Pl ( tien luong flexcom)

Phụ lục 1: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam BẢNG CHẤM CƠNG 12/2015 XN1 Quy cơng Stt Họ tên 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Số công hưởng Tổng 9 1 Trịnh Tuyết Mai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nguyễn Xuân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hiếu Bùi Hồng Hạnh Trần Kim Huệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Người duyệt Phụ trách phận (ký, họ tên) (ký, họ tên) sản phẩm 28 28 số 28 28 28 28 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Người chấm công Phụ lục 2: Đơn vị: XN1 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 12/2015 St t Họ vên Trịnh C.v SH ụ L NV 2.5 HSB Q 2.0 Tuyết Mai Nguyễn NV 3.0 2.0 Xuân Hiếu Bùi Kim Huệ Tổng 70.00 NV 2.5 2.0 70.00 28 3.920.000 500.000 4.420.000 2.000.00 2.0 70.00 Kỳ II lĩnh Tổng Số tiền (1.5%) (1%) 43.125 28.750 301.875 2.118.125 276.000 51.750 34.500 362.250 2.057.750 230.000 43.125 28.750 301.875 2.118.125 276.000 51.750 34.500 362.250 2.057.750 1.328.250 8.351.750 28 3.920.000 500.000 4.420.000 2.000.00 NV 3.0 Khấu trừ lương BHYT BHTN 0 Hồng Hạnh Trần Lương sản phẩm Sản Phụ cấp Tạm ứng BHXH Đơn Tổng số phẩ Số tiền lưu động kỳ I giá (8%) m 70.00 28 3.920.000 500.000 4.420.000 2.000.00 230.000 28 3.920.000 500.000 4.420.000 2.000.00 0 15.680.00 2.000.00 17.680.00 8.000.00 1.012.00 189.75 126.50 0 0 0 Ký nhận (Bốn triệu bốn trăm lẻ tám nghìn) Kế tốn tốn Kế toán trưởng Thủ trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Phụ lục 3: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam BẢNG CHẤM CƠNG 12/2015 Phịng HC-TC Quy công SC SC 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 hưởng Stt Họ tên hưởng 9 ngày t.gian nghỉ Trịnh Tuyết Mai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Nguyễn Xuân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Hiếu Bùi Hồng Hạnh x x x x x x x x x x x x x x x Trần Kim Huệ x x x x x x x x x x x x x x x Nguyễn Thanh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 28 30 Hà Người duyệt Phụ trách phận (ký, họ tên) (ký, họ tên) Người chấm công Tổng số 30 30 29 28 30 Phụ lục 4: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG 12/2015 Đơn vị: Phịng HCTC Lương tham gia đóng Các khoản Các khoản trích nộp BHXH, BHYT Lương HS Họ tên C.vụ Lương CB lươn g Triệu Thanh TP 1.150.00 5.50 6.325.000 nhận khác Lương Lương PC ăn PCTN trưa 630.000 500.000 7.455.000 506.000 94.875 1% 63.250 664.125 6.790.875 3.000.000 3.790.875 Phong Trần Quốc Hùng Nguyễn Hiến Lê Đức Nhân Stt Thu nhập thực tế BHXH 8% BHYT 1,5% Tổng Được lĩnh Tạm ứng BHTN Kỳ II Ký lĩnh nhận PP 1.150.00 4.50 5.175.000 525.000 500.000 6.200.000 414.000 77.625 51.750 543.375 5.656.625 3.000.000 2.656.625 Trung PP 1.150.00 4.50 5.175.000 525.000 500.000 6.200.000 414.000 77.625 51.750 543.375 5.656.625 3.000.000 2.656.625 NV 1.150.00 3.80 4.370.000 435.000 500.000 5.305.000 349.600 65.550 43.700 458.850 4.846.150 3.000.000 1.846.150 Nguyễn Thanh Hà NV 1.150.00 3.80 4.370.000 435.000 500.000 5.305.000 349.600 65.550 43.700 458.850 4.846.150 3.000.000 1.846.150 2.500.00 30.465.00 2.033.20 381.225 254.150 2.668.575 27.796.425 0 Cộng 25.415.000 2.550.00 15.000.000 Kế toán toán Kế toán trưởng Thủ trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 12.796.425 Phụ lục 5: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ (Tháng 12/2015) Ghi Nợ, Trích qua lương BHTN Có St t (3386) TK Đối tượng Lương Tổng có 334 BHXH BHYT (3383) (8%) TK 338 - phải trả phải nộp khác Tổng ( trừ vào lương) BHXH BHYT KPCĐ (338.4) (3383) (3384) (3382) (1.5%) (18%) (3%) (2%) (1%) BHTN Tổng (3386) (tính vào chi phí) (1%) Cộng có (338) sử dụng I II III I V TK TK 622 CPNCT T TK 627CPSXC TK641CPBH TK642CPQLD N Tổng 51.090.875 51.090.875 766.363 510.909 5.364.542 9.196.357 1.532.72 1.021.81 510.909 12.261.81 17.626.35 4.087.270 42.760.920 42.760.920 3.420.874 641.414 427.609 4.489.897 7.696.966 1.282.82 855.218 427.609 10.262.62 14.752.51 8 25.465.610 25.465.610 2.037.249 381.984 254.656 2.673.889 5.583.809 763.968 509.312 254.656 7.111.745 9.785.634 76.130.000 76.130.000 6.090.400 1.141.95 761.300 7.993.650 13.703.40 2.283.90 1.552.60 761.300 18.301.20 26.294.85 0 0 0 195.447.40 195.447.40 15.635.79 2.931.71 1.954.47 20.521.97 36.180.53 5.863.42 3.938.94 1.954.47 47.937.37 68.459.35 5 2 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 153 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 ĐVT: VNĐ Chứng từ Số NT 31/12 Trích yếu Chi lương T12 Cộng Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Nợ Có 334 111 195.447.405 195.447.405 195.447.405 195.447.405 Kèm theo: 03 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 154 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 ĐVT: VNĐ Chứng từ Số NT 31/12 Trích yếu Khấu trừ lương Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Nợ Có 334 338 20.521.978 20.521.978 Cộng 20.521.978 20.521.978 Kèm theo: 03 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 156 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 ĐVT:VNĐ Chứng từ Số NT 31/12 Trích yếu Phân bổ qua Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Nợ Có 111 334 195.447.405 195.447.405 lương, phụ cấp Cộng 195.447.405 195.447.405 Kèm theo: 03 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 157 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 ĐVT: VNĐ Chứng từ Số NT 31/12 Trích yếu Phân bổ BHXH Số hiệu TK Số tiền Nợ Có Nợ Có 3383 334 15.635.793 15.635.793 qua lương 31/12 Phân bổ BHYT 3384 334 2.931.711 2.931.711 3386 334 1.954.474 1.954.474 qua lương 31/12 Phân bổ BHTN qua lương Cộng 20.521.978 20.521.978 Kèm theo: 03 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 90 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 ĐVT: 1.000VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Số NT 31/12 BHXH, BHYT, Nợ 622 Có 338 Nợ Có 12.261.810 12.261.810 627 338 10.262.621 10.262.621 641 338 642 338 BHTN , KPCĐ tính vào CPNCTT 31/12 BHXH, BHYT, BHTN , KPCĐ tính vào CPSXC 31/12 BHXH, BHYT, 7.111.745 7.111.745 BHTN , KPCĐ tính vào CPBH 31/12 BHXH, BHYT, 18.301.200 18.301.200 BHTN , KPCĐ tính vào CPQLDN Cộng 47.937.376 47.937.376 Kèm theo: 03 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (ký tên) (ký tên) Phụ lục 6: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam SỔ CÁI TK 334 Tên TK P " hải trả CNV" Số TK 334 (12/2015) Tháng 12 Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng 153 154 156 Tháng 12/2015 Chi lương tháng Khấu trừ qua lương Phân bổ qua lương + phụ 111 338 111 12 Số tiền Nợ Có 195.447.405 20.521.978 195.447.405 cấp 157 Phân bổ qua lương Cộng PS Số dư cuối tháng Phụ lục 7: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam 338.3 15.635.793 338.4 2.931.711 338.6 1.954.474 215.969.383 215.969.383 TÀI KHOẢN 338 Tên TK P " hải trả phải nộp khác" Số hiệu tài khoản 338 (12.2015) Chứng từ ghi sổ Tháng 12 Diễn giải TK đối ứng Số 31/12 Số tiền Tháng 12/2015 112 Nợ Có 68.459.354 90 CPNCTT 622 12.261.810 90 CPSXC 627 10.262.621 90 CPBHKD 641 7.111.745 90 Chi phí QLDN 642 18.301.200 Khấu trừ lương 334 20.521.978 Cộng PS 68.459.354 Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) 68.459.354 Phụ lục 8: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam DANH SÁCH CHI TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG 12/2015 XN1 Stt Danh sách Trịnh Tuyết Mai Nguyễn Xuân Hiếu Bùi Hồng Hạnh Trần Kim Huệ Cộng Số tiền 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000 Ký nhận Phụ lục 9: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam DANH SÁCH CHI TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG 12/2006 Phòng HC Stt Danh sách Triệu Thanh Phong Trần Quốc Hùng Nguyễn Trung Hiển Lê Đức Nhân Nguyễn Thanh Hà Cộng Số tiền 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 Ký nhận Phụ lục 10: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam PHIẾU CHI Số 01 Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Nợ TK 141 Có TK 111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Nga Địa chỉ: Phòng TCKT Lý chi: Chi tạm ứng lương cho NV XN1 NV phòng HC Số tiền: 8.000.000 + 15.000.000 = 23.000.000đ Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng chẵn Kèm theo chứng từ gốc Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ trưởng KTKT (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập biểu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Phụ lục 11: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam PHIẾU THU Số 01 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Nợ TK 111 Có TK 112 Họ tên người nộp tiền: Trần Thanh Cương Lý nộp: Rút tiền gửi ngân hàng quỹ để trả lương tháng 12 năm 2015 Số tiền: 195.447.405 Bằng chữ: Một trăm chin mươi lăm ngàn bốn trăm bốn mươi bảy đồng bốn trăm linh năm đồng Kèm theo chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Thủ trưởng KTKT (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập biểu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Phụ lục 12: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam PHIẾU CHI Số 02 Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Nợ TK 334 Có TK 111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Lan Hương Địa chỉ: Phòng kinh doanh Lý chi: Chi lương tháng nhân viên XN1, NV phòng HC Số tiền: 21.148.175 Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu trăm bốn mươi tám ngàn trăm bảy mươi lăm đồng./ Kèm theo chứng từ gốc Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Thủ trưởng KTKT (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập biểu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Phụ lục 13: Công ty TNHH Flexcom Việt Nam GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM HƯỞNG BHXH Quyển số: 12 Số : 02 Họ tên: Trịnh Tuyết Mai Đơn vị công tác: XN1 Công ty TNHH Flexcom Việt Nam Lý nghỉ việc: Sốt virut Số ngày cho nghỉ: ngày (Từ ngày 10 - 13) Xác nhận phụ trách đơn vị Số ngày thực nghỉ 03 ngày (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Ngày 13 tháng 12 năm 2015 Bác sĩ (Ký, ghi rõ họ tên)