL (L0/'yL8'0£9'2£k) (8S/'t60'089'z8Z) 2L0'28L'9€0'£L (886 '0y! y9 Z) (995°0Z0'LL8") ZLS°696' 60°91 609'Z0L'8S0'8L9 (ZLL'8'z0€'y8) (€8L' LZS'y96'82L) (0£0'08-89Z zt) 6L0'€86'9LLˆ99y ZL8'/y9'bSt'96# (SL8'Z98'€Sk'90E) 9/Z'969'9L6'zZz (Z96'98S'S£6:zz9) L99ˆ689'£66'0ĐL'k L0 L'0Z (Z£8'0£0'0L8'86€) L98'€L0'2Z6'y98 ZL8'2y9'LSy'96Z p Anb lọn2 : 9/Z'969'9L6'ZZz 6402 weu yusu IAN 6L0z weu p {no HNIM SNOG LVOH YND Lay OVO OYE osese| Bugyy Huey na yoiq ueyd 9d A} Bugg LYHN dOH HNVOG GHAEE 4Ô x L99'689'£66'0EL'L p Anb iono SG Ái (000'6y£'z) k98'Z9€'6Z6'y98 9L0Z weu uọp weu nep ay gy Áp] | UộP weU ep 41) Đ ADT ƠNA :UJ] ÍA Uuoq NH/NG-¿08 8zZcb 8zZ€bt Z00'€S9 Lz£'z S£/'y8/'898'06L hes 889v /8Z'99V'0LS'Lẽ 92'SyL'£0Z'£y /Z/'968'8/8 Ly 6ZL'k 6z1'L 2£0'08Z'€Z€ L89'88'€ZL'£y 8£L'yyS'£8/'9E 218 218 ep Sve Lee's oop weld bu) €S0'€Z0'6Z6 09L Zz0' Ly£'69E'£Lẽ a S90'9/9'05Z'€9L 6u) ueo1 o IIL DOBN ORR 0zoz weu L0 Buệu} 0© ÁệBN WEN 381A ‘ION BH de] 10.n6N “GL | L9 z9 L2 OL BueoH 11 Wweud naiyd 99 ugay weiB Ansieq bế | nạtud o2 uạ4) uẹq Ø2 IE] '0Z | 3eos ulapj Buou “gL 09 Buọp ọ9 en9 en) nes uệndu tỏ] '/ÿL| 1S 8z 6L NGNL gnu} nes uenyu lo] “gL | aw yuey usiy NON enyyiudiyd Ay Bugs eno gnyy nes uenyu 167 92 NAIL JHO 9s EW yuu jøAnúI ooese| Buou»x BueH ñA uoiq ueud o2 Á Buọ 6L0Z Liệu ÿ Án (oau dạn) LyHN dƯH HNVOdQ HNI ĐNĨG LVOH ynD L3 Oy2 Oyg 6L0Z/y ÁnĐ (y80'£09'SLS”0L) 8L02/b And (S€Lˆ£yZ'6/Z'6) vep6402wieuweunepp Anb ny 94Jọn2 AN7 (Z8y'80€'982'08) weu tiêu pÿ Anb An 1g1ono (2£2't€¿'009'0y) 8L0Z ugp weu nep dj a4 ANT NH/NG-Z08 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài Mã số | CHÍ TIÊU Thuyết | minh LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 01 | Lợi nhuận kế toán trước thuế 02 Điều chỉnh cho khoản: Khu hao tài sản cố định hữu hình hao mịn tài sản cố định vơ hình Tăng khoản dự phòng 03 04 Lãi chênh lệch tỷ giá hồi đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 05 (Lãi)/Iỗ từ hoạt động đầu tư 06 Chỉ phí lãi vay 12 tháng kết| thúc ngày 31 tháng|_ 12 năm 2019 thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 263.155.549.504| — 203.751.410.782 37.758.107.951 74.816.269 24.268.238.513 (59.750.694) 22 Cho giai đoạn tài 12 tháng kết (28.771.941.466) (42.183.266) (940.565.229) 284.637.771 2.644.140.988 272.441.419.335 (8.643.607.375) 229.681.041.788 (4.147.513.865) 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vỗn lưu 09 động Tăng khoản phải thu 11 Giảm khoản phải trả 10 Tăng hàng tồn kho 12 14 Giảm phí trả trước Tiền lãi vay trả 17 Tiền chi khác cho hoạt động 20 |Lưu chuyền tiền từ hoạt 15 21 22 1.068.869.039 (44.960.221.284) (36.497.811.090) (6.472.209.500) (3.565.798.900) 209.853.081.407 187.357.833.047 (29.370.308.539) (35.706.814.029) 959.090.910 72.727.272 {197.500.000.000) (21.000.000.000) 151.220.439.740 15.000.000.000 đơn vị khác 33.528.197.541 (100.642.750.000) lợi nhuận chia 15.388.714.953 13.786.337.430 (25.773.865.395) (128.490.499.327) nộp kinh doanh động kinh doanh 15 LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOAT DONG BAU TU Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) tài sản dài hạn khác Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền cho vay, mua công 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại 27 (2.272.485.990) 5.753.098.259 (2.661.566.194) 23 25 18.668.202.446 2.455.747.960 (284.637.771) Thuê thu nhập doanh nghiệp II (20.351.612.404) cụ nợ đơn vị khác công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu từ mua cơng ty con/(chi) đầu tư góp vốn vào Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, 30 | Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đâu tư - Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B03-DN/HN BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (tiép theo) cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: VND Mã số | CHỈ TIÊU Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài 12 tháng kêt 12 tháng kết Thuyết |_ thúc ngày 31 tháng |_ thúc ngày 31 tháng minh 12 năm 2019 12 năm 2018 ill, LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH Tién thu từ vay Tiên trả nợ gốc vay 33 34 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 40 | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50_ | Tăng tiền năm 60 | Tiền tương đương tiền đầu năm 16.467.166.319 (20.911.880.517) 100.226.978.169 (152.730.664.019) (71.142.400.000) (72.520.000.000) (75.587.114.198) (125.023.685.850) 108.492.101.814 (66.156.352.130) 111.664.568.310 177.776.713.412 56.524.883 44.207.028 220.213.195.007 111 98888310 61 | Ảnh hưởng thay tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 | Tiền tương đương tiền cuối năm Phạm Trí Hồng Người lập Hà Nội, Việt Nam Ngày 30 tháng 01 năm 2020 os Q CE MLEAt Quéc Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày THONG TIN VE CONG TY Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) công ty cỗ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0107007230 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp vào ngày 28 tháng năm 2015 theo Giáy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh với lần lần điều chỉnh gần nhát lần thứ ngày tháng năm 2019 Theo Công văn số 6411/UBCK-GSĐC Ủy ban năm 2017, Công ty chấp thuận hồ sơ 12 năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành yết số 485/QĐ-SGDHCM cho phép Cơng ty niêm phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AST Chứng khoán Nhà nước cắp ngày 25 tháng đăng ký công ty đại chúng Ngày 26 tháng Hồ Chí Minh cấp Quyết định Niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành Hoạt động kỳ Công ty bao gồm: nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; > bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp; đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, lưu trú ngắn ngày; vận tải hành khách đường bộ; dịch vụ quảng cáo; hoạt động viễn thông bán lẻ; dịch vụ phụ trợ khác Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty 12 tháng Cơng ty có trụ sở đặt Tang 1, Tòa nhà N02-T1, Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Khu Đoàn Ngoại giao, Phố Đỗ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Tổng số nhân viên Cơng ty cơng ty ("Tập đồn”) ngày 31 tháng 12 năm 2019 là: 1.424 (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 1.269) Cơ cấu tô chức Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơng ty có công ty con, bao gồm: STT 1° Tên công ty CôngtyCổphầàn Dịch vụ Hàng không Taseco Tỷ lệ biểu Tỷ lệ lợi qut ích 999% 99,9% Đà Nẵng (“Cơng CơngtyCổphần Dịch vụ Hàng khơng Taseco 65% 65% Sài Gịn ("Cơng Công ty TNHH Một thành viên Taseco Oceanview Đà Nẵng (“Cơng ty 99 Phan Lưu, Phường Cường Nam, Đăng Hịa Quận Đà Nẵng Số 28/121 Huỳnh Lan Khanh, Quận Thành ty Taseco Sài Gịn") _ Số Hoạt động Hải Châu, Thành phố ty Taseco Đà Nẵng”) Địa Minh 100% 100% Phường 2, Tân Bình, phố Hồ Chí Số 200 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quan Son Tra, Thành phố Đà Nẵng Taseco Oceanview Đà Nẵng”) 10 Bán lẻ hàng hóa cửa hàng kinh hợp, cung cấp doanh tổng dịch vụ ăn uống nhà hàng, dịch vụ vận tải hành khách dịch vụ liên quan Nhà hàng dịch vụ ăn uống; dịch vụ bán hàng sản phẩm lưu niệm; dịch vụ đón tiễn; đại lý du lịch điều hành tour du lịch; đại lý thu đổi ngoại tệ; dịch vụ quảng cáo Quản lý khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách đường dịch vụ liên quan hoạt động khác Công ty Cé phan Dich vu Hang không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 két thúc ngày 14 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN VÀ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮÁN HAN (tiếp theo) 14.2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng — Ngày 31 tháng 12 năm 2019 †2 năm 2018 Công Ngân Ngân Ngân 15 ty CP hàng hàng hàng Truyền thông Sân bay Đà Nẵng Đầu tư Phát triển Việt Nam Thương mại Cổ phần Quân Đội Thương mai Cé phan Ngoại Thương Việt 2.564.384.895 1.085.000.000 1.624.572.043 1.000.102.487 - 1.592.712.043 Nam Khach hang khac 930.666.666 3.567.239.642 3.738.255.947 - TONG CONG 9.771.863.246 6.331.070.477 THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Ngày 31 tháng Số phải nộp 11.205.849.105 nhân tăng 12 năm 2018 năm Đơn vị tính: VND Số nộp — Ngày 31 tháng năm 12 năm 2019 52.819.492.375 (44.960.221.284) 19.065.120.196 386.0007144 6282184272 (5.187.353.415) 1.480.838.001 2.865.376.003 22.826.607.218 (21946014441) 3.745.968.780 191.164.993 4.051.560 1.035.934.170 3132755289 (1.143.250.266) (3.088.791.180) 83.848.897 48.015.669 86.096.973.324 (76.325.630.886) 24.423.791.543 Phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thụ nhập cá Thuế giá trị gia Thuế tiêu thụ đặc biệt Các loại thuế khác TONG CONG 16 44652.448.805 PHAI TRA NGAN HAN KHAC Don vi tinh: VND Phải trả đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhận ký quỹ, ký cược Cổ tức phải trả Phải trả khác Cổ tức phải trả cho bên liên quan (Thuyết minh s6 27) TONG CONG Ngay 31 thang 12 nam 2019 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 658.703.499 753.432.482 423.000.000 46.406.111.700 1.224.220.369 1.208.793.882 45.900.000.000 94.612.035.568 27 383.000.000 - 2.345.226.364 82 0Z0Z uiệu €0 Bueu 08'9¿0 kst'€ Sẽ ẤeBu oợA ugO1 UEul IE] 08y 9Z0 LSt'€ 91 Ag6u oga uey oep Buns iono Kea 096 ueoyy ‘Suey; Suey 8/90P/968/ %s'9 8/90P/968/ 9/90/6687 đẹu2 uỊ GNA 640 weu Zp 6uey) te ARBN 6EE99L/9P9L 9/90y/968/ IB] BA 90B By uby Ay (Z9 088602) 6LE99L/9y9L ip BID (uipuyy) yens 127 08t'9Z0LSt€ (2090881602) u gì) Bugu 244 99 9S Oÿq tuệp 214} YUIH O8P'9ZO'LSP'e 08y 9Z0 Lsy€ Buel ĐNỎ2 ĐNỌL Aen oyo Buey ueby 10@ uenD d2WL Bượu ueBN qui lệAngL AVA uéy ugBu Aen Buey uebu hen ĐNÓ2 ĐNỌL ‘nes nyu uey ug6u Suey uebu AeA ueOYy 99 398 14D 09 9Z0'LSt€ weld ooese| Buou “Lb BuehH ñA uoiq ueyd 99 A} Bugg (oau den) LYHN dOH HNIHO IVL OYO OYE HNIW LSANHL AgBu Bund ony} 194 6L0% wey p AnD oud eA 61.07 weu Z} Bueu) LE Aebu oea 8102 weu 2) Bueyl te Aeby iy eID weu Buog} yuls }eyd OS ou 24 Bugu 244 09 9S 610Z Liệu ¿L uUệU] L Á‡BN CNA :Yuy iA Uo NH/NŒ-608 (006'Z/£ 89L) (000'009'20061) L6¿ 989 €S¿ ts (SeS909'S LL) (006'/ZL'LL9) 8¿L 89¿8 918 6€L - > 6¿ 000000 00009 'uueop uuI 92} doy Bugp doy oy} elyo uenuu 16] UeOYy e| Aeg (,.) '%0Z $| !} IỌA uẹI Bueq 6L0Z Liệu L }ỏp 2) o9 Bún UUẺ} 9ộ|A - - - (,) - gLOz weu Z) Bueu) Le AeBu oe, oBYy WRI 228 Buọp dỏu an) uệndu Jô| euO pe AeBu oe, uenuy uệnuu 107 LL0z weu Z| Bueu weu Buo - 10] onyd ‘Buony} ueyy Anb you, = ug Bueqonjyoo eyo - 1eos uuioI Buouy Buọp 0U2 I9 2102 - - uoo Aj Bugo enw op Bue, weu 6uod} ueny} uenyu 107 gLOz weu Z|} Bueuy Le AeBu oe, (,) ugh Bueq on goeiyg yeos w9i4 Bugyy Bugp go oyo eIy99MOD (,) 10] onyd 'Buonu uayy Anb you, (,) netud o2 Buedq 94 o2 gu oeyy weg (4x) OO@ Bugp doy ny uenyu Iỏ| 6O 6L0z weu Z|} Buey 1¢ Aebu oe, 1$Ánp eud ẹp i1 uenb Buọp IÒH '6L0£ uueu 01 Buẹu) y0 ÁeBuU LOGH-ON/6L0Z/V/0 9s }eÁnb jUBN oeu Bund “ANA Ai 8'p ui Qs 100 1oud ueyd enyo gnu} nes uenuu 10} uonôu anud '8uonu) ueux Ánb u21) 2IA enb Buou u) Bugp' ‘%GTZ | ALLOA naiyd go Bueg en %G] 9] LOA ueI Bueq öm| ue| 8L0Z weu Z ue] eA | ue| 241 09 BIu9 9ộIA enb Buou ep Á) Buo2 Buop 99 Buọp lộu IÉŒ '6L0£ uueu y0 Bueu 60 Ke6U GOGHG-ONI/GL0Z/L099s yAnb | 6N oeuL 6Ly 9L9'0/0'yy9 (ges'909 9L) (000'009'69/) (000'00y'Z69 6L) (Z69'0/8'/z8) 000°000°000°06 000000 000 09€ (000'008'y89) (z690/8'/Z8 b) (000'000:000:06) (000'000:000'tpL) 966 6/9 890 9y /8¿Z99y0L9 L¿ 80S 729 08'S S€/ y8/'998 06L 0¿L'9yy'/60 68L 000000000 '09€ (000'000:000 yt) 966 6/9890 9y ¿¿0 }y¿ 69E ¿L¿ 829° CL0 8E6 VSS 0¿L'8yy /60'68L 6L0z uuẹu zy Buẹu3 Lẹ AeBu ony} 394 Buey} Z) yurys te} ueop 1e16 oyD 809 y¿90y8'S - 829 ¿/0'8€6`ySS - (000°ZLL LZ) (000'000'2zs) - (000'000'000°22) (980°906 004) (686 80£ 082) (000'000'22S) (988 Z09'0£'b) ¿00'€99 L¿E ¿ 909980 290 "gb Buẹu] zÿ yuryd fe} UBOp 1e16 oYyD Os nyo uga ugnbu weib Bue} yuiy qui '8L ooese| Buoux BueH nA yoiq ueud oo Á) Buoo ẤeBu Bun9 9nu] 1e 6L0Z WeU p AND oYd eA BL0z WeU Z| Buệu) Le AeBu oeA (oeu den) LWHN dOH HNIHO IV.L OVO OVE HNIW LSANHL NOH OSMHONOA 000000 000 09€ 8L0z weu zÿ Buẹu] pe ẤẹBu 2n) yuey 1eud ep ueyd 02 uọA au Á) Buo2 e2 Buọp 0o 2g2 9A 99NY} YO! 107 Joud upud enu2 uệnu IỎT 990'9/9'08Z €9L £€9'pLL'9LE'69y Bugp 99 yo! 107 eos wigiy Bugyy (980 682 6/£) (686 80€ 082) (S88 Z0 0£ ) (000°000°000'22) €S0 €¿0 626 09L 2¿0 920 6y¿ S0L Bugo Bug, ƠNA :UJ jA uog NH/NŒ-608 Công ty Cé phan Dich vu Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 18 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 18.2 — Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Ngày 3† tháng 12 năm 2019 18.3 Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Cổ phiêu ưu đãi Cổ phiêu Cỗ phiếu thường — uu đãi Tổng số Cổ phiếu thường Tổng số Taseco Group Quy Penm iV Quy Stic Cổ đông khác 229.500.000.000 72.425.000.000 45.000.000.000 103.075,000.000 229.500.000.000 72.425.000.000 45.000.000.000 103.075.000.000 + 231.000.000.000 57.900.000.000 - — 71.100.000.000 231.000.000.000 57.900.000.000 TONG CONG 450.000.000.000 450.000.000.000 - 360.000.000.000 360.000.000.000 71.100.000.000 : - Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài — Cho giai đoạn tài quý 4năm — quý năm 2019 2018 Sé đầu năm Vốn góp tăng năm 360.000.000.000 90.000.000.000 360.000.000.000 Số cuối năm 450.000.000.000 360.000.000.000 Cổ tức chia 234.000.000.000 72.000.000.000 Vốn đầu tư góp chủ sở hữu 18.4 Cổ tức Đơn vị tính: VND Ngày 31 tháng 12_ Ngày 31 tháng 12 234.000.000.000 72.000.000.000 năm 2019 cé tức chia nam Cô tức cô phiêu phố thông - Cổ tức cho năm 2017: 2.000VND/cỗ phiêu Cễ tức cho năm 2018 lan 1: 1.500 VND/cd phidéu 54.000.000.000 Cổ tức cho năm 2018 lần 2: cổ phiếu 90.000.000.000 phiếu 90.000.000.000 Tạm ứng cỗ tức lần năm 2019: 2.000 VND/cỗ 486 - năm 2018 - 72.000.000.000 - Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Số lượng Giá trị (VND) Cổ phiếu đăng ký phát hành 45.000.000 450.000.000.000 Cổ phiếu phát hành 45.000.000 450.000.000.000 Cổ phiều phổ thông 45.000.000 Cổ phiếu quỹ Cỗ phiếu phổ thông Cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông 450.000.000.000 - 45.000.000 45.000.000 Số lượng 36.000.000 Giá trị (VND) 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 36.000.000 36.000.000 360.000.000.000 360.000.000.000 - 450.000.000.000 450.000.000.000 Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND/cỗổ phiếu (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 10.000 VND/cỗ phiếu) 30 - Công ty C4 phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 19 LỢI ÍCH CỎ ĐƠNG KHƠNG KIÊM SỐT Đơn vị tính: VND Cơng ty Taseco Đà Công ty Taseco Công ty Taseco Công ty Jalux Taseco Tổng cộng 20.000.000 15.000.000 3.500.000.000 17.809.500.000 21.444.500.000 223.622.142 22.258.160 11.022.393.554 41.110.074.435 52.378.348.291 (191.560.000) (10.000.000) (5.040.000.000) (14.327.600.000) (19.569.160.000) 52.062.142 27.258.160 9.482.393.554 44.691.974.435 54.253.688.291 Nẵng Media Sài Gòn ; Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Vốn góp Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối Cổ tức chia lũy kế Tổng cộng Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 Phần lợi nhuận sau mua cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 82142523 19628998 6.320490327 13.088.194.439 21.510.456.287 Tổng cộng 82.142.523 19.628.998 8.320.490.327 13.088.194.439 21.510.456.287 20 DOANH THU 20.1 Doanh thu ban hang cung cấp dịch vụ Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đâu năm Lũy kế từ đầu năm Quý 4/2019 Quý 4/2018 đến cuối quý năm đến cuối quý 2019 năm 2018 Tổng doanh thu 296.451.647.812 222.916.696.275 Trong đó: Doanh thu bán hàng 1.140.993.689.561 864.929.362.851 204.286.230.300 128.984.032.234 770.495.456.343 493.908.614.276 92.165.417.512 79.976.201.921 370.498.233.218 357.064.286.455 Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu kinh doanh bắt động sản Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Trong đó: Doanh thu từ bán hàng Doanh thu từ cung cấp dịch vụ Doanh thu kinh 13.956.462.120 - (Thuyết mính só 27) Doanh thu với bên khác - 1.140.993.689.561 - (2.349.000) 864.927.013.851 296.451.647.812 222.916.696.275 204.286.230.300 128.984.032.234 770.495.456.343 493.906.265.276 92.165.417.512 79.976.201.921 370.498.233.218 357.064.286.455 doanh bắt động sản Trong đó: Doanh thu với bên liên quan 13.956 462.120 13.956.462.120 13.956.462.120 1.131.108.636 5.185 717.676 4.244.150.552 295.320.539.176 217.730.978.599 1.136.749 539.009 31 8.540.849.166 856 386 164.685 Công ty Cé phan Dich vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 20 DOANH THU (tiép theo) 20.2 Doanh thu hoạt động tài Đơn vị tính: VND Lãi cho vay, tiền gửi, trái phiêu Lãi chênh lệch tỷ giá Lãi từ hợp đồng 1.414.533.796 7.836.271.366 7.872.211.649 399.073.290 5.202.397.104 1.841.946.772 6.179.616.172 4.300.831.768 6.179.616.172 4.211.618.953 1.307.580.837 - Cổ tức, lợi nhuận chia Khac 21 Lũy ké từ đầu năm Quý 4/2018 hợp tác đầu tư TONG CONG Lũy kế từ đầu năm Quý 4/2019 384.800 - 2.992.558 5.519.564.590 đên cuỗi quý năm 2019 - 7.996.215.816 đến cuỗi quý năm 2018 3.639.919.742 7.893.981 4.194.919 20.987.313.961 16.097.969.812 - GIÁ VÓN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CÁP Đơn vị tính: VND Quý 4/2019 Quý 4/2018 hóa bán 83.538.337.940 vụ cung cấp 59.027.565.572 Giá vốn hàng Giá vốn dịch Gia vén kinh doanh bat dong san TONG 22 CONG 142.565.903.512 Lũy ké từ đâu năm_ Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đến cuối quý năm 2019 năm 2018 49.094.014.599 306.329.158.993 191.104.916.955 46.686.113.369 216.606.427.959 197.331.379.030 10.373.734.847 106.153.862.815 522.935.586.952 10.373.734.847 398.810.030.832 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VND Chi phi lai vay Lỗ chênh lệch tỷ giá TÔNG CÔNG Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm năm 2019 năm 2018 Quý 4/2019 Quý 4/2018 32.264.734 311.675.643 284.637.771 2.644.140.988 657.087.098 385.450.382 2.964.419.911 2.166.879.578 689.351.832 đến cuối quý đến cuối quý 697426025 — 3.249.057.682 — 4.811.020.566 32 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 23 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Lũy kế từ đẫu Đơn vị tính: VND Lũy kê từ đầu Quy 4/2019 Quý 4/2018 năm đến cuối quý năm đến cuối quý 26.415.114.677 21.170.563.172 96.460.890.408 72.201.689.261 25.439.793.548 15.849.923.748 93.292.454.110 61.237.925.195 mua 9.431.155.887 6.544.184.984 33.448.942.085 26.541.125.782 liệu, vật liệu 3.025.858.630 2.467.561.319 11.386.041.218 9.018.687.388 tài sản có định Chỉ phí khác 4.243.299.531 1.043.042.632 2.134.206.982 561.183.269 14.958.763.164 3.103.000.773 7.945.310.690 2.019.782.897 TONG CONG 69.598.264.905 48.827.623.474 252.650.091.758 178.964.521.183 Chi phi quan ly doanh nghiép Chi phí nhân cơng 21.252.562.138 12.045.688.908 72.166.714.890 48.445.807.509 11.998.959.467 7.789.415.905 37.361.164.001 24.770.119.360 1.340.988.450 1.055.388.278 6.146.155.981 3.657.493.903 873.443.591 188.635.255 3.786.393.829 2.744.329.607 1.209.845.241 637.933.162 4.332.040.630 2.326.534.149 1.768.124.828 2.867.185.042 766.216.839 5.883.749.427 7.954.595.943 2.358.196.584 41.308.108.757 22.483.278.347 137.630.814.701 84.302.481.112 Chi phi ban hang Chi phí nhân cơng Chỉ phí thuê kho, mặt Chỉ phí dịch vụ Chỉ phí nguyên Chỉ phí khấu hao Chỉ phí dịch vụ mua Chỉ mặt Chi ngồi phí th kho, phí ngun liệu, vật liệu Chi phí khấu hao tài sản cố định Chỉ phí lợi thương mại phân bỗ Chỉ phí khác TONG CONG 24 năm 2019 - năm 2018 ˆ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC Đơn vị tính: VND Thu nhập khác Thu nhập từ khuyến mại sim chủ phát triển thuê bao Thanh lý tài sản có định, CCDC Quý 4/2019 Quy 4/2018 2.514.529.818 2.382.549.142 - Lay kế từ đầu năm _ Lũy kế từ đâu năm đến cuối quý năm 2019 đến cuỗi quý năm 2018 739.826.081 6.052.801.242 3.120.896.511 629.823.350 4.993.741.761 2.536.256.321 - 367.307.761 54.502.949 Khác 131.980.676 Chi phi khác 917.078.027 143.225.466 1.448.891.184 Chi phí khác 23.856.713 893.221.314 76.114.809 67.110.857 469.932.467 978.9858.717 997.585.511 240.648.858 1.597.451.791 896.600.618 4.603.910.058 1.882.661.142 Thanh ly tai san cé dinh, CCDC LỢI NHUẬN KHÁC THUẦN 110.002.731 691.751.720 530.136.241 , 1.238.234.369 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 25 CHI PHÍ SẢN XUÁT, KINH DOANH THEO YÉU TĨ Q 4/2019 Chi phí ngun vật liệu, hàng hóa Chi phí nhân cơng Chỉ phí khâu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí thuê mặt Chỉ phí lợi thương mại phân bổ Chỉ phí khác TONG CONG 26 104.440.144136 Quy 4⁄2018_ 71.636.441.362 Lũy kế từ đâu Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm đền cuôi quý năm 2018 năm 2019 59.447.029.083 43.312.974.933 215.209.583.521 380.826.478.908 265.332.386.829 163.136.585.554 8.609.213.811 6.433.514.866 31.874.358.524 24.268.238.513 48.946.024.572 30.997.191.665 152.020.311.838 118.748.803.168 26271506848 23672707876 116.619.803.113 85.607.279.324 1.768.124.828 3.993.233.896 1.411.933.934 5.883.749.427 10.782.208.080 4.983.739.739 253.472.277.174 177.464.764.636 913.216.493.411 662.077.033.127 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN") áp dụng cho Công ty công ty 20% lợi nhuận chịu thuê Các báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra quan thué Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài hợp nhát bị thay đổi theo định cuối quan thuế 26.1 Chi phí thuế TNDN Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng thúc ngày 31 tháng Chi phi thuế TNDN hành 50.786.308.482 40.500.734.727 TONG CONG 50.786.308.482 40.500.734.727 12 năm 2019 34 12 năm 2018 Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 26 THUE THU NHAP DOANH 26.1 Chi phi thué TNDN NGHIEP (tiếp theo) Dưới đối chiếu phí thuế TNDN kết lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng Thuê TNDN theo thuế suất 20% áp dụng cho Công ty công ty Các khoản điều chỉnh tăng Lãi chênh lệch tỷ giá năm trước thực năm Chi phí khơng khấu trừ thuế Chi phi phan bé igi thương mại Các khoản điều chỉnh giảm Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực kỷ Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực năm trước †2 năm 2018 203.751.410.782 52.631.109.901 40.750.282.156 5.462.618 276.738.948 1.176.749.885 113.010.591 (11.440.239) (2.429.991) (3.335.221.352) (Lai/I6 từ công ty liên kết Lỗ năm trước chuyển sang Chi phi thuế TNDN hành Các khoản điều chỉnh phí thuế TNDN năm trước vào phí thuế TNDN hành kỳ Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ 26.2 thúc ngày 31 tháng 263.155.549.504 12 năm 2019 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Cho giai đoạn tài 12 tháng kết 50.743.399.761 42.908.721 50.786.308.482 - - (4.713.957) 2.453.636.006 (2.809.050.078) 40.500.734.727 40.500.734.727 Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải trả xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế Công ty công ty khác với lợi nhuận báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuê hay phí khấu trừ cho mục đích tính thuế kỳ khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay không khấu trừ cho mục đích tính thuế, Thuế TNDN hành phải trả Cơng ty cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế tốn 35 Cơng ty Cổ phan Dịch vụ Hàng khơng Taseco THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kêt thúc 27 NGHIỆP VỤ VOI CAC BEN LIEN QUAN B09-DN/HN ngày Những giao dịch trọng yếu Tập đoàn với bên liên quan kỳ kỳ trước bao gồm: Don vi tinh: VND Cho giai đoạn tài _ Cho giai đoạn tài 12 tháng 12 tháng kết thúc ngày 31 Bên liên quan Mối quan hệ_ Nội dung nghiệp vụ Taseco Group Công tymẹ Thu hồi khoản tac dau tu góp vốn hợp 80.550.000.000 43.200.000.000 40.984.620.000 40.852.657.500 785.890.560 1.344.400.753 Chỉ phí thuê mặt Phí nhận chuyển nhượng cd phần Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco Thu lãi theo hợp đồng tác đầu tư Quoc Te Da Nang Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty VinaCS Công ty Tập đồn lãi theo hợp đồng Cơng ty liên Cơng ty Tập đồn - 150.220.439.740 150.220.439.740 - 82.361.955 4.102.850.453 Chi phí thuê mặt Doanh thu ban hang va cung Doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ 8.457.399.048 195.072.453 Doanh thu bán hàng cung 233.712.989 Lãi cho vay phải thu 184.767.123 Doanh thu ban hang cung cấp dịch vụ 28.500.000.000 29.500.000.000 356.238.892 6.251.124.621 600.000.000 274.339.086 32.845.099.853 2.590.873.703 806.400.000 cấp dịch vụ - 48.009.353.469 Cổ tức trả Thu hồi khoản cho vay Các bên liên quan 6.616.582.175 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Góp vốn Cho vay khác - 6.179.616.172 Cơng ty Chỉ phí thuê mặt kết 2.683.307.071 4.300.831.768 Đặt cọc thuê vị trí quảng cáo - - _ 80.592.750.000 hợp cấp dịch vụ Tập đồn 4.760.428.684 Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty Cổ Phan Dau 3.878.780.000 hợp tác đầu tư Thu hồi vốn góp hợp đồng hợp tác đầu tu’ Thu Tư Khai Thác Nhà Ga_ 150.220.439.740 Chỉ phí thuê hộ cấp dịch vụ Công ty 2018 - Cổ tức phải trả Oceanview Doanh thu ban hang va cung Tap doan tháng 12 năm 2019 Chỉ hộ tiền thuế cho hộ Công ty Taseco Land kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2.049.593.408 92.544.193 - 650.356.166 20.000.000.000 60.000.000.000 59.000.000.000 677.121.273 Các điều kiện điều khoản giao dịch với bên liên quan Các nghiệp vụ bán hàng mua thỏa thuận bên hàng với bên liên quan thực theo hợp đồng, Ngoài khoản phải thu hợp tác đầu tư trình bày Thuyết minh số 7, số dư khoản phải thu, phải trả ngày 31 tháng 12 năm 2019 khơng cần bảo đảm, khơng có lãi suất toán tiền Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tập đồn chưa trích lập bắt khoản dự phòng nợ phải thu khó địi liên quan đến số tiền bên liên quan cịn nợ Tập đồn (năm 2018: 0) Việc đánh giá thực cho kỳ thông qua việc kiểm tra tình hình tài bên liên quan thị trường mà bên liên quan hoạt động 36 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Bên liên quan Bon vj tinh: VND Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ngay 31 thang 12 nam 2018 209.624.000 265.890.000 28.097.200 166.770.000 Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết số 6.1) Cơng ty Cơ phần Cơng ty Tập Cung cấp hàng hóa, Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Công ty Cỗ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đồn địch vụ Cơng ty Tập Cung cấp hàng hóa, đồn Cơng ty Taseco Land Cơng ty Tập đồn Taseco Group Cơng ty mẹ Cơng ty Cổ phần Quản lý Bất động Cơng ty Tập đồn sản Quốc Tế dịch vụ Cung cắp hàng hóa, dịch vụ Cung cấp hàng hóa, dịch vụ Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 51.337.975 103.628.395 15.246.100 3.200.000 —_ 393.887.670 447.906.100 Phải thu ngắn hạn khác (Thuyết minh số 7) Lãi cho khoản vốn Công ty Taseco Land Công ty Tập đồn Cơng ty VinaCS Cơng ty liên kết Lãi vay phải thu Taseco Group Công ty mẹ Đặi cọc Phải thu khác góp hợp tác đầu tư 6.179.616.172 623.506.851 1.944.389.779 442.992.000 2.387.381.779 6.803.123.023 Phải thu dài hạn khác (Thuyết số 7) Cơng ty Taseco Cơng ty Tập Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tự Công ty Cổ phần Cơng ty Tập đồn Đặt cọc th mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng Cơng ty Tập đồn Đặt cọc thuê mặt Taseco Group Công ty mẹ Land Dịch vụ Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đoàn 150.220.439.740 3.659.936.670 3.659.936.670 1.879.479.450 717.960.000 115.050.000 650.928.969 thực dịch vụ Đặt cọc thuê mặt 5.654.466.120 37 155.249.265.379 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 27 NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau (tiếp theo): Đơn vị tính: VND Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết số 14.1) Cơng ty Cổ phân Cơng ty Tập Chỉ phí th mặt Dịch vụ Nhàga đồn Taseco Group Cơng ty mẹ Cơng ty VinaCS Cơng ty liên kết Mua hàng hóa, dịch vụ Công ty Cổ phần Công ty Tập Mua hàng hóa, dịch vụ Quốc tế Đà Nẵng Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đoàn 4.661.877.376 3.146.858.245 570.764.516 3.997.425.829 3.415.500 2.530.000 10.289.796 1.329.900 5.246.347.188 7.148.143.974 Chỉ phí thuê khách san, quay, mat bang nhượng quyền Phải trả ngắn hạn khác (Thuyết minh số 16) Taseco Group Công ty mẹ Phải trả tiền cổ tức 45.900.000.000 45.900.000.000 Giao dịch với bên liên quan khác Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc: Đơn vị tính: VND Cho giai đoạn tài 12 tháng kêt Cho giai đoạn tài 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng thúc ngày 31 tháng Thu nhập khác 2.463.926.000 126.640.000 1.880.000.000 105.420.000 TONG CONG 2.590.566.000 2.085.420.000 12 năm 2019 Lương thưởng 38 12 năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Taseco B09-DN/HN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày LAI TREN CO PHIEU 28 Tập đoàn sử dụng thông tin sau để tinh lãi lãi suy giảm cỗ phiếu Đơn vị tính: VND Quy 4/2019 Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thơng Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Quy 4/2018 36.782.544.138 41.878.895.727 - Phai tra cho bén hop tac kinh doanh Cho giai đoạn tài 12 tháng Cho giai đoạn tài 12 tháng tháng 12 năm 2019 tháng 12 năm 2018 kết thúc ngày 31 190.858.784.735 (1.206.967.673) kết thúc ngày 31 160.929.023.053 - (4.827.870.692) (4.075.342) (27.266.009) (115.606.535) (280.308.989) 36.778.468.796 40.644.662.045 190.743.178.200 155.820.843.372 45.000.000 36.000.000 41.572.603 36.000.000 45.000.000 36.000.000 41.572.603 36.000.000 817 817 1.129 1.129 4.588 4.588 4.328 4.328 Loi nhuan hoac 16 sau thué phan bd cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau điều chỉnh cho yếu tố suy giảm Bình quân gia quyền số cỗ phiếu phổ thông (không bao gồm cổ quỹ) để tính lãi cổ phiêu phiếu Bình qn gia quyền số cổ phiếu phỏ thông (không bao gồm cỏ phiếu quỹ) điêu chỉnh suy giảm cho yếu tố Lãi cổ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu (*) Loi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho năm 2018 điều chỉnh giảm cho khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trích lập từ lợi nhuận năm 2018 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Công ty khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho giai đoạn năm 2019 chưa điều chỉnh cho khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa có Nghị Đại hội đồng cổ đơng để trích lập quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế kỷ Tuy nhiên, lợi nhuận dùng để tính lãi cổ phiếu cho năm 2019 điều chỉnh cho khoản phải trả cho bên hợp tác kinh doanh theo quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty Taseco Đà Nẵng với đối tác Khơng Có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ đến ngày hồn thành báo cáo tài hợp niên độ 29 CÁC CAM KÉT Thuê hoạt động Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: » Hop déng cho thué mat bang, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Nhà ga T1 T2 — Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài— Chỉ nhánh 2025; > Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền với thời hạn đến ngày tháng năm kinh doanh cung cấp dịch vụ Nhà ga Van Địn- Cảng Hàng khơng Quốc tế Vân Đồn với Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Đồn - Chỉ nhánh Cảng Hàng khơng Quốc tế Vân Đồn có thời hạn đến ngày 30 tháng năm 2022; 39 Công ty Cé phan Dich vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 29 CÁC CAM KÉT (tiếp theo) Thuê hoạt động (tiếp theo) Tập đoàn thuê tài sản theo hợp đồng thuê sau: (tiếp theo) > Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng— Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ ¡ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cắp dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Sài Gịn với Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Hàng khơng Thăng Long với thời hạn đến ngày 11 tháng năm 2020; Hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhượng quyền kinh doanh cung cap dịch vụ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc — Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam với thời hạn đến ngày 30 tháng 06 năm 2021; Hợp đồng cung cắp mặt dịch vụ liên quan Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà gà Quốc tế Đà Nẵng với thời hạn đến ngày 13 tháng năm 2022; Hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; Hợp đồng cho thuê mặt dịch vụ liên quan Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh với thời hạn đến ngày 15 tháng 12 năm 2020; > Hợp đồng thuê phòng khách sạn thuộc Khách sạn À La Carte Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng không Thăng Long với thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; > Một số hợp đồng thuê hoạt động khác Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, khoản tiền thuê tối thiểu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động trình bày sau: Đơn vi tinh: VND Ngày 31 tháng 12_ Ngày 31 tháng 12 Đến năm Te 1-5 nam Trén nam 123.515.748.071 68.219.810.888 965.570.988 118.822.970.424 97.138.153.576 TONG CONG 192.701.129.947 215.961.124.000 năm 2019 40 năm 2018 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco B09-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 cho Quý năm 2019 kết thúc ngày 30 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Tập đoàn thực trả cổ tức tạm ứng đợt năm 2019 tiền tỷ lệ 20% theo Nghị Hội đồng quản trị só 07A/2019/NQ-HĐQT Khơng có kiện khác phát sinh sau ngày kết hay trình bày báo cáo tài hợp nhá Pham Tri Hoang Người lập Đố Ngọc Thiết Kế toán trưởng Hà Nội, Việt Nam Ngày 30 tháng 01 năm 2020 41 thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điềú =~ eee ống Giám đốc chỉnh